RECURSOS CONTENIDOS TOTAL M.P.D M.O.

D
madera de roble $ 75,000,000 $ 75,000,000
madera de pino $ 55,000,000 $ 55,000,000
pegante $ 400,000
tornillos $ 50,000
suministro para mantenimiento $ 2,000,000
operarios de corte $ 15,000,000 $ 15,000,000
operarios ensambladores $ 10,000,000 $ 10,000,000
vendedores almacen $ 6,000,000
operadores lijadores $ 8,000,000 $ 8,000,000
mecanicos $ 1,500,000
jefe de planta $ 2,000,000
supervisores $ 1,269,125
vigilantes de la planta $ 800,000
secretaria de la planta $ 253,825
arriendo locales de venta $ 1,269,125
servicios locales de venta $ 1,015,300
depreciacion equipo de planta $ 3,172,813
servicio de agua y telefono de planta $ 761,475
elementos de aseo y cafeteria** $ 5,000
servicio energia planta $ 1,649,863
depreciacion edificios* $ 100,000
servicio transporte interno planta $ 50,000
utiles y papeleria planta $ 10,000
guacales para empaque $ 80,000
tercerizacion de plaqueteado $ 1,000,000
impuesto predial $ 2,000
impuesto de industria y comercio $ 1,500
seguro equipos planta $ 1,903,688
TOTAL RECURSOS $ 188,293,714 $ 130,000,000 $ 33,000,000
costo total de produccion $ 179,975,439 $ 130,000,000 $ 33,000,000
costo por unidad $ 359,951 $ 260,000 $ 66,000
estructura porcentual del costo 100% 72.23% 18.34%
costos primos $ 163,000,000
costos de conversion $ 49,975,439
costo de producto $ 179,975,439 359951
costo de periodo $ 8,318,475 16637
 CUARTO
ELEMENTO DEL GASTOS DE GASTOS DE
C.I.F COSTO ADMÓN VENTAS VARIABLE FIJO
$ 75,000,000
$ 55,000,000
$ 400,000 $ 400,000
$ 50,000 $ 50,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 15,000,000
$ 10,000,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 8,000,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,269,125 $ 1,269,125
$ 800,000 $ 800,000
$ 253,825 $ 253,825
$ 1,269,125 $ 1,269,125
$ 1,015,300 $ 1,015,300
$ 3,172,813 $ 3,172,813
$ 761,475 $ 761,475
$ 3,250 $ 1,750 $ 5,000
$ 1,649,863 $ 1,649,863
$ 70,000 $ 30,000 $ 100,000
$ 50,000 $ 50,000
$ 10,000 $ 10,000
$ 80,000 $ 80,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 1,400 $ 800 $ 2,000
$ 1,500 $ 1,500
$ 1,903,688 $ 1,903,688
$ 15,975,439 $ 1,000,000 $ 34,050 $ 8,284,425 $ 149,001,338 $ 39,292,376
$ 15,975,439 $ 1,000,000
$ 31,951 $ 2,000
8.88% 0.56%
 taller 2

CODIGO CUENTA D C
140501 materia prima a $ 700,000
1• 140502 materia prima b $ 1,300,000
2205 proveedores $ 1,000,000
1105 caja $1,000,000

CODIGO CUENTA D C
590101 materia prima directa $2,500,000
2 140501 materia prima a $ 1,500,000
140502 materia prima b $ 1,000,000

CODIGO CUENTA D C
5 590104 servicios directos $ 400,000
1110 bancos $ 400,000

CODIGO CUENTA
590103 C.I.F
5105 GASTO ADMON
590103 C.I.F
159210 DEPRECIACION ACUMULADA
590102 MANO OBRA DIRECTA
2630 PRESTACIONES POR PAGAR
7•
590103 C.I.F
2630 PRESTACIONES POR PAGAR
5105 GASTO ADMON
2630 PRESTACIONES POR PAGAR
5205 GASTO DE VENTAS
2630 PRESTACIONES POR PAGAR
1110 BANCOS
D C
$ 25,000
$ 50,000
$ 80,000
$ 80,000
$ 71,000
$ 71,000
$ 29,000
$ 29,000
$ 70,000
$ 70,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 75,000
 CODIGO CUENTA D C
3 590103 C.I.F $ 300,000
1455 inventario de respuestos y accesorios $ 300,000

CODIGO CUENTA D C
590103 C.I.F $ 100,000
4 5105 gasto de administracion $ 40,000
5205 gasto de ventas $ 20,000
1105 caja $ 160,000

CODIGO CUENTA D C
590102 C.I.F $ 500,000
590103 gasto de administracion $ 200,000
6
5105 gasto de vents $ 500,000
5105 caja $ 400,000
1110 bancos $ 1,600,000

CODIGO CUENTA D C
1110 bancos $ 8,325,000
9 4105 gasto de administracion $ 8,325,000
5901 gasto de transformacion $ 3,889,625
1430 inv. Productos termindos $ 3,889,625
 ESTADO RESULTADO INTEGRAL
COMPAÑÍA INDUSTRIAL AES S.A
17/MAYO/2017

INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 8,325,000

COSTO DE VENTA $ 3,889,625
GANANCIA BRUTA $ 4,435,375
OTROS INGRESOS $ -
GASTOS ADMON $ 660,000
GASTO DE VENTA $ 440,000
OTROS GASTOS $ -
GASTOS FINANCIEROS $ -
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTO $ 3,335,375
IMPUESTOS $ 1,067,320
GANANCIAS DEL PERIODO $ 2,268,055