BALANCE DEL MES: AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

DEL 2018
INGRESOS:

MANTENIMIENTO:

Dpto. Propietario Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

101 Alvaro de Romaña 150 150 150 150 150 750
102 Violeta Velásquez 150 150 150 150 150 750
103 Delia Ramirez 150 150 150 150 150 750
104 Fany García 150 150 150 150 150 750
201 Jorge Aliaga 150 150 150 150 150 750
202 Guillermo Meza 150 150 150 150 150 750
203 Alvaro de Romaña 150 150 150 150 150 750
204 Fidela Picón 150 150 150 150 150 750
205 Roberta Contreras 150 150 150 150 150 750
206 Víctor Linares 150 150 150 150 150 750
301 José Villanueva 150 150 150 150 150 750
302 Jorge Marín 150 150 150 150 150 750
303 Humberto Cortegana 150 150 150 150 150 750
304 Ana María de Torres 150 150 150 150 150 750
305 Sandro Ortiz 150 150 150 150 150 750
306 Luis Gamonal 150 150 150 150 150 750
401 Nelly Kiriakides 150 150 150 150 150 750
402 Elisa Villacorta 150 150 150 150 150 750
403 Elsa Marín 150 150 150 150 150 750
404 Raquel Pardo 150 150 150 150 150 750
405 Carmen Quiroz 150 150 150 150 150 750
406 Lissy Canal 150 150 150 150 150 750
SUB TOTAL 3300 3300 3300 3300 3300 S/. 16,500

ALQUILER CUARTO MINI DEPARTAMENTO

agosto agosto
septiembre septiembre
octubre octubre
noviembre noviembre
diciembre diciembre
Total 0 Total 0

Cuota de dpto Alquiler

TOTAL DE INGRESOS: S/. 16,500 S/. - S/. 16,500.00
EGRESOS:

AGOSTO:
Fecha del
gasto N° de comprobante Concepto Monto

1-Aug s/n Adelanto vigilante noche 150.00

Boleta de Venta: 001-
6-Aug 004788 Copias de Balance 3.00
6-Aug s/n Vigilancia Domingos 150.00
Boleta de Venta :BA12-
7-Aug 01234958 Bolsa negra de basura 44.90

13-Aug s/n Cambio de accesorios del tanque 80.00

15-Aug s/n Vigilancia día 900.00
15-Aug s/n Limpieza 15 días 175.00
Recibo de
16-Aug s/n Otros
agua 70.00
Boleta de venta: BA12- Febrero
26-Aug 01286292 (fraccionami
Trapeador 33.90
ento del
mes de
28-Aug Recibo Sedapal Agosto) 236.60
1-Sep Recibo Sedapal Recibo de agua agosto 1052.85
25-Sep Recibo de Luz Recibo Enel agosto 304.50
25-Sep Recibo de Luz Recibo Enel agosto 10.00
s/n Vigilancia noche 900.00
Movilidad para compras
TOTAL S/. 4,110.75
SETIEMBRE:
Fecha del
gasto N° de comprobante Concepto Monto

Boleta de Venta :BA12-

1-Sep 01274030 Bolsa negra de basura 44.90
16-Sep s/n Vigilancia Domingos 150.00
Boleta de Venta :BA12-
23-Sep 01258921 Bolsa negra de basura 44.90
29-Sep s/n Servicio de .. 180.00
1-Oct s/n Vigilancia noche 900.00
1-Oct s/n Vigilancia día 900.00
4-Oct Recibo Sedapal Recibo de agua Febrero (fraccionamiento del mes de set.) 155.41
4-Oct Recibo Sedapal Recibo de agua setiembre 1155.41
10-Oct Recibo de Luz Recibo Enel setiembre 15.00
10-Oct Recibo de Luz Recibo Enel setiembre 612.00
Boleta de Venta: 001-
000470 Sillon 234.00
Movilidad para compras
TOTAL S/. 4,391.62

OCTUBRE
Fecha del
gasto N° de comprobante Concepto Monto
5-Nov Recibo Sedapal Recibo de agua octubre 1071.47
Boleta de venta: 0001-
31-Oct 016194 Lavandería 12.00
Boleta de venta: BA12-
21-Oct 01318836 Lejía y bolsa negra de basura 53.90
10-Nov Recibo de Luz Recibo Enel octubre 10.50
10-Nov Recibo de Luz Recibo Enel octubre 655.00
28-Oct s/n Reparación Mini departamento 500.00
31-Oct s/n Vigilancia noche y Limpieza 950.00
2-Oct s/n Vigilancia día 900.00
Movilidad para compras
TOTAL S/. 4,152.87
NOVIEMBRE:

Fecha del
gasto N° de comprobante Concepto Monto
Boleta de venta: BA12-
5-Nov 01314027 Manguera y bolsa reutilizable 68.70
5-Dec Recibo de Luz Recibo Enel noviembre 309.00
Boleta de venta: BA12-
15-Nov 01376338 Detergente y bolsa negra de basura 76.80
15-Nov s/n Movilidad para compras 5.00
5-Dec Recibo Sedapal Recibo agua noviembre 1296.25
s/n Vigilancia noche 900.00
s/n Vigilancia día 900.00
1-Dec s/n Mantenimiento jardines 130.00
TOTAL S/. 3,685.75

DICIEMBRE:

