Cedula Sumaria Balance General de trabajo BG

Empresa comercial Se TV Divino, S. A.

Años Ajustes Saldos ajustados

Item Nombre de la cuenta Simbolo 2017 2018 Debe Haber Debe Haber
1 Efectivo y equivalente a efectivo A 472,925.00 812,930.00
2 Documentos y cuentas por cobrar B 9,654,865.00 12,391,950.00
3 Inventarios E 1,250,000.00 2,324,000.00
4 inversiones C 6,800,000.00 2,200,000.00
5 Pagos anticipados D 120,000.00 178,000.00
6 Propiedad, planta y equipo F 7,648,000.00 7,771,000.00
7 Otros activos G 1,025,000.00 725,000.00
Total Activos 26,970,790.00 26,402,880.00
1 Pasvios corrientes AA 8,820,300.00 8,050,390.00
2 Pasivos no corrientes BB 2,659,000.00 2,234,000.00
3 Capital o patrimonio CC 15,491,490.00 16,118,490.00
Total pasivos y patrimonio 26,970,790.00 26,402,880.00
Empresa comercial Se TV Divino, S. A.
Cedula Sumaria Efectivo y equivalente a efectivo A

Años Ajustes
Item Nombre de la cuenta Simbolo 2017 2018 Debe Haber
1 Caja general A-1 - -
2 Caja Chica A-2 150,000.00 150,000.00
3 Bancos A-3 322,925.00 662,930.00

472,925.00 812,930.00
Saldos ajustados
Debe Haber
Empresa comercial Se TV Divino, S. A.
Cedula Sumaria Documentos y cuentas por cobrar

Años Ajustes
Item Nombre de la cuenta Simbolo 2017 2018 Debe
1 Documentos por cobrar B-1 3,225,000.00 4,400,000.00
2 Cuentas comerciales de clientes B-2 6,250,340.00 7,914,000.00
3 Anticipos y prestamos a func y empleados B-3
4 Interes por cobrar B-4 179,525.00 77,950.00
5 Otras cuentas por cobrar B-5

9,654,865.00 12,391,950.00
Ajustes Saldos ajustados
Haber Debe Haber
Empresa comercial Se TV Divino, S. A.
Cedula de detalle de los Documentos por cobrar B-1-1

Item Nombre del deudor de documentos Monto F/F/Doc F/V/Doc T/Interes

1 Socia A 1,500,000.00 9/15/2018 9/15/2019 18%
2 Socio B 1,500,000.00 9/15/2018 9/15/2019 18%
3 Audiorojo 500,000.00 7/14/2018 7/14/2019 20%
4 Cintas M 525,000.00 8/2/2018 8/2/2019 20%
5 Grabacion X 375,000.00 9/15/2018 9/15/2019 20%
Totales de documentos por cobrar 4,400,000.00
Dias/Interes Interes/Cobrar

-
Empresa comercial Se TV Divino, S. A.
Cedula de detalle de las cuentas comerciales de clientes B-2-1

Item Nombre del cliente deudor Monto F/factura F/vencimiento Dias/venc

1 Clientes ventas de septiembre 5,133,000.00 9/30/2018 10/30/2018
2 Rodelas S. A. 224,000.00 4/30/2018 5/30/2018
3 Noche Luna S. A. 314,000.00 5/27/2018 6/27/2018
4 Magnetico S. A. 190,000.00 6/8/2018 7/8/2018
5 Caslou S. A. 315,000.00 6/12/2018 7/12/2018
6 Recuerdos T. S. A. 223,000.00 6/30/2018 7/30/2018
7 Laramie Mag 87,000.00 7/15/2018 8/15/2015
8 Magma Per 110,000.00 7/22/2018 8/22/2018
9 Bosque Seco 114,000.00 7/30/2018 8/30/2018
10 Palco Rosa 89,000.00 8/14/2018 9/14/2018
11 Zenit S. A. 330,000.00 8/17/2018 9/17/2018
12 Colare S. A. 225,000.00 8/22/2018 9/22/2018
13 Grana Tica 146,000.00 8/27/2018 9/27/2018
14 Souvenir S. A. 99,000.00 8/27/2018 9/27/2018
15 Medusa S. A. 315,000.00 8/27/2018 9/27/2018
Totales de documentos por cobrar 7,914,000.00
% aplicado para estimacion de c/c/d
Monto estimado para C/C/Dudoso
de 0 a 60 dias de 61 a 120 de 120 a mas

