GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017
2018
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes de Efectivo S/. 20,737.00
Cuentas por Cobrar Comerciales S/. 94,277.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas S/. 81.00
Inventarios S/. 19,116.00
Impuestos a las Ganancias S/. 429.00
Otras Cuentas por Cobrar S/. 21,605.00
Otros Activos no Financieros S/. 1,004.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES S/. 157,249.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas por Cobrar Comerciales S/. 23,711.00
Mejoras en Propiedad Arrendada, Planta y Equipo S/. 7,120.00
Activos Intangibles S/. 733,888.00
Impuestos Diferidos
Otras Cuentas por Cobrar S/. 317.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES S/. 765,036.00

TOTAL ACTIVOS S/. 922,285.00

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Otros Pasivos Financieros S/. 20,459.00
Cuentas por Pagar Comerciales S/. 78,959.00
Provisión por Beneficio a los Empleados S/. 8,277.00
Impuestos a las Ganancias S/. -
Otras Cuentas por Pagar S/. 11,560.00
Ingresos Diferidos S/. 12,417.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 131,672.00

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros Pasivos Financieros S/. 457,784.00
Provisiones S/. 9,921.00
Otras Cuentas por Pagar S/. 3,805.00
Impuestos Diferidos S/. 2,937.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 474,447.00

TOTAL PASIVO S/. 606,119.00

PATRIMONIO
Capital Social Emitido S/. 224,804.00
Reserva Legal S/. 26,940.00
Otras Reservas de Patrimonio S/. -2,210.00
Resulatdos Acumulados S/. 66,632.00
TOTAL PATRIMONIO S/. 316,166.00

S/. 922,285.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017
2018
Ingresos y gastos financieros
Ingresos financieros S/. 7,864,022.00
Gastos financieros S/. -2,247,581.00
Margen financiero bruto S/. 5,616,441.00

Provisión para créditos de cobranza dudosa, neta de recuperos S/. -1,078,267.00

S/. 4,538,174.00
Ingresos no financieros
Comisiones de servicios bancarios, neto S/. 2,379,891.00
Resultados de productos financieros derivados, negociación S/. -3,656.00
Participacion en las utilidades de las inversiones en subsidiarias y asociadas S/. 442,456.00
Ganancia neta en valores S/. 16,944.00
Ganancia neta en operaciones de cambio S/. 691,766.00
Otros ingresos no financieros S/. 231,002.00
S/. 3,758,403.00
Gastos operativos
Remuneraciones y beneficios sociales S/. -1,763,793.00
Generales y administrativos S/. -1,456,450.00
Depreciacion y amortización S/. -295,097.00
Provisión para bienes recibidos en pago y adjudicados S/. -16,775.00
Impuestos y contribuciones S/. -166,868.00
Otros gastos operativos S/. -141,358.00
 S/. -3,840,341.00

Ganancia neta por diferencia en cambio S/. 23,748.00

Utilidad antes del impuesto a la renta S/. 4,479,984.00

Impuesto a la renta S/. -1,138,044.00
Utilidad neta S/. 3,341,940.00

Utilidad por acción basica y diluida S/. 0.38

Promedio pomdereadp del numero de acciones en circulación, S/. 8,770,365.00

ajustado por división de acciones (en miles)

Otros resultados integrales:

(Pérdida) ganancia neta en inversiones disponibles para la venta S/. -94,735.00

Movimiento neto de coberturas de flujo de efectivo S/. 33,592.00
Diferencia en cambio por conversion de operaciones en el extranjero S/. -3,905.00
Impuesto a la renta S/. -2,463.00
Otros reusltados integrales del ejercicio, neto de impuesto a la renta S/. -67,511.00
Total resultados integrales del ejercicio, neta de impuesto a la renta S/. 3,274,429.00
 BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.

A ANALISIS VERTICAL

BRE DE 2017
2017 2018 2017

S/. 34,572.00 2.25% 4.25%

S/. 71,458.00 10.22% 8.78%
S/. 59.00 0.01% 0.01%
S/. 24,902.00 2.07% 3.06%
S/. - 2.10% 0.00%
S/. 18,244.00 27.36% 2.24%
S/. 1,286.00 12.13% 0.16%
S/. 150,521.00 56.14% 18.49%

S/. 13,613.00 2.57% 1.67%

S/. 7,983.00 0.77% 0.98%
S/. 641,437.00 79.57% 78.79%
S/. 174.00 0.02%
S/. 342.00 0.03% 0.04%
S/. 663,549.00 82.95% 81.51%

S/. 814,070.00

S/. 3,764.00 3.38% 0.74%

S/. 56,419.00 13.03% 11.07%
S/. 7,703.00 1.37% 1.51%
S/. 3,132.00 0.00% 0.61%
S/. 6,688.00 1.91% 1.31%
S/. 17,226.00 2.05% 3.38%
S/. 94,932.00 S/. 1.61 S/. 0.19

S/. 398,360.00 49.64% 78.15%

S/. 8,769.00 1.08% 1.72%
S/. 7,669.00 0.41% 1.50%
S/. - 0.32% 0.00%
 S/. 414,798.00 S/. 0.51 S/. 0.81

S/. 509,730.00

S/. 224,804.00 24.37% 27.61%

S/. 21,083.00 2.92% 2.59%
S/. -112.00 -0.24% -0.01%
S/. 58,565.00 7.22% S/. 0.07
S/. 304,340.00 S/. 0.34 S/. 0.37

S/. 814,070.00 S/. 0.86 S/. 1.19

BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.

