Señores

PRINCESS FARMS S.A.S

La Ceja, Antioquia noviembre de 2019

A continuación presento las anomalías, que se encontraron en la auditoria de la papelería

recibida, luego de realizar su digitación en el sistema del mes de Diciembre:

CUENTAS POR PAGAR

 Por favor informar de que fecha es el documento equivalente 568 del proveedor
José Julián Alberto Arango

 Por favor informar de que fecha es el documento equivalente 22 del proveedor
Leonardo de Jesús Toro Hinestroza

 Por favor recuerden que los soportes contables no deben tener enmendaduras y
tampoco se deben hacer a lápiz.

 La factura 3176 del proveedor Jaime Hernando Osorio no cuadra, el subtotal es

276.36 y no 248.4 por favor revisar
 Por favor tener en cuenta que las facturas del proveedor Aarcelly Alavrez no
suman 512.87 sino 512.30


RECIBOS DE CAJA

N°1543 nos están cancelando la factura 9628, la cual en contabilidad tiene un valor por
cobrar de $ 293.40 y en el recibo se relaciona otra por valor de 289.80 la diferencia en el
recibo es de $12.424 por favor verificar. Sin solucionar ESTA INCONSISTENCIA ES DE
OCTUBRE Recuerde que el cambio de los valores en las facturas afecta las devoluciones de
iva.

N°1544 nos están cancelando la factura 9599, la cual en contabilidad tiene un valor por
cobrar de $ 1.209,5 y en el recibo se relaciona otra por valor de 1.323,9 por favor
verificar. Sin solucionar LA DIFERENCIA ES POR $ 577.726 ESTA INCONSISTENCIA ES DE
OCTUBRE. Recuerde que el cambio de los valores en las facturas afecta las devoluciones de
iva.

N°1553 En este recibo de caja se relacionan facturas por VALOR de $11.308.40 y estan
pagando solo $9.988.4 hay una diferencia de 1.320 dólares por favor informar a que se
debe

N°1554 por favor verificar la TRM del pago de la factura 1367 DE CALLA FARMS ya que se
pagó con TRM del 27 de julio de 2019 y se pagó sin tener en cuenta la retención en la
fuente. Hay una diferencia por valor de $120.954

Dirección: Carrera 21 Nº17-23, La Ceja

Telefax: 568 36 50
E-MAIL: firmaayc@hotmail.com
N°1556 Por favor enviar la factura #9664 de GALLERIA con sello de contabilizado para
verificar el valor ya que en la contabilidad tiene un valor por cobrar de $ 13.5 y en el
recibo se relaciona otro por valor de $408.60 por favor verificar. LA DIFERENCIA es POR
$ 395.1 además no cuadra con el dinero que ingreso al banco. Recuerde que el cambio de
los valores en las facturas afecta las devoluciones de iva.

N°1557 por favor verificar la TRM del pago de la factura 1374 DE CALLA FARMS ya que se
pagó con TRM del 31 de AGOSTO de 2019 y se pagó sin tener en cuenta la retención en la
fuente. Hay una diferencia por valor de $53.067

N°1562 El valor de las facturas que se anexaron al recibo de caja del cliente FARM FRESH
no concuerda con el dinero ingresado al banco. Por favor revisar el detalle del pago

RECUERDEN POR FAVOR ENVIAR LA CORRECCION DE TODOS ESTOS RECIBOS DE CAJA YA

QUE HAY INCONSISTENCIAS SIN RESOLVER DESDE OCTUBRE Y ESTO PUEDE AFECTAR LA
SOLICITUD DE DEVOLUCION DE IVA

N°1571 Tener en cuenta que en este recibo de caja se está pagando también la factura
9888 por valor de $115.05 del cliente FARM FRESH FLOWERS y esta no se relacionó en
las facturas anexas.

N°1566 Por favor enviar la factura 9742 con sello de contabilizado para verificar el valor
ya que en contabilidad esta por $400.05 y en el recibo de caja se anexa por $520.05. hay
una diferencia de $120 Por favor verificar. Recuerde que el cambio de los valores en las
facturas afecta las devoluciones de iva.

N°1569 Por favor enviar la factura 9787 con sello de contabilizado para verificar el valor
ya que en contabilidad esta por $33.13 y en el recibo de caja se anexa por $2.351.51 hay
una diferencia de $2.318.38 Por favor verificar. Recuerde que el cambio de los valores en
las facturas afecta las devoluciones de iva.

N°1572-1575 Por favor informar al cliente Rainforest Farms y Bouquets que en el pago de
las facturas no se estan descontado la retención en la fuente. (fact # 1390-1379)

N°1576-1577 Por favor informar al cliente Bouquets Mixtos que en el pago de las facturas
no se estan descontado la retención en la fuente. (fact # 1382-1393)

N°1578 Por favor verificar el pago de la factura # 1387 del cliente C.I CALLA FARMS ya
que esta tenía la orden de crédito #971 por valor de $284.755 correspondiente al mes de
octubre por lo tanto no debieron pagar el valor completo, además no se descontaron la
retención en la fuente, esta diferencia se llevó como anticipo.

