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Boti Terminado
Boti Terminado
PASIVO
OBLIGACIONES BANCARIAS 157,268 268,186
PORCION CORRIENTES DE OBLIGACIONES
LARGO PLAZO 5,953 11,093
PROOVEEDORES NACIONALES 89,512 102,323
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 3,735 20,401
OTROS PASIVOS CORRIENTES 25,870 32,479
PASIVOS CORRIENTES 282,338 434,482
25,500 5% 3% 2% 0% 0%
129,601 13% 11% 11% -24% -38%
118,226 5% 7% 10% -58% -56%
15,446 1% 1% 1% -6% -58%
288,773 24% 23% 24% -30% -43%
1,213,228 100% 100% 100% -34% -40%
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ENERO DIC AÑO 3 ENERO DIC AÑO 1 ENERO DIC AÑO 2 ENERO DIC AÑO 3 AÑO 1 Y2 AÑO 2 Y 3
2,951,052 100% 100% 100% -42% -34%
2,002,992 72% 74% 68% -43% -28%
948,060 28% 26% 32% -38% -47%
672,326 23% 21% 23% -34% -40%
275,734 4% 5% 9% -54% -62%
7,961 1% 0% 0% -25% 0%
79,769 1% 1% 3% -27% -74%
203,926 3% 5% 7% -58% -56%
85,700 1% 2% 3% -58% -56%
118,226 2% 3% 4% -58% -56%
118,226 2% 3% 4% -58% -56%
HORIZONTAL
AÑO 1 Y2 AÑO 2 Y 3
FORMULAS INDICES
(30,992) (37,026) AÑO 1
(6,954) (33,803) INDICADOR FINANCIERO
(52,852) (87,241) RAZON CORRIENTE 1.04
(14,206) (37,416) RAZON ACIDA 0.60
(16,265) (22,060) CAPITAL DE TRABAJO 10,671
(18,963) (38,531) RAZON DE LIQUIDEZ A DIAS 0.00
(6,104) (22,959)
(34,378) (23,715) ROTACION DE CARTERA 10.27
(180,714) (302,751) ROTACION DE MERCANCIAS 6.51
- - PERIODO PROMEDIO DE COBRO 35.53
(71,397) (219,615) ROTACION DE ACTIVOS 2.32
(16,338) (32,739) ROTACION PROVEEDORES 35
(55,059) (186,876) RAZON DE DEUDA 76
- - ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 76
(7,920) 21,876 IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 1
884 409 RAZON COBERTURA DE CARTERA 3.13
(2,903) (5,685) ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 0.76
(407) (8,992) INDICADORES DE APALANCAMIENTO 3.23
(246,119) (482,019) MARGEN DE UTILIDAD BRUTA SOBRE VENTAS 28
- - MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD 4
- - MARGEN NETO DE UTILIDAD 2
(110,918) (122,452) RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO TOTAL 5
- - RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 19
(5,140) (8,225)
(12,811) (104,996)
(16,666) (35,178)
(6,609) (21,675)
(152,144) (292,526)
- -
(11,243) (25,715)
(22,811) (21,620)
(10,100) (18,000)
(196,298) (357,861)
- -
- -
(19,178) (49,414)
(30,236) (65,752)
(407) (8,992)
(49,821) (124,158)
(246,119) (482,019)
- -
AÑO 1 Y2 AÑO 2 Y 3
(818,658) (1,008,081)
(624,654) (565,462)
(194,004) (442,619)
(138,234) (270,312)
(55,770) (172,307)
(2,007) (37)
(5,641) (58,892)
(52,136) (113,452)
(21,900) (47,700)
(30,236) (65,752)
(30,236) (65,752)
124,896
AÑO 2 AÑO 3
365
1.09 1.07
0.68 0.65
39,241 49,466
0.00 0.00
11.97 11.83
11.51 16.04
30.49 30.87
2.66 2.43
30 30
77 76
77 76
1 3
4.95 3.46
0.77 0.76
3.44 3.20
26 32
5 9
3 4
7 10
32 41
ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
PASIVOS
OBLIGACIONES BANCARIAS 29,070 30,822 37,567
PROVEEDORES NACIONALES 19,972 8,704 10,354
EXTRANJEROS 15,337 - -
GASTOS ACUMULADOS 4,249 9,512 14,052
PROVISION DE CARTERA 3,399 3,399 3,399
PORCION CORRIENTE CESANTIAS
CONSOLIDADAS 2,339 4,678 1,300
OTROS PASIVOS CORRIENTES 5,189 7,957 10,178
PASIVOS CORRIENTES 79,555 65,072 76,850
DO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 1 Y2 AÑO 2 Y 3 AÑO 1 Y2 AÑO 2 Y 3
100% 100% 100% -2% 97% (2,495) 62,823
83% 88% 87% -7% 99% (7,514) 55,560
17% 12% 13% 32% 87% 5,019 7,263
16% 17% 19% -8% 70% (1,604) 8,733
1% -4% -7% -116% 35% 6,623 (1,470)
7% 3% 1% 143% 358% 4,784 2,610
5% 16% 21% -71% 49% (14,136) 6,489
3% -17% -26% -115% 32% 25,543 (5,349)
2% 0% 1% 266% 63% 1,515 219
1% -18% -27% -106% 32% 24,028 (5,568)
0% 0% 0% - -
1% -18% -27% -106% 32% 24,028 (5,568)
FORMULAS INDICES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
INDICADOR FINANCIERO
RAZON CORRIENTE 1.20 1.07 0.70
RAZON ACIDA 1.01 0.77 0.45
CAPITAL DE TRABAJO 15,911 4,511 (23,100)
RAZON DE LIQUIDEZ A DIAS 0.00 0.00 0.00
OTROS PASIVOS
PENSIONES DE JUBILACION 112,392 180,211
CESANTIAS CONSOLIDADAS 15,191 20,000
127,583 200,211