DEMANDA ACTUAL 47011

44907
POBLACIÓN DE REFERENCIA
POBLACIÓN DEL CANTÒN EL CARMEN

CENSO 2010 91,918 habitantes

Tasa crecimiento 2.96%

AÑO No. HABITANTES

0 2010 91,918 Pn = Po*(1+i)^n
1 2011 94,639 Pn = Población en el año n
2 2012 97,440 Po = Población en el año 0
3 2013 100,324 i = tasa de crecimiento (+1)
4 2014 103,294
5 2015 106,351
6 2016 109,499
7 2017 112,741
8 2018 116,078
9 2019 119,514
10 FUENTE: Resultados del VI Censo de Población del 2001 - INEC
ELABORACIÓN: ……………………….

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

año 2010 64,343

tasa crec 2.96%

AÑOS No. HABITANTES

0 2010 64,343
1 2011 66,247
2 2012 68,208
3 2013 70,227
4 2014 72,306
5 2015 74,446
6 2016 76,650
7 2017 78,918
8 2018 81,254
9 2019 83,660
10 FUENTE: Resultados del VI Censo de Población del 2010 - INEC
ELABORACIÓN: ……………………….

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

POBLACIÓN DEL CANTÒN EL CARMEN

año 2010 19,303

tasa crec 2.96%

AÑOS No. HABITANTES

 0 2001 19,303 CALCULAR
1 2002 19,874
2 2003 20,462
3 2004 21,068
4 2005 21,692
5 2006 22,334
6 2007 22,995
7 2008 23,676
8 2009 24,376
9 2010 25,098
FUENTE: Resultados del VI Censo de Población del 2001 - INEC
ELABORACIÓN: ……………………….
10 25,841

DEMANDA FUTURA

POBLACIÓN DE REFERENCIA FUTURA

POBLACIÓN DEL CANTÓN EL CARMEN

AÑOS No. HABITANTES CALCULAR

10 2011 123,051 25260
11 2012 126,694 25765
12 2013 130,444 26281
13 2014 134,305 26806
14 2015 138,280 27342
15 2016 142,373 27889
16 2017 146,588 28447
17 2018 150,927 29016
18 2019 155,394 29596
19 2020 159,994 30188
20 2021 164,729 30792
21 2022 169,605 31408
22 2023 174,626 32036
23 2024 179,795 32677
24 2025 185,117 33330
25 2026 190,596 33997
26 2027 196,238 34677
27 2028 202,046 35370
28 2029 208,027 36078
29 2030 214,185 36799

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL FUTURA

AÑOS No. HABITANTES CALCULAR

10 2011 78,664 78433
11 2012 80,261 80002
12 2013 81,890 81602
13 2014 83,553 83234
14 2015 85,249 84899
15 2016 86,979 86597
16 2017 88,745 88329
17 2018 90,547 90095
 18 2019 92,385 91897
19 2020 94,260 93735
20 2021 96,174 95610
21 2022 98,126 97522
22 2023 100,118 99472
23 2024 102,150 101462
24 2025 104,224 103491
25 2026 106,340 105561
26 2027 108,498 107672
27 2028 110,701 109826
28 2029 112,948 112022
29 2030 115,241 114262

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA FUTURA

POBLACIÓN DE EL CARMEN

AÑOS No. HABITANTES CALCULAR

10 2011 23,599 23530
11 2012 24,078 24001
12 2013 24,567 24481
13 2014 25,066 24970
14 2015 25,575 25470
15 2016 26,094 25979
16 2017 26,624 26499
17 2018 27,164 27029
18 2019 27,715 27569
19 2020 28,278 28121
20 2021 28,852 28683
21 2022 29,438 29257
22 2023 30,035 29842
23 2024 30,645 30439
24 2025 31,267 31047
25 2026 31,902 31668
26 2027 32,550 32302
27 2028 33,210 32948
28 2029 33,884 33607
29 2030 34,572 34279

