PRODUCTO A

1 Ventas presupuestadas en el año 2018

ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
48,000 43,300 42,500 67,500 62,000 66,200 67,400
P.P. $ 16,250.00
IMPUESTO 34%
2 CARTERA RECUPERACION HISTORICAMENTE
CONTADO 4%
A 30 DIAS 80% SE CONCEDE E 5%
A 60 DIAS 16%

3 LAS COMPRAS SON / VE 40% DE LAS VENTAS MATERIA PRIMA DIRECTA 75%
100
INDIRECTO 25%

4 LAS COMPRAS SE CANCELA DE LA SIGUIENTE MANERA

SE CANCELA A 30 DIAS 50% SE OBTIENE E 5%
SE CANCELA A 60 DIAS 40%
SE CANCELA A 90 DIAS 10%

5 GASTOS DE PERSONAL SON:

$ 85,000,000.0 MENSUALES NOMINALES 35% MANO DE OBRA DIRECTA
33% VENTAS
32% ADMON

6 HONORARIOS 3,200,000 MENSUALES 3,000,000 MENSUALES

1er SEMESTRE A PARTIR DE JULIO/DICIEMBRE

7 LOS IMPUESTOS SE CANCELAN A PARTIR DEL 2° AÑO

8 GASTOS NOTARIALES Y REGISTROS $ 1,300,000 MENSUALES 1ER SEMESTR $ 1,100,000 MENSUALES DURANTE

9 POLITICA DE LA COMPAÑÍA ES CANCELAR A 60 DÍAS LOS GASTOS

10 LOS COSTOS ESTAN SUCEPTIBLES A LA POLITICA DETERMINADA QUE SE PACTE

11 SEGUROS 1.5% DE LAS VENTAS.SE CANCELA EL 1ER MES DEL AÑO

12 ASEO Y VIGILANCIA $ 9,500,000 MENSUALES DURANTE TODO EL AÑO

13 PAPELERIA $ 1,350,000 MENSUAL DURANTE EL 1er SEMESTRE

$ 1,400,000 MENSUAL DURANTE EL 2° SEMESTRE

14 SERVICIOS CAFETERIA $ 1,900,000 MENSUALES DURANTE TODO EL AÑO

15 PUBLICIDAD $ 9,000,000 TRIMESTRALES

16 DOTACIÓN $ 8,500,000 3 VECES ABRIL - AGOSTO - DICIEMBRE

17 LA COMPAÑÍA , RECIBE INTERES MENSUALES $ 5,000,000 INTERESES 2% MES VENCIDO

18 SERVICIOS $ 15,500,000 AGUA 50% $ 7,750,000 BIMESTRAL FC

LUZ 30% $ 4,650,000
OTROS 20% $ 3,100,000

19 COMISIONES 3.0% 1.50% 1.50% S/ VENTA NETA

RECAUDO 1.50% S/ RECAUDO NETO

20 LA CÍA VENDE 1 MÁQUINA $ 80,000,000 EN AGOSTO

21 LA EMPRESA RECIBE INTERES POR CDT POR $ 2,500,000 A UN INTERE 0.80% MENSUALES

22 SALDO FINAL DE CAJA $ 120,000,000

23 SALDO MINIMO DE CAJA $ 80,000,000

24 LA COMPAÑÍA SI NECESITA PRÉSTAMOS PAGA EL 2.0% 2.0% MENSUAL

 SI INVIERTE LE CANCELAN AL 0.60%, EXCEPTO UN PRÉSTAMO 0.60% MENSUAL
QUE YA SE MENCIONÓ

25 REALICE Y CONFECCIONE LOS SIGUIENTES ESTADOS O CEDULAS PARA EL PRODUCTO A:

- BALANCE INICIAL
- VENTAS UNIDADES Y VALORES
- MATRIZ DE RECUADO DE CARTERA
- MATRIZ DE PAGO DE COMPRA
- NÓMINAS: DE PRODUCCIÓN, VENTAS Y ADMINISTRACIÓN
- COMISIONES: DE VENTAS Y RECAUDO DE CARTERA
- TRANSACCIONES POR CADA UNO DE LOS RUBROS CONTABLES
- LAS CEDULAS QUE SE REQUIEREN
- PY G PROYECTADO
- FLUJO DE CAJA PROYECTADO
- BALANCE FINAL
- INDICADORES FINANCIEROS
- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
- TODO LO ANTERIOR CONCIERNE AL PRODUCTO A
AGOSTO SEPT. OCTUB. NOV. DIC. TOTALES
68,100 67,950 71,050 69,200 62,375 735,575