COMPROBANTES DE EGRESO

N°11000 estan enviando la factura cm-133838 pero corresponde al mes de septiembre por
favor enviar enviar las facturas en el periodo correspondiente

Dirección: Carrera 21 Nº17-23, La Ceja

Telefax: 568 36 50
E-MAIL: firmaayc@hotmail.com
n°11034 no se dedujo salud y pensión en la nómina del señor Santiago Miguel González en
la quincena del 01 al 15 diciembre, el comprobante no cuadra con el pago realizado (pago
1.289.969 se debía pagar 1.568.867) por favor verificar la diferencia se lleva a la 250505.

N°11039 COMPROBANTE DE EGRESO SIN SOPORTE DE FACTURAS POR VALOR DE 288.720

PARA GASTOS VARIOS

N°11076 POR FAVOR ANULAR EL EGRESO YA QUE LAS FACTURAS ANEXAS YA HABIAN
SIDO CANCELADAS CON EL EGRESO 10915 EN EL MES DE NOVIEMBRE Y EL CHEQUE
HABIA QUEDADO PENDIENTE DE PAGO.

manuelita el comprobante de egreso n° 11090 no me cuadra, estan cancelando las facturas

fve24 por valor de 217.770y la factura fc-812 por valor de 643.790 y estan pagando 911.560
hay una diferencia de 50.000 para que por fa lo revices

Manuelita puedes por favor revisar el egreso n°11099 es por un pago a flor express, es que
las facturas que se relacionan dan un total de 924.600 y en el egreso solo estan pagando
820.001 la diferencia es por 10.401 esta se le abono a la factura 190914

EGRESO 11130 SE PAGARON 600 DE MAS ESTE VALOR SE LLEVO COMO AJUSTE AL PESO

manuelita el egreso n°11133 tampoco me cuadra ya que tengo una diferencia de 1.218.513
que corresponde a la factura n°fvb2-197088 que se añexo dos veces, puedes verificar por fa y
decirme cual es la factura que no añexaron?

N°11137 en la caja menor no se envio la factura que soporte el gasto por valor de 16.500 del
proveedor granero u legumbreria el disfrute por favor enviar la factura. En la relacion que
enviaron de la caja menor se esta sumando el documento equivalente 5225 por valor de
80.000 pero este es por 85.000. El valor de la caja total es de $1.635.674

N°10784: En este egreso están cancelando la factura 19117 de Conquímica, en la factura el

valor es de $ 1.028.160 y en el egreso el valor es de $3.478.900 por favor revisar.

N°10918: En este egreso cancelaron la factura 11171 por valor de$ 144.000 pero la debieron
cancelar por valor de $138.240 pues tiene retención del 4% ($5.760) por servicios por favor
solicitar la devolución de esta o autorizar ara llevarla como asumida.

N°10912 se está realizando un pago al proveedor PRODUPAQ cancelando las facturas 738-
691 las cuales suman $678.300 y solo están cancelando $628.300 queda un saldo por
pagar de $50.000

N°10966 Por favor informar que facturas se están cancelando con este egreso.

DOCUMENTOS EQUIVALENTES

Dirección: Carrera 21 Nº17-23, La Ceja

Telefax: 568 36 50
E-MAIL: firmaayc@hotmail.com
N°5208 este documento no puede ser contabilizado ya que Princess no debe realizar
documentos equivalentes a empresas, es necesario que DECOR ALUM realice factura legal.

VARIOS

Por favor recordar que a las personas del régimen simplificado o comerciantes que no
expiden factura legal se les debe realizar documento equivalente ya que los recibos que
ellos emiten no son legales para soportar gastos en el impuesto de renta.

Por favor verificar el número de cedula de Hernando Mejía ya que en el sistema está
registrado con el numero # 15.380.969

Por favor enviar nombre completo, numero de cedula y dirección del proveedor
FERROSOLUCIONES EL PROGRESO ya que el número de cedula de la cuenta de cobro
no se entiende.

A Brayam Estiben Flores se le pago solo 14 días de nómina en el mes de Octubre por
favor enviar la liquidación.

Por favor enviar las planillas del pago de la seguridad social de Octubre y Noviembre,
en la que se detalla el pago a cada empleado para verificar el IBC.

CONCILIACIÓN BANCARIA.

Se anexará el cuadro de conciliación en Excel al final de la digitación.

Dirección: Carrera 21 Nº17-23, La Ceja

Telefax: 568 36 50
E-MAIL: firmaayc@hotmail.com