Fecha del
gasto N° de comprobante Concepto Monto
5-Jan Recibo de Luz Recibo Enel diciembre 280.50
Boleta de venta: BA12-
8-Dec 01298704 bolsa negra de basura 44.90
Boleta de venta: BA12-
29-Dec 01407199 bolsa negra de basura 44.90
29-Dec s/n Movilidad para compras 4.00
3-Jan Recibo Sedapal Recibo agua diciembre 1172.96
30-Dec s/n Vigilancia noche 900.00
31-Dec s/n Vigilancia día 950.00
TOTAL S/. 3,397.26

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DE AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018

Total de ingresos: S/. 16,500.00

Total de egresos: S/. 19,738.25
Saldo: S/. -3,238.25
 BALANCE DEL MES: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2019
INGRESOS:

MANTENIMIENTO:

Dpto. Propietario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total

101 Alvaro de Romaña 150 150 150 150 150 750
102 Violeta Velásquez 150 150 150 150 150 750
103 Delia Ramirez 150 150 150 150 150 750
104 Fany García 150 150 150 150 150 750
201 Jorge Aliaga 150 150 150 150 150 750
202 Guillermo Meza 150 150 150 150 150 750
203 Alvaro de Romaña 150 150 150 150 150 750
204 Fidela Picón 150 150 150 150 150 750
205 Roberta Contreras 150 150 150 150 150 750
206 Víctor Linares 150 150 150 150 150 750
301 José Villanueva 150 150 150 150 150 750
302 Jorge Marín 150 150 150 150 150 750
303 Humberto Cortegana 150 150 150 150 150 750
304 Ana María de Torres 150 150 150 150 150 750
305 Sandro Ortiz 150 150 150 150 150 750
306 Luis Gamonal 150 150 150 150 150 750
401 Nelly Kiriakides 150 150 150 150 150 750
402 Elisa Villacorta 150 150 150 150 150 750
403 Elsa Marín 150 150 150 150 150 750
404 Raquel Pardo 150 150 150 150 150 750
405 Carmen Quiroz 150 150 150 150 150 750
406 Lissy Canal 150 150 150 150 150 750
SUB TOTAL 3300 3300 3300 3300 3300 S/. 16,500

ALQUILER CUARTO MINI DEPARTAMENTO

Enero Enero
Febrero Febrero
Marzo Marzo
Abril Abril
Mayo Mayo
Total 0 Total 0

Cuota de dpto Alquiler

TOTAL DE INGRESOS: S/. 16,500 S/. - S/. 16,500.00
EGRESOS:

ENERO:
Fecha del
gasto N° de comprobante Concepto Monto
3-Jan s/n Cambio de chapa de la puerta y copia de 22 llaves 134.00
Boleta de venta: BA12-
22-Jan 01423196 Bolsa negra de basura 44.90
22-Jan s/n Movilidad para compras 5.00
Boleta de Venta :B602-
23-Jan 20021357 Desinfectante y otros 46.70
31-Jan s/n Vigilancia día 900.00
31-Jan s/n Vigilancia noche 900.00
1-Feb Recibo de Luz Recibo Enel enero 332.00
4-Feb Recibo Sedapal Recibo agua enero 1167.50
TOTAL S/. 3,530.10

FEBRERO:
Fecha del
gasto N° de comprobante Concepto Monto
10-Feb s/n Colocar el gras en jardin y mantenimiento 400.00
Boleta de venta: BA12-
16-Feb 01429259 Bolsa negra de basura 44.90

28-Feb s/n Vigilancia día 1000.00

28-Feb s/n Vigilancia noche 900.00
4-Mar Recibo Sedapal Recibo agua febrero 1162.70
11-Mar Recibo de Luz Recibo Enel febrero 331.50
TOTAL S/. 3,839.10

MARZO:
Fecha del
gasto N° de comprobante Concepto Monto
Boleta de venta: BA12-
3-Mar 00804297 Pinesol 31.50
Boleta de venta: BA12-
7-Mar 01439435 Bolsa negra de basura 44.90
30-Mar s/n Vigilancia día 1000.00
30-Mar s/n Vigilancia noche 900.00
11-Apr Recibo Sedapal Recibo agua marzo 1113.70
 11-Apr Recibo de Luz Recibo Enel marzo 323.50
TOTAL S/. 3,413.60

ABRIL:
Fecha del
gasto N° de comprobante Concepto Monto
Boleta de venta: BA12-
2-Apr 01441952 Bolsa negra de basura 44.90
21-Apr s/n Reparación de chapa puerta principal 50.00
23-Apr s/n Arreglo de jardines 70.00
25-Apr s/n Cambio de llave azotea 200.00
Boleta de venta: BA12-
25-Apr 01444042 Válvula, pegamento y otros 164.40
Boleta de venta: BA12-
27-Apr 01565771 Bolsa negra de basura 46.90
30-Apr s/n Vigilancia día 1000.00
30-Apr s/n Vigilancia noche 900.00
3-May Recibo Sedapal Recibo agua abril 1092.60
3-May Recibo de Luz Recibo Enel abril 380.00
TOTAL S/. 3,948.80

MAYO:
Fecha del
gasto N° de comprobante Concepto Monto
Boleta de venta: B602-
25-May 02900890 Desinfectante 46.70
Boleta de venta: BA12-
23-May 01523952 Bolsa negra de basura 46.90
s/n Vigilancia día 1000.00
s/n Vigilancia noche 1000.00
Recibo Sedapal Recibo agua mayo
Recibo de Luz Recibo Enel mayo
TOTAL S/. 2,093.60

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2019

Total de ingresos: S/. 16,500.00

Total de egresos: S/. 16,825.20
Saldo: S/. -325.20