PRONTO PAGO A 30 DÍAS

PRONTO PAGO A 30 DÍAS

MBRE

DURANTE 2 ° SEMESTRE
 5,000,000 2% $250,000,000
X 100%

$ 2,500,000 0.80% $ 312,500,000

X 100%
0.006
 PROYECCIONES E
C1 CONCEPTO/MES PRECIO VENTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
UNIDADES P.P. 48,000 43,300 42,500 67,500
TOTAL VENTAS $ 16,250 $ 780,000,000 $ 703,625,000 $ 690,625,000 $ 1,096,875,000
C2 PROYECCIÓN RECUPERACIÓN CARTERA
CONCEPTO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
CONTADO 4% $ 31,200,000 $ 28,145,000 $ 27,625,000 $ 43,875,000
A 30 DIAS 80% $ 624,000,000 $ 562,900,000 $ 552,500,000
A 60 DIAS 16% $ 124,800,000 $ 112,580,000
INGRESOS BRUTOS 100% $ 31,200,000 $ 652,145,000 $ 715,325,000 $ 708,955,000

DESCUENTO X PRONTO PAGO A 30 DÍAS 5% $ 31,200,000 $ 28,145,000 $ 27,625,000

INGRESOS NETOS $ 31,200,000 $ 620,945,000 $ 687,180,000 $ 681,330,000

C3 PROYECCION COMPRAS RESUMEN

CONCEPTO/ MES % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

COMPRAS TOTALES (100%) 40% $ 312,000,000 $ 281,450,000 $ 276,250,000 $ 438,750,000
MATERIA PRIMA 75% $ 234,000,000 $ 211,087,500 $ 207,187,500 $ 329,062,500
INDIRECTO 25% $ 78,000,000 $ 70,362,500 $ 69,062,500 $ 109,687,500
TOTAL COMPRAS 100% $ 312,000,000 $ 281,450,000 $ 276,250,000 $ 438,750,000

C4 PROYECCION PAGO DE LAS COMPRAS

MATERIA PRIMA

CONCEPTO /MES % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

COMPRAS MP 30 DIAS 50% $ 117,000,000 $ 105,543,750 $ 103,593,750
MATERIA PRIMA 60 DIAS 40% $ 93,600,000 $ 84,435,000
MATERIA PRIMA A 90 DIAS 10% $ 23,400,000
TOTAL PAGO COMPRAS M.P. (BRUTO) 100% $ - $ 117,000,000 $ 199,143,750 $ 211,428,750

CONCEPTO/MES % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

DESCUENTO X PRONTO PAGO A 30 DÍAS 5% $ 5,850,000 $ 5,277,188 $ 5,179,688
C5 PAGO NETO M.P. $ - $ 111,150,000 $ 193,866,563 $ 206,249,063
PROYECCION PAGO DE LAS COMPRAS
INDIRECTO
CONCEPTO/MES % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
SE CANCELA A 30 DIAS 50% $ - $ 39,000,000 $ 35,181,250 $ 34,531,250
SE CANCELA A 60 DIAS 40% $ - $ - $ 31,200,000 $ 28,145,000
SE CANCELA A 90 DIAS 10% $ - $ - $ - $ 7,800,000
TOTAL COMPRAS INDIRECTO 100% $ - $ 39,000,000.00 $ 66,381,250 $ 70,476,250

C6 CONCEPTO/MES % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

DESCUENTOS P.P. INDIRECTOS 30 DÍAS 5% $ 1,950,000 $ 1,759,063 $ 1,726,563

PAGO NETO INDIRECTOS $ - $ 37,050,000 $ 64,622,188 $ 68,749,688

GRAN TOTAL BRUTO COMPRAS $ - $ 156,000,000 $ 265,525,000 $ 281,905,000

GRAN TOTAL DESCUENTO X PRONTO PAGO $ - $ 7,800,000 $ 7,036,250 $ 6,906,250
GRAN TOTAL PAGOS NETOS $ - $ 148,200,000 $ 258,488,750 $ 274,998,750

