Eco Product Daniel Laura Erika

EVALUACION DE PROYECTOS
GUIA PARA LA EVALUACION DEL PROYECTO
Para la evaluacion del proyeto se deben teneren cuanta lossiguientes puntos;
1) Todos los calculos se efectuan en hojas independiente con sus repectivos vinculos a otras hojas.
2) No se pueden incluir ni borrar hojas de calculo.
3) Solo se trabajaran o se incluiran los datos en las hojas de calculo para aquellas celdas que
se encuentren ROJO.
4)Los datos que no se requieran se pueden haer ceros.
5)El objetivo de la hoja de trabajo en excel es trabajar los costos de operación
6)Para cambiar los indices de proyeccion se debe trabajar sobre el indice que se encuentra en cada
hoja
ESTUDIO DE PRE FACTIBIDAD PARA LA FABRICACION DE PRODUCTOS, EMPLEANDO

MATERIALES RECICLABLES DE RECIDUOS FORESTALES EN EL DEPARTAMENTODE SUCRE.

ERIKA MARIA JARAMILLO TOSCANO

DANEL EDUARDO VERGARA DE AGUAS
LAURA VANESSA ZABALA SIERRA
ANEXO 1
PRECIOS DE VENTA DE LOS PRODUCTOS
DATOS:
Indie de I.P.C 3.8%
Año-1 Año-2 Año-3 Año-4 Año-5

PRODUCTOS NOMBRE PRECIOS DE VENTA PRECIOS DE VENTA PRECIOS DE VENTA PRECIOS DE VENTA PRECIOS DE VENTA
NUMEDescripcion RESUMEN $/Unidad Unidad $/Unidad Unidad $/Unidad Unidad $/Unidad Unidad $/Unidad
1 ECO PRODUCT caratula 15,000.00 1 15,570.00 1 16,161.66 1 16,775.80 1 17,413.28
Año-5 Año-6 Año-7
ECIOS DE VENTA PRECIOS DE VENTA PRECIOS DE VENTA
Unidad $/Unidad Unidad $/Unidad Unidad
1 18,074.99 1 18,761.84 1
ANEXO 2
COSTOS DE OPERACIÓN
COSTOS DE FABRICACION
COSTO DIRECTO
MAERIA PRIMA
DATOS:
Indie de I.P.C 3.8%
TABLA DE UTILIZACION DE LA MATERIA PRIMA PRINCIPAL

Producto_A
MATERIALES DIRECTOS NOMBRE PRECIOS
Cantidad % Perdidas del
NUMERO Descripcion RESUMEN Requerida por Unid $/Unidad Unidad Material Unidad
1 Aserrin A 15.50 Kg 22,000.00 kg 40% kg
2 SILICONA s 15.50 Kg 18,000.00 kg 30% kg
3 PEGANTE pe 10.00 Kg 7,000.00 kg 25% kg
4 AEROSOL ae 15.00 Kg 6,000.00 kg 10% kg
5 PINTURA DE MADERA pi 30.00 Kg 5,000.00 kg 20% kg
6
7
8
9
10
11 Totales 86.00 58,000.00 kg
AÑO-1 AÑO-2
MATERIA PRIMA NOMBRE PRECIOS PRECIOS
NUMERO Descripcion RESUMEN Total$/año Unidad CANTIDAD Perdida Cantidad -Real Unidad $/Unidad CANTIDAD Total
1 Aserrin A 341,000.00 kg 15.50 6.20 9.30 kg 22,836.00 298 6,805,128.00
SILICONA s 279,000.00 0.00 15.50 4.65 10.85 0 18,684.00 298 5,567,832.00
PEGANTE pe 70,000.00 0.00 10.00 2.50 7.50 0 7,266.00 298 2,165,268.00
AEROSOL ae 90,000.00 0.00 15.00 1.50 13.50 0 6,228.00 298 1,855,944.00
PINTURA DE MADERA pi 150,000.00 0.00 30.00 6.00 24.00 0 5,190.00 298 1,546,620.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 298 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 298 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 298 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 298 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 298 0.00
TOTAL Totales 930,000.00 86.00 24.00 60,204.00 2,980.00 17,940,792.00
ANALISIS DE REGRESION
PROYECCION EL PRECIO
(En Miles de Pesos )
AÑO-1
AÑO X PRECIOS XY Unidades X Y Unidad
95 -2 128000 -256000 Ton 4 16384000000 Ton
96 -1 130000 -130000 Ton 1 16900000000 Ton
97 0 132500 0 Ton 0 17556250000 Ton
98 1 135000 135000 Ton 1 18225000000 Ton
99 2 138000 276000 Ton 4 19044000000 Ton
SUMATORIA 0 663500 25000 Ton 10 88109250000 Ton
n = 5
b= 2500
a = 132700
Aplicando la formula de regresion para el al año 2000 , donde X= 3
y = a + bX
y = 140,200.00 Ton
AÑO-2 AÑO-3 AÑO-4
PRECIOS PRECIOS PRECIOS
Perdida Cantidad -Real Unidad $/Unidad CANTIDAD Total Perdida Cantidad-Real Unidad $/Unidad CANTIDAD Total Perdida
119.20 178.80 kg 23,703.77 350.00 8,296,318.80 140.00 210.00 kg 24,604.51 350.00 8,611,578.91 140.00
119.20 178.80 0 19,393.99 350.00 6,787,897.20 140.00 210.00 0 20,130.96 350.00 7,045,837.29 140.00
119.20 178.80 0 7,542.11 350.00 2,639,737.80 140.00 210.00 0 7,828.71 350.00 2,740,047.84 140.00
119.20 178.80 0 6,464.66 350.00 2,262,632.40 140.00 210.00 0 6,710.32 350.00 2,348,612.43 140.00
119.20 178.80 0 5,387.22 350.00 1,885,527.00 140.00 210.00 0 5,591.93 350.00 1,957,177.03 140.00
119.20 178.80 0 0.00 350.00 0.00 140.00 210.00 0 0.00 350.00 0.00 140.00
119.20 178.80 0 0.00 350.00 0.00 140.00 210.00 0 0.00 350.00 0.00 140.00
119.20 178.80 0 0.00 350.00 0.00 140.00 210.00 0 0.00 350.00 0.00 140.00
119.20 178.80 0 0.00 350.00 0.00 140.00 210.00 0 0.00 350.00 0.00 140.00
119.20 178.80 0 0.00 350.00 0.00 140.00 210.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
119.20 178.80 62,491.75 3,500.00 21,872,113.20 140.00 210.00 64,866.44 3,150.00 22,703,253.50 140.00
AÑO-5 AÑO-6
PRECIOS PRECIOS
Cantidad-Real Unidad $/Unidad CANTIDAD Total Perdida Cantidad-Real Unidad $/Unidad CANTIDAD Total Unidad
210.00 kg 25,539.48 350.00 8,938,818.91 140.00 210.00 kg 0.00 0.00 0.00 0
210.00 0 20,895.94 350.00 7,313,579.11 140.00 210.00 0
210.00 0 8,126.20 350.00 2,844,169.65 140.00 210.00 0
210.00 0 6,965.31 350.00 2,437,859.70 140.00 210.00 0
210.00 0 5,804.43 350.00 2,031,549.75 140.00 210.00 0
210.00 0 0.00 350.00 0.00 140.00 210.00 0
210.00 0 0.00 350.00 0.00 140.00 210.00 0
210.00 0 0.00 350.00 0.00 140.00 210.00 0
210.00 0 0.00 350.00 0.00 140.00 210.00 0
0.00 0 0.00 350.00 0.00 140.00 210.00 0
210.00 67,331.36 3,500.00 23,565,977.13 140.00 210.00 0.00 0.00 0.00
ANEXO 3
COSTO DIRECTO
MATERIALES DIRECTOS
DATOS:
Indie de I.P.C 3.8%
TABLA DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES DIRECTOS/UNIDAD DE LA MATERIA PRIMA PRINCIPAL

Producto_A Producto_C
MATERIALES DIRECTOS NOMBRE PRECIOS PRECIOS
Cantidad
NUME Descripcion RESUMEN Requerida por Unid $/Unidad Unidad $/Unidad Unidad
1 aserrin utilizado para la fabricacB 9.00 unidades 22,000.00 unidades
2 silicona usada para pegar C 9.00 grm/Kilo 1,300.00 Kilo
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MATERIALES DIRECTOS NOMBRE PRECIOS PRECIOS PRECIOS
NUME Descripcion RESUMEN $/Unidad Unidad $/Unidad Unidad $/Unidad Unidad $/Unidad Unidad $/Unidad Unidad
1 aserrin utilizado para la fabriB 198.00 unidades 198,000.00 unidades 198.00 kilo 198,000.00 unidades 198.00 kilo
2 silicona usada para pegar C 11.70 kilo 11,700.00 kilo 11.70 kilo 11,700.00 kilo 11.70 kilo
3 0.00 kilo 0.00 Ton 0.00 kilo 0.00 Ton 0.00 kilo
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total
por Unidades 209.70 unidades 209,700.00unidades209.70 kilo 217,668.60
unidades209.70 kilo
Proyeccion por Año

Unidades a producir /año 280.00 TONELADAS
Precio por Unidad 209,700.00 unidades
Costo Total/año 58,716,000.00
$/Unidad Unidad $/Unidad Unidad $/Unidad Unidad $/Unidad Unidad $/Unidad Unidad
198,000.00 unidades 198.00 unidades 198,000.00 unidades 198.00 kilo 198,000.00 unidades
11,700.00 kilo 11.70 kilo 11,700.00 kilo 11.70 kilo 11,700.00 kilo
0.00 Ton 0.00 kilo 0.00 Ton 0.00 kilo 0.00 Ton
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225,637.20
unidades209.70unidades233,605.80unidades209.70 kilo 241,574.40 unidades
Unidades Convertir Valores

Onzas Gramos
Gramos
Libras
Kilos Arroba
Kilos Quintales
Kilos Toneladas
Kilos
Kilos
Arroba
Quintales
Toneladas
Cm
mm
Mts
Kms
Litros
Galon
Cm3
Cm2
Mts3
Unidades
ANEXO 4
COSTO DIRECTO
MANO DE OBRA DIRECTA
DATOS:
Indie de I.P.C 4%
PRORRATEO DEL SALARIO POR PRODUCTO

Producto_A Producto_B Producto_C Producto_D
OPERARIOS NOMBRE OPERARIOS SALARIO SALARIO-TOTAL SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO
CONSECU Descripcion RESUMEN CANTIDAD MES( $) AÑO ($) % VALOR % VALOR % VALOR %
1 Jefe de produccion JP 1 1,700,000.00 20,400,000.00 100% 20400000 0% 0 0% 0 0%
2 Operarios O 5 900,000.00 54,000,000.00 100% 54000000 0% 0 0% 0 0%
3 Conductor C 2 828,116.00 19,874,784.00 100% 19874784 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 30%
0 0 0 30%
0 0 0 30%
0 0 0 30%
0 0 0 30%
0 0 0 30%
0 0 0 30%
0 0 0 30%
GASTO TOTAL MANO DE OBRA 8 3,428,116.00 94,274,784.00 94,274,784.00 0

Producto_D Producto_E Producto_F
SALARIO SALARIO PRECIOS
VALOR % VALOR % Unidad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PRESTACIONES
ANEXO 5 Cesantias
COSTOS DE OPERACIÓN Prima
COSTOS DE FABRICACION Vacaciones
COSTO DIRECTO Intereses de Cesantia
PRESTACIONES SOCIALES Sena
DATOS: Cajas de Compensacion
Indie de I.P.C 4% Bienestar Familiar
Seguro social
TOTAL
OPERARIOS NOMBRE OPERARIOS

CONSECU Descripcion RESUMEN CANTIDAD
1 Jefe de produccion JP 1
2 Operarios O 5
3 Conductor C 2
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
GASTO TOTAL PRESTACIONES 8.00

% SUELDO
8.33%
8.33%
4.17%
12.00%
2.00%
4.00%
3.00%
5.17%
47.00% PRORRATEO DEL SALARIO POR PRODUCT
Producto_A Producto_B
SALARIO SALARIO-TOTAL VALOR PRESTAC. PRESTACIONES PRESTACIONES
MES( $) AÑO ($) AÑO $ % VALOR %
1,700,000.00 20,400,000.00 9,588,000.00 100% 9588000
900,000.00 54,000,000.00 25,380,000.00 100% 25380000
828,116.00 19,874,784.00 9,341,148.48 100% 9341148.48
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0
3,428,116.00 94,274,784.00 44,309,148.48 44,309,148.48

ALARIO POR PRODUCTO
Producto_B Producto_C Producto_D Producto_E Producto_F

PRESTACIONES PRESTACIONES PRESTACIONES PRESTACIONES PRESTACIONES
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
0 0 30% 0 30% 0 30%
0 0 30% 0 30% 0 30%
0 0 30% 0 30% 0 30%
0 0 30% 0 30% 0 30%
0 0 30% 0 30% 0 30%
0 0 30% 0 30% 0 30%
0 0 30% 0 30% 0 30%
0 0 30% 0 30% 0 30%
0 0 30% 0 30% 0 30%
0 0 30% 0 30% 0 30%
0 0 30% 0 30% 0 30%
0.00 0.00 0.00 0.00

Producto_F
PRESTACIONES
Unidad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
PRESTACIONES SOCIALES
ANEXO 7
COSTOS DE OPERACIÓN PRESTACIONES % SUELDO
GASTO GENERALES DE FABRICACIÓN Cesantias 8.33%
MANO DE OBRA INDIRECTA Y PRESTACIONES Prima 8.33%
DATOS: Vacaciones 4.17%
Indie de I.P.C 4% Intereses de Cesantia 1.00%
Sena 2.00%
Cajas de Compensacio 4.00%
Bienestar Familiar 3.00%
Seguro social 8.00%
TOTAL 38.83% PRORRATEO DEL SALARIO POR PRODUCTO
Producto_A Producto_B
M.O INDIRECTA NOMBRE M.O SALARIO SALARIO-TOTAL VALOR PRESTACI SALARIO SALARIO
CONSDescripcion RESUMEN CANTIDAD MES( $) AÑO ($) AÑO ($) % VALOR % VALOR
1 Oficios varios OV 3 828,116.00 29,812,176.00 11,576,067.94 100% 41388243.9408
2 Conductor CO 3 828,116.00 29,812,176.00 11,576,067.94 100% 41388243.9408
Jefe de ventas JV 1 1,000,000.00 12,000,000.00 4,659,600.00 100% 16659600
Contador C 1 1,000,000.00 12,000,000.00 4,659,600.00 300% 49978800
Auxiliar de ventas AV 1 828,116.00 9,937,392.00 3,858,689.31 400% 55184325.2544
Secretaria S 1 828,116.00 9,937,392.00 3,858,689.31 500% 68980406.568
Gerente G 1 1,900,000.00 22,800,000.00 8,853,240.00 600% 189919440
Guarda de seguridad GS 1 828,116.00 9,937,392.00 3,858,689.31 700% 96572569.1952
0.00 0.00 800% 0
0.00 0.00 900% 0
0.00 0.00 1000% 0
GASTO TOTAL MANO DE OBRA 12.00 8,040,580.00 136,236,528.00 52,900,643.82 560,071,628.90

