Status Rendiciones - Cajas Chicas Viaticos Ericsson - Actualizado

STATUS Trabajador DEBE
EMPRESA POR
REEMBOLSAR
CAJA ABAD
TORRES
RONALD
MARCO S/.2,251.65 (empty)
AGREDA
REBAZA
JULIO
ERNESTO S/.6,654.03 (empty)
CONTRERAS
GARCIA
LESTER S/.9,091.84 (empty)
CORREA
ARICA
JUAN
CARLOS S/.792.10 (empty)
COSTTA
SILVA
GIANCARLO
GABRIEL S/.2,650.69 (empty)
DIAZ
RENGIFO
HAMILTON
HEBER S/.5,591.25 (empty)
GOMEZ
ZANABRIA
JOSE
LUIS S/.1,589.61 (empty)
GUTIERREZ
ROSADO
ROSALI S/.1,687.98 (empty)
LEDESMA
CORTIJO
RICARDO S/.17,283.19 (empty)
MENDOZA
RETUERTO
GERMAN
ESTENI S/.7,000.99 (empty)
RAFAEL
LOPEZ
ALEX
BLADIMIR S/.3,777.90 (empty)
ROCHA
HORNA
JOHAN
DANIEL S/.1,298.03 (empty)
SICCHA
PACHAMANGO
LUIS
EDUARDO S/.972.30 (empty)
SUAREZ
LOPEZ
CESAR S/.2,272.44 (empty)
VARGAS
AGUILAR
VICTOR
ORLANDO S/.18,310.38 (empty)
CAJA
MODIFICAR
CONTALMESTAR
RAMOS
RAFAEL S/.13,490.30 (empty)
ANGLAS
CERNA
BORIS
JUAN (empty) S/.-2,478.10
VERGARA
VALERIANO
CRISANTO
DARIOS/.4,009.26 (empty)
VILLA
ACUÑA
CESAR
DEL
MAR S/.7,675.77 (empty)
VILLA
FERNANDEZ
SONIA
ESTHER S/.1,746.41 (empty)
MODIFICAR
CONTA ADANAQUE
DIAZ
WALTER
ENRIQUE S/.6,490.03 (empty)
ALVAREZ
RENGIFO
DIANA
ESTHER S/.135.00 (empty)
ALVAREZ
RODRIGUEZ
VICTOR
ANGEL S/.646.55 (empty)
AZABACHE
GUTIERREZ
ALEXANDER
HEYS/.1,989.10 (empty)
CASTILLO

DE
LA
CRUZ
HOSMER
ELI S/.8,122.66 (empty)
DIAZ
ALARCON
DOLAN S/.1,025.40 (empty)
EGOAVIL
ALVARADO
ARMANDO S/.585.00 (empty)
LAYME
BEDREGAL
ENRIQUE
JAVIER S/.1,555.72 (empty)
LLALLIHUAMAN
LOPEZ
EDGAR
ARTURO S/.2,188.00 (empty)
LOZANO
PERALTA
ESTEBAN S/.1,193.00 (empty)
MENESES
SOBERON
JOSE
SIMON S/.2,694.60 (empty)
NUNURA
GOMEZ
RICHIE
JESUS S/.3,220.36 (empty)
REATEGUI
AHUANARI
VICTOR
RAUL S/.35.00 (empty)
VARGAS
CAMPOS
EVER S/.280.00 (empty)
ZUÑIGA
ACOSTA
EDWAR
AGUILEO S/.4,658.00 (empty)
NETEADO AMAO
LOPEZ
ANGELICA
EDITH S/.0.00 (empty)
APEÑA
ESPINOZA
JULIO
CESAR S/.0.00 (empty)
AVALOS
MEDINA
FERMIN S/.0.00 (empty)
BLAS
GRANADOS
EDUARDO
JUAN S/.0.00 (empty)
BRAÑEZ
MENDOZA
BLANCA
VANESSA S/.0.00 (empty)
CALDERON
SALDAÑA
CARLOS
WILFRED S/.0.00 (empty)
CARO
MORI
JOSE
CASANOVA
REGALADO
MARIA
JULIA S/.0.00 (empty)
CHAVEZ
PEREZ
PRIMITIVO S/.0.00 (empty)
CORDOVA
GARCIA

WILDER S/.0.00 (empty)
DE
PAZ
MARQUEZ
JUAN
DIAZ
ROJAS
ALEX
CRISTIAN S/.0.00 (empty)
DIAZ
SILVA
EDUARDO
ATILIO S/.0.00 (empty)
ELIAS
ESCUDERO
ELENA S/.0.00 (empty)
GAONA
DOMINGUEZ
JULIO
CESAR S/.0.00 (empty)
GERMANY
RODRIGUEZ
LUIS
ENRIQUE S/.0.00 (empty)
GUERRA
JACOBE
BASILIDES S/.0.00 (empty)
HINOSTROZA
YSLA
MARCO
ANTONIO S/.0.00 (empty)
HONORIO
CASTILLO
HOMAR
WILDON S/.0.00 (empty)
HUASUPOMA
MANTILLA
ALAN
REYNAL S/.0.00 (empty)
ILDEFONSO
ESPINOZA
ELIAS S/.0.00 (empty)
ISLA

MARTINEZ
VICTOR
MANUEL S/.0.00 (empty)
JAIMES
ENRRIQUEZ
GENNER
ALFONSO S/.0.00 (empty)
LALOPU
CAPCHA
HUGO
ELMER S/.0.00 (empty)
LEIVA
VARGAS
JOSE
LEO
ABARCA
DE
TONG
YESSENIA
AURO S/.0.00 (empty)
MEJIA
CAMACHO
PERCY
EDGARDO S/.0.00 (empty)
MESIAS

AVALOS

ALDO
GUSTAVO S/.0.00 (empty)
MIRANDA
CHAVEZ
LUIS
MOHENA
GARCIA
JORGE
LUIS S/.0.00 (empty)
MONTEJO
SAUCEDO
CARLOS
MORAN
LOPEZ
NEAL
ERIKSON S/.0.00 (empty)
OTERO
CARDENAS
MITRIDATES
ANTONIS/.0.00 (empty)
PALOMINO
PORTOCARRERO
JUAN
FRANS/.0.00 (empty)
PASTRANA
GONZALES
JAMES
PAUL S/.0.00 (empty)
PIPA
HAYA
JUAN
POLO
SALDAÑA
VICENTE S/.0.00 (empty)
PRADA
ACOSTA,JAIME S/.0.00 (empty)
QUEVEDO
ZELAZCO
LUIS
QUIROZ
GIL
RONAL S/.0.00 (empty)
RAMIREZ
MORENO
SEGUNDO
ALBERTOS/.0.00 (empty)
RAMIREZ
RIOS
ARTURO S/.0.00 (empty)
RIVERA
FLORES
AUGUSTO S/.0.00 (empty)
ROBLES
ZELADA
VALERIO S/.0.00 (empty)
ROSAS

TRAVAGLINI
ELSA
YSABEL S/.0.00 (empty)
SANCHEZ
BUENO
BEATRIZ S/.0.00 (empty)
SANCHEZ
TIRADO
WILLIAM
ALBERTO S/.0.00 (empty)
SEGIL

JIMENEZ
ROBERTO S/.0.00 (empty)
SEMINARIO
LAZO
CESAR
SILVA
RAMIREZ
FELIPE S/.0.00 (empty)
SILVA
SANCHEZ
JOSE
ALFONSO S/.0.00 (empty)
SIMON
LAIZA
JORGE
ARMANDO S/.0.00 (empty)
SOLANO
CASTILLO
ZENOBIO S/.0.00 (empty)
SUAREZ
DE
LA
CRUZ
VICTOR
ANDRES S/.0.00 (empty)
SUNCION
CHAPILLIQUEN
JUAN
ESTEBA S/.0.00 (empty)
TARAPA
QUISPE
RUBEN
CHRISTIAN S/.0.00 (empty)
TELLO
CHOQUEHUANCA
YASSER
JESUS S/.0.00 (empty)
TORRES
ATOCHE
CLAUDIO
LEONEL S/.0.00 (empty)
TUME
CARHUATOCTO
MIRTHA
GABRIELS/.0.00 (empty)
VALDIVIEZO
ITURREGUI
JOSE
ARTIDOROS/.0.00 (empty)
VASQUEZ
VARGAS
JULIO S/.0.00 (empty)
VELIZ
CAMARENA
PEDRO
JUAN S/.0.00 (empty)
VENTURA
GUANILO
MANFRED
ANTONI S/.0.00 (empty)
VILCAYAURI
ESPIRITU
HUGO
JULIO S/.0.00 (empty)
VILCHEZ
SANCHEZ
JUAN
PABLO S/.0.00 (empty)
ZAPATA
SAMAME
NOE
ALEJANDRO S/.0.00 (empty)
OK ABAD
LIZANO
MIGUEL
AGUIRRE
REATEGUI
MARDEN
SILVESTRE(empty) S/.-1,599.41
AGURTO
MADRID
JOHN
PAUL S/.100.00 (empty)
ALVARADO
PEÑA
ARNALDO
ALVAREZ
LOYAGA
LUIS
ANDRES (empty) S/.-459.97
ALVIS
ALVIZ
PAUL
MITCHEL S/.1,999.50 (empty)
BARBOZA
BEGAZO
PERCY
HUMBERTO S/.782.23 (empty)
BARBOZA
RODRIGUEZ
MARCO S/.87.00 (empty)
BARRIENTOS

REYNAGA
ALEJANDRO S/.184.50 (empty)
BAUTISTA
PARRILLA
CESAR
WILER (empty) S/.-0.90
BAZAN
QUISPE
JOSE
ALADINO S/.42.13 (empty)
BELLASMIL
OYOLA
JOHNY
WILLIAM (empty) S/.-24.00
BURGOS
GARCIA
JOHNY
ALEXANDER S/.239.40 (empty)
CABANILLAS

LOPEZ
HERMOGENES
ALF S/.3,404.96 (empty)
CABANILLAS
MESTANZA
NOLVER S/.1,520.07 (empty)
CABANILLAS
RODAS
FREDDY
RONALD S/.2,576.22 (empty)
CAJO
MARTINEZ
JUAN
CHRISTIAN (empty) S/.-934.00
CAJUSOL
REYES
CRISTIAN
RONALD S/.74.00 (empty)
CALIXTO
MILLA
ESAU
ABIU S/.65.00 (empty)
CALLACNA
PONCE
ANTONY
FELIX (empty) S/.-640.85
CALLE
CARRASCO
CARMELO (empty) S/.-181.80
CAMPOS
TABOADA
ROBERTO
CASTRO
YARLEQUE
MARCO
ANTONIO S/.8,256.84 (empty)
CHIRINOS
ZAVALA
KARLA
JACKELINE S/.249.70 (empty)
COBA
CALDERON
JOSE
COLUMBOS
CAMACHO
JOSUE S/.300.00 (empty)
CORDOVA
BALDERA
JEFFERSON
CORDOVA
VILLANUEVA
JHONY
DANIEL (empty) S/.-501.70
DE
LA
CRUZ
ESTACIO
JAIME (empty) S/.-439.00
DEXTRE
FLORES
FREDDY
JENSON S/.35.00 (empty)
DIAZ
MENDOZA
JHAYBER S/.7,652.58 (empty)
DIAZ
VARGAS
VICTOR
FELIX (empty) S/.-499.48
ESCOBEDO
FERREYRA
FATIMA
ISABEL (empty) S/.-87.00
ESPINOZA
DIAZ
ERICK
PRIMITIVO S/.215.65 (empty)
ESPINOZA
HUAMAN
LUIS
ANSELMO (empty) S/.-249.75
ESPINOZA
LOPEZ
VICTOR
RAFAEL S/.35.00 (empty)
ESPINOZA
ROMERO
RAUL
ALFONSO S/.1,684.60 (empty)
FARFAN
LACHAPELL
MARIO
ARTURO (empty) S/.-620.00
GALAN
SANCHEZ
JUAN
GARCIA
MARQUEZ
EDGAR
GARCIA
VILCAPOMA
GUILLERMO (empty) S/.-56.30
GARIBOTTO
LLANOS
EDITH
BERTHA (empty) S/.-451.50
GIL
MARICAHUA
ROMELD (empty) S/.-837.03
GONZALES
MANRIQUE
KATERINE
FIORES/.80.00 (empty)
GRADOS
RAMIREZ
CARLOS
ALBERTO S/.676.95 (empty)
GUEVARA
MEJIA

JORGE
LUIS S/.1,025.40 (empty)
GUTIERREZ
INFANTES
CLAUDIA
OFELIA (empty) S/.-229.48
HERNANDEZ

TORRES
JUAN
ENRIQUE S/.5,427.74 (empty)
HERRERA
MARQUINA
LUIS
ALBERTO (empty) S/.-371.40
HOLGUIN
ALAYO
BENJAMIN
LEONAR S/.389.50 (empty)
HUACCHO

LOPEZ
PABLO (empty) S/.-123.64
HUALINGA
TRAUCO
CESAR
GABRIEL S/.35.00 (empty)
IBARRA
CHURANO
CARLOS
RICHARD S/.35.00 (empty)
JAIMES
ENRIQUEZ
MANUEL
DAVID (empty) S/.-624.45
JIMENEZ
TOCTO
GERARDO
MARTIN S/.135.00 (empty)
LLAQUE
VALVERDE
MIGUEL
LOCONI

QUICIO
CARLOS
WILMER S/.10.94 (empty)
LUJAN
HOYLE
JHONATHAN
GERMAN S/.120.50 (empty)
LUNA
URQUIZO
MANUEL (empty) S/.-60.00
MANCHEGO

RODRIGUEZ
CARLOS
OSW (empty) S/.-400.00
MANIHUARI
PIZANGO
SEGUNDO
ALONS(empty) S/.-1,269.00
MANRIQUE
PAUCAR
FERNANDO
JAVIER(empty) S/.-66.00
MARGARITO
SALVADOR
JESUS
GONZAL S/.61.50 (empty)
MELENDEZ
SANCHEZ
ORESTEDES
MARCS/.65.00 (empty)
MENDO
LOZANO
HENRY
YVAN S/.9,515.40 (empty)
MERCADO

BENDEZU
MARCO
ANTONIO(empty) S/.-390.48
MIRANDA

CORDERO
JAVIER
ANDRES S/.65.00 (empty)
MONTALVAN
AREVALO
ANGEL
RODANOS/.35.00 (empty)
MONTALVAN
GONZALES
HUGO
EDUARDS/.205.00 (empty)
MONTALVAN
GONZALES
MIGUEL
ANGELS/.1,139.60 (empty)
MONTERO
ROMERO
ULDARICO
MUÑOZ
CHACON
JUAN
ERIK (empty) S/.-25.02
NARRO
RONCAL
JOSE
DANILO S/.371.00 (empty)
NAVARRETE
FEBRES
DANNY
MANUEL (empty) S/.-893.75
ÑAUPAS
PAUCAR
ALFREDO
EMILIO S/.258.08 (empty)
OCHOA
ISUIZA
JOSE
OLIVOS

ROJAS

DAVID S/.9,541.08 (empty)
PALOMINO
QUIROZ
SEGUNDO
ERNESTOS/.3,326.43 (empty)
PANTA
AMOROTO
KEVIN
JHAN
PEÑA
PEREZ
JOSE
ANTHONY S/.1,850.25 (empty)
PEÑA
VALENCIA
WILMER S/.181.55 (empty)
PIRCA
BOHORQUEZ
OSWALDO
RUBEN S/.11,280.18 (empty)
PRADA
ACOSTA
JOSE
JOEL S/.468.55 (empty)
QUIROZ
BRAVO
ARTURO
JUAN
FRANCIS(empty) S/.-450.00
QUISPE
ARANDA
HECTOR
FERNANDO (empty) S/.-80.00
QUISPE
VERA
ALBERTO
MARTIN S/.5,046.91 (empty)
RAMOS
FLORES
FAVIOLA
BRIZZETH (empty) S/.-1,507.71
REYES
LOPEZ
JAVIER
MARTIN (empty) S/.-147.34
RIVAS
FLORES
EDGAR
LEONEL S/.315.00 (empty)
ROALCABA
CARLOS
JUAN
PEDRO S/.238.20 (empty)
RODAS
RODAS
HUBERT
GONZALO S/.10.00 (empty)
RODRIGUEZ
CASTILLO
EBER
HUMBERTOS/.150.00 (empty)
RODRIGUEZ
LEYVA
EDWIN (empty) S/.-15.45
RODRIGUEZ
MIRANDA
HARDY
WILLIAMS/.280.00 (empty)
RODRIGUEZ
NICACIO
HELI
ASUNCION S/.35.00 (empty)
RODRIGUEZ
TAVARA
ROLANDO
NICOLAS(empty) S/.-34.35
ROJAS
AGIP
ISAAC
RUBEN S/.109.00 (empty)
ROJAS
MACEDO
GERLI S/.35.00 (empty)
ROJAS
MACEDO
ROYBER S/.12.00 (empty)
ROJAS
MORALES

NELSON
MARIO (empty) S/.-312.50
ROJAS
OTAROLA
MARILIA
ISABEL (empty) S/.-85.00
ROJAS
PILARES
MANUEL
FRANCISCO S/.900.00 (empty)
RUBIO
YDROGO
CESAR (empty) S/.-1,100.00
RUIZ
BALLENA
MANUEL
JESUS S/.309.00 (empty)
RUIZ
VEGA
PEDRO
ENMANUEL S/.17.20 (empty)
SALAS
SORIANO
JUAN
SALVADOR
MENESES
LUIS
ABELARDO S/.30.00 (empty)
SANCHEZ
CONDE
LUGIE
BETTINO (empty) S/.-58.50
SARAVIA
MUNAYCO
RAUL
SOTO
LINARES
FLAVIO
ALEJANDRO S/.10,329.01 (empty)
TAFUR

RODRIGUEZ
JUAN
JOSE S/.756.13 (empty)
TORRES
UTIA
PERCY (empty) S/.-15.20
UPIACHIHUA
GARCIA
LLONY S/.210.00 (empty)
VALLEJO
CORAS
AUGUSTO S/.1,233.47 (empty)
VALLEJOS
POVIS

RAFAEL
ARMANDO (empty) S/.-86.90
VARGAS
CAMPOS
ROMEL S/.3,492.30 (empty)
VARGAS
MENDOZA
MIGUEL
VARGAS
VALDIVIA
HERLES
UBILSER S/.11,914.71 (empty)
VASQUEZ
RUIZ
IVAN S/.45.00 (empty)
VELARDE
REQUEJO
EDWIN
EDUARDO (empty) S/.-1.10
VELASQUEZ
SANTAMARIA
ELVIS
VILCHEZ
ASTUDILLO
JUNIOR
DAVID (empty) S/.-10.00
VILCHEZ
VILCHEZ
JOSE
MELCHOR S/.494.93 (empty)
VILLAVICENCIO
SALDAÑA
RAFAEL (empty) S/.-596.48
VILLEGAS
POICON
JOSE
LUIS S/.315.00 (empty)
YARLEQUE
SILVA
CRISTIAN
STALYN S/.100.00 (empty)
YSLADO
RAMIREZ
ENRIQUE
CORDOVA
VILLANUEVA
JOEL
DAVID (empty) S/.-1,211.93
Total Result
OBSERVACION
CAJA
NO
REEMBOLSABLE
OK,
CAJA
REEMBOLSABLE
OK,
CAJA
REEMBOLSABLE
CAJA
REEMBOLSABLE
CAJA
REEMBOLSABLE
OK,
CAJA
REEMBOLSABLE
OK,
CAJA
REEMBOLSABLE
OK,
CAJA
REEMBOLSABLE
OK,
CAJA
REEMBOLSABLE
OK,
CAJA
REEMBOLSABLE
CAJA
REEMBOLSABLE
CAJA
REEMBOLSABLE
CAJA
REEMBOLSABLE
CAJA
REEMBOLSABLE
CAJA
REEMBOLSABLE
FALTA
INGRESAR
UNA
RENDICION
POR
S/.
2022.26
SACAR
DEL
HABER
LAS
TRES
PROVISIONES
DE
PLANILLA
POR
UN
TOTAL
DE
S/.
567.00
RENDICIONES
POR
REGISTRAR
S/.
7,428.57
RENDICIONES
POR
REGISTRAR
S/.
19,413.94
RENDICIONES
POR
REGISTRAR
S/.
1,819.32
SALDO
FACTURADO
A
HUAWEI
EN
EL
MES
DE
MARZO
POR
EL
MONTO
DE
S/.
3,826.5
Y
S/.
1,413.74
DESCONTADO
EN
SU
LIQUIDACION
QUEDANDO
UN
SALDO
POR
S/.
1,249.79
(empty)
SE
DESCONTO
DE
SU
LIQUIDACION
S/.
553.91
QUEDANDO
SALDO
S/.
92.64
FALTA
INGRESAR
UNA
RENDICION
POR
S/.
819.00
FALTA
INGRESAR
RENDICION
POR
S/.
847.00
SALDO
REAL
S/
1,500
(SE
SEPARO
474.60
QUE
CORRESPONDE
A
PLANILLA
POR
EXCESO
DE
PAGO
DE
SUELDO
MES
DE
SETIEMBRE
FALTA
INGRESAR
RENDICION
POR
S/.
304.5
FALTA
INGRESAR
DESCUENTO
DE
LIQUIDACION
POR
S/.1,463.72
FALTAN
INGRESAR
RENDICIONES
POR
S/.
1,675.00
SE
LE
DESCONTO
S/.
3,200.00
DE
SU
LIQUIDACION,
QUEDANDO
SALDO
DE
S/.
-2,007.00
FALTA
INGRESAR
UNA
RENDICION
POR
S/.
697.50
DESCONTAR
DE
SU
LIQUIDACION
(
FALTA
APROVACION
DE
HUAWEI)
DEVOLUCION
EN
BANCO
VOUCHER
27/11/2013
POR
S/.
35.00
POR
DESCONTAR
EN
LIQUIDACION
(
TENEMOS
CHEQUE
DE
SUELDO
POR
PAGAR
Y
AUN
NO
SE
LIQUIDA)
SALDO
FACTURADO
A
HUAWEI
EN
EL
MES
DE
MARZO
(CONFIRMAR
CON
JUAN
L.
CORREA
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
OK
SALDO
PARA
NETEAR
CON
OTROS
SALDOS
OK
OK
POR
DEVOLVER
(
SOLICITUD
POR
PAGAR)
OK
OK
OK
OK
OK
OK
SALDO
PARA
NETEAR
CON
OTROS
SALDOS
OK
OK
OK
OK
SALDO
PARA
NETEAR
CON
OTROS
SALDOS
OK
OK
PENDIENTE
DE
DEVOLUCION
(SOLUCITUD
POR
PAGAR)
SALDO
PARA
NETEAR
CON
OTROS
SALDOS
OK
OK
OK
OK
OK
OK
POR
REEMBOLSAR
SALDO
PARA
NETEAR
CON
OTROS
SALDOS
OK
OK
POR
REEMBOLSAR
POR
REEMBOLSAR
OK
POR
REEMBOLSAR
OK
OK
SALDO
PARA
NETEAR
CON
OTROS
SALDOS
OK
OK
POR
REEMBOLSAR
POR
REEMBOLSAR
POR
REEMBOLSAR
OK
(FALTA
PASAR
SU
RENDICION)
OK
OK
POR
REEMBOLSAR
OK
POR
DEVOLVER
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
POR
REEMBOLSAR
SALDO
PARA
NETEAR
CON
OTROS
SALDOS
POR
REEMBOLSAR
POR
REEMBOLSAR
(
SOLICITUD
PENDIENTE)
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
POR
REEMBOLSAR
OK
SALDO
PARA
NETEAR
CON
OTROS
SALDOS
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
POR
SUSTENTAR
CON
LA
FACTURACION
OK
SALDO
PARA
NETEAR
CON
OTROS
SALDOS
SALDO
PARA
NETEAR
CON
OTROS
SALDOS
OK
POR
DEVOLVER
(
SOLICITUD
POR
PAGAR,
Y
DIFERENCIA
POR
DEVOLVER)
POR
DEVOLVER
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
POR
DEVOLVER
OK
OK
OK
POR
DEVOLVER
(
SOLICITUD
POR
PAGAR)
POR
DEVOLVER
(
SOLICITUD
POR
PAGAR)
OK
SALDO
PARA
NETEAR
CON
OTROS
SALDOS
OK
OK
OK
OK
POR
DEVOLVER
OK
OK
OK
POR
DEVOLVER
OK
OK
POR
DEVOLVER
OK
OK
OK
OK
OK
OK
POR
DEVOLVER
OK
SALDO
PARA
NETEAR
CON
OTROS
SALDOS
OK
OK
OK
OK
ESTADO ZONAL
Activo
Cesado
Ceado
ORIENTE
Cesado
CENTRO
ORIENTE
CHIMBOTE
HUANCAYO
HUARAZ
ICA
IQUITOS
IQUITOS
LIMA
ORIENTE
PUCALLPA
SATIPO
Cesado
Reingreso
CHIMBOTE
HUANCAYO
HUARAZ
ICA
LA
MERCED
ORIENTE
Cesado
Reingreso
CENTRO
ORIENTE
CHIMBOTE
HUANCAYO
ICA
ORIENTE
(empty)
(empty)
Total Result
Data
Sum
-

DINERO
ENTREGADO
POR
LA
EMPSum
-

DOCUMENTOS
RENDIDOS

1,478,274.93

-1,404,288.91

459,775.74

-453,153.29

653.00

-436.00

653.00

-436.00

157,975.53

-153,559.52

900.00

-881.00

14,450.00

-13,834.80

46,901.70

-46,051.20

10,200.00

-10,180.00

6,000.00

-6,030.00

214.00

-205.00

600.00

-650.00

16,680.03

-15,983.83

43,673.90

-43,464.79

232.00

-160.00

18,123.90

-16,118.90

51,688.00

-49,430.60

3,800.00

-3,532.10

19,400.00

-19,000.00

10,213.00

-9,915.50

11,500.00

-11,064.00

5,725.00

-5,140.00

1,050.00

-779.00

99,888.36

-92,140.97

56,240.46

-51,224.45

15,447.90

-15,057.02

12,000.00

-11,149.50

12,700.00

-11,210.00

3,500.00

-3,500.00
2,248,255.56 -2,153,009.29
CONTROL DE MOVIMIENTO DE CAJAS Y VIATICOS - ERIC
FEC. FECHA
N° DNI TRABAJADOR ZONAL ESTADO
INGRESO CESE
1 45386461 AGUSTIN YAIPEN CHRISTIAN ERICK HUACHO Activo 1/1/2017

2 05385054 EGOAVIL ALVARADO ARMANDO IQUITOS Activo 1/1/2017
3 45299787 MEDINA QUEZADA EDWIN WILFREDO CHIMBOTE Activo 1/1/2017
4 70425170 RAMIREZ RODRIGUEZ STEVIN FRANZ IQUITOS Activo 1/1/2017
5 10636839 REQUENA CRIVILLERO CESAR BRUNO CHIMBOTE Cesado 1/1/2017 7/31/2017
6 31606487 VERGARA VALERIANO CRISANTO DARIO HUARAZ Activo 1/1/2017
7 32735396 VILLA FERNANDEZ SONIA ESTHER CHIMBOTE Activo 1/1/2017
8 40883199 MIRANDA ORBE JULIO LORETO Cesado 1/1/2017 6/30/2017
9 18207559 GARCIA MARQUEZ EDGAR CHIMBOTE Cesado 1/1/2017 6/30/2017
10 71388645 PANTA AMOROTO KEVIN CHIMBOTE Activo 1/1/2017
01/01/2017
Cesado
11 42998294 REVILLA LEON LUIS CHIMBOTE 2/21/2018
Reingreso
08/03/2018
12 42998294 CALLACNA PONCE ANTONY ANCASH Activo 1/1/2017
13 18201494 AVALOS MEDINA FERMIN ANCASH Activo 1/1/2017
14 42225581 LOPEZ LUNA PABLO ANTONIO CHIMBOTE Activo 1/1/2017
15 09937026 MIRANDA CORDERO JAVIER CHIMBOTE Cesado 1/1/2017 8/31/2019
16 15298951 LLALLIHUAMAN LOPEZ ARTURO HUARAZ Activo 1/1/2017
17 Cesado 01/01/2017
32834679 MELENDEZ SANCHEZ ORESTEDES MARCO CHIMBOTE 6/30/2018
Reingreso 01/02/2019
18 05390734 CONTRERAS GARCIA LESTER IQUITOS Activo 1/1/2017
19 46476590 MORI GARCIA ANGLIBER UCAYALI Activo 1/1/2017
20 Cesado
40246144 ALCANTARA VEGA ELMER LA MERCED 1/1/2017 9/30/2017
Reingreso
01/01/2017
21 41704952 URETA SEGUIL NICOLAS ALBERTO HUANCAYO Cesado 1/31/2019
07/06/2019
22
31678069 MONTORO JAMANCA LUIS HUARAZ Cesado 1/1/2017 3/31/2019
23 46238091 AQUINO DIAZ WILLIAN TARMA Activo 1/1/2017
24 41510878 VARAS CHOCCARE ALEXANDER AYACUCHO Activo 1/1/2017
Cesado 01/01/2017
25 43850119 IBARRA CHURANO CARLOS RICHARD HUARAZ 6/30/2018
26 43831870 GONZALES GUZMAN EDUARDO HUACHO Cesado 1/13/2017 6/6/2017
27 43680134 VARGAS RIOS PAULO IQUITOS Activo 1/1/2017
28 43523905 GALO VELA HAROLDO IQUITOS Cesado 1/1/2017 9/30/2018
29 47179723 HUAMANI CAHUAYME MICHAEL ICA Activo 1/9/2017
01/01/2017 30/06/2018
30 44770187 GARCIA ROJAS CRISTHIAN PAUL HUANCAVELICA Cesado
05/10/2018 31/12/2018
31 45265629 EVANGELISTA GILVONIO LEVI ADAN SATIPO Cesado 1/16/2017 8/6/2019
32 70424887 RAMIREZ RODRIGUEZ ROBERT RUDY LORETO Activo 1/1/2017
33 46489659 DEL CASTILLO NOVOA KENY LORETO Cesado 1/1/2017 7/31/2017
FEC. FECHA
INGRESO CESE
34 05370088 MOHENA GARCIA JORGE LORETO Activo 1/1/2017

