Libro Diario

Almacenes "El Norte"

Fecha
1/4/2019
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Almacenes "El Norte"

Folio Mayor
Apertura del periodo fiscal 2019. Inversiones almacenes norte. Segun inventario.
Caja 1
Banco 2
Mercancia 3
Mercancia en camino 4
Efectos por cobrar 5
Ctas por cobrar 6
Intereses pendientes de cobro 7
Seguros anticipados 8
Edificio 9
Vehiculo 10
Mobiliario 11
Patente 12
Ctas de Banco giros al cobro 13
Efectos por pagar 14
Cuentas por pagar 15
Sueldos y salarios 16
Impuestos por pagar 17
Comisiones de venta 18
Hipoteca por pagar 19
Dep. Acum. Vehiculo 20
Dep. Acum. Mobiliario 21
Amort. Acum. Patente 22
Prov. Ctas. Incobrables 23
Capital 24
Giros al cobro cta. Banco 25
2
Caja 1
Venta
P/R: Venta mercancia. Fact. N°345
3
Compras
Caja 1
P/R: Compra mercancia. Fact. N°056
4
Mobiliario
Banco 2
P/R: Compra mobiliario. Cheque. N°3344
5
Banco 2
Caja 1
P/R: Deposito banco union
6
Cuentas por cobrar
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Almacenes "El Norte"

Banco 2
P/R: Pago. Fact. N°xxxx
7
Caja 1
Banco 2
Efectos por cobrar
P/R: Pago giro
8
Efectos por pagar
Banco 2
P/R: Pago giro. Importadora italiana
9
Cuentas por pagar
Banco
P/R: Pago. Fact. Metal CA
10
Banco
Caja
P/R: Deposito banco venezuela
11
Mercancia
Caja
Efectos por pagar
P/R: Compra mercancia.
12
Banco
Efectos por cobrar
Venta
P/R: Venta mercancia.
13
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Almacenes "El Norte"

Debe Haber

3,500.00
300,000.00
255,350.00
45,000.00
210,400.00
135,320.00
1,500.00
1,200.00
850,000.00
30,000.00
33,000.00
200,000.00
50,000.00
240,000.00
142,650.00
5,100.00
5,150.00
3,840.00
200,000.00
12,000.00
6,600.00
50,000.00
25,000.00
1,374,930.00
50,000.00

30,000.00
30,000.00

5,000.00
5,000.00

1,800.00
1,800.00

10,000.00
10,000.00

20,000.00
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Almacenes "El Norte"

20,000.00

5,000.00
25,000.00
30,000.00

40,000.00
40,000.00

22,000.00
22,000.00

50,000.00
50,000.00

20,000.00
5,000.00
15,000.00

8,500.00
10,000.00
18,500.00