SECURITY CONTROL LTDA # # # #

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NIT 830049705-7
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/08/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

1 ACTIVO

11 DISPONIBLE

1105 CAJA

110510 CAJA MENOR

11051001 CAJA MENOR ADMON 14.018,00 4.577.020,00 4.177.827,00 413.211,00

#Total para CAJA MENOR 14.018,00 4.577.020,00 4.177.827,00 413.211,00

#Total para CAJA 14.018,00 4.577.020,00 4.177.827,00 413.211,00

1110 BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL

11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE No. 04604898934 2.262.808,31 303.207.206,00 305.154.298,78 315.715,53

11100502 BANCO BOGOTA CTA CTE No. 046120242 514.695,20 3.558.750,00 4.073.445,20 0,00

11100504 BANCO AV VILLAS CTA CTE N°076095389 0,00 154.765.170,00 152.546.795,43 2.218.374,57
#Total para MONEDA NACIONAL 2.777.503,51 461.531.126,00 461.774.539,41 2.534.090,10

#Total para BANCOS 2.777.503,51 461.531.126,00 461.774.539,41 2.534.090,10

1120 CUENTAS DE AHORRO

112005 BANCOS

11200501 BANCOLOMBIA CTA AHO 032-483056-81 20.719,00 0,00 0,00 20.719,00

#Total para BANCOS 20.719,00 0,00 0,00 20.719,00

#Total para CUENTAS DE AHORRO 20.719,00 0,00 0,00 20.719,00

#Total para DISPONIBLE 2.812.240,51 466.108.146,00 465.952.366,41 2.968.020,10

12 INVERSIONES

1245 DERECHOS FIDUCIARIOS

124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONA 195.378,00 0,00 0,00 195.378,00

#Total para DERECHOS FIDUCIARIOS 195.378,00 0,00 0,00 195.378,00

#Total para INVERSIONES 195.378,00 0,00 0,00 195.378,00

13 DEUDORES

1305 CLIENTES

130505 NACIONALES

13050501 DEUDORES NACIONALES 429.405.682,23 465.511.483,00 460.643.115,00 434.274.050,23

13050503 CUENTAS DE DIFICIL COBRO 1.258.185,00 0,00 0,00 1.258.185,00

13050504 CUENTAS INCOBRABLES -50.950,00 0,00 0,00 -50.950,00

#Total para NACIONALES 430.612.917,23 465.511.483,00 460.643.115,00 435.481.285,23

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NIT 830049705-7
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/08/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para CLIENTES 430.612.917,23 465.511.483,00 460.643.115,00 435.481.285,23

1330 ANTICIPOS Y AVANCES

133005 A PROVEEDORES 539.876,94 2.926.977,00 1.722.507,00 1.744.346,94

133010 A CONTRATISTAS 890.000,00 0,00 0,00 890.000,00

133015 A TRABAJADORES 11.471.280,36 1.934.039,00 4.216.901,00 9.188.418,36

#Total para ANTICIPOS Y AVANCES 12.901.157,30 4.861.016,00 5.939.408,00 11.822.765,30

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O S

135515 RETENCION EN LA FUENTE

13551501 RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUC 0,00 290.506,00 112.695,00 177.811,00

13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIO 0,00 653.053,00 0,00 653.053,00

13551503 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SE 0,00 35.840,00 0,00 35.840,00

13551504 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SE 11.011,00 270.444,00 0,00 281.455,00

13551507 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO DE ALQU 0,00 73.284,00 0,00 73.284,00

13551509 RETENCION EN LA FUENTE ARRENDAMIENTO 0,00 106.600,00 0,00 106.600,00

13551511 RETENCION EN LA FUENTE ARRENDAMIENTO -3.200,00 51.250,00 0,00 48.050,00

13551519 AUTORETENCION CREE 506.016,00 0,00 0,00 506.016,00

13551520 AUTORENTA DCTO 3001/DIC2016 0,8% 0,00 882.473,00 0,00 882.473,00

#Total para RETENCION EN LA FUENTE 513.827,00 2.363.450,00 112.695,00 2.764.582,00

135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

13551701 RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTO 0,00 86.412,00 22.225,00 64.187,00

13551704 RETENCION DE IVA VENTA DE SERVICIOS DE V 1.613,00 61.718,00 78.059,00 -14.728,00

#Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 1.613,00 148.130,00 100.284,00 49.459,00

135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID

13551801 RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRODUCTO 0,00 95.039,00 0,00 95.039,00

13551802 RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS 0,00 76.153,00 0,00 76.153,00

13551803 RETENCION DE ICA VENTA DE SERVICIOS PRO 0,00 17.940,00 0,00 17.940,00

13551804 RETENCION DE ICA VENTA DE SERVICIOS DE V 6.815,00 193.734,00 1.803,00 198.746,00

#Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 6.815,00 382.866,00 1.803,00 387.878,00

135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPU 21.483.248,00 0,00 0,00 21.483.248,00

#Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 22.005.503,00 2.894.446,00 214.782,00 24.685.167,00