35 45060584 CORDOVA ROJAS IRWING ALFREDO LORETO Activo 1/1/2017
36 70549988 RENGIFO PIÑA CARLOS OMAR LORETO Activo 1/1/2017
37 25824051 VILLASIS RUIZ CARLOS UCAYALI Cesado 1/16/2017 6/30/2018
38 05404226 ROJAS VILLENA VICTOR MANUEL IQUITOS Cesado 3/1/2017 6/30/2017
39 10784439 REATEGUI SAAVEDRA RONAL IQUITOS Activo 3/9/2017
40 46279172 CERRON CAMAYO JOHAN JESUS LIMA Cesado 1/16/2017 7/31/2017
41 45399800 PARIAMACHI MORALES REYNALDO HUARAZ Cesado 4/1/2017 6/30/2018
42 41539004 DIAZ RENGIFO HAMILTON LIMA Activo 4/1/2017
43 41766202 ZUMAETA REATEGUI LUIS ENRIQUE ORIENTE Ceado 1/1/2017 3/31/2019
44 43971469 CARREÑO MOLINA JORGE ARMANDO LIMA Cesado 1/25/2017 3/31/2018
45 42908275 COTRINA SANCHEZ RICHARD LIMA Cesado 1/1/2017 11/30/2019
46 41319668 DIEGO DEL CARPIO JESUS LIMA Activo 1/1/2017
47 10440092 HUAMANI MARTINEZ WALTER LIMA Cesado 1/1/2017 12/31/2018
48 09602596 LA ROSA DE LA COLINA CARLOS LIMA Cesado 1/1/2017 6/6/2017
49 43526942 LARICO CONDOY RAFAEL LIMA Cesado 1/1/2017 12/31/2017
50 45715984 LEON TORRES CARLOS LIMA Cesado 1/18/2017 12/31/2017
51 10501110 LUNA AVILES ARMANDO LIMA Cesado 1/1/2017 2/28/2018
52 43539624 RETAMOZO HUAMAN MANUEL LIMA Cesado 2/2/2017 3/31/2018
53 43725319 TERRONES MALVACEDA JONHATTAN FERMIN LIMA Cesado 2/2/2017 6/30/2018
54 10223523 URIARTE LOPEZ DANIEL LIMA Cesado 1/1/2017 4/30/2019
55 72179013 HUAYHUALLA DELGADILLO ALECKSSEY HUANCAYO Cesado 1/9/2017 3/31/2017
56 71002056 CONGACHE RODRIGUEZ EDISON HUANCAYO Cesado 4/1/2017 6/30/2018
57 43974079 MALLMA BALDEON MIGUEL ANGEL HUANCAYO Activo 4/1/2017
61 40363597 GALLANGO PASACHE CLAUDIA LIMA Cesado 1/1/2017 9/30/2017
62 Cesado
43531508 MISAJEL ORTEGA MARVICK OMAR CENTRO ORIENTE 4/17/2017 6/30/2018
Reingreso
63 43308172 HUASUPOMA MANTILLA ALAN REYNALDO HUACHO Activo 5/1/2017
04/05/2017
Cesado 30/06/2017
64 47601209 PEREZ PEREZ CHRISTIAN JUNIOR CHIMBOTE
05/01/2018
65 42460851 ZUÑIGA ACOSTA EDWAR AGUILEO CHIMBOTE Cesado 5/4/2017 12/31/2017
66 18022245 VILLAVICENCIO SALDAÑA RAFAEL LIMA Cesado 4/3/2017 10/9/2017
67 47405481 DEL CASTILLO PEREYRA PRISCILA ORIENTE Cesado 5/4/2017 3/31/2019
68 02856920 FARFAN LACHAPELL MARIO ARTURO LIMA Cesado 7/1/2017 12/31/2017
69 45319281 HERNANDEZ TUMBA VICTOR HUGO ICA Cesado 01/07/2017 12/31/2018
70 18021690 JACINTO FIESTAS FIDEL LUIS CAÑETE Cesado 01/07/2017 6/30/2018
71 44085204 LOPEZ MAYURI HERBERTH JESUS ICA Cesado 01/07/2017 12/31/2018
72 40822181 ARROYO CHAVEZ EUSEBIO CHIMBOTE Cesado 7/1/2017 2/15/2018
73 46374778 PADILLA PORTILLA LUIS ANGEL ICA Activo 7/1/2017
74 72886041 VERDE GORDILLO BRIAN ANIBAL CHIMBOTE Cesado 7/7/2017 7/31/2017
FEC. FECHA
INGRESO CESE
Cesado 19/06/2017
75 44535919 ESPILCO CANALES JUAN CARLOS ICA 10/31/2018
76 28994434 ALCIBIADES ARONI SANTI HUANCAYO Cesado 01/07/2017 6/30/2018
77 21417393 CABRERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL ICA Activo 01/07/2017
78 21859146 CANCHARI PAUCAR EDGAR MAXIMO ICA Activo 01/07/2017
79 43712884 GUTIERREZ GOMEZ RODSON JESUS ICA Cesado 01/07/2017 12/31/2018
Cesado 01/07/2017
80 41480002 HOSTIA PEREZ EDGAR OMAR ICA 12/31/2018
81 20070719 ZUASNABAR ANCELMO LIZ JEANETTE HUANCAYO Activo 8/1/2017

82 41478029 MEDINA CONDOR GUILLERMO ICA Activo 01/07/2017
Cesado 01/07/2017
83 43214575 PARCO SALAS GUSTAVO ADOLFO MARTIN ICA 12/31/2018
84 72711322 SOTO GONZALES LUIS JESUS MARIO ICA Cesado 01/07/2017 12/31/2018
85 20063172 ARTEAGA CHAVEZ DIONICIO DIEGO HUANCAYO Activo 01/08/2017
86 43546300 GOMEZ HUANOC DOBIN HUANCAYO Activo 01/08/2017
87 40251017 COCHACHI POMA MARCO ANTONIO HUANCAYO Activo 8/1/2017
88 04073795 PANIAGUA VASQUEZ FREDY JAVIER HUANCAYO Activo 8/1/2017
89 20066405 POMA ROMANI FILEMON HUANCAYO Cesado 8/1/2017 12/31/2017
90 46617092 CARBAJAL LAZARO JHON HENRY HUANCAYO Activo 8/1/2017
Cesado 01/08/2017
91 46336079 ARROYO MEDINA NOE HUANCAYO 10/31/2018
92 23271234 ZARAVIA RAMOS RAFAEL HUANCAYO Activo 8/1/2017
93 22519560 AIQUE VARGAS CELESTINO HUANCAYO Cesado 8/1/2017 6/30/2018
94 45081131 RIOS ATENCIO FRANCIS HUANCAYO Cesado 8/1/2017 12/31/2018
95 42765197 GARAY LAZO MAEL HUANCAYO Activo 8/1/2017
96 28599967 CARHUAZ YUCRA DARIO HUANCAYO Activo 8/1/2017
97 16762630 PILLACA VARGAS VICENTE HUANCAYO Activo 8/1/2017
98 41719757 VILLAVERDE VEGA JHONNY JESUS HUANCAYO Cesado 8/1/2017 3/6/2019
99 40435724 GOMEZ JAUREGUI RICARDO HUANUCO Cesado 8/16/2017 3/31/2018
100 45649330 CUBA ALVARADO ELMER FLAVIANO HUANUCO Cesado 8/16/2017 3/31/2018
101 43265839 GUEVARA MEJIA JORGE CHIMBOTE Cesado 9/11/2017 6/30/2018
102 70144590 GARCIA JIMENEZ JESSICA LIMA Cesado 4/18/2017 6/30/2019
ORIENTE Cesado 18/08/2017
103 44945342 ROJAS ROJAS GEORGE ANTHONY Reingreso 12/31/2017
24/01/2018
Cesado 01/07/2017
104 44896486 ALTAMIRANO COLBAQUE WILTON ORIENTE 10/16/2017
105 75110440 TORRES SILVANO JHOJAS ORIENTE Cesado 7/1/2017 8/31/2019
106 73002165 AGREDA GRANADOS ANGEL RONNIE HUACHO Activo 11/1/2017
107 42126855 AGUILAR MEDINA NINFA HUANCAYO Activo 1/4/2017
FEC. FECHA
INGRESO CESE
108 46007870 SALGUERON QUISPE DEYSI MILAGROS LIMA Activo 5/1/2017

109 40884473 VASQUEZ ACHO DAVID ORIENTE Cesado 7/5/2017 12/31/2017
Cesado
110 42872884 BERNARDO VALENTIN HEBER HUANCAYO 1/10/2018 6/30/2018
Reingreso
111 45115657 DE LA PAZ HUERTA JHAN CARLOS ORIENTE Activo 12/1/2017
112 05630966 MONTALVAN AREVALO ANGEL RODANO IQUITOS Activo 1/1/2017
113 45848096 AGUIRRE REATEGUI MARDEN SILVESTRE UCAYALI Activo 7/1/2017
114 43254881 GUTIERREZ FALCON JHON ALAN ORIENTE Activo 1/26/2018
115 40632670 SOLORZANO SUAREZ DINKAR IVANOV TINGO MARIA Activo 4/1/2018
116 72577466 SALOME AVILA CRISTIAN MARTIN HUANCAYO Activo 4/4/2018
117 19867626 JIMENEZ CASTILLO RUDY HUANUCO Activo 4/3/2018
118 43291713 SANTOS CORDOVA RAFAEL LUIS LA MERCED Cesado 4/16/2018 10/31/2018
119 05789204 CHAVEZ PEREZ PRIMITIVO IQUITOS Cesado 1/1/2017 3/31/2019
120 45628760 SAJAMI TAMANI ISRAEL PUCALLPA Cesado 4/25/2018 4/30/2019
121 42921765 CAMPOS MAVILA ALEJANDRO CAÑETE Activo 7/2/2018
122 41574431 GARCIA SOTO LIZ KARINA ICA Activo
123 44654306 CEVALLOS ESPINOZA CESAR RAUL ICA Activo
124 47321391 MACAZANA MORON MILTON YANCARLO CENTRO ORIENTE Activo 1/1/2019
125 45611307 VERGARA TORRES GUSTAVO ALBERTO CENTRO ORIENTE Activo 1/1/2019
126 43849031 AQUINO MONTEJO JONATHAN ALEJANDRO CENTRO ORIENTE Activo 1/1/2019
127 43304397 GUILLERMO HUANCA KARIN ESTRELLA ICA Activo 1/11/2019
128 031172466 HUERTA ZAMBRANO DENNYS KEN ICA Activo 1/3/2019
129 70460574 FLORENTINO HUAMAN DANIEL ORIENTE Activo 1/21/2019
130 31/03/2019
42709785 ESPINOZA HUAMAN DEIBI CENTRO ORIENTE Cesado 2/27/2019
30/04/2019
131 43027820 CALLE SALAZAR CESAR ORIENTE Activo 7/1/2017
132 71454842 ALMESTAR PESCORAN BRANY ORIENTE Cesado 10/19/2018 11/8/2019
133 45477653 PACARA MILLA YHONATHAN DIEGO ORIENTE Activo 11/1/2017
134 44834178 CABRERA RAMOS DANNY MIGUEL ORIENTE Activo 6/18/2019
135 42634888 REYES PASION AMALIA ROXANA LIMA Activo 5/1/2017
136 47780392 TUNCAR CURI ERIKA LIZ CENTRO ORIENTE Activo 6/10/2019
137 42789421 CAVERO FIGUEROA EMERSON AYACUCHO Activo 8/21/2019
138 70043173 REATEGUI SANCHEZ PABLO IQUITOS Activo 8/14/2019
139 05414833 RAMIREZ RIOS ARTURO IQUITOS Activo 7/1/2019
140 71378267 YAURI SOTO MAYCOL HUARAZ Cesado 9/13/2019 11/30/2019
141 72191927 MONTESINOS PUESCAS JUAN CARLOS LIMA Activo 10/1/2018
142 42395565 APAICO HURTADO REYNER AYACUCHO Activo 10/16/2019
143 48385970 CHANAMOTH PEZO ALAN ANDRE IQUITOS Cesado 9/10/2019 11/30/2019
144 42236260 MORENO ALVAREZ RICARDO MARTIN CHIMBOTE Activo 12/9/2019
145
146
FEC. FECHA
INGRESO CESE
147
148
TOTAL GENERAL
OS - ERICSSON
###
DINERO
DOCUMENTOS SALDO A
ENTREGADO POR
RENDIDOS RENDIR
LA EMPRESA
19,397.30 -19,375.80 21.50

###
53,090.84 -50,513.34 2,577.50
###
82,955.62 -81,015.71 1,939.91
###
82,827.06 -80,271.06 2,556.00
###
18,280.68 -18,280.01 0.67
###
77,286.92 -77,385.83 -98.91
###
127,149.46 -121,016.17 6,133.29
###
1,727.90 -1,727.90 -
###
1,533.90 -1,533.90 -
###
7,250.80 -7,164.30 86.50
###
9,377.90 -9,110.41 267.49

###
8,194.80 -7,642.80 552.00
###
13,500.00 -11,757.00 1,743.00
###
18,100.00 -17,556.65 543.35
###
14,450.00 -13,834.80 615.20
###
30,565.00 -29,725.13 839.87
###
6,070.00 -5,946.61 123.39

###
19,930.00 -19,670.88 259.12
###
8,958.00 -8,013.80 944.20
###
5,725.00 -5,140.00 585.00
###
28,005.00 -28,609.50 -604.50

###
14,500.00 -14,625.00 -125.00
###
23,892.00 -23,444.50 447.50
###
20,244.00 -19,343.98 900.02
###
10,213.00 -9,915.50 297.50

###
1,575.00 -1,575.00 -
###
28,857.50 -28,858.00 -0.50
###
73,930.21 -73,930.21 -
###
10,700.00 -10,475.90 224.10
###
11,460.00 -11,460.00 -
###
18,123.90 -16,118.90 2,005.00
###
5,883.50 -4,563.50 1,320.00
###
3,919.00 -3,119.00 800.00
###
OS - ERICSSON
###
DINERO
DOCUMENTOS SALDO A
ENTREGADO POR
RENDIDOS RENDIR
LA EMPRESA
692.00 -105.00 587.00

###
181,220.74 -176,737.34 4,483.40
###
4,895.30 -4,853.60 41.70
###
8,605.00 -8,605.00 -
###
4,700.00 -4,700.00 -
###
23,947.00 -23,926.00 21.00
###
1,000.00 -1,000.00 -
###
9,200.00 -9,200.00 -
###
49,922.94 -45,538.44 4,384.50
###
653.00 -436.00 217.00
###
1,000.00 -1,000.00 -
###
13,680.03 -12,983.83 696.20
###
1,000.00 -1,000.00 -
###
1,000.00 -1,000.00 -
###
1,000.00 -1,000.00 -
###
1,000.00 -1,000.00 -
###
1,000.00 -1,000.00 -
###
1,000.00 -1,000.00 -
###
1,000.00 -1,000.00 -
###
1,000.00 -1,000.00 -
###
1,000.00 -1,000.00 -
###
465.00 -465.00 -
###
10,079.40 -10,079.40 -
###
16,300.00 -14,309.00 1,991.00
###
29,324.35 -29,324.35 -
###
56,240.46 -51,224.45 5,016.01

###
9,950.00 -8,991.50 958.50
###
3,800.00 -3,532.10 267.90

###
2,120.00 -2,120.00 -
###
5,044.34 -5,044.34 -
###
13,200.00 -13,197.49 2.51
###
7,620.00 -7,620.00 -
###
55,901.68 -53,639.28 2,262.40
6,000.00 -6,000.00 -
###
38,222.43 -37,165.71 1,056.72
###
24,407.95 -23,464.37 943.58
###
10,000.00 -7,697.00 2,303.00
###
500.00 -500.00 -
###
OS - ERICSSON
###
DINERO
DOCUMENTOS SALDO A
ENTREGADO POR
RENDIDOS RENDIR
LA EMPRESA
6,700.00 -6,220.00 480.00

###
500.00 -185.00 315.00
###
13,500.00 -13,015.99 484.01
###
8,628.00 -7,535.50 1,092.50
###
6,000.00 -6,030.00 -30.00
###
6,000.00 -4,990.00 1,010.00

###
117,567.74 -115,156.98 2,410.76
###
7,500.00 -7,385.00 115.00
###
11,500.00 -11,064.00 436.00

###
5,000.00 -5,000.00 -
###
14,200.00 -13,743.00 457.00
###
7,700.00 -6,652.00 1,048.00
###
21,200.00 -20,324.00 876.00
###
18,184.75 -16,739.65 1,445.10
###
1,500.00 -1,085.00 415.00
###
14,200.00 -13,517.00 683.00
###
19,400.00 -19,000.00 400.00

###
14,000.00 -14,522.40 -522.40
###
5,546.70 -5,746.70 -200.00
###
10,350.00 -10,350.00 -
###
13,300.00 -12,959.50 340.50
###
23,500.00 -21,691.00 1,809.00
###
15,500.00 -14,813.50 686.50
###
3,000.00 -1,345.00 1,655.00
###
4,700.00 -4,800.00 -100.00
###
1,900.00 -1,980.00 -80.00
###
3,900.00 -3,900.00 -
109,658.90 -109,659.82 -0.92
3,500.00 -3,500.00 -
1,050.00 -779.00 271.00
11,655.00 -11,448.40 206.60

8,600.00 -7,960.00 640.00
32,105.40 -31,945.42 159.98
OS - ERICSSON
###
DINERO
DOCUMENTOS SALDO A
ENTREGADO POR
RENDIDOS RENDIR
LA EMPRESA
8,500.00 -8,500.00 -
1,000.00 -1,000.00 -
12,000.00 -11,149.50 850.50
16,500.00 -15,174.35 1,325.65

2,662.00 -1,739.00 923.00
10,705.00 -10,160.00 545.00
12,500.00 -11,092.00 1,408.00
18,050.00 -9,334.00 8,716.00
6,400.00 -6,343.50 56.50
11,800.00 -11,770.00 30.00
4,700.00 -3,565.00 1,135.00
214.00 -205.00 9.00
232.00 -160.00 72.00
4,000.00 -3,746.00 254.00
15.00 -15.00 -
2,647.69 -2,830.74 -183.05
2,000.00 -1,405.00 595.00
5,800.00 -5,485.00 315.00
7,100.00 -6,723.00 377.00
26,770.90 -24,754.39 2,016.51
6,000.00 -5,093.40 906.60
5,300.00 -4,845.00 455.00
900.00 -881.00 19.00
4,700.00 -3,503.80 1,196.20

18,818.90 -18,818.90 -
8,630.00 -8,630.00 -
2,000.00 -1,270.00 730.00
20,419.65 -17,318.08 3,101.57
4,179.00 -4,299.00 -120.00
2,500.00 -1,640.00 860.00
3,600.00 -3,310.50 289.50
3,600.00 -3,486.80 113.20
1,000.00 -980.00 20.00
13,499.02 -11,817.18 1,681.84
1,500.00 -930.00 570.00
600.00 -650.00 -50.00
500.00 -160.00 340.00
OS - ERICSSON
###
DINERO
DOCUMENTOS SALDO A
ENTREGADO POR
RENDIDOS RENDIR
LA EMPRESA
S/. 2,248,255.56 S/. -2,153,009.29 S/. 95,246.27

RENDICION PERSONAL
Responsable: AGUSTIN YAIPEN CHRISTIAN ERIK
Centro de Costo: ERICSSON
Fecha: Thursday, January 09, 2020
Comp Fecha Dep Fecha Ren. Detalle

TRANSFERENCIA 04/01/2017 ASIGNACION
RENDICION 27/01/2017 RENDICION CAJA
TRANSFERENCIA 07/02/2017 REEMBOLSO CAJA
TRANSFERENCIA 2/1/2017 VIATICOS
RENDICION 22/02/2017 RENDICION VIATICOS
RENDICION 20/03/2017 RENDICION COMBUSTIBLE
TRANSFERENCIA 07/04/2017 REINTEGRO
RENDICION 01/04/2019 DEVOLUCION
RENDICION 7/26/2019 RENDICION VIATICCOS
12/17/2019 19/12/19
ENDICION PERSONAL
DINERO ENTREGADO POR EMPRESA S/. 19,397.30
RENDICION S/. -19,375.80
SALDOS PENDIENTE A RENDIR S/. 21.50
Glosa Deposito Rendicion

ASIGNACION CAJA CHICA 300.00
ASIGNACION CAJA CHICA 1,000.00
RENDICION CAJA CHICA DEL 11 AL 19.01.17 452.80
REEMBOLSO CAJA CHICA 686.80
VIATICOS - EXAMENENS OCUPACIONALES 100.00
RENDICION CAJA CHICA PAE030EE 28.00
RENDICION VIATICOS PAE029EE 73.65
REEMBOLSO CAJA CHICA PAE030 - 035 368.00
RENDICION CAJA CHICA - AYC026060317G 236.00
REEMBOLSO CAJA CHICA AYC026060317G 236.00
RENDICION CAJA CHICA - AYC005250217G 260.80
REEMBOLSO CAJA CHICA AYC005250217G 260.80
RENDICION - COMBUSTIBLE + 28% 951.62
REINTEGRO - GASTO COMBUSTIBLE 951.62
VIATICOS - EMERGENCIA HUAYCOS GASTOS VARIOS CHIMB 2,000.00
RENDICION CAJA CHICA AYCH047100317G 106.44
REEMBOLSO CAJA CHICA AYCH04700317G 106.44
VIATICOS MANT. CORRECTIVOS HUACHO 375.00
VIATICOS - PASAJES TAXIS HUACHO 200.00
RENDICION VIATICOS AYCH079060417G - CAJA CHICA 180.00
RENDICION CAJA CHICA AYCH102180417G 1,241.00
REEMBOLSO CAJA: AYCH101180417G, AYCH102180417G 1,536.00
RENDICION VIATICOS N° 0280 - AYCH001180517MC 310.00
VIATICOS MANT. PREVENTIVO OLLON CAJATAMBO CHURIN Q 525.00
RENDICION CAJA AYCH188290517G 10.00
REEMBOLSO CAJA - AYCH233190617G 5.00
RENDICION CAJA AYCH308270717G 1,500.14
REEMBOLSO CAJA AYCH308270717G 1,500.14
RENDICION - VIATICOS CAY001040817 450.00
RENDICION - CAJA CHICA CHAY365180817G 1,500.00
RENDICION VIATICOS CAY002230817 335.00
RENDICION CAJA CAY011111017D 65.50
REEMBOLSO CAJA: CAY141041217D 40.00
REEMBOLSO CAJA CHICA CAY285070218D 10.00
ANTICIPO MANT PREVENTIVO ZONAL CHIMBOTE 300.00
ANTICIPO MANT PREVENTIVO ZONAL HUARAZ 400.00
RENDICION CAJA CHICA CAY323260218D 12.00
RENDICION CAJA CHICA CAY411060418D 175.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO PROVINCIAS 200.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO HUARAZ 200.00
RENDICION CAJA CHICA AYC547010618D 20.00
ANTICIPO VIAJE FUERA ZONA CHIMBOTE 100.00
ANTIPO VIAJE FUERA ZONA CHIMBOTE 100.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: AYC763060918D 10.00
ANTICIPO VIATICOS ZONA CHIMBOTE 600.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: AYC989201218D 86.50
DEVOLUCION ADICIONAL CAJA CHICA 455.74
RENDICINO CAJA CHICA AYC227200519D 20.00
RENDICION VIATICOS AYC335300719A 113.50
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO 600.00
TOTAL GENERAL 19,397.30 19,375.80

RENDICION PERSONAL
Responsable: EGOAVIL ALVARADO ARMANDO

REEMBOLSO 05/11/2019 REEMBOLSO CAJA
12/10/2019
RENDICION PERSONAL
SALDOS PENDIENTE A RENDIR S/. 2,577.50

VIATICOS - ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE EBC EDRUYO 250.00
VIATICOS - RECOJO CAMIONETA DE HUANUCO 250.00
RENDICION CAJA CHICA PAE043EE 2,177.00
REEMBOLSO CAJA CHICA PAE043EE 2,177.00
RENDICION CAJA CHICA EAA035060317G 370.00
REEMBOLSO CAJA CHICA EAA035060317G 370.00
RENDICION - VIATICOS - EAA035060317G 105.00
RENDICION CAJA CHICA EAA043100317G 1,696.50
REEMBOLSO CAJA CHICA EAA043100317G 1,696.50
RENDICION VIATICOS EAA043100317G 105.00
VIATICOS - MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO PUCALLPA 2,000.00
VIATICOS MANT. CORREC. PREV. PUCALLPA 300.00
RENDICION CAJA CHICA EAA085060417G 1,000.11
RENDICION CAJA EAA134030517G 1,096.40
REEMBOLSO CAJA: EAA085060417G, EAA134030517G 2,096.51
RENDICION CAJA AEA284100717G 956.00
RENDICION VIATICOS AEA282100717G 305.00
RENDICION CAJA EAA316270717G 360.00
REEMBOLSO CAJA:EAA316270717G 360.00
RENDICION CAJA: EAA335100817G 649.06
REEMBOLSO CAJA: EAA335100817G 649.06
RENDICION CAJA: EAA355140817G 145.00
REEMBOLSO CAJA: EAA355140817G 145.00
REEMBOLSO CAJA CHICA EAA382250817G 705.60
RENDICION CAJA CHICA EAA405200917G 623.12
REEMBOLSO CAJA EAA367070917G 372.44
REEMBOLSABLE CAJA CHICA EAA405200917G
RENDICION CAJA CHICA EAA005101017D 911.35
REEMBOLSO CAJA: EAA005101017D 911.35
REEMBOLSO CAJA CHICA EAA043191017D 126.16
RENDICION CAJA EAA068031117D 743.32
REEMBOLSO CAJA EAA068031117D 743.32
REEMBOLSO CAJA EAA077061117D 679.50
REEMBOLSO CAJAS: AEA284100717G - EAA106201117D 1,052.56
REEMBOLSO CAJA: EAA151111217D - EAA149111217D 517.12
RENDICION CAJA EAA178201217J 353.06
RENDICION CAJA EEA208030118D 70.00
REEMBOLSO CAJA: EAA178201217J 353.06
REEMBOLSO CAJA: EAA201030118D - EEA208030118D 110.12
RENDICION CAJA EEA229180118D 96.06
REEMBOLSO CAJA EEA229180118D 96.06
REEMBOLSO CAJA:EAA249240118D 340.12
REEMBOLSO CAJA CHICA: EAA277070218D 420.12
RENDICION CAJA CHICA EAA296160218D 1,220.06
REEMBOLSO CAJA: EAA296160218D 1,220.06
REEMBOLSO CAJA CHICA: EAA438180418D - EAA446190418D 1,567.68
REEMBOLSO CAJA CHICA: EAA477040518D 2,187.92
RENDICION CAJA CHICA EEA500140518D 525.95
REEMBOLSO CAJA CHICA: EEA500140518D 525.95
RENDICION CAJA CHICA EEA561070618D 1,630.18
REEMBOLSO CAJA CHICA: EEA561070618D 1,630.18
REEMBOLSO CAJA CHCIA: EAA596200618D 249.27
REEMBOLSO CAJA CHICA: EAA678030818D - EAA683060818D 801.54
REEMBOLSO CAJA CHICA: EAA711150818D - EAA721200818D 650.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: EAA748030918D-EAA754060918D-EAA776 1,526.78
REEMBOLSO CAJA CHICA: EAA903201118D-EAA899161118D 362.06
REEMBOLSO CAJA CHICA: EAA946061218D-EAA939041218D 162.80
REEMBOLSO CAJA CHICA EAA966101218D-EAA975201218D 241.06
REEMBOLSO CAJA CHICA EAA043050219D 451.82 -
REEMBOLSO CAJA CHICA EAA123180319D 2,054.09
RENDICION CAJA CHICA EEA143280319D 749.18
REEMBOLSO CAJA CHICA EEA143280319D 749.18
REEMBOSLO CAJA CHICA EAA180220419D 502.39
REEMBOLSO CAJA CHICA EAA222200519D 1,033.36
RENDICION CAJA CHICA EAA315170719A 368.18
REEMBOLSO CAJA CHICA EAA315170719A 368.18
RENDICION CAJA CHICA EAA448041019E 55.18
REEMBOLSO CAJA CHICA EAA448041019E 55.18
TOTAL GENERAL 53,090.84 50,513.34

RENDICION PERSONAL
Responsable: MEDINA QUEZADA EDWIN WILFREDO

TRANSFERENCIA 2/6/2017 INCREMENTO
RENDICION 20/03/2017 RENDICION COMBUSTIBL
RENDICION PERSONAL

RENDICION PERSONAL

RENDICION PERSONAL

RENDICION PERSONAL

RENDICION PERSONAL

11/26/2019
RENDICION PERSONAL

REEMBOLSO CAJA CHICA 1,001.70
INCREMENTO CAJA CHICA 3,000.00
REEMBOLSO CAJA CHICA PAE034, 036, 012 1,426.78
RENDICION CAJA CHICA MQE029060317G 309.00
REEMBOLSO CAJA CHICA MQE29060317G 309.00
REINTEGRO COMBUSTIBLE 80.20
VIATICOS - EMERGENCIA HUAYCOS GASTOS VARIOS 2,000.00
RENDICION CAJA CHICA MQE057230317G 1,212.39
REEMBOLSO CAJA CHICA MQE57230317G 1,212.39
VIATICOS - CAPACITACION PERSONAL TEC HUARAZ 750.00
VIATICOS - MANT. PREVENTIVO COMPRA MATERIALES 3,000.00
RENDICION CAJA CHICA EMQ073060417G 1,680.00
RENDICION CAJA CHIAC MQE136030517G 951.98
REEMBOLSO CAJA: MQE069, MQE073, MQE067, MQE11 6,231.98
RENDICION VIATICOS N° 0330 - MQE050130617MC 35.00
RENDICION CAJA MQE192290517G 3,415.76
RENDICION CAJA MQE195050617G 395.00
REEMBOLSO CAJAS: MQE192290517G-MQE195050617 3,810.76
RENDICION - VIATICOS N° 0451 - MQE064280617MC 229.00
RENDICION - CAJA CHICA MQE241260617G 1,176.50
REEMBOLSO CAJA CHICA - MQE234190617G 2,829.97
RENDICION PERSONAL

REEMBOLSO CAJA CHICA: MQE241260617G 1,176.50
RENDICION VIATICOS 0559 - MQE088240717MC 140.00
REEMBOLSO CAJA MQE269060717G 954.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: MQE300170717G 848.50
RENDICION CAJA EMQ232270717G 90.00
REEMBOLSO CAJA:EMQ232270717G, MQE310270717G, 923.69
REEMBOLSO CAJA:MQE338100817G 924.20
REEMBOLSO CAJA MQE331280817G 1,339.00
REEMBOLSO CAJA CHICA MQE357060917G 1,935.00
REEMBOLSO CAJA MQE389140917G 532.50
REEMBOLSO CAJA: MQE416270917G 468.30
REEMBOLSO CAJA: MQE420280917G 48.40
RENDICION CAJA MQE014111017D 774.78
REEMBOLSO CAJA: MQE014111017D - MQE029131017D 1,348.76
REEMBOLSO CAJA MQE039191017D 530.70
REEMBOLSO CAJA MQE055021117D - MQE059031117D 898.26
REEMBOLSO CAJA: MQE1272291117D 223.50
RENDICION VIATICOS EMQ001281117 325.00
REEMBOLSO CAJA: MQE133041217D - MQE142041217 459.30
RENDICION PERSONAL

