CONTAB ILID A D EM PRESA INM OB ILIARI A

E NUN CI AD O :

E MP RE S A : IN M OB IL I AR IA P O LA R SA C
DO MI CI LIO : A v . F e rro c arri l N o. 14 60 E L T AM B O - H UAN C A YO
RU C : 20482478536

La e mp r e sa “ IN MO BIL IA RIA P OL AR S AC, se d e d i ca a la con s tru cc ión d e d i v er sa s

ob ra s ci v il e s p a ra el se c tor p ri vad o, co mo p ara el s e cto r p ú b li co.

Con l a in for m ac ión p r o p orc ion a d a (E st ad o s F i n an c ie ro s y Nota s a lo s E stad os

Fin a n c ie ro s a l 3 1. 1 2.2 0 18 - An exo 1 ) y la d o cu m en ta ci ón p ert in en t e , c on tab i li zar
la s op er ac ion e s r ea li zad as d u ra n te e l añ o 2 0 19 co mo s igu e :

La Un i v e r sid ad La s A m ér ica s , d e sp u é s d e u n p r oc e so d e l ic ita ci ón , d io la Bu en a Pro

a la in m ob i lia ria : L ic ita c ión P ú b li ca No . 6 3 -1 1 -2 01 8. - mon t o S /3’ 0 00, 00 0 . 00 ; d i ch a
ob ra se ej ec u tar á en el p er iod o ma rzo a d i ci e m b re d el 20 19 ; la ob ra s e u b ic a en el
Di st rit o d e E l Ta mb o, Pr ov in c ia d e H u an cayo, D e p arta m en t o d e Ju n ín .

La co mp o s ic ión d el P re s u p u e st o t ota l d e l a Ob ra , se gú n l as b a s e s d e Li ci tac ión e s :

Lo s p r oc e so s d e con st ru cc ión , co mp re n d e :

PR OC E SO A . P r ep ar ac ió n d e T e rr en o y C i me n ta c ión .

1. Tr ab aj o s P re li m in ar e s .
2. Ci m en t ac ión .

PR OC E SO B . E s tru ctu ra s y R ecu b ri m i en to s .

1. Co lu mn a s, mu ro s y te ch o s.
2. R ecu b ri m ien to s.

PR OC E SO C . A cab a d o s.

1. Pi so s, Zó cal o s y Bañ o s.
2. Pu e rta s y V en t an a s.
3. I n stal ac ion e s d e a p ar ato s san ita rio s .
4. I n stal ac ion e s el é ctr ic as .
5. Pin tu ra s.
6. Ga s fi te rí a.
7. Di v er s os .
OPERACI ON ES 201 9

01 .0 1. 2 01 9: Ap ert u ra d e lib ro s, re gi s tro s y con tr ol es c on tab l es

31 .0 1. 2 01 9: S e r ea liz an la s si gu i en te s op era ci on e s b an ca ria s co mo si gu e :

- Tr an sf e re n c ia b an car ia : O P- 1 84 B AN BI F p or S/ 4 20 ,0 00 .0 0 a la c ta ct e. 1 4 8 -
78 05 6 -B V VA

- Can c ela ci ón d e DP -0 0 15 02 p o r S/ 3´ 0 00, 00 0. 00 y tran sf e re n c ia b an car ia a la cta

ct e. 14 8 -7 80 5 6 - B VV A

- Ch eq u e N o. 18 4 0 C ta ct e. 14 8 -7 80 5 6 - B VV A o / R osa ri o Man d u jan o V él iz p or S /

20, 00 0. 0 0 p ar a Caja C en tral .

- Ch eq u e N o . 1 84 1 Cta ct e. 14 8 -7 8 05 6 -B VV A o / N an cy P ala ci o s F e rn án d ez p or S/
13, 50 0 . 0 0 h ab il ita ció n C aja Ch i ca .