ANEXO 3
COSTO DIRECTO
MATERIALES INDIRECTOS
DATOS:
Indie de I.P.C 15%
OR PRODUCTO
Producto_C
SALARIO Producto_A Producto_A Producto_A
% VALOR MATERIALES DIRECTOS NOMBRE PRECIOS PRECIOS PRECIOS
NUMERO Descripcion RESUMEN $/Unidad Unidad $/Unidad Unidad $/Unidad Unidad $/Unidad Unidad $/Unidad
1 Materiales y utiles de oficina B 12.00 Unidad 12,000.00 Unidad 0.00 kilo 0.00 Ton 0.00
2 Utiles de aseo C 15.00 Unidad 15,000.00 Unidad 0.00 kilo 0.00 Ton 0.00
3 Equipos de seguridad D 14.00 Unidad 14,000.00 Unidad 0.00 kilo 0.00 Ton 0.00
4 Dotaciones uniformes E 30.00 Unidad 30,000.00 Unidad
5 Dotaciones F 26.00 Unidad 26,000.00 unidad
6
7
8
9
10
11
TOTALES/MES 97.00 Unidad 97,000.00 Unidad 0.00 Unidad 0.00 Unidad 0.00
TOTALES/DIA 194.00 Unidad 194,000.00 Unidad 0.00 kilo 0.00 Ton 0.00

MATERIALES DIRECTOS NOMBR PRECIOS PRECIOS
NUME Descripcion RESUM cantidad Unid $/Unidad Unidad $/Unidad Unidad
1 Materiales y utiles de oficina B 15.00 Unid 1,000.00 Unidad
2 Utiles de aseo C 10.00 Unid 1,000.00 Unidad
3 Equipos de seguridad D 10.00 Unid 1,000.00 Unidad
4
5
6
7
8
9
10
11
Producto_A TOTAL TOTAL
PRECIOS AÑO
Unidad $/Unidad Unidad Unidad Unidad
kilo 0.00 Ton 12,000.00 144,000.00
kilo 0.00 Ton 15,000.00 180,000.00
kilo 0.00 Ton 14,000.00 168,000.00
30,000.00 360,000.00
26,000.00 312,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Unidad 0.00 Unidad 97,000.00 1,164,000.00
kilo 0.00 Ton 194,000.00
ANEXO 3
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
PERIODO
1. INVERSIONES FIJAS cantidad
1.1 NO DEPRECIABLES 0
1.1.1 TERRENOS 0
1.2 DEPRECIABLES
1.2.1 CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES cantidad
1.2.2 MAQUNARIA Y EQUIPO PRODUCCION cantidad

Picadora 1
Secadora 1
Molino 1
Cortadora laser - SP 1
Grabadoora laser - SP 1
Selladora en aerosol 1
Horno de secado 1
Pulverizadora de pintura 1
plastificadora 1
1.2.3 MUEBLES Y ENSERES PRODUCCION Cantidad

Escritorio 15
Sillas ergonomicas 15
Aire acondicionado 10
sillas visitantes 2
1.2.4 VEHICULOS PRODUCCION Cantidad

volqueta sencilla 1
1.2.5 OTROS PRODUCCION Cantidad

1.2.6 MAQUNARIA Y EQUIPO ADMINISTRACION Cantidad
Impresora Epson L575 5
computador hp 15
TV. 49" UHD SAMSUNG 5
Video beam 2
1.2.3 MUEBLES Y ENSERES ADMINISTRACION Cantidad

Extintores multiproposito 8
Botiquin de emergencia tipo A 5
Utencilios de aseo 3
Papeleras en acero pedal 5
punto ecologico 3
Cafetera electrica 2
1.2.7 VEHICULOS ADMINISTRACION Cantidad
1.2.8 OTROS ADMINISTRACION Cantidad
1.2.9 DIFERIDOS Cantidad

2.1 ESTUDIOS 1
2.2 GASTOS DE CONSTITUCION Y SOCIEDAD 1
2.3 GASTOS DE MONTAJE 1
2.4 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 1
2.5 ORGANIZACIÓN 1
2.6 CAPACITACION 25
2.7 LICENCIA Y TRAMITES 4
OTROS
3 CAPITAL DE TRABAJO
3.1 EFECTIVO 4
3.2 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1
3.3 INV. DE PRODUCTOS EN PROC 1
3.4 INV. DE PRODUCTOS TERMINAADO 1
3.5 CARTERA 1
FLUJO DE INVERSION
(Precios x Tonelada)
0 1 2
61,759,447 140,202 48,000,000,280,402
0 140,200 48,000,000,000,000
0 140,200 48,000,000,000,000
4
61,759,447 2 280,402
0 0
55,265,900 0 0
$ 8,000,000.00
$ 9,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 2,700,000.00
$ 4,000,000.00
$ 12,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ 3,065,900.00
$ 7,500,000.00
1,670,960 0 0
$ 168,860.00
$ 113,200.00
$ 999,900.00
$ 389,000.00
$ 250,000.00 1 140,201
$ 250,000.00
0 1 140,201
3,970,987 0 0
$ 1,049,900.00
$ 979,000.00
$ 1,699,900.00
$ 242,187.00
601,600 0 0
$ 79,900.00
$ 196,900.00
$ 80,000.00
$ 19,900.00
$ 224,900.00
$ 299,900.00
0 0 0
0 0 0
109,800,000 0 0
$ 8,000,000.00 0 0
$ 10,000,000.00 0 0
$ 9,000,000.00 0 0
$ 60,000,000.00 0 0
$ 2,000,000.00 0 0
$ 800,000.00 0 0
$ 20,000,000.00 0 0
1,280,000,000 3,600,000 3,600,000

220000000.00 3,600,000 3,600,000
10000000.00 0 0
150000000.00 0 0
20000000.00 0 0
880000000.00 0 0
1,341,759,447 3,740,202 48,000,003,880,402
3 4 5
39,312,640,802 5,511,671,553,081,202 34,312,116
0 0
0 0
39,312,640,802 5,511,671,553,081,202 34,312,116

0 0
0 0 33,159,540
0 0 1,002,576
19,656,320,401 2,755,835,776,540,601 150,000
19,656,320,401 2,755,835,776,540,601
0 0 2,382,592
0 0 360,960
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3,600,000 3,600,000 0
3,600,000 3,600,000
0 0
0 0
0 0
0 0
39,316,240,802 5,511,671,556,681,202 34,312,116
ANEXO 8 SELECCIONAR METODO
COSTOS DE OPERACIÓN LINEA RECTA
OTROS GASTOS INDIRECTOS SUMA DE LOS DIGITOS
OTROS GASTOS INDIRECTOS METODO FONDO DE AMORT
DEPRECIACIONES DE FABRICA
DATOS:
Indie de I.P.C 15%
PERIODO Cantidad 0
ITEM INVERSIONES FIJAS 0
1 NO DEPRECIABLES 0
0 TERRENOS 0
3
4 DEPRECIABLES 0
4.1 CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES 0 0
4.2 MAQUNARIA Y EQUIPO 6 17000000

4.2.1 Picadora 1
1,800,000
secadora 1
Molino 1 2,500,000
Cortadora laser-SP 1 6,000,000
Grabadora laser-SP 1 2,700,000
Selladora en aerosol 1 4,000,000
7 Horno de secado 1 12,000,000
8 Pulverizadora de pintura 1 3,000,000
9 Plastificadora 0 3,065,900
10 7,500,000
2. INVERSIONES DIFERIDAS 31 109,800,000
ESTUDIOS 1 $ 8,000,000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 1 $ 10,000,000.00
GASTOS DE MONTAJE 1 $ 9,000,000.00
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 1 $ 60,000,000.00
CAPACITACION 25 $ 2,000,000.00
OTROS 1 $ 800,000.00
IMPREVISTOS 1 $ 20,000,000.00
0 0
CAPITAL DE TRABAJO 1,280,000,000
EFECTIVO 220000000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 10000000.00
INV. DE PRODUCTOS EN PROC 150000000.00
INV. DE PRODUCTOS TERMINAADO 20000000.00
CARTERA 880000000.00
AR METODO DEPRECIACION LINEA RECTA
LR CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES
SDA DEPRECIACION ANUAL (VA-VS)/VU
DO DE AMORT MFA VALOR ACTIVO 0
VALOR SALVAMENTO 0
VALOR LIBROS 0
VIDA UTIL 20
DEPRECIA 0
VALOR METODO PERIODO DEPRECIACI ACUMULADA

SALVAMENTO DEPRECIACION 0 0 0
NO NO 1 0 0
NO NO 2 0 0
NO NO 3 0 0
NO NO 4 0 0
0 SDA 5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
5000000 SDA 12 0 0
5,000,000 13 0 0
0 14 0 0
0 15 0 0
0 16 0 0
0 17 0 0
18 0 0
500,000 SDA 19 0 0
5,000,000 SDA 20 0 0
0 LR
0 SDA
0
0
0
0
0 DEPRECIACION SUMAS DE LOS DIGITOS
0 CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES
0 DEPRECIACION ANUAL 20
0 SUMA DE LOS DIGITOS 210
0 VALOR ACTIVO 0
0 VALOR SALVAMENTO 0
0 VALOR LIBROS 0
0 VIDA UTIL 20
0
0 PERIODO DEPRECIACI ACUMULADA
0 0 0
1 0.00 0.00
2 0.00 0.00
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
6 0.00 0.00
7 0.00 0.00
8 0.00 0.00
9 0.00 0.00
10 0.00 0.00
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
13 0.00 0.00
14 0.00 0.00
15 0.00 0.00
16 0.00 0.00
17 0.00 0.00
18 0.00 0.00
19 0.00 0.00
20 0.00 0.00
VIDA UTIL SUMA

4 10 4
5 15 5
6 21 6
7 28 7
8 36 8
9 45 9
10 55 10
11 66 11
12 78 12
13 91 13
14 105 14
15 120 15
16 136 16
17 153 17
18 171 18
19 190 19
20 210 20
DEPRECIACION LINEA RECTA
MAQUNARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ANUAL (VA-VS)/VU
VALOR ACTIVO 0
VALOR SALVAMENTO 0
VALOR LIBROS 0
VIDA UTIL 10
DEPRECIA 0
VL PERIODO DEPRECIACI ACUMULADA VL

0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 2 0 0 0
0 3 0 0 0
0 4 0 0 0
0 5 0 0 0
0 6 0 0 0
0 7 0 0 0
0 8 0 0 0
0 9 0 0 0
0 10 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEPRECIACION SUMAS DE LOS DIGITOS
MAQUNARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ANUAL 6
SUMA DE LOS DIGITOS 21
VALOR ACTIVO 17,000,000
VALOR SALVAMENTO 5,000,000
VALOR LIBROS 12,000,000
VIDA UTIL 10 DIAN
VL PERIODO DEPRECIACI ACUMULADA VL

0 0 0 0 17,000,000
1 3,428,571.43 3,428,571.43 13,571,429
2 2,857,142.86 6,285,714.29 10,714,286
3 2,285,714.29 8,571,428.57 8,428,571
4 1,714,285.71 10,285,714.29 6,714,286
5 1,142,857.14 11,428,571.43 5,571,429
0 6 571,428.57 12,000,000.00 5,000,000
0 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
0 17
0 18
0 19
0 20
DEPRECIACION LINEA RECTA DEPRECIACION LINEA RECTA
Horno de secado Pulverizadora de pintura
DEPRECIACION ANUAL (VA-VS)/VU DEPRECIACION ANUAL
VALOR ACTIVO 0 VALOR ACTIVO
VALOR SALVAMENTO 0 VALOR SALVAMENTO
VALOR LIBROS 0 VALOR LIBROS
VIDA UTIL 5 VIDA UTIL
DEPRECIA 0 DEPRECIA
PERIODO DEPRECIACI ACUMULADA VL PERIODO

0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 0 2
3 0 0 0 3
4 0 0 0 4
5 0 0 0 5
DEPRECIACION SUMAS DE LOS DIGITOS DEPRECIACION SUMAS DE LOS DIGITO
Horno de secado Pulverizadora de pintura
DEPRECIACION ANUAL 5 DEPRECIACION ANUAL
SUMA DE LOS DIGITOS 15 SUMA DE LOS DIGITOS
VALOR ACTIVO 12,000,000 VALOR ACTIVO
VALOR SALVAMENTO 500,000 VALOR SALVAMENTO
VALOR LIBROS 11,500,000 VALOR LIBROS
VIDA UTIL 5 DIAN VIDA UTIL
PERIODO DEPRECIACI ACUMULADA VL PERIODO

0 0 0 12,000,000 0
1 3,833,333.33 3,833,333.33 8,166,667 1
2 3,066,666.67 6,900,000.00 5,100,000 2
3 2,300,000.00 9,200,000.00 2,800,000 3
4 1,533,333.33 10,733,333.33 1,266,667 4
5 766,666.67 11,500,000.00 500,000 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
DEPRECIACION LINEA RECTA DEPRECIACION LINEA RECTA
Pulverizadora de pintura INVERSIONES DIFERIDAS
DEPRECIACION ANUAL (VA-VS)/VU DEPRECIACION ANUAL
VALOR ACTIVO 0 VALOR ACTIVO
VALOR SALVAMENTO 0 VALOR SALVAMENTO
VALOR LIBROS 0 VALOR LIBROS
5 VIDA UTIL
0 DEPRECIA
DEPRECIACI ACUMULADA VL PERIODO DEPRECIACI

0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 2 0
0 0 0 3 0
0 0 0 4 0
0 0 0 5 0
DEPRECIACION SUMAS DE LOS DIGITOS DEPRECIACION SUMAS DE LOS DIGITOS
Pulverizadora de pintura INVERSIONES DIFERIDAS
DEPRECIACION ANUAL 5 DEPRECIACION ANUAL
SUMA DE LOS DIGITOS 15 SUMA DE LOS DIGITOS
VALOR ACTIVO 3,000,000 VALOR ACTIVO
VALOR SALVAMENTO 5,000,000 VALOR SALVAMENTO
VALOR LIBROS -2,000,000 VALOR LIBROS
5 DIAN VIDA UTIL
DEPRECIACI ACUMULADA VL PERIODO DEPRECIACI

0 0 3,000,000 0 0
-666,666.67 -666,666.67 3,666,667 1 31,371,428.57
-533,333.33 -1,200,000.00 4,200,000 2 26,142,857.14
-400,000.00 -1,600,000.00 4,600,000 3 20,914,285.71
-266,666.67 -1,866,666.67 4,866,667 4 15,685,714.29
-133,333.33 -2,000,000.00 5,000,000 5 10,457,142.86
6 5,228,571.43
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
IFERIDAS
(VA-VS)/VU
0
0
0
5
0
ACUMULADA VL
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
MAS DE LOS DIGITOS
IFERIDAS
6
21
109,800,000
0
109,800,000
5 DIAN
ACUMULADA VL
0 109,800,000
31,371,428.57 -28,371,429
57,514,285.71 -54,514,286
78,428,571.43 -75,428,571
94,114,285.71 -91,114,286
104,571,428.57 -101,571,429
109,800,000.00 -106,800,000
ANEXO 3
OTROS GASTOS INDIRECTOS
SERVICIOS
DATOS:
Indie de I.P.C 3.8%
INCLUIR DATOS
SERVICIOS FABRICA NOMBRE Consumos y precios /Mes
NUMERO RUBROS RESUMEN cantidad Unid $/Unidad
1 Materiales de oficina B 36.00 Mes 1,200,000
2 Alquiler de bodega C 30.00 MTs_cub 3,815.00
Gastos de recursos humanos

