Plasticos Laura y Daniela SAS

NIT 8999997878-9

FECHA CODIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO

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CUENTA TOTAL DÉBITOS TOTAL CRÉDITOS SALDO CUENTA TIPO

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Estado de Resultados del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2018

INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos por Venta
Devoluciones en Venta
Costo de Producción
Utilidad Bruta

GASTOS OPERACIONALES
Gastos Administrativos
Gasto de Personal Administrativo
Servicios Públicos
Mantenimiento
Arriendo
Gasto Depreciación
Gastos de Ventas
Gasto de Personal Ventas
Publicidad
Utilidad Operacional

INGRESOS NO OPERACIONALES
Arriendos
Ingresos por Intereses
Otros ingresos no operacionales
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Financieros
Utilidad Antes de Impuestos

Gasto Impuesto Renta

Utilidad Neta

Reservas
UTILIDAD DEL EJERCICIO
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Balance General 2019

Julio Agosto
ACTIVOS
Activos Corrientes
Caja $ 4,550,000
Banco $ 15,870,000
Inversiones en Acciones $ 5,000,000
Clientes $ 1,452,000
Inventario $ 8,450,000
Total Activo Corriente $ 35,322,000
Activos Fijos
Edificaciones y Construcciones $ 36,540,000
Maquinaria y Equipo $ 35,425,400
Equipo de Oficina $ 13,548,000
Equipo de Computación y Comunicación $ 15,432,000
Flota y Equipo de Transportes $ -
Depreciación Acumulada $ -
Total Activos Fijos $ 100,945,400
TOTAL ACTIVO $ 136,267,400

PASIVOS
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras $ 17,293,280
Proveedores Nacionales $ 8,485,000
Cuentas por Pagar $ 465,200
Impuestos por Pagar (IVA) $ 6,587,400
Impuesto Renta por Pagar $ 1,350,000
Obligaciones Laborales $ 421,000
TOTAL PASIVO $ 34,601,880

PATRIMONIO
Capital Social $ 48,354,200
Reserva Legal $ 15,487,000
Utilidad del Ejercicio $ 8,780,120
Utilidades Acumuladas $ 29,044,200
TOTAL PATRIMONIO $ 101,665,520

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 136,267,400

 Dulces y Manjares Nativos Ltda
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Operaciones Comerciales Mes de Noviembre 2018

Facturas de Compra de Materia Prima

Número Método de Pago
Valor Total
Fecha Factura de Medio de Pago a
(IVA incluído) Forma de Pago
Compra Contado
3-Nov 4512 $ 12,457,840 100% Contado Consignación
15-Nov 4513 $ 12,458,740 80% Crédito, 20% Contado Consignación
16-Nov 4514 $ 6,985,420 100% Contado Consignación
20-Nov 4515 $ 7,458,200 75% Crédito, 25% Contado Cheque
22-Nov 4516 $ 11,254,000 100% Crédito
29-Nov 4517 $ 10,845,780 100% Contado Consignación

Facturas de Venta de Productos

Número Precio Venta Método de Pago Cliente
Fecha Factura de Producto Unidades Unitario
Venta (Sin IVA) Forma de Pago

2-Nov 3984 Dulce de Mora 1,650 $ 8,600 100% Contado

5-Nov 3985 Postre de Mango 600 $ 9,540 35% Crédito, 65% Contado
8-Nov 3986 Postre de Mango 950 $ 9,560 100% Contado
15-Nov 3987 Postre de Mango 1,500 $ 9,620 20% Crédito, 80% Contado
17-Nov 3988 Dulce de Mora 1,050 $ 8,620 100% Contado
19-Nov 3989 Dulce de Mora 980 $ 8,650 100% Contado
21-Nov 3990 Postre de Mango 2,000 $ 9,700 100% Contado
25-Nov 3991 Dulce de Mora 1,540 $ 8,540 15% Crédito, 85% Contado
26-Nov 3992 Postre de Mango 1,320 $ 9,850 100% Contado
28-Nov 3993 Postre de Mango 1,800 $ 9,450 25% Crédito, 75% Contado

Costo Unitario Dulce de Mora 3,450

Costo Unitario Postre de Mango 3,860

Compra de Activos Fijos

Fecha Activo Fijo Adquirido Unidades Vlr Unitario Forma de Pago
6-Nov Impresora láser 1 $ 458,700 Contado
14-Nov Montacarga 2 $ 8,600,000 Crédito
23-Nov Mesa de trabajo 2 $ 1,200,000 Contado
26-Nov Computador de escritorio 1 $ 1,985,000 Crédito
 Movimientos con el Banco
Fecha Operación Monto
4-Nov Pago de intereses $ 256,700
8-Nov Abono de capital a Préstamo $ 4,850,000
17-Nov Solicitud Préstamo a corto plazo $ 2,300,000
26-Nov Abono de capital a Préstamo $ 5,984,000
28-Nov Pago de intereses $ 458,740
29-Nov Abono de capital a Préstamo $ 2,560,000
30-Nov Pago de intereses $ 98,500

Gestión de Cartera (Deudas Clientes y Cuentas por Pagar)

Fecha Operación Monto
8-Nov Abono a Proveedor $ 2,584,500
8-Nov Abono de Cliente $ 9,845,100
9-Nov Abono a Acreedor $ 12,454,500
11-Nov Abono de Cliente $ 1,245,000
14-Nov Abono a proveedor $ 1,542,000
20-Nov Abono de Cliente $ 1,378,450
25-Nov Abono a proveedor $ 1,450,000
$ 30,499,550
Nómina de Personal
Num
Cargo Empleados Salario Ordinario
Jefe Administrativo 1 $ 2,650,000
Asistente de Nómina 2 $ 1,450,000
Auxiliar de Talento Humano 2 $ 1,250,000
Auxiliar Contable 4 $ 1,540,000
Jefe Financiero 1 $ 2,700,000
Jefe de Ventas 1 $ 2,840,000
Vendedor 3 $ 1,354,000
Mercaderista 2 $ 980,000

Total Recargos Empleados Administrativos $ 855,200

Total Recargos Empleados de Venta $ 1,840,340
*La nómina se consignó el 30 de noviembre. Se adicionó el factor prestacional del 38% aprox.

Gastos del Mes

Fecha Concepto Valor
26-Nov Servicios Públicos $ 5,784,900
26-Nov Mantenimiento $ 987,450
27-Nov Publicidad $ 456,200
28-Nov Arrendamiento de local $ 1,250,000
30-Nov Depreciación $ 456,200
Pago Cliente
Medio de Pago a
Contado
Consignacion
Cheque
Consignacion
Efectivo
Consignacion
Consignacion
Consignacion
Consignacion
Consignacion
Consignacion