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

136565 ANTICIPO PRIMERA QUINCENA 14.400,00 66.189.620,00 66.839.620,00 -635.600,00

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NIT 830049705-7
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/08/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

136590 DESCUENTOS A EMPLEADOS -60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00

#Total para CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES -45.600,00 66.189.620,00 66.839.620,00 -695.600,00

1399 PROVISIONES

139905 CLIENTES -92.549.087,87 2.046.606,00 8.973.836,00 -99.476.317,87

#Total para PROVISIONES -92.549.087,87 2.046.606,00 8.973.836,00 -99.476.317,87

#Total para DEUDORES 372.924.889,66 541.503.171,00 542.610.761,00 371.817.299,66

14 INVENTARIOS

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

143505 PRODUCTOS PARA ALARMA 7.603.946,00 14.506.027,00 18.250.858,00 3.859.115,00

143510 PRODUCTOS PARA RASTREO 556.597,00 13.042.437,00 13.599.034,00 0,00

143515 PRODUCTOS PARA CCTV 108.321,00 10.707.387,00 10.342.933,00 472.775,00

143520 EQUIPOS EN ARRIENDO -330.378,00 330.378,00 0,00 0,00

#Total para MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRES 7.938.486,00 38.586.229,00 42.192.825,00 4.331.890,00

#Total para INVENTARIOS 7.938.486,00 38.586.229,00 42.192.825,00 4.331.890,00

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE

151205 MAQUINARIA Y EQUIPO 97.000,00 0,00 0,00 97.000,00

151210 EQUIPO DE OFICINA 310.500,00 0,00 0,00 310.500,00

#Total para MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 407.500,00 0,00 0,00 407.500,00

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO

152010 HERRAMIENTAS DE MANO 4.170.943,00 0,00 0,00 4.170.943,00

#Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 4.170.943,00 0,00 0,00 4.170.943,00

1524 EQUIPO DE OFICINA

152405 MUEBLES Y ENSERES 7.067.780,00 0,00 0,00 7.067.780,00

152410 EQUIPOS 12.202.619,00 0,00 0,00 12.202.619,00

152495 OTROS 4.720.537,00 0,00 0,00 4.720.537,00

#Total para EQUIPO DE OFICINA 23.990.936,00 0,00 0,00 23.990.936,00

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 13.494.897,00 0,00 0,00 13.494.897,00

15280502 TECLADO Y MOUSE GENIUS USB 619.800,00 0,00 0,00 619.800,00

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NIT 830049705-7
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/08/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

15280504 PLANTA TELEFONICA PANASONIC 298.142,00 0,00 0,00 298.142,00

15280505 COMPUTADOR DE ESCRITORIO 1.459.900,00 0,00 0,00 1.459.900,00

15280506 IMPRESORAS 309.483,00 0,00 0,00 309.483,00

#Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 13.494.897,00 0,00 0,00 13.494.897,00

152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 32.049.079,00 0,00 0,00 32.049.079,00

152815 EQUIPOS DE RADIO 527.118,00 0,00 0,00 527.118,00

152830 CELULARES 2.448.559,00 0,00 0,00 2.448.559,00

152895 OTROS 20.401.929,00 247.000,00 0,00 20.648.929,00

#Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 68.921.582,00 247.000,00 0,00 69.168.582,00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

159206 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS DE MANO -275.503,00 0,00 0,00 -275.503,00

159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -421.982,00 0,00 305.224,00 -727.206,00

159215 EQUIPO DE OFICINA -43.325.424,00 0,00 1.599.392,00 -44.924.816,00

159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -12.851.381,00 0,00 4.594.768,00 -17.446.149,00

#Total para DEPRECIACION ACUMULADA -56.874.290,00 0,00 6.499.384,00 -63.373.674,00

#Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 40.616.671,00 247.000,00 6.499.384,00 34.364.287,00

17 DIFERIDOS

1710 CARGOS DIFERIDOS

171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 4.210.319,00 0,00 0,00 4.210.319,00

171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR 1.688.943,00 0,00 0,00 1.688.943,00

#Total para CARGOS DIFERIDOS 5.899.262,00 0,00 0,00 5.899.262,00

1798 AMORTIZACION ACUMULADA

179815 AMORTIZACION DE DIFERIDOS

17981501 AMORTIZACION SOFTWARE CONTABLE -2.105.157,90 0,00 280.680,00 -2.385.837,90

#Total para AMORTIZACION DE DIFERIDOS -2.105.157,90 0,00 280.680,00 -2.385.837,90

#Total para AMORTIZACION ACUMULADA -2.105.157,90 0,00 280.680,00 -2.385.837,90

#Total para DIFERIDOS 3.794.104,10 0,00 280.680,00 3.513.424,10

# 428.281.769,27 1.046.444.546,00 1.057.536.016,41 417.190.298,86

Total para ACTIVO

2 PASIVO

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
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NIT 830049705-7
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/08/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

