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Diario de Auditoria
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Balance General
Ver Apoyo Conceptual
%
Cuenta 31/12/2016 31/12/2017 Variación en $
Crecimiento
Disponible $ 12.650.000,00 $ 6.301.838,00 ($ 6.348.162,00) -50.18 %
Inversiones $ 6.744.220,00 $ 8.874.655,00 $ 2.130.435,00 31.59 %
Deudores Clientes $ 11.996.000,00 $ 10.032.878,00 ($ 1.963.122,00) -16.36 %
Cuentas por Cobrar Trabajadores $ 3.341.420,00 $ 1.758.971,00 ($ 1.582.449,00) -47.36 %
Total Deudores $ 15.337.420,00 $ 11.791.849,00 ($ 3.545.571,00) -23.12 %
Materias Primas $ 1.654.200,00 $ 2.547.000,00 $ 892.800,00 53.97 %
Productos en Proceso $ 364.780,00 $ 545.870,00 $ 181.090,00 49.64 %
Productos Terminados $ 2.987.520,00 $ 1.659.420,00 ($ 1.328.100,00) -44.45 %
Total Inventarios $ 5.006.500,00 $ 4.752.290,00 ($ 254.210,00) -5.08 %
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 39.738.140,00 $ 31.720.632,00 ($ 8.017.508,00) -20.18 %
Maquinaria y Equipos $ 25.600.000,00 $ 27.650.000,00 $ 2.050.000,00 8.01 %
Equipos de Oficina $ 8.974.500,00 $ 7.154.866,00 ($ 1.819.634,00) -20.28 %
Equipos de Computación y Comunicación $ 1.654.220,00 $ 3.654.220,00 $ 2.000.000,00 120.9 %
Subtotal Propiedad, Planta y Equipos $ 36.228.720,00 $ 38.459.086,00 $ 2.230.366,00 6.16 %
Depreciación Acumulada (-) ($ 3.312.455,00) ($ 4.435.812,00) ($ 1.123.357,00) 33.91 %
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y $ 32.916.265,00 $ 34.023.274,00 $ 1.107.009,00 3.36 %
EQUIPOS
Intangibles $ 5.990.863,00 $ 6.490.000,00 $ 499.137,00 8.33 %
TOTAL OTROS ACTIVOS $ 5.990.863,00 $ 6.490.000,00 $ 499.137,00 8.33 %
TOTAL ACTIVOS $ 78.645.268,00 $ 72.233.906,00 ($ 6.411.362,00) -8.15 %
Obligaciones Financieras $ 8.540.000,00 $ 13.622.000,00 $ 5.082.000,00 59.51 %
Proveedores $ 5.639.970,00 $ 8.698.702,00 $ 3.058.732,00 54.23 %
Retención en la Fuente $ 1.587.400,00 $ 2.587.400,00 $ 1.000.000,00 63 %
Impuestos Gravámenes y Tasas $ 11.600.217,00 $ 6.463.239,00 ($ 5.136.978,00) -44.28 %
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 27.367.587,00 $ 31.371.341,00 $ 4.003.754,00 14.63 %
Obligaciones Financieras de Largo Plazo $ 13.500.000,00 $ 6.779.475,00 ($ 6.720.525,00) -49.78 %
Otros Pasivos de Largo Plazo $ 2.308.250,00 $ 5.654.000,00 $ 3.345.750,00 144.95 %
TOTAL PASIVO DE LARGO PLAZO $ 15.808.250,00 $ 12.433.475,00 ($ 3.374.775,00) -21.35 %
TOTAL PASIVO $ 43.175.837,00 $ 43.804.816,00 $ 628.979,00 1.46 %
Capital Social $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 0,00 0%
Superávit de Capital $ 1.135.735,00 $ 2.657.026,00 $ 1.521.291,00 133.95 %
Los resultados arrojados en esta herramienta no comprometen a Bogotá Emprende en la toma de decisiones financieras del empresario.
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Análisis Horizontal de
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Interpretación
Deudores Clientes: Es importante que mantenga políticas claras para el manejo de gestión de la cartera.
Activos Fijos: Presentó un incremento en los activos con respecto al periodo anterior, recuerde que la adquisición de activos
fijos siempre debe estar en función de mejorar la productividad.
Activos Totales: Disminuyeron los activos totales con respecto al periodo anterior, revise si esto fue originado por un
decrecimiento en los activos corrientes, si es así evalúe el impacto que pueda tener con respecto a la liquidez de la empresa,
haga seguimiento al flujo de caja.
Pasivos Totales: Tuvo un incremento en los pasivos totales con respecto al periodo anterior, verifique si este obedece a un
crecimiento en los pasivos corrientes, revise el impacto que pueda tener con respecto a la capacidad de pago de la empresa.
Patrimonio: Tuvo un decrecimiento con respecto al periodo anterior, revise qué partidas generaron esta caída en el patrimonio y
tome acciones de mejora.
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