MES MONTO FACTURADO GANANCIA (30%)

ENERO S/ 174,080.91 S/ 52,224.27

FEBRERO S/ 398,753.39 S/ 119,626.02
MARZO S/ 1,302,924.78 S/ 390,877.43
ABRIL S/ 383,164.95 S/ 114,949.49
MAYO S/ 267,653.86 S/ 80,296.16
JUNIO S/ 2,115,970.46 S/ 634,791.14
JULIO S/ 134,304.06 S/ 40,291.22
AGOSTO S/ 984,973.21 S/ 295,491.96
SETIEMBRE S/ 564,884.89 S/ 169,465.47
OCTUBRE S/ 211,484.72 S/ 63,445.42
NOVIEMBRE S/ 204,897.50 S/ 61,469.25
DICIEMBRE S/ 365,034.09 S/ 109,510.23
S/ 7,108,126.82 S/ 2,132,438.05

MES COSTO (AÑO 2018) PORCENTAJE ACUMULADO

0% CURVA S
ENERO S/ 121,856.64 2% 100%
FEBRERO 90%
S/ 279,127.37 8%
80%
MARZO S/ 912,047.35 26%
70%
ABRIL S/ 268,215.47 32% 60%
MAYO S/ 187,357.70 36% 50%
JUNIO S/ 1,481,179.32 65% 40%
JULIO S/ 94,012.84 67% 30%
AGOSTO S/ 689,481.25 81% 20%
SETIEMBRE 10%
S/ 395,419.42 89%
0%
OCTUBRE S/ 148,039.30 92% L
ER
O
E RO ZO RI AY
O
NI
O
NOVIEMBRE S/ 143,428.25 95% EN BR AR AB M JU
M
FE
DICIEMBRE S/ 255,523.86 100%
S/ 4,975,688.77

TASA 10%
MES GANANCIA (30%)
INVERSION INICIAL S/. -150,000.00
ENERO S/ 52,224.27
FEBRERO S/ 119,626.02
MARZO S/ 390,877.43
ABRIL S/ 114,949.49
MAYO S/ 80,296.16
JUNIO S/ 634,791.14
JULIO S/ 40,291.22
AGOSTO S/ 295,491.96
SETIEMBRE S/ 169,465.47
OCTUBRE S/ 63,445.42
NOVIEMBRE S/ 61,469.25
DICIEMBRE S/ 109,510.23

VAN S/. 1,387,999.51

TIR 88%
B/C S/. 10.25
 COSTO (70%) PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO
S/ 121,856.64 2% 2%
S/ 279,127.37 6% 8%
S/ 912,047.35 18% 26%
S/ 268,215.47 5% 32%
S/ 187,357.70 4% 36%
S/ 1,481,179.32 30% 65%
S/ 94,012.84 2% 67%
S/ 689,481.25 14% 81%
S/ 395,419.42 8% 89%
S/ 148,039.30 3% 92%
S/ 143,428.25 3% 95%
S/ 255,523.86 5% 100%
S/ 4,975,688.77 100%

CURVA S
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
L E E E E
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EN BR AR AB M JU
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TORNO HORIZONTAL TORNO HORIZONTAL
TORNO VERTICAL TALADRO RADIAL TALADRO FRESADOR FRESADORA CEPILLO ELEVADOR ELECTRICO
PRENSA HIDRAUCOMPRESOR DEPANTOGRAFO CORTADORA DESOLDADORA SOLDADORA TECLE ELECTRIC ESMERIL DE BA
ESMERIL DE BA ESTOCA ROSCADORA ELETALADRO DE C TRONZADORA ELTECLE # 1 TECLE # 2 TECLE # 3
TECLE # 4 TECLE # 5 TECLE # 6 TECLE # 7 TECLE # 8
 Máquinas Lubricante Aceitado