C7 PROYECCION DE COMISIONES

CONCEPTO/MES % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

COMISIONES VENTAS 1.50% $ 11,700,000.00 $ 10,554,375.00 $ 10,359,375.00 $ 16,453,125.00
COMISIONES RECAUDO 1.50% $ 468,000.00 $ 9,314,175.00 $ 10,307,700.00 $ 10,219,950.00
TOTAL COMISIONES $ 12,168,000.00 $ 19,868,550.00 $ 20,667,075.00 $26,673,075.00

TRABAJO ESTRUCTURAS LA NOMINA 58,000,000.00 NOMINALES MESUALES =EFECTIVO

M.O.D DIRECTA 35% $ 20,300,000

1
2
3

ADMINISTRATIVA 25% $ 14,500,000

1
2
 3

VENTAS 40% $ 23,200,000

1
2
3
4
$ 58,000,000
 PROYECCIONES EN UNIDADES Y VALORES VENTAS
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
62,000 66,200 67,400 68,100 67,950 71,050 69,200
$ 1,007,500,000 $ 1,075,750,000 $ 1,095,250,000 $ 1,106,625,000 $ 1,104,187,500 $ 1,154,562,500 $ 1,124,500,000

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$ 40,300,000 $ 43,030,000 $ 43,810,000 $ 44,265,000 $ 44,167,500 $ 46,182,500 $ 44,980,000
$ 877,500,000 $ 806,000,000 $ 860,600,000 $ 876,200,000 $ 885,300,000 $ 883,350,000 $ 923,650,000
$ 110,500,000 $ 175,500,000 $ 161,200,000 $ 172,120,000 $ 175,240,000 $ 177,060,000 $ 176,670,000
$ 1,028,300,000 $ 1,024,530,000 $ 1,065,610,000 $ 1,092,585,000 $ 1,104,707,500 $ 1,106,592,500 $ 1,145,300,000

$ 43,875,000 $ 40,300,000 $ 43,030,000 $ 43,810,000 $ 44,265,000 $ 44,167,500 $ 46,182,500

$ 984,425,000 $ 984,230,000 $ 1,022,580,000 $ 1,048,775,000 $ 1,060,442,500 $ 1,062,425,000 $ 1,099,117,500

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$ 403,000,000 $ 430,300,000 $ 438,100,000 $ 442,650,000 $ 441,675,000 $ 461,825,000 $ 449,800,000
$ 302,250,000 $ 322,725,000 $ 328,575,000 $ 331,987,500 $ 331,256,250 $ 346,368,750 $ 337,350,000
$ 100,750,000 $ 107,575,000 $ 109,525,000 $ 110,662,500 $ 110,418,750 $ 115,456,250 $ 112,450,000
$ 403,000,000 $ 430,300,000 $ 438,100,000 $ 442,650,000 $ 441,675,000 $ 461,825,000 $ 449,800,000

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$ 164,531,250 $ 151,125,000 $ 161,362,500 $ 164,287,500 $ 165,993,750 $ 165,628,125 $ 173,184,375
$ 82,875,000 $ 131,625,000 $ 120,900,000 $ 129,090,000 $ 131,430,000 $ 132,795,000 $ 132,502,500
$ 21,108,750 $ 20,718,750 $ 32,906,250 $ 30,225,000 $ 32,272,500 $ 32,857,500 $ 33,198,750
$ 268,515,000 $ 303,468,750 $ 315,168,750 $ 323,602,500 $ 329,696,250 $ 331,280,625 $ 338,885,625

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$ 8,226,563 $ 7,556,250 $ 8,068,125 $ 8,214,375 $ 8,299,688 $ 8,281,406 $ 8,659,219
$ 260,288,438 $ 295,912,500 $ 307,100,625 $ 315,388,125 $ 321,396,563 $ 322,999,219 $ 330,226,406