DEMANDA INSATISFECHA FUTURA

AÑOS OFERTA FUTURA DEMANDA FUTURA D.I. FUTURA

2,013 0 23,599 - 23,599
2,014 0 24,078 - 24,078
2,015 0 24,567 - 24,567
2,016 0 25,066 - 25,066
2,017 0 25,575 - 25,575
2,018 0 26,094 - 26,094
2,019 0 26,624 - 26,624
2,020 0 27,164 - 27,164
2,021 0 27,715 - 27,715
2,022 0 28,278 - 28,278
2,023 0 28,852 - 28,852
2,024 0 29,438 - 29,438
2,025 0 30,035 - 30,035
2,026 0 30,645 - 30,645
2,027 0 31,267 - 31,267
2,028 0 31,902 - 31,902
2,029 0 32,550 - 32,550
2,030 0 33,210 - 33,210
2,031 0 33,884 - 33,884
2,032 0 34,572 - 34,572
 45,516 51,13% de hombres
43,505 el 48,87% de mujeres.

PROYECCION
X 71398
91,918 72826
2.96% 74282
75768
77283
78829
80406
82014
83654
85327

86,136
POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO O BENEFICIARIOS

AÑOS No. BENEFICIARIOS % de Crecimiento de la

población beneficiaria
2,013 23,599
2,014 24,078 2.0%
2,015 24,567 2.0%
2,016 25,066 2.0%
2,017 25,575 2.0%
2,018 26,094 2.0%
2,019 26,624 2.0%
2,020 27,164 2.0%
2,021 27,715 2.0%
2,022 28,278 2.0%
2,023 28,852 2.0%
2,024 29,438 2.0%
2,025 30,035 2.0%
2,026 30,645 2.0%
2,027 31,267 2.0%
2,028 31,902 2.0%
2,029 32,550 2.0%
2,030 33,210 2.0%
2,031 33,884 2.0%
2,032 34,572 2.0%
DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS

Costo del producto 30 dólares X100und

Utilidad 50%
Precio de venta 45 dólares

Reducción de los beneficiarios 0.5

AÑOS SERVICIO INGRESOS ($)

2,013 11,800 530,977.50
2,014 12,039 541,755.00
2,015 12,284 552,757.50
2,016 12,533 563,985.00
2,017 12,788 575,437.50
2,018 13,047 587,115.00
0 2,019 13,312 599,040.00
1 2,020 13,582 611,190.00
2 2,021 13,858 623,587.50
3 2,022 14,139 636,255.00
4 2,023 14,426 649,170.00
5 2,024 14,719 662,355.00
6 2,025 15,018 675,787.50
7 2,026 15,323 689,512.50
8 2,027 15,634 703,507.50
9 2,028 15,951 717,795.00
10 2,029 16,275 732,375.00
11 2,030 16,605 747,225.00
12 2,031 16,942 762,390.00
13 2,032 17,286 777,870.00
391400 1.13 442282

costos fijos
costos variables
punto equi (c.F+ CV)/precio de venta PV en lotes
10000
COSTOS DE INVERSIÓN O PRESUPUESTO

COMPONENTES VALOR ($)

Local 180,000.00
Muebles y equipos de oficina 20,000.00
Vehìculos 24,000.00
Equipos 442,282.00
INVERSIÓN TOTAL 666,282.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTANIMIENTO

MANO DE OBRA DIRECTA

RECAUDACION
NOMBRE DEL CARGO CANTIDAD T. ANUAL ($)
MENSUAL ($)
Administrador 1 800.00 9,600.00
Directivos 1 1,000.00 12,000.00
Profesionales 3 650.00 3,000.00
Secretaria contadora 1 500.00 3,000.00
Obreros 5 400.00 5,760.00
TOTAL 11 5,250.00 33,360.00

Descuentos y transporte

RUBROS CANTIDAD P. UNITARIO ($) V. ÚTIL (año)

