MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA

INSTRUCTIVO DE CAJA CHICA PARA EL AÑO 2009 
“SIGESP”

Noviembre 2008
 RESUMEN GENERAL PARA CAJA CHICA
PASO ­ MÓDULO
1. Configuración
2. Configuración II
3. Caja y Bancos
4. Módulo Integrador
5.   Solicitud   de   Ejecución  Se realiza la solicitud tipo compromiso (Caja Chica), se emite y se
Presupuestaria SEP
6. Módulo Integrador
7. Cuentas por  Pagar
8. Módulo Integrador
9. Caja y Bancos
9. Módulo Integrador
10. Caja y Bancos
11. Módulo Integrador
12. Contabilidad Patrimonial
DESCRIPCIÓN
Se define un tipo de SEP  Caja Chica  de tipo compromiso. En la 
pestaña/carpeta  Configuración­>Solicitud   de   Ejecución 
Presupuestaria­>Tipo
Se   definen   conceptos   de   movimiento   Constitución   Caja   Chica   y 
Reposición   Caja   Chica   de   tipo   cheque.   En   la   pestaña/carpeta 
Configuración­>Banco­>Conceptos de Movimiento
Para la constitución de la Caja Chica, se realiza  Pago Directo, se 
agrega detalle contable con la cuenta de Caja Chica.  
Se contabiliza el cheque creado anterior
 
aprueba la solicitud de Ejecución Presupuestaria con el beneficiario 
solicitante
Se contabiliza la SEP creada anterior
Se hace la recepción de Documentos que Cause la SEP originada en 
el paso 1. Se registra y aprueba la solicitud de pago
Se contabiliza la solicitud de pago.
Se hace la programación del pago anterior y se hace la emisión del 
cheque, el documento se codifica como CACH (Caja Chica)
Se contabiliza el cheque anterior
Se realiza un movimiento bancario  Nota de Crédito  para hacer el 
reverso de la imputación anterior utilizando la cuenta de anticipo, el 
documento se codifica como CACHR (Caja Chica Reverso)
Se contabiliza la nota de crédito
Se consulta el mayor analítico contable para comprobar y analizar el 
movimiento de la cuenta contable
 1.  CONFIGURACIÓN 

Paso 1: INGRESAR AL MÓDULO DE CONFIGURACIÓN

Paso 2: SELECCIONAR PESTAÑA: Configuración­>Solicitud de Ejecución Presupuestaria­>Tipo

SE   CREA   UN   NUEVO   TIPO   DE   SEP   LLAMADO   FODO   DE   AVANCE   QUE   TENGA 

AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL TIPO COMPROMISO Y SEA DEL TIPO OTROS

HACER CLICK EN EL ÍCONO DISQUETE (       ) PARA GUARDAR

INMEDIATAMENTE DEBERÁ APARECER LA IMAGEN DE CONFIRMACION DE REGISTRO 
INCLUIDO. PRESIONAR OK.

2.  CONFIGURACIÓN II 

Paso 1: INGRESAR AL MÓDULO DE CONFIGURACIÓN

Paso 2: SELECCIONAR PESTAÑA: Configuración­>Banco­>Conceptos de Movimiento
SE CREAN CONCEPTOS DE MOVIMIENTO CONSTITUCIÓN CAJA CHICA Y REPOSICIÓN 
CAJA CHICA DE TIPO CHEQUE.

HACER CLICK EN EL ÍCONO DISQUETE (       ) PARA GUARDAR 

INMEDIATAMENTE DEBERÁ APARECER LA IMAGEN DE CONFIRMACION DE REGISTRO 
INCLUIDO. PRESIONAR OK.

3.  CAJA Y BANCOS 

Paso 1: PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA CAJA CHICA SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS: 

       EN EL MENÚ PROCESOS SELECCINAR CANCELACIONES ­­> PAGO DIRECTO

       LUEGO INTRODUCIR LOS SIGUIENTES DATOS:
            ­­> TIPO DE  OPERACION: PAGO  
            ­­> SELECCIONAR BANCO 
            ­­> SELECCIONAR CUENTA 
            ­­> SELECCIONAR CONCEPTO CONSTITUCION DE CAJA CHICA
   ­­> SELECCIONAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
­­> COLOCAR EL CONCEPTO DEL MOVIMIENTO  
 ­­> SELECCIONAR EL TIPO BENEFICIARIO 
­­> COLOCAR EL BENEFICIARIO 
­­>   COLOCAR   MONTO,   SEGUIDAMENTE   AGREGAR   DETALLE   CONTABLE   CON 
CUENTA DE TIPO CAJA CHICA
            ­­> GUARDAR 
    

4.  MÓDULO INTEGRADOR 

SE   CONTABILIZA   EL   CHEQUE   CREADO   EN   EL   PASO   ANTERIOR   A   TRAVES   DE 

SISTEMAS ­­> CAJA Y BANCOS ­­> MOVIMIENTO DE BANCO ­­> CONTABILIZAR

5.  SOLICITUD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Paso 1: SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS: 
            ­­>  SELECCIONAR TIPO CAJA CHICA
­­>  SELECCIONAR UNIDAD EJECUTORA 
­­>  SELECCIONAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
            ­­> SELECCIONAR BENEFICIARIO 
­­> AGREGAR CONCEPTO 
­­> AGREGAR EL DETALLE DEL CONCEPTO 
­­> GUARDAR                         
LUEGO   EN   EL   MISMO   MÓDULO   DE   EJECUCIÓN   PRESUPUESTARIA,   APROBAR   LA 
SOLICITUD.

