5.3.3 PROYECCIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO.

El flujo de efectivo será proyectado según la planeación previamente establecida,

tomando como base la inversión inicial para calcularlo el cual se generará en los
primeros 5 años, con ello se visualizará la depreciación del activo fijo.

SHOA S.A DE C.V

INGRESOS COSTO UNITARIO UNIDADES COSTO TOTAL
INTERNET $3000.00 3 $9,000.00
(PROVEEDOR DE
SERVICIOS)
CUADERNOS $30.00 6 $180.00
PUBLICIDAD (EN $200.00 4 $800.00
LINEA)
ANTIVIRUS $180.00 2 $360.00
(VARIEDAD)
PAPEL (NOTAS $65.00 3 $195.00
NECESARIAS)
HERRAMIENTAS $480.00 5 $2,400.00
(LO NECESARIO)
LIBROS $1000.00 2 $2,000.00
(ENCICLOPEDIAS
DE INFORMACION)
IMPRESORA $300.00 4 $1,200.00
(CARTUCHOS DE
TINTA)
LAPTOP $10000.00 2 $20,000.00
(MANTENIMIENTO)
LAPICES (PLUMAS, $40.00 5 $200.00
ESTILOGRAFOS)
SERVICIO DE $300.00 3 $900.00
LUZ(RECIBOS)
SERVICIO DE $200.00 2 $400.00
HOSTING (EN
LINEA)
PATROCINADORES $400.00 2 $800.00
(SOFTWARE)
SCANNER $1000.00 1 $1,000.00
TOTAL 44 $39,435.00
 FLUJO DE EFECTIVO
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SALDO INICIAL 2351.94 2351.94 2351.94 2351.94 2351.94 2351.94 2351.94
VENTAS EN EFECTIVO 39435.00 39435.00 39435.00 39435.00 39435.00 39435.00 39435.00
TOTAL DE ENTRADAS 74301.94 73304.94 72301.94 73301.94 72301.94 71301.94 63701.94

PAGO A PROV. (30% S/V) 740.58 740.58 740.58 740.58 740.58 740.58 740.58

HERRAMIENTA 2892.30
GASTOS. DE ADMON 25412.86
PAPELERIA Y PUBLICIDAD 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
NOMINA 15165.97 15790.66 15165.97 15790.66 15165.97 15790.66 15165.97
ISR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMSS 4146.38 4080.20 4148.38 4080.20 4146.38 4080.20 4146.38
42051.09 28406.44 28847.93 28406.44 27847.93 26406.44 25847.93

SALDO A MANTENER EN
BANCOS 2655.94 2655.94 2655.94 2655.94 2655.94 2655.94 2655.94

SOBRANTE O FALTANTE 46798.91 71443.56 72002.07 71443.56 72004.07 71443.56 72002.07

SOBRA. O FAL. ACUM. 26798.91 98242.47 120244.54 120688.11 122690.18 137133.74 230135.81

5.4 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

Los estados financieros que se utilizarán para visualizar las operaciones de la

empresa serán el estado de resultados y el balance general los cuales nos servirán
para determinar si el proyecto es factible y además si tiene una buena rentabilidad
dentro del mercado.