2195 OTRAS OBLIGACIONES

219595 OTRAS 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00

#Total para OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00

#Total para OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00

22 PROVEEDORES

2205 NACIONALES

220501 PROVEEDORES NACIONALES 36.748.135,00 163.755.357,00 159.479.778,00 32.472.556,00

#Total para NACIONALES 36.748.135,00 163.755.357,00 159.479.778,00 32.472.556,00

#Total para PROVEEDORES 36.748.135,00 163.755.357,00 159.479.778,00 32.472.556,00

23 CUENTAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233520 COMISIONES 119.526,00 0,00 0,00 119.526,00

233525 HONORARIOS 62.174.399,00 4.000.000,00 4.000.000,00 62.174.399,00

233530 SERVICIOS TECNICOS 0,00 53.550,00 410.550,00 357.000,00

233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 3.884.929,00 4.636.504,00 8.269.599,00 7.518.024,00

233536 SERVICIOS DE INSTALACION 110.000,00 1.725.640,00 1.938.840,00 323.200,00

233540 ARRENDAMIENTOS 225.120,00 1.236.640,00 1.132.270,00 120.750,00

233550 SERVICIOS PUBLICOS 1.263.224,00 12.393.411,00 12.844.618,00 1.714.431,00

233555 SEGUROS 2.192.538,00 3.677.857,00 3.516.171,00 2.030.852,00

233595 OTROS 466.808,00 2.072.010,00 2.258.810,00 653.608,00

#Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 70.436.544,00 29.795.612,00 34.370.858,00 75.011.790,00

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236525 SERVICIOS

23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6% 0,00 347.280,00 347.280,00 0,00

23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4% 0,00 1.978.741,00 2.226.292,00 247.551,00

23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1% 0,00 17.627,00 21.741,00 4.114,00

23652510 OTROS 3,5% 0,00 63.120,00 75.744,00 12.624,00

#Total para SERVICIOS 0,00 2.406.768,00 2.671.057,00 264.289,00

236530 ARRENDAMIENTOS

23653001 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4% 0,00 29.400,00 33.600,00 4.200,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/08/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5% 0,00 248.339,00 284.452,00 36.113,00
#Total para ARRENDAMIENTOS 0,00 277.739,00 318.052,00 40.313,00

236540 COMPRAS

23654001 RETENCION POR COMPRAS 2.5% P. DECLARAN 0,00 352.371,00 379.671,00 27.300,00
#Total para COMPRAS 0,00 352.371,00 379.671,00 27.300,00

236575 AUTORRETENCIONES

23657505 AUTORENTA DTO 3001 DIC 2016 0,8% 0,00 798.473,00 882.473,00 84.000,00
#Total para AUTORRETENCIONES 0,00 798.473,00 882.473,00 84.000,00

#Total para RETENCION EN LA FUENTE 0,00 3.835.351,00 4.251.253,00 415.902,00

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

236801 ICA RETENIDO

23680101 RETENCION DE ICA 6,9 X 1000 253.815,00 234.605,00 195.835,00 215.045,00

23680102 RETENCION DE ICA 9,66/1000 -126.715,00 223.263,00 181.207,00 -168.771,00

23680103 RETENCION DE ICA 11,04X1000 23.980,00 108.320,00 86.761,00 2.421,00

23680106 RETENCION DE ICA 4,14 X 1000 -1,00 0,00 0,00 -1,00

#Total para ICA RETENIDO 151.079,00 566.188,00 463.803,00 48.694,00

#Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 151.079,00 566.188,00 463.803,00 48.694,00

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

237005 APORTES EPS 643.310,00 5.898.100,00 5.851.263,00 596.473,00

237006 APORTES A.R.L

23700601 ARL COLMENA 348.000,00 3.349.500,00 3.392.300,00 390.800,00

#Total para APORTES A.R.L 348.000,00 3.349.500,00 3.392.300,00 390.800,00

237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN

23701002 CAJA DE COMPENSACION 601.400,00 5.090.700,00 5.094.000,00 604.700,00

23701003 APORTES I C B F 0,00 22.000,00 0,00 -22.000,00

23701004 APORTES SENA 0,00 14.700,00 0,00 -14.700,00

#Total para APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN 601.400,00 5.127.400,00 5.094.000,00 568.000,00

#Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1.592.710,00 14.375.000,00 14.337.563,00 1.555.273,00

2380 ACREEDORES VARIOS

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 2.086.864,00 19.671.800,00 19.777.912,00 2.192.976,00

238095 OTROS 35.241.013,00 6.766.979,00 7.746.735,00 36.220.769,00

#Total para ACREEDORES VARIOS 37.327.877,00 26.438.779,00 27.524.647,00 38.413.745,00

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NIT 830049705-7
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/08/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para CUENTAS POR PAGAR 109.508.210,00 75.010.930,00 80.948.124,00 115.445.404,00

