Grafica 1 se puede notar que el comportamiento del histograma para COLCAP, la distribución es asimétrica

hacia la izquierda. Presentando un ajuste deficiente.

Grafica 2: se puede notar que el comportamiento del histograma para la acción “GRUPOSURA“ es asimétrico, la distribución es asimétrica negativa
o a la izquierda. Presentando un ajuste deficiente pero un poco mejor al grupo colcap.

De acuerdo a los histogramas los de las dos variaciones los datos tienen una distribución simétrica,
están bastante concentrado en el centro con poca frecuencia en los extremos, pero ambos presentan
una distribución simétrica a la izquierda, COLCAP presenta un mayor rango simétrico hacia la
izquierda.
C. Genere y analice las estadísticas descriptivas que la opción “Análisis de datos” del botón “Datos”
de Excel produce, tanto para la tasa de variación diaria del precio de la acción que le corresponda,
como para la tasa de variación diaria del índice accionario COLCAP. Utilizando la opción de Excel
Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word Documento, escriba dos comentarios relevantes sobre las
estadísticas mostradas, en el contexto del caso.

COLCAP

Media 0,024982857
Error típico 0,028703268
Mediana 0,035735038
Moda #N/A
Desviación estándar 0,706590284
Varianza de la muestra 0,49926983
Curtosis 1,513765167
Coeficiente de asimetría -0,448006119
Rango 4,965950197
Mínimo -2,849324505
Máximo 2,116625691
Suma 15,13961111
Cuenta 606
Tabla 1: Muestran algunas medidas descriptivas de las variaciones diarias de “COLCAP” tales como la media, desviación
estándar, valor máximo, valor mínimo, error estándar de la media, varianza desviación y el rango las cuales será de
mucho interés del lector.

Por lo tanto, la media para el índice accionario “COLCAP” es de:

𝑥̃ = 0,024982857

Es decir, la varianza o el promedio de observaciones respecto a la media o la cantidad por la cual las
observaciones se desvían el promedio es de:
𝜎 2 = 0,49926983

la desviación estándar es:

𝜎 = 0,706590284

también se tienen
𝑋𝑚𝑎𝑥 = 2,116625691
𝑋𝑚𝑖𝑛 = −2,849324505
Rango:
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 = 𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 = 2,116625691 + 2,849324505

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 = 4,965950197
coeficiente de asimetría:
𝛾 − 0,448006119
Como y<0 la distribución es asimétrica negativa o a la izquierda lo dicho anteriormente en la gráfica.
 GRUPOSURA

Media -0,013739954
Error típico 0,040607562
Mediana 0
Moda 0
Desviación estándar 0,999639094
Varianza de la muestra 0,999278317
Curtosis 0,80358361
Coeficiente de asimetría -0,129889166
Rango 6,438723347
Mínimo -3,179190751
Máximo 3,259532595
Suma -8,326411976
Cuenta 606

Tabla 2: Muestran algunas medidas descriptivas de las variaciones diarias de “COLCAP” tales como la media, desviación
estándar, valor máximo, valor mínimo, error estándar de la media, varianza desviación y el rango las cuales será de
mucho interés del lector.

Por lo tanto, la media para el índice accionario “GRUPOSURA” es de:

𝑥̃ = −0,013739954

Es decir, la varianza o el promedio de observaciones respecto a la media o la cantidad por la cual las
observaciones se desvían el promedio es de:
𝜎 2 = 0,999278317

la desviación estándar es:

𝜎 = 0,999639094

también se tienen
𝑋𝑚𝑎𝑥 = 3,259532595
𝑋𝑚𝑖𝑛 − 3,179190751
Rango:
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 = 𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 = 3,259532595 + 3,179190751

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 = 6,438723347
coeficiente de asimetría:
𝛾 = −0,129889166
Como y<0 la distribución es asimétrica negativa o a la izquierda lo dicho anteriormente en la gráfica.
Grafica 3: Análisis de las dos tablas de datos estadístico entre el GRUPOSURA y COLCAP.