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    CONSTRUCTORA SANTA FE. LTDA Fecha Clave: 31.10.2019


    Código Cliente: 7500970 - Teléfono: 22773391 Fecha de Emisión: 01.11.2019 19h12
    Dirección: CLUB TERRAZA 150 MTS AL OESTE.COSTADO SUR Representante Comercial: MARIO LEONEL SILES ZELEDON
    BOULEVAR
    MANAGUA MANAGUA 10

    Fecha doc. Operación Doc. Interno Doc. Externo Dest. Merc. Fecha vencto Días Importe Doc Importe (NIO) Interés (NIO) Saldo (NIO)
    Crédito
    Cemento
    17.07.2019 FACTURA 124897479 0201-3131393033 7611852 15.09.2019 46 2.276.196,18 2.276.196,18
    17.07.2019 FACTURA 124897537 0201-3131393034 7611852 15.09.2019 46 326.838,06 326.838,06
    17.07.2019 FACTURA 124897662 0201-3131393037 7611852 15.09.2019 46 762.622,14 535.055,92
    22.07.2019 FACTURA 124921255 0201-3131393207 7600885 20.09.2019 41 1.298.816,62 1.298.816,62
    22.07.2019 FACTURA 124921277 0201-3131393209 7611852 20.09.2019 41 1.189.946,18 1.189.946,18
    22.07.2019 FACTURA 124921285 0201-3131393210 7611852 20.09.2019 41 217.892,04 217.892,04
    24.07.2019 RECIBO, ROC O SALDO A FAV 200023449 18014060 31.12.9999 0 242.300,22- 3.253,84-
    31.07.2019 FACTURA 124973208 0201-3131393614 7600885 29.09.2019 32 856.987,43 856.987,43
    31.07.2019 FACTURA 124973274 0201-3131393616 7600885 29.09.2019 32 435.784,08 435.784,08
    31.07.2019 FACTURA 124973297 0201-3131393617 7600885 29.09.2019 32 326.838,06 326.838,06
    31.07.2019 FACTURA 124973449 0201-3131393621 7611852 29.09.2019 32 865.575,43 865.575,43
    31.07.2019 FACTURA 124973461 0201-3131393622 7611852 29.09.2019 32 108.946,02 108.946,02
    31.07.2019 FACTURA 124973465 0201-3131393623 7611852 29.09.2019 32 107.910,23 107.910,23
    31.07.2019 FACTURA 124973474 0201-3131393624 7611848 29.09.2019 32 217.100,64 217.100,64
    03.08.2019 FACTURA 124989458 0201-3131393672 7611850 02.10.2019 29 289.571,47 289.571,47
    14.08.2019 FACTURA 125043263 0201-3131394026 7600885 13.10.2019 18 1.623.552,56 1.623.552,56
    14.08.2019 FACTURA 125043266 0201-3131394027 7600885 13.10.2019 18 109.398,28 109.398,28
    14.08.2019 FACTURA 125043358 0201-3131394028 7600885 13.10.2019 18 3.253.746,94 3.253.746,94
    14.08.2019 FACTURA 125043423 0201-3131394029 7600885 13.10.2019 18 656.389,68 656.389,68
    14.08.2019 FACTURA 125043572 0201-3131394032 7611852 13.10.2019 18 980.152,02 980.152,02
    14.08.2019 FACTURA 125043579 0201-3131394034 7611852 13.10.2019 18 3.152.941,08 3.152.941,08
    14.08.2019 FACTURA 125043591 0201-3131394035 7611852 13.10.2019 18 437.593,12 437.593,12
    14.08.2019 FACTURA 125043617 0201-3131394036 7611848 13.10.2019 18 107.661,93 107.661,93
    15.08.2019 FACTURA 125048092 0201-3131394057 7611925 14.10.2019 17 109.398,28 109.398,28
    21.08.2019 FACTURA 125074751 0201-3131394234 7600885 20.10.2019 11 2.498.345,90 2.498.345,90
    21.08.2019 FACTURA 125074766 0201-3131394236 7611852 20.10.2019 11 3.602.764,44 3.602.764,44
    21.08.2019 FACTURA 125074789 0201-3131394237 7611852 20.10.2019 11 109.398,28 109.398,28

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    Dirección: CLUB TERRAZA 150 MTS AL OESTE.COSTADO SUR Representante Comercial: MARIO LEONEL SILES ZELEDON
    BOULEVAR
    MANAGUA MANAGUA 10