- - -

- - - -
Empresa comercial Se TV Divino, S. A.
Cedula Sumaria Inversiones C

Años Ajustes
Item Nombre de la cuenta Simbolo 2017 2018 Debe
1 Inversiones transitorias C-1 6,800,000.00 2,200,000.00
2
3
4
5

6,800,000.00 2,200,000.00
Ajustes Saldos ajustados
Haber Debe Haber
Empresa comercial Se TV Divino, S. A.
Cedula de detalle de C-1-1

Item Numero del C. D. P Monto F/apertura F/Vencimiento T/interes D/Intereses

1 1145 700,000.00 9/7/2018 10/7/2018
2 9840 700,000.00 9/7/2018 11/7/2018
3 9433 400,000.00 9/7/2018 12/7/2018
4 9960 400,000.00 9/7/2018 12/7/2018
Totales 2,200,000.00
Int/Cobrar

-
Empresa comercial Se TV Divino, S. A.
Cedula Sumaria Pagos anticipados (Gastos prepagados) D

Años Ajustes
Item Nombre de la cuenta Simbolo 2017 2018 Debe
1 Pagos anticipados/prepagados D-1 120,000.00 178,000.00
2
3
4
5

120,000.00 178,000.00
Ajustes Saldos ajustados
Haber Debe Haber
Empresa comercial Se TV Divino, S. A.
Cedula de detalle para Pagos anticipados (Gastos prepagados) D-1-1

Item Tipo de poliza de seguros Monto F/Compra F/Vencmiento

1 Seguro de riesgos profesionales 36,000.00 7/1/2018 7/1/2019
2 Seguro de incendio 24,000.00 5/1/2018 5/1/2019
3 Seguro de responsabilidad civil 48,000.00 9/1/2018 9/1/2019
4 Seguro de automovil 92,000.00 7/30/2018 1/30/2019
5 Totales polizas de seguro 200,000.00

1 Papeleria y utiles de oficina 144,000.00 1/1/2018 12/31/2018

Gran total de pagos anticipados 344,000.00

D/consumidos F/Dia Amortizacion Saldo pendiente
36,000.00
24,000.00
48,000.00
92,000.00
200,000.00

144,000.00

- 344,000.00
Empresa comercial Se TV Divino, S. A.
Cedula Sumaria Inventarios E

Años Ajustes
Item Nombre de la cuenta Simbolo 2017 2018 Debe
1 Inventarios E-1 1,250,000.00 2,324,000.00
2
3
4
5

1,250,000.00 2,324,000.00
Ajustes Saldos ajustados
Haber Debe Haber
Empresa comercial Se TV Divino, S. A.
Cedula Sumaria Activos no corrientes (Fijos) F

Años Ajustes
Item Nombre de la cuenta Simbolo 2017 2018 Debe
1 Terreno F-1 1,500,000.00 1,500,000.00
2 Edificio F-2 3,750,000.00 4,075,000.00
3 Vehiculos F-3 2,200,000.00 2,200,000.00
4 Mobiliario y Equipo F-4 620,000.00 780,000.00
5 Depreciacion acumulada F-5 (422,000.00) (784,000.00)

7,648,000.00 7,771,000.00
Ajustes Saldos ajustados
Haber Debe Haber
Empresa comercial Se TV Divino, S. A.
Cedula de detalle para la depreciacion Activos no corrientes (Fijos) F

Item Nombre de la cuenta Simbolo 2017 2018 F/adqui V/util

1 Terreno F-1 1,500,000.00 1,500,000.00
2 Edificio F-2 3,750,000.00 4,075,000.00 10/1/2016
3 Vehiculos F-3 2,200,000.00 2,200,000.00 12/1/2017
4 Mobiliario y Equipo F-4 620,000.00 780,000.00 12/1/2017
5 Depreciacion acumulada F-5 (422,000.00) (784,000.00)

7,648,000.00 7,771,000.00
Meses total T/anual Meses Año/17 Meses Año/18 D/acumul

-
-
-

- - -
Empresa comercial Se TV Divino, S. A.
Cedula Sumaria Otros activos G

Años Ajustes
Item Nombre de la cuenta Simbolo 2017 2018 Debe
1 Acciones club social G-1 125,000.00 125,000.00
2 Gastos diferidos G-2 900,000.00 600,000.00
3
4
5

1,025,000.00 725,000.00
Ajustes Saldos ajustados
Haber Debe Haber
Empresa comercial Se TV Divino, S. A.
Cedula Sumaria Pasivos corrientes AA

