DATOS GENERALES

Poblacion Area metropolitana de Bucaramanga

Hombre que consumen pescado
Mujeres que consumen pescado
Hombres de edad 7 a 70 años
Mujeres de edad 7 a 70 años
Todos los estratos
Cantidad de kilogramos comprados por mes por Hombres
Cantidad de kilogramos comprados por mes por Mujeres
Crecimiento de la poblacion

Periodo 2016 2017

Poblacion 1,132,367 1,155,014
Hombres en edad que consumir pescado 463,138 472,401
Mujeres en edad de consumir pescado 491,447 501,276
Hombres que consumen pescado 370,510 377,921
Mujeres que consumen pescado 417,730 426,085
Cantidad de kilogramos comprados por hombres 11,115,314 11,337,621
Cantidad de kilogramos comprados por mujeres 15,038,287 15,339,052
Cantidad total demandados por estatros 26,153,601 26,676,673
 1,132,367
80% del total de la poblacion
85% del total de la poblacion
40.90% del total de la poblacion
43.40% del total de la poblacion
100% del total de la poblacion
2.5
3.0
2%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1,178,115 1,201,677 1,225,710 1,250,225 1,275,229 1,300,734 1,326,748
481,849 491,486 501,316 511,342 521,569 532,000 542,640
511,302 521,528 531,958 542,598 553,449 564,518 575,809
385,479 393,189 401,052 409,074 417,255 425,600 434,112
434,606 443,299 452,165 461,208 470,432 479,841 489,437
11,564,373 11,795,661 12,031,574 12,272,205 12,517,649 12,768,002 13,023,362
15,645,833 15,958,750 16,277,925 16,603,484 16,935,553 17,274,264 17,619,750
27,210,207 27,754,411 28,309,499 28,875,689 29,453,203 30,042,267 30,643,112
 2025
1,353,283
553,493
587,325
442,794
499,226
13,283,830
17,972,145
31,255,974
 σ Desviacion Estandar = 0.5
Z para un 95% = 1.96
e Nivel de Error Permitido = 5%
N Tamano Poblacion = 1,132,367

n= 384
 DATOS GENERALES
Participacion del mercado 0.5% al finalizar el proyecto
Crecimiento anual primeros 5 años 15%
Crecimiento anual Últimos 5 años 5%
Precio por kilogramos $ 17,000

Periodo 2016
Cantidad de kilogramos vender 22,000
Ventas $ 374,000,000

Proyeccion Mensual Jan-16 Feb-16 Mar-16

- - -
ar el proyecto

Proyeccion de Ventas
2017 2018 2019 2020 2021
66,500 76,475 87,946 101,138 106,195
$ 1,130,500,000 $ 1,300,075,000 $ 1,495,086,250 $ 1,719,349,188 $ 1,805,316,647

PROYEC
Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16
- - - - -
 2022 2023 2024 2025 2026
111,505 117,080 122,934 129,081 135,535
$ 1,895,582,479 $ 1,990,361,603 $ 2,089,879,683 $ 2,194,373,668 $ 2,304,092,351

PROYECCION VENTAS MENSUAL

Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17
5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17
5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
Oct-17 Nov-17 Dec-17
5,500 5,500 6,000
 Numero
Proceso Area por Estacion M2
Estaciones
Recepcion de alevinos 1 3
Alimentacion (bodega de almacenamiento) 1 10
Limpieza Estanques (herramientas bodega) 1 6
Pesca 1 6
Sacrificio 1 12
Eviscerado 1 12

Limpieza pescado 1 10

Pesada y clasificada 1 8

Embalaje y almacenamiento 1 25

Entrega a canal de distribuccion 1 80

Total Area Requerida

 Metros
Requeridos
3
10
6
6
12
12

10

25

80
0
172
 Cargo Funcion Principal
Almacenista Recibir, Almacenar
Embalaje Embalar y Despachar
Tecnologo en produccion Alimentacion, cria y parametros fisicos y quimicos
Auxiliar en produccion mantenimiento estanques y control de biomasa
Auxiliar Ciclo productivo Pesca y sacrificio
Auxiliar ciclo productivo 2 Eviscerado y limpieza de pescado
Auxiliar ciclo productivo 3 pesada y clasificada
Calidad Revisar producto final
Jefe de produccion Control en cada proceso del ciclo productivo
Secretaria Administrativos
Servicios generales aseo general
Vigilante Administrativo
Vendedor Fijo
Vendedor comision
Gerente Administrativo
Gerente de mercadeo Impulsar la marca y marketing de la empresa
Salario Fijo Salario Variable x
Mensual Prestaciones Kilo Total Costo Nomina
$ 700,000 $ 364,000 $ 1,064,000
$ 700,000 $ 364,000 $ 1,064,000
$ 1,150,000 $ 598,000 $ 1,748,000
$ 700,000 $ 364,000 $ 1,064,000
$ - $ 200
$ - $ 200
$ - $ 200
$ 1,200,000 $ 624,000 $ 1,824,000
$ 1,750,000 $ 910,000 $ 2,660,000
$ 750,000 $ 390,000 $ 1,140,000
$ 700,000 $ 364,000 $ 1,064,000
$ 800,000 $ 416,000 $ 1,216,000
$ 400,000 $ 208,000 $ 608,000
$ 650 $ 650
$ 2,700,000 $ 1,404,000 $ 4,104,000
$ 2,000,000 $ 1,040,000 $ 3,040,000
$ 20,596,650
Inversion Inicial en Activos Fijos
Activo Cantidad Costo Unitario

Tuberia de pvc 4" 100 $ 30,000

Mangueras 15 $ 60,000
Motobomba 4" 3 $ 1,200,000
Tanques de distribuccion de agua 1 $ 1,000,000
Equipos de oficina 3 $ 4,000,000
Herramientas Varias 1 $ 15,000,000
Meson de sacrificio 1 $ 2,000,000
Adecuacion terrenos para pozos 1 $ 40,000,000
Cuarto frio 1 $ 50,000,000
Computadores 4 $ 1,500,000
Camion 1 $ 35,000,000

Inversion en Intangibles
Concepto Cantidad Costo Unitario

Estudios del Proyecto 1 $ 10,000,000

Ingenieria Instalacion 1 $ 50,000,000
Supervision y Administracion 1 $ 13,000,000

Reinversiones
Inflacion 6%
Activo Cantidad Costo Unitario

Tuberia de pvc 4" 100 $ 30,000

Mangueras 15 $ 60,000
Motobomba 4" 3 $ 1,200,000
Tanques de distribuccion de agua 1 $ 1,000,000
Equipos de oficina 3 $ 4,000,000
Herramientas Varias 1 $ 15,000,000
Meson de sacrificio 1 $ 2,000,000
Adecuacion terrenos para pozos 1 $ 40,000,000
Cuarto frio 1 $ 50,000,000
Computadores 4 $ 1,500,000
Camion 1 $ 35,000,000
Depreciacion
Activo Cantidad Costo Unitario
Tuberia de pvc 4" 100 $ 30,000
Mangueras 15 $ 60,000
Motobomba 4" 3 $ 1,200,000
Tanques de distribuccion de agua 1 $ 1,000,000
Equipos de oficina 3 $ 4,000,000
Herramientas Varias 1 $ 15,000,000
Meson de sacrificio 1 $ 2,000,000
Adecuacion terrenos para pozos 1 $ 40,000,000
Cuarto frio 1 $ 50,000,000
Computadores 4 $ 1,500,000
Camion 1 $ 35,000,000

Amortizaciones
Activo Cantidad Costo Unitario
Inversion Intangibles 1 $ 73,000,000

Ingreso por Venta Activos

Activo Cantidad Costo Unitario
Tuberia de pvc 4" 100 $ 30,000
Mangueras 15 $ 60,000
Motobomba 4" 3 $ 1,200,000
Tanques de distribuccion de agua 1 $ 1,000,000
Equipos de oficina 3 $ 4,000,000
Herramientas Varias 1 $ 15,000,000
Meson de sacrificio 1 $ 2,000,000
Adecuacion terrenos para pozos 1 $ 40,000,000
Cuarto frio 1 $ 50,000,000
Computadores 4 $ 1,500,000
Camion 1 $ 35,000,000
 Costo Total Vida Util Valor de Venta Total

$ 3,000,000 5 $ -
$ 900,000 5 $ -
$ 3,600,000 5 $ 1,200,000
$ 1,000,000 5 $ 200,000
$ 12,000,000 5 $ 1,000,000
$ 15,000,000 2 $ 400,000
$ 2,000,000 5 $ 300,000
$ 40,000,000 20 $ -
$ 50,000,000 10 $ 20,000,000
$ 6,000,000 3 $ 2,000,000
$ 35,000,000 5 $ 23,000,000

$ 168,500,000

Costo Total

$ 10,000,000
$ 50,000,000
$ 13,000,000
$ 73,000,000

Inversion Inicial Vida Util 2016 2017 2018

$ 3,000,000 5 $ - $ - $ -
$ 900,000 5 $ - $ - $ -
$ 3,600,000 5 $ - $ - $ -
$ 1,000,000 5 $ - $ - $ -
$ 12,000,000 5 $ - $ - $ -
$ 15,000,000 2 $ - $ - $ 16,854,000
$ 2,000,000 5 $ - $ - $ -
$ 40,000,000 20 $ - $ - $ -
$ 50,000,000 10 $ - $ - $ -
$ 6,000,000 3 $ - $ - $ -
$ 35,000,000 5
$ - $ - $ 16,854,000
 Inversion Inicial Vida Util 2016 2017 2018
$ 3,000,000 5 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
$ 900,000 5 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000
$ 3,600,000 5 $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000
$ 1,000,000 5 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 12,000,000 5 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000
$ 15,000,000 2 $ 7,500,000 $ 7,500,000 $ 8,427,000
$ 2,000,000 5 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
$ 40,000,000 20 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 50,000,000 10 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 6,000,000 3 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 35,000,000 5 $ 7,000,000 $ 7,000,000 $ 7,000,000
$ 28,000,000 $ 28,000,000 $ 28,927,000

Inversion Inicial Vida Util 2016 2017 2018

$ 73,000,000 10 $ 7,300,000 $ 7,300,000 $ 7,300,000

Inversion Inicial Vida Util 2016 2017 2018

$ 3,000,000 5 $ - $ - $ -
$ 900,000 5 $ - $ - $ -
$ 3,600,000 5 $ - $ - $ -
$ 1,000,000 5 $ - $ - $ -
$ 12,000,000 5 $ - $ - $ -
$ 15,000,000 2 $ - $ - $ 400,000
$ 2,000,000 5 $ - $ - $ -
$ 40,000,000 20 $ - $ - $ -
$ 50,000,000 10 $ - $ - $ -
$ 6,000,000 3 $ - $ - $ -
$ 35,000,000 5 $ - $ - $ -
$ - $ - $ 400,000
 2019 2020 2021 2022 2023

$ - $ - $ 4,014,677 $ - $ -
$ - $ - $ 1,204,403 $ - $ -
$ - $ - $ 4,817,612 $ - $ -
$ - $ - $ 1,338,226 $ - $ -
$ - $ - $ 16,058,707 $ - $ -
$ - $ 18,937,154 0 $ 21,277,787 $ -
$ - $ - $ 2,676,451 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 7,146,096 $ - $ - $ 8,511,115
$ 46,837,895
$ 7,146,096 $ 18,937,154 $ 76,947,971 $ 29,788,901 $ -
 2019 2020 2021 2022 2023
$ 600,000 $ 600,000 $ 802,935 $ 802,935 $ 802,935
$ 180,000 $ 180,000 $ 240,881 $ 240,881 $ 240,881
$ 720,000 $ 720,000 $ 963,522 $ 963,522 $ 963,522
$ 200,000 $ 200,000 $ 267,645 $ 267,645 $ 267,645
$ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 3,211,741 $ 3,211,741 $ 3,211,741
$ 8,427,000 $ 9,468,577 $ 9,468,577 $ 10,638,893 $ 10,638,893
$ 400,000 $ 400,000 $ 535,290 $ 535,290 $ 535,290
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 2,382,032 $ 2,382,032 $ 2,382,032 $ 2,837,038 $ 2,837,038
$ 7,000,000 $ 7,000,000 $ 9,367,579 $ 9,367,579 $ 9,367,579
$ 29,309,032 $ 30,350,609 $ 34,240,203 $ 35,865,526 $ 35,865,526

2019 2020 2021 2022 2023

$ 7,300,000 $ 7,300,000 $ 7,300,000 $ 7,300,000 $ 7,300,000

2019 2020 2021 2022 2023

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 1,200,000 $ - $ -
$ - $ - $ 200,000 $ - $ -
$ - $ - $ 4,000,000 $ - $ -
$ - $ - $ 500,000 $ - $ -
$ - $ - $ 200,000 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 2,000,000 $ - $ - $ 2,500,000
$ - $ - $ 23,000,000
$ 2,000,000 $ - $ 29,100,000 $ - $ 2,500,000
 2024 2025

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 23,907,721 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ - $ 10,136,874