    Fecha doc. Operación Doc. Interno Doc. Externo Dest. Merc. Fecha vencto Días Importe Doc Importe (NIO) Interés (NIO) Saldo (NIO)
    21.08.2019 FACTURA 125074808 0201-3131394238 7611852 20.10.2019 11 218.796,56 218.796,56
    10.09.2019 FACTURA 125172939 0201-3131394948 7611852 09.11.2019 9- 219.675,86 219.675,86
    24.09.2019 FACTURA 125242382 0201-3131395370 7611925 23.11.2019 23- 219.675,86 219.675,86
    24.09.2019 FACTURA 125242327 0201-3131395368 7600885 23.11.2019 23- 219.675,86 219.675,86
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    24.09.2019 FACTURA 125241596 0201-3131395354 7611852 23.11.2019 23- 549.189,65 549.189,65
    24.09.2019 FACTURA 125241012 0201-3131395350 7611852 23.11.2019 23- 439.351,72 439.351,72
    25.09.2019 FACTURA 125250829 0201-3131395437 7611925 24.11.2019 24- 109.837,93 109.837,93
    25.09.2019 FACTURA 125250779 0201-3131395436 7611852 24.11.2019 24- 2.075.524,55 2.075.524,55
    25.09.2019 FACTURA 125250747 0201-3131395435 7600885 24.11.2019 24- 2.174.154,20 2.174.154,20
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    14.10.2019 FACTURA 125339844 0201-3131396054 7600885 13.12.2019 43- 2.418.786,95 2.418.786,95
    14.10.2019 FACTURA 125339857 0201-3131396055 7611925 13.12.2019 43- 220.587,82 220.587,82
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    17.10.2019 FACTURA 125354211 0201-3131396136 7611851 16.12.2019 46- 134.742,56 134.742,56
    17.10.2019 FACTURA 125354171 0201-3131396135 7611863 16.12.2019 46- 110.293,91 110.293,91
    17.10.2019 FACTURA 125354147 0201-3131396134 7611925 16.12.2019 46- 110.293,91 110.293,91
    17.10.2019 FACTURA 125354111 0201-3131396132 7611852 16.12.2019 46- 110.293,91 110.293,91
    17.10.2019 FACTURA 125353863 0201-3131396131 7611852 16.12.2019 46- 661.763,46 661.763,46
    17.10.2019 FACTURA 125353838 0201-3131396130 7611863 16.12.2019 46- 661.763,46 661.763,46
    17.10.2019 FACTURA 125353725 0201-3131396129 7600885 16.12.2019 46- 3.602.124,65 3.602.124,65
    17.10.2019 FACTURA 125353701 0201-3131396128 7611852 16.12.2019 46- 3.073.232,71 3.073.232,71
    23.10.2019 FACTURA 125384856 0201-3131396388 7611851 22.12.2019 52- 145.971,09 145.971,09
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    23.10.2019 FACTURA 125384841 0201-3131396386 7611863 22.12.2019 52- 110.293,91 110.293,91
    23.10.2019 FACTURA 125384825 0201-3131396385 7611925 22.12.2019 52- 110.293,91 110.293,91
    23.10.2019 FACTURA 125384796 0201-3131396384 7600885 22.12.2019 52- 110.293,91 110.293,91
    23.10.2019 FACTURA 125384621 0201-3131396383 7611852 22.12.2019 52- 2.628.151,29 2.628.151,29

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    CONSTRUCTORA SANTA FE. LTDA Fecha Clave: 31.10.2019
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    Dirección: CLUB TERRAZA 150 MTS AL OESTE.COSTADO SUR Representante Comercial: MARIO LEONEL SILES ZELEDON
    BOULEVAR
    MANAGUA MANAGUA 10

    Fecha doc. Operación Doc. Interno Doc. Externo Dest. Merc. Fecha vencto Días Importe Doc Importe (NIO) Interés (NIO) Saldo (NIO)
    23.10.2019 FACTURA 125384598 0201-3131396381 7600885 22.12.2019 52- 4.661.798,59 4.661.798,59
    29.10.2019 FACTURA 125413919 0201-3131396607 7611863 28.12.2019 58- 1.857.062,00 1.857.062,00
    29.10.2019 FACTURA 125413942 0201-3131396608 7600885 28.12.2019 58- 1.090.670,90 1.090.670,90
    29.10.2019 FACTURA 125413950 0201-3131396609 7600885 28.12.2019 58- 110.293,91 110.293,91
    29.10.2019 FACTURA 125413960 0201-3131396610 7611852 28.12.2019 58- 110.293,91 110.293,91
    29.10.2019 FACTURA 125413979 0201-3131396611 7611850 28.12.2019 58- 134.742,56 134.742,56
    31.10.2019 FACTURA 125427836 0201-3131396691 7611851 30.12.2019 60- 134.742,56 134.742,56
    31.10.2019 FACTURA 125429552 0201-3131396722 7611863 30.12.2019 60- 549.844,62 549.844,62
    31.10.2019 FACTURA 125429559 0201-3131396726 7611863 30.12.2019 60- 217.950,55 217.950,55
    31.10.2019 FACTURA 125429564 0201-3131396727 7611852 30.12.2019 60- 1.312.347,58 1.312.347,58
    31.10.2019 RECIBO, ROC O SALDO A FAV 200033952 18016064 31.12.9999 0 93.100,00- USD 3.134.798,03- 678.797,92-
    Total Deuda 93.100,00- USD 57.219.473,17 59.686.953,44

    Posición de Crédito al 01.11.2019 19:12 Importe


    Limite de crédito 1.477.793,31
    Comprometido Total 1.783.553,55
    Pendiente por facturar 848.551,58
    Cupo disponible Crédito 1.154.311,82-

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