MANUAL AGUAS

Lo primero que tenemos que hacer es entrar en MÓDULOS > SERVICIO DE AGUA POTABLE.

Una vez que aquí, entramos en ADMINISTRACIÓN > RUTERO DE AGUA; para comprobar que el
orden de los domicilios dentro de los libros es el correcto.

Cuando hayamos comprobado que el orden de los domicilios es el correcto, y en el caso de

que haya existido una migración previa de datos ( como es el caso) los expedientes que vamos
a utilizar ya están dados de alta, por lo que vamos directamente a la introducción de las
lecturas.

Para ello entramos en SERVICIO AGUA POTABLE > LIBROS DE LECTURAS > GENERACIÓN DE
LIBROS DE LECTURAS.

Desde esta opción siempre lo que hacemos es generar el libro de lecturas para así poder
imprimirlo y entregárselo a la persona encargada de hacer las lecturas. Este libro es el que
posteriormente nos devolverá con todas las lecturas recogidas para así nosotros introducir en
la aplicación dichos datos.

Una vez entrado en la generación de libros de lecturas, nos pide dos datos a rellenar, que son
el ejercicio en cuestión y el periodo al cual vamos a hacer referencia.
Nos saldrán tantos libros como hayamos dado de alta nosotros en el rutero de aguas. Antes de
empezar, su situación será INICIO, aún no hemos empezado a trabajar con el.

Deberemos seleccionarlo y pulsar el botón generar que nos saldrá activo cuando hayamos
seleccionado el libro.

Una vez hecho esto, el libro pasará a estar en situación TRABAJO, con un número de lecturas y
se nos habilitará el botón imprimir.

Una vez que hemos impreso el libro, que se le entregará a la persona encargada de las
lecturas, una vez que nos vuelva a traer el libro con las lecturas, será cuando pasemos a la
introducción masiva de lecturas.
MÓDULOS > SERVICIO AGUA POTABLE > INTRODUCCIÓN DE LECTURAS.

Una vez aquí, nos vuelve a pedir que le indiquemos cual es el año, el periodo y el libro con el
cual vamos a trabajar ( en el caso de que solo tengamos un libro, pues en el desplegable que
nos aparece solo tendremos ese libro); una vez metidos esos datos pulsamos el botón BUSCAR,
el cual nos mostrará todos aquellos domicilios para los cuales vamos a introducir las lecturas
en el mismo orden que el libro que imprimimos en la Generación de libros.

Esta ventana que nos aparece es en la cual vamos a introducir las lecturas. Desde aquí
podemos introducir todas las lecturas de forma rápida.

Teniendo seleccionado el primer registro como en la ventana que muestro arriba, para hacer
una introducción rápida hacemos lo siguiente:

1) Fecha de lectura: le indicamos la fecha en la cual se ha producido la lectura.

2) Mantener fecha: este chek lo que nos permite marcándolo es que una vez que hemos
puesto la fecha para el primer registro e introducido la lectura, pasará
automáticamente al siguiente registro al campo lectura para introducir la lectura para
 el siguiente registro manteniendo la fecha. Así conseguimos meter muchas lecturas en
un proceso bastante rápido. Recordar siempre que una vez que hemos metido la
lectura, deberemos pulsar el tabulador dos veces, puesto que la aplicación pasa
obligatoriamente por el campo incidencia, y si no tiene ninguna incidencia, pulsando
dos veces el tabulador pasamos directa y rápidamente al campo de la siguiente
lectura.
Si tuviese algún tipo de incidencia, pues se le indicaría desde esta misma pantalla.
No hace falta darle a ALTA/MODIFICAR cada vez que metemos una lectura, cuando
hacemos la tabulación la aplicación guarda automáticamente esos datos introducidos.
Automáticamente la aplicación nos recogerá cual es el consumo, calculándolo
mediante la diferencia entre la lectura que teníamos y la lectura que le acabamos de
introducir.

Una vez terminado el proceso, ya tendremos todas las lecturas para todos nuestros
expedientes.

Una vez introducidas las lecturas, podremos comprobar como el expediente tiene recogida
su lectura cuando entramos en MÓDULOS > SERVICIO AGUA POTABLE > GESTION DE
EXPEDIENTES, en la pestaña de contadores del expediente en cuestión.
DAR DE ALTA EXPEDIENTES:

Desde aquí daremos de alta los expedientes.

Lo primero que hacemos al dar de alta un expediente es introducir el domicilio del servicio
en el cual se va a producir el consumo. Entramos en la lupa que nos aparece para entrar en
la búsqueda domicilios. Esta es la ventana que nos muestra:
Los recuadros en rojo marca por los diferentes conceptos por los cuales podemos buscar
un determinado domicilio, tanto por el nombre de la vía (si no recordamos el nombre
exacto de la vía acotamos poniéndole ** ).

Una vez seleccionado el domicilio, la aplicación nos carga por defecto la fecha del día en el
cual estamos y nos pide que le indiquemos que tipo de operación vamos a realizar.
Una vez indicada la fecha, y la operación (campos 1 y 2) nos pide quien es el sujeto pasivo,
y podemos introducirlo de dos formas diferentes; introduciendo directamente el NIF si nos
lo sabemos (punto 3) o entrado en la lupa de la ficha tributaria (punta 4) y hacemos la
búsqueda por apellidos, o nombre, etc…

La siguiente opción es indicar los datos del suministro; entramos en esa pestaña.