$ 23,907,721 $ 10,136,874
 2024 2025
$ 802,935 $ 802,935
$ 240,881 $ 240,881
$ 963,522 $ 963,522
$ 267,645 $ 267,645
$ 3,211,741 $ 3,211,741
$ 11,953,861 $ 11,953,861
$ 535,290 $ 535,290
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 2,837,038 $ 3,378,958
$ 9,367,579 $ 9,367,579
$ 37,180,493 $ 37,722,413 $ 325,460,802

2024 2025
$ 7,300,000 $ 7,300,000

2024 2025
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 600,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ 600,000 $ -
 60
Eficiencia Mano Obra 85%
Eficiencia Procesos 80%
Dias Habiles por Mes 20

Actividad Tipo de maquina

Mantemiento de estanques
Recepcion de alevinos Jaula
Pesca Atarraya
Sacrificio Hielo y canecas de 120 litros
Eviscerado Meson en acero inoxidable , cuchillo
Limpieza pescado Meson en acero inoxidable , cuchillo
Pesada y clasificada Estacion de trabajo
Embalaje y almacenamiento Estacion de trabajo
Entrega a los camiones de distribuccion Estacion de trabajo
Duracion en Capacidad Capacidad
procesos por Simultaneidad Nominal x produccion Operarios por
kilo produccion hora Mensual procesos

0 0 0 0 0
- - - - 1.0
0.3 1.0 200 21,760 1.0
1.5 1 40 4,352 1
1.5 3 40 4,352 3
0.5 1 120 13,056 1
0.5 1 120 13,056 2
0.4 1 171 18,651 1
0.3 1 200 21,760 1
 Unidades a Producir x Mes Promedio 2016 2017 2018 2019

22000 66500 76475 87946

Capacidad
Maquinaria/Equipo Produccion Cantidad Requerida Eq
Mantenimiento de estanques - - - - -
Recepcion de alevino - - - - -
Pesca 21,760 2 4 4 5
Sacrificio 4,352 6 16 18 21
Eviscerado 4,352 6 16 18 21
limpieza pescado 13,056 2 6 6 7
Pesada y clasificada 13,056 2 6 6 7
Embalaje y almacenamiento 18,651 2 4 5 5
Entrega a los camiones de distribuccion 21,760 2 4 4 5

Personas x Calculo Person

Personal Requerido Equipo 2016 2017 2018 2019
Almacenista 1 1.2 3.6 4.1 4.7
Embalaje 1 1.2 3.6 4.1 4.7
Tecnologo en produccion 1 1.0 3.1 3.5 4.0
Auxiliar en produccion 1 5.1 15.3 17.6 20.2
Auxiliar Ciclo productivo 1 5.1 15.3 17.6 20.2
Auxiliar ciclo productivo 2 1 5.1 15.3 17.6 20.2
Auxiliar ciclo productivo 3 1 5.1 15.3 17.6 20.2
Calidad 1 1.0 1.0 1.0 1.0
Jefe de produccion 1 1.0 1.0 1.0 1.0
Secretaria 1 1.0 1.0 1.0 1.0
Servicios generales 1 1.0 1.0 1.0 1.0
Vigilante 1 1.0 1 1 1
Vendedor 1 1.0 1 1 1
Gerente 1 1.0 1 1 1
Gerente de mercadeo 1 1.0 1 1 1

Personas x Personal Re
Personal Requerido Equipo 2016 2017 2018 2019
Almacenista 1 1.0 1.0 1.0 1.0
Embalaje 1 1.0 1.0 1.0 1.0
Tecnologo en produccion 1 1.0 1.0 1.0 1.0
Auxiliar en produccion 1 1.0 1.0 1.0 1.0
Auxiliar Ciclo productivo 1 CONTRATACION
Auxiliar ciclo productivo 2 1 CONTRATACION
Auxiliar ciclo productivo 3 1 CONTRATACION
Calidad 1 - - 1.0 1.0
Jefe de produccion 1 1.0 - 1.0 1.0
Secretaria 1 1 1 1 1
Servicios generales 1 1 1 1 1
Vigilante 1 1 1 1 1
Gerente 1 1 1 1 1
Vendedor 1 SALARIO
Gerente de mercadeo 1 1 1 1 1
 2020 2021 2022 2023 2024 2025

101138 106195 111505 117080 122934 129081

Cantidad Requerida Equipo/Maquinaria

- - - - - -
- - - - - -
5 5 6 6 6 6
24 25 26 27 29 30
24 25 26 27 29 30
8 9 9 9 10 10
8 9 9 9 10 10
6 6 6 7 7 7
5 5 6 6 6 6

Calculo Personas x Mes

2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.4 5.7 6.0 6.3 6.6 6.9
5.4 5.7 6.0 6.3 6.6 6.9
4.6 4.9 5.1 5.4 5.6 5.9
23.2 24.4 25.6 26.9 28.2 29.7
23.2 24.4 25.6 26.9 28 29.7
23.2 24.4 25.6 26.9 28 29.7
23.2 24.4 25.6 26.9 28 29.7
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