3 D 0.00 Btu 2,000.00
4 Agua D 36,960.00 K-Vatios 267.10
5 Energía D 36,960.00 MTs_cub 500.00
6 internet D 36,960.00 Imp/mes 60.00
7
8
9
10
11
RESUMEN
CALCULOS DE LOS GASTOS POR SERVICIOS -MENSUALES -ANUALES(PRIMER AÑO
Consumos y precios /Mes

SERVICIOS-FABRICA NOMBRE
NUM. RUBROS RESUMEN $/Unidad Cant/mes Unidad
1 Materiales de oficina B 1,200,000.00 36.00 Mes
2 Alquiler de bodega C 3,815.00 30.00 MTs_cub
3 Gastos de recursos humanos D 2,000.00 0.00 Btu
4 Agua D 267.10 36,960.00 K-Vatios
5 Energía D 500.00 36,960.00 MTs_cub
6 internet D 60.00 36,960.00 Imp/mes
7 0 0 0.00 0.00 0.00
8 0 0 0.00 0.00 0.00
9 0 0 0.00 0.00 0.00
10 0 0 0.00 0.00 0.00
11 0 0 0.00 0.00 0.00
totales
DATOS
ecios /Mes
Unidad
Mes
Mes
Btu
K-Vatios
Mts-cub
Imp/mes
TOTAL-MES TOTAL AÑO-1 TOTAL AÑO-2 TOTAL AÑO-3 TOTAL AÑO-4

$ 43,200,000.00 $ 518,400,000.00 $ 538,099,200.00 $ 558,546,969.60 $ 579,771,754.44
$ 114,450.00 $ 1,373,400.00 $ 1,425,589.20 $ 1,479,761.59 $ 1,535,992.53
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 9,872,016.00 $ 118,464,192.00 $ 122,965,831.30 $ 127,638,532.89 $ 132,488,797.13
$ 18,480,000.00 $ 221,760,000.00 $ 230,186,880.00 $ 238,933,981.44 $ 248,013,472.73
$ 2,217,600.00 $ 26,611,200.00 $ 27,622,425.60 $ 28,672,077.77 $ 29,761,616.73
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
73,884,066.00 886,608,792.00 920,299,926.10 955,271,323.29 991,571,633.57

TOTAL AÑO-5 TOTAL AÑO-6 TOTAL AÑO-7
$ 601,803,081.11 $ 624,671,598.20 $ 648,409,118.93
$ 1,594,360.25 $ 1,654,945.94 $ 1,717,833.88
$ - $ - $ -
$ 137,523,371.43 $ 142,749,259.54 $ 148,173,731.40
$ 257,437,984.70 $ 267,220,628.12 $ 277,375,011.99
$ 30,892,558.16 $ 32,066,475.37 $ 33,285,001.44
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
1,029,251,355.65 1,068,362,907.16 1,108,960,697.64

ANEXO 10
MANTENIMIENTO
DATOS:
Indie de I.P.C 3.8%
TABLA DE UTILIZACION DEL MANTENIMIENTO PROGRAMADO

INCLUIR DATOS
MANTENIMIENTO NOMBRE Consumos y precios /Mes
NUME RUBROS RESUMEN cantidad Unid Valor
1 Equipo de Producción B 2.00 Mes 250,000
2 Vehiculos C 1.00 unidad 100,000
3 Reparación de las instalacionmes D 3.00 Unidad 125,000
4
5
6
7
8
9
10
11
RESUMEN
CALCULOS DE LOS GASTOS POR MANTENIMIENTO -MENSUALES -ANUALES(PRIMER AÑO
SERVICIOS-FABRICA NOMBRE Consumos y precios /Me

NUM. RUBROS RESUMEN $/Unidad Cant/mes Unidad
1 Equipo de Producción B 250,000.00 2.00 Mes
2 Vehiculos C 100,000.00 1.00 unidad
3 Reparación de las instalacionmes D 125,000.00 3.00 Unidad
4 0 0 0.00 0.00 0.00
5 0 0 0.00 0.00 0.00
6 0 0 0.00 0.00 0.00
7 0 0 0.00 0.00 0.00
8 0 0 0.00 0.00 0.00
9 0 0 0.00 0.00 0.00
10 0 0 0.00 0.00 0.00
11 0 0 0.00 0.00 0.00
totales
R DATOS
precios /Mes
Unidad
Mes
Mes
Btu
LES(PRIMER AÑO

TOTAL-MES TOTAL AÑO-1 TOTAL AÑO-2 TOTAL AÑO-3
$ 500,000.00 $ 6,000,000.00 $ 6,228,000.00 $ 6,464,664.00
$ 100,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,245,600.00 $ 1,292,932.80
$ 375,000.00 $ 4,500,000.00 $ 4,671,000.00 $ 4,848,498.00
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
975,000.00 11,700,000.00 12,144,600.00 12,606,094.80
TOTAL AÑO-4 TOTAL AÑO-5 TOTAL AÑO-6
$ 6,710,321.23 $ 6,965,313.44 $ 7,229,995.35
$ 1,342,064.25 $ 1,393,062.69 $ 1,445,999.07
$ 5,032,740.92 $ 5,223,985.08 $ 5,422,496.51
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
13,085,126.40 13,582,361.21 14,098,490.93
ANEXO 10
SEGUROS
DATOS:
Indie de I.P.C 3.8%
TABLA DE UTILIZACION PARA LOS SEGUROS
SEGUROS FABRICA VALOR($) % DE LA

NUME RUBROS POLIZA POLIZA cantidad
1 Polizas contra incendio 10,000,000 0.5% 1.00
2 Polizas contra robo 10,000,000 0.5% 1.00
3 Poliza de Manejo 10,000,000 0.5% 1.00
4 E.R.P 10,000,000 0.5% 1.00
5
6
7
8
9
10
11
RESUMEN
CALCULOS DE LOS GASTOS POR SEGUROS -MENSUALES -ANUALES(PRIMER AÑO)
SEGUROS FABRICA VALOR($) % DE LA

NUM. RUBROS POLIZA POLIZA $/Unidad
1 Polizas contra incendio 10,000,000 0.5% 100,000.00
2 Polizas contra robo 10,000,000 0.5% 100,000.00
3 Poliza de Manejo 10,000,000 0.5% 100,000.00
4 E.R.P 10,000,000 0.5% 100,000.00
5 0 0 0.0% 0.00
6 0 0 0.0% 0.00
7 0 0 0.0% 0.00
8 0 0 0.0% 0.00
9 0 0 0.0% 0.00
10 0 0 0.0% 0.00
11 0 0 0.0% 0.00
totales
Unid Valor Unidad
Mes 100,000 MES
MES 100,000 MES
MES 100,000 MES
MES 100,000 MES
IMER AÑO)
0
Cant/mes Unidad TOTAL-MES TOTAL AÑO-1 TOTAL AÑO-2
1.00 Mes $ 100,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,245,600.00
1.00 MES $ 100,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,245,600.00
1.00 MES $ 100,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,245,600.00
1.00 MES $ 100,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,245,600.00
0.00 0.00 $ - $ - $ -
0.00 0.00 $ - $ - $ -
0.00 0.00 $ - $ - $ -
0.00 0.00 $ - $ - $ -
0.00 0.00 $ - $ - $ -
0.00 0.00 $ - $ - $ -
0.00 0.00 $ - $ - $ -
400,000.00 4,800,000.00 4,982,400.00
TOTAL AÑO-3 TOTAL AÑO-4 TOTAL AÑO-5 TOTAL AÑO-6
$ 1,292,932.80 $ 1,342,064.25 $ 1,393,062.69 $ 1,445,999.07
$ 1,292,932.80 $ 1,342,064.25 $ 1,393,062.69 $ 1,445,999.07
$ 1,292,932.80 $ 1,342,064.25 $ 1,393,062.69 $ 1,445,999.07
$ 1,292,932.80 $ 1,342,064.25 $ 1,393,062.69 $ 1,445,999.07
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
5,171,731.20 5,368,256.99 5,572,250.75 5,783,996.28
OTROS GASTOS INDIRECTOS SUMA DE LOS DIGITOS
AMORTIZACION DE DIFERIDOS METODO FONDO DE AMORT
DATOS:
Indie de I.P.C 4%
INVERSIONES DIFERIDAS
PERIODO 0 VALOR
ITEM INVERSIONES FIJAS 0 SALVAMENTO
1 NO DEPRECIABLES 0 NO
0 TERRENOS 0 NO
3 0 0 NO
4 DEPRECIABLES 0 NO
5 CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES 0 0
6 MAQUNARIA Y EQUIPO 17,000,000 5,000,000
7 Horno de secado 12,000,000 500,000
8 Pulverizadora de pintura 3,000,000 5,000,000
9 Plastificadora 3,065,900 0
10 0 7,500,000 0
2. INVERSIONES DIFERIDAS 9,800,000 0

ESTUDIOS 1,500,000 0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 1,100,000 0
GASTOS DE MONTAJE 4,500,000 0
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 1,200,000 0
CAPACITACION 400,000 0
OTROS 500,000 0
IMPREVISTOS 600,000 0
0 0 0
CAPITAL DE TRABAJO 1,280,000,000 0
EFECTIVO 220000000.00 0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 10000000.00 0
INV. DE PRODUCTOS EN PROC 150000000.00 0
INV. DE PRODUCTOS TERMINAADO 20000000.00 0
CARTERA 880000000.00 0
FLUJO DE INVERSION 1,289,800,000 0
LR CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES
MFA VALOR ACTIVO 9,800,000
VALOR SALVAMENTO 0
VALOR LIBROS 9,800,000
VIDA UTIL 5
DEPRECIA 1960000
METODO PERIODO DEPRECIACI ACUMULADA

DEPRECIACION 0 0 0
NO 1 1960000 1960000
NO 2 1960000 3920000
NO 3 1960000 5880000
NO 4 1960000 7840000
SDA 5 1960000 9800000
SDA 6 1960000 11760000
SDA 7 1960000 13720000
SDA 8 1960000 15680000
LR 9 1960000 17640000
0 10 1960000 19600000
LR 11 1960000 21560000
12 1960000 23520000
13 1960000 25480000
14 1960000 27440000
15 1960000 29400000
16 1960000 31360000
17 1960000 33320000
18 1960000 35280000
19 1960000 37240000
20 1960000 39200000
CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES
VALOR ACTIVO 0
VALOR SALVAMENTO 0
VALOR LIBROS 0
VIDA UTIL 20
PERIODO DEPRECIACI ACUMULADA

0 0 0
1 0.00 0.00
2 0.00 0.00
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
VIDA UTIL SUMA

4 10 4
5 15 5
6 21 6
7 28 7
8 36 8
9 45 9
10 55 10
11 66 11
12 78 12
13 91 13
14 105 14
15 120 15
16 136 16
17 153 17
18 171 18
19 190 19
20 210 20
VL
9,800,000
7,840,000
5,880,000
3,920,000
1,960,000
0
-1,960,000
-3,920,000
-5,880,000
-7,840,000
-9,800,000
-11,760,000
-13,720,000
-15,680,000
-17,640,000
-19,600,000
-21,560,000
-23,520,000
-25,480,000
-27,440,000
-29,400,000
VL
0
PRESTACIONES SOCIALES
ANEXO 7
COSTOS DE OPERACIÓN PRESTACIONES
GASTO DE ADMINISTRACION Cesantias
MANO DE OBRA Y PRESTACIONES Prima
DATOS: Vacaciones
Indie de I.P.C 4% Intereses de Cesantia
Sena
Cajas de Compensac
Bienestar Familiar
Seguro social
TOTAL
M.O NOMBRE M.O

1 Gerente G 1
2 Secretaria Gerencia SG 1
3 Contador C 1
4 Vigilancia V 1
5 Jefe de ventas JV 1
6 Auxiliar de ventas AV 1
7 Oficios varios OV 1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
GASTO TOTAL MANO DE OBRA 7.00
ACIONES SOCIALES
% SUELDO
8.33%
8.33%
4.17%
12.00%
2.00%
4.00%
3.00%
5.17%
47.00% PRORRATEO DEL SALARIO POR PRODUCTO
Producto_A
SALARIO SALARIO-ANUAL VALOR PRESTACI SALARIO TOTAL
MES( $) AÑO ($) AÑO ($) % VALOR
1,800,000.00 21,600,000.00 10,152,000.00 100% 31752000
878,116.00 10,537,392.00 4,952,574.24 100% 15489966.24
1,200,000.00 14,400,000.00 6,768,000.00 100% 21168000
828,116.00 9,937,392.00 4,670,574.24 100% 14607966.24
1,000,000.00 12,000,000.00 5,640,000.00 100% 17640000
828,116.00 9,937,392.00 4,670,574.24 100% 14607966.24
828,116.00 9,937,392.00 4,670,574.24 100% 14607966.24
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
7,362,464.00 88,349,568.00 41,524,296.96 129,873,864.96
L SALARIO POR PRODUCTO
Producto_B Producto_C TOTALES
SALARIO SALARIO SALARIO
% VALOR % VALOR % VALOR
0 0 100% 31752000
0 0 100% 15489966.24
0 0 100% 21168000
0 0 100% 14607966.24
0 0 100% 17640000
0 0 100% 14607966.24
0 0 100% 14607966.24
0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
$ 129,873,864.96
OTGASTOS ADMINISTRATIVOS SUMA DE LOS DIGITOS
AMORTIZACIONES ADMINISTRATIVAS METODO FONDO DE AMORT
DATOS:
Indie de I.P.C 15%
AMORTIZACION ADMINISTRATIVAS
PERIODO CANT VALOR SALVAMENTO

ITEM INVERSIONES FIJAS 0 0 NO
1 NO DEPRECIABLES 0 NO
0 TERRENOS 0 NO
0 NO
2 DEPRECIABLES 0 0 0
2.1 0 0 0
LR AMORTIZACION ADMINISTRATIVAS
MFA VALOR ACTIVO 0
VALOR SALVAMENTO 0
VALOR LIBROS 0
VIDA UTIL 5
DEPRECIA 0
METODO PERIODO DEPRECIACI ACUMULADA

NO 0 0 0
NO 1 0 0
NO 2 0 0
NO 3 0 0
LR 4 0 0
5 0 0
AMORTIZACION ADMINISTRATIVAS
VALOR ACTIVO 0
VALOR SALVAMENTO 0
VALOR LIBROS 0
VIDA UTIL 20
PERIODO DEPRECIACI ACUMULADA