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$ 54,843,750 $ 50,375,000 $ 53,787,500 $ 54,762,500 $ 55,331,250 $ 55,209,375 $ 57,728,125
$ 27,625,000 $ 43,875,000 $ 40,300,000 $ 43,030,000 $ 43,810,000 $ 44,265,000 $ 44,167,500
$ 7,036,250 $ 6,906,250 $ 10,968,750 $ 10,075,000 $ 10,757,500 $ 10,952,500 $ 11,066,250
$ 89,505,000 $ 101,156,250 $ 105,056,250 $ 107,867,500 $ 109,898,750 $ 110,426,875 $ 112,961,875

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$ 2,742,188 $ 2,518,750 $ 2,689,375 $ 2,738,125 $ 2,766,563 $ 2,760,469 $ 2,886,406

$ 86,762,813 $ 98,637,500 $ 102,366,875 $ 105,129,375 $ 107,132,188 $ 107,666,406 $ 110,075,469

$ 358,020,000 $ 404,625,000 $ 420,225,000 $ 431,470,000 $ 439,595,000 $ 441,707,500 $ 451,847,500

$ 10,968,750 $ 10,075,000 $ 10,757,500 $ 10,952,500 $ 11,066,250 $ 11,041,875 $ 11,545,625
$ 347,051,250 $ 394,550,000 $ 409,467,500 $ 420,517,500 $ 428,528,750 $ 430,665,625 $ 440,301,875

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$ 15,112,500.00 $ 16,136,250.00 $ 16,428,750.00 $ 16,599,375.00 $ 16,562,812.50 $ 17,318,437.50 $ 16,867,500.00
$ 14,766,375.00 $ 14,763,450.00 $ 15,338,700.00 $ 15,731,625.00 $ 15,906,637.50 $ 15,936,375.00 $ 16,486,762.50
$ 29,878,875.00 $ 30,899,700.00 $ 31,767,450.00 $ 32,331,000.00 $ 32,469,450.00 $ 33,254,812.50 $ 33,354,262.50
 DICIEMBRE TOTAL
62,375 735,575
$ 1,013,593,750 11,953,093,750
AÑO SIGUIENTE
DICIEMBRE TOTAL ENERO FEBRERO
$ 40,543,750 $ 478,123,750
$ 899,600,000 $ 8,751,600,000 $ 810,875,000
$ 184,730,000 $ 1,570,400,000 $ 179,920,000 $ 162,175,000
$ 1,124,873,750 $ 10,800,123,750 $ 990,795,000 $ 162,175,000
$ 1,152,970,000 saldo c x c

$ 44,980,000 $ 437,580,000

$ 1,079,893,750 $ 10,362,543,750

DICIEMBRE TOTAL
$ 405,437,500 $ 4,781,237,500
$ 304,078,125 $ 3,585,928,125
$ 101,359,375 $ 1,195,309,375
$ 405,437,500 $ 4,781,237,500 $ -

AÑO SIGUIENTE
DICIEMBRE TOTAL ENERO FEBRERO MARZO
$ 168,675,000 $ 1,640,925,000 $ 152,039,063
$ 138,547,500 $ 1,177,800,000 $ 134,940,000 $ 121,631,250
$ 33,125,625 $ 259,813,125 $ 34,636,875 $ 33,735,000 $ 30,407,813
$ 340,348,125 $ 3,078,538,125 $ 321,615,938 $ 155,366,250 $ 30,407,813
$ 507,390,000 CXP $ 507,390,000.00
$ -
DICIEMBRE TOTAL
$ 8,433,750 $ 82,046,250
$ 331,914,375 $ 2,996,491,875

AÑO SIGUIENTE
DICIEMBRE TOTAL ENERO FEBRERO MARZO
$ 56,225,000 $ 546,975,000 $ 50,679,688
$ 46,182,500 $ 392,600,000 $ 44,980,000 $ 40,543,750
$ 11,041,875 $ 86,604,375 $ 11,545,625 $ 11,245,000 $ 10,135,938
$ 113,449,375 $ 1,026,179,375 $ 107,205,313 $ 51,788,750 $ 10,135,938
$ 169,130,000 CXP $ 169,130,000