Personal Requerido
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
CONTRATACION POR TAREA
CONTRATACION POR TAREA
CONTRATACION POR TAREA
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
SALARIO FIJO
1 1 1 1 1 1
Insumos para un kilo de pescado
Material Unidad Medida Consumo Costo UnitariSubtotal
Concentrado Kilogramos 1 $ 3,000 $ 3,000
Alevino unidades 1 $ 110 $ 110
Hielo de sacrificio Kilogramos 1 $ 33 $ 33
pesca y sacrificio Kilogramos 1 $ 200 $ 200
Eviscerado y limpieza de pescado Kilogramos 1 $ 200 $ 200
pesada y clasificada Kilogramos 1 $ 200 $ 200
$ -
$ -
$ 3,743
 Tipo Inversion
Total Inversion Activos
Total Inversion Intangibles
Total Inversion Capital Trabajo
Total Inversion
Estructura Financiacion
Aporte Socios
Prestamos Bancarios
Total
Monto
$ 168,500,000
$ 73,000,000
$ 331,652,750
$ 573,152,750
Monto
$ 200,000,000
$ 373,152,750
$ 573,152,750
Monto Prestamo $ 373,152,750 Año Periodo Pago
Tasa Mensual Efectiva 1.70% Año 1 Periodo 1
Plazo Pago Meses 60 Año 1 Periodo 2
Cuota Mensual $ 9,969,500 Año 1 Periodo 3
Año 1 Periodo 4
Abono Intereses Abono K Año 1 Periodo 5
Año 1 $ 71,815,300 $ 47,818,698 Año 1 Periodo 6
Año 2 $ 61,094,475 $ 58,539,524 Año 1 Periodo 7
Año 3 $ 47,970,069 $ 71,663,930 Año 1 Periodo 8
Año 4 $ 31,903,205 $ 87,730,793 Año 1 Periodo 9
Año 5 $ 12,234,194 $ 107,399,805 Año 1 Periodo 10
Año 1 Periodo 11
Año 1 Periodo 12
Año 2 Periodo 13
Año 2 Periodo 14
Año 2 Periodo 15
Año 2 Periodo 16
Año 2 Periodo 17
Año 2 Periodo 18
Año 2 Periodo 19
Año 2 Periodo 20
Año 2 Periodo 21
Año 2 Periodo 22
Año 2 Periodo 23
Año 2 Periodo 24
Año 3 Periodo 25
Año 3 Periodo 26
Año 3 Periodo 27
Año 3 Periodo 28
Año 3 Periodo 29
Año 3 Periodo 30
Año 3 Periodo 31
Año 3 Periodo 32
Año 3 Periodo 33
Año 3 Periodo 34
Año 3 Periodo 35
Año 3 Periodo 36
Año 4 Periodo 37
Año 4 Periodo 38
Año 4 Periodo 39
Año 4 Periodo 40
Año 4 Periodo 41
Año 4 Periodo 42
Año 4 Periodo 43
Año 4 Periodo 44
Año 4 Periodo 45
Año 4 Periodo 46
Año 4 Periodo 47
Año 4 Periodo 48
Año 5 Periodo 49
Año 5 Periodo 50
Año 5 Periodo 51
Año 5 Periodo 52
Año 5 Periodo 53
Año 5 Periodo 54
Año 5 Periodo 55
Año 5 Periodo 56
Año 5 Periodo 57
Año 5 Periodo 58
Año 5 Periodo 59
Año 5 Periodo 60
Saldo Inicial Cuota a Pagar Interes Pagado Abono a Capital Saldo Final
$ 373,152,750 $ 9,969,499.88 $ 6,343,596.75 $ 3,625,903.13 $ 369,526,847
$ 369,526,847 $ 9,969,499.88 $ 6,281,956.40 $ 3,687,543.48 $ 365,839,303
$ 365,839,303 $ 9,969,499.88 $ 6,219,268.16 $ 3,750,231.72 $ 362,089,072
$ 362,089,072 $ 9,969,499.88 $ 6,155,514.22 $ 3,813,985.66 $ 358,275,086
$ 358,275,086 $ 9,969,499.88 $ 6,090,676.46 $ 3,878,823.42 $ 354,396,263
$ 354,396,263 $ 9,969,499.88 $ 6,024,736.46 $ 3,944,763.41 $ 350,451,499
$ 350,451,499 $ 9,969,499.88 $ 5,957,675.49 $ 4,011,824.39 $ 346,439,675
$ 346,439,675 $ 9,969,499.88 $ 5,889,474.47 $ 4,080,025.41 $ 342,359,649
$ 342,359,649 $ 9,969,499.88 $ 5,820,114.04 $ 4,149,385.84 $ 338,210,264
$ 338,210,264 $ 9,969,499.88 $ 5,749,574.48 $ 4,219,925.40 $ 333,990,338
$ 333,990,338 $ 9,969,499.88 $ 5,677,835.75 $ 4,291,664.13 $ 329,698,674
$ 329,698,674 $ 9,969,499.88 $ 5,604,877.46 $ 4,364,622.42 $ 325,334,052
$ 325,334,052 $ 9,969,499.88 $ 5,530,678.88 $ 4,438,821.00 $ 320,895,231
$ 320,895,231 $ 9,969,499.88 $ 5,455,218.92 $ 4,514,280.96 $ 316,380,950
$ 316,380,950 $ 9,969,499.88 $ 5,378,476.14 $ 4,591,023.73 $ 311,789,926
$ 311,789,926 $ 9,969,499.88 $ 5,300,428.74 $ 4,669,071.14 $ 307,120,855
$ 307,120,855 $ 9,969,499.88 $ 5,221,054.53 $ 4,748,445.35 $ 302,372,409
$ 302,372,409 $ 9,969,499.88 $ 5,140,330.96 $ 4,829,168.92 $ 297,543,241
$ 297,543,241 $ 9,969,499.88 $ 5,058,235.09 $ 4,911,264.79 $ 292,631,976
$ 292,631,976 $ 9,969,499.88 $ 4,974,743.59 $ 4,994,756.29 $ 287,637,219
$ 287,637,219 $ 9,969,499.88 $ 4,889,832.73 $ 5,079,667.15 $ 282,557,552
$ 282,557,552 $ 9,969,499.88 $ 4,803,478.39 $ 5,166,021.49 $ 277,391,531
$ 277,391,531 $ 9,969,499.88 $ 4,715,656.02 $ 5,253,843.85 $ 272,137,687
$ 272,137,687 $ 9,969,499.88 $ 4,626,340.68 $ 5,343,159.20 $ 266,794,528
$ 266,794,528 $ 9,969,499.88 $ 4,535,506.97 $ 5,433,992.91 $ 261,360,535
$ 261,360,535 $ 9,969,499.88 $ 4,443,129.09 $ 5,526,370.79 $ 255,834,164
$ 255,834,164 $ 9,969,499.88 $ 4,349,180.79 $ 5,620,319.09 $ 250,213,845
$ 250,213,845 $ 9,969,499.88 $ 4,253,635.36 $ 5,715,864.51 $ 244,497,980
$ 244,497,980 $ 9,969,499.88 $ 4,156,465.67 $ 5,813,034.21 $ 238,684,946
$ 238,684,946 $ 9,969,499.88 $ 4,057,644.09 $ 5,911,855.79 $ 232,773,090
$ 232,773,090 $ 9,969,499.88 $ 3,957,142.54 $ 6,012,357.34 $ 226,760,733
$ 226,760,733 $ 9,969,499.88 $ 3,854,932.46 $ 6,114,567.42 $ 220,646,166
$ 220,646,166 $ 9,969,499.88 $ 3,750,984.82 $ 6,218,515.06 $ 214,427,651
$ 214,427,651 $ 9,969,499.88 $ 3,645,270.06 $ 6,324,229.82 $ 208,103,421
$ 208,103,421 $ 9,969,499.88 $ 3,537,758.15 $ 6,431,741.72 $ 201,671,679
$ 201,671,679 $ 9,969,499.88 $ 3,428,418.54 $ 6,541,081.33 $ 195,130,598
$ 195,130,598 $ 9,969,499.88 $ 3,317,220.16 $ 6,652,279.72 $ 188,478,318
$ 188,478,318 $ 9,969,499.88 $ 3,204,131.41 $ 6,765,368.47 $ 181,712,950
$ 181,712,950 $ 9,969,499.88 $ 3,089,120.14 $ 6,880,379.74 $ 174,832,570
$ 174,832,570 $ 9,969,499.88 $ 2,972,153.69 $ 6,997,346.19 $ 167,835,224
$ 167,835,224 $ 9,969,499.88 $ 2,853,198.80 $ 7,116,301.08 $ 160,718,923
$ 160,718,923 $ 9,969,499.88 $ 2,732,221.68 $ 7,237,278.19 $ 153,481,644
$ 153,481,644 $ 9,969,499.88 $ 2,609,187.95 $ 7,360,311.92 $ 146,121,332
$ 146,121,332 $ 9,969,499.88 $ 2,484,062.65 $ 7,485,437.23 $ 138,635,895
$ 138,635,895 $ 9,969,499.88 $ 2,356,810.22 $ 7,612,689.66 $ 131,023,206
$ 131,023,206 $ 9,969,499.88 $ 2,227,394.49 $ 7,742,105.38 $ 123,281,100
$ 123,281,100 $ 9,969,499.88 $ 2,095,778.70 $ 7,873,721.18 $ 115,407,379
$ 115,407,379 $ 9,969,499.88 $ 1,961,925.44 $ 8,007,574.44 $ 107,399,805
$ 107,399,805 $ 9,969,499.88 $ 1,825,796.68 $ 8,143,703.20 $ 99,256,101
$ 99,256,101 $ 9,969,499.88 $ 1,687,353.72 $ 8,282,146.16 $ 90,973,955
$ 90,973,955 $ 9,969,499.88 $ 1,546,557.24 $ 8,422,942.64 $ 82,551,013
$ 82,551,013 $ 9,969,499.88 $ 1,403,367.21 $ 8,566,132.66 $ 73,984,880
$ 73,984,880 $ 9,969,499.88 $ 1,257,742.96 $ 8,711,756.92 $ 65,273,123
$ 65,273,123 $ 9,969,499.88 $ 1,109,643.09 $ 8,859,856.79 $ 56,413,266
$ 56,413,266 $ 9,969,499.88 $ 959,025.52 $ 9,010,474.35 $ 47,402,792
$ 47,402,792 $ 9,969,499.88 $ 805,847.46 $ 9,163,652.42 $ 38,239,139
$ 38,239,139 $ 9,969,499.88 $ 650,065.37 $ 9,319,434.51 $ 28,919,705
$ 28,919,705 $ 9,969,499.88 $ 491,634.98 $ 9,477,864.89 $ 19,441,840
$ 19,441,840 $ 9,969,499.88 $ 330,511.28 $ 9,638,988.60 $ 9,802,851
$ 9,802,851 $ 9,969,499.88 $ 166,648.47 $ 9,802,851.40 $ -0
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Var. %
20.52
### 2,200 1,838 2,302 1,716 Tes
%
14.21
Oct-16 1,825 1,600 1,879 1,593 Tes
%
### 1,598 1,580 1,752 1,519 1.27% Tes
### 1,578 1,463 1,635 1,463 8.83%
Jul-16 1,450 1,471 1,628 1,321 -1.69%-
Jun-16 1,475 1,844 1,856 1,406 20.31
### 1,851 1,830 1,890 1,700 0.87%%
Apr-16 1,835 1,784 1,941 1,685 3.67%
### 1,770 1,737 2,002 1,702 1.84%
Feb-16 1,738 1,933 1,966 1,530 -9.62%-
Jan-16 1,923 2,293 2,293 1,911 15.25
Dec-15 2,269 2,217 2,358 2,120 2.76%%
### 2,208 2,137 2,377 2,130 2.89%
Oct-15 2,146 2,042 2,183 1,904 5.45%
### 2,035 2,214 2,303 2,035 -8.08%
### 2,214 2,200 2,293 1,905 1.23%
Jul-15 2,187 2,373 2,470 2,176 -6.90%
10.65
Jun-15 2,349 2,128 2,500 2,106
%
### 2,123 2,049 2,366 2,046 4.32%
Apr-15 2,035 1,930 2,110 1,802 5.60%
### 1,927 2,005 2,259 1,852 -3.46%
21.78
Feb-15 1,996 1,653 2,164 1,649
%-
Jan-15 1,639 2,200 2,213 1,637 24.47
Dec-14 2,170 2,178 2,347 %
2,009 -0.14%
### 2,173 2,309 2,407 2,166 -6.94%
Oct-14 2,335 2,500 2,508 1,865 -6.41%
### 2,495 2,357 2,655 2,354 6.40%
### 2,345 2,562 2,591 2,303 -8.47%
Jul-14 2,562 2,530 2,692 2,441 1.18%
Jun-14 2,532 2,484 2,662 2,475 2.30%
### 2,475 2,659 2,700 2,402 -6.46%
Apr-14 2,646 2,726 2,810 2,596 -2.68%
### 2,719 2,610 2,821 2,592 2.64%
Feb-14 2,649 2,666 2,786 2,570 0.19%-
Jan-14 2,644 3,038 3,041 2,646 12.62
10.20
%
Dec-13 3,026 2,753 3,036 2,752
%
### 2,746 2,560 2,839 2,554 7.60%
Oct-13 2,552 2,614 2,759 2,471 -2.41%
### 2,615 2,837 3,007 2,590 -6.24%
### 2,789 2,584 2,936 2,552 7.77%
Jul-13 2,588 2,495 2,755 2,415 4.06%
16.65
Jun-13 2,487 2,157 2,667 1,999
%
27.44
### 2,132 1,668 2,235 1,614
%
Apr-13 1,673 1,875 1,888 1,638 -9.67%
### 1,852 1,877 2,087 1,827 -1.54%
Feb-13 1,881 1,990 2,064 1,836 -5.24%
13.04
Jan-13 1,985 1,757 2,037 1,757
%
Dec-12 1,756 1,618 1,847 1,564 8.66%
### 1,616 1,702 1,781 1,556 -4.60%
Oct-12 1,694 1,623 1,856 1,599 3.74%
### 1,633 1,552 1,894 1,542 5.49%
### 1,548 1,468 1,863 1,446 5.31%-
Jul-12 1,470 1,652 1,660 1,381 10.53
Jun-12 1,643 1,570 1,728 1,442 5.12%%
-
### 1,563 1,919 1,966 1,533 18.55-
Apr-12 1,919 2,237 2,308 1,884 13.32%
12.16
%
### 2,214 1,983 2,399 1,931
%
Feb-12 1,974 1,797 2,080 1,797 9.97%
Jan-12 1,795 1,876 2,094 1,792 -4.32%
Dec-11 1,876 2,079 2,167 1,798 -9.42%
### 2,071 2,135 2,153 1,872 -2.13%
10.38
Oct-11 2,116 1,919 2,420 1,717
%-
### 1,917 2,222 2,278 1,674 14.19-
### 2,234 2,820 2,858 1,976 19.99%
-
Jul-11 2,792 3,162 3,223 2,773 11.65%
Jun-11 3,160 3,070 3,221 2,842 3.30%%
### 3,059 3,297 3,323 3,041 -7.02%
Apr-11 3,290 3,476 3,619 3,283 -5.19%
### 3,470 3,440 3,598 3,143 1.40%
Feb-11 3,422 3,372 3,770 3,372 1.42%
Jan-11 3,374 3,305 3,497 3,253 2.62%
17.55
Dec-10 3,288 2,809 3,568 2,797
%
### 2,797 2,621 2,967 2,458 7.45%
Oct-10 2,603 2,515 2,731 2,334 3.62%
### 2,512 2,482 2,849 2,449 1.70%-
### 2,470 2,925 2,972 2,419 14.97
Jul-10 2,905 2,942 3,132 %
2,855 -1.02%-
Jun-10 2,935 3,300 3,427 2,928 11.14
### 3,303 3,663 3,713 %
3,064 -9.73%
Apr-10 3,659 3,839 4,013 3,655 -4.54%
### 3,833 3,625 3,928 3,593 5.91%
Feb-10 3,619 3,606 3,828 3,537 0.86%
Jan-10 3,588 3,858 3,904 3,563 -6.49%
 19.98
Dec-09 3,837 3,207 3,918 3,196
%
### 3,198 3,396 3,563 3,154 -5.61%
Oct-09 3,388 3,318 3,581 3,106 2.51%
### 3,305 3,403 3,534 3,272 -2.82%
### 3,401 3,512 3,893 3,374 -2.33%
Jul-09 3,482 3,527 3,766 3,261 -1.55%
Jun-09 3,537 3,492 4,008 3,454 2.20%
10.97
### 3,461 3,115 3,754 3,072
%
16.90
Apr-09 3,119 2,668 3,166 2,650
%-
### 2,668 3,020 3,045 2,462 11.68
Feb-09 3,021 2,851 3,058 2,619 5.96%%
28.42
Jan-09 2,851 2,250 2,894 2,148
%-
Dec-08 2,220 2,960 2,962 2,040 23.97-
### 2,920 3,959 3,984 2,908 26.45%
Oct-08 3,970 3,748 4,110 3,402 3.68%%
### 3,829 3,827 3,909 3,251 0.10%
### 3,825 3,958 4,094 3,763 -3.36%
Jul-08 3,958 3,967 4,178 3,771 -0.43%
Jun-08 3,975 4,058 4,288 3,858 -2.26%
### 4,067 3,740 4,141 3,683 8.92%
Apr-08 3,734 3,428 3,918 3,415 9.15%
### 3,421 3,524 3,716 3,291 -2.78%
Feb-08 3,519 3,611 3,962 3,511 -2.17%-
Jan-08 3,597 4,033 4,100 3,285 10.86
Dec-07 4,035 3,949 4,297 3,833 2.18%%
-
### 3,949 4,473 4,508 3,795 11.71
Oct-07 4,473 4,587 4,723 %
4,314 -2.63%
### 4,594 4,529 4,712 4,303 1.48%
### 4,527 4,735 4,893 4,487 -4.35%
Jul-07 4,733 5,037 5,208 4,731 -5.85%
Jun-07 5,027 4,902 5,333 4,878 2.76%
### 4,892 4,626 4,923 4,606 5.70%
Apr-07 4,628 4,646 4,783 4,614 -0.43%
### 4,648 4,568 4,676 4,469 1.55%
Feb-07 4,577 4,814 4,851 4,500 -4.92%
Jan-07 4,814 4,694 4,910 4,582 2.43%

Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Vol. Var. %

Nov-16 10663.87 10728.75 10800.50 10172.50 - -0.01%
Oct-16 10665.01 10492.97 10827.72 10349.06 1,85B 1.47%
Sep-16 10511.02 10622.33 10780.42 10189.94 2,24B -0.77%
Aug-16 10592.69 10426.36 10802.32 10092.53 1,62B 2.47%
Jul-16 10337.50 9742.84 10381.90 9304.01 1,87B 6.79%
Jun-16 9680.09 10242.78 10340.84 9214.10 2,50B -5.68%
May-16 10262.74 10091.17 10365.24 9737.00 1,78B 2.23%
Apr-16 10038.97 9833.26 10474.38 9484.75 1,85B 0.74%
Mar-16 9965.51 9482.66 10112.17 9471.09 2,10B 4.95%
Feb-16 9495.40 9823.73 9827.10 8699.29 2,53B -3.09%
Jan-16 9798.11 10485.81 10485.91 9314.57 2,23B -8.80%
Dec-15 10743.01 11422.47 11430.38 10122.95 1,84B -5.62%
Nov-15 11382.23 10749.98 11430.87 10607.46 1,73B 4.90%
Oct-15 10850.14 9757.04 10886.98 9396.34 2,19B 12.32%
Sep-15 9660.44 10073.74 10512.61 9325.05 2,66B -5.84%
Aug-15 10259.46 11295.50 11669.86 9338.20 2,18B -9.28%
Jul-15 11308.99 11050.32 11802.37 10652.79 1,89B 3.33%
Jun-15 10944.97 11462.97 11635.85 10797.85 2,24B -4.11%
May-15 11413.82 11506.84 11920.31 11167.55 1,78B -0.35%
Apr-15 11454.38 11902.92 12390.75 11331.37 1,81B -4.28%
Mar-15 11966.17 11408.28 12219.05 11193.30 2,18B 4.95%
Feb-15 11401.66 10719.18 11401.66 10594.32 1,83B 6.61%
Jan-15 10694.32 9869.13 10810.57 9382.82 2,37B 9.06%
Dec-14 9805.55 9915.74 10093.03 9219.05 1,81B -1.76%
Nov-14 9980.85 9305.73 9992.67 9148.78 1,84B 7.01%
Oct-14 9326.87 9454.04 9520.97 8354.97 2,63B -1.56%
Sep-14 9474.30 9484.53 9891.20 9369.62 1,72B 0.04%
Aug-14 9470.17 9379.74 9600.85 8903.49 1,69B 0.67%
Jul-14 9407.48 9853.74 10032.28 9395.35 1,71B -4.33%
Jun-14 9833.07 9986.86 10050.98 9749.75 1,71B -1.11%
May-14 9943.27 9611.79 9970.77 9407.09 1,77B 3.54%
Apr-14 9603.23 9601.96 9721.50 9166.53 1,60B 0.50%
Mar-14 9555.91 9553.08 9634.82 8913.27 2,04B -1.40%
Feb-14 9692.08 9318.77 9720.66 9071.25 1,69B 4.14%
Jan-14 9306.48 9598.25 9794.05 9166.05 2,13B -2.57%
Dec-13 9552.16 9412.95 9594.35 8984.28 1,44B 1.56%
Nov-13 9405.30 9032.29 9424.62 8962.42 1,68B 4.11%
Oct-13 9033.92 8618.59 9070.17 8489.62 1,94B 5.11%
Sep-13 8594.40 8224.34 8770.10 8095.91 2,08B 6.06%
Aug-13 8103.15 8320.38 8457.05 8094.22 1,85B -2.09%
Jul-13 8275.97 8000.02 8415.33 7730.37 2,09B 3.98%
Jun-13 7959.22 8291.49 8395.56 7655.83 2,05B -4.67%
May-13 8348.84 7905.35 8557.86 7896.99 2,39B 5.50%
Apr-13 7913.71 7806.12 7965.90 7418.36 2,70B 1.52%
Mar-13 7795.31 7735.35 8074.47 7627.99 3,18B 0.69%
Feb-13 7741.70 7792.59 7860.57 7537.29 2,81B -0.44%
Jan-13 7776.05 7689.46 7871.79 7634.26 2,74B 2.15%
Dec-12 7612.39 7427.41 7682.90 7417.30 1,90B 2.79%
Nov-12 7405.50 7255.30 7442.60 6950.53 2,86B 2.00%
Oct-12 7260.63 7227.81 7447.81 7120.68 2,73B 0.62%
Sep-12 7216.15 6946.61 7478.53 6892.86 3,42B 3.52%
Aug-12 6970.79 6775.99 7105.43 6596.21 2,80B 2.93%
Jul-12 6772.26 6405.39 6835.19 6324.53 3,15B 5.55%
Jun-12 6416.28 6259.76 6427.49 5914.43 3,39B 2.42%
May-12 6264.38 6861.30 6875.87 6208.09 3,35B -7.35%
Apr-12 6761.19 6973.99 7081.06 6499.07 3,21B -2.67%
Mar-12 6946.83 6831.97 7194.33 6612.61 3,74B 1.32%
Feb-12 6856.08 6482.95 6971.03 6482.56 3,64B 6.15%
Jan-12 6458.91 5900.18 6574.19 5900.18 3,83B 9.50%
Dec-11 5898.35 6080.48 6170.04 5637.53 3,00B -3.13%
Nov-11 6088.84 5934.54 6193.34 5366.50 4,07B -0.85%
Oct-11 6141.34 5311.93 6430.60 5125.44 3,74B 11.62%
Sep-11 5502.02 5793.10 5794.50 4965.80 4,65B -4.89%
Aug-11 5784.85 7254.50 7282.01 5345.36 5,64B -19.19%
Jul-11 7158.77 7374.49 7523.53 6996.26 3,30B -2.95%
Jun-11 7376.24 7310.56 7378.35 6991.62 3,22B 1.13%
May-11 7293.69 7570.86 7600.41 7071.42 3,55B -2.94%
Apr-11 7514.46 7086.56 7514.69 6994.56 2,42B 6.72%
Mar-11 7041.31 7309.80 7356.33 6483.39 3,09B -3.18%
Feb-11 7272.32 7133.34 7441.82 7093.91 2,13B 2.75%
Jan-11 7077.48 6973.39 7180.15 6835.74 2,36B 2.36%
Dec-10 6914.19 6748.36 7087.84 6736.69 1,79B 3.37%
Nov-10 6688.49 6637.09 6907.61 6586.01 2,33B 1.32%
Oct-10 6601.37 6244.06 6668.54 6115.87 2,17B 5.98%
Sep-10 6229.02 5936.94 6339.97 5876.43 2,45B 5.13%
Aug-10 5925.22 6187.64 6386.97 5833.51 2,10B -3.62%
Jul-10 6147.97 5885.61 6253.64 5809.37 2,22B 3.06%
Jun-10 5965.52 5943.94 6330.81 5798.76 2,63B 0.02%
May-10 5964.33 6122.76 6276.80 5607.68 3,89B -2.79%
Apr-10 6135.70 6189.38 6341.52 6024.01 2,74B -0.29%
Mar-10 6153.55 5652.85 6203.50 5641.18 2,58B 9.92%
Feb-10 5598.46 5587.50 5743.89 5433.02 2,61B -0.18%
Jan-10 5608.79 5975.52 6094.26 5540.33 2,64B -5.85%
 2,779 2.78% Promedio ultimos 10 años Bono de tesoreria 1.80%
2,451 2.45% promedio ultimos 5 años 1.36%
1,825 1.82% Promedio ultimo año 0.73%

Rf 0.98% ultimos 10 años

Rf 1.09% ultimos 5 años
Rf 1.09% Ultimo año
Inflacion ultimos 10 años
Inflacion ultimos 5 años
Inflacion ultimo año
 precio de venta Consumidor $ 17,000
Margen minorista 28.6%
precio de venta minorista $ 12,143
Incremento inflacion 6% Según Dane

Año 1
Mes Jan-16 Feb-16
Kilos para la venta 0 0
Precio de venta minorista (Kgr) 0 0
Descuento de introduccion 0 0
Precio venta neto 0 0
Ingresos por ventas 0 0
Total de ingresos 0 0

Año 2
Mes Jan-17 Feb-17
Kilos para la venta 5500 5500
Precio de venta minorista $ 12,872 $ 12,872
Descuento de introduccion 0% 0%
Precio venta neto $ 12,872 $ 12,872
Ingresos por ventas $ 70,794,273 $ 70,794,273
Total de ingresos $ 70,794,273 $ 70,794,273

Periodos 2016 2017

Kilos para la venta
Precio de venta minorista
Descuento de introduccion
Precio venta neto
Ingresos por ventas
Total de ingresos
22,000 66,500
$ 12,143 $ 12,872
0% 0%
$ 12,143 $ 12,872
$ 267,146,000 $ 855,988,000
$ 267,146,000 $ 855,988,000
 Mar-16 Apr-16
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
May-16 Jun-16
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17

5500 5500 5500 5500
$ 12,872 $ 12,872 $ 12,872 $ 12,872
0% 0% 0% 0%
$ 12,872 $ 12,872 $ 12,872 $ 12,872
$ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 70,794,273
$ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 70,794,273

2018 2019 2020 2021

76,475 87,946 101,138 106,195
$ 13,644 $ 14,463 $ 15,330 $ 16,250
0% 0% 0% 0%
$ 13,644 $ 14,463 $ 15,330 $ 16,250
$ 1,043,424,900 $ 1,271,962,998 $ 1,550,445,540 $ 1,725,668,750
$ 1,043,424,900 $ 1,271,962,998 $ 1,550,445,540 $ 1,725,668,750
 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16
0 0 5500 5500
0 0 $ 12,143 $ 12,143
0 0 0.0% 0.0%
0 0 $ 12,143 $ 12,143
0 0 $ 66,787,050 $ 66,787,050
0 0 $ 66,787,050 $ 66,787,050

Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17

5500 5500 5500 5500
$ 12,872 $ 12,872 $ 12,872 $ 12,872
0% 0% 0% 0%
$ 12,872 $ 12,872 $ 12,872 $ 12,872
$ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 70,794,273
$ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 70,794,273

2022 2023 2024 2025

111,505 117,080 122,934 129,081
$ 17,225 $ 18,259 $ 19,354 $ 20,516
0% 0% 0% 0%
$ 17,225 $ 18,259 $ 19,354 $ 20,516
$ 1,920,673,625 $ 2,137,763,720 $ 2,379,264,636 $ 2,648,225,796
$ 1,920,673,625 $ 2,137,763,720 $ 2,379,264,636 $ 2,648,225,796
 Nov-16 Dec-16
5500 5500
$ 12,143 $ 12,143
0.0% 0.0%
$ 12,143 $ 12,143
$ 66,787,050 $ 66,787,050
$ 66,787,050 $ 66,787,050

Nov-17 Dec-17
5500 6000
$ 12,872 $ 12,872
0% 0%
$ 12,872 $ 12,872
$ 70,794,273 $ 77,230,116
$ 70,794,273 $ 77,230,116
 Periodo Jan-16 Feb-16 Mar-16

Estructura Ingresos
UNIDADES A VENDER
Unidades Venta Producto 1 kilos de mojarra 0 0 0

PRECIO DE VENTA
Precio Venta Producto 1 Precio de venta kilogramos $ - $ - $ -

Estructura Egresos
UNIDADES A PRODUCIR
Unidades a Producir Producto 1 Kilos producidos 687.5 1375 2062.5

ESTRUCTURA COSTOS Y GASTOS

Arriendo de la finca FIJO $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000
Embalaje FIJO $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
Revisor Calidad FIJO $ 1,824,000 $ 1,824,000 $ 1,824,000
Jefe Produccion FIJO $ 2,660,000 $ 2,660,000 $ 2,660,000
Almacenista FIJO $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
Tecnologo en Produccion FIJO $ 1,748,000 $ 1,976,000 $ 1,976,000
Auxiliar en produccion FIJO $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
Auxiliar ciclo productivo VARIABLE PCC $ 137,500 $ 275,000 $ 412,500
Auxiliar ciclo productivo2 VARIABLE PCC $ 137,500 $ 275,000 $ 412,500
Auxiliar ciclo productivo3 VARIABLE PCC $ 137,500 $ 275,000 $ 412,500
Insumos para produccion VARIABLE PCC $ 2,573,313 $ 5,146,625 $ 7,719,938
Gasto de mantenimiento FIJO $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
Nomina Gerente FIJO $ 4,104,000 $ 4,560,000 $ 4,560,000
Secretaria FIJO $ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 1,140,000
Vigilante FIJO $ 1,216,000 $ 1,216,000 $ 1,216,000
Costo de servicios FIJO $ 200,000 $ 250,000 $ 250,000
Servicios Generales FIJO $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
Nomina Gerente de MercadeoFIJO $ 3,040,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000
Vendedor comisiones VARIABLE VTAS $ 446,875 $ 893,750 $ 1,340,625
Vendedor fijo FIJO $ 608,000 $ 608,000 $ 608,000
Costo de distribuccion VARIABLE VTAS $ 137,500 $ 275,000 $ 412,500
Seguros y gastos legales FIJO $ 250,000 $ 400,000 $ 400,000
Servicios Contables FIJO $ 300,000 $ 400,000 $ 400,000
Gastos de papeleria FIJO $ 100,000 $ 250,000 $ 250,000
Cafeteria FIJO $ 150,000 $ 350,000 $ 350,000
Publicidad FIJO $ 300,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Flujo de Ingresos y Egresos
INGRESOS VENTAS
Ingreso por ventas Ventas Kilogramos pescado $ - $ - $ -
TOTAL INGRESOS $ - $ - $ -

EGRESOS DE LA OPERACIÓN
Arriendo de la finca FIJO $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000
Embalaje FIJO $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
Revisor Calidad FIJO $ 1,824,000 $ 1,824,000 $ 1,824,000
Jefe Produccion FIJO $ 2,660,000 $ 2,660,000 $ 2,660,000
Almacenista FIJO $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
Tecnologo en Produccion FIJO $ 1,748,000 $ 1,976,000 $ 1,976,000
Auxiliar en produccion FIJO $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
Auxiliar ciclo productivo VARIABLE PCC $ 137,500 $ 275,000 $ 412,500
Auxiliar ciclo productivo2 VARIABLE PCC $ 137,500 $ 275,000 $ 412,500
Auxiliar ciclo productivo3 VARIABLE PCC $ 137,500 $ 275,000 $ 412,500
Insumos para produccion VARIABLE PCC $ 2,573,313 $ 5,146,625 $ 7,719,938
Gasto de mantenimiento FIJO $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
Nomina Gerente FIJO $ 4,104,000 $ 4,560,000 $ 4,560,000
Secretaria FIJO $ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 1,140,000
Vigilante FIJO $ 1,216,000 $ 1,216,000 $ 1,216,000
Costo de servicios FIJO $ 200,000 $ 250,000 $ 250,000
Servicios Generales FIJO $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
Nomina Gerente de MercadeoFIJO $ 3,040,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000
Vendedor comisiones VARIABLE VTAS $ 446,875 $ 893,750 $ 1,340,625
Vendedor fijo FIJO $ 608,000 $ 608,000 $ 608,000
Costo de distribuccion VARIABLE VTAS $ 137,500 $ 275,000 $ 412,500
Seguros y gastos legales FIJO $ 250,000 $ 400,000 $ 400,000
Servicios Contables FIJO $ 300,000 $ 400,000 $ 400,000
Gastos de papeleria FIJO $ 100,000 $ 250,000 $ 250,000
Cafeteria FIJO $ 150,000 $ 350,000 $ 350,000
Publicidad FIJO $ 300,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
TOTAL EGRESOS $ 26,516,188 $ 32,880,375 $ 36,450,563
Deficit mes $ -26,516,188 $ -32,880,375 $ -36,450,563
Deficit Maximo Acumulado $ -26,516,188 $ -59,396,563 $ -95,847,125
Inversion en KT
$ 331,652,750
Chart Title
$ 50,000,000