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240801 IVA GENERADO

24080112 IVA GENERADO EN VENTAS AL 19% 0,00 13.374.221,00 13.374.221,00 0,00

24080113 IVA EN SERVICIO AL 19% 0,00 403.353,00 403.353,00 0,00

24080114 IVA GENERADO AUI AL 19% 3.151.913,00 10.141.982,00 6.988.169,00 -1.900,00

24080115 IVA DEVOLUCION EN COMPRAS 19% 0,00 25.546,00 25.546,00 0,00

#Total para IVA GENERADO 3.151.913,00 23.945.102,00 20.791.289,00 -1.900,00

240802 IVA DESCONTABLE

24080206 IVA POR ARRENDAMIENTOS 0,00 186.148,00 186.148,00 0,00

24080214 IVA POR SERVICIOS 1,6% 0,00 45.600,00 45.600,00 0,00

24080215 IVA POR COMPRAS AL 19% 0,00 7.576.026,00 7.576.026,00 0,00

24080216 IVA POR SERVICIOS AL 19% 0,00 9.575.118,00 9.575.118,00 0,00

24080217 IVA DEVOLUCION VENTAS 19% -913,00 61.712,00 62.409,00 -216,00

24080218 IVA SOBRE AUI (10%) AHORA AL 19% 0,00 37.350,00 37.350,00 0,00

24080219 IVA EN ARRENDAMIENTOS 19% 0,00 1.544.168,00 1.544.168,00 0,00

#Total para IVA DESCONTABLE -913,00 19.026.122,00 19.026.819,00 -216,00

240803 IVA POR PAGAR

24080301 IVA POR PAGAR VIGENCIA FISCAL 4.799.000,00 3.151.000,00 10.797.000,00 12.445.000,00
#Total para IVA POR PAGAR 4.799.000,00 3.151.000,00 10.797.000,00 12.445.000,00

240890 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO

24089002 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 1 93.288,00 0,00 0,00 93.288,00

24089003 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO HONORARIO -93.288,00 0,00 0,00 -93.288,00

#Total para IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO 0,00 0,00 0,00 0,00

#Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 7.950.000,00 46.122.224,00 50.615.108,00 12.442.884,00

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO

241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 8.501.000,00 7.200.000,00 0,00 1.301.000,00

#Total para DE INDUSTRIA Y COMERCIO 8.501.000,00 7.200.000,00 0,00 1.301.000,00

#Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 16.451.000,00 53.322.224,00 50.615.108,00 13.743.884,00

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 SALARIOS POR PAGAR

250501 SUELDOS 0,00 87.779.314,00 88.663.141,00 883.827,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/08/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para SALARIOS POR PAGAR 0,00 87.779.314,00 88.663.141,00 883.827,00

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS

251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 9.721.725,00 10.562.901,00 686.382,00 -154.794,00

#Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS 9.721.725,00 10.562.901,00 686.382,00 -154.794,00

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS

251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 896.133,00 935.436,00 41.183,00 1.880,00

#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 896.133,00 935.436,00 41.183,00 1.880,00

2520 PRIMA DE SERVICIOS

252001 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 1.039.359,00 7.333.155,00 6.293.796,00

#Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00 1.039.359,00 7.333.155,00 6.293.796,00

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS

252501 VACACIONES 4.281.217,00 4.722.105,00 592.844,00 151.956,00

#Total para VACACIONES CONSOLIDADAS 4.281.217,00 4.722.105,00 592.844,00 151.956,00

#Total para OBLIGACIONES LABORALES 14.899.075,00 105.039.115,00 97.316.705,00 7.176.665,00

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

261005 CESANTIAS 0,00 2.053.797,00 11.697.647,00 9.643.850,00

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 112.844,00 1.478.362,00 1.365.518,00

261015 VACACIONES 0,00 1.239.905,00 5.424.796,00 4.184.891,00

261020 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 15.386.570,00 11.514.531,00 -3.872.039,00

#Total para PARA OBLIGACIONES LABORALES 0,00 18.793.116,00 30.115.336,00 11.322.220,00

#Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0,00 18.793.116,00 30.115.336,00 11.322.220,00

28 OTROS PASIVOS

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

280505 DE CLIENTES 8.636.649,00 21.360.521,00 20.120.587,00 7.396.715,00

280595 OTROS 342,00 0,00 0,00 342,00

#Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 8.636.991,00 21.360.521,00 20.120.587,00 7.397.057,00

2810 DEPOSITOS RECIBIDOS

281005 PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES 32.852,00 0,00 0,00 32.852,00

281040 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR 5.569.799,62 11.384.577,00 12.258.039,00 6.443.261,62

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Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para DEPOSITOS RECIBIDOS 5.602.651,62 11.384.577,00 12.258.039,00 6.476.113,62

#Total para OTROS PASIVOS 14.239.642,62 32.745.098,00 32.378.626,00 13.873.170,62

# 191.846.062,62 448.665.840,00 452.453.677,00 195.633.899,62

Total para PASIVO

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3115 APORTES SOCIALES

311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 260.000.000,00 0,00 0,00 260.000.000,00

#Total para APORTES SOCIALES 260.000.000,00 0,00 0,00 260.000.000,00

#Total para CAPITAL SOCIAL 260.000.000,00 0,00 0,00 260.000.000,00

33 RESERVAS

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS

330505 RESERVA LEGAL 15.504.758,00 0,00 0,00 15.504.758,00

#Total para RESERVAS OBLIGATORIAS 15.504.758,00 0,00 0,00 15.504.758,00

#Total para RESERVAS 15.504.758,00 0,00 0,00 15.504.758,00

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO -34.196.726,88 12.751.567,96 0,00 -46.948.294,84

#Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO -34.196.726,88 12.751.567,96 0,00 -46.948.294,84

3610 PERDIDA DEL EJERCICIO

3610 PERDIDA DEL EJERCICIO -71.024.817,27 0,00 0,00 -71.024.817,27

361005 PERDIDA DEL EJERCICIO 79.436.837,09 0,00 0,00 79.436.837,09

#Total para PERDIDA DEL EJERCICIO 8.412.019,82 0,00 0,00 8.412.019,82

#Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO -25.784.707,06 12.751.567,96 0,00 -38.536.275,02

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

370505 UTILIDADES ACUMULADAS 95.001.524,23 0,00 12.751.568,00 107.753.092,23

#Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 95.001.524,23 0,00 12.751.568,00 107.753.092,23

3710 PERDIDAS ACUMULADAS

371005 PERDIDAS ACUMULADAS -36.728.275,12 0,00 0,00 -36.728.275,12

#Total para PERDIDAS ACUMULADAS -36.728.275,12 0,00 0,00 -36.728.275,12

#Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 58.273.249,11 0,00 12.751.568,00 71.024.817,11

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Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

39 EFECTO DE CONVERGENCIA

3905 EFECTO DE CONVERGENCIA

390505 EFECTO DE CONVERGENCIA

39050501 EFECTO DE CONVERGENCIA -26.317.483,00 0,00 0,00 -26.317.483,00

#Total para EFECTO DE CONVERGENCIA -26.317.483,00 0,00 0,00 -26.317.483,00

#Total para EFECTO DE CONVERGENCIA -26.317.483,00 0,00 0,00 -26.317.483,00

#Total para EFECTO DE CONVERGENCIA -26.317.483,00 0,00 0,00 -26.317.483,00

# 281.675.817,05 12.751.567,96 12.751.568,00 281.675.817,09

Total para PATRIMONIO

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS

41359505 VENTA DE MATERIALES

4135950505 ALARMAS 0,00 0,00 19.922.624,00 19.922.624,00

4135950510 RASTREO VEHICULAR 0,00 0,00 12.015.080,00 12.015.080,00

4135950515 CCTV 0,00 0,00 13.467.586,00 13.467.586,00

#Total para VENTA DE MATERIALES 0,00 0,00 45.405.290,00 45.405.290,00
#Total para VENTA DE OTROS PRODUCTOS 0,00 0,00 45.405.290,00 45.405.290,00

#Total para COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0,00 0,00 45.405.290,00 45.405.290,00

4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y

415595 ACTIVIDADES CONEXAS

41559505 SERVICIOS DE MONITOREO

4155950505 MONITOREO ALARMA 0,00 421.329,00 14.054.194,00 13.632.865,00

4155950510 RASTREO VEHICULAR 0,00 162.830,00 22.736.361,00 22.573.531,00

4155950520 MONITOREO ALARMA N.G. 0,00 3.909.891,00 123.173.553,00 119.263.662,00

4155950525 RASTREO DE VEHICULOS N.G. 0,00 1.523.158,00 213.874.680,00 212.351.522,00

#Total para SERVICIOS DE MONITOREO 0,00 6.017.208,00 373.838.788,00 367.821.580,00

41559510 OTROS SERVICIOS

4155951010 INSTALACION ALQUILER DE EQUIPOS 0,00 0,00 5.097.207,00 5.097.207,00

4155951015 SERVICIO TECNICO -25.000,00 30.000,00 18.946.262,00 18.891.262,00

4155951020 MANTENIMIENTO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

4155951031 ALQUILER DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS 0,00 0,00 2.781.735,00 2.781.735,00

#Total para OTROS SERVICIOS -25.000,00 30.000,00 27.225.204,00 27.170.204,00

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NIT 830049705-7
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/08/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para ACTIVIDADES CONEXAS -25.000,00 6.047.208,00 401.063.992,00 394.991.784,00

#Total para ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES -25.000,00 6.047.208,00 401.063.992,00 394.991.784,00

4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN

417501 DEVOLUCIONES VENTA DE OTROS PRODUCTOS - 0,00 2.637.125,00 0,00 -2.637.125,00

417502 DEVOLUCIONES ACTIVIDADES CONEXAS -SERVI

41750201 DEVOLUCION EN VENTAS INGRESOS GRAVAD 0,00 324.809,00 0,00 -324.809,00

41750202 DEVOLUCION EN INGRSOS NO GRAVADOS DEL 0,00 3.136.354,00 0,00 -3.136.354,00

#Total para DEVOLUCIONES ACTIVIDADES CONEXAS -SERVICI 0,00 3.461.163,00 0,00 -3.461.163,00

#Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V 0,00 6.098.288,00 0,00 -6.098.288,00