RENDICION CAJA MQE170191217J 184.99
REEMBOLSO CAJA: MQE170191217J 184.99
REEMBOLSO CAJA: MQE191281217D 515.50
REEMBOLSO CAJA CHICA: MQE233180118D 301.29
REEMBOLSO CAJA CHICA MQE283070218D 140.68
RENDICION CAJA CHICA MQE309190218D 571.49
RENDICION VIATICOS MQE455190418 416.50
REEMBOLSO CAJA CHICA: MQE455190418 416.50
RENDICION CAJA CHICA MQE499140518D 1,369.61
REEMBOLSO CAJA CHICA: MQE499140518D 1,369.61
REEMBOLSO CAJA CHICA - MQE585180618D 1,027.29
REEMBOLSO CAJA CHICA - MQE594200618D 531.50
RENDICION PERSONAL

REEMBOLSO CAJA CHICA: MQE671200718D 1,653.90
REEMBOLSO CAJA CHICA: MQE724200818D- MQE7151 1,335.48
REEMBOLSO CAJA CHICA MQE815260918D - MQE8260 297.10
REEMBOLSO CAJA CHICA MQE852191018D 1,770.00
RENDICION CAJA CHICA EMQ00401118 262.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO ZONAL CHIM 1,000.00
REEMBOLSO CAJA CHICA : MQE950061218D 1,113.50
REEMBOSLO CAJA CHICA MQE972141218D 301.00
RENDICINO CAJA CHIA MQE1014030119D 237.90
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO ZONAL CHIM 400.00
REEMBOLSO CAJA CHICA - MQE007140119D 623.00
RENDICION PERSONAL

RENDIICON CAJA CHICA MQE080200219D 952.80
DEVOLUCION ADICIONAL CAJA CHICA 1,608.20
RENDICINO CAJA CHICA MQE285270619D 300.00
RENDICION PERSONAL

RENDICINO CAJA CHICA MQE323180719A 1,063.50
REEMBOLSO CAJA CHICA MQE323180719A 1,063.50
RENDICION CAJA CHICA MQE348050819A 69.00
REEMBOLSO CAJA CHICA MQE348050819A 69.00
RENDICION CAJA CHICA MQE368200819A 1,605.50
RENDICION CAJA CHICA MQE436181019E 1,006.30
REEMBOLSO CAJA CHICA MQE436181019E 1,006.30
RENDICION CAJA CHICA MQE036291019E 4,048.50
REEMBOLSO CAJA CHICA MQE036291019E 4,048.50
RENDICION CAJA CHICA MQE474181119A 1,007.50
TOTAL GENERAL 82,955.62 81,015.71

RENDICION PERSONAL
Responsable: RAMIREZ RODRIGUEZ STEVIN FRANZ
Centro de Costo: ERICCSON

TRANSFERENCIA 10/16/2018 INCREMENTO CAJA CHICA
RENDICION 5/21/2019 REEMBOLSO CAJA
12/17/2019
RENDICION PERSONAL

RENDICION CAJA CHICA DEL 02 AL 16.01.17 3,639.50
REEMBOLSO CAJA CHICA PAE018EE 489.50
RENDICION CAJA CHICA RRFS033060317G 3,153.50
RENDICION CAJA CHICA RRF010250217G 700.89
REEMBOLSO CAJAS: RRFS033060317G-RRF010250217G 3,854.39
REEMBOLSO CAJA CHICA RRFS051100317G 2,923.50
RENDICION CAJA CHICA FSRR143050517G 443.50
REEMBOLSO CAJA: RRFS093, FSRR143 3,686.20
RENDICION CAJA CHICA FSRR224120617G 1,602.30
REEMBOLSO CAJA: FSRR156110517G, FSRR198050617G, FSRR224120617G 2,104.20
RENDICION CAJA CHICA FSRR249270617G 1,446.72
REEMBOLSO CAJA: FSRR249270617G 1,446.72
RENDICION CAJA RRFS329020817G 1,463.00
REEMBOLSO CAJA: RRFS329020817G 1,463.00
RENDICION CAJA: RRFS350140817G 2,063.00
REEMBOLSO CAJA: RRFS350140817G 2,063.00
RENDICION CAJA: RRFS367230817G 582.00
REEMBOLSO CAJA CHICA RRFS367230817G 582.00
RENDICION CAJA RRFS336040917G 732.00
REEMBOLSO CAJA CHICA RRFS336040917G 732.00
RENDICION CAJA RRFS371070917G 2,148.00
RENDICION CAJA RRFS398190917G 100.00
REEMBOLSO CAJA RRFS371070917G 2,148.00
REEMBOLSO CAJA RRFS398190917G 100.00
RENDICION CAJA CHICA RRFS409270917G 50.00
REEMBOLSO CAJA: RRFS409270917G 50.00
RENDICION CAJA CHICA RRFS002101017D 2,490.00
RENDICION CAJA CHICA RRFS031131017D 370.00
REEMBOLSO CAJA: RRFS002101017D - RRFS031131017D 2,860.00
REEMBOLSO CAJA CHICA RRFS044191017D 156.00
RENDICION CAJA RRFS069031117D 783.50
REEMBOLSO CAJA RRFS069031117D 783.50
REEMBOLSO CAJA 533.00
REEMBOLSO CAJA: RRFS119281117D 783.60
RENDICION CAJA RRFS148111217D 1,434.00
REEMBOLSO CAJA: RRFS148111217D 1,434.00
RENDICION CAJA RRFS174201217J 340.00
REEMBOLSO CAJA: RRFS174201217J 340.00
REEMBOLSO CAJA: RRFS194281217D - RRFS186281217D 745.50
REEMBOLSO CAJAS: RRFS228180118D - RRFS226180118D 665.50
REEMBOLSO CAJA: RRFS248240118D 307.00
RENDICION CAJA RRFS256310118D 1,026.60
REEMBOLSO CAJA CHICA: RRFS256310118D 1,026.60
REEMBOLSO CAJA CHICA RRFS276070218D 107.00
REEMBOLSO CAJA: RRFS291160218D-RRFS292160218D-RRFS321210218D 2,227.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: RRFS330260218D 400.00
REEMBOLSO CAJA CHICA RRFS357140318D 1,057.00
REEMBOLSO CAJA CHICA:RRFS395020418D 323.80
REEMBOLSO CAJA CHICA: RRFS439180418D - RRFS447190418D 1,144.98
REEMBOLSO CAJA CHICA: RRFS537010618D - RRFS551010618D 631.60
RENDICION CAJA CHICA RRF5560070618D 92.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: RRF5560070618D 92.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: RRFS578150618D - RRFS569110618D 347.37
REEMBOLSO CAJA CHICA RRFS598200618D 1,332.55
REEMBOLSO CAJA CHICA: RRFS650160718D - RRFS641060718D - RRFS644160718D 679.00
RENDICION CAJA CHICA RRFG79030818F 140.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: RRFG79030818F 140.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: RRFS712150818D - RRFS722200818D 1,716.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: RRF7550030918D-RRF779070918D 111.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: RRF792210918D - RRF811240918D 304.40
REEMBOLSO CAJA CHICA: RRF817011018D - RRF821031018D 713.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: RRF840101018D - RRF845151018D 1,245.00
REEMBOLSO CAJA CHICA RRF854191018D 283.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: RRF865261018D-RRF872311018D 635.50
REEMBOLSO CAJA CHICA - RRF019180119D 630.00
RENDICION CAJA CHICA RRF182220419D 2,230.00
REEMBOLSO CAJA CHICA RRF182220419D 2,230.00
RENDICION CAJA CHICA RRF258060619D 1,460.00
REEMBOLSO CAJA CHICA RRF258060619D 1,460.00
RENDICIONCCAJA CHICA RRF295080719D 862.00
RENDICION CAJA CHICA RRF316170719A 702.00
REEMBOLSO CAJA CHICA RRF316170719A 702.00
RENDICION CAJA CHICA RRF378210819A 1,039.00
REEMBOLSO CAJA CHICA RRF378210819A 1,039.00
REEMBOLSO CAJA CHICA RRF391030919A-RRF397040919A 803.00
RENDICION CAJA CHICA RRF447041019E 100.00
REEMBOLSO CAJA CHICA RRF447041019E 100.00
RENDICION CAJA CHICA RRF43721019E 354.60
REEMBOLSO CAJA CHICA RRF43721019E 354.60
RENDICION CAJA CHICA RRF436181019E 1,350.50
REEMBOLSO CAJA CHICA RRF436181019E 1,350.50
TOTAL GENERAL 82,827.06 80,271.06

RENDICION PERSONAL
Responsable: REQUENA CRIVILLERO CESAR BRUNO DINERO ENTREGADO POR EMPRESA
Centro de Costo: ERICSSON RENDICION
Fecha: Thursday, January 09, 2020 SALDOS PENDIENTE A RENDIR
Comp Fecha Dep Fecha Ren. Detalle Glosa

TRANSFERENCIA 1/10/2017 ASIGNACION ASIGNACION CAJA CHICA
TRANSFERENCIA 1/13/2017 ASIGNACION ASIGNACION CAJA CHICA
RENDICION 1/25/2017 RENDICION CAJA RENDICION CAJA CHICA
RENDICION 1/25/2017 RENDICION CAJA RENDICION CAJA CHICA
TRANSFERENCIA 1/31/2017 REEMBOLSO CAJA REEMBOLSO CAJA CHICA
RENDICION 1/27/2017 RENDICION CAJA RENDICION CAJA CHICA DEL 17 AL 19.01.17
RENDICION 2/3/2017 RENDICION CAJA RENDICION CAJA CHICA DEL 20 AL 24.01.17
TRANSFERENCIA 2/7/2017 REEMBOLSO CAJA REEMBOLSO CAJA CHICA
RENDICION 2/22/2017 RENDICION CAJA RENDICION CAJA CHICA PAE028EE
TRANSFERENCIA 2/23/2017 REEMBOLSO CAJA REEMBOLSO CAJA CHICA PAE 027 - 028
RENDICION 13/03/2017 RENDICION CAJA RENDICION CAJA CHICA BR019250217G
TRANSFERENCIA 3/14/2017 REEMBOLSO CAJA REEMBOLSO CAJAS: BR019250217G-BR018250217G
RENDICION 20/03/2017 RENDICION COMBUSRENDICION - COMBUSTIBLE + 28%
TRANSFERENCIA 07/04/2017 REINTEGRO REINTEGRO COMBUSTIBLE
TRANSFERENCIA 24/03/2017 VIATICOS VIATICOS - EMERGENCIA HUAYCOS GASTOS VARIOS CHIMB
TRANSFERENCIA 18/04/2017 VIATICOS VIATICOS - MANT. CORRECTIVO REPARACION COMPRA REP
TRANSFERENCIA 18/04/2017 VIATICOS VIATICOS - VIAJE HUARAZ Y HUACHO SUPERVISAR TRABAJ
RENDICION 19/04/2017 RENDICION CAJA RENDICION CAJA CHICA RCCB059060417G
RENDICION 19/04/2017 RENDICION VIATICOS RENDICION VIATICOS RB060060417G
RENDICION 02/05/2017 RENDICION VIATICOS RENDICION VIATICOS BR0115250417G
RENDICION 05/05/2017 RENDICION CAJA RENDICION CAJA RCCB139030517G
RENDICION 07/06/2017 RENDICION VIATICOS RENDICION VIATICOS N° 0371 - RCCB036130617MC
TRANSFERENCIA 15/06/2017 REEMBOLSO CAJA REEMBOLSO CAJA RCCB21470617G
RENDICION 31/07/2017 RENDICION CAJA RENDICION CAJA BRC231270717G
RENDICION 8/1/2017 RENDICION VIATICOS RENDICION VIATICOS N°0606 - RCCB100070817MC
TRANSFERENCIA 8/8/2017 REEMBOLSO CAJA REEMBOLSO CAJA:RCCB328020817G
RENDICION 8/9/2017 DEVOLUCION DEVOLUCION CAJA CHICA RCCB328020817G
DESCUENTO 9/14/2017 DESCUENTO DESCUENTO LIQUIDACIONES SALDOS
8/8/2017 TOTAL GENERAL
S/. 18,280.68
###
S/. 0.67
Deposito Rendicion
2,000.00
2,000.00
74.20
236.90
311.10
161.00
126.00
287.00
21.00
237.60
258.60
206.70
300.00
506.70
1,647.58
1,647.58
5,000.00
5,000.00
750.00
562.10
1,716.00
139.00
199.80
1,852.00
185.00
174.85
624.10
3,544.00
1,753.90
663.50
194.00
439.70
439.70
1,395.00
240.00
80.00
80.00
320.00
80.00
1,106.08
18,280.68 18,280.01
RENDICION PERSONAL
Responsable: VERGARA VALERIANO CRISANTO DARIO

TRANSFERENCIA 10/2/2017 PROVEEDORES
RENDICION 10/2/2017 RENDICION PROVEEDORES

T01/06/2018 6/1/2018 REEMBOLSO CAJA
RENDICION 7/25/2018 RENDICIN CAJA
12/17/2019
RENDICION PERSONAL
SALDOS PENDIENTE A RENDIR S/. -98.91

RENDICION VIATICOS N° 014 175.00
VIATICOS - MANTENIMIENTO ATENCION AVERIAS HUARAZ 600.00
REEMBOLSO CAJA CHICA PAE 031 - 040 1,151.65
RENDICION CAJA CHICA VVC016250217G 673.00
REEMBOLSO CAJA CHICA VVC016250217G 673.00
RENDICION CAJA CHICA CCV003250217G 535.00
REEMBOLSO CAJA CHICA CCV003250217G 535.00
RENDICION - COMBUSTIBLE + 28% 2,609.13
REINTEGRO COMBUSTIBLE 2,609.13
REEMBOLSO CAJA: VVC055230317G/VVC056230317G 1,160.20
VIATICOS - PASAJES TAXIS HUARAZ VIAJE A LIMA CHARLA ACCESO 200.00
VIATICOS - MANT. PREV. CORREC. ZONA HUARAZ 900.00
REEMBOLSO CAJA CHICA VVC088070417G 489.50
RENDICION VIATICOS VVCD11180417G 165.00
RENDICION VIATICOS N° 0242 - VVCD010180517MC 100.00
RENDICION VIATICOS N° 0453 - VVCD065280617MV 75.00
RENDICION CAJA CHICA CV261040717G 680.00
RENDICION CAJA CHICA CV259030717G 3,308.00
REEMBOLSO CAJA: CV259030717G 3,308.00
RENDICION CAJA VVCD266050717G 21.00
RENDICION - VIATICOS N°600 - VVC094070817MC 240.00
RENDICION CAJA VVC365070917G 36.00
RENDICION CAJA VVC394190917G 564.65
REEMBOLSO CAJA VVC394190917G 564.65
RENDICION CAJA CHICA VVC414270917 22.50
ANTICIPO - SERVICIOS REALIZADOS MANT. EQUIPOS
1,563.80
ELECTROGENOS - ZONAL CHIMBOTE
RENDICION SERVICIO MANT. EQUIPOS ELECTROGENOS 1,563.80
RENDICION VIATICOS CVV002021017 180.00
REEMBOLSO CAJA: VVC421280917G 194.00
REEMBOLSO CAJA: VVC414270917 22.50
ANTICIPO - TRABAJOS DIVERSOS HUARAZ - CHIMBOTE 3,800.00
RENDICION PROVEEDORES TRABAJOS DIVERSOS HUARAZ 3,800.00
RENDICION CAJA VVC016111017D 922.00
REEMBOLSO CAJA: VVC016111017D - VVC026131017D 1,263.00
RENDICION CAJA CHICA VVC065031117D 210.00
REEMBOLSO CAJA CHICA VVC065031117D 210.00
REEMBOLSO CAJA VVC082061117D - VVC089071117D 1,106.20
REEMBOLSO CAJA VVC102151117D 272.00
RENDICION PROVEEDORES EBC LLAMELLIN 1,800.00
PROVEEDORES EBC LLAMELLIN 1,800.00
RENDICION PROVEEDORES EBC SAN MARCOS EBC SIHUAS 2,300.00
PROVEEDORES EBC SAN MARCOS EBC SIHUAS 2,300.00
RENDICION PROVEEDORES EBC PAROBAMBA EBC HUARI 1,085.00
PROVEEDORES EBC PAROBAMBA EBC HUARI 1,085.00
RENDICION PROVEEDORES EBC PAROBAMBA EBC HUARI 2,116.00
PROVEEDORES EBC PAROBAMBA EBC HUARI 2,116.00
REEMBOLSO CAJA:VVC138041217D - VVC139041217D 1,368.00
REEMBOLSO CAJA: VVC155111217D 25.00
RENDICION CAJA VVC168191217J 364.00
ACARREO ZONAL HUANCAYO 1,200.00
RENDICION PROVEEDORES ZONAL HUANCAYO VVC222120118D 1,200.00
REEMBOLSO CAJA: VVC168191217J 364.00
ANTICIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO HUARAZ 500.00
RENDICION CAJA CVV280070218D 447.00
RENDICION CAJA CVV281070218D 36.00
REEMBOLSO CAJAS: CVV280070218D - CVV281070218D 483.00
RENDICION CAJA CHICA VVC310190218D 1,386.00
REEMBOLSO CAJA CHICA:VVC310190218D 1,386.00
REEMBOLSO CAJA CHICA : VVC334280218D 399.95
REEMBOLSO CAJA CHICA:VVC397020418D 1,234.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: VVC409060418D 518.90
ANTICIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PROV 500.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: VVC452190418D - VVC453190418D 698.50
RENDICION VIATICOS VVC509180518D 405.00
ANTICIPO MANT. HUARAZ 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO FUERA HUARAZ 500.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: VVC849191018D - VVC860221018D 1,919.50
REEMBOLSO CAJA CHICA: VVC921201118D-VVC922201118D 335.00
REEMBOLSO CAJA CHICA - VVC018170119D 195.50
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO HUARAZ 600.00
REEMBOLSO CAJA CHICA VVC10360319D-VVC109060319D 401.00
RENDICION VIATICOS CDV00520419 195.00
REEMBOLSO CAJA CHICA VVC220200519D-VVC225200519D 626.04
REEMBOLSO CAJA CHICA VVC237270519D 3,707.00
REEMBOLSO CAJA CHICA VVC279200619D 1,157.41
RENDICION CAJA CHICA VVC350050819A 135.00
REEMBOLSO CAJA CHICA VVC350050819A 135.00
RENDICION CAJA CHICA VVC387280819A 1,655.72
REEMBOLSO CAJA CHICA VVC387280819A 1,655.72
RENDICION CAJA CHICA VVC446041019E 195.00
REEMBOLSO CAJA CHICA VVC446041019E 195.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO HUARAZ 1,000.00
TOTAL GENERAL 77,286.92 77,385.83

RENDICION PERSONAL
Responsable: VILLA FERNANDEZ SONIA ESTHER

TRANSFERENCIA 04/05/2017 INCREMENTO CAJA
RENDICION 20/07/2017 RENDICION PROVEEDOR
TRANSFERENCIA 02/10/2017 RENDICION PROVEEDOR
RENDICION 02/04/2019 PROVEEDORES
TRANSFERENCIA 05/04/2019 RENDICION PROVEEDOR
TRANSFERENCIA 20/12/2019 CAJA EMERGENCIA
12/20/2019
RENDICION PERSONAL

REEMBOLSO CAJA CHICA PAE 041 - 011 426.40
RENDICION CAJA CHICA VFS023060317G 466.00
REEMBOLSO CAJA CHICA VFS023060317G 466.00
RENDICION CAJA VFS104180417G 492.50
REEMBOLSO CAJA VFS07060417G, VFS104180417G,VFS103180417G 701.50
INCREMENTO CAJA CHICA 500.00
VIATICOS - COMPRA DE HERRAMIENTAS 2,800.00
DEVOLUCION 30.06.17, N°OP. 76322 2,800.00
RENDICION - CAJA CHICA VFSE184250517G 1,168.20
REEMBOLSO CAJA: VFS146110517G, VFSE184250517G 1,646.20
RENDICION CAJA VFS209070617G 3,183.30
REEMBOLSO CAJA CHICA: VFS190290517G 233.60
REEMBOLSO CAJA VFS209070617G 3,183.30
RENDICION CAJA CHICA SV241190617G 278.00
RENDICION CAJA CHICA SV244220617G 1,382.10
RENDICION CAJA CHICA SVF242260617G 989.60
REEMBOLSO CAJA - SV241190617G 278.00
REEMBOLSO CAJA: SV244220617G - SVF242260617G 2,371.70
ACARREO DE COMBUSTIBLE ZONA CHIMBOTE 1,000.00
RENDICION ACARREO COMBUSTIBLE CHIMBOTE 1,000.00
REEMBOLSO CAJA: VFS260040717G 600.00
RENDICION CAJA CHICA VFS274060717G 1,144.50
ACARREO DE COMBUSTIBLE ZONA CHIMBOTE 500.00
RENDICION ACARREO COMBUSTIBLE CHIMBOTE 500.00
ACARREO DE COMBUSTIBLE ZONA CHIMBOTE 600.00
RENDICION ACARREO COMBUSTIBLE CHIMBOTE 600.00
ACARREO DE COMBUSTIBLE ZONA CHIMBOTE 1,200.00
ACARREO COMBUSTIBLE ZONA CHIMBOTE AGOSTO 1,700.00
RENDICION ACARREO ZONA CHIMBOTE AGOSTO 1,700.00
REEMBOLSO CAJA: VFS342100817G 670.00
ACARREO COMBUSTIBLE ZONA CHIMBOTE AGOSTO 1,100.00
RENDICION ACARREO COMBUSTIBLE CHB AGOSTO 1,100.00
ACARREO COMBUSTIBLE EBC COSCOMBA III 1,200.00
RENDICION ACARREO COMBUSTIBLE COSCOMBA 1,200.00
RENDICION CAJA 0757 - VFS384120917G 158.00
ACARREO COMBUSTIBLE CHIMBOTE SETIEMBRE 1,100.00
RENDICION ACARREO COMBUSTIBLE SET 1,100.00
ACARREO COMBUSTIBLE ZONAL CHIMBOTE 2,400.00
REEMBOLSO CAJA CHICA VFS361070917G 343.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: ASA378250817G, VFS388140917G 548.00
REEMBOLSO CAJA VFS391190917G 26.00
ACARREO COMBUSTIBLE ZONAL CHIMBOTE 600.00
RENDICION ACARREO COMBUSTIBLE ZONAL CHIMBOTE 600.00
ACARREO COMBUTIBLE ZONAL CHIMBOTE 1,200.00
RENDICION CAJA VFS013111017D 494.50
REEMBOLSO CAJA: VFS013111017D 494.50
REEMBOLSO CAJA VFS028131017D 534.00
REEMBOLSO CAJA: VFS274060717G; VFS303170717G; VFS324310717G 1,837.40
RENDICION CAJA VFS169191217J 426.00
REEMBOLSO CAJA: VFS169191217J 426.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: VFS189281217D 101.00
RENDICION CAJA VFS219110118 414.00
REEMBOLSO CAJA VFS219110118 414.00
REEMBOLSO CAJA CHICA VFS278070218D 240.00
RENDICION CAJA CHICA VFS295160218D 670.90
INCREMENTO CAJA CHICA TEMPORAL 4,000.00
DEVOLUCION 10.04.18, N°OP. 84933 CAJA TEMPORAL 4,000.00
REEMBOLSO CAJA:VFS427120418D - VFS424120418D 838.90
RENDICION CAJA CHICA VFS454190418D 1,009.99
REEMBOLSO CAJA CHICA: VFS454190418D 1,009.99
RENDICION ACARREO COMBUSTIBLE ZONAL HUARI PAROBAMBA 890.00
ACARREO COMBUSTIBLE ZONAL HUAMANCHACATA 375.00
RENDICION ACARREO COMBUSTIBLE ZONAL HUAMANCHACATA 375.00
REEMBOLSO CAJA CHICA VFS586180618D 1,161.50
REEMBOLSO CAJA CHICA: VFS626050718D - 584.40
REEMBOLSO CAJA CHICA: VFS662200718D; VFS670200718D 1,031.55
REEMBOLSO CAJA CHICA: VFS702060818D - VFS706130818D 2,182.00
RENDICION PROVEEDORES ZONAL CHIMBOTE 270.00
RENDICION PROVEEDORES ZONAL CHIMBOTE 100.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: VFS769060918D-VFS774070918D 1,218.35
RENDICION ACARREO ERMO SAMANCO 100.00
RENDICION ACARREO ERMO SAMANCO 100.00
RENDICION ACARREO EBC HUAMANCHACATA 300.00
RENDICION EBC MASQUI 110.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: VFS814260918D - VFS829041018D 1,256.64
RENDICION ACARREO SANTA ROSA 320.00
REEMBOLSO CAJA CHICA VFS891071118D-VFS876021118D 1,082.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: VFS920201118D-VFS896141118D 2,399.89
RENDICION ACARREO ZONAL CHIMBOTE 80.00
REEMBOLSO CAJA CHCA: VFS986201218D 1,010.73
ACARREO COMBUSTIBLE ZONAL CHIMBOTE ENERO 1,200.00
RENDICION PROVEEDORES ZONAL CHIMBOTE ENERO 1,200.00
RENDICION PROVEEDORES ZONAL CHIMBOTE MARZO 70.00
REGULARIZACION ACARREOS MARZO 70.00
REEMBLSO CAJA CHICA VFS152030419D 22.00
ACARREO COMBUSTIBLE ZONAL CHIMBOTE MARZO II 70.00
RENDICION ACARREOS MARZO II ADICIONAL CHIMBOTE 70.00
RENDICION CAJA CHICA VFS336300719A 828.00
REEMBOLSO CAJA CHICA VFS336300719A 828.00
RENDICION ACARREOS JULIO ZONAL CHIMBOTE 1,660.00
ANTICIPO ACARREOS JULIO ZONAL CHIMBOTE 1,660.00
RENDICION CAJA CHICA VFS344050819A 1,796.90
REEMBOLSO CAJA CHICA VFS344050819A 1,796.90
RENDICION ACARREOS AGOSTO ZONAL CHIMBOTE 300.00
ANTICIPO ACARREOS AGOSTO ZONAL CHIMBOTE 300.00
REEMBOLSO CAJA CHCA VFS437300919A 2,070.00
RENDICION CAJA CHICA VFS444141019E 622.20
REEMBOLSO CAJA CHICA VFS444141019E 622.20
ASIGNACION CAJA EMERGENCIA 50% 2,500.00
RENDICION ACARREOS DICIEMBRE I - ZONAL CHIMBOTE 110.00
TOTAL GENERAL 127,149.46 121,016.17

RENDICION PERSONAL
Responsable: MIRANDA ORBE JULIO

RENDICION 20/07/2017 DESCUENTO LBS
7/10/2017
ENDICION PERSONAL
SALDOS PENDIENTE A RENDIR S/. -

VIATICOS - MANT. PREVENTIVO HORAS TRABAJADAS 185.00
VIATICOS - MANT. PREVENTIVO ESTACION ORELLANA 185.00
VIATICOS MANT. PREVENTIVO ORELLANA IQUITOS 185.00
RENDICION VIATICOS JAM0013250217G 186.00
VIATICOS - ACARREO COMBUSTIBLE - IQUITOS 290.00
VIATICOS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 180.00
RENDICION VIATICOS MOJA 037060317G 108.00
RENDICION VIATICOS JAMO239190617G 147.90
RENDICION VIATICOS MOJ240190617G 81.00
DEVOLUCION - REGULARIZO ALFREDO CORDOVA 46.50
DESCUENTO LIQUIDACION SALDO 455.60
TOTAL GENERAL 1,727.90 1,727.90

RENDICION PERSONAL
Responsable: GARCIA MARQUEZ EDGAR

RENDICION 3/20/2017 RENDICION COMBUSTIB
6/23/2017
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - SUPERVISION HUARAZ 250.00
VIATICOS - ATENCION DE ALARMA - RUMICRUZ 200.00
VIATICOS - ATENCION DE ALARMA - RUMICRUZ 120.00
VIATICOS - VIAJE A LIMA DEVOLUCION MOVILIDADES 225.00
RENDICION VIATICOS GMEM074060417G 239.90
RENDICION VIATICOS GMEN077060417G 53.00
RENDICION VIATICOS N° 0253 - GMEM008180517MC 100.00
VIATICOS ATENCION AVERIA EBC CHIMBOTE 75.00
RENDICION VIATICOS N° 0418 - GMEM066220617MC 75.00
ANTICIPO - VIAJE MANTENIMIENTO - HUACHO 450.00
REINTEGRO SALDO A FAVOR 18.90
RENDICION VIATICOS EGM259040717G 130.00
RENDICION VIATICOS 0486 EGM068130717MC 150.00
DESCUENTO LIQUIDACION POR SALDOS 95.00
TOTAL GENERAL 1,533.90 1,533.90

RENDICION PERSONAL
Responsable: PANTA AMOROTO KEVIN

11/14/2018
ENDICION PERSONAL

VIATICOS - SUPERVISION HUARAZ 500.00
VIATICOS - TRASLADO DE CAMION - CHIMBOTE 240.00
VIATICOS - MANT. PREV. ZONA HUARAZ 140.00
RENDICION CAJA CHICA 239.80
VIATICOS - INSPECCION EQUIPOS HUACHO 100.00
RENDICION - VIATICOS - KPA032060317G 336.00
RENDICION VIATICOS - KPA006250217G 181.00
VIATICOS - EMERGENCIA HUAYCOS GASTOS VARIOS 336.00
VIAJE MANSEMICHE, MANT. HUACHO, VIAJE A LIMA C 525.00
RENDICION VIATICOS N°0323 - KPA04313061EMC 340.00
RENDICION VIATICOS KPA203050617G (CAJA CHICA) 232.00
VIATICOS VIAJE HUACHO REPARACION URA BARRANC 300.00
ANTICIPO - VIATICOS - MANTENIMIENTO HUARAZ - HU 300.00
RENDICION VIATICOS N° 0504 - KPA085130717MC 164.50
RENDICION VIATICOS N° 0505 - PAK086130717MC 471.50
RENDICION VIATICOS PAK268060717G 40.00
RENDICION VIATICOS N°0604 - KPA098070817MC 10.00
RENDICION VIATICOS PAK330080817G 125.00
VIAJE A EBC CABANA PARA ATENCIÓN DE AVERÍA LÍNE 200.00
RENDICION VIATICOS KPA003230817 150.00
ANTICIPO - ATENCION AVERIA ZONA HUARAZ 300.00
VIAJE ZONA HUARAZ ATENCION AVERIAS HUARAZ 200.00
VIAJE ZONA HUACHO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500.00
ANTICIPO VIAJA HUARAZ - AVERIA 300.00
RENDICION VIATICOS KPA06003117D 80.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO HUARA 100.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CHIMB 120.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO Y CORREC. CHIMBOTE 200.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO Y CORREC. HUARAZ 400.00
RENDICION VIATICOS PAK425120418D 52.00
ANTICIPO VIAJE ZONA HUARAZ MANT. PREVENTIVO 300.00
RENDICION VIATICOS APK458190418D 105.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO HUARAZ 200.00
ANTICIPO VIAJE ZONA CHIMBOTE MANT. PREVENTIVO 150.00
ANTICIPO VIAJE ZONA CHIMBOTE MANT. PREVENTIVO 500.00
RENDICION VIATICOS KPA 014051218 90.00
TOTAL GENERAL 7,250.80 7,164.30