DICIEMBRE TOTAL
$ 2,811,250 $ 27,348,750

$ 110,638,125 $ 998,830,625

$ 453,797,500 $ 4,104,717,500 $ 428,821,250 $ 207,155,000 $ 40,543,750

$ 11,245,000 $ 109,395,000 $ - $ - $ -
$ 442,552,500 $ 3,995,322,500 $ 428,821,250 $ 207,155,000 $ 40,543,750
$ 676,520,000.00

DICIEMBRE TOTAL
$ 15,203,906.25 $ 179,296,406.25
$ 16,198,406.25 $ 155,438,156.25
$ 31,402,312.50 $ 334,734,562.50 ###
 BALANCE INICIAL PRODUCTO A
CIA XXXY
ACTIVO PASIVO

DISPONIBLE $ 200,000,000.00 TOTAL PASIVOS

CAJA $ 200,000,000.00
INVERSIONES $ 562,500,000.00 PATRIMONIO
CDT $ 312,500,000.00
INVERSIONES $ 250,000,000.00 CAPITAL SOCIAL

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 80,000,000.00

MAQUINARIA $ 80,000,000.00 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS $ 842,500,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ -

$ 842,500,000.00

$ 842,500,000.00

$ 842,500,000.00
$ -
 C O N C E P T O % Cantidad

Sueldos de administración : 32% 7

Gerente Adtvo y Fciero 8.90% 1
Contadora Pública 7.95% 1
Vigilante 1.63% 1
Secretaria 3.04% 1
Asistente contable 4.43% 1
Asistente financiero 4.43% 1
Mensajero 1.62% 1
Sueldos de ventas: 33% 7
Jefe de Ventas 8.20% 1
Vendedor 1 4.80% 1
Vendedor 2 4.00% 1
Vendedor 3 4.00% 1
Vendedor 4 4.00% 1
Vendedor 5 4.00% 1
Vendedor 6 4.00% 1
Sueldos de producción M.O.D. 35% 7
Jefe de producción 7.90% 1
Modelista ½ tiempo 3.50% 1
Asistente de producción 5.70% 1
Operario 1 4.33% 1
Operario 2 4.33% 1
Operario 3 4.34% 1
Supervisor 4.90% 1
TOTALES 100% 21

NÓMINA NOMINAL MENSUAL % 85,000,000

ADMINISTRACIÓN 32% 27,200,000
VENTAS 33% 28,050,000
PRODUCCIÓN ( MOD ) 35% 29,750,000
EMPLEADOR

Salario Mínimo : $ 781,242 Mensual

Subsidio de transporte : $ 88,211 %
Interés de Cesantía : 1%
Diurna 0%
Diurna festiva 0%
Nocturna 0%
Nocturna festiva 0%
Cesantía : 8.34%
Vacaciones : 4.17%
Prima : 8.34%
Pensiones : 12.000%
E.P.S. : 8.5%
A.R.P. : 2.436%
Fondo de Solidaridad :
Caja Compensación : 4%
Sena 2%
I.C.B.F. 3%
T O T A L : 53.79%
 Subsidio
Sueldo Mensual Comisiones SalarioTotal
Transporte

### $ - $ 27,200,000 $ 176,422

7,565,000.00 $ 7,565,000 $ -
6,757,500.00 $ 6,757,500 $ -
1,385,500.00 $ 1,385,500 $ 88,211
2,584,000.00 $ 2,584,000 $ -
3,765,500.00 $ 3,765,500 $ -
3,765,500.00 $ 3,765,500 $ -
1,377,000.00 $ 1,377,000 $ 88,211
$ 28,050,000 $ 27,894,547 $ 55,944,547 $ -
6,970,000.00 $ 6,970,000 $ -
4,080,000.00 $ 4,649,091 $ 8,729,091 $ -
3,400,000.00 $ 4,649,091 $ 8,049,091 $ -
3,400,000.00 $ 4,649,091 $ 8,049,091 $ -
3,400,000.00 $ 4,649,091 $ 8,049,091 $ -
3,400,000.00 $ 4,649,091 $ 8,049,091 $ -
3,400,000.00 $ 4,649,091 $ 8,049,091 $ -
$ 29,750,000 $ - $ 29,750,000 $ -
6,715,000.00 $ 6,715,000 $ -
2,975,000.00 $ 2,975,000 $ -
4,845,000.00 $ 4,845,000 $ -
3,680,500.00 $ 3,680,500 $ -
3,680,500.00 $ 3,680,500 $ -
3,689,000.00 $ 3,689,000 $ -
4,165,000.00 $ 4,165,000 $ -
$ 85,000,000 $ 27,894,547 $ 112,894,547 $ 176,422

