SU CARGA SEGURA S.A.S.

CONCILIACION BANCARIA
A FEBRERO 28 DE 2018
BANCOLOMBIA
11100501 Bancolombia Cta Corriente 7995314517

SALDO EN EXTRACTO -2.231.947,05

SALDO SEGÚN LIBROS -358.560,05

MAS:
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO - Ver Relación 7.585.413,00
0,00
0,00
TOTAL AUMENTOS EN EXTRACTO 7.585.413,00

MENOS:
Total pagos no registrados 9.000.000,00
0,00
0,00

TOTAL VALORES NO CONTABILIZADOS 9.000.000,00

MAS O MENOS ERRORES
AJUSTE PAGO DE PROVEEDORES DIANA CORPORACION S.A.S -360.000,00
AJUSTE PAGO A NOMINA LIZETH JINNETH 200,00
AJUSTE PAGO A NOMINA LEONEL TORRES 180.000,00
AJUSTE PAGO A NOMINA ORLANDO TAPIERO -9.000,00
AJUSTE PAGO A NOMINA ADRIAN DANIEL -270.000,00

Total Consignaciones no registradas por el Banco -458.800,00

SUMAS IGUALES -2.231.947,05 -2.231.947,05

ELABORO: YZV
 CONCALES LTDA
CONCILIACION BANCARIA
A ABRIL 30 DE 2018

BANCOLOMBIA
11100501 Bancolombia Cta Corriente 35874544855

SALDO EN EXTRACTO 22.113.420,70

SALDO SEGÚN LIBROS 13.915.396,84

MAS:
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO - Ver Relación 6.319.000,00
NC INTERESES CTA AHORROS 7.786,89
DEPOSITO CTA AHORROS CB 300.000,00
CONSIGNACION NACIONAL CHEQUE 2.548.000,00
0,00
TOTAL AUMENTOS EN EXTRACTO 9.174.786,89

MENOS:
ND GMF 734.403,03
COMPRA EN COMKASOL 143.000,00
ND CUOTA DE MANEJO TC 11.840,00
RETIRO CAJERO SUCURSAL SOGAMOSO 30.000,00
COMISION CONSIG NAL EFECTIVO 10.200,00
VALOR IVA 1.938,00
COMISION TRASLADO PIN PAD 7.244,00
COMPRA EN COMKASOL 30.000,00
VALOR IVA 1.938,00
COMISION CONSIG NAL CHEQUE 10.200,00
COMPRA EN ALMACEN MA 88.000,00

TOTAL VALORES NO CONTABILIZADOS 1.068.763,03

MAS O MENOS ERRORES
AJUSTES PAG. PROVEE. SURTIRREC 3.000,00
AJUSTES TRASLADO CTA BANCOL 90.000,00
AJUSTES PAG. INTERBANC CONSORCIO IBINE -1.000,00

Total Consignaciones no registradas por el Banco 92.000,00

SUMAS IGUALES 22.113.420,70 22.113.420,70

ELABORO: YZV