$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
$ -50,000,000

$ -100,000,000

$ -150,000,000

$ -200,000,000

$ -250,000,000

$ -300,000,000
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
$ -50,000,000

$ -100,000,000

$ -150,000,000

$ -200,000,000

$ -250,000,000

$ -300,000,000

$ -350,000,000
Deficit mes Deficit Ma
 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16

0 0 0 0 0

$ - $ - $ - $ - $ -

2750 3437.5 4125 4812.5 5500

$ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000

$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
$ 1,824,000 $ 1,824,000 $ 1,824,000 $ 1,824,000 $ 1,824,000
$ 2,660,000 $ 2,660,000 $ 2,660,000 $ 2,660,000 $ 2,660,000
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
$ 1,976,000 $ 1,976,000 $ 1,976,000 $ 1,976,000 $ 1,976,000
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
$ 550,000 $ 687,500 $ 825,000 $ 962,500 $ 1,100,000
$ 550,000 $ 687,500 $ 825,000 $ 962,500 $ 1,100,000
$ 550,000 $ 687,500 $ 825,000 $ 962,500 $ 1,100,000
$ 10,293,250 $ 12,866,563 $ 15,439,875 $ 18,013,188 $ 20,586,500
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 4,560,000 $ 4,560,000 $ 4,560,000 $ 4,560,000 $ 4,560,000
$ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 1,140,000
$ 1,216,000 $ 1,216,000 $ 1,216,000 $ 1,216,000 $ 1,216,000
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
$ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000
$ 1,787,500 $ 2,234,375 $ 2,681,250 $ 3,128,125 $ 3,575,000
$ 608,000 $ 608,000 $ 608,000 $ 608,000 $ 608,000
$ 550,000 $ 687,500 $ 825,000 $ 962,500 $ 1,100,000
$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

$ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000

$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
$ 1,824,000 $ 1,824,000 $ 1,824,000 $ 1,824,000 $ 1,824,000
$ 2,660,000 $ 2,660,000 $ 2,660,000 $ 2,660,000 $ 2,660,000
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
$ 1,976,000 $ 1,976,000 $ 1,976,000 $ 1,976,000 $ 1,976,000
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
$ 550,000 $ 687,500 $ 825,000 $ 962,500 $ 1,100,000
$ 550,000 $ 687,500 $ 825,000 $ 962,500 $ 1,100,000
$ 550,000 $ 687,500 $ 825,000 $ 962,500 $ 1,100,000
$ 10,293,250 $ 12,866,563 $ 15,439,875 $ 18,013,188 $ 20,586,500
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 4,560,000 $ 4,560,000 $ 4,560,000 $ 4,560,000 $ 4,560,000
$ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 1,140,000
$ 1,216,000 $ 1,216,000 $ 1,216,000 $ 1,216,000 $ 1,216,000
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
$ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000
$ 1,787,500 $ 2,234,375 $ 2,681,250 $ 3,128,125 $ 3,575,000
$ 608,000 $ 608,000 $ 608,000 $ 608,000 $ 608,000
$ 550,000 $ 687,500 $ 825,000 $ 962,500 $ 1,100,000
$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 40,020,750 $ 43,590,938 $ 47,161,125 $ 50,731,313 $ 54,301,500
$ -40,020,750 $ -43,590,938 $ -47,161,125 $ -50,731,313 $ -54,301,500
$ -135,867,875 $ -179,458,813 $ -226,619,938 $ -277,351,250 $ -331,652,750

Chart Title

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

eficit mes Deficit Maxi mo Acumul a do

 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17

5500 5500 5500 5500 5500

$ 12,143 $ 12,143 $ 12,143 $ 12,143 $ 12,872

5500 5500 5500 5500 5500

$ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 848,000

$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,127,840
$ 1,824,000 $ 1,824,000 $ 1,824,000 $ 1,824,000 $ 1,933,440
$ 2,660,000 $ 2,660,000 $ 2,660,000 $ 2,660,000 $ 2,819,600
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,127,840
$ 1,976,000 $ 1,976,000 $ 1,976,000 $ 1,976,000 $ 1,852,880
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,127,840
$ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000
$ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000
$ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000
$ 20,586,500 $ 20,586,500 $ 20,586,500 $ 20,586,500 $ 20,586,500
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 265,000
$ 4,560,000 $ 4,560,000 $ 4,560,000 $ 4,560,000 $ 4,350,240
$ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 1,208,400
$ 1,216,000 $ 1,216,000 $ 1,216,000 $ 1,216,000 $ 1,288,960
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 212,000
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,127,840
$ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,222,400
$ 3,575,000 $ 3,575,000 $ 3,575,000 $ 3,575,000 $ 3,575,000
$ 608,000 $ 608,000 $ 608,000 $ 608,000 $ 644,480
$ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 13,200,000
$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 265,000
$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 318,000
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 106,000
$ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 159,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 318,000
$ 66,787,050 $ 66,787,050 $ 66,787,050 $ 66,787,050 $ 70,794,273
$ 66,787,050 $ 66,787,050 $ 66,787,050 $ 66,787,050 $ 70,794,273

$ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 848,000

$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,127,840
$ 1,824,000 $ 1,824,000 $ 1,824,000 $ 1,824,000 $ 1,933,440
$ 2,660,000 $ 2,660,000 $ 2,660,000 $ 2,660,000 $ 2,819,600
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,127,840
$ 1,976,000 $ 1,976,000 $ 1,976,000 $ 1,976,000 $ 1,852,880
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,127,840
$ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000
$ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000
$ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000
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$ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 1,208,400
$ 1,216,000 $ 1,216,000 $ 1,216,000 $ 1,216,000 $ 1,288,960
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 212,000
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,127,840
$ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,222,400
$ 3,575,000 $ 3,575,000 $ 3,575,000 $ 3,575,000 $ 3,575,000
$ 608,000 $ 608,000 $ 608,000 $ 608,000 $ 644,480
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 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17

5500 5500 5500 5500 5500 5500

$ 12,872 $ 12,872 $ 12,872 $ 12,872 $ 12,872 $ 12,872

5500 5500 5500 5500 5500 5500

$ 848,000 $ 848,000 $ 848,000 $ 848,000 $ 848,000 $ 848,000

$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
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$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 1,852,880 $ 1,852,880 $ 1,852,880 $ 1,852,880 $ 1,852,880 $ 1,852,880
$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000
$ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000
$ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000
$ 21,821,690 $ 21,821,690 $ 21,821,690 $ 21,821,690 $ 21,821,690 $ 21,821,690
$ 265,000 $ 265,000 $ 265,000 $ 265,000 $ 265,000 $ 265,000
$ 4,350,240 $ 4,350,240 $ 4,350,240 $ 4,350,240 $ 4,350,240 $ 4,350,240
$ 1,208,400 $ 1,208,400 $ 1,208,400 $ 1,208,400 $ 1,208,400 $ 1,208,400
$ 1,288,960 $ 1,288,960 $ 1,288,960 $ 1,288,960 $ 1,288,960 $ 1,288,960
$ 212,000 $ 212,000 $ 212,000 $ 212,000 $ 212,000 $ 212,000
$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 3,222,400 $ 3,222,400 $ 3,222,400 $ 3,222,400 $ 3,222,400 $ 3,222,400
$ 3,575,000 $ 3,575,000 $ 3,789,500 $ 3,789,500 $ 3,789,500 $ 3,789,500
$ 644,480 $ 644,480 $ 644,480 $ 644,480 $ 644,480 $ 644,480
$ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000
$ 265,000 $ 265,000 $ 265,000 $ 265,000 $ 265,000 $ 265,000
$ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000
$ 106,000 $ 106,000 $ 106,000 $ 106,000 $ 106,000 $ 106,000
$ 159,000 $ 159,000 $ 159,000 $ 159,000 $ 159,000 $ 159,000
$ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000
$ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 70,794,273
$ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 70,794,273

$ 848,000 $ 848,000 $ 848,000 $ 848,000 $ 848,000 $ 848,000

$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
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$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
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$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000
$ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000
$ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000
$ 21,821,690 $ 21,821,690 $ 21,821,690 $ 21,821,690 $ 21,821,690 $ 21,821,690
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$ 4,350,240 $ 4,350,240 $ 4,350,240 $ 4,350,240 $ 4,350,240 $ 4,350,240
$ 1,208,400 $ 1,208,400 $ 1,208,400 $ 1,208,400 $ 1,208,400 $ 1,208,400
$ 1,288,960 $ 1,288,960 $ 1,288,960 $ 1,288,960 $ 1,288,960 $ 1,288,960
$ 212,000 $ 212,000 $ 212,000 $ 212,000 $ 212,000 $ 212,000
$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 3,222,400 $ 3,222,400 $ 3,222,400 $ 3,222,400 $ 3,222,400 $ 3,222,400
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$ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000
$ 106,000 $ 106,000 $ 106,000 $ 106,000 $ 106,000 $ 106,000
$ 159,000 $ 159,000 $ 159,000 $ 159,000 $ 159,000 $ 159,000
$ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000
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$ -259,811,954 $ -243,723,371 $ -227,849,288 $ -211,975,205 $ -196,101,122 $ -180,227,039
 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17

5500 5500 5500 5500 6000

$ 12,872 $ 12,872 $ 12,872 $ 12,872 $ 12,872

5500 5500 5500 5500 6000

$ 848,000 $ 848,000 $ 848,000 $ 848,000 $ 848,000

$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 2,255,680 $ 2,255,680 $ 2,255,680 $ 2,255,680 $ 2,255,680
$ 2,819,600 $ 2,819,600 $ 2,819,600 $ 2,819,600 $ 2,819,600
$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 1,852,880 $ 1,852,880 $ 1,852,880 $ 1,852,880 $ 1,852,880
$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,272,000
$ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,272,000
$ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,272,000
$ 21,821,690 $ 21,821,690 $ 21,821,690 $ 21,821,690 $ 23,805,480
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$ 1,208,400 $ 1,208,400 $ 1,208,400 $ 1,208,400 $ 1,208,400
$ 1,288,960 $ 1,288,960 $ 1,288,960 $ 1,288,960 $ 1,288,960
$ 212,000 $ 212,000 $ 212,000 $ 212,000 $ 212,000
$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 3,222,400 $ 3,222,400 $ 3,222,400 $ 3,222,400 $ 3,222,400
$ 3,789,500 $ 3,789,500 $ 3,789,500 $ 3,789,500 $ 4,134,000
$ 644,480 $ 644,480 $ 644,480 $ 644,480 $ 644,480
$ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,272,000
$ 265,000 $ 265,000 $ 265,000 $ 265,000 $ 265,000
$ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000
$ 106,000 $ 106,000 $ 106,000 $ 106,000 $ 106,000
$ 159,000 $ 159,000 $ 159,000 $ 159,000 $ 159,000
$ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000
$ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 77,230,116
$ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 70,794,273 $ 77,230,116

$ 848,000 $ 848,000 $ 848,000 $ 848,000 $ 848,000

$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 2,255,680 $ 2,255,680 $ 2,255,680 $ 2,255,680 $ 2,255,680
$ 2,819,600 $ 2,819,600 $ 2,819,600 $ 2,819,600 $ 2,819,600
$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 1,852,880 $ 1,852,880 $ 1,852,880 $ 1,852,880 $ 1,852,880
$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,272,000
$ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,272,000
$ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,272,000
$ 21,821,690 $ 21,821,690 $ 21,821,690 $ 21,821,690 $ 23,805,480
$ 265,000 $ 265,000 $ 265,000 $ 265,000 $ 265,000
$ 4,350,240 $ 4,350,240 $ 4,350,240 $ 4,350,240 $ 4,350,240
$ 1,208,400 $ 1,208,400 $ 1,208,400 $ 1,208,400 $ 1,208,400
$ 1,288,960 $ 1,288,960 $ 1,288,960 $ 1,288,960 $ 1,288,960
$ 212,000 $ 212,000 $ 212,000 $ 212,000 $ 212,000
$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 3,222,400 $ 3,222,400 $ 3,222,400 $ 3,222,400 $ 3,222,400
$ 3,789,500 $ 3,789,500 $ 3,789,500 $ 3,789,500 $ 4,134,000
$ 644,480 $ 644,480 $ 644,480 $ 644,480 $ 644,480
$ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,166,000 $ 1,272,000
$ 265,000 $ 265,000 $ 265,000 $ 265,000 $ 265,000
$ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000
$ 106,000 $ 106,000 $ 106,000 $ 106,000 $ 106,000
$ 159,000 $ 159,000 $ 159,000 $ 159,000 $ 159,000
$ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000
$ 54,920,190 $ 54,920,190 $ 54,920,190 $ 54,920,190 $ 57,672,480
$ 15,874,083 $ 15,874,083 $ 15,874,083 $ 15,874,083 $ 19,557,636
$ -164,352,956 $ -148,478,873 $ -132,604,790 $ -116,730,707 $ -97,173,071
Inflacion Esperada 6%