0 0 0
1 0.00 0.00
2 0.00 0.00
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
VIDA UTIL SUMA

4 10 4
5 15 5
6 21 6
7 28 7
8 36 8
9 45 9
10 55 10
11 66 11
12 78 12
13 91 13
14 105 14
15 120 15
16 136 16
17 153 17
18 171 18
19 190 19
20 210 20
VL
0
0
0
0
0
0
VL
0
ANEXO 10
´GASTOS ADMINISTRATIVOS
SEGUROS
DATOS:
Indie de I.P.C 4%
TABLA DE UTILIZACION PARA LOS SEGUROS
SEGUROS ADMINISTRATIVOS VALOR($) % DE LA

NUME RUBROS POLIZA POLIZA cantidad
1 Polizas contra incendio 18,000,000 0.5% 1.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
RESUMEN
CALCULOS DE LOS GASTOS POR SEGUROS -MENSUALES -ANUALES(PRIMER AÑO)
SEGUROS ADMINISTRATIVOS VALOR($) % DE LA

NUM. RUBROS POLIZA POLIZA $/Unidad
1 Polizas contra incendio 18,000,000 0.5% 100,000.00
2 0 0 0.0% 0.00
3 0 0 0.0% 0.00
4 0 0 0.0% 0.00
5 0 0 0.0% 0.00
6 0 0 0.0% 0.00
7 0 0 0.0% 0.00
8 0 0 0.0% 0.00
9 0 0 0.0% 0.00
10 0 0 0.0% 0.00
11 0 0 0.0% 0.00
totales
Unid Valor Unidad
Mes 100,000 MES
IMER AÑO)
0
Cant/mes Unidad TOTAL-MES TOTAL AÑO-1
1.00 Mes $ 100,000.00 $ 1,200,000.00
0.00 0.00 $ - $ -
0.00 0.00 $ - $ -
0.00 0.00 $ - $ -
0.00 0.00 $ - $ -
0.00 0.00 $ - $ -
0.00 0.00 $ - $ -
0.00 0.00 $ - $ -
0.00 0.00 $ - $ -
0.00 0.00 $ - $ -
0.00 0.00 $ - $ -
100,000.00 1,200,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
Año-1
OTROS GASTOS ADMNISTRA. NOMBRE Incrementos PRECIOS
NUMERO Descripcion RESUMEN anuales Cant/mes Unidad/mes
1 Papeleria 5% 50.00 c/u
2 Utiles de oficina 5% 10.00 Unidad
3 Gastos de Representación 5% 1.00 Mes
4 Telefono 5% 1,000.00 Impulsos
5 Fax 5% 10.00 Unidad
6 Movilidad local 5% 20.00 Viajes
7 Viajes 5% 0.00 Viajes
8 Viaticos 5% 1.00 unidad
9 Arriendo locales 5% 1.00 Unidad
10 Mantenimiento de Oficinas 5% 1.00 unidad
Energia 5% 300.00 Kilowatt
Agua 5% 23.00 Mts-cub
Gas 5% 0.00 Mts-cub
0 5%
0 5%
0 5%
11 0 5%
totales

Producto_A
MATERIALES DIRECTOS PRECIOS
NUMERO Descripcion Valor/mes cantidad Unid
1 Papeleria 10.00 10.00 c/u
2 Utiles de oficina 10.00 10.00 grm/Kilo
3 Gastos de Representación 10.00 10.00 grm/Kilo
4 Telefono 10.00 10.00 Impulso
5 Fax
6 Movilidad local
7 Viajes
8 Viaticos
9 Arriendo locales
10 Mantenimiento de Oficinas
11 Energia
12 Agua
13 Gas
TOTAL
$/Unidad Total/año $/Unidad Unidad $/Unidad Unidad $/Unidad
500.00 300,000.00 50.00 c/u 500.00 315,000.00 50.00
500.00 60,000.00 10.00 Unidad 500.00 63,000.00 10.00
20,000.00 240,000.00 1.00 Mes 20,000.00 252,000.00 1.00
60.00 720,000.00 1,000.00 Impulsos 60.00 756,000.00 1,000.00
1,000.00 120,000.00 10.00 Unidad 1,000.00 126,000.00 10.00
1,000.00 240,000.00 20.00 Viajes 1,000.00 252,000.00 20.00
0.00 0.00 5.00 Viajes 10,000.00 30,000.00 5.00
30,000.00 360,000.00 1.00 unidad 30,000.00 378,000.00 1.00
150,000.00 1,800,000.00 1.00 Unidad 150,000.00 1,890,000.00 1.00
10,000.00 120,000.00 1.00 unidad 10,000.00 126,000.00 1.00
70.00 252,000.00 300.00 Kilowatt 70.00 264,600.00 300.00
1,000.00 276,000.00 20.00 Mts-cub 1,000.00 288,000.00 20.00
500.00 0.00 20.00 Mts-cub 500.00 6,000.00 20.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
4,488,000.00 4,746,600.00
PRECIOS PRECIOS
$/Unidad Unidad $/Unidad Unidad
5,000.00 c/u
1,500.00 Kilo
400.00 Kilo
65.00 Impulso
Año-3 Año-4
PRECIOS PRECIOS
Unidad $/Unidad Unidad $/Unidad Unidad $/Unidad Unidad
c/u 500.00 330,000.00 50.00 c/u 500.00 345,000.00
Unidad 500.00 66,000.00 10.00 Unidad 500.00 69,000.00
Mes 20,000.00 264,000.00 1.00 Mes 20,000.00 276,000.00
Impulsos 60.00 792,000.00 1,000.00 Impulsos 60.00 828,000.00
Unidad 1,000.00 132,000.00 10.00 Unidad 1,000.00 138,000.00
Viajes 1,000.00 264,000.00 20.00 Viajes 1,000.00 276,000.00
Viajes 10,000.00 60,000.00 5.00 Viajes 10,000.00 90,000.00
unidad 30,000.00 396,000.00 1.00 unidad 30,000.00 414,000.00
Unidad 150,000.00 1,980,000.00 1.00 Unidad 150,000.00 2,070,000.00
unidad 10,000.00 132,000.00 1.00 unidad 10,000.00 138,000.00
Kilowatt 70.00 277,200.00 300.00 Kilowatt 70.00 289,800.00
Mts-cub 1,000.00 300,000.00 20.00 Mts-cub 1,000.00 312,000.00
Mts-cub 500.00 12,000.00 20.00 Mts-cub 500.00 18,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5,005,200.00 5,263,800.00
Año-5
PRECIOS
$/Unidad Unidad $/Unidad Unidad
50.00 c/u 500.00 360,000.00
10.00 Unidad 500.00 72,000.00
1.00 Mes 20,000.00 288,000.00
1,000.00 Impulsos 60.00 864,000.00
10.00 Unidad 1,000.00 144,000.00
20.00 Viajes 1,000.00 288,000.00
5.00 Viajes 10,000.00 120,000.00
1.00 unidad 30,000.00 432,000.00
1.00 Unidad 150,000.00 2,160,000.00
1.00 unidad 10,000.00 144,000.00
300.00 Kilowatt 70.00 302,400.00
20.00 Mts-cub 1,000.00 324,000.00
20.00 Mts-cub 500.00 24,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,522,400.00
PRESTACIONES
ANEXO 11 Cesantias
COSTOS DE OPERACIÓN Prima
Gastos de ventas Vacaciones
GASTOS DE COMERCIALIZACION Intereses de Cesant
Sena
DATOS: Cajas de Compensa
Indie de I.P.C 4% Bienestar Familiar
Seguro social
TOTAL
GASTOS DE COMERCIALIZACION AÑ0 -1

3 Conductores C 2
4 vendedor 1 V1 1
5 vendedor 2 V2 1
6
7
8
9
10
11
OTROS GASTOS
12 Gasto publicidad
13 Asistencia tecnica a clientes
14 Papeleria
15 Utiles de oficina
16 Comunicaciones
GASTO TOTAL PRESTACIONES 6.00
GASTOS DE COMERCIALIZACION AÑO-2

3 Conductores C 2
4 vendedor 1 V1 1
5 vendedor 2 V2 1
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
OTROS GASTOS
12 Gasto publicidad 0 0
13 Asistencia tecnica a clientes 0 0
14 Papeleria 0 0
15 Utiles de oficina 0 0
16 Comunicaciones 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
GASTO TOTAL PRESTACIONES 0 6.00

3 Conductores C 2
4 vendedor 1 V1 1
5 vendedor 2 V2 1
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 Secretaria S-V 1
OTROS GASTOS
14 Papeleria 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 7.00

3 Conductores C 2
4 vendedor 1 V1 1
5 vendedor 2 V2 1
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 Secretaria S-V 1
OTROS GASTOS
14 Papeleria 0 0
0
0 7.00

3 Conductores C 2
4 vendedor 1 V1 1
5 vendedor 2 V2 1
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 Secretaria S-V 1
OTROS GASTOS
14 Papeleria 0 0
0 7.00
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN-1
1 Impulsadoras-1 I1 1
4 Conductor 1 C1 1
5 Conductor 2 C2 1
6 Conductor 3 C3 1
7
8
9
10
11 SUB-TOTALES 0 6
OTROS GASTOS PRECIOS UNIDAD
$
KILO 300
12 Fletes 0
13 Empaques 10
14 Envases 0
15 Operación puntos de almacen 0
16
17
18
19
0 312.00
RESUMEN
GASTO TOTAL DE VENTAS AÑO-1
GASTO DE COMERCIALIZACION 82,194,744.96
GASTO DE DISTRIBUCION 840,000.00
TOTAL GASTO DE VENTAS 83,034,744.96
% SUELDO
8.33%
8.33%
4.17%
12.00%
2.00%
4.00%
3.00%
5.17%
47.00%
SALARIO BASICO VENTAS ANUALES COMISION GASTOS-MES

MES( $) POR VENDEDOR VENTAS REPRESENTACION
1,000,000.00 0.00 3.00% 100,000
826,116.00 0.00 2.00% 0
826,116.00 0.00 0
826,116.00 0.00 2.00% 0
826,116.00 0.00 2.00% 0
0.00 2.00% 0
0.00 2.00% 0
0.00 0.00 2.00% 0
0.00 0 0
0.00 0 0
0.00 0 0
GASTOS MES
60,000.00
50,000.00
50,000.00
70,000.00
145,000.00
4,679,464.00
1,000,000.00 0.00 3.00% 100,000
826,116.00 0.00 2.00% 0
826,116.00 0.00 0.00% 0
826,116.00 0.00 2.00% 0
826,116.00 0.00 2.00% 0
0.00 0.00 2.00% 0
0.00 0.00 2.00% 0
0.00 2.00% 0
0.00 0 0.00% 0
0.00 0 0.00% 0
0.00 0 0.00% 0
GASTOS MES
60,000.00
50,000.00
50,000.00
70,000.00
145,000.00
0.00
0.00
0.00
4,679,464.00 0.15 100,000.00

1,000,000.00 0.00 3.00% 100,000
826,116.00 0.00 2.00% 0
826,116.00 0.00 0.00% 0
826,116.00 0.00 2.00% 0
826,116.00 0.00 2.00% 0
0.00 0.00 2.00% 0
0.00 0.00 2.00% 0
0.00 0 2.00% 0
0.00 0 0.00% 0
0.00 0 0.00% 0
310,000.00 0 0
GASTOS MES
60,000.00
50,000.00
50,000.00
70,000.00
145,000.00
0.00
0.00
4,989,464.00 0.15 100,000.00

1,000,000.00 0.00 3.00% 100,000
826,116.00 0.00 2.00% 0
826,116.00 0.00 0.00% 0
826,116.00 0.00 2.00% 0
826,116.00 0.00 2.00% 0
0.00 0.00 2.00% 0
0.00 0.00 2.00% 0
0.00 0.00 2.00% 0
0.00 0.00 0.00% 0
0.00 0.00 0.00% 0
310,000.00 0 0.00% 0
GASTOS MES
60,000.00
50,000.00
50,000.00
70,000.00
145,000.00
4,989,464.00 0.15 100,000.00

1,000,000.00 0.00 3.00% 100,000
826,116.00 0.00 2.00% 0
826,116.00 0.00 0.00% 0
826,116.00 0.00 2.00% 0
826,116.00 0.00 2.00% 0
0.00 0.00 2.00% 0
0.00 0.00 2.00% 0
0.00 0.00 2.00% 0
0.00 0.00 2.00% 0
0.00 0.00 2.00% 0
310,000.00 0 0.00% 0
GASTOS MES
60,000.00
50,000.00
50,000.00
70,000.00
70,000.00
145,000.00
5,059,464.00 0.19 100,000.00