#Total para OPERACIONALES -25.000,00 12.145.496,00 446.469.282,00 434.298.786,00

42 NO OPERACIONALES

4210 FINANCIEROS

421065 PAGOS PSE 800,00 0,00 0,00 800,00

#Total para FINANCIEROS 800,00 0,00 0,00 800,00

4250 RECUPERACIONES

425035 REINTEGRO PROVISIONES 37.236.932,00 0,00 1.885.855,00 39.122.787,00

#Total para RECUPERACIONES 37.236.932,00 0,00 1.885.855,00 39.122.787,00

4255 INDEMNIZACIONES

425540 POR INCAPACIDADES I.S.S. 0,00 0,00 6.202.049,00 6.202.049,00

#Total para INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 6.202.049,00 6.202.049,00

4295 DIVERSOS

429505 APROVECHAMIENTOS 108.995,00 884,00 70.502,00 178.613,00

429551 EXCEDENTES 120,00 0,00 0,00 120,00

#Total para DIVERSOS 109.115,00 884,00 70.502,00 178.733,00

#Total para NO OPERACIONALES 37.346.847,00 884,00 8.158.406,00 45.504.369,00

# 37.321.847,00 12.146.380,00 454.627.688,00 479.803.155,00

Total para INGRESOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS 0,00 29.859.557,00 0,00 29.859.557,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/08/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

510512 JORNALES 0,00 3.326.288,00 0,00 3.326.288,00

510518 COMISIONES 0,00 224.000,00 0,00 224.000,00

510524 INCAPACIDADES 0,00 739.697,00 0,00 739.697,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 2.319.068,00 0,00 2.319.068,00

510529 RODAMIENTO 0,00 776.667,00 0,00 776.667,00

510530 CESANTIAS 0,00 2.490.021,00 0,00 2.490.021,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 186.973,00 0,00 186.973,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 2.291.838,00 0,00 2.291.838,00

510539 VACACIONES 0,00 676.576,00 0,00 676.576,00

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0,00 389.000,00 0,00 389.000,00

510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 0,00 828.116,00 0,00 828.116,00

510563 CAPACITACION AL PERSONAL -220.000,00 60.000,00 0,00 -160.000,00

510567 GASTOS MEDICOS 0,00 779.900,00 0,00 779.900,00

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR 0,00 3.392.300,00 0,00 3.392.300,00

510569 APORTES EPS 0,00 707.909,00 49.826,00 658.083,00

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANT 0,00 2.234.880,00 49.826,00 2.185.054,00

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 5.094.000,00 0,00 5.094.000,00

#Total para GASTOS DE PERSONAL -220.000,00 56.376.790,00 99.652,00 56.057.138,00

5110 HONORARIOS

511030 ASESORIA FINANCIERA 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

#Total para HONORARIOS 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

5115 IMPUESTOS

511570 IVA DESCONTABLE 3.630.920,00 7.969.859,70 2.753,00 11.598.026,70

511595 OTROS 0,00 15.362,00 863,00 14.499,00

#Total para IMPUESTOS 3.630.920,00 7.985.221,70 3.616,00 11.612.525,70

5120 ARRENDAMIENTOS

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0,00 8.127.200,00 0,00 8.127.200,00

512020 EQUIPO DE OFICINA 0,00 840.000,00 0,00 840.000,00

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Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para ARRENDAMIENTOS 0,00 8.967.200,00 0,00 8.967.200,00

5130 SEGUROS

513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUA 0,00 856.852,00 0,00 856.852,00

#Total para SEGUROS 0,00 856.852,00 0,00 856.852,00

5135 SERVICIOS

513505 ASEO Y VIGILANCIA 0,00 116.892,00 0,00 116.892,00

513515 ASISTENCIA TECNICA 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00

513530 ENERGIA ELECTRICA 0,00 3.346.595,00 0,00 3.346.595,00

513535 TELEFONO

51353501 TELEFONO GRAVADO 0,00 4.183.147,00 0,00 4.183.147,00

51353502 SERVICIO INTERNET 0,00 467.569,00 0,00 467.569,00

#Total para TELEFONO 0,00 4.650.716,00 0,00 4.650.716,00

513536 TELEFONIA MOVIL DE VOZ 0,00 854.118,00 0,00 854.118,00

513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS -6.680,00 118.909,00 0,00 112.229,00

513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 0,00 2.521.490,00 0,00 2.521.490,00

513595 OTROS 100.000,00 45.000,00 0,00 145.000,00

#Total para SERVICIOS 93.320,00 13.603.720,00 0,00 13.697.040,00

5140 GASTOS LEGALES

514010 REGISTRO MERCANTIL 0,00 1.651.563,00 0,00 1.651.563,00

514015 TRAMITES Y LICENCIAS 0,00 30.602,00 0,00 30.602,00

514095 OTROS 0,00 17.400,00 0,00 17.400,00

#Total para GASTOS LEGALES 0,00 1.699.565,00 0,00 1.699.565,00

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0,00 8.108.500,00 0,00 8.108.500,00

514520 EQUIPO DE OFICINA 0,00 163.076,00 0,00 163.076,00

514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0,00 526.600,00 0,00 526.600,00

#Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 8.798.176,00 0,00 8.798.176,00

