PROYECTO:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E

INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CAYMO,

MILLPO, AYAPATA, PUCARUMI, SAN ANTONIO, JATUSPATA, CHINCHIPAMPA Y HUACACHI, DISTRITO
SURCUBAMBA - TAYACAJA- HUANCAVELICA"
RESUMEN DE PRESUPUESTO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO

DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CAYMO, MILLPO, AYAPATA, PUCARUMI, SAN
PROYECTO ANTONIO, JATUSPATA, CHINCHIPAMPA Y HUACACHI, DISTRITO SURCUBAMBA - TAYACAJA-
HUANCAVELICA"

FECHA : OCTUBRE 2017 DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA

PROPIET. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA PROVINCIA : TAYACAJA
MODALIDAD : CONTRATA DISTRITO : SURCUBAMBA
LOCALIDAD : CAYMO, MILLPO, AYAPATA, PUCARUMI, SAN ANTONIO, JATUSPATA, CHINCHIPAMPA Y HUACACHI

COMPONENTE SUB - PRESUPUESTO COSTO DIRECTO

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 3,801,529.34
2 SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO (ARRASTRE HIDRAULICO) 3,233,488.73
3 PARTIDAS VINCULADOS Y OTROS 815,413.45
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 7,850,431.52

7.99% GASTOS GENERALES S/. 627,249.48

7.00% UTILIDAD 549,530.21

SUB TOTAL S/. 9,027,211.21

18.00% IGV 18% 1,624,898.02

PRESUPUESTO DE OBRA S/. 10,652,109.23
3.64% GASTOS DE SUPERVISION S/. 285,382.80

PRESUPUESTO OBRA Y SUPERVISION S/. 10,937,492.03

COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 200,000.00
 PROYECTO:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CAYMO,
MILLPO, AYAPATA, PUCARUMI, SAN ANTONIO, JATUSPATA, CHINCHIPAMPA Y HUACACHI, DISTRITO
SURCUBAMBA - TAYACAJA- HUANCAVELICA"
RESUMEN DE PRESUPUESTO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO

DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CAYMO, MILLPO, AYAPATA, PUCARUMI, SAN
PROYECTO ANTONIO, JATUSPATA, CHINCHIPAMPA Y HUACACHI, DISTRITO SURCUBAMBA - TAYACAJA-
HUANCAVELICA"

FECHA : OCTUBRE 2017 DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA

PROPIET. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA PROVINCIA : TAYACAJA
MODALIDAD : CONTRATA DISTRITO : SURCUBAMBA
LOCALIDAD : CAYMO, MILLPO, AYAPATA, PUCARUMI, SAN ANTONIO, JATUSPATA, CHINCHIPAMPA Y HUACACHI

COMPONENTE SUB - PRESUPUESTO COSTO DIRECTO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 11,137,492.03
 PROYECTO:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CAYMO, MILLPO, AYAPATA, PUCARUMI, SAN ANTONIO, JATUSPATA,
CHINCHIPAMPA Y HUACACHI, DISTRITO SURCUBAMBA - TAYACAJA- HUANCAVELICA"

GASTOS DE SUPERVISION

Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CAYMO, MILLPO, AYAPATA,
PUCARUMI, SAN ANTONIO, JATUSPATA, CHINCHIPAMPA Y HUACACHI, DISTRITO SURCUBAMBA - TAYACAJA- HUANCAVELICA"
Prop. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA
Dpto : HUANCAVELICA Provincia : TAYACAJA
Fecha : OCTUBRE 2017 Distritos : SURCUBAMBA
Mod. PRESUPUESTO
CATEGORIA DE GASTO ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.
Aplic. Unit. Parcial SUB TOTAL Total
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 149,500.00 149,500.00
SUPERVISOR DE OBRA * mes 6.5 9,000.00 58,500.00
ASISTENTE DE SUPERVISION 01 mes 6.5 7,000.00 45,500.00
ASISTENTE DE SUPERVISION 02 mes 6.5 7,000.00 45,500.00

23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 46,200.00 46,200.00

PETROLEO DIESEL 2 gln 3,000.00 15.40 46,200.00

51 EQUIPOS Y BIENES DURADEDOS 24,000.00 24,000.00

ALQUILER DE CAMIONETA (medio tiempo) mes 6 4000 24,000.00

39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS 23,450.00 23,450.00

ROTURA DE CONCRETO glb 17 350 5,950.00
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO glb 8 500 4,000.00
PRUEBA DE COMPACTACION glb 16 200 3,200.00
COMPUTADORA 01 mes 6 650 3,900.00
COMPUTADORA 02 mes 6 650 3,900.00
IMPRESORA mes 6 250 1,500.00
COPIAS SIMPLE und 10,000.00 0.10 1,000.00

49 MATERIALES DE ESCRITORIO 6,232.80 6,232.80

 HOJAS BOND A4 80 gr millar 100 30.00 3,000.00
TAMPON und 16 4.00 64.00
ENGRAPADOR und 8 30.50 244.00
LAPICEROS doc. 32 10.00 320.00
PERFORADOR und 8 50.00 400.00
PAPEL CARBON caja 20 10.00 200.00
RESALTADOR und 40 1.80 72.00
CORRECTOR und 40 2.20 88.00
GRAPAS Nº 226 caja 16 3.80 60.80
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE und 200 5.80 1,160.00
CUADERNO ESPIRAL TAMAÑO A4 DE 100 ho und 40 12 480.00
FOLDERES A4 doc. 24 6.00 144.00