828,116.00 0.00 2.00% 0
828,116.00 0.00 2.00% 0
828,116.00 0.00 2.00% 0
828,116.00 0.00 0.00% 0
828,116.00 0.00 0.00% 0
828,116.00
4968696 0 0.06 0
GASTO/UNIDAD AÑO-1 AÑO-2 AÑO-3
TON/AÑO 280 298 350
KILOS/AÑO 84000 89400 105000
0 0 0
840000 894000 1050000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9,937,392.00 840,000.00 894,000.00 1,050,000.00
RESUMEN
AÑO-2 AÑO-3 AÑO-4 AÑO-5
82,194,744.96 87,663,144.96 87,663,144.96 88,503,144.96
894,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
83,088,744.96 88,713,144.96 88,713,144.96 89,553,144.96
PRORRATEO DEL
Producto_A
TOTAL SALARIO-TOTAL VALOR PRESTAC. GASTOS TOTALES GASTOS
COMISIONES POR AÑO AÑO ($) AÑO $ POR AÑO %
0.00 13,200,000.00 6,204,000.00 19,404,000.00 100%
0.00 9,913,392.00 4,659,294.24 14,572,686.24
0.00 9,913,392.00 4,659,294.24 14,572,686.24
0.00 9,913,392.00 4,659,294.24 14,572,686.24 100%
0.00 9,913,392.00 4,659,294.24 14,572,686.24 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 100%
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 100%
720,000.00 100%
600,000.00 100%
600,000.00 100%
840,000.00 100%
1,740,000.00 100%
0.00
0.00
0.00
52,853,568.00 24,841,176.96 82,194,744.96
Producto_A
0.00 13,200,000.00 6,204,000.00 19,404,000.00 100%
0.00 9,913,392.00 4,659,294.24 14,572,686.24 0%
0.00 9,913,392.00 4,659,294.24 14,572,686.24 0%
0.00 9,913,392.00 4,659,294.24 14,572,686.24 100%
0.00 9,913,392.00 4,659,294.24 14,572,686.24 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 100%
720,000.00 100%
600,000.00 100%
600,000.00 100%
840,000.00 100%
1,740,000.00 100%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 52,853,568.00 24,841,176.96 82,194,744.96
Producto_A
0.00 13,200,000.00 6,204,000.00 19,404,000.00 100%
0.00 9,913,392.00 4,659,294.24 14,572,686.24 0%
0.00 9,913,392.00 4,659,294.24 14,572,686.24 0%
0.00 9,913,392.00 4,659,294.24 14,572,686.24 100%
0.00 9,913,392.00 4,659,294.24 14,572,686.24 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0%
0.00 3,720,000.00 1,748,400.00 5,468,400.00 100%
720,000.00 100%
600,000.00 100%
600,000.00 100%
840,000.00 100%
1,740,000.00 100%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 56,573,568.00 26,589,576.96 87,663,144.96
Producto_A
0.00 13,200,000.00 6,204,000.00 19,404,000.00 100%
0.00 9,913,392.00 4,659,294.24 14,572,686.24 0%
0.00 9,913,392.00 4,659,294.24 14,572,686.24 0%
0.00 9,913,392.00 4,659,294.24 14,572,686.24 100%
0.00 9,913,392.00 4,659,294.24 14,572,686.24 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0%
0.00 3,720,000.00 1,748,400.00 5,468,400.00 100%
720,000.00 100%
600,000.00 100%
600,000.00 100%
840,000.00 100%
1,740,000.00 100%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 56,573,568.00 26,589,576.96 87,663,144.96
Producto_A
0.00 13,200,000.00 6,204,000.00 19,404,000.00 100%
0.00 9,913,392.00 4,659,294.24 14,572,686.24 0%
0.00 9,913,392.00 4,659,294.24 14,572,686.24 0%
0.00 9,913,392.00 4,659,294.24 14,572,686.24 100%
0.00 9,913,392.00 4,659,294.24 14,572,686.24 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0%
0.00 3,720,000.00 1,748,400.00 5,468,400.00 100%
720,000.00 100%
600,000.00 100%
600,000.00 100%
840,000.00 100%
840,000.00 100%
1,740,000.00 100%
100%
0.00 56,573,568.00 26,589,576.96 88,503,144.96
Producto_A
0.00 9,937,392.00 4,670,574.24 14,607,966.24 100%
0.00 9,937,392.00 4,670,574.24 14,607,966.24 100%
0.00 9,937,392.00 4,670,574.24 14,607,966.24 100%
0.00 9,937,392.00 4,670,574.24 14,607,966.24 0%
0.00 9,937,392.00 4,670,574.24 14,607,966.24 0%
0.00 9,937,392.00 4,670,574.24 14,607,966.24 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0%
0 59624352 28023445.44 87647797.44
AÑO-4 AÑO-5 AÑO-6 AÑO-7
350 350 0 0
105000 105000 0 0
0 0 0 0 100%
1050000 1050000 0 0 100%
0 0 0 0 100%
0 0 0 0 100%
0 0 0 0 100%
0 0 0 0 0%
0 0 0 0
0 0 0 0 0%
1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 0.00
AÑO-6 AÑO-7
0 0
0.00 0.00
0.00 0.00
PRORRATEO DEL SALARIO POR PRODUCTO

GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
19404000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
14572686.24 0 0 0
14572686.24 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
720000
600000
600000
840000
1740000 0 0 0
0
0
0
53,049,372.48 0.00 0.00 0.00

19404000 0% 0 0% 0 0% 0
0 0% 0 0% 0 0% 0
0 0% 0 0% 0 0% 0
14572686.24 0% 0 0% 0 0% 0
14572686.24 0% 0 0% 0 0% 0
0 0% 0 0% 0 0% 0
0 0% 0 0% 0 0% 0
0 0% 0 0% 0 0% 0
0 0% 0 0% 0 0% 0
0 0% 0 0% 0 0% 0
0 0% 0 0% 0 0% 0
720000 0% 0 0% 0 0% 0
600000 0% 0 0% 0 0% 0
600000 0% 0 0% 0 0% 0
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14572686.24 0% 0 0% 0 0% 0
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14572686.24 0% 0 0% 0 0% 0
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5468400
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600000 0% 0 0% 0 0% 0
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14572686.24 0% 0 0% 0 0% 0
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840000 0% 0 0% 0 0% 0
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14607966.24 0% 0 0% 0 0% 0
14607966.24 0% 0 0% 0 0% 0
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600000
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Producto_E
GASTOS GASTOS
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Producto_E
GASTOS GASTOS
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0% 0 0% 0
5468400
0% 0 0% 720000
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0% 0 0% 600000
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0% 0 0% 840000
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0.00 59,357,772.48
Producto_E
GASTOS GASTOS
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0% 0 0% 14607966.24
0% 0 0% 14607966.24
0% 0 0% 14607966.24
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0% 0 0% 0
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0% 0 0% 0
0% 0 0% 0
0% 0 0% 0
0% 0 0% 0
0.00 0.00
ANEXO 2
PRESUPUESTO DE VENTAS
DEMANDA EXPRESADA EN: TONELADAS
CAPACIDAD EXPRESADA EN : TONELADAS
INDICE IPC 3.8%
INCREMENTO SOBRE EL PRECIO G.OPERACIONALES 65%
DETALLE 1 2
1.1 PRESUPUESTO DE VENTAS
1.0 Demanda del mercado 13,506 14,056
Capacidad teorica de la planta
Capacidad Instalada
Capacidad disponible 280 298
Capacida Necesaria
Capacidad Utilizada
Real Producido 24.0 178.8
1.1 %Participacion de la Demanda 2.1% 2.1%
1.2 Precio de venta(costos de operación) 92,239,752.45 95,744,863
Precio de venta INCREMENTO 59,955,839 650,145
Precio de venta real 152,195,592 1,072,740
VENTAS TOTALES
PROYECCION Del MERCADO

DATOS HISTORICOS DE LA DEMANDA DEL MERCADO
DESCRIPCION
PERIODOS FILA 7 AÑOS
PERIODOS COLUMNA 1 MENSUAL
TABLA DE DATOS MENSUAL

INTRODUCIR DATOS CORRESPONDIENTES
AÑOS MES-1 MES-2 MES-3 MES-4
1 800.00 840.00 873.60 847.39
2 830.00 871.50 906.36 879.17
3 813.40 854.07 888.23 861.59
4 910.00 955.50 993.72 963.91
5 960.00 1,008.00 1,048.32 1,016.87
6
7
TOTALES 4313.4 4529.07 4710.2328 4568.925816
ELIJA EL TIPO DE PRONOSTICO

TI`PO DE PRONOSTICO COLOQUE " X"
1 MINIMOS CUADRADOS3
2 PROMEDIO SIMPLE
3 PROMEDIO MOVIL
4 AJUSTE EXPONENCIAL
5 REGRESION LINEAL x
6 SUAVIZACION EXPONENCIAL
7
3 4 5 6 7 8
14,606 15,155 15,705 0 0

0 0
0 0
350 350 350 0 0
0 0
0 0
210.0 210.0 210.0
2.4% 2.3% 2.2% 0 0
99,383,168 103,159,728 107,079,798 0 0
702,157 758,330 818,996
1,158,559 1,251,244 1,351,343
MES-5 MES-6 MES-7 MES-8 MES-9 MES-10

889.76 916.45 898.13 943.03 990.18 950.58
923.13 950.82 931.81 978.40 1,027.32 986.22
904.67 931.81 913.17 958.83 1,006.77 966.50
1,012.10 1,042.47 1,021.62 1,072.70 1,126.33 1,081.28
1,067.71 1,099.75 1,077.75 1,131.64 1,188.22 1,140.69
4797.3721068 4941.29327 4842.4674046 5084.59077483 5338.820313576 5125.267501
9 10 TOTALES UNIDADES
Ton
Ton
Ton
$/Ton
$/Ton
$/Ton
MES-11 MES-12 0 TOTALES

998.10 1,048.01 10,995.24
1,035.53 1,087.31 11,407.56
1,014.82 1,065.56 11,179.41
1,135.34 1,192.11 12,507.08
1,197.73 1,257.61 13,194.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5381.5308761 5650.6074199 0 59283.578282824
NUMERO AÑO TRIMESTRA BIMENSUAL MENSUAL SEMANAL
1 1 TRIMESTRE-BIMES-1 MES-1 SEMANA-1

5 5 BIMES-5 MES-5 SEMANA-5
6 6 BIMES-6 MES-6 SEMANA-6

7 7 MES-7 SEMANA-7
8 8 MES-8 SEMANA-8
9 9 MES-9 SEMANA-9
10 10 MES-10 SEMANA-10
13 13 SEMANA-13
14 14 SEMANA-14
15 15 SEMANA-15
16 16 SEMANA-16
17 17 SEMANA-17
18 18 SEMANA-18
19 19 SEMANA-19
20 20 SEMANA-20
SEMANA-21
SEMANA-22
SEMANA-23
SEMANA-24
SEMANA-25
SEMANA-26
SEMANA-27
SEMANA-28
SEMANA-29
SEMANA-30
SEMANA-31
SEMANA-32
SEMANA-33
SEMANA-34
SEMANA-35
SEMANA-36
SEMANA-37
SEMANA-38
SEMANA-39
SEMANA-40
SEMANA-41
SEMANA-42
SEMANA-43
SEMANA-44
SEMANA-45
SEMANA-46
SEMANA-47
SEMANA-48
SEMANA-49
SEMANA-50
SEMANA-51
SEMANA-52
SEMANA-53
SEMANA-54
DIA DIARIO
LUNES DIA-1
MARTES DIA-2
MIÉRCOLES DIA-3
JUEVES DIA-4
VIERNES DIA-5
SÁBADO DIA-6
DOMINGO DIA-7
LUNES DIA-8
DIA-9
DIA-10
DIA-11
DIA-12
DIA-13
DIA-14
DIA-15
DIA-16
DIA-17
DIA-18
DIA-19
DIA-20
DIA-21
DIA-22
DIA-23
DIA-24
DIA-25
DIA-26
DIA-27
DIA-28
DIA-29
DIA-30
DIA-31
TABLA DE DATOS MENSUAL
AÑO MES-1 MES-2 MES-3 MES-4 MES-5

1 800.00 840.00 873.60 847.39 889.76
2 830.00 871.50 906.36 879.17 923.13
3 813.40 854.07 888.23 861.59 904.67
4 910.00 955.50 993.72 963.91 1,012.10
5 960.00 1,008.00 1,048.32 1,016.87 1,067.71
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 4,313.40 4,529.07 4,710.23 4,568.93 4,797.37
MINIMOS CUADRADOS
VENTAS
AÑO Y X X*Y X2
1 10995.2387041 0 0 0
2 11407.5601555 1 11407.5601555 1
3 11179.4089524 2 22358.8179048 4
4 12507.0840259 3 37521.2520777 9
5 13194.2864449 4 52777.1457797 16
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0 PRONOSTICO DE Y AP
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
SUMATORIA 59283.5782828 10 124064.775918 30
VARIACIONES ESTACIONALES
PROMEDIO SIMPLE
AÑO MES-1 MES-2 MES-3 MES-4 MES-5

1 800.00 840.00 873.60 847.39 889.76
2 830.00 871.50 906.36 879.17 923.13
3 813.40 854.07 888.23 861.59 904.67
4 910.00 955.50 993.72 963.91 1,012.10
5 960.00 1,008.00 1,048.32 1,016.87 1,067.71
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 4,313.40 4,529.07 4,710.23 4,568.93 4,797.37
PROMEDIO 862.68 905.81 942.05 913.79 959.47
PROMEDIO 988.06
TOTAL
CALCULO DEL PRONOSTICO POR PERIODO PARA LA
INDICE POR PERIODO PRONOSTICO 13,506.00

INDICE AÑOS 5
PERIODO MENSUAL MENSUAL
1 MES-1 0.873105192 MES-1 982.68
2 MES-2 0.9167604516 MES-2 1,031.81
3 MES-3 0.9534308697 MES-3 1,073.09
4 MES-4 0.9248279436 MES-4 1,040.89
5 MES-5 0.9710693408 MES-5 1,092.94
6 MES-6 1.000201421 MES-6 1,125.73
7 MES-7 0.9801973926 MES-7 1,103.21
8 MES-8 1.0292072622 MES-8 1,158.37
9 MES-9 1.0806676253 MES-9 1,216.29
10 MES-10 1.0374409203 MES-10 1,167.64
11 MES-11 1.0893129663 MES-11 1,226.02
12 MES-12 1.1437786146 MES-12 1,287.32
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0
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0 0
TOTAL 12 TOTALES 13,506.00
VARIACIONES ESTACIONALES
PROMEDIO MOVIL
PERIODO Y(DATOS HIST PROMEDIO PROMEDIO
CONSECUTIV AÑOS MOVIL MOVIL INDICE
DATOS CENTRADO ESTACIONAL
0 1 800
1 840
2 873.6
3 847.392
4 2 830
5 871.5
6 906.36
7 3 879.1692 Err:502
8 3 #N/A
9 4 #N/A
10 5 #N/A 8
11 6 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0
16 0
17 8
18 8
19 8
20 8
21 8
22 8
23 8
24
25
MES-6 MES-7 MES-8 MES-9 MES-10 MES-11 MES-12
916.45 898.13 943.03 990.18 950.58 998.10 1,048.01
950.82 931.81 978.40 1,027.32 986.22 1,035.53 1,087.31
931.81 913.17 958.83 1,006.77 966.50 1,014.82 1,065.56
1,042.47 1,021.62 1,072.70 1,126.33 1,081.28 1,135.34 1,192.11
1,099.75 1,077.75 1,131.64 1,188.22 1,140.69 1,197.73 1,257.61
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,941.29 4,842.47 5,084.59 5,338.82 5,125.27 5,381.53 5,650.61
Y=A+BX
n= 5
B= 549.7619352
A= 10757.19179
Y = 10757.19179 + 549.761935205 X
PRONOSTICO DE Y A PARTIR DEL 5 AÑO

Y 6 = 13,506.00
Y 7 = 14,055.76
Y 8 = 14,605.53
Y 9 = 15,155.29
Y 10 = 15,705.05
Y 11 = 16,254.81
Y 12 = 16,804.57
Y 13 = 17,354.34
Y 14 = 17,904.10
Y 15 = 18,453.86
Y 16 = 19,003.62
Y 17 = 19,553.38
Y 18 = 20,103.14
Y 19 = 20,652.91
MES-6 MES-7 MES-8 MES-9 MES-10 MES-11 MES-12

916.45 898.13 943.03 990.18 950.58 998.10 1,048.01
950.82 931.81 978.40 1,027.32 986.22 1,035.53 1,087.31
931.81 913.17 958.83 1,006.77 966.50 1,014.82 1,065.56
1,042.47 1,021.62 1,072.70 1,126.33 1,081.28 1,135.34 1,192.11
1,099.75 1,077.75 1,131.64 1,188.22 1,140.69 1,197.73 1,257.61
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,941.29 4,842.47 5,084.59 5,338.82 5,125.27 5,381.53 5,650.61
988.26 968.49 1,016.92 1,067.76 1,025.05 1,076.31 1,130.12
ONOSTICO POR PERIODO PARA LA