Costo por
Descripción Costo o Gasto Asignación Costo x Área Asignación
Arriendo de la finca COSTO PRODUCCION INDIRECTO
Embalaje COSTO PRODUCCION DIRECTO
Revisor Calidad COSTO PRODUCCION DIRECTO
Jefe Produccion COSTO PRODUCCION DIRECTO
Almacenista COSTO PRODUCCION DIRECTO
Tecnologo en Produccion COSTO PRODUCCION DIRECTO
Auxiliar en produccion COSTO PRODUCCION DIRECTO
Auxiliar ciclo productivo COSTO PRODUCCION DIRECTO
Auxiliar ciclo productivo2 COSTO PRODUCCION DIRECTO
Auxiliar ciclo productivo3 COSTO PRODUCCION DIRECTO
Insumos para produccion COSTO PRODUCCION DIRECTO
Gasto de mantenimiento COSTO PRODUCCION DIRECTO
Nomina Gerente GASTO DE ADMINISTRACION INDIRECTO
Secretaria GASTO DE ADMINISTRACION INDIRECTO
Vigilante GASTO DE ADMINISTRACION INDIRECTO
Costo de servicios GASTO DE ADMINISTRACION INDIRECTO
Servicios Generales GASTO DE ADMINISTRACION INDIRECTO
Nomina Gerente de Mercadeo GASTO DE VENTAS DIRECTO
Vendedor comisiones GASTO DE VENTAS DIRECTO
Vendedor fijo GASTO DE VENTAS DIRECTO
Costo de distribuccion GASTO DE VENTAS DIRECTO
Seguros y gastos legales GASTO DE VENTAS DIRECTO
Servicios Contables GASTO VENTAS DIRECTO
Gastos de papeleria GASTO VENTAS DIRECTO
Cafeteria GASTO VENTAS DIRECTO
Publicidad GASTO VENTAS DIRECTO
 Costo
Variable Por Costo Fijo Total
Tipo Costo Kilo Mensual Mes 1 Mes 2
FIJO $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000
FIJO $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
FIJO $ 1,824,000 $ 1,824,000 $ 1,824,000
FIJO $ 2,660,000 $ 2,660,000 $ 2,660,000
FIJO $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
FIJO $ 1,748,000 $ 1,748,000 $ 1,748,000
FIJO $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
VARIABLE PCC $ 200 $ 200 $ 200
VARIABLE PCC $ 200 $ 200 $ 200
VARIABLE PCC $ 200 $ 200 $ 200
VARIABLE PCC $ 3,743 $ 3,743 $ 3,743
FIJO $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
FIJO $ 4,104,000 $ 4,104,000 $ 4,104,000
FIJO $ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 1,140,000
FIJO $ 1,216,000 $ 1,216,000 $ 1,216,000
FIJO $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
FIJO $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
FIJO $ 3,040,000 $ 3,040,000 $ 3,040,000
VARIABLE VTAS $ 650 $ 650 $ 650 $ 650
FIJO $ 608,000 $ 608,000 $ 608,000
VARIABLE VTAS $ 200 $ 200 $ 200 $ 200
FIJO $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
FIJO $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
FIJO $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
FIJO $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
FIJO $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000

Es el costo total Fijo del Proyecto FIJO $ 17,778,000 $ 17,778,000

 Es el costo Variable Unitario de Produccion VARIABLE PCC $ 4,343 $ 4,343
Es el costo variable Unitario de Ventas VARIABLE VTAS $ 850 $ 850

Son las unidades a Producir Unid. PCC 688 1,375

Ciclo de produccion 1 687.5 687.5
ciclo de produccion 2 687.5
Ciclo de produccion 3
Ciclo de produccion 4
Ciclo de produccion 5
Ciclo de produccion 6
Ciclo de produccion 7
Ciclo de produccion 8
Son las unidades a Vender Unid. Vtas 0 0

sto variable total para las unidades producidas CV Total x PCC $ 2,985,813 $ 5,971,625
costo variable total para las unidades vendidas CV Total x Vtas $ - $ -
Costo variable total CV Total $ 2,985,813 $ 5,971,625
los costos variables totales por PCC y por Vtas Gastos Totales $ 20,763,813 $ 23,749,625
Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
$ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
$ 1,824,000 $ 1,824,000 $ 1,824,000 $ 1,824,000
$ 2,660,000 $ 2,660,000 $ 2,660,000 $ 2,660,000
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
$ 1,748,000 $ 1,748,000 $ 1,748,000 $ 1,748,000
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
$ 200 $ 200 $ 200 $ 200
$ 200 $ 200 $ 200 $ 200
$ 200 $ 200 $ 200 $ 200
$ 3,743 $ 3,743 $ 3,743 $ 3,743
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 4,104,000 $ 4,104,000 $ 4,104,000 $ 4,104,000
$ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 1,140,000
$ 1,216,000 $ 1,216,000 $ 1,216,000 $ 1,216,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
$ 3,040,000 $ 3,040,000 $ 3,040,000 $ 3,040,000
$ 650 $ 650 $ 650 $ 650
$ 608,000 $ 608,000 $ 608,000 $ 608,000
$ 200 $ 200 $ 200 $ 200
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000

$ 17,778,000 $ 17,778,000 $ 17,778,000 $ 17,778,000

$ 4,343 $ 4,343 $ 4,343 $ 4,343
$ 850 $ 850 $ 850 $ 850

2,063 2,750 3,438 4,125

687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5
687.5 687.5
687.5

0 0 0 0

$ 8,957,438 $ 11,943,250 $ 14,929,063 $ 17,914,875

$ - $ - $ - $ -
$ 8,957,438 $ 11,943,250 $ 14,929,063 $ 17,914,875
$ 26,735,438 $ 29,721,250 $ 32,707,063 $ 35,692,875
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
$ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
$ 1,824,000 $ 1,824,000 $ 1,824,000 $ 1,824,000
$ 2,660,000 $ 2,660,000 $ 2,660,000 $ 2,660,000
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
$ 1,748,000 $ 1,748,000 $ 1,748,000 $ 1,748,000
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
$ 200 $ 200 $ 200 $ 200
$ 200 $ 200 $ 200 $ 200
$ 200 $ 200 $ 200 $ 200
$ 3,743 $ 3,743 $ 3,743 $ 3,743
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 4,104,000 $ 4,104,000 $ 4,104,000 $ 4,104,000
$ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 1,140,000
$ 1,216,000 $ 1,216,000 $ 1,216,000 $ 1,216,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000
$ 3,040,000 $ 3,040,000 $ 3,040,000 $ 3,040,000
$ 650 $ 650 $ 650 $ 650
$ 608,000 $ 608,000 $ 608,000 $ 608,000
$ 200 $ 200 $ 200 $ 200
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000

$ 17,778,000 $ 17,778,000 $ 17,778,000 $ 17,778,000

$ 4,343 $ 4,343 $ 4,343 $ 4,343
$ 850 $ 850 $ 850 $ 850

4,813 5,500 5,500 5500

687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5
0 0 5500 5500

$ 20,900,688 $ 23,886,500 $ 23,886,500 $ 23,886,500

$ - $ - $ 4,675,000 $ 4,675,000
$ 20,900,688 $ 23,886,500 $ 28,561,500 $ 28,561,500
$ 38,678,688 $ 41,664,500 $ 46,339,500 $ 46,339,500
Mes 11 Mes 12 Total Año 1 Mes 13
$ 800,000 $ 800,000 $ 10,400,000 $ 848,000
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 12,768,000 $ 1,127,840
$ 1,824,000 $ 1,824,000 $ 21,888,000 $ 1,933,440
$ 2,660,000 $ 2,660,000 $ 31,920,000 $ 2,819,600
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 12,768,000 $ 1,127,840
$ 1,748,000 $ 1,748,000 $ 20,976,000 $ 1,852,880
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 1,127,840
$ 200 $ 200 $ 200 $ 212
$ 200 $ 200 $ 200 $ 212
$ 200 $ 200 $ 200 $ 212
$ 3,743 $ 3,743 $ 3,743 $ 3,968
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 265,000
$ 4,104,000 $ 4,104,000 $ 49,248,000 $ 4,350,240
$ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 13,680,000 $ 1,208,400
$ 1,216,000 $ 1,216,000 $ 14,592,000 $ 1,288,960
$ 200,000 $ 200,000 $ 2,400,000 $ 212,000
$ 1,064,000 $ 1,064,000 $ 12,768,000 $ 1,127,840
$ 3,040,000 $ 3,040,000 $ 36,480,000 $ 3,222,400
$ 650 $ 650 $ 650 $ 689
$ 608,000 $ 608,000 $ 7,296,000 $ 644,480
$ 200 $ 200 $ 2,400 $ 212
$ 250,000 $ 250,000 $ 3,000,000 $ 265,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 3,600,000 $ 318,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 1,200,000 $ 106,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 1,800,000 $ 159,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 3,600,000 $ 318,000

$ 261,705,393

$ 17,778,000 $ 17,778,000 $ 211,386,000 $ 18,844,680

$ 4,343 $ 4,343 $ 4,343 $ 4,604
$ 850 $ 850 $ 3,050 $ 901

5500 5500 46,750 5500

687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5
687.5 687.5
687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5
5500 5500 $ 22,000 5500

$ 23,886,500 $ 23,886,500 $ 203,035,250 $ 25,319,690

$ 4,675,000 $ 4,675,000 $ 67,100,000 $ 4,955,500
$ 28,561,500 $ 28,561,500 $ 270,135,250 $ 30,275,190
$ 46,339,500 $ 46,339,500 $ 481,521,250 $ 49,119,870
Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17
$ 848,000 $ 848,000 $ 848,000 $ 848,000
$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 1,933,440 $ 1,933,440 $ 1,933,440 $ 1,933,440
$ 2,819,600 $ 2,819,600 $ 2,819,600 $ 2,819,600
$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 1,852,880 $ 1,852,880 $ 1,852,880 $ 1,852,880
$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 212 $ 212 $ 212 $ 212
$ 212 $ 212 $ 212 $ 212
$ 212 $ 212 $ 212 $ 212
$ 3,968 $ 3,968 $ 3,968 $ 3,968
$ 265,000 $ 265,000 $ 265,000 $ 265,000
$ 4,350,240 $ 4,350,240 $ 4,350,240 $ 4,350,240
$ 1,208,400 $ 1,208,400 $ 1,208,400 $ 1,208,400
$ 1,288,960 $ 1,288,960 $ 1,288,960 $ 1,288,960
$ 212,000 $ 212,000 $ 212,000 $ 212,000
$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 3,222,400 $ 3,222,400 $ 3,222,400 $ 3,222,400
$ 689 $ 689 $ 689 $ 689
$ 644,480 $ 644,480 $ 644,480 $ 644,480
$ 212 $ 212 $ 212 $ 212
$ 265,000 $ 265,000 $ 265,000 $ 265,000
$ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000
$ 106,000 $ 106,000 $ 106,000 $ 106,000
$ 159,000 $ 159,000 $ 159,000 $ 159,000
$ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000

$ 18,844,680 $ 18,844,680 $ 18,844,680 $ 18,844,680

$ 4,604 $ 4,604 $ 4,604 $ 4,604
$ 901 $ 901 $ 901 $ 901

5500 5500 5500 5500

687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
5500 5500 5500 5500

$ 25,319,690 $ 25,319,690 $ 25,319,690 $ 25,319,690

$ 4,955,500 $ 4,955,500 $ 4,955,500 $ 4,955,500
$ 30,275,190 $ 30,275,190 $ 30,275,190 $ 30,275,190
$ 49,119,870 $ 49,119,870 $ 49,119,870 $ 49,119,870
Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21
$ 848,000 $ 848,000 $ 848,000 $ 848,000
$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 1,933,440 $ 1,933,440 $ 1,933,440 $ 1,933,440
$ 2,819,600 $ 2,819,600 $ 2,819,600 $ 2,819,600
$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 1,852,880 $ 1,852,880 $ 1,852,880 $ 1,852,880
$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 212 $ 212 $ 212 $ 212
$ 212 $ 212 $ 212 $ 212
$ 212 $ 212 $ 212 $ 212
$ 3,968 $ 3,968 $ 3,968 $ 3,968
$ 265,000 $ 265,000 $ 265,000 $ 265,000
$ 4,350,240 $ 4,350,240 $ 4,350,240 $ 4,350,240
$ 1,208,400 $ 1,208,400 $ 1,208,400 $ 1,208,400
$ 1,288,960 $ 1,288,960 $ 1,288,960 $ 1,288,960
$ 212,000 $ 212,000 $ 212,000 $ 212,000
$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 3,222,400 $ 3,222,400 $ 3,222,400 $ 3,222,400
$ 689 $ 689 $ 689 $ 689
$ 644,480 $ 644,480 $ 644,480 $ 644,480
$ 212 $ 212 $ 212 $ 212
$ 265,000 $ 265,000 $ 265,000 $ 265,000
$ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000
$ 106,000 $ 106,000 $ 106,000 $ 106,000
$ 159,000 $ 159,000 $ 159,000 $ 159,000
$ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 318,000