51 BIENES DE CONSUMO 36,000.00 36,000.00

THONER und 100 360 36,000.00

TOTAL 285,382.80

* PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE 6 MESES + 0.5 Liquidacion

 PROYECTO:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CAY
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GASTOS GENERALES

Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
EN LAS LOCALIDADES DE CAYMO, MILLPO, AYAPATA, PUCARUMI, SAN ANTONIO, JATUSPATA, CHINCHIPAMPA Y HUAC
DISTRITO SURCUBAMBA - TAYACAJA- HUANCAVELICA"

Prop : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA

Dpto : HUANCAVELICA Provincia : TAYACAJA

Fecha : OCTUBRE 2017 Distrito : SURCUBAMBA

1 GASTOS FIJOS

1.1 Movilización y Desmovilización

Personal (Profesional, Tecnico y Administrativo)

S/.

1.2 Gastos Administrativos

Gastos de Licitación S/.

Gastos Legales S/.
Seguros S/.
Utiles de Escritorio y Oficina S/.

1.3 Pruebas de Control

Rotura de Concreto glb 17
Diseño de Mezcla de Concreto glb 2
Prueba de Compactacion glb 8

1.4 Gastos de Liquidación

- Ingeniero Residente 1 7000 x 0.5 meses
- Varios (Movilización, impresión, etc.)

TOTAL: 1) GASTOS FIJOS

2 GASTOS VARIABLES

2.1.0 GASTOS VARIOS

2.1.1 Direccion tecnica y Administrativa

Personal Profesional y Tecnico

- Ingeniero Residente 1 7000 x 6 meses

 PROYECTO:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CAY
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GASTOS GENERALES
- Asitente de Ingeniero Residente 4 3500 x 6 meses
- Maestro de Obra 4 3000 x 6 meses
- Plan de monitoreo arqueologico 1 2100 x 6 meses

SUBTOTAL

Personal Administrativo y Auxiliar

-Administrador 1 3000 x 6 meses
-Guardianes 8 1350 x 6 meses

SUBTOTAL

LEYES SOCIALES 25.00%

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GASTOS GENERALES
2.1.4 Materiales

- Materiales de Campo 8 750 x 6 meses

- Materiales de Oficina 8 750 x 6 meses

SUBTOTAL

TOTAL GASTOS VARIOS

2.2 GASTOS FINANCIEROS

2.2.1 Fondo de Garantia del Capital Retenido

- Retencion 0.05N/4 = 0.06250

Tiempo de Retencion 5

INTERESES DE RETENCION 1) 3% Tasa Efectiva de prestamo

2) 2% Tasa Efectiva de ahorro

1) 0.03x0.06250x12x0.1 = 0.00225
2) 0.02x0.06250x12x0.1 = 0.0015
PARCIAL 0.00375 0.375

TOTAL: 2.2.1) PORCENTAJE

2.2.2 ADELANTO EFECTIVO

- Gastos por Concepto de Adelanto 10%
- Carta Fianza renovable cada tres meses
Tiempo de Retencion = 5 meses

1x0.045x0.10Nx(3/12) 0.005625
1x0.045x0.10Nx(3/12) 0.005625

PARCIAL 0.01125

TOTAL: 2.2.2) PORCENTAJE

2.2.3 CARTA FIANZA (ESTIMADO)

TOTAL: 2.2.3) PORCENTAJE

TOTAL GASTOS FINANCIEROS:

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GASTOS GENERALES
TOTAL GASTOS GENERALES

PRESUPUESTO DE OBRA (COSTO DIRECTO)

MONEDA NACIONAL S/. 7,850,431.52

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS COSTOS INDIRECTOS

S/. % C.D.
1.- GASTOS GENERALES

Gastos Fijos 30595.75 0.39

2.- GASTOS VARIABLES

2.1) Gastos Varios 438750.00 5.59

2.2) Gastos Financieros 2.01

PORCENTAJE COSTOS INDIRECTOS 7.99

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (%) 7.99

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GASTOS GENERALES

Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
EN LAS LOCALIDADES DE CAYMO, MILLPO, AYAPATA, PUCARUMI, SAN ANTONIO, JATUSPATA, CHINCHIPAMPA Y HUAC
DISTRITO SURCUBAMBA - TAYACAJA- HUANCAVELICA"

Prop : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA

Dpto : HUANCAVELICA Provincia : TAYACAJA

Fecha : OCTUBRE 2017 Distrito : SURCUBAMBA

1 GASTOS FIJOS

1.1 Movilización y Desmovilización

Personal (Profesional, Tecnico y Administrativo) S/.