TORNO HORIZONTAL S/ 12.00 S/ 1.54

TORNO HORIZONTAL S/ 7.30 S/ 0.99
TORNO VERTICAL S/ 0.88 S/ 4.38
TALADRO RADIAL S/ 0.43 S/ 5.27
TALADRO FRESADOR S/ 7.27 S/ 3.45
FRESADORA S/ 1.73 S/ 14.29
CEPILLO S/ 0.47 S/ 3.99
ELEVADOR ELECTRICO S/ 13.34 S/ 6.63
PRENSA HIDRAULICA S/ 9.47 S/ 4.08
COMPRESOR DE PISTON S/ 14.09 S/ 2.46
PANTOGRAFO S/ 6.59 S/ 7.34
CORTADORA DE PLASMA S/ 14.75 S/ 10.09
SOLDADORA S/ 9.29 S/ 5.54
SOLDADORA S/ 0.35 S/ 6.53
TECLE ELECTRICO S/ 11.01 S/ 12.39
ESMERIL DE BANCO S/ 14.16 S/ 10.50
ESMERIL DE BANCO S/ 6.30 S/ 3.92
ESTOCA S/ 13.43 S/ 0.08
ROSCADORA ELECTRICA S/ 14.55 S/ 4.86
TALADRO DE COLUMNA S/ 2.99 S/ 5.26
TRONZADORA ELECTRICA S/ 7.05 S/ 5.94
TECLE # 1 S/ 6.84 S/ 2.55
TECLE # 2 S/ 14.36 S/ 6.32
TECLE # 3 S/ 4.13 S/ 1.62
TECLE # 4 S/ 1.69 S/ 13.02
TECLE # 5 S/ 1.82 S/ 0.57
TECLE # 6 S/ 8.58 S/ 11.71
TECLE # 7 S/ 2.18 S/ 2.18
TECLE # 8 S/ 14.34 S/ 10.09
TOTAL S/ 221 S/ 168
 Inspección Mantenimiento Costos por
de maquinaria preventivo tercerizar

S/ 24.26 S/ 69.04 S/ 31.90

S/ 16.83 S/ 82.16 S/ 15.22
S/ 21.97 S/ 67.19 S/ 238.11
S/ 0.13 S/ 37.80 S/ 73.43
S/ 6.97 S/ 92.62 S/ 113.83
S/ 10.47 S/ 42.08 S/ 221.14
S/ 13.22 S/ 98.55 S/ 72.92
S/ 21.94 S/ 53.34 S/ 31.37
S/ 5.46 S/ 50.63 S/ 136.32
S/ 21.24 S/ 42.07 S/ 164.94
S/ 4.43 S/ 99.77 S/ 51.04
S/ 6.89 S/ 99.40 S/ 207.38
S/ 13.41 S/ 1.32 S/ 186.81
S/ 2.73 S/ 1.77 S/ 166.73
S/ 2.84 S/ 72.05 S/ 148.13
S/ 19.80 S/ 41.56 S/ 151.59
S/ 11.52 S/ 25.65 S/ 45.41
S/ 8.04 S/ 31.38 S/ 205.38
S/ 20.26 S/ 28.75 S/ 43.97
S/ 17.05 S/ 86.40 S/ 163.07
S/ 7.32 S/ 1.60 S/ 44.26
S/ 21.62 S/ 9.41 S/ 92.42
S/ 2.52 S/ 72.88 S/ 46.48
S/ 16.67 S/ 78.15 S/ 34.27
S/ 9.62 S/ 8.14 S/ 142.98
S/ 7.21 S/ 71.30 S/ 130.82
S/ 15.81 S/ 49.70 S/ 184.63
S/ 2.90 S/ 65.98 S/ 197.66
S/ 6.35 S/ 55.59 S/ 165.05
S/ 339 S/ 1,536 S/ 3,507