Descuentos 10 5 2
Transporte 1 80 1
Almuerzos 11 63 1
Arriendo 0 1
……………..
TOTAL

MATERIA PRIMA

RUBROS unidad CANTIDAD P. UNITARIO ($)

Cacao quintal 100 90
Empaques unidades 1000 0.05
azùcar quintal 1 25
………………..
TOTAL

INDIRECTOS
 RUBROS unidad CANTIDAD AL AÑO P. UNITARIO ($)
Mantenimiento de Màquinas 2 450
Vigilancia 12 350
Agua 12 4
energìa electrica 12 200
……………….
TOTAL

DEPRECIACIÓN ANUAL

DEPRECIACION
ACTIVO FIJO INVERSIÓN ($) VIDA ÚTIL (años)
ANUAL ($)
Local 180,000.00 20 9,000.00
Muebles y equipos de oficina 20,000.00 5 4,000.00
Vehìculos 24,000.00 5 4,800.00
Equipos 442,282.00 5 88,456.40
TOTAL 666,282.00 106,256.40

RESUMEN DE LOS COSTOS OPERATIVOS PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

COMPONENTES VALOR ($)

Mano de obra directa 33,360.00
Descuentos y transporte 9,301.00
Materia prima 108,900.00
Indirectos 7,548.00
Depreciación anual 106,256.40
TOTAL COSTOS 265,365.40
Tasa de crecimiento 2.03%

AÑO total

10 2,013 324,432
11 2,014 331,018
12 2,015 337,737
13 2,016 344,593
14 2,017 351,589
15 2,018 358,726
16 2,019 366,008
17 2,020 373,438
18 2,021 381,019
19 2,022 388,753
20 2,023 396,645
21 2,024 404,697
22 2,025 412,912
23 2,026 421,294
24 2,027 429,847
25 2,028 438,573
26 2,029 447,476
27 2,030 456,559
28 2,031 465,827
29 2,032 475,284
P. TOTAL ($)
25
960
8316
0

9301

P. TOTAL ($)
108,000.00
600.00
300.00

108,900.00
P. TOTAL ($)
900
4200
48
2400

7548
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO ……………….
(dólares)

RUBROS 2019 2020 2021

0 1 2
BENEFICIOS
Ingresos x venta 623,587.50 636,255.00

TOTAL BENEFICIOS - 623,587.50 636,255.00

EGRESOS O COSTOS
Inversión 666,282.00
Costos de O&M 381,019.00 388,753.00
TOTAL COSTOS 666,282.00 381,019.00 388,753.00

FlujoNetoCapital (B-C) - 666,282.00 242,568.50 247,502.00

VA = VF/(1+i)^n - 666,282.00 216,579.02 197,307.08

VAN = 809,030.48 dólares $ 809,030.48

VANe = 809,030.48 dólares

TIRe = 36.45% 36.45%

B/Ce = 1.27 1.27

VAN beneficios $ 3,792,611.22 $ 3,792,611.22

VAN costos $ 2,983,580.74 $ 2,983,580.74
 AÑOS
2022 2023 2024 2025 2026 2027
3 4 5 6 7 8

649,170.00 662,355.00 675,787.50 689,512.50 703,507.50 717,795.00

649,170.00 662,355.00 675,787.50 689,512.50 703,507.50 717,795.00

396,645.00 404,697.00 412,912.00 421,294.00 429,847.00 438,573.00

396,645.00 404,697.00 412,912.00 421,294.00 429,847.00 438,573.00

252,525.00 257,658.00 262,875.50 268,218.50 273,660.50 279,222.00

179,742.31 163,746.32 149,162.62 135,887.84 123,790.11 112,773.08

VAN NO TIENE QUE SER NEGATIVO

TIENE QUE SER MAYOR O IGUAL AL 12%

MAYOR O IGUAL 1
 2028 2029
9 10

732,375.00 747,225.00

732,375.00 747,225.00

447,476.00 456,559.00
447,476.00 456,559.00

284,899.00 290,666.00

102,737.44 93,586.67