TURISMO

LIBRO M

R.U.C. : 20102427891 Enero - 2019 A S

ASIENTO U/N ACTIVIDAD FECHA DOCUMENTO

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

40300001 ESSALUD
CBE 15 79288 501 16/01/19 00 12/2018
CBE 15 79288 501 16/01/19 00 01/2019
AD 04 01501001 501 31/01/19 00 01.2019
CBE 15 79225 501 15/02/19 00 01/2019
CBE 15 79225 501 15/02/19 00 02/2019
AD 30 02501105 501 28/02/19 00
AD 04 02501001 501 28/02/19 00 02.2019
CBE 15 79242 501 15/03/19 00 02/2019
CBE 15 79242 501 15/03/19 00 03/2019
AD 30 03501106 501 31/03/19 00 02/2019
AD 04 03501001 501 31/03/19 00 03.2019
AD 04 03501001 501 31/03/19 00 03.2019
CBE 15 79196 501 15/04/19 00 03/2019
AD 11 045018 501 30/04/19 00 03/2019
AD 11 045018 501 30/04/19 00 04/2019
AD 04 04530 530 30/04/19 00 04.2019
AD 07 5010504 501 13/05/19 00 04
CBE 15 79293 501 16/05/19 00 04/2019
AD 04 0550110 501 31/05/19 99 05.2019
CBE 15 79217 501 17/06/19 00 05/2019
CBE 15 79217 501 17/06/19 00 06/2019
AD 04 06501001 501 30/06/19 00 06.2019
CBE 15 79240 501 15/07/19 00 06/2019
CBE 15 79240 501 15/07/19 00 07/2019
AD 04 075019 501 31/07/19 99 07.2019
CBE 15 79223 501 14/08/19 00 07/2019
CBE 15 79223 501 14/08/19 00 08/2019
AD 04 085019 501 31/08/19 99 2019/08
CBE 15 79189 501 16/09/19 00 08/2019
AD 04 0950110 501 30/09/19 00 2019/09

TOTAL CUENTA 40

TOTAL MENSUAL
URISMO CIVA SAC Pag. 1

LIBRO MAYOR

- 2019 A Setiembre - 2019 FECHA DE EMISION : 24/10/2019

DESCRIPCION DOLARES DEBE HABER SALDO

SALDO INICIAL 0.00 178,574.89 -178,574.89

PAGO IMP. PLANILLA - DIC/18 178,575.00
PAGO IMP. PLANILLA - ENE/19 5,556.00
Provición Planilla Remuneraciones 180,125.00
PAGO IMP. PLANILLA - ENE/19 174,508.00
PAGO IMP. PLANILLA - ENE/19 14,053.00
APLIC EPS A ES SALUD - 01/2019 61.00
Provición Planilla Remuneraciones 179,089.00
PAGO IMP. PLANILLA - FEB/19 164,980.00
PAGO IMP. PLANILLA - MAR/19 15,678.00
APLIC ESP A ESSALUD - 02/2019 56.00
Provición Planilla Remuneraciones 175,685.80
Provición Planilla Remuneraciones 2,038.70
PAGO IMP. PLANILLA - MAR/19 129,156.69
EGRESOS BCO NACION 04/2019 30,851.00
EGRESOS BCO NACION 04/2019 19,149.00
PROVICION PLANILLA DE REMUNERACIONES 189,635.00
PAGO ESSALUD 04/2019 10,490.00
PAGO IMP. PLANILLA - ABR/19 159,996.00
ASIENTO DE PLANILLA 182,618.00
PAGO IMP. PLANILLA - MAY/19 182,618.00
PAGO IMP. PLANILLA - MAY/19 7,951.00
Provición Planilla Remuneraciones 179,293.00
PAGO IMP. PLANILLA - JUN/19 171,286.00
PAGO IMP. PLANILLA - JUN/19 20,257.00
PROVISION PLANILLA 188,531.35
PAGO IMP. PLANILLA - JUL/19 168,215.00
PAGO IMP. PLANILLA - JUL/19 20,315.00
PLANILLA AGOSTO 2019 Y BENIFICIOS SOCIALES 188,654.62
PAGO IMP. PLANILLA - AGO/19 82,146.00
PLANILLA: 09/2019 187,713.53

SALDO MES 1,555,897.69 1,653,384.00 -97,486.31

SALDO ACUMULADO 1,555,897.69 1,831,958.89 -276,061.20

SALDO DEL MES 1,555,897.69 1,653,384.00 -97,486.31

SALDO ACUMULADO 1,555,897.69 1,831,958.89 -276,061.20

MOVIMIENTOS DEL MES 1,555,897.69 1,653,384.00 -97,486.31

ACUMULADO 1,831,958.89 -276,061.20
1,555,897.69