TRABAJADOR TOTAL

Mensual Mensual
% %
1% 12%
0% 25%
 0% 225%
0% 75%
0% 275
8.34%
4.17%
8.34%
4.000% 16.00%
4.0% 12.5%
2.436%
1% 1%
4%
2%
3%
9.00% 62.79%
 Interés Pensiones
Cesantías Vacaciones Prima
Cesantía
Empleador
$ 273,764 $ 2,283,194 $ 1,134,240 $ 2,283,194 $ 3,264,000
$ 75,650 $ 630,921 $ 315,461 $ 630,921 $ 907,800
$ 67,575 $ 563,576 $ 281,788 $ 563,576 $ 810,900
$ 14,737 $ 122,907 $ 57,775 $ 122,907 $ 166,260
$ 25,840 $ 215,506 $ 107,753 $ 215,506 $ 310,080
$ 37,655 $ 314,043 $ 157,021 $ 314,043 $ 451,860
$ 37,655 $ 314,043 $ 157,021 $ 314,043 $ 451,860
$ 14,652 $ 122,199 $ 57,421 $ 122,199 $ 165,240
$ 559,445 $ 4,665,775 $ 1,169,685 $ 4,665,775 $ 6,713,346
$ 69,700 $ 581,298 $ 290,649 $ 581,298 $ 836,400
$ 87,291 $ 728,006 $ 170,136 $ 728,006 $ 1,047,491
$ 80,491 $ 671,294 $ 141,780 $ 671,294 $ 965,891
$ 80,491 $ 671,294 $ 141,780 $ 671,294 $ 965,891
$ 80,491 $ 671,294 $ 141,780 $ 671,294 $ 965,891
$ 80,491 $ 671,294 $ 141,780 $ 671,294 $ 965,891
$ 80,491 $ 671,294 $ 141,780 $ 671,294 $ 965,891
$ 297,500 $ 2,481,150 $ 1,240,575 $ 2,481,150 $ 3,570,000
$ 67,150 $ 560,031 $ 280,016 $ 560,031 $ 805,800
$ 29,750 $ 248,115 $ 124,058 $ 248,115 $ 357,000
$ 48,450 $ 404,073 $ 202,037 $ 404,073 $ 581,400
$ 36,805 $ 306,954 $ 153,477 $ 306,954 $ 441,660
$ 36,805 $ 306,954 $ 153,477 $ 306,954 $ 441,660
$ 36,890 $ 307,663 $ 153,831 $ 307,663 $ 442,680
$ 41,650 $ 347,361 $ 173,681 $ 347,361 $ 499,800
$ 1,130,710 $ 9,430,119 $ 3,544,500 $ 9,430,119 $ 13,547,346