Costos Mensual 1065329.00

Costo Anual S/ 12,783,948.00
 Costos por
Costos de servicio
averias

S/ 178.94 S/ 106.30
S/ 46.19 S/ 75.30
S/ 13.87 S/ 79.52
S/ 193.68 S/ 114.96
S/ 146.11 S/ 65.42
S/ 209.20 S/ 39.42
S/ 77.75 S/ 49.37
S/ 159.06 S/ 32.04
S/ 2.27 S/ 132.19
S/ 198.10 S/ 103.82
S/ 145.40 S/ 24.85
S/ 156.89 S/ 118.52
S/ 124.79 S/ 8.49
S/ 89.76 S/ 40.38
S/ 135.92 S/ 92.16
S/ 5.30 S/ 3.78
S/ 25.54 S/ 26.67
S/ 23.69 S/ 115.08
S/ 40.59 S/ 10.31
S/ 22.57 S/ 35.15
S/ 161.93 S/ 90.84
S/ 24.68 S/ 129.44
S/ 198.60 S/ 49.27
S/ 145.72 S/ 128.60
S/ 149.22 S/ 122.89
S/ 165.87 S/ 55.43
S/ 168.36 S/ 59.88
S/ 47.16 S/ 21.17
S/ 128.36 S/ 116.10
S/ 3,186 S/ 2,047 S/ 11,004.85
 Máquinas Lubricante
TORNO HORIZONTAL S/ 12.00
TORNO HORIZONTAL S/ 8.97
TORNO VERTICAL S/ 1.93
TALADRO RADIAL S/ 0.47
TALADRO FRESADOR S/ 12.14
FRESADORA S/ 12.18
CEPILLO S/ 14.02
ELEVADOR ELECTRICO S/ 5.62
PRENSA HIDRAULICA S/ 9.18
COMPRESOR DE PISTON S/ 2.83
PANTOGRAFO S/ 3.53
CORTADORA DE PLASMA S/ 3.32
SOLDADORA S/ 2.71
SOLDADORA S/ 13.78
TECLE ELECTRICO S/ 12.92
ESMERIL DE BANCO S/ 5.16
ESMERIL DE BANCO S/ 8.86
ESTOCA S/ 10.48
ROSCADORA ELECTRICA S/ 1.99
TALADRO DE COLUMNA S/ 2.29
TRONZADORA ELECTRICA S/ 13.97
TECLE # 1 S/ 10.34
TECLE # 2 S/ 0.47
TECLE # 3 S/ 5.43
TECLE # 4 S/ 1.13
TECLE # 5 S/ 14.50
TECLE # 6 S/ 14.14
TECLE # 7 S/ 8.93
TECLE # 8 S/ 8.10
Total S/ 221.42
 Inspección Mantenimiento Costos por Costos por
Aceitado de maquinaria preventivo tercerizar averias
S/ 11.02 S/ 10.09 S/ 88.78 S/ 53.35 S/ 33.03
S/ 5.93 S/ 3.89 S/ 18.70 S/ 111.85 S/ 25.58
S/ 7.22 S/ 13.77 S/ 69.74 S/ 59.25 S/ 121.96
S/ 9.61 S/ 0.28 S/ 5.21 S/ 176.70 S/ 114.69
S/ 3.05 S/ 13.62 S/ 9.46 S/ 122.74 S/ 177.07
S/ 5.83 S/ 5.69 S/ 97.96 S/ 81.26 S/ 83.83
S/ 14.50 S/ 2.45 S/ 15.70 S/ 141.46 S/ 6.25
S/ 13.73 S/ 3.60 S/ 97.15 S/ 29.55 S/ 23.72
S/ 0.09 S/ 12.64 S/ 71.66 S/ 229.01 S/ 7.31
S/ 14.15 S/ 8.77 S/ 99.37 S/ 75.22 S/ 39.57
S/ 7.68 S/ 14.86 S/ 44.91 S/ 32.61 S/ 63.12
S/ 11.47 S/ 12.23 S/ 87.90 S/ 129.62 S/ 116.27
S/ 12.29 S/ 1.65 S/ 67.82 S/ 232.74 S/ 27.41
S/ 8.03 S/ 2.46 S/ 60.67 S/ 239.50 S/ 11.44
S/ 7.36 S/ 18.99 S/ 22.71 S/ 95.10 S/ 13.27
S/ 9.75 S/ 16.39 S/ 1.36 S/ 88.85 S/ 199.43
S/ 11.59 S/ 10.51 S/ 38.60 S/ 237.27 S/ 124.81
S/ 12.07 S/ 6.19 S/ 14.11 S/ 114.34 S/ 181.95
S/ 11.42 S/ 7.35 S/ 5.82 S/ 112.23 S/ 158.41
S/ 0.40 S/ 20.88 S/ 73.35 S/ 135.52 S/ 154.42
S/ 2.70 S/ 8.40 S/ 20.32 S/ 244.55 S/ 153.24
S/ 13.67 S/ 8.79 S/ 9.66 S/ 65.20 S/ 43.13
S/ 2.39 S/ 12.57 S/ 69.70 S/ 125.78 S/ 89.09
S/ 9.72 S/ 24.07 S/ 61.16 S/ 85.05 S/ 195.84
S/ 0.69 S/ 4.76 S/ 83.90 S/ 247.29 S/ 56.77
S/ 6.94 S/ 15.18 S/ 74.38 S/ 130.13 S/ 26.27
S/ 9.66 S/ 7.44 S/ 26.46 S/ 57.84 S/ 182.34
S/ 10.42 S/ 15.81 S/ 58.65 S/ 185.53 S/ 56.26
S/ 5.48 S/ 24.30 S/ 99.39 S/ 1.64 S/ 83.69
S/ 238.87 S/ 307.64 S/ 1,494.62 S/ 3,641.17 S/ 2,570.17

Costo Mensual S/ 10,873.83

Costo Anual S/ 130,485.90
 Costos de
servicio
S/ 36.51
S/ 130.84
S/ 5.91
S/ 7.34
S/ 120.74
S/ 129.37
S/ 57.82
S/ 88.32
S/ 100.86
S/ 5.57
S/ 86.35
S/ 141.01
S/ 9.25
S/ 100.37
S/ 143.82
S/ 97.04
S/ 37.99
S/ 121.32
S/ 97.34
S/ 69.97
S/ 113.51
S/ 114.84
S/ 114.66
S/ 85.69
S/ 89.34
S/ 38.93
S/ 113.77
S/ 72.25
S/ 69.18
S/ 2,399.93 S/ 10,873.83