6.  MÓDULO INTEGRADOR  

            SE CONTABILIZA LA SEP ANTERIOR A TRAVES DE SISTEMAS ­­> SOLICITUD DE  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ­­> CONTABILIZAR

7.  CUENTAS POR PAGAR 

Paso 1: EN RECEPCION DE DOCUMENTOS:

        INTRODUCIR LOS SIGUIENTES DATOS:
            ­­> TIPO DE  DOCUMENTO: CAUSA  
            ­­> SELECCIONAR BENEFICIARIO 
            ­­> COLOCAR NRO DE DOCUMENTO 
           ­­> SELECCIONAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
­­> AGREGAR COMPROMISO
­­> CERRAR ASIENTO 
         ­­> GUARDAR 
LUEGO   APROBAR   EL   DOCUMENTO   EN   EL   MENU   RECEPCIÓN   DE   DOCUMENTO   ­­> 
APROBACION

SEGUIDAMENTE HACER LA SOLICITUD DEL PAGO EN EL MENU SOLICITUD DEL PAGO 
­­> REGISTRO, A TRAVES DE LOS SIGUIENTES PASOS

  ­­> SELECCIONAR BENEFICIARIO
            ­­> AGREGAR DETALLE DE RECEPCIÓN 
            ­­> GUARDAR 

FINALMENTE APROBAR LA SOLICITUD EN EL MISMO MENÚ.

8.  MÓDULO INTEGRADOR  

SE   CONTABILIZA   LA   SOLICITUD   DEL   PAGO   EN   SISTEMAS   ­­>   CUENTAS   POR 

PAGAR ­­> SOLICITUDES ­­> CONTABILIZAR 

9.  CAJA Y BANCOS  

EN   ESTE   MODULO   EN   EL   MENU   PROCESO   IR   A   CANCELACIONES   ­­> 

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

           SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:

            
  ­­> HACER CLICK EN LA OPCIÓN BENEFICIARIO
            ­­> SELECCIONAR EL BANCO
            ­­> SELECCIONAR LA CUENTA
           ­­> HACER CLICK EN EL BENEFICIARIO CORRESPONDIENTE 
­­> HACER CLICK EN APLICAR FECHA
            ­­> HACER CLICK EN PROCESAR PROGRAMACION
­­> GUARDAR 

PARA EMITIR EL CHEQUE  EN EL MENU PROCESO IR A CANCELACIONES ­­> EMISION DE 
CHEQUES.

 SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:
          
  ­­> HACER CLICK EN LA OPCIÓN BENEFICIARIO
            ­­> SELECCIONAR EL BANCO
            ­­> SELECCIONAR LA CUENTA
           ­­> HACER CLICK EN LA SOLICITUD PROGRAMADA CORRESPONDIENTE 
­­> GUARDAR 
 10.  MÓDULO INTEGRADOR 

SE   CONTABILIZA   EL   CHEQUE   EN   SISTEMAS   ­­>   CAJA   Y   BANCOS   ­­> 

MOVIMIENTOS DE BANCO ­­> CONTABILIZAR.

            LUEGO SE BUSCA EL CHEQUE Y SE PROCESA 

11.   CAJA Y BANCOS      

EN ESTE MÓDULO EN EL MENU PROCESO IR A MOVIMIENTO DE BANCOS

           SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:
             
            ­­> SELECCIONAR EL BANCO
            ­­> SELECCIONAR LA CUENTA
        ­­> COLOCAR EL CODIGO DEL DOCUMENTO (CACHR: CAJA CHICA REVERSO)
            ­­> SELECCIONAR NOTA DE CRÉDITO EN OPERACIÓN
­­> SELECCIONAR NOTA DE CRÉDITO EN CONCEPTO
­­> COLOCAR EL CONCEPTO DEL MOVIMIENTO
            ­­> SELECCIONAR LA OPCIÓN NINGUNO EN TIPO DESTINO
            ­­> COLOCAR EL MONTO A REVERSAR
            ­­> SELECCIONAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
            ­­> AGREGAR DETALLE CONTABLE Y SELECCIONAR LA CUENTA DE CAJA CHICA
­­> GUARDAR  
 12.  MÓDULO INTEGRADOR 

SE CONTABILIZA  LA  NOTA DE CRÉDITO  EN  SISTEMAS  ­­> CAJA Y BANCOS  ­­> 

MOVIMIENTOS DE BANCO ­­> CONTABILIZAR.
            LUEGO SE BUSCA LA NOTA DE CREDITO Y SE PROCESA 

13.  CONTABILIDAD PATRIMONIAL   

EN   ESTE   MODULO   SE   BUSCA   EL   MAYOR   ANALÍTICO   CONTABLE   PARA 

COMPROBAR EL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Y EL REVERSO.