RENDICION PERSONAL
Responsable: REVILLA LEON LUIS

DESCUENTO 18/06/2018 DESCUENTO LBS
9/17/2019
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - APOYO ZONA HUARAZ CORRECTIVO 90.00
RENDICION - VIATICOS - LCRL031060317G 160.00
VIATICOS - EMERGENCIA HUAYCOS GASTOS VARIOS CHIMBOTE 160.00
VIATICOS - PASAJES CIUDAD HUARMEY 200.00
VIATICOS - VIAJE CIUDAD HUARMEY TRABAJOS EMERGENCIA 900.00
VIATICOS - GASTOS OPERATIVOS 200.00
RENDICION - VIATICOS - N° 0221 - RLL007180517MC 345.00
RENDICION - VIATICOS N° 0238 - RLL009180517MC 110.00
RENDICION - VIATICOS - RLL137030517G 75.00
RENDICION - VIATICOS RLLI55110517G CAJA CHICA 15.00
VIAJE MANSEMICHE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 375.00
RENDICION - VIATICOS N° 0324 - LCRL044130617MC 65.00
RENDICION VIATICOS LCRL205050617G (CAJA CHICA) 80.00
VIATICOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO TUQUILLO 75.00
RENDICION VIATICOS N° 0420 - LRL068220617MC 75.00
RENDICION VIATICOS LR242190617G - CAJA CHICA 600.00
RENDICION VIATICOS N° 0452 - LRL066280617MC 248.00
RENDICION VIATICOS LRL240260617G 199.00
RENDICION VIATICOS RLL261030717G 30.00
RENDICION VIATICOS N°0607 - RLL101070817MC 190.00
RENDICION VIATICOS LRL002140817 90.00
RENDICION VIATICOS RLL03230817 290.00
VIAJE A ZONA DE HUACHO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 265.00
VIAJE HUARAZ Y CABANA ATENCIÓN DE AVERÍAS 300.00
RENDICION VIATICOS RLL015111017D 15.00
VIAJE ZONA HUACHO APOYO MANT. PREVENTIVO 500.00
ANTICIPO VIAJA ZONA HUARAZ - AVERIA 200.00
VIAJE ZONA HUARAZ MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500.00
RENDICION VIATICOS LRL368200318D 110.00
DESCUENTO POR LIQUIDACION SALDO 104.10
ANTICIPO VIAJE A LIMA MANT PREVENTIVO 260.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO ZONAL CHIMBOTE 300.00
RENDICION VAITICOS RLL775070918D 28.00
ANTICIPO VIAJE FUERA CASCO URBANO CHIMBOTE 300.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO ZONAL CHIMBOTE 500.00
RENDICION VIATICOS RLL380210819A 10.00
TOTAL GENERAL 9,377.90 9,110.41

RENDICION PERSONAL
Responsable: CALLACNA PONCE ANTONY

RENDICION PERSONAL

RENDICION 2/11/2019 RENDICIOIN VIATICOS
RENDICION PERSONAL

9/17/2019
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - MANT. PREV. ZONA HUARAZ 140.00
VIATICOS - EMERGENCIA HUAYCOS GASTOS VARIOS CHIMBOTE 1,000.00
VIATICOS - TRABAJOS DE EMERGENCIA - HUARMEY 900.00
VIATICOS - PASAJE CIUDAD HUARMEY 200.00
RENDICION VIATICOS ACP082060417G (CAJA CHICA) 163.00
RENDICION VIATICOS ACP080060417G 583.00
RENDICION VIATICOS ACP081060417G 575.00
RENDICION VIATICOS N° 0248 - ACP006180517MC 110.00
VIATICOS MANT. PREVENTIVO HUARMEY - CHIMBOTE 225.00
RENDICION VIATICOS N°0608 - CPA102070817MC 15.00
RENDICION VIATICOS N°0609 - CPA103070817MC 40.00
RENDICION VIATICOS ACP003140817 150.00
RENDICION VIATICOS CPA362070917G 81.00
RENDICION VIATICOS CPA423280917G 8.00
ANTICIPO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ZONA HUACHO 400.00
VIAJE ZONA HUARAZ MANT. PREVENTIVO 500.00
RENDICION VIATICOS CPA126291117D 12.00
ANTICIPO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ZONA HUARAZ 300.00
RENDICION VIATICOS ACP287070218D 5.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO ZONAL HUARAZ 400.00
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO MANT. PREVENTIVO ZONAL PROVINCIAS 400.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO ZONAL HUARAZ 200.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO HUARAZ 100.00
RENDICION VIATICOS CPAG30050718D 60.00
RENDICION PERSONAL

RENDICION VIATICOS CPA334300719A 100.00
TOTAL GENERAL 8,194.80 7,642.80

RENDICION PERSONAL
Responsable: AVALOS MEDINA FERMIN

RENDICION PERSONAL

RENDICION PERSONAL

10/29/2018
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - TRABAJOS CORRECTIVOS 1,000.00
VIATICOS - MANTENIMIENTO ATENCION AVERIAS - HUARAZ 600.00
RENDICION - VIATICOS - AMV027060317G 240.00
RENDICION - VIATICOS - AMF020250217G 165.00
RENDICION VIATICOS AMF044100317G 90.00
VIATICOS - PASAJES TAXIS CIUDAD HUARAZ - CHARLA ACCESO 200.00
VIATICOS - MANT. PREV. CORREC.HUARAZ VIAJE A LIMA ACC 900.00
RENDICION VIATICOS N° 0240 - AMF002180517MC 150.00
RENDICION VIATICOS AMF152110517G CAJA CHICA 85.00
VIATICOS MANT. PREVENTIVO CORRECTIVO HUARAZ 1,000.00
RENCICION VIATICOS N° 0376 - AMF041130617MC 105.00
ANTICIPO - VIATICOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO HUARAZ 500.00
RENDICION VIATICOS FAM001230817 300.00
ANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVOS, FUERA DEL CASCO URBANO
500.00
DE HUARAZ.
ANTICIPO - MANT. PREVENTIVO CORRECTIVO - HUARAZ 500.00
RENDICION VIATICOS FAM018111017D 30.00
RENDICION VIATICOS ALLL008161017 105.00
RENDICION VIATICOS FAM040191017D 10.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO ATENCION AVERIAS HUARAZ 200.00
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO MANT. PREVENTIVO ATENCION AVERIAS HUARAZ 1,000.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO ATENCION AVERIAS PROVINCI 600.00
RENDICION VIATICOS AMF429120418D 44.00
RENDICION VIATICOS AMF456190418 190.00
ANTICIPO MANT. CORRECT. HUARAZ 500.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO CASCO URBANO HUARAZ 1,000.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO HUARAZ 1,000.00
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO MANT. CORRECT. HUARAZ 1,000.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO HUARAZ 500.00
TOTAL GENERAL 13,500.00 11,757.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: LOPEZ LUNA PABLO ANTONIO

RENDICION PERSONAL

RENDICION 11/02/2019 RENDIICON VIATICOS
RENDICION PERSONAL

10/22/2019
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - HUARAZ 1,000.00
REEMBOLSO CAJA CHICA PAE026EE 1,200.00
RENDICION CAJA CHICA LLPA028060317G 1,200.00
REEMBOLSO CAJA CHICA LLPA028060317G 1,200.00
RENDICION - VIATICOS - LLPAO15250217G 225.00
VIATICOS - EMERGENCIA HUAYCOS GASTOS VARIOS CHI 2,400.00
REEMBOLSO CAJA CHICA LLPA049100317G 1,200.00
RENDICION VIATICOS LLPA046100317G 90.00
VIATICOS - PASAJES TAXIS HUARAZ VIAJE A LIMA ACCESO 200.00
RENDICION VIATICOS N° 0239 - LPA018180517MC 100.00
RENDICION VIATICOS N° 0251 - LLPA003180517MC 175.00
VIATICOS MANT. PREVENTIVO CORRECTIVO HUARAZ 1,000.00
RENDICION CAJA CHICA LLPA030240517G 25.00
RENDICION - VIATICOS PLL001030817 205.00
MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE ALARMAS FUERA DE LA 500.00
RENDICION VIATICOS PLL003140917 90.00
ANTICIPO MANT. Y ATENCION AVERIAS HUARAZ 500.00
RENDICION PERSONAL

RENDICION CAJA CHICA LLP698060818D 48.00
RENDICION VIATICOS LLP988201218D 120.00
RENDICION PERSONAL

RENDICION VAITICOS PLL009020819 240.00
ANTICIPO MANT. Y ATENCION AVERIAS HUARAZ 1,000.00
TOTAL GENERAL 18,100.00 17,556.65

RENDICION PERSONAL
Responsable: MIRANDA CORDERO JAVIER

RENDICION PERSONAL

RENDICION PERSONAL

7/2/2019
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - MANTENIMIENTO - HUARAZ 1,000.00
RENDICION - VIATICOS - JAMC017250217G 100.00
RENDICION VIATICOS - JAMC045100317G 165.00
VIATICOS - PASAJE TAXI HUARAZ VIAJE A LIMA CHARLA AC 200.00
RENDICION VIATICOS JAMC084060417G 325.00
RENDICION VIATICOS JAMC107180417G 165.00
RENDICION VIATICOS N° 0241 - JAMC012180517MC 180.00
ANTICIPO - VIATICOS - MANTENIMIENTO HUARAZ - HUACH 750.00
RENDICION - VIATICOS JMC001030817 165.00
RENDICION VIATICOS JMC003140817 225.00
MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE ALARMAS FUERA DE LA 600.00
RENDICION VIATICOS MCJ385250817G 25.00
ANTICIPO - MANT. Y ATENCION ALARMAS - HUARAZ 600.00
RENDICION VIAITICOS JMC016020118 100.00
ANTICIPO MANT CORRECTIVO Y PREVENTIVO ZONA HUAR 800.00
ANTICIPO MANT CORRECTIVO Y PREVENTIVO ZONA HUAR 400.00
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO MANT CORRECTIVO Y PREVENTIVO PROVINCIAS 600.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO Y ATENCION ALARMAS JUNI 600.00
ANTICIPO MANT. FUERA CASCO URBANO HUARAZ 600.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO CASCO URBANO HUARAZ 600.00
RENDICION VIATICOS MCJ727200818D 50.00
ANTICIPO MANT CORRECTIVO PREVENTIVO HUARAZ 600.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO FUERA CASCO URB HUARA 1,000.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO HUARAZ 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO CHIMBOTE 1,000.00
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO HUARAZ 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO HUARAZ 1,000.00
TOTAL GENERAL 14,450.00 13,834.80

RENDICION PERSONAL
Responsable: LLALLIHUAMAN LOPEZ ARTURO

RENDICION PERSONAL

RENDICION PERSONAL

RENDICION PERSONAL

RENDICION PERSONAL

4/18/2017
ENDICION PERSONAL

RENDICION - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 371.00
RENDICION - VIATICOS - LLHL024060317G 175.00
RENDICION - VIATICOS - LLLEA014250217G 90.00
VIATICOS - EMERGENCIA HUAYCOS GASTOS VARIOS CHIM 5,000.00
RENDICION - VIATICOS LLLA058230317G 175.00
VIATICOS - MANT. CORRECTIVO COMPRA DE MATERIALES 5,000.00
VIATICOS - MANT. PREV. CORREC. ZONA HUARAZ CHARLA 900.00
RENDICION VIATICOS LLLA089070417G (CAJA CHICA) 130.40
RENDICION VIATICOS LLLEA113180417G 415.00
RENDICION VIATICOS LLLA123250417G 1,036.15
RENDICION VIATICOS N° 0243 - LLLA011180517MC 150.00
RENDICION VIATICOS N° 0252 - LLLA015180517MC 240.00
RENDICION VIATICOS LLLA159110517G 1,166.60
RENDICION VIATICOS LLLEA153110517G (CAJA CHICA) 88.00
RENDICION VIATICOS LLLEA150110517G CAJA CHICA 16.00
RENDICION VIATICOS LLLA169170517G 439.00
RENDICION VIATICOS N° 0370 - LLLEA035130617MC 405.00
RENDICION VIATICOS 0485 LLLA067130717MC 410.00
RENDICION VIATICOS LLLPA301170717G (CAJA CHICA) 29.00
RENDICION VIATICOS LLLPA3021700717G (CAJA CHICA) 55.00
RENDICION VIATICOS N°0603 - ALLL097070817MC 490.00
RENDICION - VIATICOS LLLA363180817G (CAJA CHICA) 22.00
RENDICION - VIATICOS ALLL362180817G - (CAJA CHICA) 310.00
RENDICION - VIATICOS ALL003230817 175.00
ENDICION PERSONAL

RENDICION VIATICOS ALLL383250817G 190.42
RENDICION VIATICOS EALL004310817 265.00
RENDICION VIATICOS EALL005040917 100.00
RENDICION VIATICOS LLA363070917G 14.00
RENDICION VIATICOS EALL012111017D 40.00
ANTICIPO - MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO FUERA HU 500.00
TRABAJOS DE TALADO EBC CONTUYOC 6,300.00
SE FACTURO EL IMPORTE ADICIONANDO EL 29.5% 6,300.00
ANTICIPO - MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO HUARAZ 800.00
RENDICION VIATICOS ALLL258310118D 10.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO ZONAL HUARAZ 800.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO ZONAL HUARAZ 1,000.00
RENDICION VIATICOS ALL405050418D 118.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO ZONAL PROVINCIAS 600.00
ENDICION PERSONAL

RENDICION VIATICOS LLLA457190418D 247.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO FUERA CASCO HUARAZ 1,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO CASCO URBANO HUARAZ 1,000.00
ANTICIPO MANT. HUARAZ 1,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO ATENCION AVERIAS HUARA 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS MANT CORRECTIVO HURAZ 500.00
ANTICIPO VIATICOS MANT CORRECTIVO HURAZ 1,000.00
ENDICION PERSONAL

ANTICIPO VIATICOS MANT CORRECTIVO HURAZ 1,000.00
ENDICION PERSONAL

TOTAL GENERAL 30,565.00 29,725.13
RENDICION PERSONAL
Responsable: CONTRERAS GARCIA LESTER

TRANSFERENCIA 11/15/2017 ASIGNACION CAJA
RENDICION PERSONAL
Responsable: CONTRERAS GARCIA LESTER

11/28/2019
ENDICION PERSONAL

VIATICOS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - YURIMAGUAS 1,125.00
VIATICOS - MANT. PREVENTIVO SARAMURO 1,200.00
RENDICION VIATICOS LCG008250217G 2,325.00
ANTICIPO - APOYO MODERNIZACION EQUIPOS ZONA PUCA 2,100.00
RENDICION CAJA LCG145041217D 1,599.00
RENDICION CAJA LCG158111217D 648.60
RENDICION CAJA LCG163191217J 1,058.00
RENDICION CAJA LCG196281217D 2,456.28
ANTICIPO VIATICOS 500.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO LA DORSAL 600.00
RENDICION VIATICOS CGL001090218 500.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO LA DORSAL 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS ESTACIONES DORSAL 600.00
RENDICION VIATICOS CGL010280219 1,400.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO LA DORSAL 600.00
ANTICIPO VIATICOS SEDE DORSAL 700.00
ENDICION PERSONAL

VIATICOS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - YURIMAGUAS 1,125.00
RENDICION VIATICOS CGL014240919 1,300.00
TOTAL GENERAL 19,930.00 19,670.88

RENDICION PERSONAL
Responsable: MELENDEZ SANCHEZ ORESTEDES MARCO

RENDICION PERSONAL
Responsable: MELENDEZ SANCHEZ ORESTEDES MARCO

LIQUIDACION 11/02/2019 DESCUENTO LBS
12/17/2019
RENDICION PERSONAL
Glosa Deposito
VIATICOS - ATENCION DE ALARMA - CHIMBOTE 75.00
VIATICOS - ATENCION DE ALARMA RUMICRUZ 90.00
RENDICION VIATICOS N° 007
VIATICOS - MANT. URA CABANA 150.00
RENDICION VIATICOS PAE009EE
VIATICOS TRABAJO PROGRAMADO URA CASMA 80.00
RENDICION - VIATICOS - MMS030060317G
RENDICION VIATICOS MMS007250217G
RENDICION VIATICOS N° 0237 - MMS005180517MC
VIATICOS MANT. PREVENTIVO HUARMEY - CHIMBOTE 225.00
VIATICOS - VIAJE MANTENIMENTO HUACHO 525.00
RENDICION VIATICOS MMS246260617G
RENDICION VIATICOS MSM287110717G
RENDICION VIATICOS N° 0562 - MSM091240717MC
RENDICION VIATICOS MMS001140817
ANTICIPO - VIATICOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABANA 200.00
VIAJE A EBC CABANA PARA ATENCIÓN DE AVERÍA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN. 200.00
VIAJE A CABANA PARA ATENCIÓN DE AVERÍA 100.00
ANTICIPO - ATENCION AVERIAS ZONA HUARAZ 200.00
ANTICIPO - MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO HUACHO 300.00
RENDICION VIATICOS MMS062031117D
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO ZONA HUARAZ 300.00
ANTICPO MANT. CORRECTIVO Y PREVNTIVO ZONAL HUARAZ 400.00
RENDICION PERSONAL
Glosa Deposito
VIATICOS - ATENCION DE ALARMA - CHIMBOTE 75.00
RENDICION VIATICOS MSM581180618D
DESCUENTO SALDO LBS
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CHIMBOTE 500.00
RENDICION VIATICOS MSA150030419D
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO 200.00
TOTAL GENERAL 6,070.00

Rendicion
70.00
100.00
150.00
125.00
66.00
110.00
90.00
390.00
74.00
36.00
40.00
90.00
224.50
75.00
165.00
25.00
102.00
174.00
40.00
325.00
75.00
240.00
10.00
150.00
190.00
105.00
Rendicion
210.00
5.00
400.00
75.00
90.00
165.00
10.00
73.60
120.00
8.00
10.00
25.00
10.00
35.00
219.50
84.00
100.00
90.00
135.00
390.00
25.00
40.01
385.00
5,946.61
RENDICION PERSONAL
Responsable: MORI GARCIA ANGLIBER


RENDICION PERSONAL
Responsable: MORI GARCIA ANGLIBER

11/12/2019
ENDICION PERSONAL

VIATICOS - RECOJO CAMIONETA DE HUANUCO 100.00
VIATICOS - ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE 250.00
RENDICION VIATICOS AMG041100317G 383.00
VIATICOS - MANT. CORREC. PREV. PUCALLPA 300.00
RENDICION VIATICOS AMG281100717G 210.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO ESTACIONES 1,000.00
RENDICION VIATICOS MGA001130818 320.00
ANTICIPO MANT. ALARMAS DIVERSAS 1,000.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO ESTACIONES 500.00
ANTICIPO VIATICOS ALARMAS 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO ESTACIONES
800.00
PUCALLPA
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO ESTACIONES
500.00
PUCALLPA
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO ESTACIONES PU 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO ESTACIONES PU 600.00
ENDICION PERSONAL

ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DORSAL 850.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO ESTACIONES PU 700.00
TOTAL GENERAL 8,958.00 8,013.80

RENDICION PERSONAL
Responsable: ALCANTARA VEGA ELMER DINERO ENTREGADO POR EMPRESA

TRANSFERENCIA 1/19/2017 VIATICOS VIATICOS - VIAJE ERMO PICHANAKI SAN MARTIN
TRANSFERENCIA 1/26/2017 VIATICOS VIATICOS - ATENCION ZONAL LA MERCED
TRANSFERENCIA 1/26/2017 VIATICOS VIATICOS - ATENCION ZONAL LA MERCED
RENDICION 1/27/2017 RENDICION VIATICOS RENDICION VIATICOS N° 026
RENDICION 3/27/2017 RENDICION VIATICOS RENDICION VIATICOS EAV050100317G
TRANSFERENCIA 4/18/2017 VIATICOS VIATICOS - MANTENIMIENTO CORRECTIVO LA MERCED
RENDICION 4/19/2017 RENDICION CAJA RENDICION VIATICOS EAV091070417G CAJA CHICA
RENDICION 5/10/2017 RENDICION VIATICOS RENDICION VIATICOS N° 0255 - AVE063220617MC
RENDICION 5/29/2017 RENDICION VIATICOS RENDICION VIATICOS N° 0307 - EAV042130617MC
TRANSFERENCIA 6/22/2017 VIATICOS VIATICOS MANT. PREVENTIVO CORRECTIVO - CM LA M
RENDICION 14/07/2017 RENDICION VIATICOS RENDICION VIATICOS AVE293130717G
RENDICION 14/07/2017 RENDICION VIATICOS RENDICION VIATICOS AVE296130717G
TRANSFERENCIA 25/07/2017 VIATICOS VIATICOS MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM LA ME
RENDICION 8/14/2017 RENDICION VIATICOS RENDICION VIATICOS AVE001100817
RENDICION 8/22/2017 RENDICION VIATICOS RENDICION - VIATICOS AVE002180817
RENDICION 24/08/2017 RENDICION VIATICOS RENDICION - VIATICOS AVE370230817G
RENDICION 07/09/2017 RENDICION VIATICOS RENDICIN VIATICOS AVE353060917G
DESCUENTO 21/01/2019 DESCUENTO LBS DESCUENTO SALDO LIQUIDACION
TRANSFERENCIA 13/02/2018 VIATICOS ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO HU

S/. 5,725.00
S/. -5,140.00
S/. 585.00
Deposito Rendicion
700.00
525.00
500.00
619.00
467.50
1,000.00
53.00
460.00
689.00
376.00
323.00
1,000.00
350.00
33.00
1,000.00
485.00
155.00
86.00
80.00
40.00
18.00
155.00
190.00
335.50
1,000.00
225.00
5,725.00 5,140.00
RENDICION PERSONAL
Responsable: URETA SEGUIL NICOLAS ALBERTO

12/5/2019
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - VIAJE ERMO PICHANAKI 300.00
VIATICOS - ATENCION AVERIAS TARMA - HUANCAYO 800.00
RENDICION - VIATICOS - USNA002250217G 645.00
VIATICOS - MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO HUANCAYO 800.00
VIATICOS - MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO HUANCAYO 1,500.00
RENDICION - VIATICOS - NUS125260417G 1,050.00
RENDICION VIATICOS N° 0300 - USN031240517MC 435.00
RENDICION VIATICOS USN292130717G 470.00
VIATICOS - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 800.00
RENDICION VIATICOS USN001100817 450.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO - CM HUANUC 1,000.00
RENDICION VIATICOS USN002210817 1,050.00
RENDICION VIATICOS USN346060917G 160.00
ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIV 1,000.00
MANT. PREVENTIVO CORRECTIVO CM PASCO 1,000.00
ATENCION MANT. CORRECTIVO Y PREVNTIVO CM HUANCAYO 800.00
ANTICIPO - VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO 500.00
ANTICIPO - MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM HUANCAY 800.00
ANTICIPO - GASTOS DE EMERGENCIA DICIEMBRE 4,000.00
ANTICIPO VIATICOS PAE ZONAL HUANCAYO 1,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM PASCO 1,500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM HUANCAY 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM PASCO 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO ZONAL PASCO 1,000.00
ANTICIPO MANT. ZONAL MERCED 1,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECT. ZONAL PASCO 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO ZONAL HUANCAYO 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIO HUANCAYO 1,000.00
DEVOLUCION 10.10.18 N°OP. 100425 1,500.00
DEVOLUCION 16.10.18 N°OP. 100724 2,000.00
ANTICIPO VIATICOS PAE ZONAL HUANCAYO 1,000.00
DESCUENTO SALDO LIQUIDACIONES 317.30
ANTICIPO VIATICOS ZONAL LA MERCED 500.00
ANTICIPO VIATICOS LA MERCED 700.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. PREVENTIVO ZONAL LA MERCED 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. PREVENTIVO ZONAL LA MERCED 700.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. PREVENTIVO ZONAL LA MERCED 500.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. PREVENTIVO ZONAL LA MERCED 1,000.00
TOTAL GENERAL 28,005.00 28,609.50

RENDICION PERSONAL
Responsable: MONTORO JAMANCA LUIS

2/7/2019
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - MANT. PREVENTIVOS HUARAZ 400.00
RENDICION - VIATICOS - LMJ025060317G 240.00
VIATICOS - PASAJES TAXIS HUARAZ VIAJE A LIMA CHARLA ACCE 200.00
RENDICION VIATICOS LMJ068060417G 325.00
RENDICION VIATICOS N° 0277 - LMJ013180517MC 75.00
ANTICIPO - MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CALLEJON CO 600.00
ANTICIPO - VIATICOS - MANTENIMIENTO HUARAZ - HUACHO 600.00
RENDICION VIATICOS N°0601 - MJL095070817MC 205.00
RENDICION - VIATICOS LMJ002030817 75.00
MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE ALARMAS FUERA DE LA ZONA 500.00
RENDICION VIATICOS LMJ003230817 315.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ZONA HUARAZ 400.00
RENDICION VIATICOS LMJ064031117D 19.00
MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE ALARMAS HUARAZ 400.00
ANTICIPO - VIAJE LIMA CAPACITACIONES EN ALTURA 500.00
RENDICION VIATICOS LMJ134041217D 196.00
ANTICIPO - MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO HUARAZ 400.00
ANTICIPO MANT. FUERA CASCO URBANO HUARAZ 600.00
RENDICION VIATICOS LMH023020718 90.00
RENDICION VIATICOS MJL762060918D 21.00
ANTICIPO MANT CORRECTIVO Y PREVENTIVO HUARAZ 1,000.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO CORRECTIVO HUARAZ 600.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO CHIMBOTE 600.00
ANTICIPO VIATICOS HUARAZ 600.00
ANTICIPO VIATICOS HUARAZ 700.00
RENDICION VIATICOS MJL061060219D 194.00
TOTAL GENERAL 14,500.00 14,625.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: AQUINO DIAZ WILLIAN

TRASNSFERENCIA 1/26/2017 VIATICOS
TRASNSFERENCIA 4/7/2017 REEMBOLSO CAJA
11/7/2019
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - ATENCION AVERIAS ZONAL TARMA 300.00
RENDICION VIATICOS - PAE006EE 143.00
RENDICION CAJA CHICA ADWA054200317G 92.00
REEMBOLSO CAJA CHICA ADWA054200317G 92.00
RENDICION VIATICOS ADWA054200317G 80.00
VIATICOS - MANTENIMIENTO CORRECTIVO ZONA TARMA 1,200.00
RENDICION VIATICOS N° 0297 - ADW024180517MC 407.00
VIATICOS - AVERIAS TARMA 600.00
RENDICION VIATICOS N° 0400 - WAD064220617MC 467.00
VIATICOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO TARMA 900.00
RENDICION VIATICOS ADW001100817 75.00
RENDICION VIATICOS WAD107150817MC 25.00
RENDICION - VIATICOS ADW002170817 270.00
ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO - CM 700.00
RENDICION VIATICOS ADW402290917G 60.00
ATENCION MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM TARMA 900.00
ATENCION MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM TARMA 1,000.00
ATENCION MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM TARMA 500.00
ANTICIPO MANT CORRECTIVO PREVENTIVO CM TARMA 1,000.00
ANTICIPO MANT CORRECTIVO PREVENTIVO CM HUANCAYO 1,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM TARMA 1,000.00
ANTICIPO MANT CORRECTIVO ZONA TARMA 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS ZONA TARMA 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS ZONA TARMA 700.00
DEVOLUCION VIATICOS DUPLICADO 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS ZONA HUANCAYO 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1,000.00
TOTAL GENERAL 23,892.00 23,444.50

RENDICION PERSONAL
Responsable: VARAS CHOCCARE ALEXANDER

TRASNFERENCIA 1/26/2017 VIATICOS
TRASNFERENCIA 3/16/2017 REEMBOLSO CAJA
RENDICION PERSONAL

RENDICION PERSONAL

10/11/2019
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - REMEDYS ZONAL AYACUCHO 300.00
RENDICION - CAJA CHICA AVC012250217G 444.00
REEMBOLSO CAJA CHICA AVC012250217G 444.00
RENDICION VIATICOS AVC052210317G 165.00
RENDICION VIATICOS AVC053210317G 51.50
VIATICOS - P/M - ZONA AYACUCHO 1,000.00
VIATICOS MANT. CORREC. PREV. ZONAL AYACUCHO 1,000.00
RENDICION VIATICOS AVCH09007417G 140.00
RENDICION VIATICOS VCHA327010817G 80.00
ANTICIPO MANT CORRECTIVO PREVENTIVO AGOSTO 1,000.00
RENDICION - VIATICOS AVCH359180817G 250.00
RENDICION VIATICOS AVCH002310817 210.00
RENDICION VIATICOS VCHA356060917G 42.00
RENDICION VIATICOS FALTA CODIGO 130.00
MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM SAN FRANCISCO 1,000.00
MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM SAN FRANCISCO 1,000.00
RENDICION VIATICOS F/C 120.00
RENDICION VIATICOS AVCH115211117D 70.00
ANTICIPO MANT CORRECTIVO PREVENTIVO 1,000.00
RENDICION VIATICOS VCHA312190218D 45.00
ANTICIPO MANT. CORREC Y PREVENTIVO CM SAN FRANCISCO 1,000.00
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO MANT. CORREC Y PREVENTIVO CM AYACUCHO 1,000.00
RENDICION VIATICOS AVCH407060418D 189.00
RENDICION VIATICOS VCH493070518D 287.00
ANTICIPO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENT. CM AYACUCHO 1,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM AYACUCHO 1,000.00
RENDICION VIATICOS VCH830041018D 100.00
ANTICIPO MANT CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM AYACUCHO 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO 1,000.00
RENDICION PERSONAL