ANALISIS VERTICAL

RE DE 2017
2017 2018 2017

S/. 7,524,718.00 100.00% 100.00%

S/. -2,241,822.00 -28.58% -29.79%
S/. 5,282,896.00 71.42% 70.21%

S/. -1,287,479.00 -23.76% -32.22%

S/. 3,995,417.00 47.66% 37.98%

S/. 2,267,279.00 63.32% 64.38%

S/. 104,915.00 -0.10% 2.98%
S/. 356,060.00 11.77% 10.11%
S/. 49,957.00 0.45% 1.42%
S/. 614,136.00 18.41% 17.44%
S/. 129,558.00 6.15% 3.68%
S/. 3,521,905.00 100.00% 100.00%

S/. -1,638,582.00 45.93% 46.11%

S/. -1,380,901.00 37.93% 38.86%
S/. -281,484.00 7.68% 7.92%
S/. -1,071.00 0.44% 0.03%
S/. -151,750.00 4.35% 4.27%
S/. -99,739.00 3.68% 2.81%
S/. -3,553,527.00 100.00% 100.00%

S/. 19,461.00 0.53% 0.49%

S/. 3,983,256.00 100.53% 100.49%

S/. -995,166.00 -14.47% -13.23%
S/. 2,988,090.00 86.06% 87.26%

S/. 0.34 38.10% 34.10%

S/. 8,770,365.00 268% 289%

S/. 110,421.00 140.33% 215.98%

S/. -71,314.00 -49.76% -139.49%
S/. -383.00 5.78% -0.75%
S/. 12,401.00 3.65% 24.26%
S/. 51,125.00 100.00% 100.00%
S/. 3,039,215.00 186.06% 187.26%
 BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.

ANALISIS HORIZONTAL

V.Obsoluta V. Relativa
2018

ABSOLUTO RELATIVO
S/. -13,835.00 -40.02%
S/. 22,819.00 31.93%
S/. 22.00 37.29%
S/. -5,786.00 -23.24%
S/. 429.00
S/. 3,361.00 18.42%
S/. -282.00 -21.93%
S/. 6,728.00 4.47%

S/. 10,098.00 74.18%

S/. -863.00 -10.81%
S/. 92,451.00 14.41%
S/. -174.00 -100.00%
S/. -25.00 -7.31%
S/. 101,487.00 15.29%

S/. 16,695.00 443.54%

S/. 22,540.00 39.95%
S/. 574.00 7.45%
S/. -3,132.00 -100.00%
S/. 4,872.00 72.85%
S/. -4,809.00 -27.92%
S/. 36,740.00 S/. 0.39 41.6464768508

S/. 59,424.00 14.92%

S/. 1,152.00 13.14%
S/. -3,864.00 -50.38%
S/. 2,937.00 150.0626253297
S/. 59,649.00 S/. 0.14

S/. - 0.00%
S/. 5,857.00 27.78%
S/. -2,098.00 1873.21%
S/. 8,067.00 13.77%
S/. 11,826.00 S/. 0.04

S/. 108,215.00 S/. 0.13

BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.

ANALISIS HORIZONTAL

V. obsoluta V. Relativa
2018

S/. 339,304.00 4.51%

S/. -5,759.00 0.26%
S/. 333,545.00 6.31%

S/. 209,212.00 -16.25%

S/. 124,333.00 3.11%

S/. 112,612.00 4.97%

S/. -108,571.00 -103.48%
S/. 86,396.00 24.26%
S/. -33,013.00 -66.08%
S/. 77,630.00 12.64%
S/. 101,444.00 78.30%
S/. 236,498.00 6.72%

S/. -125,211.00 7.64%

S/. -75,549.00 5.47%
S/. -13,613.00 4.84%
S/. -15,704.00 1466.29%
S/. -15,118.00 9.96%
S/. -41,619.00 41.73%
S/. -286,814.00 8.07%

S/. 4,287.00 22.03%

S/. 496,728.00 12.47%

S/. -142,878.00 14.36%
S/. 353,850.00 11.84%

S/. 0.04 11.73%

S/. - 0.00%

S/. -205,156.00 -186%

S/. 104,906.00 -147%
S/. -3,522.00 920%
S/. -14,864.00 -120%
S/. -118,636.00 467%
S/. 235,214.00 -455%
31.19274496

136.2942761
 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2016 2015
ACTIVIDADES OPERACIONALES
Cobranza coerrespondiente a:
ingreso por servicio de distribucion 509315 549136
Fondo de descuento de osinergmin 0 9583
otras entradas de efectivo relativos a la actividad de operación 16165 12384
Pagos correspondientes a:
proveedores de bienes y servicios -380491 -428488
beneficios a empleados -20377 -19858
impuestos a las ganacias -24016 -13980
Intereses -18898 -14827
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de operación -25386 -7403

Efectivo Neto Provisto por las actividades operacionales 56312 86547

ACTVIDADES DE INVERSION:
Cobranza correspondiente a:
Ventas de unidades de transporte 0 80
Pagos correspondientes a :
Inversion en bienes de la concesión -77981 -76696
Compra de software -677 -595
Compra de mejora en propiedad arrendada y equipos -1885 -331

Efectivo neto usado en las actividades de inversion -80543 -77542

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Cobranza correspondiente a :
Prestamos recibidos 24989 28441
Aporte financiero por sobrecarga -167 0
Pagos correspondientes a :
Devolucion de aportes financieros y sobrecargo 0 -488
Dividendos pagados -30453 -31768
Reduccion de capital -5548 -5231
Amortizacion o pago de prestamo recibidos -19426 -9831

Efectvio neto usado en las actividades de financiamiento -30605 -18877

DISMINUACION NETO EN EFECTIVO -54836 -9872

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 69541 79413

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 14705 69541

 ANALISIS HORIZONTAL
2016-2015

ANALISIS ANALISIS