PLAN FINANCIERO

PRESUPUESTO DE CAJA

MES I MES II MES III MES IV

Total de entradas en efectivo $ 1.136.000,00 $ 1.960.000,00 $ 3.360.000,00 $ 3.000.000,00

( - ) Total de desembolsos $ 1.570.000,00 $ 2.100.000,00 $ 1.300.000,00 $ 1.560.000,00

Flujo neto de efectivo -$ 434.000,00 -$ 140.000,00 $ 2.060.000,00 $ 1.440.000,00

( + ) Saldo incial caja $ 2.004.000,00 $ 2.240.000,00 -$ 760.000,00 $ 120.000,00

Saldo final caja $ 1.570.000,00 $ 2.100.000,00 $ 1.300.000,00 $ 1.560.000,00

( + ) Financiamiento $ 2.000.000,00 $ - $ - $ -

Saldo final con financiamiento $ 3.570.000,00 $ 2.100.000,00 $ 1.300.000,00 $ 1.560.000,00

El presupuesto de caja se presenta como un plan de meta prevista; es un rubro de los ingresos destinado para el gasto que se debe
ejecutar en un tiempo determinado, teniendo en cuenta las variaciones generadas por los cambios en las ventas.