5150 ADECUACION E INSTALACION

515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

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Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

515015 REPARACIONES LOCATIVAS 0,00 104.850,00 0,00 104.850,00

#Total para ADECUACION E INSTALACION 0,00 106.350,00 0,00 106.350,00

5160 DEPRECIACIONES

516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 22.926.626,00 305.224,00 0,00 23.231.850,00

516015 EQUIPO DE OFICINA -1.408.193,00 1.599.392,00 0,00 191.199,00

516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -21.518.433,00 4.594.768,00 0,00 -16.923.665,00

#Total para DEPRECIACIONES 0,00 6.499.384,00 0,00 6.499.384,00

5165 AMORTIZACIONES

516515 CARGOS DIFERIDOS 0,00 280.680,00 0,00 280.680,00

#Total para AMORTIZACIONES 0,00 280.680,00 0,00 280.680,00

5195 DIVERSOS

519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES P 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0,00 1.092.840,00 0,00 1.092.840,00

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0,00 546.091,00 0,00 546.091,00

51953001 PAPELERIA 0,00 212.000,00 0,00 212.000,00

#Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0,00 546.091,00 0,00 546.091,00

519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,00 153.003,00 0,00 153.003,00

519545 TAXIS Y BUSES -26.800,00 724.288,00 0,00 697.488,00

519560 CASINO Y RESTAURANTE 0,00 103.300,00 0,00 103.300,00

519565 PARQUEADEROS -13.361,00 121.225,00 0,00 107.864,00

519590 PEAJES 0,00 81.300,00 0,00 81.300,00

519595 OTROS 77.774,00 42.552,00 427,00 119.899,00

51959505 DIVERSOS- AJUSTE AL PESO 77.774,00 8.381,00 426,00 85.729,00

51959595 DIVERSOS- OTROS 0,00 24.087,00 1,00 24.086,00

#Total para OTROS 77.774,00 42.552,00 427,00 119.899,00

#Total para DIVERSOS 37.613,00 2.929.599,00 427,00 2.966.785,00

5199 PROVISIONES

519910 DEUDORES 72.149.628,00 8.973.836,00 150.591,00 80.972.873,00

519999 AJUSTES POR INFLACION 0,00 7.620.952,00 0,00 7.620.952,00

#Total para PROVISIONES 72.149.628,00 16.594.788,00 150.591,00 88.593.825,00

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Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 75.691.481,00 128.698.325,70 254.286,00 204.135.520,70

52 OPERACIONALES DE VENTAS

5205 GASTOS DE PERSONAL

520506 SUELDOS 0,00 9.045.816,00 0,00 9.045.816,00

520518 COMISIONES 0,00 6.306.903,00 0,00 6.306.903,00

520521 VIATICOS 10.421,00 0,00 0,00 10.421,00

520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 908.868,00 0,00 908.868,00

520528 RODAMIENTO 0,00 2.706.667,00 0,00 2.706.667,00

520530 CESANTIAS 0,00 1.393.499,00 0,00 1.393.499,00

520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 264.972,00 0,00 264.972,00

520536 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 1.393.499,00 0,00 1.393.499,00

520539 VACACIONES 0,00 1.035.623,00 0,00 1.035.623,00

520570 PENSIONES 0,00 1.946.203,00 0,00 1.946.203,00

#Total para GASTOS DE PERSONAL 10.421,00 25.002.050,00 0,00 25.012.471,00

5230 SEGUROS

523060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUA 0,00 2.097.913,00 0,00 2.097.913,00

#Total para SEGUROS 0,00 2.097.913,00 0,00 2.097.913,00

5295 DIVERSOS

529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00

#Total para DIVERSOS 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00

#Total para OPERACIONALES DE VENTAS 10.421,00 27.419.963,00 0,00 27.430.384,00

53 NO OPERACIONALES

5305 FINANCIEROS

530505 GASTOS BANCARIOS

53050510 GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 0,00 1.861.643,23 0,00 1.861.643,23

53050515 CHEQUERAS Y TIMBRES 0,00 160.300,00 0,00 160.300,00

#Total para GASTOS BANCARIOS 0,00 2.021.943,23 0,00 2.021.943,23

530515 COMISIONES

53051501 COMISIONES BANCARIAS 0,00 10.046.589,48 0,00 10.046.589,48

#Total para COMISIONES 0,00 10.046.589,48 0,00 10.046.589,48

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Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

530520 INTERESES -622.200,00 2.328.500,00 147.500,00 1.558.800,00

53052002 INTERES DE MORA 0,00 2.328.500,00 147.500,00 2.181.000,00

#Total para INTERESES -622.200,00 2.328.500,00 147.500,00 1.558.800,00

530595 OTROS

53059510 OTROS 0,00 11.445,00 0,00 11.445,00

#Total para OTROS 0,00 11.445,00 0,00 11.445,00

#Total para FINANCIEROS -622.200,00 14.408.477,71 147.500,00 13.638.777,71

5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES

531050 PERDIDA DE CARTERA 164.946,00 304.225,00 0,00 469.171,00

531095 OTROS -3.626,00 0,00 0,00 -3.626,00

#Total para PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 161.320,00 304.225,00 0,00 465.545,00

