Flujo de caja

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5

I. INGRESOS - 1´566,000.00 1´644,300.00 1´726,515.00 1´812,840.75 2´468,879.83

INGRESOS POR VENTA 1´566,000.00 1´644,300.00 1´726,515.00 1´812,840.75 1´903,482.79

VALOR RESIDUAL 464,517.71

RECUPERO DE CAPITAL 100,879.33

II. EGRESOS (975,429.20) (1´009,756.45) (1´045,800.06) (1´083,645.85) (1´262,739.24)

II.1. INVERSIÓN FIJA AÑO 0 (909,816.15)

II.1.1 INVERSIÓN FIJA 663,630.00

TANGIBLE

II.1.2 INVERSIÓN FIJA 96,150.00

INTANGIBLE

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5

II.1.3 CAPITAL DE TRABAJO 89,253.75 (2,103.94) (2,209.13) (2,319.59) (2,435.57) (2,557.35)

II.1.4 GASTOS GENERALES 37,989.00

II.1.5 GASTOS DE SUPERVISIÓN 22,793.40

II.2. COSTOS DE PRODUCCIÓN (615,630.00) (630,961.50) (647,059.58) (663,962.55) (681,710.68)

II.3. GASTOS DE OPERACIÓN (129,000.00) (129,000.00) (129,000.00) (129,000.00) (129,000.00)

II.4. IMPUESTO A LA RENTA (228,695.26) (247,585.81) (267,420.89) (288,247.72) (449,471.21)

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (909,816.15) 590,570.80 634,543.55 680,714.94 729,194.90 1´206,140.59

PRÉSTAMO 246,186.15

SERVICIO DE DEUDA (71,533.20) (71,533.20) (71,533.20) (71,533.20) (71,533.20)

ESCUDO FISCAL 10,930.79 9,140.83 7,046.57 4,596.30 1,729.47

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (663,630.00) 529,968.38 572,151.18 616,228.32 662,258.00 1´136,336.87