El balance de los saldos que se presentan a continuación corresponden a la empresa COMERCIAL ENZO S.A.

C por el ejercicio económico 2017 antes de haber

efectuado las detracciones conforme a la ley por PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES 8% IR 29.5% RESERVA LEGAL 10%
CAJA Y BANCOS saldos de CAJA S/. 3000 y el saldo acreedor (sobregiro) la diferencia con el saldo que aparece en el saldo deudor del mayor
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES FACTURAS POR C 31000 LETRAS POR COBRAR 45000 Y LOS ANTICIPOS ASCIENDEN 4000
CUENTAS POR COBRAR A ACCINISTAS Y PERSONAL: suscripciones pendientes de cancelación 33000 y el resto de deudas de personal
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA: depreciación 13000, amortización 9000
TRIBUTOS Y APORTES AL SIST: pagos a cuenta del IR 6000 IGV 13000, otros impuestos 11000
CTAS POR PAGAR COMERCIALES: facturas 2000 y letras 35000 y un anticipo de 1000
CTAS POR PAGAR DIVERSAS: pagares bancario a 6 meses 70000, préstamos a corto plazo 100000, préstamos a largo plazo 90000, amortización anual 22500

CUENTAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR AJUSTES SALDOS AJUSTADOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 240000.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 72000.0
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS Y PERSONAL 80000.00
MERCADERIAS 30000.00
MATERIALES Y AUXILIARES, SUMINISTROS DIVERSOS 150000.00
PROVICION PARA DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 12000.00
INVERSIONES MOVILIARIAS 16000.00
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 280000.00
INTANGIBLES 25000.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA 22000.00
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA 18000.00
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 13000.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 36000.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 260000.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS- VINCULADAS 15000.00
CAPITAL 250000.00
RESERVAS 12600.00
RESULTADOS ACUMULADOS 32000.00