RENDICION VIATICOS VCHA352060819A 40.00
TOTAL GENERAL 20,244.00 19,343.98

RENDICION PERSONAL
Responsable: IBARRA CHURANO CARLOS RICHARD

TRANSFERENCIA 12/21/2018 VIATICIOS
TRANSFERENCIA 12/21/2018 VIATICIOS
12/17/2019
RENDICION PERSONAL
Glosa Deposito
VIATICOS - ATENCION ALARMA REP. RUMICRUZ 90.00
VIATICOS - MANT. URA CABANA 255.00
RENDICION VIATICOS PAE007EE #2
RENDICION VIATICOS PAE007EE #3
VIATICOS - VIAJE HUARMEY TRABAJOS EMERGENCIA 750.00
RENDICION VIATICOS CRICH071060417G
RENDICION VIATICOS ICHC138030517G
RENDICION VIATICOS N° 0249 - ICHCR021180517MC
RENDICION VIATICOS ICHCR147110517G CAJA CHICA
RENDICION VIATICOS ICHCR148110517G CAJA CHICA
RENDICION VIATICOS ICH15110517G CAJA CHICA
VIATICOS MANT. PREVENTIVO OLLON CAJATAMBO CHURIN QUISCASQUILLA - HUACHO 450.00
RENDICION VIATICOS ICHC213070617G CAJA CHICA
VIATICOS - VIAJE MANTENIMENTO HUACHO 525.00
RENDICION VIATICOS N° 0417 - CRICH065220617MC
RENDICION VIATICOS N° 0447 - ICHC060280617MC
RENDICION VIATICOS N° 0488 - ICHC070130717MC
RENDICION VIATICOS N° 0492 - CRICH074130717MC
RENDICION VIATICOS N°0560 - ICHC089240717MC
RENDICION VIATICOS CRICH306270717G (CAJA CHICA)
REMBOLSO DE VIÁTICOS A PERSONAL TÉCNICO 209.00
RENDICION VIATICOS CIC00222917
RENDICION VIATICOS CICH003301017
ANTICIPO VIAJE ZONA HUARAZ 200.00
RENDICION VIATICOS JCHC058031117D
VIAJE HUARAZ APOYO MANTENIMENTO PREVENTIVO 500.00
RENDICION VIATICOS ICHC097151117D
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CHIMBOTE 200.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO HUACHO 150.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO HUARAZ 400.00
RENDICION VIATICOS CICH484070518D
DESCUENTO SALDO DE LBS
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO CHIMBOTE 400.00
RENDICION VIATICOS ICH105060319D
RENDICION VIATICOS ICC324180719D
Rendicion
90.00
105.00
150.00
585.00
111.00
150.00
11.00
35.00
235.00
480.00
100.00
97.00
153.00
12.00
10.00
75.00
375.00
60.00
45.00
115.00
30.00
40.00
10.00
20.00
50.00
10.00
180.00
30.00
28.00
175.00
15.00
475.00
45.00
18.00
12.00
15.00
90.00
150.00
10.00
105.00
5.00
90.00
400.00
180.00
19.00
10.00
25.00
45.00
137.00
240.00
225.00
80.50
25.00
10.00
46.00
30.00
195.00
165.00
15.00
300.00
90.00
65.00
25.00
239.00
103.00
12.00
280.00
15.00
10.00
107.00
810.00
100.00
100.00
250.00
200.00
245.00
40.00
95.00
385.00
9,915.50
RENDICION PERSONAL
Responsable: GONZALES GUZMAN EDUARDO

4/18/2017
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - EXAMENES OCUPACIONALES 100.00
VIATICOS - CAPACITACION LIMA 100.00
RENDICION VIATICOS EGG004250217G 113.00
VIATICOS - EMERGENCIA HUAYCOS GASTOS VARIOS CHIMB 800.00
VIATICOS - MANT. CORRECTIVO ZONA HUACHO 375.00
VIATICOS - PASAJE - TAXI HUACHO 200.00
RENDICION VIATICOS GE078060417G 540.00
DESCUENTO SALDO LIQUIDACIONES 922.00
TOTAL GENERAL 1,575.00 1,575.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: VARGAS RIOS PAULO

11/12/2019
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - ATENCION ALARMA CABALLOCOCHA 600.00
RENDICION VIATICOS PAE021EE 2,688.50
RENDICION VIATICOS PVR039100317G 610.00
REINTEGRO SALDO A FAVOR 2,698.50
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO DORSAL 1,000.00
RENDICION VIATICOS VRP001100718 474.00
RENDICION VIATICOS VRP012021018 1,130.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO SEDE IQUITOS 2,000.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. ESTACIONES SEDE IQUITOS 1,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO ESTACIONES 1,500.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. ESTACIONES SEDE PUCALLPA 500.00
ANTICIPO VIATICOS ESTACIONES IQUITOS 1,500.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO ESTACIONES IQUI 1,500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO ESTACIONES 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO ESTACIONES IQUI 559.00
TOTAL GENERAL 28,857.50 28,858.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: GALO VELA HAROLDO

RENDICION 04/08/2017 RENDICION PROVEE
TRANSFERENCIA REEMBOLSO CAJA
9/27/2018
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - ATENCION ALARMA MANT. PREVENTIVO 1,500.00
RENDICION CAJA CHICA HGV009250217G 1,690.00
REEMBOLSO CAJA CHICA HBF009250217G 1,690.00
VIATICOS - TRASLADOS LIMA IQUITOS CAP. 29.04 AL 01.05 480.00
VIATICOS - TRASLADOS LIMA IQT CAP. 29.04 AL 01.05 PASAJES 150.00
REEMBOLSO CAJA + 28% ADICIONAL SIN SUSTENTO 3,246.10
RENDICION VIATICOS HGV197050617G 86.00
RENDICION CAJA HGV199050617G 2,531.29
RENDICION CAJA HGV225120617G 473.10
REEMBOLSO CAJA HGV199050617G 2,531.29
RENDICION VIATICOS GVH237190617G 698.83
RENDICION VIATICOS GVH235190617G 894.00
REEMBOLSO CAJA: HGV247270617G 3,731.70
RENDICION CAJA GVH299170717G 673.50
REEMBOLSO CAJA CHICA:GVH299170717G 584.40
RENDICION CAJA GVH322310717G 2,096.85
REEMBOLSO CAJA:GVH299170717G (SALDO), GVH322310717G 2,185.95
ANTICIPO PROVEEDORES DESMELAZADO IQUITOS 158.90
RENDICION PROVEEDORES DESMELAZADO IQUITOS 158.90
RENDICION CAJA: GVH334100817G 2,344.65
REEMBOLSO CAJA: GVH334100817G 2,344.65
RENDICION CAJA: GVH348140817G 1,611.50
RENDICION CAJA: GVH368230817G 436.23
REEMBOLSO CAJA CHICA GVH368230817G 436.23
REEMBOLSO CAJA CHICA GVH336040917G 969.00
REEMBOLSO CAJA CHICA GVH342050917G 1,386.58
REPOSICION LINEA TRANSMISION EBC NESHUYA 1,040.00
RENDICION LINEA TRANSMISION EBE NESHUYA 1,040.00
REEMBOLSO CAJA GVH368070917G 100.00
RENDICION CAJA CHICA GVH417280917G 1,416.50
RENDICION CAJA CHICA GVH408270917G 732.00
REEMBOLSO CAJA: GVH408270917G 732.00
RENDICION CAJA CHICA GVH001091017D 2,233.50
REEMBOLSO CAJA: GVH001091017D 2,233.50
RENDICION CAJA CHICA GVH046191017D 346.00
REEMBOLSO CAJA CHICA GVH046191017D - GVH051201017D 2,407.00
RENDICION CAJA GVH06703111ED 1,436.00
REEMBOLSO CAJA GVH06703111ED 1,436.00
RENDICION CAJA GVH105201117D 653.28
RENDICION CAJA GVH108201117D 2,933.00
REEMBOLSO CAJAS: GVH105201117D - GVH108201117D 3,586.28
RENDICION CAJA GVH118281117D 1,060.00
REEMBOLSO CAJA: GVH118281117D 1,060.00
RENDICION CAJA GVH175201217J 250.00
REEMBOLSO CAJA: GVH175201217J 250.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: GVH227180118D 400.00
REEMBOLOS CAJA CHICA: GVH255310118D 590.00
REEMBOLSO CAJA CHICA GVH274070218D 862.00
REEMBOLSO CAJA: GVH294160218D-GVH322210218D-GVH319210218D 2,108.96
REEMBOLSO CAJA CHICA GVH356140318D 392.00
RENDICION CAJA CHICA CRIA394020418D 737.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: CRIA394020418D 737.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: GVH440180418D - GVH448190418D 603.00
REEMBOLSO CAJA: GVH649160718D; GVH640060718D; GVH643160718D 5166.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: GVH675030818D - GVH677030818D - GVH681060818D 4877.57
REEMBOLSO CAJA CHICA: GVH755060918D-GVH777070918D 627.00
DESCUENTO SALDO LBS 3,045.07
TOTAL GENERAL 73,930.21 73,930.21

RENDICION PERSONAL
Responsable: HUAMANI CAHUAYME MICHAEL

RENDICION 8/22/2017 RENDICION CAJA CHICA
RENDICION 10/3/2018 DESCUENTO
11/14/2019
RENDICION PERSONAL

VIATICOS TRASLADO SUPERVISION - ICA 1,000.00
RENDICION VIATICOS HCM219070617G 515.90
RENDICION VIATICOS MHC346140817G 340.00
RENDICION - CAJA CHICA HCM366180817G 95.00
RENDICION VIATICOS HCM001010718 55.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO ICA 500.00
DESCUENTO POR PLANILLA JULIO - AGOSTO 1,190.60
ACARREO COMBUSTIBLE ZONAL ICA ENERO 400.00
RENDICION PROVEEDORES ACARREO ENERO 400.00
ACARREO COMBUSTIBLE ZONAL ICA ENERO 800.00
RENDICION PROVEEDORES ACARREO ENERO 800.00
RENDICION CAJA CHICA MOO492051219A 592.40
TOTAL GENERAL 10,700.00 10,475.90

RENDICION PERSONAL
Responsable: GARCIA ROJAS CRISTHIAN PAUL

REINTEGRO 11/02/2019 REINTEGRO LBS
12/10/2018
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - ATENCION ZONAL JULCANI HUANCAVELICA 400.00
VIATICOS - MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO ZONA HUANCAVELICA 700.00
RENDICION VIATICOS GRCP135030517G 725.00
VIATICOS - ATENCION AVERIAS HUANCAVELICA 400.00
RENDICION VIATICOS GRCHP291130717G 276.80
RENDICION VIATICOS GRCHP295130717G 100.00
VIATICOS - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM HUANCAVELICA 400.00
RENDICION VIATICOS GRP00110817 365.00
RENDICION VIATICOS GRCP108150817MC 60.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM HUANCAVELICA 500.00
ATENCION MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CM HUANCAVELICA 500.00
ATENCION MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CM HUANCAVELICA 500.00
ANTICIPO VIAJE CUSCO, TRAJOS 2,000.00
ANTICIPO VIATICOS PAE 136-143 - ZONAL HUANCAYO 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO PROVINCIAS 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECT. ZONAL HUANCAVELICA 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO HUANCAVELICA 500.00
DESCUENTO LBS SALDO PENDIENTE 1,026.20
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO HUANCAYO 300.00
ANTICIPO MANT CORRECTIVO Y PREVENTIVO HUANCAYO 500.00
ANTICIPO MANT. ZONAL HUANCAYO 500.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO ZONA HUANCAYO 300.00
ANTICIPO MANT CORRECTIVO Y PREVENTIVO HUANCAYO 300.00
REINTEGRO SALDO A FAVOR 1,160.00
TOTAL GENERAL 11,460.00 11,460.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: EVANGELISTA GILVONIO LEVI ADAN

TRANFERENCIA 2/14/2017 VIATICOS
TRANFERENCIA 6/23/2017 REINTEGRO
7/17/2019
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - ATENCION TICKETS SATIPO 150.00
PASAJES - ATENCION TICKETS SATIPO 150.00
VIATICOS - ATENCION - VIAJE TICKETS SATIPO 300.00
RENDICION - VIATICOS - EGLA038060317G 298.00
RENDICION VIATICOS LAEG011250217G 303.00
VIATICOS MANT. PREV. CORREC. - SATIPO 900.00
RENDICION VIATICOS N° 0244 - LAEG022180517MC 234.20
RENDICION VIATICIOS EGAL062130617MC 403.00
RENDICION VIATICOS EGAL061130617MC (CAJA CHICA) 28.70
ANTICIPO - MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM SATIPO 600.00
VIATICOS - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO C 900.00
RENDICION VIATICOS EGA001100817 380.00
RENDICION - VIATICOS EGA002170817 80.00
RENDICION - VIATICOS EGA003170817 120.00
RENDICION - VIATICOS LAEG376230817G 37.00
RENDICION - VIATICOS LAEG377230817G 48.00
VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM SATIPO 700.00
ANTICIPO - MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM SATIPO 700.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM SATIPO 500.00
RENDICION VIATICOS EGL001160118 390.00
ANTICIPO. MANT.CORRECTIVO PREVENTIVO SATIPO 1,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM HUANCAYO 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECT. ZONAL SATIPO 700.00
RENDICION VAITICOS EGL010050618 410.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO ZONAL SATIPO 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO SATIPO 1,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO SATIPO 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO SATIPO 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO ZONAL SATIPO 500.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO ZONA SATIPO 500.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO ZONA SATIPO 1,000.00
TOTAL GENERAL 18,123.90 16,118.90

RENDICION PERSONAL
Responsable: RAMIREZ RODRIGUEZ ROBERT RUDY

12/10/2019
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 340.00
VIATICOS - TRABAJOS REQUENA - ORELLANA 270.00
RENDICION VIATICOS RRRR217070617G (CAJA CHICA) 190.00
RENDICION VIATICOS RRRR216070617G 38.00
MANT. PREVENTIVO ESTACIONES - OCTUBRE 700.00
RENDICION VIATICOS RRRR001211217 828.00
ANTICIPO MANTENIMIENTO PREVENTIVO LA DORSA 800.00
ANTICPO MANT. PREVENTIVO DORSAL 700.00
ANTICIPO MANTENIMIENTO PREVENTIVO LA DORSA 1,000.00
TOTAL GENERAL 5,883.50 4,563.50

RENDICION PERSONAL
Responsable: DEL CASTILLO NOVOA KENY DINERO ENTREGADO POR EMPRESA

TRANSFERENCIA 2/23/2017 REEMBOLSO CAJA REEMBOLSO CAJA CHICA PAE016EE
TRANSFERENCIA 3/24/2017 VIATICOS VIATICOS - ATENCION ALARMAS IQUITOS
RENDICION 19/04/2017 RENDICION CAJA RENDICION VIATICOS KDN095070417G CAJA CHICA
TRANSFERENCIA 6/23/2017 REINTEGRO REINTEGRO SALDO A FAVOR
TRANSFERENCIA 7/25/2017 VIATICOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE AIRE S

S/. 3,919.00
S/. -3,119.00
S/. 800.00
Deposito Rendicion
719.00
719.00
1,600.00
G CAJA CHICA 2,400.00
800.00
800.00
3,919.00 3,119.00
RENDICION PERSONAL
Responsable: MOHENA GARCIA JORGE

6/11/2019
ENDICION PERSONAL
DINERO ENTREGADO POR EMPRESA S/. 692.00
RENDICION S/. -105.00

ANTICIPO CAPACITACIONES PRIMEROS AUXILIOS 277.00
RENDICION VIATICOS MGJR001020718 90.00
ANTICIPO EXAMENES OCUPACIONALES 400.00
TOTAL GENERAL 692.00 105.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: CORDOVA ROJAS IRWING ALFREDO

TRANSFERENCIA 05/07/2017 RENDICION CAJA
TRANSFERENCIA 05/07/2017 RENDICION CAJA
RENDICION 03/07/2019 DEPOSITO ERRONEO
TRANSFERENCIA 04/07/2019 DEPOSITO ERRONEO
12/17/2019
RENDICION PERSONAL
RENDICION ###

RENDICION CAJA CHICA CRA034060317G 200.00
REEMBOLSO CAJA CHICA CRA03460317G 200.00
ASIGNACION FONDO CAJA CHICA 4,000.00
REEMBOLSO CJA CHICA PAE002EE 1,573.50
RENDICION CAJA CHICA IACR087070417G 5,847.20
RENDICION CAJA IACR094070417G 2,331.40
RENDICION CAJA IACR099400417G 479.94
REEMBOLSO CAJAS:IACR087070417G, IACR094070417G, IACR099400417G 8,658.64
RENDICION CAJA CRIA126260417G 514.90
RENDICION VIATICOS JAM0130030517G 98.50
RENDICION CAJA CRIA131030517G 1,524.90
REEMBOLSO CAJAS:CRIA126260417G, CRIA1280030517G, CRIA131030517G, CRIA1 3,859.80
RENDICION CAJA CHICA CRIA172170517G 1,204.00
REEMBOLSO CAJAS:CRIA14405017G, CRIA161110517G, CRIA172170517G 3,071.69
REEMBOLSO CAJA: CRIA191290517G - CRIA227120617G 1,980.41
RENDICION CAJA CHICA CRIA264040717G 349.00
RENDICION CAJA CHICA CRIA256030717G 751.30
REEMBOLSO CAJA: CRIA264040717G, CRIA256030717G 1,100.30
REEMBOLSO CAJA CHICA:CRIA279100717G 1,437.68
REEMBOLSO CAJA:CRIA318270717G, CRIA321310717G 1,788.50
RENDICION CAJA: CRIA349140817G 1,323.80
REEMBOLSO CAJA: CRIA349140817G 1,323.80
RENDICION CAJA: CRIA369230817G 888.80
REEMBOLSO CAJA CHICA CRIA369230817G 880.80
REEMBOLSO CAJA CHICA CRIA335040917G 650.00
REEMBOLSO CAJA CRIA370070917G 60.50
REEMBOLSO CAJA CRIA396190917G 810.50
RENDICION CAJA CHICA CRIA003101017D 1,166.00
REEMBOLSO CAJA:CRIA003101017D - CRIA024131017D 1,297.00
REEMBOLSO CAJA CHICA CRIA045191017D 161.00
RENDICION CAJA CRIA086071117D 1,125.61
REEMBOLSO CAJA CRIA086071117D 1,125.61
RENDICION CAJA CRIA109201117D 374.50
REEMBOLSO CAJA CRIA109201117D 374.50
REEMBOLSO CAJA: CRIA143041217D 96.00
REEMBOLSO CAJA: CRIA153111217D - CRIA150111217D 662.00
DEVOLUCION CAJA TEMPORAL 08.03.18, N°OP. 81387 4,000.00
RENDICION CAJA CRIA172191217J 485.00
REEMBOLSO CAJAS:CRIA172191217J - CRIA173201217J - CRIA176201217J 1,850.90
REEMBOLSO CAJAS: CRIA193281217D - CRIA187281217D 593.00
REEMBOLSO CAJA CRIA213110118D 286.06
REEMBOLSO CAJAS:CRIA225180118D - CRIA230180118D 841.50
REEMBOLSO CAJA: CRIA293160218D-CRIA320210218D-CRIA318210218D 645.98
RENDICION CAJA CHICA CRIA400050418 104.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: CRIA400050418 104.00
REEMBOLSO CAJA:CRIA437180418D - CRIA445190418D 963.96
ACARREO COMBUSTIBLE BOQUERON 200.00
RENDICION ACARREO COMBUSTIBLE BOQUERON 200.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: CRIA536010618D - CRIA549010618D 343.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: CRIA645160718D; CRIA651160718D 942.60
REEMBOLSO CJAA CHICA: CRIA676030818D - CRIA682060818D 554.26
REEMBOLSO CAJA CHICA: CRIA749030918D-CRIA756060918D-CRIA778070918D 844.77
REEMBOLSO CAJA CHICA: CRIA841101018D - CRIA843151018D 1,198.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: CRIA866261018D-CRIA870311018D-CRIA882061118D 2,344.21
REEMBOLSO CAJA CHICA: CRIA904201118D-CRIA898161118D 1,208.86
REEMBOLSO CAJA CHICA : CRIA968101218D-CRIA974141218D 4,880.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: CRIA976201218D 2,127.70
REEMBOLSO CAJA CHICA: CRIA999261218D 4,142.00
REEMBOLSO CAJA CHICA - CRIA020180119D 715.80
REEMBOLSO CAJA CHICA CRIA067110219D- CRIA071120219D 4,215.00
REEMBOSLO CAJA CHICA CRIA075200219D 2,305.00
REEMBOLSO CAJA CHICA CRIA095010319D 1,440.20
REEMBOLSO CAJA CHICA 23.04.19 (TODO) 7,707.40
ANTICIPO ACARREOS ABRIL - ZONAL IQUITOS 200.00
RENDICION ACARREOS ABRIL - ZONAL IQUITOS 200.00
ANTICIPO ACARREOS MAYO - ZONAL IQUITOS 1,200.00
RENDICION ACARREOS MAYO ZONAL IQUITOS 1,200.00
RENDICION CAJA CHICA CRIA284270619D 1,050.00 1,050.00
REEMBOLSO CAJA CHICA CRIA284270619D
DEPOSITO ERRONEO A CTA PAE ACARREOS MAYO 1,200.00
REGULARIZACION DEPOSITO ERRONEO ACARREOS MAYO 1,200.00
RENDICION ACARREOS JUNIO ZONAL IQUITOS 4,660.00
ANTICIPO ACARREOS JUNIO ZONAL IQUITOS 4,660.00
RENDICION CAJA CHICA CRIA319180719A 180.00
REEMBOLSO CAJA CHICA CRIA319180719A 180.00
RENDICION CAJA CHICA CRIA317170719A 2,953.00
REEMBOLSO CAJA CHICA CRIA317170719A 2,953.00
RENDICION ACARREOS JUNIO III ADICIONAL ZONAL IQUITOS 2,880.00
ANTICIPO ACARREOS JUNIO III ADICIONAL ZONAL IQUITOS 2,880.00
REEMBOLSO CAJA CHICA CRIA413120919A-CRIA411120919A 2,374.00
RENDICION CAJA CHICA CRIA449041019E 1,023.50
REEMBOLSO CAJA CHICA CRIA449041019E 1,023.50
REEMBOLSO CAJA CHICA CRIA496121219A - CRIA498131219A 2,594.00
TOTAL GENERAL 181,220.74 176,737.34

RENDICION PERSONAL
Responsable: RENGIFO PIÑA CARLOS OMAR

9/12/2017
NDICION PERSONAL

VIATICOS - ATENCION DE ALARMAS IQUITOS 150.00
VIATICOS TRABAJOS EMERGENCIA - ABRIL 500.00
RENDICION VIATICOS CORP097070417G 187.50
ANTICIPO - TRABAJOS DE EMERGENCIA - JUNIO - LOR 1,000.00
RENDICION VIATICOS N°0610 - RPC104070817MC 430.00
RENDICION VIATICOS N°0611 - PRC105070817MC 300.00
RENDICION VIATICOS CORP001040317 130.00
ANTICIPO - TRABAJOS DE EMERGENCIA AGOSTO 2,000.00
RENDICION VIATICOS CORP002010917 1,200.00
RENDICION VIATICOS COR003040917 539.00
ATENCION DE ALARMAS DURANTE EL MES DE SEPTI 1,000.00
TOTAL GENERAL 4,895.30 4,853.60

RENDICION PERSONAL
Responsable: VILLASIS RUIZ CARLOS

5/16/2018
RENDICION PERSONAL

VIATICOS MANT. PREVENTIVO REP. BOQUERON PUCALLPA 200.00
RENDICION VIATICOS CVR042100317G 210.00
VIATICOS MANT. CORREC. PREV. PUCALLPA 300.00
RENDICION VIATICOS CLVR140040517G 295.00
ANTICIPO - VIATICOS - MANTENIMIENTO HUARAZ - HUACHO 600.00
RENDICION VIATICOS CLVR283100717G 380.00
RENDICION VIATICOS CLVR001030817 160.00
ANTICIPO - VIATICOS TRABAJOS DE EMERGENCIA AGOSTO 1,500.00
RENDICION - VIATICOS CLV002180817 100.00
RENDICION VIATICOS VRCL406200917G 430.00
ANTICIPO TRABAJOS DE EMERGENCIA NOVIEMBRE 1,000.00
ANTICIPO - TRABAJOS DE EMERGENCIA - DICIEMBRE 1,000.00
ATENCION DE ALARMAS - ENERO 1,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CEDRUYO 1,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO ABRIL 1,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECT ALARMAS MAYO 1,000.00
TOTAL GENERAL 8,605.00 8,605.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: ROJAS VILLENA VICTOR MANUEL DINERO ENTREGADO POR EMPRESA

TRANSFERENCIA 4/7/2017 VIATICOS VIATICOS ACTIVIDADES DIVERSAS (MAR - ABR)
RENDICION 4/19/2017 RENDICION VIATI RENDICION VIATICOS VMRV096070417G
RENDICION 5/18/2017 VIATICOS VIATICOS - ACTIVIDADES DIVERSAS (MAYO)
TRANSFERENCIA 6/15/2017 VIATICOS VIATICOS - ACTIVIDADES DIVERSAS (JUNIO)
TRANSFERENCIA 6/15/2017 REINTEGRO REINTEGRO SALDO A FAVOR
RENDICION 7/5/2017 RENDICION VIATI RENDICION VIATICOS ACTIVIDADES DIVERAS (JUNIO)

S/. 4,700.00
S/. -4,700.00
S/. -
Deposito Rendicion
2,300.00
1,200.00
1,200.00
1,150.00
1,150.00
1,150.00
100.00
1,150.00
4,700.00 4,700.00
RENDICION PERSONAL
Responsable: REATEGUI SAAVEDRA RONAL

3/12/2019
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - ACTIVIDADES DIVERSAS (MAR-ABR) 1,600.00
RENDICION VIATICOS RRS100120417G 860.00
VIATICOS - ACTIVIDADES DIVERSAS (MAYO) 800.00
VIATICOS - ACTIVIDADES DIVERAS (JUNIO) 800.00
DESMELEZADO ERMO PROVIDENCIA/ESPERANZA/PUCARURO/URAR 2,270.00
RENDICION PROVEE. ERMO PROVIDENCIA ESPERANZA 2,270.00
RENDICION VIATICOS RRS278100717G 1,100.00
VIATICOS ACTIVIDADES DIVERSAS JULIO 800.00
REINTEGRO SALDO A FAVOR: RRS230120617G, RRS278100717G 360.00
RENDICION VIATICOS RRS001030817 1,129.00
VIATICOS ACTIVIDADES DIVERSAS AGOSTO 800.00
REINTEGRO SALDO A FAVOR - RRS001030817 329.00
RENDICION VIATICOS RSR333100817G 165.00
REINTEGRO SALDO A FAVOR - RSR333100817G 165.00
RENDICION VIATICOS RRS003040917 930.00
RENDICION VIATICOS RSR369070917G 180.00
VIATICOS ACTIVIDADES DIVERSAS SETIEMBRE 800.00
REINTEGRO SALDOS AGOSTO 310.00
VIATICOS ACTIVIDADES DIVERSAS OCTUBRE 800.00
REINTEGRO SALDO SETIEMBRE 155.00
RENDICION VIATICOS RRS004101017D 80.00
ANTICIPO - ACTIVIDADES DIVERSAS NOVIEMBRE 800.00
REINTEGRO SALDO OCTUBRE 80.00
RENDICION VIATICOS RRS073031117D 265.00
REINTEGRO SALDOS OCTUBRE 265.00
RENDICION VIATICOS NOVIEMBRE RRS007231117 800.00
ANTICIPO - ACTIVIDADES DIVERSAS DICIEMBRE 800.00
ANTICIPO - ACTIVIDADES DIVERSAS ENERO 800.00
ANTICIPO ACTIVIDADES DIVERSAS FEBRERO 2018 800.00
RENDICION VIATICOS FEBRERO N°359 800.00
ANTICIPO ACTIVIDADES DIVERSAS MARZO 2018 800.00
RENDICION VIATICOS RRS011230318 - MARZO 2018 800.00
VIATICOS ACTIVIDADES DIVERSAS ABRIL 2018 800.00
RENDICION VIATICOS ABRIL RRS012020518 350.00
ANTICIPO ACTIVIDADES MAYO 2018 800.00
RENDICION VIATICOS RRS013180518 - MAYO 1,250.00
ANTICIPO ACTIVIDADES JUNIO 2018 800.00
ANTICIPO ACTIVIDADES JULIO 2018 800.00
ANTICIPO ACTIVIDADES AGOSTO 2018 800.00
ANTICIPO ACTIVIDADES SETIEMBRE 2018 800.00
RENDICION VIATICOS SETIEMBRE RRS017021018 800.00
ANTICIPO VIATICOS OCTUBRE 2018 800.00
ANTICIPO ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2018 800.00
ANTICIPO VIATICOS DICIEMBRE 2018 800.00
ANTICIPO VIATICOS ENERO 2019 800.00
ANTICIPO VIATICOS FEBRERO 2019 800.00 .
ANTICIPO VIATICOS DEL 01 AL 10.03.19 267.00
TOTAL GENERAL 23,947.00 23,926.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: CERRON CAMAYO JOHAN JESUS DINERO ENTREGADO POR EMPRESA

TRANSFERENCIA 18/04/2017 VIATICOS VIATICOS - GASTOS OPERATIVOS
RENDICION 15/06/2017 DESCUENTO DESCUENTO POR PLANILLA - 31.05.17

S/. 1,000.00
S/. -1,000.00
S/. -
Deposito Rendicion
800.00
200.00
1,000.00
1,000.00 1,000.00
RENDICION PERSONAL
Responsable: PARIAMACHI MORALES REYNALDO

6/15/2018
RENDICION PERSONAL
Glosa Deposito
VIATICOS - MANT. CORREC. PREV. ZONA HUARAZ 900.00
VIATICOS - PASAJES TAXIS HUARAZ VIAJE LIMA CHARLA ACCESO MINA 200.00
RENDICION VIATICOS N° 0276 - RPM004180517MC
RENDICION VIATICOS RPM173170517G
RENDICION VIATICOS RPM187290517G
VIATICOS - MANT. CORREC. PREV. ZONA HUARAZ 1,000.00
RENDICION VIATICOS N° 0490 RPM072130717MC
RENDICION VIATICOS N°0602 - PMR096070817MC
RENDICION - VIATICOS RPM001030817
RENDICION VIATICOS RPM003140817
ANTICIPO - VIATICOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO HUARAZ 500.00
TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FUERA DE LA ZONA DE HUARAZ 500.00
RENDICION VIATICOS LMJ008250917
MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO HUARAZ 500.00
MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO 500.00
TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FUERA DE LA ZONA DE HUARAZ 500.00
ANTICIPO - MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO HUARAZ 500.00
RENDICION VIATICOS RPM392020418D
ANTICIPO MANT. CORRECT. FUERA CASCO URBANO HUARAZ 500.00
RENDICION VIATICOS PMR545010618D
DESCUENTO LBS SALDO

Rendicion
430.00
75.00
150.00
10.00
480.00
400.00
265.00
75.00
225.00
315.00
90.00
90.00
180.00
165.00
180.00
155.00
75.00
315.00
105.00
180.00
255.00
315.00
105.00
150.00
100.00
100.00
60.00
430.00
115.00
90.00
30.00
115.00
240.00
165.00
225.00
105.00
20.00
90.00
240.00
90.00
525.00
150.00
105.00
41.00
85.00
90.00
1,204.00
9,200.00
RENDICION PERSONAL
Responsable: DIAZ RENGIFO HAMILTON