AÑOS
14,055.76 14,605.53 15,155.29 15,705.05 16,254.81

6 7 8 9 10
1,022.68 1,062.68 1,102.68 1,142.68 1,182.68

1,073.81 1,115.81 1,157.81 1,199.81 1,241.81
1,116.77 1,160.45 1,204.13 1,247.81 1,291.49
1,083.26 1,125.63 1,168.00 1,210.37 1,252.74
1,137.43 1,181.91 1,226.40 1,270.89 1,315.38
1,171.55 1,217.37 1,263.19 1,309.02 1,354.84
1,148.12 1,193.02 1,237.93 1,282.84 1,327.74
1,205.52 1,252.68 1,299.83 1,346.98 1,394.13
1,265.80 1,315.31 1,364.82 1,414.33 1,463.84
1,215.17 1,262.70 1,310.23 1,357.76 1,405.28
1,275.93 1,325.83 1,375.74 1,425.64 1,475.55
1,339.72 1,392.12 1,444.52 1,496.92 1,549.33
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
14,055.76 14,605.53 15,155.29 15,705.05 16,254.81
AÑOS SUMA COLUMNMES-1 MES-2 MES-3 MES-4
1 12 800 840 873.6 847.392
2 12 830 871.5 906.36 879.1692
3 12 813.4 854.07 888.2328 861.585816
4 12 910 955.5 993.72 963.9084
5 12
6 0
7 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 TOTALES
0.00 10995.2387
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0.00 0
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0 TOTALES
0.00 10,995.24
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0.00 11,179.41
0.00 12,507.08
0.00 13,194.29
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 59,283.58
11,856.72
MES-5 MES-6 MES-7
889.7616 916.454448 898.125359 943.031627 990.183208 950.57588 998.104674 1048.00991
923.12766 950.82149 931.80506 978.395313 1027.31508 986.222476 1035.5336 1087.31028
904.665107 931.80506 913.168959 958.827407 1006.76878 966.498026 1014.82293 1065.56407
1012.10382 1042.46693 1021.6176 1072.69848 1126.3334 1081.28006 1135.34407 1192.11127
0
0
0
0
ANEXO 11 INTRODUCIR DATOS
COSTOS DE OPERACIÓN DATOS
NUMERO DE PERIODOS
AMORTIZACIONES TASA DE INTERES NOMINAL
DATOS: TASA DE INTERES EFECTIVA PERIODICA
VALOR DEL PRESTAMO
VALOR DE LAS CUOTAS
PERIODO CUOTA
MENSUAL MENSUAL INTERESES AMORTIZACION
0 0.0000 0.00 0
1 5,753,593.17 4,000,000.00 1,753,593
2 5,753,593.17 3,964,928.14 1,788,665
3 5,753,593.17 3,929,154.84 1,824,438
4 5,753,593.17 3,892,666.07 1,860,927
5 5,753,593.17 3,855,447.53 1,898,146
6 5,753,593.17 3,817,484.61 1,936,109
7 5,753,593.17 3,778,762.44 1,974,831
8 5,753,593.17 3,739,265.83 2,014,327
9 5,753,593.17 3,698,979.28 2,054,614
10 5,753,593.17 3,657,887.01 2,095,706
11 5,753,593.17 3,615,972.88 2,137,620
12 5,753,593.17 3,573,220.48 2,180,373
13 5,753,593.17 3,529,613.02 2,223,980
14 5,753,593.17 3,485,133.42 2,268,460
15 5,753,593.17 3,439,764.22 2,313,829
16 5,753,593.17 3,393,487.65 2,360,106
17 5,753,593.17 3,346,285.54 2,407,308
18 5,753,593.17 3,298,139.38 2,455,454
19 5,753,593.17 3,249,030.31 2,504,563
20 5,753,593.17 3,198,939.05 2,554,654
21 5,753,593.17 3,147,845.97 2,605,747
22 5,753,593.17 3,095,731.02 2,657,862
23 5,753,593.17 3,042,573.78 2,711,019
24 5,753,593.17 2,988,353.39 2,765,240
25 5,753,593.17 2,933,048.60 2,820,545
26 5,753,593.17 2,876,637.71 2,876,955
27 5,753,593.17 2,819,098.60 2,934,495
28 5,753,593.17 2,760,408.71 2,993,184
29 5,753,593.17 2,700,545.02 3,053,048
30 5,753,593.17 2,639,484.05 3,114,109
31 5,753,593.17 2,577,201.87 3,176,391
32 5,753,593.17 2,513,674.05 3,239,919
33 5,753,593.17 2,448,875.66 3,304,718
34 5,753,593.17 2,382,781.31 3,370,812
35 5,753,593.17 2,315,365.08 3,438,228
36 5,753,593.17 2,246,600.51 3,506,993
37 5,753,593.17 2,176,460.66 3,577,133
38 5,753,593.17 2,104,918.01 3,648,675
39 5,753,593.17 2,031,944.51 3,721,649
40 5,753,593.17 1,957,511.54 3,796,082
41 5,753,593.17 1,881,589.90 3,872,003
42 5,753,593.17 1,804,149.84 3,949,443
43 5,753,593.17 1,725,160.97 4,028,432
44 5,753,593.17 1,644,592.33 4,109,001
45 5,753,593.17 1,562,412.31 4,191,181
46 5,753,593.17 1,478,588.69 4,275,004
47 5,753,593.17 1,393,088.60 4,360,505
48 5,753,593.17 1,305,878.51 4,447,715
49 5,753,593.17 1,216,924.22 4,536,669
50 5,753,593.17 1,126,190.84 4,627,402
51 5,753,593.17 1,033,642.79 4,719,950
52 5,753,593.17 939,243.79 4,814,349
53 5,753,593.17 842,956.80 4,910,636
54 5,753,593.17 744,744.07 5,008,849
55 5,753,593.17 644,567.09 5,109,026
56 5,753,593.17 542,386.57 5,211,207
57 5,753,593.17 438,162.44 5,315,431
58 5,753,593.17 331,853.82 5,421,739
59 5,753,593.17 223,419.03 5,530,174
60 5,753,593.17 112,815.55 5,640,778
0 0.00 0.00 0
0 0.00 0.00 0
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Prestamo
CANTIDAD PERIODO $ 40,000,000
60 MESES Tasa
12.0% ANUAL 4%
2.0% MENSUAL Valor mes
200,000,000.0 3 años
$ 1,600,000
5,753,593.17 MENSUAL
$ 1,600,000
RESUMEN DE LA TABLA POR PERIODOS

PERIODO AÑO-1
SALDO FACTOR MENSUAL CUOTAS
200,000,000 0.02876797 1 5,753,593
198,246,407 0.02902243 2 5,753,593
196,457,742 0.02928667 3 5,753,593
194,633,303 0.02956120 4 5,753,593
192,772,376 0.02984656 5 5,753,593
190,874,231 0.03014337 6 5,753,593
188,938,122 0.03045226 7 5,753,593
186,963,291 0.03077392 8 5,753,593
184,948,964 0.03110909 9 5,753,593
182,894,350 0.03145856 10 5,753,593
180,798,644 0.03182321 11 5,753,593
178,661,024 0.03220396 12 5,753,593
176,480,651 0.03260184 TOTAL 69,043,118
174,256,671 0.03301792
171,988,211 0.03345342
169,674,382 0.03390962
167,314,277 0.03438794
164,906,969 0.03488993
162,451,515 0.03541729
159,946,953 0.03597188
157,392,298 0.03655575
154,786,551 0.03717114
152,128,689 0.03782057
149,417,670 0.03850678
146,652,430 0.03923285
143,831,885 0.04000221
140,954,930 0.04081867
138,020,435 0.04168653
135,027,251 0.04261061
131,974,203 0.04359635
128,860,094 0.04464992
125,683,702 0.04577836
122,443,783 0.04698967
119,139,066 0.04829309
115,768,254 0.04969923
112,330,026 0.05122044
108,823,033 0.05287110
105,245,901 0.05466810
101,597,225 0.05663140
97,875,577 0.05878477
94,079,495 0.06115672
90,207,492 0.06378177
86,258,049 0.06670210
82,229,616 0.06996984
78,120,616 0.07365013
73,929,435 0.07782547
69,654,430 0.08260197
65,293,926 0.08811835
60,846,211 0.09455960
56,309,542 0.10217794
51,682,140 0.11132653
46,962,189 0.12251544
42,147,840 0.13650980
37,237,204 0.15451196
32,228,354 0.17852581
27,119,328 0.21215839
21,908,122 0.26262375
16,592,691 0.34675467
11,170,952 0.51504950
5,640,778 1.02000000
0 0.00000000
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0 0.00000000
0 0.00000000
0 0.00000000
0 0.00000000
Prestamo
$ 20,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
Tasa
3% 4% 5%
Valor Mes
$ 600,000 $ 400,000 $ 500,000
$ 1,500,000
PERIODOS
AÑO-1 PERIODO AÑO-2
INTERESES AMORTIZ MENSUAL CUOTAS INTERESES AMORTIZ
4,000,000 1,753,593 13 5,753,593 3,529,613 2,223,980
3,964,928 1,788,665 14 5,753,593 3,485,133 2,268,460
3,929,155 1,824,438 15 5,753,593 3,439,764 2,313,829
3,892,666 1,860,927 16 5,753,593 3,393,488 2,360,106
3,855,448 1,898,146 17 5,753,593 3,346,286 2,407,308
3,817,485 1,936,109 18 5,753,593 3,298,139 2,455,454
3,778,762 1,974,831 19 5,753,593 3,249,030 2,504,563
3,739,266 2,014,327 20 5,753,593 3,198,939 2,554,654
3,698,979 2,054,614 21 5,753,593 3,147,846 2,605,747
3,657,887 2,095,706 22 5,753,593 3,095,731 2,657,862
3,615,973 2,137,620 23 5,753,593 3,042,574 2,711,019
3,573,220 2,180,373 24 5,753,593 2,988,353 2,765,240
45,523,769 23,519,349 69,043,118 39,214,897 29,828,221
PERIODO AÑO-3 AÑO-4
MENSUAL CUOTAS INTERESES AMORTIZ MENSUAL AÑO-4
25 5,753,593 2,933,049 2,820,545 37 5,753,593
26 5,753,593 2,876,638 2,876,955 38 5,753,593
27 5,753,593 2,819,099 2,934,495 39 5,753,593
28 5,753,593 2,760,409 2,993,184 40 5,753,593
29 5,753,593 2,700,545 3,053,048 41 5,753,593
30 5,753,593 2,639,484 3,114,109 42 5,753,593
31 5,753,593 2,577,202 3,176,391 43 5,753,593
32 5,753,593 2,513,674 3,239,919 44 5,753,593
33 5,753,593 2,448,876 3,304,718 45 5,753,593
34 5,753,593 2,382,781 3,370,812 46 5,753,593
35 5,753,593 2,315,365 3,438,228 47 5,753,593
36 5,753,593 2,246,601 3,506,993 48 5,753,593
69,043,118 31,213,721 37,829,397 69,043,118
AÑO-4 AÑO-5
INTERESES AMORTIZ MENSUAL AÑO-5 INTERESES AMORTIZ
2,176,461 3,577,133 49 5,753,593 1,216,924 4,536,669
2,104,918 3,648,675 50 5,753,593 1,126,191 4,627,402
2,031,945 3,721,649 51 5,753,593 1,033,643 4,719,950
1,957,512 3,796,082 52 5,753,593 939,244 4,814,349
1,881,590 3,872,003 53 5,753,593 842,957 4,910,636
1,804,150 3,949,443 54 5,753,593 744,744 5,008,849
1,725,161 4,028,432 55 5,753,593 644,567 5,109,026
1,644,592 4,109,001 56 5,753,593 542,387 5,211,207
1,644,592 4,109,001 57 5,753,593 438,162 5,315,431
1,644,592 4,109,001 58 5,753,593 331,854 5,421,739
1,644,592 4,109,001 59 5,753,593 223,419 5,530,174
1,644,592 4,109,001 60 5,753,593 112,816 5,640,778
21,904,697 47,138,421 69,043,118 8,196,907 60,846,211
AÑO-8 AÑO-9 AÑO-10 AÑO-11 AÑO-12 AÑO-13 AÑO-14
AÑO-1
AÑO-15 MENSUAL BIMES TRIMESTRAL SEMESTRAL AÑO
1 1 1 1 1
2 2 2 2 0
3 3 3 0 0
4 4 4 0 0
5 5 0 0 0
6 6 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
AÑO-2
MENSUAL BIMENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL
13 7 5 3 2
14 8 6 4
15 9 7
16 10 8
17 11
18 12
19
20
21
22
23
24
AÑ0-3
25 13 9 5 3
26 14 10 6
27 15 11
28 16 12
29 17
30 18
31
32
33
34
35
36
AÑ0-4
37 19 13 7 4
38 20 14 8
39 21 15
40 22 16
41 23
42 24
43
44
45
46
47
48
AÑ0-5
49 25 17 9 5
50 26 18 10
51 27 19
52 28 20
53 29
54 30
55
56
57
58
59
60
ANEXO 1
DATOS:
Indie de I.P.C 38%
Periodos 4
Precio M. Prima primer año 140,200
PERIODO 0 1 2
1. COSTOS DE FABRICACION 1,995,157,449 2,444,203,828
1.1 COSTO DIRECTO 957,954,792 1,322,472,168
1.1.1 MATERIA PRIMA 930,000 17,940,792
1.1.2 MATERIALES DIRECTOS 58,716,000 64,865,243
1.1.3 MANO DE OBRA 886,608,792 1,223,520,133
1.1.4 PRESTACIONES 11,700,000 16,146,000
1.1.5 OTROS MAT. DRECTOS 0 0
1.2 GASTOS DE FABRICACION 90,459,568 124,834,204

1.2.1 M DE OBRA INDIRECTA 1,960,000 2,704,800
1.2.2 PRESTACIONES 88,349,568 121,922,404
1.2.3 MATERIALES INDIRECTOS 150,000 207,000
1.3 OTROS GASTOS INDIREC. 946,743,089 996,897,456

1.3.1 DEPREC. DE FABRICA 41,524,297 57,303,530
1.3.2 SERVICIOS 886,608,792 920,299,926
1.3.3 MANTENIMIENTO 11,700,000 12,144,600
1.3.4 SEGUROS 4,800,000 4,982,400
1.3.5 IMPUESTO (Industria y catastro) 150,000 207,000
1.3.6 AMORTIZACION DIFERIDOS 1,960,000 1,960,000
1.3.7 OTROS 0 0
2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 135,561,865 185,628,534

2.1 SUELDOS 88,349,568 121,922,404
2.2 PRESTACIONES 41,524,297 57,303,530
2.3 DEPRECIACION ADMINISTRA 0 0
2.4 IMPUESTOS CATASTRALES 0 0
2.5 SEGUROS 1,200,000 1,656,000
2.6 OTROS 4,488,000 4,746,600
3. GASTO DE VENTAS 83,034,745 83,088,745
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 2,213,754,059 2,712,921,106