El campo en rojo de Tipo de Consumo, debemos indicárselo. Los campos en celeste no son
obligatorios.
El último campo en rojo, se nos rellenará automáticamente siempre que el domicilio sobre
el cual estamos generando el expediente este incluido en el libro. (IMPORTANTE; para que
un domicilio pueda estar incluido en un determinado libro debe ser un DOMICILIO
NORMALIZADO).

Una vez hecho esto pasamos a la pestaña de CONTADORES. Los datos que debemos
introducir aquí son obligatorios los dígitos enteros del contador y la lectura inicial. El resto
de campos no son obligatorios. Rojos obligatorios y azules no.

El siguiente paso es establecer las tarifas que queremos que nos recoja la aplicación
cuando procedamos a realizar un padrón ( sacar el recibo periódico). Entramos en la
pestaña de CENSO.

En la zona de la izquierda tenemos las tarifas disponibles y seleccionaremos la que nos

interese y marcándola en azul y pulsando el triangulo del centro para trasladarla es la
forma de indicar que queremos que esta tarifa entre en nuestro padrón.

Una vez hecho esto, pulsamos el botón ALTA/MODIFICAR.

El resultado será un número de expediente generado automáticamente por la aplicación.

IMPORTANTE:
Si hemos generado un libro de lecturas y hemos introducido las lecturas manuales
masivamente, y a posteriori creamos un expediente nuevo, en el padrón ese nuevo
expediente no nos lo recogerá pues no esta incluido en el libro y no tiene lecturas.

Tenemos dos opciones:

1) DESHACER EL LIBRO DE LECTURAS:

Debemos indicar ejercicio y periodo para buscar el libro en cuestión, seleccionarlo y
pulsamos el botón DESHACER.

Una vez hecho esto, volveremos a generar el libro para así poder introducirle la lectura de
nuevo a ese expediente.

2) La otra opción es entrando directamente en el expediente e introduciéndole una

lectura manual.

Una vez que estamos situado en el expediente, en la operación abrimos el desplegable y le

indicamos la operación MODIFICACIÓN DE DATOS DEL SUMINISTRO Y CONTADOR.

Una vez aquí podremos introducirle una lectura manual a un expediente.

Los campos en rojo son los que son necesarios rellenar para meter la lectura.

Una vez introducidos los datos pulsamos ALTA/MODIFICAR.

ELABORACIÓN DE UN PADRÓN:
Entramos en REMESAS > GESTIÓN DE PADRONES:
Cuando entramos aquí nios muestra la siguiente pantalla:

Podremos dar de alta un padrón nuevo o buscar uno viejo.

Vamos a dar de alta un padrón nuevo, y nos muestra la siguiente ventana:

Nos pide cual es la remesa que queremos generar(le elegimos del desplegable)// Periodo
de Devengo: elegimos el periodo para el cual vamos a generar el recibo// indicamos el
ejercicio// le indicamos un nombre de la remesa corto, y después una descripción que
puede ser larga.
Una vez hecho esto, pulsamos ACEPTAR, y nos muestra la siguiente ventana:

Aquí tenemos información sobre que tipo de valor se trata, la situación que tienen esos
valores, importe total del padrón, valores domiciliados y no domiciliados, etc-….

Después de esto entramos en la pestaña de APROBACIÓN/ PASE A GESTIÓN DE COBRO.

Debemos rellenar cada uno de los pasos, del 1 al 5.

Lo siguiente es indicarle el INICIO DEL PERIODO DE PAGO, la FECHA FIN PERIODO DE PAGO
se rellenar sola, y debemos pulsar el botón PASAR A GC.

Una vez hecho esto tendremos generado nuestro padrón con los diferentes recibos.

CONSULTA DE LOS RECIBOS GENERADOS MEDIANTE

EL PADRON:
Desde esta opción lo que haremos será poder sacar impresos todos aquellos recibos que
hemos generado automáticamente mediante la Gestión de Remesas al generar nuestro
Padrón.

Debemos entrar en la siguiente ruta: REMESAS> EMISIÓN DE VALORES.

Una vez aquí, lo que haremos será una serie de crietrios de acotación mediante los cuales
nos saque aquellos recibos concretos que queremos.

Lo primero que le indicamos este el tipo de valor que queremos sacar, bien un recibo o
una liquidación (una vez indicado esto, los criterios de búsqueda son los mismos para
ambos tipos de valores); tabulando desde el valor seleccionado, podremos indicarle que
remesa es la cual queremos sacar sus recibos o liquidaciones.

En la ventana que se indica a continuación se marcan en rojo los distintos criterios por los
cuales podemos hacer la acotación. Los datos que vienen justo debajo del nombre del
padrón podemos ver los datos genéricos del padrón seleccionado, pero a la derecha
tenemos los criterios de acotación para imprimir recibos en función del numero de valor
(acotando así, podemos sacar x recibos del padrón seleccionado, y no todos.); también
podemos acotar por los importes de los recibos, los terceros, etc.
ENVIO DEL FICHERO AL BANCO:
Entramos en DOMICILICACIONES > INTERMCABIO ENTIDADES FINANCIERAS > GESTIÓN DE
DOMICILIACIONES > EMISIÓN AEB 19.

Una vez aquí, nos sale la siguiente ventana, desde la cual deberemos introducir o buscar el
nombre de la remesa que le asignamos cuando estábamos generando el padrón.

También debemos indicarle una fecha de cargo que siempre debe ser superior a la fecha
de envio.

Una vez que le demos a aceptar nos generará la aplicación un fichero el cual podremos
guardar en nuestro ordenador para posteriormente enviarle el fichero al banco.