TRANSFERENCIA D11/01/2019 REEMBOLSO CAJA
DEVOLUCION 29/03/2019 DEVOLUCION
12/10/2019
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - MANT. PREV. CORREC. ZONA HUACHO 375.00
VIATICOS - MANT. PREV. CORREC. COMPRA MATERIALES 3,000.00
RENDICION VIATICOS HDR175170517G 2,771.60
VIATICOS ATENCION AVERIAS HUANCAPON - CARHUAPAMPA - HUACHO 375.00
VIAJE A LIMA CAPACITACIONES DE TRABAJO ALTURA 225.00
RENDICION VIATICOS N° 0301 - DRH030240517MC 25.00
RENDICION VIATICOS - HDR029240517G - CAJA CHICA 229.40
RENDICION VIATICOS N° 0336 - HDR056130617MC 25.00
RENDICION VIATICOS HDR189290517G (CAJA CHICA) 322.40
RENDICION VIATICOS HDR194050617G (CAJA CHICA) 80.00
RENDICION CAJA CHICA HDR232190617G 2,523.30
RENDICION CAJA CHICA DRH239260617G 55.00
REEMBOLSO CAJA: HDR232190617G - DRH239260617G 2,578.30
RENDICION CAJA CHICA HDR260030717G 1,012.30
REEMBOLSO CAJA: HDR260030717G 1,012.30
RENDICION CAJA HDR272060717G 375.40
RENDICION CAJA DRH313270717G 146.00
REEMBOLSO CAJA:DRH313270717G, DRH314270717G, DRH325310717G 1,255.00
RENDICION - VIATICOS HDR001040817 150.00
RENDICION CAJA: DRH341100817G 130.00
REEMBOLSO CAJA: DRH341100817G 130.00
ANTICIPO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO HUACHO 500.00
RENDICION - CAJA CHICA DRH364180817G 326.50
REEMBOLSO CAJA CHICA DRH364180817G 326.50
RENDICION VIATICOS HDR002230817 165.00
REEMBOLSO CAJA DRH360070917G 109.00
REEMBOLSO CAJA DRH390190917G 604.30
REEMBOLSO CAJA:DRH424280917G 279.00
REEMBOLSO CAJA: DRH410270917G 148.50
RENDICION CAJA DRH017111017D 258.60
RENDICION CAJA DHR010101017J 141.00
REEMBOLSO CAJAS: VARIAS 571.00
REEMBOLSO CAJA DRH042191017D 400.00
REEMBOLSO CAJA DRH057021117D - DRH088071117D 707.60
REEMBOLSO CAJA: DRH125291117D 68.60
RENDICION CAJA DRH152111217 84.50
REEMBOLSO CAJA: DRH152111217 84.50
RENDICION CAJA DRH167191217J 335.20
REEMBOLSO CAJA:DRH167191217J 335.20
REEMBOLSO CAJA CHICA: DRH231180118D 355.50
RENDICION CAJA HDR260310118D 74.20
REEMBOLSO CAJA CHICA: HDR260310118D 74.20
RENDICION VIATICOS CICH004310118 20.00
REEMBOLSO CAJAS: HDR282070218D - HDR279070218D 866.60
RENDICION CAJA CHICA HDR308190218D 665.50
REEMBOLSO CAJA CHICA - HDR308190218D - HDR307190218D 1,012.80
RENDICION CAJA CHICA DRH326260218D 958.80
REEMBOLSO CAJA CHICA DRH358140318D 235.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: DRH460190418D - DRH459190418D 471.00
RENDICION CAJA CHICA DRH716160818D 1,474.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: DRH716160818D - DRH725200818D 2,033.70
REEMBOLSO CAJA CHICA: DRH917201118D-DRH897141118D 414.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: DRH938031218D-DRH963071218D-DRH957071 625.60
REEMBOLSO CAJA CHICA DRH041050219D-DRH063060219D 1,119.10
REEMBOLSO CAJA CHICA HDR081200219D 445.40
REEMBOLSO CAJA CHICA DRH10460319D-DRH110060319D 562.10
REEMBOLSO CAJA CHICA HDR303080719D 129.00
RENDICION CAJA CHICA DRH322180719A 421.60
REEMBOLSO CAJA CHICA DRH322180719A 421.60
RENDICION CAJA CHICA DRH347050819A 1,200.00
REEMBOLSO CAJA CHICA DRH347050819A 1,200.00
RENDICION VAITICOS HDR011020919 29.00
RENDICION CAJA CHICA DRH422180919A 1,044.74
REEMBOLSO CAJA CHICA DRH422180919A 1,044.74
RENDICION CAJA CHICA DRH428230919 100.00
REEMBOLSO CAJA CHICA DRH428230919 100.00
RENDICION CAJA CHICA DRH436181019E 1,652.24
REEMBOLSO CAJA CHICA DRH436181019E 1,652.24
RENDICION CAJA CHICA DRH036291019E 140.00
REEMBOLSO CAJA CHICA DRH036291019E 140.00
RENDICION CAJA CHICA HDR489051219A 1,123.10
REEMBOLSO CAJA CHICA HDR489051219A 1,123.10
TOTAL GENERAL 49,922.94 45,538.44

RENDICION PERSONAL
Responsable: ZUMAETA REATEGUI LUIS ENRIQUE

6/20/2018
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - MANT. CORREC. PREV. ZONAL PUCALLPA 350.00
RENDICION VIATICOS ZRLE127030517G 436.00
REINTEGRO - SALDO A FAVOR POR GASTOS GENERADOS EN PROVINCIAS 86.00
ANTICIPO - CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS PUCALLPA 217.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: CARREÑO MOLINA JORGE ARMANDO DINERO ENTREGADO POR EMPRESA


S/. 1,000.00
S/. -1,000.00
S/. -
Deposito Rendicion
800.00
200.00
1,000.00
1,000.00 1,000.00
RENDICION PERSONAL
Responsable: COTRINA SANCHEZ RICHARD

1/18/2018
RENDICION PERSONAL

DESCUENTO POR PLANILLA - 31.05.17 1,000.00
RENDICION CAJA SCR072031117D 755.00
REEMBOLSO CAJA SCR072031117D 755.00
RENDICION CAJA CSR117281117D 1180.50
REEMBOLSO CAJA: CSR117281117D 1,180.50
RENDICION CAJA CSR157111217D 426.17
REEMBOLSO CAJA: CSR157111217D 426.17
RENDICION CAJA SCR171191217J 509.90
RENDICION CAJA SCR185211217J 1031.00
REEMBOLSO CAJA: SCR171191217J - SCR185211217J 1,540.90
REEMBOLSO CAJA: SCR195281217D 985.00
REEMBOLSO CAJA SCR221110118D 335.00
REEMBOLSO CAJAS:SCR236180118D, SCR237180118D, SCR2 1,226.86
RENDICION CAJA CHICA CSR338050318D 110.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: CSR338050318D 110.00
REEMBOLSO CAJA CHICA CSR952071218D 165.50
RENDICION CAJA CHICA CRS1012030119D 450.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: CRS1012030119D 450.00
DEVOLUCION SALDO CAJA CHICA 925.89
TOTAL GENERAL 13,680.03 12,983.83

RENDICION PERSONAL
Responsable: DIEGO DEL CARPIO JESUS DINERO ENTREGADO POR EMPRESA



S/. 1,000.00
S/. -1,000.00
S/. -
Deposito Rendicion
800.00
200.00
900.00
100.00
1,000.00 1,000.00
RENDICION PERSONAL
Responsable: HUAMANI MARTINEZ WALTER DINERO ENTREGADO POR EMPRESA


S/. 1,000.00
S/. -1,000.00
S/. -
Deposito Rendicion
800.00
200.00
900.00
100.00
1,000.00 1,000.00
RENDICION PERSONAL
Responsable: LA ROSA DE LA COLINA CARLOS DINERO ENTREGADO POR EMPRESA

RENDICION 15/06/2017 DESCUENTO DESCUENTO POR LBS - 31.05.17

S/. 1,000.00
S/. -1,000.00
S/. -
Deposito Rendicion
800.00
200.00
900.00
100.00
1,000.00 1,000.00
RENDICION PERSONAL
Responsable: LARICO CONDORI RAFAEL DINERO ENTREGADO POR EMPRESA


S/. 1,000.00
S/. -1,000.00
S/. -
Deposito Rendicion
800.00
200.00
1,000.00
1,000.00 1,000.00
RENDICION PERSONAL
Responsable: LEON TORRES CARLOS DINERO ENTREGADO POR EMPRESA


S/. 1,000.00
S/. -1,000.00
S/. -
Deposito Rendicion
800.00
200.00
1,000.00
1,000.00 1,000.00
RENDICION PERSONAL
Responsable: LUNA AVILES ARMANDO DINERO ENTREGADO POR EMPRESA


S/. 1,000.00
S/. -1,000.00
S/. -
Deposito Rendicion
800.00
200.00
1,000.00
1,000.00 1,000.00
RENDICION PERSONAL
Responsable: RETAMOZO HUAMAN MANUEL DINERO ENTREGADO POR EMPRESA

RENDICION 5/29/2017 DEVOLUCION DEVOLUCION 19.05.17, N°OP 74423 RHM032240517G

S/. 1,000.00
S/. -1,000.00
S/. -
Deposito Rendicion
800.00
200.00
1,000.00
1,000.00 1,000.00
RENDICION PERSONAL
Responsable: TERRONES MALVACEDA JONHATTAN DINERO ENTREGADO POR EMPRESA


S/. 1,000.00
S/. -1,000.00
S/. -
Deposito Rendicion
800.00
200.00
1,000.00
1,000.00 1,000.00
RENDICION PERSONAL
Responsable: URIARTE LOPEZ DANIEL DINERO ENTREGADO POR EMPRESA


S/. 1,000.00
S/. -1,000.00
S/. -
Deposito Rendicion
800.00
200.00
1,000.00
1,000.00 1,000.00
RENDICION PERSONAL
Responsable: HUAYHUALLA DELGADILLO ALECKSSEY DINERO ENTREGADO POR EMPRESA

RENDICION 4/19/2017 RENDICION VIATRENDICION VIATICOS AHD092070417G
TRANSFERENCIA 6/23/2017 REINTEGRO REINTEGRO SALDO A FAVOR - AHD092070417G

S/. 465.00
S/. -465.00
S/. -
Deposito Rendicion
465.00
465.00
465.00 465.00
RENDICION PERSONAL
Responsable: CONGACHE RODRIGUEZ EDISON

2/11/2019
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO AYACUCHO 1,000.00
RENDICION VIATICOS EVCR164170517G 345.00
VIATICOS - MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO AYACUCHO 1,000.00
RENDICION VIATICOS CREV304240717G 210.00
RENDICION VIATICOS CREV106150817MC 105.00
RENDICION - VIATICOS CREV360180817 115.00
VIATICOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CM AYACUCHO 1,000.00
RENDICION VIATICOS CREV003040917 245.00
RENDICION VIATICOS EVCR00518092017 228.00
RENDICION VIATICOS FALTA CONFIRMAR CODIGO 165.00
RENDICION VIATICOS CREV004031017J 45.00
RENDICION VIATICOS CREV049201017D 15.00
MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM AYACUCHO 1,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM AYACUCHO 2,000.00
RENDICION VIATICOS VPV161111217D 102.00
RENDICION VIATICOS EVCR019121217J 83.00
RENDICION VIATICOS EVCR0213112217D 235.00
TOTAL GENERAL 10,079.40 10,079.40

RENDICION PERSONAL
Responsable: MALLMA BALDEON MIGUEL

12/10/2019
ENDICION PERSONAL

VIATICOS - MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO HUANU 1,000.00
RENDICION VIATICOS MMB157110517G 590.00
VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO HUANU 1,000.00
RENDICION VIATICOS MMB238190617G 675.00
RENDICION VIATICOS MBM288130717G 735.00
VIATICOS - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVEN 1,000.00
RENDICION VIATICOS MBM001100817 270.00
RENDICION VIATICOS MBMA109150817MC 70.00
VIATICOS MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CM HU 1,000.00
ATENCION MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM H 1,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM HUA 1,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM HUA 1,000.00
RENDICION VIATTICOS MBM003170218 200.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM HUAN 700.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO PROV 700.00
ANTICIPO MANT CORRECTIVO ZONAL HUANUCO 700.00
ANTICIPO MANT.CORRECTIVO ZONA HUANUCO 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO ZONA HUANUCO 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO ZONA HUANUCO 500.00
ANTICIPO VIATICOS ZONA HUANUCO 500.00
TOTAL GENERAL 16,300.00 14,309.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: GALLANGO PASACHE CLAUDIA

TRANFERENCIA 5/18/2017 ASIGNACION
TRANFERENCIA 5/30/2017 REEMBOLSO CAJA
TRANFERENCIA 20/06/2017 PROVEEDORES
TRANFERENCIA 8/10/2017 INCREMENTO CAJA
TRANFERENCIA 9/20/2017 PROVEEDORES
6/8/2017
NDICION PERSONAL

VIATICOS - COMPRA DE HERRAMIENTAS 2,284.48
DEVOLUCION 14.06.17, N°OP.75563 - GPC230140617G 2,284.48
RENDICION CAJA CHICA - GPC033240517G 323.90
REEMBOLSO CAJA CHICA: GPC033240517G 323.90
RENDICION CAJA CHICA GPC185290517G 530.50
REEMBOLSO CAJAS: GPC185290517G, GPC204050617G, GPC 1,885.60
REEMBOLSO CAJA CHICA GPC2281120617G 514.50
ANTICIPO - COMPRA DIVERSAS HERRAMIENTAS - REPU 2,955.00
RENDICION VIATICOS GPC254030717G 2,955.00
REEMBOLSO CAJA CHICA - GPC236190617G 458.00
RENDICION CAJA CHICA GPC263040717G 1,126.50
REEMBOLSO CAJA: GPC238260617G 644.90
REEMBOLSO CAJA: GPC253030717G, GPC263040717G, GPC2 2283.85
RENDICION CAJA GPC286110717G 1,020.10
RENDICION CAJA GPC298170717G 535.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: GPC286110717G 1020.10
VIATICOS CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 3000.00
RENDICION VIATICOS GPC326080817G 3,000.00
REEMBOLSO CAJA CHICA:GPC298170717G 535.00
REEMBOLSO CAJA GPC305240717G 566.10
REEMBOLSO CAJA:GPC329020817G 988.80
INCREMENTO CAJA CHICA AGOSTO 2000.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: GPC329020817G - GPC389250817 1494.24
RENDICION PROVEEDORES GPC390140917G 1,168.00
REEMBOLSO GASTO - GPC390140917G 1168.00
REEMBOLSO CAJA: GPC359070917G , GPC383110917G 194.00
RENDICION CAJA CHICA POR CONFIRMAR CODIGO 524.50
DEVOLUCION 29.09.17 N°OP. 80657 3,067.30
TOTAL GENERAL 29,324.35 29,324.35

RENDICION PERSONAL
Responsable: MISAJEL ORTEGA MARVICK OMAR

12/20/2019
ENDICION PERSONAL

VIATICOS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ZONA ICA 1,000.00
RENDICION VIATICOS OMO229120617G 498.00
RENDICION VIATICOS MOO275100717G 1,142.00
VIATICOS - ATENCION ALARMAS PREVENTIVO ICA 1,000.00
VIATICOS - MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO AG 1,000.00
RENDICION VIATICOS MOO001030817 125.00
RENDICION - VIATICOS MOO002180817 260.00
ANTICIPO - MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM ICA 1,000.00
RENDICION VIATICOS OM00108082017 160.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO CM ICA 1,000.00
RENDICION VIATICOS MOO001181217J 800.99
RENDICION VIATICOS MOO002281217D 60.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO CM ICA 500.00
ASIGNACION CAJA CHCIA 3,000.00
RENDICION CAJA CHICA MOO012160119D 528.00
DEVOLUCION DUPLICIDAD DE VIATICOS 500.00
RENDICINO CAJA CHICA MOO100060319D 675.80
RENDICION ACARREOS ZONAL ICA - MARZO 1,850.00
RENDICION ACARREOS ZONAL ICA - MARZO 1,600.00
REGULARIZACION ACARREOS MARZO 3,450.00
ANTICIPO ACARREOS ZONAL ICA MARZO II 800.00
RENDICION ACARREOS MARZO II ADICIONAL ICA 800.00
ANTICIPO ACARREOS ABRIL - ZONAL ICA 1,800.00
RENDICION ACARREOS ABRIL ZONAL ICA 1,800.00
ANTICIPO ACARREOS MAYO - ZONAL ICA 1,395.00
RENDICION ACARREOS MAYO ZONAL ICA 1,395.00
REEMBOLSO CAJA CHICA MOO270170619D 759.70
RENDICION CAJA CHICA MOO308150719D 2,515.96
REEMBOLSO CAJA CHICA MOO308150719D 2,515.96
RENDICION CAJA CHICA MOO329190719A 1,042.54
REEMBOLSO CAJA CHICA MOO329190719A 1,042.54
RENDICION ACARREOS JUNIO II ADICIONAL ZONAL ICA 400.00
ANTICIPO ACARREOS JUNIO II ADICIONAL ZONAL ICA 400.00
RENDICION ACARREOS JULIO ZONAL ORIENTE 800.00
ANTICIPO ACARREOS JULIO ZONAL ORIENTE 800.00
REEMBOLSO CAJA CHICA MOO362120819A 549.84
RENDICION ACARREOS JUNIO III ADICINOAL ZONAL ORIENTE 500.00
ANTICIPO ACARREOS JUNIO III ADICIONAL ZONAL ORIE 500.00
RENDICION ACARREOS AGOSTO ZONAL ORIENTE 600.00
ANTICIPO ACARREOS AGOSTO ZONAL ORIENTE 600.00
RENDICION CAJA CHICA MOO452041019E 1,987.90
REEMBOLSO CAJA CHICA MOO452041019E 1,987.90
RENDICION ACARREOS SETIEMBRE ZONAL ORIENTE 800.00
ANTICIPO ACARREOS SETIEMBRE ZONAL ORIENTE 800.00
RENDICION CAJA CHICA MOO438221019E 1,172.08
REEMBOLSO CAJA CHICA MOO438221019E 1,172.08
RENDICION CAJA CHICA MOOO464061119A 1,185.40
REEMBOLSO CAJA CHICA MOOO464061119A 1,185.40
RENDICION ACARREOS OCTUBRE ZONAL ORIENTE 600.00
ANTICIPO ACARREOS OCTUBRE ZONAL ORIENTE 600.00
RENDICION ACARREOS NOVIEMBRE ZONAL ORIENTE 800.00
ANTICIPO ACARREOS NOVIEMBRE ZONAL ORIENTE 800.00
RENDICION ACARREOS DICIEMBRE I ZONAL ORIENTE 400.00
TOTAL GENERAL 56,240.46 51,224.45

RENDICION PERSONAL
Responsable: HUASUPOMA MANTILLA ALAN

12/3/2019
RENDICION PERSONAL

VIATICOS ATENCION AVERIAS HUANCAPON - CARHUAPAMPA - HUACHO - VIAJE 450.00
RENDICION VIATICOS N° 0329 - MHA049130617MC 90.00
RENDICION VIATICOS N° 0340 - HMA060130617MC 130.00
RENDICION VIATICOS HMA186290517G 73.00
VIATICOS MANTENIMIENTO OYON PATON UCHACHACUA 600.00
RENDICION VIATICOS N° 0449 - AHM062280617MC 175.00
VIATICOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO HUACHO 500.00
RENDICION - VIATICOS AHM002040817 75.00
RENDICION - VIATICOS AHM001030817 100.00
RENDICION VIATICOS HMA340100817G 74.00
RENDICION VIATICOS AHM003140817 260.00
VIAJE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FUERA DE HUACHO 500.00
RENDICION VIATICOS AMH004230817 90.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO FUERA HUACHO 500.00
RENDICION VIATICOS AHM217110118D 76.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVOY CORRECTIVO HUACHO 500.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO ZONAL HUACHO 200.00
ANTICIPO MANT. PREVENTVO Y CORRECTIVO ZONAL HUACHO 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO CASCO URBANO HUACHO 200.00
RENDICION VIATICOS HMA588180618D 30.00
ANTICIPO VIAJE ZONA HUACHO TRABAJOS PREVENTIVOS 500.00
ANTICIPO VIATICOS ZONA HUACHO 500.00
RENDICION VIATICOS HMA349050819A 50.00
TOTAL GENERAL 9,950.00 8,991.50

RENDICION PERSONAL
Responsable: PEREZ PEREZ CHRISTIAN

8/22/2018
RENDICION PERSONAL

VIATICOS VIAJE LIMA EXAMEN MEDICO 75.00
VIAJE A LIMA CAPACITACIONES DE TRABAJO ALTURA 225.00
RENDICION VIATICOS N° 0337 - PPCHJ057130617MC 140.00
RENDICION VIATICOS CHJPP193050617G 131.00
VIATICOS MANTENIMIENTO OYON PATON UCHACHACUA 600.00
RENDICION VIATICOS PPCHJ245260617G 60.00
VIATICOS VIAJE PREVENTIVO Y CORRECTIVO HUACHO 500.00
DESCUENTO LIQUIDACION SALDO 374.00
RENDICION VIATICOS PPCH235180118D 76.00
RENDICION VIATICOS CPP001150118 70.00
RENDCION VIATICOS CAY006220218 60.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO PROVINCIAS 400.00
RENDICION VIATICOS PPC488070518D 15.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO ZONAL HUARAZ 100.00
RENDICION VIATICOS CPPL016181018 10.00
TOTAL GENERAL 3,800.00 3,532.10

RENDICION PERSONAL
Responsable: ZUÑIGA ACOSTA EDWAR

11/23/2017
RENDICION PERSONAL

VIAJE MANSEMICHE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 375.00
RENDICION VIATICOS N° 0367 - EZA032130617MC 80.00
RENDICION VIATICOS EZA220070617G (CAJA CHICA) 150.00
ANTICIPO - VIAJE CAMBIOS MECANICOS (OPTIMIZACION), 450.00
RENDICION VIATICOS N° 0489 - ZAE071130717MC 215.00
RENDICION VIATICOS ZCHE271060717G 100.00
RENDICION VIATICOS N°0564 - AZE093240717MC 50.00
RENDICION - VIATICOS EZA001030817 15.00
VIAJE ATENCIÓN DE CORRECTIVO EBC CABANA 90.00
RENDICION VIATICOS EZA001310817 105.00
RENDICION VIATICOS AEZ366070917G 34.00
ANTICIPO - ATENCION AVERIA ZONA HUARAZ 170.00
VIAJE HUARAZ ATENCIÓN AVERÍA CORTE MASIVO ZONA DE 60.00
VIAJE ZONA HUACHO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500.00
ANTICIPO VIATICOS HUARAZ MANT. PREVENTIVO 400.00
RENDICION VIATICOS EZA140041217D 66.00
DESCUENTO SALDO LIQUIDACION 115.00
TOTAL GENERAL 2,120.00 2,120.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: VILLAVICENCIO SALDAÑA RAFAEL

9/26/2017
RENDICION PERSONAL

RENDICION CAJA CHICA VSR255030717G 997.50
REEMBOLSO CAJA CHICA: VSR255030717G 997.50
RENDICION CAJA CHICA VSR273060717G 571.34
RENDICION CAJA VSR276100717G 500.00
RENDICION CAJA: VSR356140817G 705.50
REEMBOLSO CAJA: VSR356140817G 705.50
RENDICION CAJA VSR401200917G 270.00
REEMBOLSO CAJA VSR401200917G 270.00
RENDICION CAJA CHICA VSR005101017J 361.00
DESCUENTO SALDO LIQUIDACION 1,639.00
TOTAL GENERAL 5,044.34 5,044.34

RENDICION PERSONAL
Responsable: DEL CASTILLO PEREYRA PRISCILA

8/17/2018
RENDICION PERSONAL

VIATICOS SUPERVISION MANTENIMIENTOS PREVENTI 1,000.00
RENDICION VIATICOS DCPP001080817 350.00
RENDICION - VIATICOS DCPPC002180817 317.00
RENDICION VIATICOS DCPPC0022580817 39.50
SUPERVISION DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE 1,000.00
SUPERVISION MANT. PREVENTIVO DORSAL YURIMAGUAS 1,000.00
ASIGNACION CAJA CHICA - AUDITORIA TELEFONICA 4,000.00
ANTICIPO SUPERVISION DORSAL YURIMAGUAS - NOVIEMBR 1,000.00
RENDICION CAJA DCPP070031117D 1,760.60
RENDICION CAJA DCPP076061117D 1,080.90
RENDICION CAJA DCPP071031117D 326.50
RENDICION CAJA HGV122281117D 852.55
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO IQUITOS 1,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO ABRIL 1,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECT. ALARMAS MAYO 1,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO HUARAZ 1,000.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO JUNIO 1,000.00
ANTICIPO - MANT CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM AYACUC 200.00
TOTAL GENERAL 13,200.00 13,197.49

RENDICION PERSONAL
Responsable: FARFAN LACHAPELL MARIO ARTURO

12/22/2017
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - ACTIVIDADES DIVERSAS JULIO 1,270.00
RENDICION VIATICOS FLM317270717G - JULIO 1,270.00
VIATICOS - ACTIVIDADES DIVERSAS AGOSTO 1,270.00
RENDICION VIATICOS FLMA001210917 - AGOSTO 1,270.00
RENDICION VIATICOS FLMA002250917 - SETIEMBRE 1,270.00
ANTICIPO VIATICOS SETIEMBRE - OCTUBRE 2,540.00
ANTICIPO VIATICOS NOVIEMBRE 1,270.00
RENDICION VIATICOS - OCTUBRE - S/C 1335 1,270.00
ANTICIPO - ACTIVIDADES DIVERSAS - DICIEMBRE 1,270.00
RENDICION VIATICOS FLMA005181217 1,270.00
RENDICION VIATICOS FLMA004131217 1,270.00
TOTAL GENERAL 7,620.00 7,620.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: HERNANDEZ TUMBA VICTOR HUGO

1/11/2019
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - CORRECTIVO PREVENTIVO ICA 1,000.00
ANTICIPO - ACARREO COMBUSTIBLE ICA 400.00
RENDICION - ACARREO COMBUSTIBLE ICA 400.00
ASIGNACION CAJA CHICA AGOSTO 1,000.00
RENDICION VIATICOS HTV00108082017 1,027.00
RENDICION CAJA CHICA HTVH354140817 313.00
REEMBOLSO CAJA: HTVH354140817 313.00
RENDICION CAJA HTVH379250817G 1,175.58
REEMBOLSO CAJA - HTVH379250817G 1,175.58
ACARREO COMBUSTIBLE EBC CERRILLOS 400.00
RENDICION ACARREO COMBUSTIBLE EBC CERRILLOS 400.00
RENDICION CAJA CHICA HTVH374070917G 849.50
RENDICION CAJA HTVH382110917G 58.00
RENDICION CAJA HTVH381110917G 24.00
RENDICION VIATICOS HTV002150917 30.00
ACARREO COMBUSTIBLE ZONAL ICA 400.00
RENDICION ACARREO COMBUSTIBLE ZONAL ICA 400.00
REEMBOLSO CAJA:HTVH374070917G, HTVH382110917G, HTVH381110917G 931.50
REEMBOLSO CAJA : HTVH419280917G 363.50
REEMBOLSO CAJA : HTVH415270917G 604.90
MANT CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM ICA 2,000.00
RENDICION CAJA CHICA MTVH008101017J 868.80
REEMBOLSO CAJA: MTVH008101017J 868.80
RENDICION CAJA CHICA HTV033191017D 368.00
RENDICION CAJA CHICA HTVH0502010D 586.80
REEMBOLSO CAJA CHICA HTV033191017D - HTVH0502010D 954.80
RENDICION CAJA HTV090071117D 542.00
REEMBOLSO CAJA HTV090071117D - HTV091071117D 578.00
RENDICION CAJA HTVH10112201117D 1,927.60
REEMBOLSO CAJA 1,927.60
RENDICION VIATICOS HTVH147111217D 714.00
ACARREO COMBUSTIBLE - ZONAL ICA 400.00
RENDICION PROVEEDODRES ZONAL ICA 400.00
REEMBOLSO CAJA: HTVH128011217D 1,500.28
REEMBOLSO CAJA: HTVH147111217D 714.00
DEVOLUCION 23.03.18 N°OP. 83107 4,000.00
RENDICION CAJA HTVH181211217J 1,645.60
RENDICION CAJA HTVH198030118D 310.20
RENDICION CAJA HTVH207030118D 660.00
REEMBOLSO CAJA: HTVH181211217J 1,645.60
REEMBOLSO CAJA: HTVH198030118D - HTVH207030118D 970.20
REEMBOLSO CAJA HTVH240180118D 1,439.98
ACARREO COMBUSTIBLE 240.00
RENDICION PROVEEDORES ZONAL ICA 240.00
REEMBOLSO CAJA HTVH251250118D 1,131.16
RENDICION CAJA HTV270070218D 1,638.80
REEMBOLSO CAJAS: HTV270070218D - HTV266010218D 2,093.80
RENDICION CAJA CHICA HTV304190218D 2,180.57
REEMBOLSO CAJA: HTV304190218D - HTV305190218D 2,850.57
RENDICION CAJA CHICA HTVH336020318D 1,160.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: HTVH336020318D - HTVH351060318D 2,340.80
REEMBOLSO CAJA:HTVH388260318D - HTVH386260318D 2,969.70
REEMBOLSO CAJA CHICA: HTVH419060418D 681.50
RENDICION CAJA CHICA HTVH444190418 50.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: HTVH442190418D - HTVH444190418 471.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: HTVH490070518D - HTVH491070518D 616.10
REEMBOLSO CAJA CHICA: HTVH469300418D 1,318.50
REEMBOLSO CAJA CHICA: HTVH525210518D 1,042.50
REEMBOLSO CAJA CHICA:HTVH553040618D - HTVH565070618D 2,083.70
REEMBOLSO CAJA CHICA HTVH604210618D 722.90
REEMBOLSO CAJA CHICA: HTVH610280618D - HTVH612280618D 657.50
REEMBOLSO CAJA CHICA: HTVH752030918D-HTVH760060918D 1,119.93
RENDICION CAJA CHICA HTV803210918D 1,077.13
REEMBOLSO CAJA CHICA HTV803210918D 1,077.13
ANTICIPO ACARRO COMBUSTIBLE ZONAL ICA NOVIEMBRE 400.00
RENDICION PROVEEDORES ACARREO COMBUSTIBLE 400.00
RENDICION CAAJA CHICA HTVH908201118D 1,038.25
REEMBOLSO CAJA CHCA: HTVH908201118D 1,038.25
REEMBOLSO CAJA CHCIA: HTVH979201218D 696.00
TOTAL GENERAL 55,901.68 53,639.28