Obligciones Laborales

salario mínimo en Colombia desde 2018

Auxilio de
Año Salario mínimo transporte
2018 $ 781 $ 67,800
 Pensiones E.P.S. Fondo
A.R.L.
Solidaridad
Trabajador Empleador Trabajador
$ 1,088,000 $ 2,312,000 $ 1,088,000 $ 662,592 $ 218,535
$ 302,600 $ 643,025 $ 302,600 $ 184,283 $ 75,650
$ 270,300 $ 574,388 $ 270,300 $ 164,613 $ 67,575
$ 55,420 $ 117,768 $ 55,420 $ 33,751 $ -
$ 103,360 $ 219,640 $ 103,360 $ 62,946 $ -
$ 150,620 $ 320,068 $ 150,620 $ 91,728 $ 37,655
$ 150,620 $ 320,068 $ 150,620 $ 91,728 $ 37,655
$ 55,080 $ 117,045 $ 55,080 $ 33,544 $ -
$ 2,237,782 $ 4,755,286 $ 2,237,782 $ 1,362,809 $ 280,500
$ 278,800 $ 592,450 $ 278,800 $ 169,789 $ 69,700
$ 349,164 $ 741,973 $ 349,164 $ 212,641 $ 40,800
$ 321,964 $ 684,173 $ 321,964 $ 196,076 $ 34,000
$ 321,964 $ 684,173 $ 321,964 $ 196,076 $ 34,000
$ 321,964 $ 684,173 $ 321,964 $ 196,076 $ 34,000
$ 321,964 $ 684,173 $ 321,964 $ 196,076 $ 34,000
$ 321,964 $ 684,173 $ 321,964 $ 196,076 $ 34,000
$ 1,190,000 $ 2,528,750 $ 1,190,000 $ 724,710 $ 267,750
$ 268,600 $ 570,775 $ 268,600 $ 163,577 $ 67,150
$ 119,000 $ 252,875 $ 119,000 $ 72,471 $ -
$ 193,800 $ 411,825 $ 193,800 $ 118,024 $ 48,450
$ 147,220 $ 312,843 $ 147,220 $ 89,657 $ 36,805
$ 147,220 $ 312,843 $ 147,220 $ 89,657 $ 36,805
$ 147,560 $ 313,565 $ 147,560 $ 89,864 $ 36,890
$ 166,600 $ 354,025 $ 166,600 $ 101,459 $ 41,650
$ 4,515,782 $ 9,596,036 $ 4,515,782 $ 2,750,111 $ 766,785
No No

Obligciones Laborales Obligaciones Laborales

#REF!
 Caja de
Compensación
SENA ICBF TOTAL DEDUCCIONES

$ 1,088,000 $ 544,000 $ 816,000 $ 2,394,535

$ 302,600 $ 151,300 $ 226,950 $ 680,850
$ 270,300 $ 135,150 $ 202,725 $ 608,175
$ 55,420 $ 27,710 $ 41,565 $ 110,840
$ 103,360 $ 51,680 $ 77,520 $ 206,720
$ 150,620 $ 75,310 $ 112,965 $ 338,895
$ 150,620 $ 75,310 $ 112,965 $ 338,895
$ 55,080 $ 27,540 $ 41,310 $ 110,160
$ 2,237,782 $ 1,118,891 $ 1,678,336 $ 4,756,064
$ 278,800 $ 139,400 $ 209,100 $ 627,300
$ 349,164 $ 174,582 $ 261,873 $ 739,127
$ 321,964 $ 160,982 $ 241,473 $ 677,927
$ 321,964 $ 160,982 $ 241,473 $ 677,927
$ 321,964 $ 160,982 $ 241,473 $ 677,927
$ 321,964 $ 160,982 $ 241,473 $ 677,927
$ 321,964 $ 160,982 $ 241,473 $ 677,927
$ 1,190,000 $ 595,000 $ 892,500 $ 2,647,750
$ 268,600 $ 134,300 $ 201,450 $ 604,350
$ 119,000 $ 59,500 $ 89,250 $ 238,000
$ 193,800 $ 96,900 $ 145,350 $ 436,050
$ 147,220 $ 73,610 $ 110,415 $ 331,245
$ 147,220 $ 73,610 $ 110,415 $ 331,245
$ 147,560 $ 73,780 $ 110,670 $ 332,010
$ 166,600 $ 83,300 $ 124,950 $ 374,850
$ 4,515,782 $ 2,257,891 $ 3,386,836 $ 9,798,349