ANEXO 2
PRESUPUESTO DE VENTAS
Toneladas x año
DETALLE 0 1 2
1. PRESUPUESTO DE VENTAS
1.1 Harina de Maiz Precocida 24.0 178.8
1.2 Precio de venta 152,195,592 1,072,740
VENTAS TOTALES 3,652,694,197 191,805,916
ANEXO 3
PERIODO 0 1 2
1. INVERSIONES FIJAS 61,759,447 0 6,453,928,338,528,000
1.1 NO DEPRECIABLES 0 0 6,453,928,338,528,000
1.1.1 TERRENOS 0 0 6,453,928,338,528,000
0 15,595,993,731,352,300
1.2 DEPRECIABLES 61,759,447 0 0
1.2.1 CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILE 0 0 0
1.2.2 MAQUNARIA Y EQUIPO 59,236,887 0 0
1.2.3 MUEBLES Y ENSERES 2,272,560 0 0
1.2.4 VEHICULOS 250,000 0 0
1.2.5 OTROS 0 0 0
2 INVERSIONES DIFERIDAS 109,800,000 0 0
2.1 ESTUDIOS 8,000,000 0 0
2.2 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 10,000,000 0 0
2.3 GASTOS DE MONTAJE 9,000,000 0 0
2.4 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 60,000,000 0 0
2.5 CAPACITACION 2,000,000 0 0
2.6 OTROS 800,000 0 0
2.7 IMPREVISTOS 20,000,000 0 0
3 CAPITAL DE TRABAJO 1,280,000,000 3,600,000 3,600,000

3.1 EFECTIVO 220,000,000 3,600,000 3,600,000
3.2 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 10,000,000 0 0
3.3 INV. DE PRODUCTOS EN PROC 150,000,000 0 0
3.4 INV. DE PRODUCTOS TERMINAADO 20,000,000 0 0
3.5 CARTERA 880,000,000 0 0
FLUJO DE INVERSION 1,451,559,447 3,600,000 6,453,928,342,128,000
ANEXO 4
FLUJO DE PRODUCCION O FLUJO DE INGRESOS DE OPERACIÓN(Recursos propios)
PERIODO 0 1 2
1. INGRESOS POR VENTAS 3,652,694,197 191,805,916
2 COSTO TOTAL 2,213,754,059 2,712,921,106
3 UTIL. BRUTA ANT. DE IMPUES. 1,438,940,138 -2,521,115,190

4 IMPUESTOS 20% 0 0
5 UTIL. DESP. DE IMPUESTOS 1,438,940,138 -2,521,115,190
6 RESERVA LEGAL (10%) 143,894,014 -252,111,519
7 UTILIDAD POR DISTRIBUIR 1,295,046,124 -2,269,003,671
8 MAS DEPRECIACIONES. 41,524,297 57,303,530
9 AMORTIZACIONES DIFERIDOS 1,960,000 1,960,000
10 MAS RESERVA LEGAL 143,894,014 -252,111,519
11 FLUJO DE PRODUCCION 1,482,424,435 -2,461,851,661
ANEXO- 5
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
(Con recursos propios)
DESCRIPCION 0 1 2
1 Ventas 3,652,694,197 191,805,916
2 Costos Variables 1,278,710,970 1,730,209,650
2.1 Materia prima 71,346,000 98,952,035
2.2 Mano de Obra Directa 898,308,792 1,239,666,133
2.3 Gastos Generales de Fabric. 90,459,568 124,834,204
3 Costos Fijos de Fabricacion 218,596,610 266,757,279
3.1 Gastos de Ventas 83,034,745 83,088,745
3.2 Gastos de Administracion 135,561,865 183,668,534
3.3 Depreciacion Administrativa 0 0
Depreciacion de Maquinaria 41,524,297 57,303,530
Amortizacion de Intangibles 1,960,000 1,960,000
Utilidad Bruta 2,111,902,320 -1,864,424,543
Impuesto 0 0
Utilidad desp de Impuestos 2,111,902,320 -1,864,424,543
Reserva Legal 10% 211,190,232 -186,442,454
Utilidad por Distribuir 1,900,712,088 -1,677,982,089
Depreciacion Oficina 0 0
Depreciacion Maquinaria 41,524,297 57,303,530
Mas reserva Legal 211,190,232 -186,442,454
Terreno 0
Obras Fisicas 0
Maquinaria -59,236,887
Vehiculos -250,000
Muebles y enseres. -2,272,560
Intangibles -109,800,000
Capital de Trabajo -1,280,000,000 -3,600,000 -3,600,000
Valor de Desecho
Flujo Neto de Caja -1,451,559,447 2,362,976,849 -1,995,203,467
ANEXO 6
PRESUPUESTO DE PRODUCCION.
(Con Financiamiento) (Precios x Tonelada)
PERIODO 0 1 2
1. INGRESOS POR VENTAS 3,652,694,197 191,805,916
3 COSTO TOTAL 2,213,754,059 2,712,921,106
4 UTIL. BRUTA ANT. DE IMPUES. 1,438,940,138 -2,521,115,190
2 .--Intereses DEL CREDITO 45,523,769 39,214,897
MARGEN AJUSTADO ANT IMP 1,393,416,369 -2,560,330,087
5 IMPUESTOS 20% 278,683,274 -512,066,017
6 UTIL. O PERDIDA NETA 1,114,733,095 -2,048,264,070
7 RESERVA LEGAL (10%) 111,473,310 -204,826,407
8 UTILIDAD POR DISTRIBUIR 1,003,259,786 -1,843,437,663
9 MAS DEPRECIACIONES. 41,524,297 57,303,530
10 AMORTIZACIONES DIFERIDOS 1,960,000 1,960,000
11 MAS RESERVA LEGAL 111,473,310 -204,826,407

12 FLUJO DE PROD. AJUSTADO 1,158,217,392 -1,989,000,540
ANEXO 7
(Con Financiamiento) (Precios x Tonelada)
PERIODO 0 1 2
1. INVERSIONES FIJAS 55,500,000 0 1,101,767,099,649,270,000
1.1 NO DEPRECIABLES 0 0 1,101,767,099,649,270,000
1.1.1 TERRENOS 0 0 1,101,767,099,649,270,000
0 495,166,037,494,495,000
1.2 DEPRECIABLES 55,500,000 0 0
1.2.1 CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILE 0 0 0
1.2.2 MAQUNARIA Y EQUIPO 30,000,000 0 0
1.2.3 MUEBLES Y ENSERES 5,500,000 0 0
1.2.4 VEHICULOS 20,000,000 0 0
1.2.5 OTROS 0 0 0
2 INVERSIONES DIFERIDAS 3,500,000 0 0

2.1 ESTUDIOS 500,000 0 0
2.2 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 500,000 0 0
2.3 GASTOS DE MONTAJE 500,000 0 0
2.4 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 500,000 0 0
2.5 CAPACITACION 500,000 0 0
2.6 OTROS 500,000 0 0
2.7 IMPREVISTOS 500,000 0 0
3 CAPITAL DE TRABAJO 46,000,000 3,600,000 3,600,000

3.1 EFECTIVO 46,000,000 3,600,000 3,600,000
3.2 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0 0 0
3.3 INV. DE PRODUCTOS EN PROC 0 0 0
3.4 INV. DE PRODUCTOS TERMINAADO 0 0 0
3.5 CARTERA 0 0 0
FLUJO DE INVERSION 105,000,000 3,600,000 1,101,767,099,652,870,000
4 FLUJO ORIGINAL DE INV. -105,000,000 3,600,000 1,101,767,099,652,870,000

4.1 RECURSOS DEL CREDITO 200,000,000 0 0
4.2 AMORTIZACION DEL CREDITO 0 -23,519,349 -29,828,221
FLUJO AJUSTADO DE INVERSION 95,000,000 27,119,349 1,101,767,099,623,040,000
ANEXO 8
MANEJO DEL CREDITO
PERIODO 0 1 2
1. RECURSOS DELCREDITO 200,000,000
2 AMORTIZACION DEL CREDITO 23,519,349 29,828,221
3 SALDO 176,480,651 146,652,430

4 INTERES 45,523,769 39,214,897
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO(Con financiamiento) ANEXO-9

DESCRIPCION 0 1 2
Ventas 3,652,694,197 191,805,916
Costos Variables 2,549,095,540 -1,330,909,986
2.1 Materia prima 301,631,355 349,846,024
2.2 Mano de Obra Directa 135,561,865 183,668,534
2.3 Gastos Generales de Fabric. 2,111,902,320 -1,864,424,543
Costos Fijos de Fabricacion 307,604,676 365,235,705
Gastos de Ventas 83,034,745 83,088,745
Gastos de Administracion 135,561,865 183,668,534
Depreciacion Administrativa 0 0
Depreciacion de Maquinaria 41,524,297 57,303,530
Intereses 45,523,769 39,214,897
Utilidad Bruta 795,993,981 1,157,480,196
Impuesto 159,198,796 231,496,039
Utilidad desp de Impuestos 636,795,185 925,984,157
Reserva Legal 10% 63,679,518 92,598,416
Utilidad por Distribuir 573,115,666 833,385,741
Depreciacion Oficina 0 0
Depreciacion Maquinaria 41,524,297 57,303,530
Mas reserva Legal 63,679,518 92,598,416
Terreno 0 0 0
Obras Fisicas 0 0 0
Maquinaria -59,236,887 0 0
Vehiculos -250,000 0 0
Muebles y enseres. -2,272,560 0 0
Intangibles -109,800,000 0 0
Capital de Trabajo -1,280,000,000 -3,600,000 -3,600,000
Valor de Desecho
Prestamo 200,000,000
Amortizacion de la deuda -29,828,221 -37,829,397
Flujo Neto de Caja -1,251,559,447 646,851,261 943,818,290
ANEXO 10
BALANCE INICIAL
(Precooperativa)
ACTIVOS PASIVOS
1 Caja 61,000,000 1 Obligaciones

2 Diferidos 3,500,000 2 Patrimonio
3 Activos Fijos 55,500,000
TOTAL 120,000,000 TOTAL
EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS
RENTAS
Ventas netas 0
Otros Ingresos 0
GASTOS
- Costo de Ventas y Gastos de Operación 0
Costos Variables $0
Costos Fijos de Fabricacion $0
Gastos de Ventas $0
Gastos de Administracion $0
Depreciacion $0
Gasto Interes $0
Ganancia Neta Antes de Impuestos 0
- Impuesto sobre la Renta 0
Ganancia Neta Despues de Impuestos $0
3 4 5 INDICES
3,038,229,278 3,730,838,814 4,760,471,987 PROYEC
1,811,584,397 2,465,285,467 3,366,048,871
21,872,113 22,703,254 23,565,977
78,973,020 81,762,030 84,551,040
1,688,457,783 2,330,071,741 3,215,499,003
22,281,480 30,748,442 42,432,851
0 0 0
172,271,201 237,734,258 328,073,276

3,732,624 5,151,021 7,108,409
168,252,917 232,189,026 320,420,856
285,660 394,211 544,011
1,054,373,680 1,027,819,090 1,066,349,840

79,078,871 15,439,862 15,439,862
955,271,323 991,571,634 1,029,251,356 3.80%
12,606,095 13,085,126 13,582,361 15.00%
5,171,731 5,368,257 5,572,251 3.80%
285,660 394,211 544,011
1,960,000 1,960,000 1,960,000
0 0 0
254,622,268 349,735,354 480,893,145

168,252,917 232,189,026 320,420,856
79,078,871 109,128,842 150,597,802
0 0 0
0 0 0
2,285,280 3,153,686 4,352,087 3.80%
5,005,200 5,263,800 5,522,400
88,713,145 88,713,145 89,553,145
3,381,564,692 4,169,287,314 5,330,918,277

3 4 5
210.0 210.0 350.0

1,158,559 1,251,244 1,351,343
243,297,437 262,761,232 472,970,217
3 4 5
12,352,598,482,606,000 21,211,169,567,865,900 10,500,000
12,352,598,482,606,000 21,211,169,567,865,900
12,352,598,482,606,000 21,211,169,567,865,900
26,396,175,515,655,500 42,032,398,480,439,000
0 0 10,500,000
0 0 0
0 0 5,000,000
0 0 500,000
0 0 5,000,000
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3,600,000 3,600,000 0
3,600,000 3,600,000
0 0
0 0
0 0
0 0
12,352,598,486,206,000 21,211,169,571,465,900 10,500,000
3 4 5
243,297,437 262,761,232 472,970,217
3,381,564,692 4,169,287,314 5,330,918,277
-3,138,267,255 -3,906,526,082 -4,857,948,060

0 0 0
-3,138,267,255 -3,906,526,082 -4,857,948,060
-313,826,726 -390,652,608 -485,794,806
-2,824,440,530 -3,515,873,474 -4,372,153,254
79,078,871 15,439,862 15,439,862
1,960,000 1,960,000 1,960,000
-313,826,726 -390,652,608 -485,794,806
-3,057,228,384 -3,889,126,221 -4,840,548,198
3 4 5
243,297,437 262,761,232 472,970,217
2,347,512,491 3,170,256,667 4,305,041,287
123,126,613 135,213,726 150,549,868
1,710,739,263 2,360,820,184 3,257,931,853
172,271,201 237,734,258 328,073,276
341,375,413 436,488,499 568,486,290
88,713,145 88,713,145 89,553,145
252,662,268 347,775,354 478,933,145
0 0 0
79,078,871 15,439,862 15,439,862
1,960,000 1,960,000 1,960,000
-2,526,629,339 -3,361,383,796 -4,417,957,222
0 0 0
-2,526,629,339 -3,361,383,796 -4,417,957,222
-252,662,934 -336,138,380 -441,795,722
-2,273,966,405 -3,025,245,417 -3,976,161,500
0 0 0
79,078,871 15,439,862 15,439,862
1,960,000 1,960,000 1,960,000
-252,662,934 -336,138,380 -441,795,722
0
0
5,000,000
5,000,000
500,000
0
-3,600,000 -3,600,000 1,294,400,000
-2,701,853,402 -3,683,722,314 -3,537,453,082

3 4 5
243,297,437 262,761,232 472,970,217
3,381,564,692 4,169,287,314 5,330,918,277
-3,138,267,255 -3,906,526,082 -4,857,948,060
31,213,721 21,904,697
-3,169,480,976 -3,928,430,779
-633,896,195 -785,686,156 0
-2,535,584,781 -3,142,744,623 -4,857,948,060
-253,558,478 -314,274,462 -485,794,806
-2,282,026,303 -2,828,470,161 -4,372,153,254
79,078,871 15,439,862 15,439,862
1,960,000 1,960,000 1,960,000
-253,558,478 -314,274,462 -485,794,806

-2,454,545,910 -3,125,344,762 -4,840,548,198
3 4 5
67,102,536,878,970,200 104,639,443,758,826,000 33,300,000
67,102,536,878,970,200 104,639,443,758,826,000
67,102,536,878,970,200 104,639,443,758,826,000
35,228,711,267,955,100 61,472,082,235,295,400
0 0 33,300,000
0 0
0 0 18,000,000
0 0 3,300,000
0 0 12,000,000
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3,600,000 3,600,000 0
3,600,000 3,600,000
0 0
0 0
0 0
0 0
67,102,536,882,570,200 104,639,443,762,426,000 33,300,000
67,102,536,882,570,200 104,639,443,762,426,000 33,300,000