RENDICION PERSONAL
Responsable: JACINTO FIESTAS FIDEL LUIS

4/12/2018
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO CAÑETE 1,000.00
RENDICION VIATICOS JFL320310717G (CAJA CHICA) 154.00
RENDICION VIATICOS JFL319310717G (CAJA CHICA) 438.80
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO 1,000.00
RENDICION VIATICOS JFL00108082017 128.90
RENDICION VIATICOS JFLF353140817 42.00
RENDICION - VIATICOS JFL002150817 211.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO CM CAÑETE 1,000.00
ANTICIPO - MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM CAÑETE 500.00
RENDICION VIATICOS JFLO14101217 168.00
ANTICIPO - MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM CAÑETE 1,000.00
ANTICIPO - MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM CAÑETE 500.00
ANTICIPO - MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM CAÑETE 1,000.00
DESCUENTO SALDO LBS 1158.80
TOTAL GENERAL 6,000.00 6,000.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: LOPEZ MAYURI HERBERTH JESUS

1/11/2019
RENDICION PERSONAL

VIATICOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO ICA 1,000.00
ASIGNACION CAJA CHICA AGOSTO 1,000.00
RENDICION CAJA: LMH345100817G 1,309.15
REEMBOLSO CAJA: LMH345100817G 1,309.15
RENDICION VIATICOS RENDICION VIATICOS LMH001070817 775.00
ANTICIPO - VIATICOS MANTENIMIENTO SUB ESTACION 225.00
RENDICION VIATICOS LMH381250817G 80.00
RENDICION CAJA LMH380250817G 890.90
RENDICION CAJA LMHJ388250817G 20.00
REEMBOLSO CAJA: LMH380250817G - LMHJ388250817G 910.90
REEMBOLSO CAJAS: DEL 08 AL 12.09.17 1,021.55
REEMBOLSO CAJA: LMH404200917G; LMH400200917G 1,113.25
RENDICION CAJA CHICA LMH418280917G 694.00
REEMBOLSO CAJA: LMH418280917G 694.00
MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM ICA 2,000.00
RENDICION CAJA CHICA LMH006101017J 73.00
RENDICION CAJA CHICA LMH007101017J 317.00
REEMBOLSO CAJA: LMH006101017J - LMH007101017J 390.00
RENDICION CAJA LMH034191017D 680.00
REEMBOLSO CAJA LMH034191017D - LMH037191017D 1,988.00
REEMBOLSO CAJA LMH092071117D 551.90
REEMBOLSO CAJA: LMH131011217D 1,250.00
REEMBOLSO CAJA: LMH132011217D 1,975.68
RENDICION CAJA LMH179211217J 845.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: LMH179211217J 845.00
REEMBOLSO CAJA: LMH199030118D 809.50
REEMBOLSO CAJA LMH239180118D 1,114.36
ANTICIPO - VIATICOS MANT PEVENTIVO Y CORRECTIVO 500.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: LMH250250118D 715.68
REEMBOLSO CAJA CHICA: LMH268010218D 1,074.28
RENDICION CAJA CHICA LMH316190218D 1458.50
REEMBOLSO CAJA CHICA: LMH316190218D 1,458.50
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM ICA 500.00
INCREMENTO CAJA CHICA TEMPORAL 4,000.00
REEMBOLSO CAJA CHICA LMH387260318D 529.88
REEMBOLSO CAJA CHICA: LMH523210518D - LMH524210518D 111.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: LMH554040618D - LMH564070618D 1,450.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: LMH602210618D - LMH603210618D 375.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: LMH751030918D-LMH761060918D 1,319.00
RENDICINO CAJA CHICA LMH907201118D 25.00
TOTAL GENERAL 38,222.43 37,165.71

RENDICION PERSONAL
Responsable: ARROYO CHAVEZ EUSEBIO

2/12/2018
RENDICION PERSONAL

RENDICION CAJA ACHE307270717G 884.50
RENDICION CAJA EA315270717G 1,431.80
REEMBOLSO CAJA: ACHE307270717G, EA315270717G 2,316.30
RENDICION CAJA EA337100817G 568.50
REEMBOLSO CAJA:EA337100817G 568.50
RENDICION - CAJA CHICA EACH361180817G 356.00
REEMBOLSO CAJA CHICA EACH361180817G 356.00
REEMBOLSO CAJA CHICA ACHE338040917G 736.00
REEMBOLSO CAJA ACHE387130917G 805.50
REEMBOLSO CAJA ACHE392190917G 694.50
REEMBOLSO CAJA: ACHE422280917G 240.00
RENDICION CAJA ACHE010111017D 1,259.50
REEMBOLSO CAJA: ACHE010111017D - ACHE025131017D 2,374.95
RENDICION CAJA ACHE063031117D 219.00
REEMBOLSO CAJA ACHE063031117D 219.00
REEMBOLSO CAJA ACHE081061117D 516.00
REEMBOLSO CAJA ACHE100151117D 1,541.00
RENDICION CAJA ACHE177201217J 1,155.00
REEMBOLSO CAJA CHICA ACHE177201217J 1,155.00
REEMBOLSO CAJA: ACHE203030118D 1,129.00
RENDICION CAJA ACH238180118D 1,564.50
REEMBOLSO CAJA ACH238180118D 1,564.50
REEMBOLSO CAJA CHICA: ACHE264310118D 1,191.70
RENDICION CAJA CHICA ACHE297160218D 552.00
DEVOLUCION CAJA TEMPORAL 08.02.18, N°OP. 24016 4,000.00
TOTAL GENERAL 24,407.95 23,464.37

RENDICION PERSONAL
Responsable: PADILLA PORTILLA LUIS ANGEL

8/8/2017
RENDICION PERSONAL

VIATICOS MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CHINCHA 1,000.00
VIATICOS MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO AGOSTO 1,000.00
RENDICION VIATICOS PPL00108082017 282.00
RENDICION VIATICOS PPLA352140817G 112.00
RENDICION - VIATICOS LAP140817 180.00
ANTICIPO - MANT CORRECTIVO Y PREVENTIVO CHINCHA 1,000.00
ANTICIPO - MANT CORRECTIVO Y PREVENTIVO CHINCHA 500.00
TOTAL GENERAL 10,000.00 7,697.00
RENDICION PERSONAL
Responsable: VERDE GORDILLO BRIAN ANIBAL

7/25/2017
RENDICION PERSONAL

VIATICOS - MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ALARMAS FUER 500.00
RENDICION - VIATICOS BVG002040817 90.00
RENDICION - VIATICOS BGV001030817 25.00
RENDICION VIATICOS VGBA339100817G 20.00
RENDICION VIATICOS BVG003140817 235.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: ESPILCO CANALES JUAN CARLOS

3/26/2019
RENDICION PERSONAL

VIATICOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO 500.00
RENDICION - VIATICOS ECJ001140817 145.00
RENDICION VIATICOS ECJ002010917 440.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO - CM ICA 500.00
ANTICIPO - MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM ICA 500.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO CM ICA 500.00
PROVEEDORES ACARREO COMBUSTIBLE ZONAL CHIMBOTE 100.00
RENDICION ACARREO COMBUSTIBLE ZONAL CHIMBOTE 100.00
PROVEEDORES ACARREO COMBUSTIBLE ZONAL ICA 200.00
PROVEEDORES ACARREO COMBUSTIBLE ZONAL ICA 400.00
ANTICIPO VIATICOS 2DA QUINCENA MARZO 500.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO ICA 500.00
TOTAL GENERAL 6,700.00 6,220.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: ALCIBIADES ARONI SANTI

11/7/2017
RENDICION PERSONAL

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO 500.00
RENDICION VIATICOS ASA378250817G 30.00
RENDICION VIATICOS ASA002140917 30.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: CABRERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL

RENDICION 12/11/2018 RENCICION VIATICOS
RENDICION 11/12/2018 RENCICION VIATICOS
9/12/2017
RENDICION PERSONAL

RENDICION - VIATICOS CHM001140817 140.00
RENDICION VIATICOS CHM002040917 380.00
VIATICOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO ICA 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM ICA 1,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM ICA 1,000.00
RENDICION VIATICOS CHM180211217J 630.99
RENDICION VIATICOS CHM271070218D 16.00
RENDICOIN VIATICOS CHM028301118 105.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM HUANUC 500.00
RENDICION VIATICOS VTG019151019 130.00
TOTAL GENERAL 13,500.00 13,015.99

RENDICION PERSONAL
Responsable: CANCHARI PAUCAR EDGAR

RENDICION 10/2/2017 RENDICION PROVEEDO
9/25/2019
RENDICION PERSONAL

RENDICION VIATICOS CPE351140817G 59.50
RENDICION - VIATICOS EMC150817 45.00
RENDICION VIATICOS CPE002040917 175.00
REPARACIONES DUCTOS DE AIRE - PISCO 628.00
RENDICION REPARACION DUCTOS DE AIRE PISCO 628.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM CHINCHA 500.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO CM CHINCHA 500.00
ANTICIPO - MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM CHINCHA 500.00
RENDICION VIATICOS CP023310718 70.00
RENDICION VIATICOS CPE027220/818 15.00
TOTAL GENERAL 8,628.00 7,535.50

RENDICION PERSONAL
Responsable: GUTIERREZ GOMEZ RODSON JESUS

12/31/2018
RENDICION PERSONAL

RENDICION - VIATICOS GGR001140817 115.00
RENDICION VIATICOS GGRJ387250817G 32.00
RENDICION VIATICOS GGR002020917 90.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO CM ICA 500.00
RENDICION VIATICOS RJGG10141117 110.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM ICA 500.00
RENDICION VIATICOS GGRJ001150118 335.00
RENDCIION VIATICOS GGR023311018 80.00
DESCUENTO SALDO LIQUIDACION 1,471.00
TOTAL GENERAL 6,000.00 6,030.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: HOSTIA PEREZ EDGAR OMAR

12/5/2019
RENDICION PERSONAL

RENDICION - VIATICOS HPE001140817 90.00
RENDICION VIATICOS HPE002010917 365.00
ANTICIPO - MANT CORRECTIVO PREVENTIVO CM ICA 500.00
RENDICION VIATICOS EHP001150719 145.00
TOTAL GENERAL 6,000.00 4,990.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: ZUASNABAR ANCELMO LIZ JEANNETTE

RENDICION 14/06/2019 RENDICION PROVEED
12/17/2019
RENDICION PERSONAL
RENDICION ###

ASIGNACION CAJA CHICA - AGOSTO 3,000.00
RENDICION CAJA ZALJ330280817G 1,813.90
REEMBOLSO CAJA CHICA ZALJ330280817G 1,813.90
RENDICION CAJA LZA344050917G 1,879.31
REEMBOLSO CAJA CHICA LZA344050917G 1,879.31
RENDICION CAJA LZA372070917G 68.00
RENDICION CAJA LZA386130917G 1,078.96
RENDICION CAJA LZA403200917G 24.00
RENDICION CAJA ZAL399200917G 917.45
REEMBOLSO CAJA LZA372070917G 68.00
REEMBOLSO CAJA LZA386130917G 1078.96
REEMBOLSO CAJA:LZA403200917G; ZAL399200917G 941.45
RENDICION CAJA CHICA ZAL425280917G 2030.25
REEMBOLSO CAJA: ZAL425280917G 2030.25
RENDICION CAJA CHICA ZAL399200917G 200.00
REEMBOLSO CAJA: ZAL399200917G 200.00
RENDICION CAJA CHICA ZAL009101017J 1859.63
REEMBOLSO CAJA : ZAL009101017J 1859.63
RENDICION CAJA CHICA ZAL052201017D 1876.60
REEMBOLSO CAJA CHICA ZAL052201017D 1876.60
RENDICION CAJA ZAL075061117D 3579.71
REEMBOLSO CAJA ZAL075061117D 3579.71
REEMBOLSO CAJA ZAL093151117D 1588.50
REEMBOLSO CAJA: ZAL120281117D 1577.40
REEMBOLSO CAJA: ZAL162111217D 2,530.80
RENDICION CAJA CHICA ZAL165191217J 5,370.80
REEMBOLSO CAJA: ZAL165191217J 5,370.80
RENDICION CAJA ZAL241180118D 3,122.60
REEMBOLSO CAJA: ZAL224180118D - ZAL241180118D 3,201.60
RENDICION CAJA ZAL273070218D 1,665.50
REEMBOLSO CAJA CHICA ZAL273070218D - ZAL289080218D 2,033.50
RENDICION CAJA CHICA ZAL300160218D 2,162.00
REEMBOLSO CAJA: ZAL303190218D - ZAL300160218D 2,721.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: ZAL332270218D - ZAL331270218D 2,278.01
REEMBOLSO CAJA CHICA: ZAL346060318D 696.00
REEMBOLSO CAJA CHICA ZAL354140318D 1,717.10
REEMBOLSO CAJA CHICA: ZAL382200318D, ZAL366190318D 1,588.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: ZAL398020418D 1,104.00
REEMBOLSO CAJA CHICA:ZAL558070618D 548.90
REEMBOLSO CAJA CHICA: ZAL571110618D - ZAL576150618D 997.38
REEMBOLSO CAJA CHICA: ZAL690060818D - ZAL674030818D 844.30
RENDICION CAJA CHICA ZAL905201118 881.00
RENDICION CAJA CHICA PVF895141118D 86.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: ZAL905201118-ZAL894141118D-PVF89514 1,997.00
RENDICION CAJA CHICA ZA927031218D 773.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: ZAL926031218D- ZA927031218D 1,315.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: ZAL965101218D-ZAL970141218D 754.00
REEMBOLSO CAJA CHICA - ZAL005140119D 802.00
REEMBOLSO CAJA CHICA ZAL066110219D-ZAL073120219D 941.99
REEMBOLSO CAJA CHICA 23.04.19 (TODO) 1,246.00
ANTICIPO ACARREOS MAYO - ZONAL HUANCAYO 900.00
RENDICION ACARREOS MAYO ZONAL HUANCAYO 900.00
REEMBOLSO CAJA CHICA ZAL305150719D - ZAL307150719D 886.23
RENDICION CAJA CHICA ZAL327180719A 547.03
REEMBOLSO CAJA CHICA ZAL327180719A 547.03
RENDICION CAJA CHICA ZAL332250719A 1,147.11
REEMBOLSO CAJA CHICA ZAL332250719A 1,147.11
REEMBOSO CAJA CHICA ZAL363130819A 798.83
REEMBOLSO CAJA CHICA: ZAL403100919A-ZAL401100919A-ZAL40210 944.84
RENDICION CAJA CHICA ZAL451041019E 1,398.05
REEMBOLSO CAJA CHICA ZAL451041019E 1,398.05
RENDICION CAJA CHICA ZAL442141019E 483.53
REEMBOLSO CAJA CHICA ZAL442141019E 483.53
REEMBOLSO CAJA CHICA ZAL485281119A-ZAL487041219A 1,366.55
TOTAL GENERAL 117,567.74 115,156.98
RENDICION PERSONAL
Responsable: MEDINA CONDOR GUILLERMO

11/14/2019
RENDICION PERSONAL

RENDICION - VIATICOS MCG001150817 75.00
RENDICION VIATICOS MCG386250817G 10.00
RENDICION VIATICOS MCG002020917 105.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO CM CAÑETE 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM CAÑETE 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM CAÑETE 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM CAÑETE 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM CAÑETE 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS CM CAÑETE 500.00
RENDICION VIAITICOS MCG012150719 230.00
TOTAL GENERAL 7,500.00 7,385.00

R
RENDICION PERSONAL
Responsable: PARCO SALAS GUSTAVO ADOLFO

12/5/2019
RENDICION PERSONAL

RENDICION - VIATICOS PSG001140817 40.00
RENDICION VIATICOS PSG002010917 310.00
RENDICION VIATICOS PSG807210918D 142.00
ANTICIPO VIATICOS MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO 500.00
TOTAL GENERAL 11,500.00 11,064.00
RENDICION PERSONAL
Responsable: SOTO GONZALES LUIS JESUS

TRANSFERENCIA 8/8/2017 VIATICO
11/30/2017
RENDICION PERSONAL

RENDICION - VIATICOS SGL001140817 70.00
RENDICION VIATICOS SGL002040917 170.00
TOTAL GENERAL 5,000.00 5,000.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: ARTEAGA CHAVEZ DIONICIO

8/10/2017
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO - MANT. CORREC. PREV. CM HUANCAYO 500.00
RENDICION - VIATICOS ACD001170817 165.00
RENDICION - VIATICOS ACHD372230817G 100.00
RENDICION VIATICOS ACD002310817 80.00
RENDICION VIATICOS ACHD350060917G 80.00
ATENCION MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM HUANCAYO 500.00
ANTICIPO - VIATICOS 136-143 ZONAL HUANCAYO 1,200.00
ANTICIPO MANT CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM HUANCAYO 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO HUANCAYO 700.00
DEVOLUCION DUPLICADO VIATICOS MARZO 500.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO ZONA HUANCAYO 1,000.00
RENDICION VAITICOS ACD023260819 165.00
TOTAL GENERAL 14,200.00 13,743.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: GOMEZ HUAROC DOBIN

11/28/2017
RENDICION PERSONAL

RENDICION - VIATICOS GHD001170817 15.00
RENDICION VIATICOS GHD002041017 30.00
ANTICIPO - MANT. CORREC. PREV. PROVINCIAS 500.00
ANTICIPO TRABAJOS ZONAL TINGO MARIA 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECT. ZONAL HUANCAYO 700.00
ANTICIPO VIATICOS ZONA HUANCAYO 500.00
DEVOLUCION VIATICOS DUPLICADO 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS ZONA HUANCAYO 500.00
TOTAL GENERAL 7,700.00 6,652.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: COCHACHI POMA MARCO ANTONIO

TRASNFERENCIA 07/12/2017 PROVEEDORES
12/10/2019
NDICION PERSONAL

ANTICIPO - MANT. CORREC. PREV. CM TARMA 500.00
RENDICION - VIATICOS CPM001170817 305.00
RENDICION - VIATICOS CPMA374230817G 90.00
RENDICION VIATICOS CPM002040917 270.00
ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 700.00
ATENCION MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CM TARMA 700.00
ACARREO COMBUSTIBLE ZONAL HUANCAYO 100.00
RENDICION PROVEEDORES ZONAL HUANCAYO 100.00
ANTICIPO - MANT. CORREC. PREV. CM TARMA 1,000.00
ACARREO COMBUSTIBLE ZONAL TARMA 300.00
ACARREO COMBUSTIBLE ZONAL TRAMPAJASE 300.00
RENDICION VIATICOS CMP01420419 55.00
TOTAL GENERAL 21,200.00 20,324.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: PANIAGUA VASQUEZ FREDY

11/26/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO - MANT. CORREC. PREV. CM PASCO 500.00
RENDICION - VIATICOS PVF001170817 172.00
RENDICION VIATICOS PVF002310817 445.00
ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO - CM PASCO 500.00
RENDICION VIATICOS PVFJ352060917G 120.00
ATENCION MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM PASCO 500.00
ATENCION MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM PASCO 500.00
RENDICION CAJA PVF156111217D 823.55
REEMBOLSO CAJA: PVF156111217D 823.55
RENDICION CAJA PVF166191217J 318.00
REEMBOLSO CAJA: PVF166191217J 318.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: PVF223180118D 654.00
REEMBOLSO CAJA CHICA PVF272070218D 10.00
ANTICIPO - MANT. CORREC. PREV. PROVINCIAS 500.00
ANTICIPO MANT PREVENTIVO ZONAL PASCO 1,000.00
RENDICON CAJA CHICA PVF606280618D 51.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: PVF634050718D - PVF639060718D 27.00
REEMBOLSO CAJA CHICA:PVF689060818D 10.00
ANTICIPO MANT PREVENTIVO ZONAL PASCO 500.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CERRO DE PASCO 1,000.00
RENDICION CAJA CHICA PVF421180919A 64.00
REEMBOLSO CAJA CHICA PVF421180919A 64.00
RENDICION CAJA CHICA PVF450041019E 14.00
REEMBOLSO CAJA CHICA PVF450041019E 14.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CERRO DE PASCO 500.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CERRO DE PASCO 700.00
TOTAL GENERAL 18,184.75 16,739.65

RENDICION PERSONAL
Responsable: POMA ROMANI FILEMON

12/15/2017
RENDICION PERSONAL

RENDICION - VIATICOS PRF001170817 40.00
RENDICION VIATICOS PRF002310817 375.00
ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO - CM HUANCAYO 500.00
TOTAL GENERAL 1,500.00 1,085.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: CARBAJAL LAZARO JHON

12/5/2019
RENDICION PERSONAL

RENDICION - VIATICOS CLJ001180817 92.50
RENDICION VIATICOS CLI002310817 370.00
ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO - CM HUANC 500.00
RENDICION VIATICOS CLJ003180917 150.00
MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CM HUANCAYO 500.00
ANTICIPO - VIAJE CUSCO - TRABAJOS 2,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO ZONAL HUANCAYO 500.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO ZONAL HUANCAYO 500.00
DEVOLUCION VIATICO DUPLICADO 14.03.19 N°OP. 109108 500.00
RENDICION VIATICOS CJL023170919 170.00
TOTAL GENERAL 14,200.00 13,517.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: ARROYO MEDINA NOE

TRANSFERENCIA 06/12/2017 ANTICIPO
11/26/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO - MANT. CORREC. PREV. CM LA MERCED 800.00
RENDICION - VIATICOS AMN00170817 425.00
RENDICION - VIATICOS AMN373230817G 205.00
RENDICION VIATICOS AMN00231817 490.00
RENDICION VIATICOS AMN349060917G 10.00
VIATICOS MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CM LA MERC 1,000.00
MANT. CORRECTIVO PREVENTIVO CM LA MERCED 1,000.00
RENDICION VIATICOS AVD006061117 380.00
ANTICIPO - MANT. CORREC. PREV. CM LA MERCED 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO PREV. TARMA 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO PREV. TARMA 500.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO PREV. TARMA 500.00
TOTAL GENERAL 19,400.00 19,000.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: ZARAVIA RAMOS RAFAEL

11/7/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO - MANT. CORREC. PREV. CM HUANCAVELICA 500.00
RENDICION - VIATICOS ZSR001180817 213.00
RENDICION - VIATICOS ZRR371230817G 30.00
RENDICION VIATICOS ZSR002310817 148.00
RENDICION VIATICOS ZRR354060917G 8.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM HUANCAVELICA 500.00
RENDICION VIATICOS ZRR010291217 370.00
ANTICIPO - MANT. CORREC. PREV. PROVINCIAS 1,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECT ZONAL HUANCAVELICA 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECT ZONAL HUANCAVELICA 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO ZONAL HUANCAVELICA 500.00
DEVOLUCION VIATICOS DUPLICADO 14.03.19 128975 500.00
TOTAL GENERAL 14,000.00 14,522.40
RENDICION PERSONAL
Responsable: AIQUE VARGAS CELESTINO


7/17/2018
RENDICION PERSONAL


ANTICIPO - MANT. CORREC. PREV. CM HUANUCO 1,000.00
RENDICION VIATICOS AVC001210817 135.00
RENDICION ACARREO COMBUSTIBLE 200.00
PAGO PROVEEDORES ACARREO CM HUANUCO 200.00
RENDICION ACARREO ZONAL HUANUCO 150.00
PAGO PROVEEDORES ACARREO CM SAN CRISTOBAL 150.00
PAGO PROVEEDORES ACARREO HUANCAYO 50.00
RENDICION PROVEEDORES ACARREO HUANCAYO 50.00
PAGO PROVEEDORES ACARREO HUANCAYO 150.00
RENDICION PROVEEDORES ACARREO HUANCAYO 150.00
TOTAL GENERAL 5,546.70 5,746.70
RENDICION PERSONAL
Responsable: RIOS ATENCIO FRANCIS

11/13/2018
RENDICION PERSONAL

RENDICION - VIATICOS RAF001170817 172.00
RENDICION VIATICOS RAF002310817 140.00
ANTICIPO - PROVEEDORES LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EBC YAHUAY 1,750.00
RENDICION PROVEEDORES LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EBC YAHUAY 1,750.00
ATENCION MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CM PASCO 500.00
ATENCION MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM PASCO 500.00
ATENCION MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM PASCO 500.00
ANTICIPO VIATICOS PAE - ZONAL HUANCAYO 1,000.00
RENDICION VIATICOS FRA013180718 200.00
ANTICIPO VIATICOS PAE - ZONAL PASCO 700.00
ANTICIPO VIATICOS ZONAL PASCO 700.00
TOTAL GENERAL 10,350.00 10,350.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: GARAY LAZO MAEL

12/7/2017
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO - MANT. CORREC. PREV. CM SATIPO 500.00
RENDICION - VIATICOS GLM001170817 135.00
RENDICION VIATICOS GLM002310817 200.00
RENDICION VIATICOS MGL355060917G 9.50
ATENCION MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM SATIPO 500.00
ATENCION MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM SATIPO 500.00
RENDICION VAITICOS GLM009180319 115.00
TOTAL GENERAL 13,300.00 12,959.50

RENDICION PERSONAL
Responsable: CARHUAZ YUCRA DARIO

11/7/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO - MANT. CORREC. PREV. CM SAN FRANCISCO 1,000.00
RENDICION VIATICOS CYD337040917G 700.00
RENDICION VIATICOS DCY00424092017 55.00
RENDICION VIATICOS DCY00530092017J 380.00
RENDICION VIATICOS POR CONFIRMAR CODIGO 30.00
RENDICION VIATICOS DCY035191017D 300.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM SAN FRANCISC 1,000.00
RENDICION VIATICOS CYD314190218D 320.00
RENDICION VIATICOS CAY335020318D 670.00
RENDICION VIATICOS CYD381200318D 1,190.00
RENDICION VAITICOS CYD471030518D 270.00
ANTICIPO - MANT. CORREC. PREV. CM AYACUCHO 1,000.00
RENDICION VIATICOIS F/C 45.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO ZONAL AYACUCHO 1,000.00
RENDICION VIATICOS S/C - 1284 15.00
RENDICION VIATICOS CYA902201118D 605.00
ANTICIPO VIATICOS ZONA HUANUCO 2,000.00
ANTICIPO VIATICOS ZONAL SAN FRANCISCO 500.00
RENDICION VIATICOS DCY381210819A 390.00
RENDICION VIATICOS CYD045021019 45.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. PREVENTIVO CORRECTIVO ZONA SAN 500.00
TOTAL GENERAL 23,500.00 21,691.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: PILLACA VARGAS VICENTE

10/14/2019
RENDICION PERSONAL

RENDICION - VIATICOS VPV357180817G - CAJA CHICA 120.00
RENDICION - VIATICOS VPV110180817MC 505.00
RENDICION VIATICOS VPV00229082017 90.00
RENDICION VIATICOS PVV413270917G 68.00
RENDICION VIATICOS VPV002031017J 50.00
RENDICION VIATICOS PVV298160218D 62.00
ANTICIPO. MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM SAN FRANCISCO 1,000.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO CM AYACUCHO 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM AYACUCHO 1,000.00
RENDICION VIATICOS PVV008300419 345.00
RENDICION VIATICOS PVV353060819A 56.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM AYACUCHO 500.00
TOTAL GENERAL 15,500.00 14,813.50

RENDICION PERSONAL
Responsable: VILLAVERDE VEGA JHONNY JESUS

8/15/2017
ENDICION PERSONAL

RENDICION - VIATICOS JVV358180817G 125.00
RENDICION VIATICOS JJVV002030917 100.00
RENDICION VIATICOS JVV005270917 60.00
RENDICION VIATICOS POR CONFIRMAR CODIGO 190.00
RENDICION VIATICOS JVV003031017J 15.00
MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM AYACUCHO 1000.00
MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM AYACUCHO - 1000.00
TOTAL GENERAL 3,000.00 1,345.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: GOMEZ JUAREGUI RICARDO

LIQUIDACIONES 2/11/2019 DESCUENTO LBS
3/23/2018
RENDICION PERSONAL

ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO - CM HUANUCO 500.00
RENDICION VIATICOS GJR001310817 200.00
RENDICION VIATICOS GJR347060917G 12.00
ANTICIPO - MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO CM HUANUCO 500.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO CM HUANUCO 500.00
ATENCION MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM HUANUCO 500.00
ATENCION MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM HUANUCO 700.00
RENDICION VIATICOS GRJ007061217 355.00
ANTICIPO - MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO CM HUANUCO 1,000.00
ANTICIPO - VIATICOS PAE 136-143 ZONAL HUANCAYO 500.00
ANTICIPO MANT CORRECTIVO Y PREVENTIO CM HUANUCO 500.00
TOTAL GENERAL 4,700.00 4,800.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: CUBA ALVARADO ELMER FLAVIANO

3/27/2018
RENDICION PERSONAL

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO - CM TINGO MARIA 500.00
RENDICION VIATICOS CAE0010917 121.50
RENDICION VIATICOS CAE351060917G 44.00
ATENCION MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CM TINGO MARIA 500.00
ATENCION MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CM TINGO MARIA 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO ZONAL TINGO MARIA 400.00
TOTAL GENERAL 1,900.00 1,980.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: GUEVARA MEJIA JORGE

6/15/2018
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO - MANT CORRECTIVO PREVENTIVO HUACHO 500.00
RENDICION VIATICOS JGM001260917 165.00
ANTICIPO - MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO HUACHO 500.00
RENDICION VIATICOS GMJ079061117D 40.00
ANTICIPO VIAJE LIMA CAPACITACIONES EN ALTURA 500.00
RENDICION VIATICOS JGM215110118D 22.00
ANTICIPO VIAJE HUARAZ 400.00
RENDICION VIATICOS JMG413060418D 112.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROVINCIAS 400.00
RENDICION VIATICOS GMJ428120418D 91.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO FUERA CASCO URBANO HUARAZ 200.00
TOTAL GENERAL 3,900.00 3,900.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: GARCIA JIMENEZ JESSICA

RENDICION 20/02/2018 RENCICION CAJA
RENDICION 09/04/2018 RENCICION CAJA
RENDICION 11/02/2019 RENDIICON CAJA
6/13/2019
RENDICION PERSONAL
RENDICION ###