$ 18,844,680 $ 18,844,680 $ 18,844,680 $ 18,844,680

$ 4,604 $ 4,604 $ 4,604 $ 4,604
$ 901 $ 901 $ 901 $ 901

5500 5500 5500 5500

687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5 687.5
5500 5500 5500 5500

$ 25,319,690 $ 25,319,690 $ 25,319,690 $ 25,319,690

$ 4,955,500 $ 4,955,500 $ 4,955,500 $ 4,955,500
$ 30,275,190 $ 30,275,190 $ 30,275,190 $ 30,275,190
$ 49,119,870 $ 49,119,870 $ 49,119,870 $ 49,119,870
Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total Año 2
$ 848,000 $ 848,000 $ 848,000 $ 10,176,000
$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 13,534,080
$ 1,933,440 $ 1,933,440 $ 1,933,440 $ 23,201,280
$ 2,819,600 $ 2,819,600 $ 2,819,600 $ 33,835,200
$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 13,534,080
$ 1,852,880 $ 1,852,880 $ 1,852,880 $ 22,234,560
$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840
$ 212 $ 212 $ 212 $ 212
$ 212 $ 212 $ 212 $ 212
$ 212 $ 212 $ 212 $ 212
$ 3,968 $ 3,968 $ 3,968 $ 3,968
$ 265,000 $ 265,000 $ 265,000 $ 265,000
$ 4,350,240 $ 4,350,240 $ 4,350,240 $ 52,202,880
$ 1,208,400 $ 1,208,400 $ 1,208,400 $ 14,500,800
$ 1,288,960 $ 1,288,960 $ 1,288,960 $ 15,467,520
$ 212,000 $ 212,000 $ 212,000 $ 2,544,000
$ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 1,127,840 $ 13,534,080
$ 3,222,400 $ 3,222,400 $ 3,222,400 $ 38,668,800
$ 689 $ 689 $ 689 $ 689
$ 644,480 $ 644,480 $ 644,480 $ 7,733,760
$ 212 $ 212 $ 212 $ 2,544
$ 265,000 $ 265,000 $ 265,000 $ 3,180,000
$ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 3,816,000
$ 106,000 $ 106,000 $ 106,000 $ 1,272,000
$ 159,000 $ 159,000 $ 159,000 $ 1,908,000
$ 318,000 $ 318,000 $ 318,000 $ 3,816,000

$ -

$ 18,844,680 $ 18,844,680 $ 18,844,680 $ 223,221,160

$ 4,604 $ 4,604 $ 4,604 $ 4,604
$ 901 $ 901 $ 901 $ 3,233

5500 6000 6000 67000

687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5
687.5 687.5 687.5
5500 5500 6000 $ 66,500

$ 25,319,690 $ 27,621,480 $ 27,621,480 $ 308,439,860

$ 4,955,500 $ 4,955,500 $ 5,406,000 $ 214,994,500
$ 30,275,190 $ 32,576,980 $ 33,027,480 $ 523,434,360
$ 49,119,870 $ 51,421,660 $ 51,872,160 $ 746,655,520
 3 4 5 6

COSTO COSTO COSTO COSTO

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
$ 10,786,560 $ 11,433,754 $ 12,119,779 $ 12,846,966
$ 14,346,125 $ 15,206,892 $ 16,119,306 $ 17,086,464
$ 24,593,357 $ 26,068,958 $ 27,633,096 $ 29,291,081
$ 35,865,312 $ 38,017,231 $ 40,298,265 $ 42,716,160
$ 14,346,125 $ 15,206,892 $ 16,119,306 $ 17,086,464
$ 23,568,634 $ 24,982,752 $ 26,481,717 $ 28,070,620
$ 1,195,510 $ 1,267,241 $ 1,343,275 $ 1,423,872
$ 225 $ 238 $ 252 $ 268
$ 225 $ 238 $ 252 $ 268
$ 225 $ 238 $ 252 $ 268
$ 4,206 $ 4,458 $ 4,725 $ 5,009
$ 280,900 $ 297,754 $ 315,619 $ 334,556
$ 55,335,053 $ 58,655,156 $ 62,174,465 $ 65,904,933
$ 15,370,848 $ 16,293,099 $ 17,270,685 $ 18,306,926
$ 16,395,571 $ 17,379,305 $ 18,422,064 $ 19,527,388
$ 2,696,640 $ 2,858,438 $ 3,029,945 $ 3,211,741
$ 14,346,125 $ 15,206,892 $ 16,119,306 $ 17,086,464
$ 40,988,928 $ 43,448,264 $ 46,055,160 $ 48,818,469
$ 730 $ 774 $ 821 $ 870
$ 8,197,786 $ 8,689,653 $ 9,211,032 $ 9,763,694
$ 2,697 $ 2,858 $ 3,030 $ 3,212
$ 3,370,800 $ 3,573,048 $ 3,787,431 $ 4,014,677
$ 4,044,960 $ 4,287,658 $ 4,544,917 $ 4,817,612
$ 1,348,320 $ 1,429,219 $ 1,514,972 $ 1,605,871
$ 2,022,480 $ 2,143,829 $ 2,272,459 $ 2,408,806
$ 4,044,960 $ 4,287,658 $ 4,544,917 $ 4,817,612

$ 236,614,430 $ 250,811,295 $ 265,859,973 $ 281,811,571

$ 4,880 $ 5,173 $ 5,483 $ 5,812
$ 3,427 $ 3,633 $ 3,851 $ 4,082

80,298 92,343 106,195 111,504

76,475 87,946 101,138 106,195

$ 391,837,763 $ 477,651,785 $ 582,260,541 $ 648,051,623

$ 262,078,296 $ 319,473,442 $ 389,438,126 $ 433,444,634
$ 653,916,058 $ 797,125,227 $ 971,698,667 $ 1,081,496,258
$ 890,530,488 $ 1,047,936,522 $ 1,237,558,640 $ 1,363,307,829
 7 8 9 10

COSTO COSTO COSTO COSTO

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
$ 13,617,783 $ 14,434,850 $ 15,300,942 $ 16,218,998
$ 18,111,652 $ 19,198,351 $ 20,350,252 $ 21,571,267
$ 31,048,546 $ 32,911,459 $ 34,886,147 $ 36,979,315
$ 45,279,130 $ 47,995,878 $ 50,875,631 $ 53,928,168
$ 18,111,652 $ 19,198,351 $ 20,350,252 $ 21,571,267
$ 29,754,857 $ 31,540,148 $ 33,432,557 $ 35,438,511
$ 1,509,304 $ 1,599,863 $ 1,695,854 $ 1,797,606
$ 284 $ 301 $ 319 $ 338
$ 284 $ 301 $ 319 $ 338
$ 284 $ 301 $ 319 $ 338
$ 5,310 $ 5,628 $ 5,966 $ 6,324
$ 354,630 $ 375,908 $ 398,462 $ 422,370
$ 69,859,229 $ 74,050,783 $ 78,493,830 $ 83,203,460
$ 19,405,341 $ 20,569,662 $ 21,803,842 $ 23,112,072
$ 20,699,031 $ 21,940,973 $ 23,257,431 $ 24,652,877
$ 3,404,446 $ 3,608,713 $ 3,825,235 $ 4,054,750
$ 18,111,652 $ 19,198,351 $ 20,350,252 $ 21,571,267
$ 51,747,577 $ 54,852,432 $ 58,143,578 $ 61,632,192
$ 922 $ 977 $ 1,036 $ 1,098
$ 10,349,515 $ 10,970,486 $ 11,628,716 $ 12,326,438
$ 3,404 $ 3,609 $ 3,825 $ 4,055
$ 4,255,557 $ 4,510,891 $ 4,781,544 $ 5,068,437
$ 5,106,669 $ 5,413,069 $ 5,737,853 $ 6,082,124
$ 1,702,223 $ 1,804,356 $ 1,912,618 $ 2,027,375
$ 2,553,334 $ 2,706,534 $ 2,868,927 $ 3,041,062
$ 5,106,669 $ 5,413,069 $ 5,737,853 $ 6,082,124

$ 298,720,266 $ 316,643,482 $ 335,642,091 $ 355,780,616

$ 6,161 $ 6,530 $ 6,922 $ 7,337
$ 4,326 $ 4,586 $ 4,861 $ 5,153

117,080 122,934 129,080 135,534

111,505 117,080 122,934 129,081

$ 721,286,385 $ 802,791,747 $ 893,502,369 $ 994,468,136

$ 482,423,878 $ 536,937,776 $ 597,611,745 $ 665,141,872
$ 1,203,710,263 $ 1,339,729,523 $ 1,491,114,114 $ 1,659,610,009
$ 1,502,430,529 $ 1,656,373,005 $ 1,826,756,204 $ 2,015,390,625
Rf 1.09% Efectivo Anual
Erm 21.70% Efectivo Anual
B( c/d) 0.44

Impuestos 30%
Deuda $ 2,475
Patrimonio $ 1,968
B(s/d) 0.23

I(USA) 5.91% Efectivo Anual

Riesgo país 2.59% Efectivo Anual

i(COLOMBIA) 8.50% Efectivo Anual

 Concepto 2016 2017 2018
Total Ingresos $ 267,146,000 $ 855,988,000 $ 1,043,424,900
Costo Fijo Total $ 211,386,000 $ 223,221,160 $ 236,614,430
Costo Variable Total $ 270,135,250 $ 523,434,360 $ 653,916,058
Depreciacion $ 28,000,000 $ 28,000,000 $ 28,927,000
Intereses Pagados $ 71,815,300 $ 61,094,475 $ 47,970,069
Utilidad Operativa $ -314,190,550 $ 20,238,005 $ 75,997,344
Impuestos 30% $ - $ 6,071,402 $ 22,799,203
Utilidad Neta $ - $ 14,166,604 $ 53,198,140

Costo Capital 8.5%

Valor Desecho (Economico) $ 3,731,789,528
 2019 2020
$ 1,271,962,998 $ 1,550,445,540
$ 250,811,295 $ 265,859,973
$ 797,125,227 $ 971,698,667
$ 29,309,032 $ 30,350,609
$ 31,903,205 $ 12,234,194
$ 162,814,238 $ 270,302,096
$ 48,844,272 $ 81,090,629
$ 113,969,967 $ 189,211,468
2021 2022 2023
$ 1,725,668,750 $ 1,920,673,625 $ 2,137,763,720
$ 281,811,571 $ 298,720,266 $ 316,643,482
$ 1,081,496,258 $ 1,203,710,263 $ 1,339,729,523
$ 34,240,203 $ 35,865,526 $ 35,865,526
$ 328,120,718 $ 382,377,570 $ 445,525,190
$ 98,436,215 $ 114,713,271 $ 133,657,557
$ 229,684,502 $ 267,664,299 $ 311,867,633
 2024 2025
$ 2,379,264,636 $ 2,648,225,796
$ 335,642,091 $ 355,780,616
$ 1,491,114,114 $ 1,659,610,009
$ 37,180,493 $ 37,722,413

$ 515,327,939 $ 595,112,759
$ 154,598,382 $ 178,533,828
$ 360,729,557 $ 416,578,931 $ 1,957,071,101
 Variable 2016 2017 2018 2019
Ct $ 481,521,250 $ 746,655,520 $ 890,530,488 $ 1,047,936,522
D $ 28,000,000 $ 28,000,000 $ 28,927,000 $ 29,309,032
t 30% 30% 30% 30%
i 8.50% 8.50% 8.50% 8.50%
K $ 331,652,750 $ 331,652,750 $ 331,652,750 $ 331,652,750

Io $ 566,960,802 $ 566,960,802 $ 566,960,802 $ 566,960,802

Vd $ 3,731,789,528 $ 3,731,789,528 $ 3,731,789,528 $ 3,731,789,528
n 10 10 10 10
RI -$ 316,482,873 -$ 316,482,873 -$ 316,482,873 -$ 316,482,873

It $ 57,688,041 $ 322,822,311 $ 466,299,993 $ 623,542,300

 2020 2021 2022 2023 2024
$ 1,237,558,640 $ 1,363,307,829 $ 1,502,430,529 $ 1,656,373,005 $ 1,826,756,204
$ 30,350,609 $ 34,240,203 $ 35,865,526 $ 35,865,526 $ 37,180,493
30% 30% 30% 30% 30%
8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50%
$ 331,652,750 $ 331,652,750 $ 331,652,750 $ 331,652,750 $ 331,652,750

