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Introducción
‘La inferencia estadística está basada en la estimación (…) y en las pruebas de
hipótesis” (Levin & Rubin, 2010, pág. 274).
Estimar el parámetro poblacional o realizar pruebas e hipótesis requieren del análisis
de datos e informaciones mediante el uso de muestras.
Son muchas las ocasiones donde realizamos estimaciones, de manera incluso
inconscientes muchas veces, por ejemplo:
Estimador
Es cualquier estadístico de la muestra que se utilice para estimar un parámetro
poblacional. Normalmente se usa la media de la muestra (¯Χ).
Criterios para Seleccionar un buen Estimador
Existen cuatro criterios para evaluar la calidad de un estadístico como estimador:
Insesgado, Eficiencia, Consistencia, y Suficiencia.
Nivel de Confianza.
En Estadística, la probabilidad que asociamos con una estimación de intervalo se
conoce como nivel de confianza. Indica qué tanta confianza tenemos de que la
estimación de intervalo incluya al parámetro de población. Una probabilidad más
alta implica una mayor confianza. Los niveles de confianza que se utilizan con más
frecuencia son 90, 95 y 99%, pero se puede aplicar cualquiera otro.
El Intervalo de confianza es
σ¯× = σ/√n
σ
𝜎¯𝑥 =
√𝑛
Ejercicio 7-16, Levin, Richard L, “Estadística para Administración y Economía”, 7ma Ed.,
Página 285 2010, Pearson.
Ejercicio 7-17, Levin, Richard L, “Estadística para Administración y Economía”, 7ma Ed.,
Página 285 2010, Pearson.
Ejercicio 7-27, Levin, Richard L, “Estadística para Administración y Economía”, 7ma Ed.,
Página 291 2010, Pearson.
Ejercicio 7-28, Levin, Richard L, “Estadística para Administración y Economía”, 7ma Ed.,
Página 291 2010, Pearson.
Ejercicio 7-30, Levin, Richard L, “Estadística para Administración y Economía”, 7ma Ed.,
Página 292 2010, Pearson.
I.C.
µ=p ± Z pq
n
Intervalo de confianza para estimar µ”:
𝑝𝑞
𝑥± √
𝑛
Ejercicio 7-35, Levin, Richard L, “Estadística para Administración y Economía”, 7ma Ed.,
Página 295 2010, Pearson.
Ejercicio 7-36, Levin, Richard L, “Estadística para Administración y Economía”, 7ma Ed.,
Página 295 2010, Pearson.
Existen dos condiciones para poder utilizar la distribución t, primero que la muestra
sea pequeña y en segundo lugar que No se conozca la desviación estándar de la
población.
Características de la distribución t:
t=X-µ
sx
t = (¯x-µ)/sx
σ
t = (𝑥 − µ)/s𝑥 = (𝑥 − µ)/( )
√𝑛
Ejercicio 7-48, Levin, Richard L, “Estadística para Administración y Economía”, 7ma Ed.,
Página 303 2010, Pearson.
Ejercicio 7-49, Levin, Richard L, “Estadística para Administración y Economía”, 7ma Ed.,
Página 303 2010, Pearson.