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS

531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 517.070,00 0,00 517.070,00

53151520 COSTOS Y GASTOS AÑO ANTERIOR 0,00 31.793,00 0,00 31.793,00

#Total para COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 517.070,00 0,00 517.070,00

#Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 517.070,00 0,00 517.070,00

#Total para NO OPERACIONALES -460.880,00 15.229.772,71 147.500,00 14.621.392,71

54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO

5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

540507 IMPUESTO DIFERIDO 13.990.000,00 0,00 0,00 13.990.000,00

540508 IMPUESTO DIFERIDO -5.967.000,00 0,00 0,00 -5.967.000,00

#Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 8.023.000,00 0,00 0,00 8.023.000,00

#Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 8.023.000,00 0,00 0,00 8.023.000,00

# 83.264.022,00 171.348.061,41 401.786,00 254.210.297,41

Total para GASTOS

6 COSTOS DE VENTAS

61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE S

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS

61359505 MATERIALES DE ALARMA -382.065,00 18.587.401,00 1.941.918,00 16.263.418,00

61359510 MATERIALES DE RASTREO 0,00 16.903.319,00 330.378,00 16.572.941,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/08/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

61359515 MATERIALES DE CCTV -320.000,00 3.103.374,00 0,00 2.783.374,00
#Total para VENTA DE OTROS PRODUCTOS -702.065,00 38.594.094,00 2.272.296,00 35.619.733,00

613596 COSTOS PARA SERVICIOS

61359605 SERVICIOS DE INSTALACION 0,00 10.743.000,00 0,00 10.743.000,00

61359610 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0,00 2.123.200,00 0,00 2.123.200,00

61359615 SERVICIO TECNICOS 0,00 680.000,00 0,00 680.000,00

61359620 SERVICIO APOYO MOTORIZADO OTRAS CIUDA 0,00 1.822.916,00 0,00 1.822.916,00

61359625 SERVICIO DE DATOS 0,00 30.255.923,00 0,00 30.255.923,00

61359635 SERVICIO PLATAFORMA RASTREO 0,00 2.932.400,00 0,00 2.932.400,00

61359636 SERVICIO PLATAFORMA HOSTING Y DATOS EN 0,00 44.427.464,00 0,00 44.427.464,00

61359640 SERVICIO GPRS ALARMA 0,00 4.117.605,00 136.202,00 3.981.403,00

61359645 SERVICIO DATOS ANUAL 0,00 3.365.000,00 0,00 3.365.000,00

61359646 SERVICIO DE TRANSPORTES MATERIALES 0,00 268.000,00 0,00 268.000,00

#Total para COSTOS PARA SERVICIOS 0,00 100.735.508,00 136.202,00 100.599.306,00

#Total para COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR -702.065,00 139.329.602,00 2.408.498,00 136.219.039,00

6145 COSTOS OPERATIVOS -

614595 ACTIVIDADES CONEXAS

61459505 GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO

6145950506 SUELDOS 0,00 61.308.826,00 0,00 61.308.826,00

6145950515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0,00 25.484.620,00 0,00 25.484.620,00

6145950521 VIATICOS 0,00 1.273.800,00 0,00 1.273.800,00

6145950524 INCAPACIDADES 0,00 1.634.787,00 0,00 1.634.787,00

6145950527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 6.484.445,00 0,00 6.484.445,00

6145950528 TRANSPORTES INTERMUNICIPALES 0,00 1.156.150,00 0,00 1.156.150,00

6145950529 RODAMIENTO 0,00 18.974.499,00 0,00 18.974.499,00

6145950530 CESANTIAS 0,00 7.844.261,00 0,00 7.844.261,00

6145950533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 1.026.417,00 39.375,00 987.042,00

6145950536 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 7.814.127,00 0,00 7.814.127,00

6145950539 VACACIONES 0,00 4.057.651,00 0,00 4.057.651,00

6145950548 BONIFICACIONES 0,00 296.667,00 0,00 296.667,00

6145950551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0,00 1.126.039,00 0,00 1.126.039,00

6145950552 DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJADORES O 0,00 345.827,00 0,00 345.827,00

6145950570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CES 0,00 10.704.495,00 0,00 10.704.495,00
#Total para GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO 0,00 149.532.611,00 39.375,00 149.493.236,00
#Total para ACTIVIDADES CONEXAS 0,00 149.532.611,00 39.375,00 149.493.236,00

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 SECURITY CONTROL LTDA # # # #

# # # #
NIT 830049705-7
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/08/2019 # # # #

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para COSTOS OPERATIVOS - 0,00 149.532.611,00 39.375,00 149.493.236,00

#Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE S -702.065,00 288.862.213,00 2.447.873,00 285.712.275,00

# -702.065,00 288.862.213,00 2.447.873,00 285.712.275,00

Total para COSTOS DE VENTAS

# # 1.980.218.608,37 1.980.218.608,41 #
Total Debitos y Creditos

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