RENDICION CAJA JGJ019111017D 40.00
REEMBOLSO CAJA: VARIAS 554.22
REEMBOLSO CAJA JGJ032181017D 111.00
RENDICION CAJA JGJ053311017D 1,966.70
REEMBOLSO CAJA JGJ053311017D - JGJ056031117D - JGJ066031117D 4,208.63
REEMBOLSO CAJA JGJ074031117D - JGJ093071117D 309.00
REEMBOLSO CAJA - JGJ113201117D 640.60
REEMBOLSO CAJA: JGJ121281117D 884.00
ANTICIPO GASTOS DE REPRESENTACION 6000.00
RENDICION CAJA JGJ164191217J 1,034.20
RENDICION CAJA JGJ178201217J 966.80
RENDICION CAA JGJ184211217J 86.00
REEMBOLSO CAJA: JGJ164191217J 1034.20
REEMBOLSO CAJA: JGJ178201217J - JGJ184211217J 1052.80
REEMBOLSO CAJA:JGJ200030118D - JGJ210030118D - JGJ211030118D 5166.00
REINTEGRO SALDO GASTOS REPRESENTACION 62.39
REEMBOLSO CAJA CHICA JGJ212110118D 793.45
REEMBOLSO CAJAS: JGJ244180118D - JGJ245190118D 2267.67
REPARACION DE EQUIPOS 650.00
RENDICION PROVEEDORES JGJ253310118D - CAJA 650.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: JGJ252310118D; JGJ253310118D 2896.86
RENDICION CAJA CHICA JGJ290160218D 1,302.30
RENDICION CAJA CHICA JGJ317200218D 103.00
REEMBOLSO CAJA:JGJ290160218D - JGJ317200218D - JGJ301190218D 2026.30
DEVOLUCION ABONO ERRONEO ACARREO 13.02.18 N°OP. 78466 650.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: JGJ333280218D 636.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: JGJ337050318D - JGJ352070318D 2258.40
REEMBOLSO CAJA: JGJ363160318D, JGJ365190318D, JGJ382200318D 2138.12
REEMBOLSO CAJA: JGJ467240418D - JGJ495070518D 508.30
REEMBOLSO CAJA: JGJ474040518D - JGJ473030518D - 2477.60
REEMBOLSO CAJA: JGJ503140518D - JGJ505150518D 2249.68
REEMBOLSO CAJA CHICA:JGJ590180618D - JGJ589180618D 938.89
REEMBOLSO CAJA CHICA: JGJ672230718D; JGJ673230718D 3266.25
RENDICION CAJA CHICA: JGJ744280818D 594.75
REEMBOLSO CAJA CHICA: JGJ869311018D-JGJ883061118D 1190.70
RENDICION CAA CHICA JGJ925201118D 465.50
REEMBOLSO CAJA CHICA: JGJ925201118D-JGJ901161118D 965.75
REEMBOLSO CAJA CHICA JGJ962071218D-JGJ942041218D 416.00
REEMBOLSO CAJA CHICA JGJ982201218D- JGJ981201218D 1211.50
REEMBOLSO CAJA CHICA: JGJ1001261218D- JGJ998201218D 2169.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: JGJ1013030119D- JGJ1022030119D 309.00
REEMBOLSO CAJA CHICA - JGJ003110119D 841.60
REEMBOLSO CAJA CHICA - JGJ011160119D-JGJ010160119D 1471.20
REEMBOLSO CAJA CHICA: JGJ024180119D- JGJ025180119D-JGJ026180119D 1393.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: JGJ040050219D-JGJ038010219D-JGJ047060219D 1270.52
REEMBOLSO CAJA CHICA JGJ262070619D- JGJ263100619D 1424.73
DEVOLUCION CIERRE CAJA CHICA ASIGNADA 2,640.40
TOTAL GENERAL 109,658.90 109,659.82

RENDICION PERSONAL
Responsable: ROJAS ROJAS GEORGE ANTHONY

7/4/2018
RENDICION PERSONAL

ATENCION DE ALARMAS MES DE OCTUBRE 1,000.00
RENDICION VIATICOS RRAG001121017 700.00
ANTICIPO ALARMAS - MES NOVIEMBRE 1,000.00
DEVOLUCION SALDO 24.01.18, N°OP. 86444 58.00
ANTICIPO INSTALACION CARGADORES DORSAL YURIMAGUAS 1,500.00
TOTAL GENERAL 3,500.00 3,500.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: ALTAMIRANO COLBAQUE WILTON


12/10/2019
RENDICION PERSONAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIONES - OCT 500.00
DESCUENTO POR LBS SALDO PENDIENTE 500.00
ANTICIPO OTROS GASTOS EXAMEN MEDICO ANUAL 550.00

RENDICION VIATICOS ACW0011219 279.00
TOTAL GENERAL 1,050.00 779.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: TORRES SILVANO JHOJAS

8/1/2019
RENDICION PERSONAL

MANT. PREVENTIVO ESTACIONES DORSAL - OCTUBRE 500.00
MANT. PREVENTIVO ESTACIONES DORSAL - NOVIEMBRE 500.00
RENDICION VIATICOS TSJ002131217 400.00
ANTICIPO CAPACITACIONES PRIMEROS AUXILIOS IQUITOS 155.00
ANTICIPO MANT. PREVENTIVO LA DORSAL 1,000.00
TOTAL GENERAL 11,655.00 11,448.40
WEF
RENDICION PERSONAL
Responsable: AGREDA GRANADOS ANGEL RONNIE

8/6/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO VIAJE MANT. PREVENTIVO CORRECTIVO HUACHO 300.00
RENDICION VIATICOS RAG01131117 14.00
ANTICIPO VIAJE A LIMA CAPACITACIONES EN ALTURA 500.00
RENDICION VIATICOS RAG220110118D 22.00
RENDICION VIATICOS AGR306190218D 62.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO FUERA CASCO URB HUARAZ 200.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO FUERA CASCO URB HUACHO 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO ZONAL HUACHO 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO ZONAL HUACHO 400.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO HUACHO 500.00
TOTAL GENERAL 8,600.00 7,960.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: AGUILAR MEDINA NINFA

5/23/2019
RENDICION PERSONAL

ACARREO ZONAL HUANCAYO 560.00
RENDICION ACARREO ZONAL HUANCAYO 1,060.00
RENDICION ACARREO ZONAL HUANCAYO 350.00
RENDICION ACARREO ZONAL HUANCAYO 150.00
RENDICION ACARREO ZONAL HUANCAYO 1,500.00
RENDICION CAJA AMN182211217J 1,271.55
RENDICION CAJA AMN197030118D 2,444.00
REEMBOLSO CAJA: AMN182211217J 1,271.55
REEMBOLSO CAJA: AMN197030118D 2,444.00
RENDICION CAJA AMN254310118D 262.23
REEMBOLSO CAJA AMN254310118D 262.23
RENDICION CAJA CHICA AMN302190218D 353.90
REEMBOLSO CAJA CHICA: AMN302190218D 353.90
REEMBOLSO CAJA CHICA:AMN393020418D 420.60
RENDICION PROVEEDORES HUANCAYO 150.00
RENDICION CAJA CHICA: AMN607280618D 574.20
REEMBOLSO CAJA CHICA:AMN657200718D 667.45
RENDICION PROVEEDORES HUANCAYO 150.00
REEMBOLSO CAJA CHICA AMN788210918D 360.80
RENDICION ACARREO JULIO AGOSTO 1390.00
RENDICION CAJA CHICA MAN833051018D 56.00
REEMBOLSO CAJA CHICA MAN833051018D 56.00
ACARREO ZONAL HUANCAYO SET - OCT 2,650.00
RENDICION ACARREO SETIEMBRE - OCTUBRE 2550.00
ACARREO ZONAL HUANCAYO NOVIEMBRE 1,000.00
RENDICION ACARREO OCTUBRE 1000.00
SALDO DE ACARREOS 410.00
REEMBOSLO CAJA CHICA: AMN985201218D 643.70
ACARREO ZONAL HUANCAYO DICIEMBRE 2,230.00
RENDICION ACARREO COMBUSTIBLE DICIEMBRE 1470.00
RENDICION ACARREO COMBUSTIBLE DICIEMBRE 700.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: MAN1006030119D-MAN10110301 976.00
ACARREO ZONAL HUANCAYO ENERO 750.00
RENDICION ACARREO COMBUSTIBLE ENERO 750.00
RENDICION CAJA CHICA AMS039050219D 78.00
REEMBOLSO CAJA CHICA AMS039050219D 78.00
ACARREOS ZONAL HUANCAYO FEBRERO 480.00
RENDICION ACARREO COMBUSTIBLE FEBRERO 480.00
RENDICION ACARREO COMBUSTIBLE MARZO 1630.00
REGULARIZACION ACARREOS MARZO 1,630.00
REGULARIZACION ACARREOS MARZO II 520.00
ANTICIPO ACARREOS ABRIL - ZONAL HUANCAYO 520.00
ANTICIPO ACARREOS ABRIL ADICIONAL - ZONAL
1,210.00
HUANCAYO
DEVOLUCION SALDO CAJA CHICA ASIGNADA 1930.00
TOTAL GENERAL 32,105.40 31,945.42
RENDICION PERSONAL
Responsable: SALGUERON QUISPE DEYSI MILAGROS

TRANSFERENCIA 02/01/2018 CAJA TEMPORAL
6/27/2019
RENDICION PERSONAL

ASIGNACION CAJA CHICA TEMPORAL 2,500.00
DEVOLUCION CAJA CHICA TEMPORAL 2,500.00
ASIGNACION CAJA CHICA TEMPORAL 3,000.00
DEVOLUCION CAJA CHICA TEMPORAL 08.02.18 3,000.00
DEVOLUCION CAJA CHICA LIMA 3,000.00
TOTAL GENERAL 8,500.00 8,500.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: VASQUEZ ACHO DAVID

12/22/2017
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO - ATENCION DE ALARMAS - DICIEMBRE 1,000.00
RENDICION VIATICOS VAD001040418 440.00
RENDICION VIATICOS VAD002120118 50.00
TOTAL GENERAL 1,000.00 1,000.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: BERNARDO VALENTIN HEBER

7/2/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO MANTENIMIENTO EQUIPOS CM HUANCAYO 600.00
RENDICION VIATICOS BVH001160118 59.00
ANTICIPO MANTENIMIENTO EQUIPOS CM HUANCAYO 700.00
ANTICIPO MANTENIMIENTO EQUIPOS PROVINCIAS 500.00
ANTICIPO VIATICOS 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS MANT CORRECTIVO LA MERCED 500.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. LA MERCED 700.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. LA MERCED 700.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREV. LA 700.00
ANTICIPO VIATICO MANT. CORRECTIVO Y PREV ZONA 700.00
ANTICIPO VIATICOS ZONAL LA MERCED 500.00
TOTAL GENERAL 12,000.00 11,149.50

RENDICION PERSONAL
Responsable: DE LA PAZ HUERTA JHAN CARLOS

12/10/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO MANT. PREVENTICO Y CORRECTIVO 1,000.00
RENDICION VIATICOS S/C 325.00
RENDICION VIATICOS JCDH00212022018 170.00
ANTICIPO MANT. PREVENTICO Y CORRECTIVO 1,000.00
ANTICIPO MANT. PREVENTICO Y CORRECTIVO CM AY 1,000.00
RENDICION VIATICOS JCDH519210518D 137.00
ANTICIPO MANT CORRECTIVO Y PREVENTIVO CM AYA 1,000.00
RENDICION VIATICOS JCDG01215092018 145.00
ANTICIPO MANT. CM AYACUCHO 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO PREVENTIV 1,000.00
RENDICION VIATICOS ICDH996201218D 80.00
RENDICOIN VIATICOS JCDH054060219D 289.00
RENDICION VIATICOS ICD111060319D 75.00
RENDICION VIATICOS DHJC08300419 360.00
RENDICION VIATICOS DHJC321180719D 105.00
RENDICION VIATICOS DHJC354060819A 370.00
RENDICINO VIATICOS JCDH022171019 15.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO PREVENTIV 500.00
TOTAL GENERAL 16,500.00 15,174.35
RENDICION PERSONAL
Responsable: MONTALVAN AREVALO ANGEL RODANO

6/11/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO - MANT PREVENTIVO LA DORSA 800.00
RENDICION VIATICOS MAAR001090518 600.00
ANTICIPO CAPACITACIONES PRIMEROS AUXILIOS YURIMAGUAS 262.00
ANTICIPO EXAMENES OCUPACIONALES 400.00
TOTAL GENERAL 2,662.00 1,739.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: AGUIRRE REATEGUI MARDEN SILVESTRE


11/12/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO ATENCION ALARMAS 1,000.00
RENDICION VIATICOS ARMS001160318 315.00
ANTICIPO ATENCION ALARMAS - ABRIL 1,000.00
ANTICIPO MANT. ALARMAS MAYO 1,000.00
ANTICIPO MANT. ALARMAS JULIO 1,000.00
ANTICIPO MANT. ALARMAS SETIEMBRE 500.00
ANTICIPO MANT. ESTACION DORSAL 700.00
RENDICION VIATICOS ARM5015171018 150.00
ANTICIPO ATENCION ALARMAS EN EL MES 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y
400.00
PREVENTIVO SEDE PUCALLPA
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y
600.00
PREVENTIVO SEDE PUCALLPA
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTI 1,000.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTI 700.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO PUCALL 820.00
TOTAL GENERAL 10,705.00 10,160.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: GUTIERREZ FALCON JHON ALAN

11/26/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO MANT. CORREC. PREVENTIVO CM PASCO 700.00
RENDICION VIATICOS GFJ001050318 208.00
ATENCION MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO ZONAL PASCO 500.00
RENDCION VIATICOS GFJ010180718 172.00
ANTICIPO MANT. CORREC. PREVENTIVO CM PASCO 1,000.00
TOTAL GENERAL 12,500.00 11,092.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: SOLORZANO SUAREZ DINKAR IVANOV

8/8/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO TGO MARIA 1,000.00
RENDICION VIATICOS SS0001190418 105.00
RENDICION ACARREO ZONAL CHIMBOTE 250.00
ACARREO COMBUSTIBLE ZONAL LA DIVISORA TINGO MARIA 250.00
RENDICION VIATICOS SSD002040518 130.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO TGO MARIA 500.00
TOTAL GENERAL 18,050.00 9,334.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: SALOME AVILA CRISTIAN MARTIN

9/19/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO HUANC 1,000.00
RENDICION VIATICOS SAC001040518 147.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO HUANC 700.00
TOTAL GENERAL 6,400.00 6,343.50

RENDICION PERSONAL
Responsable: JIMENEZ CASTILLO RUDY

11/7/2019
ENDICION PERSONAL

ANTICIPO MANT. CORRECT. ZONAL HUANUCO 700.00
RENDICION VIATICOS JCR001190418 420.00
ANTICIPO MANT. CORRECT. ZONAL HUANUCO 1,000.00
TOTAL GENERAL 11,800.00 11,770.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: SANTOS CORDOVA RAFAEL LUIS

9/21/2018
RENDICION PERSONAL

RENDICION VIATICOS SCR007170518 270.00
ANTICIPO MANT. CORRECT. ZONAL HUARAZ 500.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO ZONAL LA MERCED 700.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO ZONAL HUANCAVELICA 800.00
ANTICIPO MANT. CORRECTIVO ZONAL HUANCAVELICA 800.00
TOTAL GENERAL 4,700.00 3,565.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: CHAVEZ PEREZ PRIMITIVO

6/20/2018
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO CAPACITACIONES PRIMEROS AUXILIOS IQUITOS 214.00
RENDICION VIATICOS CHPP001020718 205.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: SAJAMI TAMANI ISRAEL

6/20/2018
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO CAPACITACIONES PRIMEROS AUXILIOS PUCALLPA 232.00
RENDICION VIATICOS STI001130818 160.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: CAMPOS MAVILA ALEJANDRO

10/25/2019
RENDICION PERSONAL

RENDICION VIATICOS CMA001060718 55.00
RENDICION VAITICOS CMA005150319 90.00
TOTAL GENERAL 4,000.00 3,746.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: GARCIA SOTO LIZ KARINA

TRANSFERENCIA 11/6/2018 CAJA CHICA
11/6/2018
RENDICION PERSONAL

RENDICION CAJA CHICA GSLK864200818 15.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: CEVALLOS ESPINOZA CESAR RAUL

TRANSFERENCIA 31/12/2018 REEMBOLSO OTROS
6/25/2019
RENDICION PERSONAL

RENDICION GASTOS CAMPAMENTO ANTAMINA NOV DIC 17 ENE MAR ABR 18 527.47
RENDICION GASTOS CAMPAMENTO ANTAMINA MAYO 18 139.08
RENDICION GASTOS CAMPAMENTO ANTAMINA SET 18 161.09
RENDICION GASTOS INDUCCION ORIENTACION INGRESO MINA MILLAY 254.70
RENDICION GASTOS CAMPAMENTO ANTAMINA OCTUBRE 18 172.97
REGULARIZACION GASTOS ANTAMINA 2018 266.27
REEMBOLSO OTROS GASTOS 1,139.69
RENDICION GASTOS CAMPAMENTO ANTAMINA DICIEMBRE 18 183.05
RENDICION GASTOS CAMPAMENTO ANTAMINA ENERO 19 322.18
REEMBOLSO OTROS GASTOS 381.89 REG. DIC - 322.18 ENE19 704.07
RENDICION GASTOS CAMPAMENTO ANTAMINA 554.60
REEMBOLSO OTROS GASTOS ANTAMINA 554.60
RENDICION GASTOS CAMPAMENTO ANTAMINA - R921 249.33
REEMBOLSO GASTOS ANTAMINA R-921 249.33
TOTAL GENERAL 2,647.69 2,830.74

RENDICION PERSONAL
Responsable: MACAZANA MORON MILTON YANCARLO

3/15/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO VIATICOS - VIAJE APOYO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. 500.00
RENDICION VIATICOS MMM001170119 230.00
TOTAL GENERAL 2,000.00 1,405.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: VERGARA TORRES GUSTAVO ALBERTO


12/5/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO - VIATICOS VIAJE APOYO MANTENIMIENTO
500.00
PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
500.00
300.00
500.00
ANTICIPO - VIATICOS VIAJE APOYO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
TOTAL GENERAL 5,800.00 5,485.00
RENDICION PERSONAL
Responsable: AQUINO MONTEJO JONATHAN ALEJANDRO


10/29/2019
RENDICION PERSONAL

RENDICION VIATICOS AMJ001190119 139.50
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CERRO
500.00
DE PASCO
500.00
DE PASCO
500.00
DE PASCO
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CERRO D 500.00
RENDIICION VIATICOS AMJ010030419 247.00
TOTAL GENERAL 7,100.00 6,723.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: GUILLERMO HUANCA KARIN ESTRELLA

RENDICION 03/06/2019 RENDICION CAJA C
6/4/2019
RENDICION PERSONAL

RENDICION CAJA CHICA GHK048060219D 1,650.39
REEMBOLSO CAJA CHICA GHK048060219D 1,650.39
RENDICION CAJA CHICA GHK068110219D 710.00
REEMBOLSO CAJA CHICA GHK068110219D 710.00
ANTICIPO ACARREOS FEBRERO 2019 3,600.00
RENDICION ACARREOS ZONAL ICA 1,600.00
RENDICION ACARREOS ZONAL ICA 2,000.00
DEVOLUCION CAJA CHICA 1,020.00
TOTAL GENERAL 26,770.90 24,754.39

RENDICION PERSONAL
Responsable: HUERTA ZAMBRANO DENNYS KEN

12/5/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO ICA 1,000.00
RENDICION VIATICOS HZK001310119 30.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO ICA 500.00
RENDICION VAITICOS HZK015310819 415.00
TOTAL GENERAL 6,000.00 5,093.40

RENDICION PERSONAL
Responsable: FLORENTINO HUAMAN DANIEL


12/3/2019
RENDICION PERSONAL

RENDICION VIATICOS DFH001040219 300.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO HUARAZ
1,700.00
700.00 son del 06.02 y 1000.00 son del 11.02.19
RENDICION VIATICOS DHF002180219 415.00
RENDICION VIATICOS DACP003040319 90.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO HUARAZ 600.00
ANTICIPO VIATICO MANT. CORRECTIVO Y PREV. HUARAZ 600.00
RENDICION VIATICOS DFE012150819 115.00
TOTAL GENERAL 5,300.00 4,845.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: ESPINOZA HUAMAN DEIBI

4/9/2019
RENDICION PERSONAL

RENDICION VIATICOS EHD00110319 120.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO HUANCAV 500.00
ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO HUANCAY 400.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: CALLE SALAZAR CESAR

12/10/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO VIATICOS MANT PREVENTIVO LA DORSAL 600.00
RENDICION VIATICOS CSC001060619 600.00
ANTICIPO VIATICOS MANT PREVENTIVO LA DORSAL 1,200.00
ANTICIPO VIATICOS MANT PREVENTIVO LA DORSAL 1,000.00
TOTAL GENERAL 4,700.00 3,503.80

RENDICION PERSONAL
Responsable: ALMESTAR PESCORAN BRANY

TRANSERENCIA 4/4/2019 ASIGNACION CAJA
TRANSERENCIA 5/7/2019 REEMBOLSO CAJA
TRANSERENCIA 25/07/2019 INCREMENTO CAJA
10/24/2019
RENDICION PERSONAL

RENDICION CAJA CHICA APB196030519D 2,000.00
REEMBOLSO CAJA CHICA APB196030519D 2,000.00
RENDICION CAJA CHICA APB260060619D 2,370.00
REEMBOLSO CAJA CHICA APB260060619D 2,370.00
RENDICION CAJA CHICA APB265140619D 710.00
REEMBOLSO CAJA CHICA APB265140619D 710.00
RENDICION CAJA CHICA APB306150719D 94.50
REEMBOLSO CAJA CHICA APB306150719D 94.50
RENDICION CAJA CHICA APB326180719A 295.00
REEMBOLSO CAJA CHICA APB326180719A 295.00
RENDICION CAJA CHICA APB339310719A 2,328.80
REEMBOLSO CAJA CHICA APB339310719A 2,328.80
RENDICINO CAJA CHICA APB360090819A 73.50
REEMBOLSO CAJA CHICA APB405100919A-APB404100919A-APB415 2,718.00
RENDICION CAJA CHICA APB443141019E 636.40
RENDICION CAJA CHICA APB4435141019 600.00
REEMBOLSO CAJA CHICA: APB443141019E; APB4435141019; APB44 1,273.40
REEMBOLSO CAJA CHICA APB439181019E 844.50
DEVOLUCION SALDO CAJA CHICA 108119925 55.00
TOTAL GENERAL 18,818.90 18,818.90
RENDICION PERSONAL
Responsable: PACARA MILLA YHONATHAN DIEGO

RENDICION 6/25/2019 RENDICION VARIOS
TRANSFERENCIA 6/27/2019 REEMBOLSO VARIOS
6/27/2019
RENDICION PERSONAL

RENDICION VARIOS GASTOS JUNIO 6,630.00
REEMBOLSO GASTOS VARIOS (PROVEEDORES) 6,630.00
CIERRE CAJA CHICA 1263 2,000.00
TOTAL GENERAL 8,630.00 8,630.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: CABRERA RAMOS DANNY MIGUEL

12/5/2019
RENDICION PERSONAL

RENDICION VIATICOS CRD001150819 230.00
TOTAL GENERAL 2,000.00 1,270.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: REYES PASION AMALIA ROXANA

12/20/2019
RENDICION PERSONAL

ASIGNACINO CAJA CHICA LIMA 3,000.00
RENDICION CAJA CHICA RPA289030719D 476.00
REEMBOLSO CAJA CHICA RPA289030719D 476.00
RENDICION CAJA CHICA RPA314160719A 317.40
REEMBOLSO CAJA CHICA RPA314160719A 317.40
RENDICION CAJA CHICA RPA333300719A 1,178.00
REEMBOLSO CAJA CHICA RPA333300719A 1,178.00
RENDICION CAJA CHICA APR034281019E 1,453.69
REEMBOLSO CAJA CHICA APR034281019E 1,453.69
TOTAL GENERAL 20,419.65 17,318.08

RENDICION PERSONAL
Responsable: TUNCAR CURI ERIKA LIZ

12/5/2019
RENDICION PERSONAL

RENDICION ACARREOS JUNIO II ADICIONAL ZONAL CENTRO 480.00
ANTICIPO PROVEEDORES JUNIO II ADICIONAL ZONAL CENTRO 480.00
RENDICION ACARREOS JULIO ZONAL CENTRO 280.00
ANTICIPO PROVEEDORES JULIO ZONAL CENTRO 280.00
RENDICION ACARREOS JUNIO III ADICIONAL ZONAL CENTRO 979.00
ANTICIPO ACARREOS JUNIO III ADICIONAL ZONAL CENTRO 979.00
RENDICION ACARREOS AGOSTO ZONAL CENTRO 300.00
ANTICIPO ACARREOS AGOSTO ZONAL CENTRO 300.00
RENDICION ACARREOS SETIEMBRE ZONAL CENTRO 390.00
ANTICIPO ACARREOS SETIEMBRE ZONAL CENTRO 390.00
RENDICION ACARREOS OCTUBRE ZONAL CENTRO 830.00
ANTICIPO ACARREOS OCTUBRE ZONAL CENTRO 830.00
RENDICION ACARREOS NOVIEMBRE ZONAL CENTRO 920.00
ANTICIPO ACARROS NOVIEMBRE ZONAL CENTRO 920.00
RENDICION ACARREOS DICIEMBRE I - ZONAL CENTRO 120.00
TOTAL GENERAL 4,179.00 4,299.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: CAVERO FIGUEROA EMERSON

12/12/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO ZONAL AYACUCHO 500.00
RENDICION VIATICOS CFE001100919 40.00
TOTAL GENERAL 2,500.00 1,640.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: REATEGUI SANCHEZ PABLO

10/11/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO LA DORSAL 600.00
ASIGNACION CAJA CHICA EMERGENCIA 3,000.00
RENDICION VIATICOS RSP001031019 600.00
RENDICION CAJA CHICA RSP436181019E 1,450.00
RENDICION CAJA CHICA - CAJA EMERGENCIA 787.00
RENDICION CAJA CHICA - CAJA EMERGENCIA 473.50
TOTAL GENERAL 3,600.00 3,310.50

RENDICION PERSONAL
Responsable: RAMIREZ RIOS ARTURO

12/3/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO 1,000.00
RENDICION VIATICOS RRA001031019 600.00
RENDICION VIATICOS RRA004191119 1,163.00
TOTAL GENERAL 3,600.00 3,486.80

RENDICION PERSONAL
Responsable: YAURI SOTO MAYCOL

10/22/2019
RENDICION PERSONAL

RENDICION VIATICOS MYS0010111019 130.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: MONTESINOS PUESCAS JUAN CARLOS

RENDICION 20/12/2019 RENDICION OTROS GASTOS
RENDICION 20/12/2019 RENDICION OTROS GASTOS

12/20/2019
RENDICION PERSONAL

RENDICION CAJA CHICA MPJC00111119J 409.79
REEMBOLSO CAJA CHICA MPJC0011119J 409.79
REEMBOLSO CAJA CHICA MPJC00211119J - MPJC00311119J 958.30
RENDICION CAJA CHICA MPJC0041219J 1,304.00
REEMBOLSO CAJA CHICA MPJC0041219J-MPJC0051219J 2,900.90
REEMBOLSO CAJA CHICA MPJC0061219J 2,730.03
RENDICION OTROS GASTOS - SERVICIOS CORONGO-
2,820.00
RUNTUJIRCA-SAN IGNACION - ERICSOSBE189419
RENDICION OTROS GASTOS - ALQUILER CAMIONETA EBC
1,180.26
CARACOLES - ERICSOSBE189519
TOTAL GENERAL 13,499.02 11,817.18

RENDICION PERSONAL
Responsable: APAICO HURTADO REYNER

11/28/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO VIATICOS MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO ZONAL A 500.00
RENDICION VIATICOS AHR001241019 25.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: CHANAMOTH PEZO ALAN ANDRE

10/11/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO VIATICOS MANT. PREVENTIVO ESTACIONES IQUITOS 600.00
RENDICION VIATICOS CHPA001191119 650.00

RENDICION PERSONAL
Responsable: MORENO ALVAREZ RICARDO MARTIN

12/17/2019
RENDICION PERSONAL

ANTICIPO VIATICOS MANT. CORRECTIVO ZONAL HUARAZ 500.00
RENDICION VIATICOS RMA001161219 160.00

RENDICION PERSONAL
Responsable:
12/30/1899
RENDICION PERSONAL
DINERO ENTREGADO POR EMPRESA S/. -
RENDICION S/. -
TOTAL GENERAL - -
RENDICION PERSONAL
Responsable:
12/30/1899
RENDICION PERSONAL
DINERO ENTREGADO POR EMPRESA S/. -
RENDICION S/. -
TOTAL GENERAL - -

Status Rendiciones - Cajas Chicas Viaticos Ericsson - Actualizado

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STATUS Trabajador DEBE

1 45386461 AGUSTIN YAIPEN CHRISTIAN ERICK HUACHO Activo 1/1/2017

34 05370088 MOHENA GARCIA JORGE LORETO Activo 1/1/2017

81 20070719 ZUASNABAR ANCELMO LIZ JEANETTE HUANCAYO Activo 8/1/2017

108 46007870 SALGUERON QUISPE DEYSI MILAGROS LIMA Activo 5/1/2017

19,397.30 -19,375.80 21.50

9,377.90 -9,110.41 267.49

6,070.00 -5,946.61 123.39

28,005.00 -28,609.50 -604.50

10,213.00 -9,915.50 297.50

692.00 -105.00 587.00

56,240.46 -51,224.45 5,016.01

3,800.00 -3,532.10 267.90

6,700.00 -6,220.00 480.00

6,000.00 -4,990.00 1,010.00

11,500.00 -11,064.00 436.00

19,400.00 -19,000.00 400.00

1,050.00 -779.00 271.00

11,655.00 -11,448.40 206.60

12,000.00 -11,149.50 850.50

16,500.00 -15,174.35 1,325.65

900.00 -881.00 19.00

4,700.00 -3,503.80 1,196.20

S/. 2,248,255.56 S/. -2,153,009.29 S/. 95,246.27

Comp Fecha Dep Fecha Ren. Detalle

Glosa Deposito Rendicion

TOTAL GENERAL 19,397.30 19,375.80

Comp Fecha Dep Fecha Ren. Detalle

Glosa Deposito Rendicion

TOTAL GENERAL 53,090.84 50,513.34

Comp Fecha Dep Fecha Ren. Detalle

Comp Fecha Dep Fecha Ren. Detalle

Comp Fecha Dep Fecha Ren. Detalle

Comp Fecha Dep Fecha Ren. Detalle

Comp Fecha Dep Fecha Ren. Detalle

Comp Fecha Dep Fecha Ren. Detalle

Glosa Deposito Rendicion

Glosa Deposito Rendicion

Glosa Deposito Rendicion

Glosa Deposito Rendicion

Glosa Deposito Rendicion

Glosa Deposito Rendicion

TOTAL GENERAL 82,955.62 81,015.71

Comp Fecha Dep Fecha Ren. Detalle

Glosa Deposito Rendicion

TOTAL GENERAL 82,827.06 80,271.06

Comp Fecha Dep Fecha Ren. Detalle Glosa

Comp Fecha Dep Fecha Ren. Detalle

TRANSFERENCIA 10/2/2017 PROVEEDORES

RENDICION 10/2/2017 RENDICION PROVEEDORES

Glosa Deposito Rendicion

TOTAL GENERAL 77,286.92 77,385.83

Comp Fecha Dep Fecha Ren. Detalle

Glosa Deposito Rendicion

TOTAL GENERAL 127,149.46 121,016.17

Comp Fecha Dep Fecha Ren. Detalle

Glosa Deposito Rendicion

TOTAL GENERAL 1,727.90 1,727.90

Comp Fecha Dep Fecha Ren. Detalle

Glosa Deposito Rendicion

TOTAL GENERAL 1,533.90 1,533.90

Comp Fecha Dep Fecha Ren. Detalle

Glosa Deposito Rendicion