31 .0 1. 2 01 9: S e r ea liz an lo s si gu i en te s p ag o s:

- Ch / . N o . 1 8 4 2 Ban co C o n tin en ta l . - IG V m e s d e Di ci e mb r e 20 1 8 S/ 4 1, 17 5
(R et en cio n e s 2, 95 0. 00 )
- Ch / . N o . 1 8 4 3 Ban co C o n tin en ta l. - R en ta 5ta . C ate go ría S / 5 5 5 .6 3
- Ch / . N o . 1 8 4 4 Ban co C o n tin en ta l. - S EN CI CO . - S/ 4,4 8 6. 00
- Ch / . N o . 1 8 4 5 Ban co C o n tin en ta l. C ON AF OV IC E R. - S / 25 .5 9
- Ch / . N o . 1 8 4 6 Ban co C o n tin en ta l. - ON P. - S / 2 1 4 .5 0
- Ch / . N o . 1 8 4 7 Ban co C o n tin en ta l. - E S S AL U D. - S/ 1,2 3 4. 97
- Ch / . N o . 1 8 4 8 Ban co C o n tin en ta l. - E S S AL U D SC T R. - S / 26 .8 5
- Ch / . N o . 1 8 4 9 Ban co C o n tin en ta l. - A FP . - S/ 1, 45 1. 53
-
- Ch / . N o . 1 8 50 Ban co C o n tin en ta l. - F/ 00 1 -4 85 2 Co m er cia li zad o ra la s M a lv in a s
SA C. A mo rti zac ión S / 1 0 0,4 78 .0 0

- Ch / . N o . 1 8 5 1 Ban co C o n tin en ta l. - F/ 00 1 -7 89 M ae st ro P e rú –Hu an cay o . -

Am ort iza ci ón S/ 84 ,3 92 . 49

- E f ect i vo Ca ja C en tr al . - R H/ E 1- 1 23 Ru íz Sán ch e z Fi lo m en o. - S/ 1, 4 50. 0 0

- Ch / . N o . 1 8 5 2 Ban co C o n tin en ta l. - R H / E1 - 98 5 B arzo la Vi lca Ma ri e la . - S /

3,2 16 .0 0

- Ch / . N o . 1 8 5 3 Ban co C o n tin en ta l. - Pag o a cu en t a IR d i ci e mb r e 20 1 8. - S UNA T

S/ 37 ,1 38 .0 0

28 .0 2. 2 01 9 : S e r ec ep ci o n a el Ch / 00 1 -2 01 0 40 B C P, ad e lan t o d e l 20 % r e fe ren te a la
Ob ra, la mi s ma q u e s e d ep o s ita e n Cta . Ct e. d el B B VA No. 1 48 - 78 0 56 ; p or d i ch o
ad e lan t o e f e ctu ad o p o r la Un i v er s id ad la s A mé ri ca s ( Ru c: 2 06 34 9 78 90 1) , s e e mit e
la F/ 00 1 -6 47 p or S / 5 0 8, 47 4. 58 + I GV ; d et ra c c ió n 4 %

28 .0 2. 2 01 9 L a c o mp ra d e b ien e s y se r vi cio s e s c omo si gu e:

Com p r a d e M ater ia s Pr i m as

- F/ . 0 01 - 12 4 8 F e rr et er ía Per ú S. A . - Cr éd i to 3 0 d ía s
1 3,3 5 0 B ol sa s d e C e m en to An d in o c. u . S / 1 6. 94 + I GV
Costos vin cu lad o s

- F/. 0 0 5 - 40 1 2 M AF R E P E RU S. A . - Ch / . No . 1 8 54 Ban co Con t in en ta l.

Pól iza d e S eg u ro N o. P S - 1 24 Ch an ch a mayo – Hu an c ayo. - 1 3,3 50 B ol s as d e
C em en to S/ 1 3,3 5 0. 00 + I G V.

- F/. 0 01 - 12 7 8 Tr an sp o r t es E l R áp id o S AC . - Ch /. No. 18 55 Ban co C on ti n e n tal.

Fl et e Ch an ch a ma y o – H u an cay o . - 13, 35 0 b ol sa s d e c e men to c.u . S / 2. 00 +I G V

- R/H . 00 1 - 47 0 B EN IT O CA S AC H AG U A S AR AV I A . - E f ect i vo Ca ja C en tr al .
E st ib aj e ( De s car gí o) d e 13, 35 0 Bo l sa s d e C em en to S / 2,6 70 .0 0

- F/ . 0 01 - 16 2 3 F e rr et er ía A LA DIN O S AC . - Cr é d i t o 30 d í as

2, 5 00 Fi e rro s d e 1/ 2 c .u . S / 2 4. 58 + I G V
3,0 00 F ie rr os d e 3 /8 c .u . S/ 13 .8 2 + IG V
2,6 00 F ie rr os d e 8 m m c.u . S/ 10 .9 3 + I GV
2,4 00 F ie rr os d e 5 /8 c .u . S/ 36 .8 6 + IG V