0 0 0
-37,829,397 -47,138,421 -60,846,211
67,102,536,844,740,800 104,639,443,715,288,000 -27,546,211
3 4 5
37,829,397 47,138,421 60,846,211
108,823,033 61,684,612 838,401

31,213,721 21,904,697 8,196,907
3 4 5
243,297,437 262,761,232 472,970,217
-1,843,878,513 -2,488,406,798 -3,280,984,642
430,088,558 525,201,644 658,039,435
252,662,268 347,775,354 478,933,145
-2,526,629,339 -3,361,383,796 -4,417,957,222
453,628,006 475,793,058 594,083,059
88,713,145 88,713,145 89,553,145
252,662,268 347,775,354 478,933,145
0 0 0
79,078,871 15,439,862 15,439,862
1,960,000 1,960,000 1,960,000
31,213,721 21,904,697 8,196,907
1,633,547,943 2,275,374,971 3,159,871,800
326,709,589 455,074,994 631,974,360
1,306,838,355 1,820,299,977 2,527,897,440
130,683,835 182,029,998 252,789,744
1,176,154,519 1,638,269,979 2,275,107,696
0 0 0
79,078,871 15,439,862 15,439,862
1,960,000 1,960,000 1,960,000
130,683,835 182,029,998 252,789,744
0 0
0 0
0 0 5,000,000
0 0 5,000,000
0 0 500,000
0 0
-3,600,000 -3,600,000 1,294,400,000
-37,829,397 -47,138,421 -60,846,211

1,346,447,829 1,786,961,418 3,789,351,091
15,000,000
105,000,000
120,000,000
ANEXO 12
ANALISIS FINANCIERO
CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO
PERIODO DE 6 AÑOS
FLUJO NETO DE CAJA

Con financiamiento PERIODOS
DESCRIPCION 1 2 3 4
1 Flujo de Inversiones -1,251,559,447 0 0 0
2 Flujo Austado de Produccion 646,851,261 943,818,290 1,346,447,829

FLUJONETO DE CAJA -1,251,559,447 646,851,261 943,818,290 1,346,447,829
1,346,447,829
943,818,290
VALOR PRESENTE NETO 646,851,261
TASA( t)
36% 1 2 3 4
Según formula:
VPN=VPN/ (1+ t)^n

-1,251,559,447
V.P.N AÑO-0 -$1,251,559,447

V.P.N AÑO-1 $475,625,927
V.P.N AÑO-2 $510,282,380
V.P.N AÑO-3 $535,269,879
V.P.N AÑO-4 $522,347,526
V.P.N AÑO-5 $814,461,019
VALOR PRESENTE NETO $1,606,427,284
PERIODOS
5 6
0 0
1,786,961,418 3,789,351,091
1,786,961,418 3,789,351,091
1,786,961,418
3,789,351,091
5 6
ANEXO 13
ANALISIS FINANCIERO
CALCULO DEL LA TASA INTERNA DE RETORNO
PERIODO DE 6 AÑOS
FLUJO NETO DE CAJA

DESCRIPCION 0 1 2
1 Flujo de Inversiones -1,251,559,447 0 0
2 Flujo Austado de Produccion 646,851,261 943,818,290

FLUJONETO DE CAJA -1,251,559,447 646,851,261 943,818,290
943,818,290
VALOR PRESENTE NETO 646,851,261
TASA( ti) O TASA DE OPRTUNIDAD.
36% 1 2 3
Según formula:
VPN=VPN/ (1+ t)^n

-1,251,559,447
VPE VPI
V.P.N AÑO-1 -$1,251,559,447 -$1,251,559,447 -$1,251,559,447
V.P.N AÑO-2 $475,625,927 $475,625,927
V.P.N AÑO-3 $510,282,380 $510,282,380
V.P.N AÑO-4 $535,269,879 $535,269,879
V.P.N AÑO-5 $522,347,526 $522,347,526
V.P.N AÑO-6 $814,461,019 $814,461,019
VALOR PRESENTE NETO $1,606,427,284 -$1,251,559,447 $1,606,427,284
CALCULO DE LA TIR Err:523

%DE LA TIR Err:523
CONTINUA
SENSIBILIZACION DE LA TASA DE INTERES
Comportamiento de las diferentes tasa de Interes:
TASA DE INTERES VPN

80% $743,019
76% $78,262,592
75.82% $81,937,168
70% $210,416,329
65% $337,815,733
Resumen de las diferentes tasas de interes y los calculos de los Valores Presentes Netos.
Calculo de los diferentes valores Presentes Netos a diferentes Tasas de Interes.
PARA 80%
V.P.N AÑO-1 -$1,251,559,447
V.P.N AÑO-2 $359,361,811
V.P.N AÑO-3 $291,301,941
V.P.N AÑO-4 $230,872,399
V.P.N AÑO-5 $170,225,710
V.P.N AÑO-6 $200,540,605
VALOR PRESENTE NETO $743,019
PARA 76%
V.P.N AÑO-1 -$1,251,559,447
V.P.N AÑO-2 $367,529,125
V.P.N AÑO-3 $304,693,405
V.P.N AÑO-4 $246,974,166
V.P.N AÑO-5 $186,236,373
V.P.N AÑO-6 $224,388,971
VALOR PRESENTE NETO $78,262,592
PARA 75.82%
V.P.N AÑO-1 -$1,251,559,447
V.P.N AÑO-2 $367,905,392
V.P.N AÑO-3 $305,317,598
V.P.N AÑO-4 $247,733,480
V.P.N AÑO-5 $187,000,201
V.P.N AÑO-6 $225,539,943
PARA 70%
V.P.N AÑO-1 -$1,251,559,447
V.P.N AÑO-2 $380,500,741
V.P.N AÑO-3 $326,580,723
V.P.N AÑO-4 $274,058,178
V.P.N AÑO-5 $213,953,547
V.P.N AÑO-6 $266,882,587
PARA 65%
V.P.N AÑO-1 -$1,251,559,447
V.P.N AÑO-2 $392,031,067
V.P.N AÑO-3 $346,673,385
V.P.N AÑO-4 $299,735,165
V.P.N AÑO-5 $241,090,112
V.P.N AÑO-6 $309,845,451
PERIODOS
3 4 5
0 0 0
1,346,447,829 1,786,961,418 3,789,351,091

1,346,447,829 1,786,961,418 3,789,351,091
1,786,961,418
1,346,447,829
3,789,351,091
4 5 6
V.P.N AÑO-0 -$1,251,559,447 $1,000,000,000
V.P.N AÑO-1 $475,625,927

$500,000,000
$0
V.P.N V.P.N V.P.N V.P.N V.P.
AÑO-0 AÑO-1 AÑO-2 AÑO-3 AÑ
-$500,000,000
$1,000,000,000
$500,000,000
V.P.N AÑO-2 $510,282,380
V.P.N AÑO-3 $535,269,879

$0
V.P.N AÑO-4 $522,347,526 V.P.N V.P.N V.P.N V.P.N V.P.
AÑO-0 AÑO-1 AÑO-2 AÑO-3 AÑ
V.P.N AÑO-5 $814,461,019 -$500,000,000
-$1,000,000,000
-$1,500,000,000
$1,000,000,000
$500,000,000
$0
V.P.N V.P.N V.P.N V.P.N V.P.N V.P.N Column H
AÑO-0 AÑO-1 AÑO-2 AÑO-3 AÑO-4 AÑO-5
-$500,000,000
$1,000,000,000
$500,000,000
$0
V.P.N V.P.N V.P.N V.P.N V.P.N V.P.N Column H
AÑO-0 AÑO-1 AÑO-2 AÑO-3 AÑO-4 AÑO-5
-$500,000,000
-$1,000,000,000
-$1,500,000,000
ANEXO 13
ANALISIS FINANCIERO
CALCULO DEL LA RELACION COSTO BENEFICIO
PERIODO DE 6 AÑOS
FLUJO NETO DE CAJA

DESCRIPCION 0 1 2
1 Flujo de Inversiones -1,251,559,447 0 0
2 Flujo Austado de Produccion 646,851,261 943,818,290

FLUJONETO DE CAJA -1,251,559,447 646,851,261 943,818,290
943,818,290
RELACION BENEFICIO COSTO 646,851,261
TASA( ti) O TASA DE OPRTUNIDAD.
36% 1 2 3
Según formula:
R(B/C)=VPI/VPE
-1,251,559,447
VPE VPI
V.P.N AÑO-1 -$1,251,559,447 $1,251,559,447
V.P.N AÑO-2 $475,625,927 $475,625,927
V.P.N AÑO-3 $510,282,380 $510,282,380
V.P.N AÑO-4 $535,269,879 $535,269,879
V.P.N AÑO-5 $522,347,526 $522,347,526
V.P.N AÑO-6 $814,461,019 $814,461,019
VALOR PRESENTE NETO $1,606,427,284 $1,251,559,447 $2,857,986,731
CALCULO DE LA RELACION BENEFICIO COSTO 2.2835

###
Comportamiento de las diferentes tasa de Interes:
TASA DE INTERES VPN

80% $743,019
76% $78,262,592
75.82% $81,937,168
70% $210,416,329
65% $337,815,733
Resumen de las diferentes tasas de interes y los calculos de los Valores Presentes Netos.
Calculo de los diferentes valores Presentes Netos a diferentes Tasas de Interes.
PARA 80%
V.P.N AÑO-1 -$1,251,559,447
V.P.N AÑO-2 $359,361,811
V.P.N AÑO-3 $291,301,941
V.P.N AÑO-4 $230,872,399
V.P.N AÑO-5 $170,225,710
V.P.N AÑO-6 $200,540,605
VALOR PRESENTE NETO $743,019
PARA 76%
V.P.N AÑO-1 -$1,251,559,447
V.P.N AÑO-2 $367,529,125
V.P.N AÑO-3 $304,693,405
V.P.N AÑO-4 $246,974,166
V.P.N AÑO-5 $186,236,373
V.P.N AÑO-6 $224,388,971
PARA 75.82%
V.P.N AÑO-1 -$1,251,559,447
V.P.N AÑO-2 $367,905,392
V.P.N AÑO-3 $305,317,598
V.P.N AÑO-4 $247,733,480
V.P.N AÑO-5 $187,000,201
V.P.N AÑO-6 $225,539,943
PARA 70%
V.P.N AÑO-1 -$1,251,559,447
V.P.N AÑO-2 $380,500,741
V.P.N AÑO-3 $326,580,723
V.P.N AÑO-4 $274,058,178
V.P.N AÑO-5 $213,953,547
V.P.N AÑO-6 $266,882,587
PARA 65%
V.P.N AÑO-1 -$1,251,559,447
V.P.N AÑO-2 $392,031,067
V.P.N AÑO-3 $346,673,385
V.P.N AÑO-4 $299,735,165
V.P.N AÑO-5 $241,090,112
V.P.N AÑO-6 $309,845,451
PERIODOS
3 4 5
0 0 0
1,346,447,829 1,786,961,418 3,789,351,091

1,346,447,829 1,786,961,418 3,789,351,091
1,786,961,418
1,346,447,829
3,789,351,091
4 5 6

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EVALUACION DE PROYECTOS

GUIA PARA LA EVALUACION DEL PROYECTO

Para la evaluacion del proyeto se deben teneren cuanta lossiguientes puntos;

ESTUDIO DE PRE FACTIBIDAD PARA LA FABRICACION DE PRODUCTOS, EMPLEANDO

ERIKA MARIA JARAMILLO TOSCANO

Año-1 Año-2 Año-3 Año-4 Año-5

TABLA DE UTILIZACION DE LA MATERIA PRIMA PRINCIPAL

Aplicando la formula de regresion para el al año 2000 , donde X= 3

TABLA DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES DIRECTOS/UNIDAD DE LA MATERIA PRIMA PRINCIPAL

Año-1 Año-2 Año-3

Proyeccion por Año

Unidades Convertir Valores

PRORRATEO DEL SALARIO POR PRODUCTO

GASTO TOTAL MANO DE OBRA 8 3,428,116.00 94,274,784.00 94,274,784.00 0

OPERARIOS NOMBRE OPERARIOS

GASTO TOTAL PRESTACIONES 8.00

3,428,116.00 94,274,784.00 44,309,148.48 44,309,148.48

Producto_B Producto_C Producto_D Producto_E Producto_F

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO TOTAL MANO DE OBRA 12.00 8,040,580.00 136,236,528.00 52,900,643.82 560,071,628.90

TABLA DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES DIRECTOS/UNIDAD DE LA MATERIA PRIMA PRINCIPAL

1.2.2 MAQUNARIA Y EQUIPO PRODUCCION cantidad

1.2.3 MUEBLES Y ENSERES PRODUCCION Cantidad

1.2.4 VEHICULOS PRODUCCION Cantidad

1.2.5 OTROS PRODUCCION Cantidad

1.2.3 MUEBLES Y ENSERES ADMINISTRACION Cantidad

1.2.8 OTROS ADMINISTRACION Cantidad

1.2.9 DIFERIDOS Cantidad

1,280,000,000 3,600,000 3,600,000

39,312,640,802 5,511,671,553,081,202 34,312,116

19,656,320,401 2,755,835,776,540,601 150,000

4.2 MAQUNARIA Y EQUIPO 6 17000000

VALOR METODO PERIODO DEPRECIACI ACUMULADA

VIDA UTIL SUMA

VL PERIODO DEPRECIACI ACUMULADA VL

VL PERIODO DEPRECIACI ACUMULADA VL

PERIODO DEPRECIACI ACUMULADA VL PERIODO

PERIODO DEPRECIACI ACUMULADA VL PERIODO

DEPRECIACI ACUMULADA VL PERIODO DEPRECIACI

DEPRECIACI ACUMULADA VL PERIODO DEPRECIACI

Gastos de recursos humanos

Consumos y precios /Mes

Consumos y precios /Mes

TOTAL-MES TOTAL AÑO-1 TOTAL AÑO-2 TOTAL AÑO-3 TOTAL AÑO-4

73,884,066.00 886,608,792.00 920,299,926.10 955,271,323.29 991,571,633.57

1,029,251,355.65 1,068,362,907.16 1,108,960,697.64

TABLA DE UTILIZACION DEL MANTENIMIENTO PROGRAMADO

SERVICIOS-FABRICA NOMBRE Consumos y precios /Me

Consumos y precios /Mes

TABLA DE UTILIZACION PARA LOS SEGUROS

SEGUROS FABRICA VALOR($) % DE LA

SEGUROS FABRICA VALOR($) % DE LA

2. INVERSIONES DIFERIDAS 9,800,000 0

METODO PERIODO DEPRECIACI ACUMULADA

PERIODO DEPRECIACI ACUMULADA

VIDA UTIL SUMA

M.O NOMBRE M.O

PERIODO CANT VALOR SALVAMENTO

METODO PERIODO DEPRECIACI ACUMULADA

PERIODO DEPRECIACI ACUMULADA

VIDA UTIL SUMA

TABLA DE UTILIZACION PARA LOS SEGUROS

SEGUROS ADMINISTRATIVOS VALOR($) % DE LA

SEGUROS ADMINISTRATIVOS VALOR($) % DE LA