Alpha.

Fondos de Inversion
DATOS AL: 04/06/2015

Valor Cuota Variación Variación Variación Variación Variación Variación Variación

Fondos Moneda (*) Patrimonio VariaciónMTD
Parte Diario Semanal Mes Trimestral Semestral YTD Anual

Fondos de Money Market

ALPHA PESOS CLASE A Pesos 1.627.810.795 2,165657 0,036% 0,259% 1,124% 0,223% 3,418% 7,224% 6,036% 15,533%
ALPHA PESOS CLASE B Pesos 9.584.093 2,003014 0,034% 0,251% 1,089% 0,216% 3,308% 6,985% 5,841% 14,854%
ALPHA PESOS PLUS CLASE A Pesos 1.360.517.562 170,608957 0,050% 0,308% 1,387% 0,255% 4,013% 8,185% 7,043% 17,626%
ALPHA PESOS PLUS CLASE B Pesos 15.072.842 164,608327 0,050% 0,302% 1,363% 0,251% 3,941% 7,992% 6,885% 16,948%

Fondos de Renta Fija

#N/A
ALPHA AHORRO CLASE A Pesos 4.288.223.042 0,145119 0,061% 0,440% 1,849% 0,327% 5,639% 11,549% 9,974% 24,931%
ALPHA AHORRO CLASE B Pesos 487.372.430 0,137597 0,060% 0,430% 1,799% 0,318% 5,483% 11,220% 9,694% 24,081%
ALPHA AHORRO CLASE C Pesos 35.958.068 0,133331 0,060% 0,426% 1,788% 0,315% 5,451% 11,151% 9,636% 23,934%

ALPHA RENTA PLUS CLASE A Pesos 692.422.773 2,409724 0,067% 0,455% 2,083% 0,362% 6,208% 12,674% 10,959% 27,335%
ALPHA RENTA PLUS CLASE B Pesos 7.276.555 1,808672 0,059% 0,401% 1,849% 0,316% 5,477% 11,120% 9,639% 23,818%

ALPHA RENTA COBERTURA CLASE A* Pesos 176.943.088 50,496783 0,063% 0,262% 0,449% 0,197% 1,647% 7,668% 7,808% 15,606%
ALPHA RENTA COBERTURA CLASE B* Pesos 51.771.123 50,269140 0,061% 0,253% 0,407% 0,188% 1,522% 7,401% 7,578% 15,029%
ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE A Pesos 755.095.298 3,662281 0,311% 1,101% -0,905% 1,314% -1,145% 8,038% 11,939% 32,029%
ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE B Pesos 21.546.650 3,107992 0,307% 1,073% -1,021% 1,290% -1,491% 7,279% 11,261% 30,165%

ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE A Pesos 15.559.925 62,988209 0,115% 0,583% 0,812% 0,522% 3,302% 10,430% 9,665% 21,520%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE B Pesos 49.153.228 57,704959 0,111% 0,554% 0,684% 0,497% 2,908% 9,584% 8,941% 19,705%

ALPHA RENTA CAPITAL CLASE A Pesos 16.243.481 346,115095 -0,046% 0,189% -0,471% 0,146% -0,860% 6,276% 7,405% 25,619%
ALPHA RENTA CAPITAL CLASE B Pesos 102.316.597 329,274252 -0,050% 0,160% -0,594% 0,121% -1,226% 5,488% 6,718% 23,749%

ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE B Pesos 1.897.272 44,702631 0,096% 0,132% -0,036% 0,256% 0,935% 7,815% 7,695% 19,756%

Fondos de Renta Variable Internacional

ALPHA MERCOSUR CLASE A Pesos 1.570.914 52,679040 1,380% 3,860% -8,183% 5,578% 8,916% 12,145% 23,499% 26,533%
ALPHA MERCOSUR CLASE B Pesos 95.460.888 59,263446 1,370% 3,783% -8,473% 5,511% 7,887% 10,023% 21,483% 22,143%

ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE A Pesos 6.206.044 13,069521 0,547% 3,300% -7,608% 4,724% 10,121% 6,015% 15,822% 11,856%
ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE B Pesos 26.018.786 11,904142 0,537% 3,228% -7,885% 4,662% 9,137% 4,118% 14,034% 8,350%

Fondos de Renta Variable Local

#N/A
ALPHA ACCIONES - CLASE B Pesos 101.811.728 0,189188 1,090% 3,834% -7,425% 5,210% 6,747% 14,267% 28,712% 37,124%
ALPHA ACCIONES - CLASE C Pesos 19.445.281 0,181478 1,090% 3,835% -7,425% 5,211% 6,747% 14,266% 28,711% 37,106%
ALPHA ACCIONES CLASE A Pesos 15.202.551 0,223772 1,099% 3,899% -7,175% 5,267% 7,615% 16,142% 30,531% 41,090%

ALPHA MEGA CLASE A Pesos 21.698.227 3,075100 2,507% 5,048% -5,644% 5,799% 1,832% 16,826% 30,799% 57,919%
ALPHA MEGA CLASE B Pesos 111.763.677 2,619514 2,498% 4,982% -5,899% 5,742% 1,009% 14,935% 28,973% 53,459%
ALPHA MEGA CLASE C Pesos 17.496.994 2,503920 2,498% 4,982% -5,899% 5,742% 1,009% 14,935% 28,973% 53,449%

Otros Fondos

ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE A Dólares 986.329 2,438743 -0,112% -0,367% -2,507% -0,013% -6,456% -2,044% 0,580% 4,505%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE B Dólares 26.230.451 2,438742 -0,112% -0,367% -2,507% -0,013% -6,456% -2,044% 0,580% 4,505%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE A Dólares 7.739 27,166526 -0,106% -0,378% -2,201% -0,015% -6,299% -2,054% 0,490% 4,497%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE B Dólares 5.517.825 27,167167 -0,106% -0,378% -2,200% -0,015% -6,297% -2,051% 0,494% 4,499%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE A Dólares 103.655 22,861885 -0,064% -0,347% -2,563% 0,002% -6,619% -2,170% 0,362% 4,755%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE B Dólares 5.771.085 22,861856 -0,064% -0,347% -2,563% 0,002% -6,619% -2,170% 0,362% 4,755%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 5 CLASE B Dólares 2.354.191 25,633645 -0,151% -0,326% -2,333% -0,031% -6,247% -2,358% 0,417% 3,882%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 CLASE B Dólares 5.162.191 27,454265 -0,161% -0,430% -2,695% -0,058% -6,767% -2,376% 0,725% 3,962%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE A Dólares 13.485 28,288825 -0,135% -0,378% -2,626% -0,032% -6,304% -2,286% 0,598% 4,292%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE B Dólares 7.678.632 28,288608 -0,135% -0,378% -2,626% -0,032% -6,304% -2,287% 0,598% 4,292%

ALPHA RENTA MIXTA SERIE 1 CLASE B Dólares 273.166 28,425985 1,743% 3,154% -3,254% 4,664% -7,332% 2,793% 12,113% 22,685%

ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE A Dólares 2.651 34,486271 0,613% 1,655% -5,183% 2,310% -8,079% -2,958% 6,254% 11,081%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE B Dólares 2.519.990 34,466449 0,613% 1,655% -5,180% 2,311% -8,076% -2,957% 6,257% 11,083%

ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE A Dólares 34.729 31,010224 1,150% 2,432% -5,527% 3,519% -6,836% 0,049% 10,494% 19,982%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE B Dólares 3.553.661 31,010489 1,150% 2,432% -5,527% 3,519% -6,836% 0,049% 10,494% 19,982%

* El lanzamiento del fondo cobertura se realizó con fecha 08/04/2014 desde cuando se aplica la politica de inversión actual. Los rendimientos previos a esta fecha corresponden al fondo Alpha Renta Fija Seria 8 (discontinuado)
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