$ 566,960,802 $ 566,960,802 $ 566,960,802 $ 566,960,802 $ 566,960,802

$ 3,731,789,528 $ 3,731,789,528 $ 3,731,789,528 $ 3,731,789,528 $ 3,731,789,528
10 10 10 10 10
-$ 316,482,873 -$ 316,482,873 -$ 316,482,873 -$ 316,482,873 -$ 316,482,873

$ 812,718,027 $ 936,800,247 $ 1,075,226,381 $ 1,229,168,856 $ 1,398,988,498

 2025
$ 2,015,390,625
$ 37,722,413
30%
8.50%
$ 331,652,750

$ 566,960,802
$ 3,731,789,528
10
-$ 316,482,873

$ 1,587,390,667
Concepto Periodo Inicial 2016
INGRESOS $ 267,146,000
Ingresos de la Operación $ 267,146,000
Ingresos x Vta Activos $0
EGRESOS $ 481,521,250
Egresos x costos fijos $ 211,386,000
Egresos x costos variables $ 270,135,250
GASTOS NO DESEMBOLSABLES $ 35,300,000
Depreciación $ 28,000,000
Amortización $ 7,300,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ($ 249,675,250)
IMPUESTOS 30% $0
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS (NETA) ($ 249,675,250)
GASTOS NO DESEMBOLSABLES $ 35,300,000
EGRESOS NO AFECTADOS POR LOS IMPUESTOS $ 573,152,750 $ -
Inversión inicial (tangibles e intangibles) $ 241,500,000
Inversión en capital de trabajo $ 331,652,750
INGRESOS NO AFECTADOS POR LOS IMPUESTOS
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO ($ 573,152,750) ($ 214,375,250)

Periodo 0 1
INGRESOS NETOS $ - $ 302,446,000
EGRESOS NETOS $ 573,152,750 $ 516,821,250

Periodo 0 1
Valor Futuro Ingresos Netos $630,397,956.05
Valor Presente Egresos Netos $ 573,152,750 $ 476,320,847

Inversion Total ($ 573,152,750)

Valor Presente Flujos Caja $ 2,819,591,540
Costo Capital 8.50%
VPN $ 2,246,438,790
TIR 29.53%
TUR 10.95%

Periodo 0 1
Valor Presente del Flujo de Caja ($ 573,152,750) ($ 197,575,856)
Recuperacion de la Inversion ($ 573,152,750) ($ 770,728,606)

SIMULACION DE ESCENARIOS

Datos Inciales Proyecto

INGRESOS
Unidades Venta Bicicletas 22,000
 Precio de venta $
Total $
EGRESOS
Concentrado
Alevino
Hielo de sacrificio
Pesca y sacrificio
Eviscerado y limpieza
Pesada y clasificada
Escenarios Simulados
Caida Unidades Vtas
Caida Precios Vtas
Incremento Costos
Kilogramos Vendidos
P Venta Pescado $ 12,143
Concentrado
Alevino
Hielo de sacrificio
Pesca y sacrificio
Eviscerado y limpieza
Pesada y clasificada
VPN
TIR
12,143
267,146,000
$ 3,000
$ 110
$ 33
$ 200
$ 200
$ 200
0.00%
0.00%
0.00%
22,000
$ 3,000
$ 110
$ 33
$ 200
$ 200
$ 200
$ 2,246,438,790
29.53%
 2017 2018 2019 2020 2021
$ 855,988,000 $ 1,043,824,900 $ 1,273,962,998 $ 1,550,445,540 $ 1,754,768,750
$ 855,988,000 $ 1,043,424,900 $ 1,271,962,998 $ 1,550,445,540 $ 1,725,668,750
$0 $ 400,000 $ 2,000,000 $0 $ 29,100,000
$ 746,655,520 $ 890,530,488 $ 1,047,936,522 $ 1,237,558,640 $ 1,363,307,829
$ 223,221,160 $ 236,614,430 $ 250,811,295 $ 265,859,973 $ 281,811,571
$ 523,434,360 $ 653,916,058 $ 797,125,227 $ 971,698,667 $ 1,081,496,258
$ 35,300,000 $ 36,227,000 $ 36,609,032 $ 37,650,609 $ 41,540,203
$ 28,000,000 $ 28,927,000 $ 29,309,032 $ 30,350,609 $ 34,240,203
$ 7,300,000 $ 7,300,000 $ 7,300,000 $ 7,300,000 $ 7,300,000
$ 74,032,480 $ 117,067,412 $ 189,417,444 $ 275,236,290 $ 349,920,718
$ 22,209,744 $ 35,120,224 $ 56,825,233 $ 82,570,887 $ 104,976,215
$ 51,822,736 $ 81,947,188 $ 132,592,211 $ 192,665,403 $ 244,944,502
$ 35,300,000 $ 36,227,000 $ 36,609,032 $ 37,650,609 $ 41,540,203
$ - $ - $ - $ - $ -

$ 87,122,736 $ 118,174,188 $ 169,201,243 $ 230,316,013 $ 286,484,706

2 3 4 5 6
$ 891,288,000 $ 1,080,051,900 $ 1,310,572,030 $ 1,588,096,149 $ 1,796,308,953
$ 804,165,264 $ 961,877,712 $ 1,141,370,787 $ 1,357,780,137 $ 1,509,824,248

2 3 4 5 6
$ 1,712,159,572 $ 1,912,185,549 $ 2,138,481,656 $ 2,388,254,774 $ 2,489,683,402
$ 683,067,725 $ 753,004,453 $ 823,500,114 $ 902,870,762 $ 925,298,295

2 3 4 5 6
$ 74,003,108 $ 92,512,477 $ 122,078,858 $ 153,151,153 $ 175,572,627
($ 696,725,497) ($ 604,213,020) ($ 482,134,162) ($ 328,983,009) ($ 153,410,382)

66,500 76,475 87,946 101,138 106,195

$ 12,872 $ 13,644 $ 14,463 $ 15,330 $ 16,250

$ 855,988,000 $ 1,043,424,900 $ 1,271,962,998 $ 1,550,445,540 $ 1,725,668,750

66,500 76,475 87,946 101,138 106,195

$ 12,872 $ 13,644 $ 14,463 $ 15,330 $ 16,250
 2022 2023 2024 2025
$ 1,920,673,625 $ 2,140,263,720 $ 2,379,864,636 $ 2,648,225,796
$ 1,920,673,625 $ 2,137,763,720 $ 2,379,264,636 $ 2,648,225,796
$0 $ 2,500,000 $ 600,000 $0
$ 1,502,430,529 $ 1,656,373,005 $ 1,826,756,204 $ 2,015,390,625
$ 298,720,266 $ 316,643,482 $ 335,642,091 $ 355,780,616
$ 1,203,710,263 $ 1,339,729,523 $ 1,491,114,114 $ 1,659,610,009
$ 43,165,526 $ 43,165,526 $ 44,480,493 $ 45,022,413
$ 35,865,526 $ 35,865,526 $ 37,180,493 $ 37,722,413
$ 7,300,000 $ 7,300,000 $ 7,300,000 $ 7,300,000
$ 375,077,570 $ 440,725,190 $ 508,627,939 $ 587,812,759
$ 112,523,271 $ 132,217,557 $ 152,588,382 $ 176,343,828
$ 262,554,299 $ 308,507,633 $ 356,039,557 $ 411,468,931
$ 43,165,526 $ 43,165,526 $ 44,480,493 $ 45,022,413
$ - $ - $ - $ -

$ 3,731,789,528
$ 305,719,825 $ 351,673,158 $ 400,520,050 $ 4,188,280,872

7 8 9 10 Totales
$ 1,963,839,151 $ 2,183,429,246 $ 2,424,345,129 $ 6,425,037,737 $ 19,965,414,295
$ 1,658,119,326 $ 1,831,756,087 $ 2,023,825,079 $ 2,236,756,865 $ 14,615,449,504

7 8 9 10 Totales
$ 2,508,581,591 $ 2,570,518,109 $ 2,630,481,297 $ 6,425,037,737 $ 25,405,781,643
$ 936,548,720 $ 953,545,596 $ 970,970,470 $ 989,033,621 $ 8,987,313,352

7 8 9 10
$ 172,678,471 $ 183,068,255 $ 192,157,487 $ 1,851,944,958
$ 19,268,090 $ 202,336,345 $ 394,493,832 $ 2,246,438,790

111,505 117,080 122,934 129,081

$ 17,225 $ 18,259 $ 19,354 $ 20,516

$ 1,920,673,625 $ 2,137,763,720 $ 2,379,264,636 $ 2,648,225,796

111,505 117,080 122,934 129,081

$ 17,225 $ 18,259 $ 19,354 $ 20,516
Concepto Detalle Periodo Inicial
INGRESOS
Ingresos de la Operación Venta Productos
Ingresos x Vta Activos Vta activos
EGRESOS
Egresos x costos fijos Total Egresos x Costos Fijos
Egresos x costos variables Total Egresos x Costos Variables
GASTOS NO DESEMBOLSABLES
Depreciación
Amortización
Pago Prestamos: Intereses Pagados
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS 0.3 30%
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS (NETA)
GASTOS NO DESEMBOLSABLES
EGRESOS NO AFECTADOS POR LOS IMPUESTOS 0.3 $ 573,152,750
Inversión inicial (tangibles e intangibles) $ 241,500,000
Inversión en capital de trabajo $ 331,652,750
INGRESOS NO AFECTADOS POR LOS IMPUESTOS
Ingreso por Prestamos Bancario $ 373,152,750
Pago Prestamo: Abono a Capital
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA ($ 200,000,000)
 2016 2017 2018 2019 2020
$ 267,146,000 $ 855,988,000 $ 1,043,824,900 $ 1,273,962,998 $ 1,550,445,540
$ 267,146,000 $ 855,988,000 $ 1,043,424,900 $ 1,271,962,998 $ 1,550,445,540
$0 $0 $ 400,000 $ 2,000,000 $0
$ 481,521,250 $ 746,655,520 $ 890,530,488 $ 1,047,936,522 $ 1,237,558,640
$ 211,386,000 $ 223,221,160 $ 236,614,430 $ 250,811,295 $ 265,859,973
$ 270,135,250 $ 523,434,360 $ 653,916,058 $ 797,125,227 $ 971,698,667
$ 35,300,000 $ 35,300,000 $ 36,227,000 $ 36,609,032 $ 37,650,609
$ 28,000,000 $ 28,000,000 $ 28,927,000 $ 29,309,032 $ 30,350,609
$ 7,300,000 $ 7,300,000 $ 7,300,000 $ 7,300,000 $ 7,300,000
$ 71,815,300 $ 61,094,475 $ 47,970,069 $ 31,903,205 $ 12,234,194
($ 321,490,550) $ 12,938,005 $ 69,097,344 $ 157,514,238 $ 263,002,096
$0 $ 3,881,402 $ 20,729,203 $ 47,254,272 $ 78,900,629
($ 321,490,550) $ 9,056,604 $ 48,368,140 $ 110,259,967 $ 184,101,468
$ 35,300,000 $ 35,300,000 $ 36,227,000 $ 36,609,032 $ 37,650,609
$ - $ - $ - $ - $ -

$ 47,818,698 $ 58,539,524 $ 71,663,930 $ 87,730,793 $ 107,399,805

($ 262,193,948) $ 46,911,555 $ 60,901,279 $ 91,041,411 $ 126,586,466
 2021 2022 2023 2024 2025
$ 1,754,768,750 $ 1,920,673,625 $ 2,140,263,720 $ 2,379,864,636 $ 2,648,225,796
$ 1,725,668,750 $ 1,920,673,625 $ 2,137,763,720 $ 2,379,264,636 $ 2,648,225,796
$ 29,100,000 $0 $ 2,500,000 $ 600,000 $0
$ 1,363,307,829 $ 1,502,430,529 $ 1,656,373,005 $ 1,826,756,204 $ 2,015,390,625
$ 281,811,571 $ 298,720,266 $ 316,643,482 $ 335,642,091 $ 355,780,616
$ 1,081,496,258 $ 1,203,710,263 $ 1,339,729,523 $ 1,491,114,114 $ 1,659,610,009
$ 41,540,203 $ 43,165,526 $ 43,165,526 $ 44,480,493 $ 45,022,413
$ 34,240,203 $ 35,865,526 $ 35,865,526 $ 37,180,493 $ 37,722,413
$ 7,300,000 $ 7,300,000 $ 7,300,000 $ 7,300,000 $ 7,300,000

$ 349,920,718 $ 375,077,570 $ 440,725,190 $ 508,627,939 $ 587,812,759

$ 104,976,215 $ 112,523,271 $ 132,217,557 $ 152,588,382 $ 176,343,828
$ 244,944,502 $ 262,554,299 $ 308,507,633 $ 356,039,557 $ 411,468,931
$ 41,540,203 $ 43,165,526 $ 43,165,526 $ 44,480,493 $ 45,022,413
$ - $ - $ - $ - $ -

$ 3,731,789,528

$ 286,484,706 $ 305,719,825 $ 351,673,158 $ 400,520,050 $ 4,188,280,872