INDUSTRIAL LIMA S.A.

HOJA DE TRABAJO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO

Base
SALDOS VARIACIONES
CTA DESCRIPCION
12/31/2011 12/31/2010 DEBE
10 Efectivo y equivalente de efectivo 1,570,625.37 1,353,000.00 217,625.37
11 Inversiones financieras 4,185,500.00 4,185,500.00

12 Ctas por cobrar comerciales terceros 8,413,507.91 1,062,500.00 7,351,007.91

14 Cuentas por cobrar al pers socios y g 132,500.00 132,500.00
18 Servicios y otros contratados por anticipado 185,000.00 185,000.00
21 Productos terminados 5,162,614.80 5,786,250.00
22 Sub producto desechos y desperdicios 623,635.20 623,635.20
4,047,979.23 4,047,979.23
23.11 Productos en proceso Dpto A 2,695,000.00
23.12 Productos en Proceso Dpto B 801,500.00
24 Materias primas 995,750.00 1,908,750.00

25 Materiales auxiliares suministros y rep 704,750.00 704,750.00

33 Inmueble maquinaria y equipo (neto) 5,912,500.00 6,275,000.00
Total del Activo 31,934,362.51 20,904,250.00
40 Tributos contraprestaciones y aportes 1,734,250.00 1,734,250.00

Impuesto a Renta Pagos a Cta - 1,556,902.41 1,556,902.41

Impuesto a la renta calculado 4,144,174.68
41 Remuneraciones y participaciones por pagar 1,960,250.00 1,960,250.00

42 Cuentas por pagar comerciales terceros 2,575,000.00 2,575,000.00

45 Obligaciones financieras 76,849.33

46 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros
49 Pasivo diferido 129,150.00
50 Capital 10,992,500.00 10,992,500.00
56 Resultados no realizados 301,350.00
59 Resultados acumulados 3,642,250.00 3,642,250.00
89 Utilidad del ejercicio 9,669,740.91
Total pasivo y patrimonio 31,934,362.51 19,170,000.00 19,716,900.12
Estado de Resultado
Ventas
Costo de ventas 32,504,195.77
Gastos de Venta 715,406.40

Gastos de administracion 476,937.60

Gastos financieros 7,372.14

Impuesto a la Renta 4,144,174.68
Resultado del ejercicio 9,669,740.91
47,517,827.50
Costo de Produccion Dpto A - B
VARIACIONES ELIMINACIONES ACTIVIDADES
FLUJO
HABER DEBE HABER OPERACIÓN INVERSION

3,755,000.00 2
430,500.00 24
56,546,214.72 16

623,635.20 32,504,195.77 17 31,880,560.57 13

623,635.20 15

2,695,000.00 2,695,000.00 1 4,047,979.23 14

801,500.00 801,500.00 8
913,000.00 10,500,000.00 4 9,765,000.00 3
2,225,000.00 10 2,047,000.00 9

362,500.00 362,500.00 7

1,689,670.53 5 1,855,350.00 3
551,959.04 11 388,930.00 9
9,028,387.22 16 1,301,500.00 6
243,745.38 18 601,953.25 12
34,853.60 20

4,144,174.68 4,144,174.68 22
5,810,329.47 5
1,898,040.96 11
765,158.62 18
11,620,350.00 3
8,151,500.00 6
2,435,930.00 9
3,770,128.25 12
218,293.60 20
76,849.33 7,372.14 21
3,755,000.00 2
129,150.00 129,150.00 24

301,350.00 301,350.00 24

9,669,740.91 9,669,740.91 23
19,716,900.12

47,517,827.50 47,517,827.50 16
32,504,195.77 17
605,342.00 18
110,064.00 20
403,562.00 18
73,376.00 20
7,372.14 21
 4,144,174.68 22
9,669,740.91 23
47,517,827.50
31,880,560.57 13 2,695,000.00 1
4,047,979.23 14 10,500,000.00 4
623,635.20 15 7,500,000.00 5
6,850,000.00 6
362,500.00 7
801,500.00 8
2,225,000.00 10
2,450,000.00 11
3,168,175.00 12

197,348,479.07 197,348,479.07

-
-
CTIVIDADES
FINANCIAC
INDUSTRIAL LIMA S.A.

HOJA DE TRABAJO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO

Base
SALDOS VARIACIONES
CTA DESCRIPCION
12/31/2011 12/31/2010 DEBE HABER
10 Efectivo y equivalente de efectivo 1,570,625.37 1,353,000.00 217,625.37
11 Inversiones financieras 4,185,500.00 4,185,500.00
12 Ctas por cobrar comerciales terceros 8,413,507.91 1,062,500.00 7,351,007.91
14 Cuentas por cobrar al pers socios y g 132,500.00 132,500.00
18 Servicios y otros contratados por anticipado 185,000.00 185,000.00
21 Productos terminados 5,162,614.80 5,786,250.00 623,635.20
22 Sub producto desechos y desperdicios 623,635.20 623,635.20
4,047,979.23 4,047,979.23
23 Productos en proceso Dpto A 2,695,000.00 2,695,000.00
23 Productos en Proceso Dpto B 801,500.00 801,500.00
24 Materias primas 995,750.00 1,908,750.00 913,000.00
25 Materiales auxiliares suministros y rep 704,750.00 704,750.00
33 Inmueble maquinaria y equipo (neto) 5,912,500.00 6,275,000.00 362,500.00
Total del Activo 31,934,362.51 20,904,250.00

40 Tributos contraprestaciones y aportes - 1,556,902.41 1,734,250.00 3,291,152.41

Impuesto a la renta calculado 4,144,174.68 4,144,174.68
41 Remuneraciones y participaciones por pagar 1,960,250.00 1,960,250.00
42 Cuentas por pagar comerciales terceros 2,575,000.00 2,575,000.00
45 Obligaciones financieras 76,849.33 76,849.33
49 Pasivo diferido 129,150.00 129,150.00
50 Capital 10,992,500.00 10,992,500.00
56 Resultados no realizados 301,350.00 301,350.00
59 Resultados acumulados 3,642,250.00 3,642,250.00
89 Utilidad del ejercicio 9,669,740.92 9,669,740.92
Total pasivo y patrimonio 31,934,362.52 20,904,250.00 19,716,900.12 19,716,900.13
ELIMINACIONES Y AJUSTES
1 Utilidad del ejercicio
2 Depreciacion del ejercicio
3 Prestamo Instituciones Financieras
4 Adquisicion de Inversiones
 ELIMINACIONES ACTIVIDADES
AJUSTE
DEBE HABER OPERACIÓN INVERSION FINANCIAC