CAJA CHICA NRO.

01 - EL BROCAL
Concepto Fecha RUC TD Nro de Doc. Razon social S/. IGV Total (S/.)

Alimentacion 1242.46
PARA LOS TRABAJADORES LA REPARACION PTAA-EL BROCAL 31-05-18 10767762831 FACTURA LA PREFERIDA 1047.00 188.46 1235.46
1 DESAYUNO ANGEL HUAMANI LA PATRONA 15-05-18 10040831113 BOLETA 000685 LA PATRONA 7.00 0.00 7.00
0.00 0.00 0.00

Alojamiento Fecha RUC TD Nro de Doc. Razon social S/. IGV 2011.20

HUAMANI TAPIA ANGEL 31-05-18 20601527376 FACTURA 001-000908 HOTEL APART IMPERIAL 864.41 155.59 1020.00

TRABAJADORES EN HUARAHUCACA 31-05-18 20556626813 FACTURA 0003-001060 NEGOCIACIONES E INVERSIONES EL TAMBO 840.00 151.20 991.20
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Peaje, Estacionamiento, Pasajes Fecha RUC TD Nro de Doc. Razon social S/. IGV 150.00
CARLOS CAMAYO 29-05-18 20573328168 BOLETA 0005-122412 HEAP LEACHING CONSULTING SAC 40.00 0.00 40.00
GARY AREVALO ORDOÑES 30-05-18 20573328168 BOLETA 0009-030756 HEAP LEACHING CONSULTING SAC 30.00 0.00 30.00
CLEIMAN DEXTRE ALVARADO 30-05-18 20573328168 BOLETA 0009-030755 HEAP LEACHING CONSULTING SAC 30.00 0.00 30.00
50.00 0.00 50.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Combustible, aceites, filtros, repuestos Fecha RUC TD Nro de Doc. Razon social S/. IGV 0.00
0.00 0.00 0.00

FERRETERIA Fecha RUC TD Nro de Doc. Razon social S/. IGV 190.61
1 ZAPATO DE SEGURIDAD 15-05-18 20129762757 FACTURA 001-00003270 LA ECONOMICA 49.15 8.85 58.00

2 LENTES TRASPARENTE , 2 GUANTES BODANA 28-05-18 20129762757 FACTURA LA ECONOMICA 21.19 3.81 25.00

1CHALECO VERDE, 4 TAPONES, 1 EXTILSHON, 3 METRO DE DRISA, 1 48.00

29-05-18 10403509260 FACTURA 0001-000619 APELO 40.68 7.32
PINSA DE BLOQUEO

2 CINTA TEFLON 3/4, 1 LLAVE MIXTA 11 29-05-18 20601498449 FACTURA 002-001342 FECON S.R.L 6.36 1.14 7.50

3 ORRINES 4MNX31 , 3 CINTILLOS 29-05-18 20542464128 FACTURA 0001-010690 VOLVO PASCO 12.71 2.29 15.00

1 PERNO HILO CORRIDO1/2 X 1MT, 6 G. ARANDELA 1/2, 6G. TUERCA 13.79

30-05-18 20129762757 FACTURA 001-00003484 LA ECONOMICA 11.69 2.10
GRADO8"1/2

1 VIKINGO MINICEPILLOS DE ACERO , 1 BOSCH BROCA , 1 ADEX 23.31

31-05-18 20129762757 FACTURA 001-00003515 LA ECONOMICA 19.75 3.56
FORMADOR ENPAQUETADURAS
0.00 0.00 0.00

Gastos de Representación Fecha RUC TD Nro de Doc. Razon social S/. IGV 24.39
RECOJO DE ENCOMIENDA 1 PAQUETE 29-05-18 20267811246 FACTURA 002-020504 EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO APOSTOL SAN PEDRO E.I.R.L 8.47 1.52 9.99

SCANEO DE DOCUMENTOS 24-05-18 10436642771 BOLETA 0001-0003190 SANTA ANA 8.00 0.00 8.00

IMPRESIÓN ENICADO 28-05-18 10454775916 BOLETA 0001-000345 VALERI 6.40 0.00 6.40

INTERNET, COPIA 25-05-18 10424278306 BOLETA 0001-0008454 CYBER ZON @ 7.50 0.00 7.50

PASAJES A HUARAHUCACA Y CERRO DE PASCO

0.00 0.00 0.00

Total S/. 3,618.66