Años Ajustes
Item Nombre de la cuenta Simbolo 2017 2018 Debe
1 Documentos por pagar AA-1 4,825,000.00 1,423,390.00
2 Cuentas por pagar AA-2 3,747,800.00 6,300,000.00
3 Impuesto de ventas por pagar AA-3 160,000.00 220,000.00
4 Retenciones y aportes por pagar AA-4 87,500.00 102,000.00
5

8,820,300.00 8,045,390.00
Ajustes Saldos ajustados
Haber Debe Haber
Empresa comercial Se TV Divino, S. A.
Cedula Sumaria Pasivos a largo plazo BB

Años Ajustes
Item Nombre de la cuenta Simbolo 2017 2018 Debe
1 Beneficios sociales por pagar BB-1 314,000.00 420,000.00
2 Hipoteca por pagar BB-2 2,345,000.00 1,814,000.00
3
4
5

2,659,000.00 2,234,000.00
Ajustes Saldos ajustados
Haber Debe Haber
Empresa comercial Se TV Divino, S. A.
Cedula Sumaria Capital CC

Años Ajustes
Item Nombre de la cuenta Simbolo 2017 2018 Debe
1 Capital social CC-1 9,000,000.00 9,000,000.00
2 Utilidades retenidas CC-2 6,200,000.00 6,491,490.00
3 Utilidades del periodo CC-3 291,490.00 627,000.00
4
5

15,491,490.00 16,118,490.00
Ajustes Saldos ajustados
Haber Debe Haber
Empresa comercial Se TV Divino, S. A.
Cedula Sumaria Estado de Resultados y Utilidades Retenidas PG

Años Ajustes
Item Nombre de la cuenta Simbolo 2017 2018 Debe
1 Ingresos ordinarios XX-1 39,277,100.00 31,829,580.00
2 Ingresos financieros y otros XX-2
3 Costo de ventas XX-3 33,385,535.00 25,463,664.00
4 Utilidad bruta XX-4 5,891,565.00 6,365,916.00
5 Gastos generales XX-5 5,600,075.00 5,738,916.00
6 Gastos Financieros XX-6
7 Otros gastos XX-7
Utilidad de operación XX-8 291,490.00 627,000.00
Ajustes Saldos ajustados
Haber Debe Haber
Empresa comercial Se TV Divino, S. A.
Cedula Sumaria Costo de ventas XX-3

Años Ajustes
Item Nombre de la cuenta Simbolo 2017 2018 Debe
1 Inventario inicial XX-3-1 1,400,000.00 1,250,000.00
2 Compras XX-3-2 33,235,535.00 26,537,664.00
3 Inventario final XX-3-3 (1,250,000.00) (2,324,000.00)
4 Costo de Ventas XX-3 33,385,535.00 25,463,664.00
5
6
7
Ajustes Saldos ajustados
Haber Debe Haber
Empresa comercial Se TV Divino, S. A.
Cedula Sumaria Gastos generales XX-5

Años Ajustes
Item Nombre de la cuenta Simbolo 2017 2018 Debe
1 Sueldos XX-5-1 936,000.00 1,029,600.00
2 Comisiones sobre ventas XX-5-2 650,000.00 550,000.00
3 Cargas sociales inss e inatec XX-5-3 196,560.00 216,216.00
4 Vacaciones XX-5-4 132,000.00 147,400.00
5 Aguinaldo o 13 avo mes XX-5-5 132,000.00 147,400.00
6 Beneficios sociales-indemnizacion XX-5-6 134,000.00 147,400.00
7 Comunicaciones XX-5-7 184,000.00 202,400.00
8 Luz y agua XX-5-8 75,000.00 82,500.00
9 Mantenimiento de edificio XX-5-9 225,000.00 130,000.00
10 Mantenimiento de mobiliario XX-5-10 11,300.00 41,000.00
11 Mantenimineto de vehiculos XX-5-11 135,000.00 160,000.00
12 Gastos de representacion XX-5-12 457,000.00 550,000.00
13 Papeleria y utiles de oficina XX-5-13 222,000.00 250,000.00
14 Servicios profesionales XX-5-14 420,000.00 510,000.00
15 Transporte XX-5-15 260,000.00 300,000.00
16 Otros gastos XX-5-16 1,430,215.00 1,275,000.00
17 Gastos financieros XX-5-17
18
19
20
Totales 5,600,075.00 5,738,916.00
Ajustes Saldos ajustados
Haber Debe Haber