Datos Ejercicios

Aumento Total
Enero 7,000,000 35% 2,450,000 9,450,000
Febrero 15,600,000 35% 5,460,000 21,060,000
Marzo 18,900,000 35% 6,615,000 25,515,000

Forma de cobrar 60% Contado

30% 30 dias
10% 60 dias

Presupuesto de entrada de efectivo

Enero Febrero Marzo

Entrada
Contado 5,670,000 12,636,000 15,309,000
30 dias 2,835,000 6,318,000
60 dias 945,000
Total 5,670,000 15,471,000 22,572,000

Presupuesto de salida de efectivo

Enero Febrero Marzo

Gastos Fijos 700,000 700,000 700,000
Gastos variables 15% 1,417,500 3,159,000
Pago Banco 200,000 200,000 200,000
Total 900,000 2,317,500 4,059,000

Presupuesto de Caja

Enero Febrero Marzo

Saldo inicial 800,000
Entrada 5,670,000 15,471,000 22,572,000
Salida 900,000 2,317,500 4,059,000
Flujo neto 5,570,000 13,153,500 18,513,000
Prestamo 4,000,000
Pago cuota 333,333 333,333
Total 9,570,000 12,820,167 18,179,667

Prestamo calculo siemple

4,000,000 10% 400,000 interes anual

4,000,000 12 333,333 cuota mensual