S/. 13,000.00

1.2 Gastos Administrativos S/.

Gastos de Licitación S/. 1,000.00

Gastos Legales S/. 600.00
Seguros S/. 2,000.00
Utiles de Escritorio y Oficina S/. 750.00

1.3 Pruebas de Control S/.

Rotura de Concreto glb 17 296.61
Diseño de Mezcla de Concreto glb 2 423.73
Prueba de Compactacion glb 8 169.49

1.4 Gastos de Liquidación

- Ingeniero Residente 1 7000 x 0.5 meses 3,500.00
- Varios (Movilización, impresión, etc.) 2,500.00

TOTAL: 1) GASTOS FIJOS S/.

2 GASTOS VARIABLES

2.1.0 GASTOS VARIOS

2.1.1 Direccion tecnica y Administrativa

Personal Profesional y Tecnico

- Ingeniero Residente 1 7000 x 6 meses =

 PROYECTO:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CAY
MILLPO, AYAPATA, PUCARUMI, SAN ANTONIO, JATUSPATA, CHINCHIPAMPA Y HUACAC
DISTRITO SURCUBAMBA - TAYACAJA- HUANCAVELICA"

GASTOS GENERALES
- Asitente de Ingeniero Residente 4 3500 x 6 meses =
- Maestro de Obra 4 3000 x 6 meses =
- Plan de monitoreo arqueologico 1 2100 x 6 meses =

SUBTOTAL S/. 2

Personal Administrativo y Auxiliar

-Administrador 1 3000 x 6 meses =
-Guardianes 8 1350 x 6 meses =

SUBTOTAL S/.

LEYES SOCIALES 25.00%

 PROYECTO:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CAY
MILLPO, AYAPATA, PUCARUMI, SAN ANTONIO, JATUSPATA, CHINCHIPAMPA Y HUACAC
DISTRITO SURCUBAMBA - TAYACAJA- HUANCAVELICA"

GASTOS GENERALES
2.1.4 Materiales

- Materiales de Campo 8 750 x 6 meses =

- Materiales de Oficina 8 750 x 6 meses =

SUBTOTAL S/.

TOTAL GASTOS VARIOS S/. 4

2.2 GASTOS FINANCIEROS

2.2.1 Fondo de Garantia del Capital Retenido

- Retencion 0.05N/4 = 0.06250

Tiempo de Retencion 5

INTERESES DE RETENCION 1) 3% Tasa Efectiva de prestamo

2) 2% Tasa Efectiva de ahorro

1) 0.03x0.06250x12x0.1 = 0.00225
2) 0.02x0.06250x12x0.1 = 0.0015
PARCIAL 0.00375 0.375

TOTAL: 2.2.1) PORCENTAJE 0.38 %

2.2.2 ADELANTO EFECTIVO

- Gastos por Concepto de Adelanto 10%
- Carta Fianza renovable cada tres meses
Tiempo de Retencion = 5 meses

1x0.045x0.10Nx(3/12) 0.005625
1x0.045x0.10Nx(3/12) 0.005625

PARCIAL 0.01125

TOTAL: 2.2.2) PORCENTAJE 1.13 %

2.2.3 CARTA FIANZA (ESTIMADO) 0.50 %

TOTAL: 2.2.3) PORCENTAJE 0.50 %

TOTAL GASTOS FINANCIEROS: 2.01 %

 PROYECTO:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CAY
MILLPO, AYAPATA, PUCARUMI, SAN ANTONIO, JATUSPATA, CHINCHIPAMPA Y HUACAC
DISTRITO SURCUBAMBA - TAYACAJA- HUANCAVELICA"

GASTOS GENERALES
TOTAL GASTOS GENERALES

PRESUPUESTO DE OBRA (COSTO DIRECTO)

MONEDA NACIONAL S/. 7,850,431.52

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS COSTOS INDIRECTOS

S/. % C.D.
1.- GASTOS GENERALES

Gastos Fijos 30595.75 0.39 %

2.- GASTOS VARIABLES

2.1) Gastos Varios 438750.00 5.59 %

2.2) Gastos Financieros 2.01 %

PORCENTAJE COSTOS INDIRECTOS 7.99 %

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (%) 7.99

 DENOMINACION SUB TOTAL
LOCALIDAD CAYMO S/. 742,763.28
LOCALIDAD MILLPO S/. 596,695.78
LOCALIDAD AYAPATA S/. 650,201.33
LOCALIDAD PUCARUMI S/. 931,425.22
LOCALIDAD SAN ANTONIO S/. 886,986.33
LOCALIDAD CHINCHIPAMPA S/. 1,096,041.16
LOCALIDAD HUACACHI S/. 434,942.76
LOCALIDAD JATUSPATA S/. 1,695,962.21
CAPACITACION .P.M.A. IMPACTO AMBIENTAL Y FLETE S/. 815,413.45
COSTO DIRECTO S/. 7,850,431.52
GASTOS GENERALES (8%) S/. 627,249.48
UTILIDAD (7%) S/. 549,530.21
SUB TOTAL S/. 9,027,211.21
IGV (18%) S/. 1,624,898.02
PRESUPUESTO BASE S/. 10,652,109.23
SUPERVISION S/. 285,382.80
EXPEDIENTE TECNICO S/. 200,000.00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 11,137,492.03