Obligaciones Laborales
 HORAS EXTRAS
SALARIOS SUBTOTAL
DIURNAS NOCTURNA FESTIVAS
$ 27,376,422 $ 24,981,887 $ - $ - $ -
$ 7,565,000 $ 6,884,150 $ - $ - $ -
$ 6,757,500 $ 6,149,325 $ - $ - $ -
$ 1,473,711 $ 1,362,871 $ - $ - $ -
$ 2,584,000 $ 2,377,280 $ - $ - $ -
$ 3,765,500 $ 3,426,605 $ - $ - $ -
$ 3,765,500 $ 3,426,605 $ - $ - $ -
$ 1,465,211 $ 1,355,051 $ - $ - $ -
$ 55,944,547 $ 51,188,483 $ - $ - $ -
$ 6,970,000 $ 6,342,700 $ - $ - $ -
$ 8,729,091 $ 7,989,964 $ - $ - $ -
$ 8,049,091 $ 7,371,164 $ - $ - $ -
$ 8,049,091 $ 7,371,164 $ - $ - $ -
$ 8,049,091 $ 7,371,164 $ - $ - $ -
$ 8,049,091 $ 7,371,164 $ - $ - $ -
$ 8,049,091 $ 7,371,164 $ - $ - $ -
$ 29,750,000 $ 27,102,250 $ - $ - $ -
$ 6,715,000 $ 6,110,650 $ - $ - $ -
$ 2,975,000 $ 2,737,000 $ - $ - $ -
$ 4,845,000 $ 4,408,950 $ - $ - $ -
$ 3,680,500 $ 3,349,255 $ - $ - $ -
$ 3,680,500 $ 3,349,255 $ - $ - $ -
$ 3,689,000 $ 3,356,990 $ - $ - $ -
$ 4,165,000 $ 3,790,150 $ - $ - $ -
$ 113,070,969 $ 103,272,620 $ - $ - $ -
 DEVENGADO TOTAL
TOTAL
%
EMPLEADOR TRABAJADOR
$ 41,221,405 $ 2,394,535 1071% $ 24,981,887
$ 11,406,961 $ 680,850 151%
$ 10,189,364 $ 608,175 151%
$ 2,192,947 $ 110,840 158%
$ 3,896,310 $ 206,720 151%
$ 5,677,847 $ 338,895 151%
$ 5,677,847 $ 338,895 151%
$ 2,180,130 $ 110,160 158%
$ 83,193,342 $ 4,756,064 1041% $ 51,188,483
$ 10,509,784 $ 627,300 151%
$ 12,968,380 $ 739,127 149%
$ 11,943,035 $ 677,927 148%
$ 11,943,035 $ 677,927 148%
$ 11,943,035 $ 677,927 148%
$ 11,943,035 $ 677,927 148%
$ 11,943,035 $ 677,927 148%
$ 44,858,835 $ 2,647,750 1056% $ 27,102,250
$ 10,125,280 $ 604,350 151%
$ 4,485,884 $ 238,000 151%
$ 7,305,582 $ 436,050 151%
$ 5,549,679 $ 331,245 151%
$ 5,549,679 $ 331,245 151%
$ 5,562,496 $ 332,010 151%
$ 6,280,237 $ 374,850 151%
$ 169,273,582 $ 9,798,349 3167% $ 103,272,620
 ESTADO DE RESUTADO

ENERO FEBRERO
VENTAS $ 780,000,000 $703,625,000
DEVOLUCIONES $ - $ -
DESCUENTOS $ - $ 31,200,000
VENTAS NETAS $ 780,000,000 $672,425,000
COSTO DE VENTAS
MPD $ 234,000,000 $ 211,087,500
MOD
SALARIO $ 29,750,000 $ 29,750,000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE $ - $ -
COMISIONES $ - $ -
EPS COMO PATRON $ 2,528,750 $ 2,528,750
PENSION PATRON $ 3,570,000 $ 3,570,000
CCF
 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
### ### ### ### ###
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 28,145,000 $ 27,625,000 $ 43,875,000 $ 40,300,000 $ 43,030,000
### ### $963,625,000 ### ###

$207,187,500 $ 329,062,500 $302,250,000 $322,725,000 $ 328,575,000

$ 29,750,000 $ 29,750,000 $ 297,500 $ 297,500 $ 29,750,000

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,528,750 $ 2,528,750 $ 2,528,750 $ 2,528,750 $ 2,528,750
$ 3,570,000 $ 3,570,000 $ 3,570,000 $ 3,570,000 $ 3,570,000
 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$1,106,625,000 $1,104,187,500 ### ### ###
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 43,810,000 $ 44,265,000 $ 44,167,500 $ 46,182,500 $ 44,980,000
$1,062,815,000 ### ### ### $ 968,613,750

$ 331,987,500 $ 331,256,250 ### ### $ 304,078,125

$ 29,750,000 $ 29,750,000 $ 29,750,000 $ 29,750,000 $ 29,750,000

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,528,750 $ 2,528,750 $ 2,528,750 $ 2,528,750 $ 2,528,750
$ 3,570,000 $ 3,570,000 $ 3,570,000 $ 3,570,000 $ 3,570,000