Cost os v in cu la d o s
- F/. 0 01 - 8 46 Tr an sp o r t es Au r e l ia S AC . - Ch / . No . 1 85 6 Ban co Con tin en t a l.
Fl et e C h i mb ot e – Hu an c ay o. - 10, 50 0 Fi er ro s c.u . S/ 1. 3 0+ I GV

- R/H . 00 1 - 47 5 B EN IT O CA S AC H AG U A S AR AV I A. - E f ect i vo Ca ja C en tr al
E st ib aj e ( De s car gí o) d e 10, 50 0 Fi er ro s S/ 1, 05 0. 00

- F/ . 0 01 - 20 0 3 F e rr et er ía E L DI A MAN TE S AC . - C h /. N o. 18 57 B an c o C on t in e n tal .
3 0 M il lar e s d e Lad ri llo s c.u . S/ 4 00. 0 0 + I G V

Cost os v in cu la d o s
- F/. 0 01 - 9 47 Tr an sp o r t es M an tar o S A C. - Ch /. N o. 1 8 58 Ban co Co n tin en tal.
Fl et e Jau ja – Hu an c ay o. - 30 M ill ar e s d e L ad r il lo s c.u . S / 30 .0 0 + I G V

- R/H . 00 1 - 48 0 B EN IT O CA S AC H AG U A S AR AV I A. - E f ect i vo Ca ja C en tr al
E st ib aj e ( De s car gí o) d e 30 Mi ll ar e s d e L ad r ill o s S/ 30 0. 0 0

- F/. 0 01 - 79 8 An d ra d e R e y n a Ju an .- C h /. No. 1 8 5 9 B an c o Con t in en ta l.

60 0 m3 d e a g r ega d o s cu . S / 4 5. 0 0 + I G V
40 0 b o l sa s d e Y e so c.u . 15 .0 0 + I G V

31 .0 3. 2 01 9 : C on la e m is ión d e la Ord en d e Con st ru c ci ón N o. 01 / UL A - 2 01 9, S e

in i cian c on l os tr ab aj os p r eli m in a re s d e p r ep a r aci ón d el t err en o : Mo v i mi en to d e
ti err as , n i v e lac ión y e xc ava c ion e s c on maq u in a r ia s y v eh í cu lo s d e la In mob il iar ia.

- F/. 0 01 - 1 11 4 Tr an sp o r tes M an t ar o S AC . - Ch /. No. 18 60 Ban co C on ti n e n tal.

Tr a slad o d e d e s mon t e 9 , 60 0. 00 + I GV

31 .0 3. 2 01 9 : S e p a ga el i mp u e sto a l a R en ta d e 3 ra. C at eg orí a 2 01 8 ; Ch / . No. 18 61

Ban co Con t in en ta l S UN A T :

Imp u e st o a la R en ta An u al: S/ 4 39, 3 9 5. 7 5

( - ) Pa go s a cu en t a ( 1 5 8,9 09 .3 1 )
Sald o a p ag ar : 28 0, 48 6. 44
= = == = = = = = =
31.03.201 9: CH/ N o. 186 2 S/ 48,083.22. - Ban co Con tin en tal .- Plan illa de
re mu n e rac ion e s

SU E L D OS A FP In t e gra AO = 8 % P S = 1 .6 8 % CP = 2. 5 %
G er en t e : L ic . P ed ro Sar mi en to Hu al lp a S / 4, 20 0. 00
Se cr et ar ia: N an cy P ala ci os F ern án d ez 1, 50 0. 00
Con t ad or : Vi c en t e L ara Ro sa le s 2, 60 0. 00
As i st en t e Con tab le : Ju a n a Mo n t en egr o Qu i sp e 1, 70 0. 00
Caj er o: Ro s ari o Man d u j an o V é liz 2, 40 0. 00
Al ma c en e ro : Ju an P er ed a Ca s ti llo 2, 60 0. 00
Re p r e se n tan t e d e V en t a s : P ed r o Ñah u i So v er o 2, 20 0. 00

S AL AR IO S : ON P
Ch o f er : P ed ro Ca rri ll o V ill a JD 35 .0 0

- Se d e s cu en ta m en su a l m en t e lo s p r és ta mo s e fe ctu ad o s al p e r son a l : Ju an a
Mon t en e gro Qu i sp e S / 2 00 .0 0

30 .0 6. 2 01 9. - Ch /. N o . 1 86 3 B B VA .- S/ 1 26, 00 0. 0 0. - - F/ . 0 01 - 12 4 8 F er r e ter ía Per ú

S. A . - a mo rti zac ión co mp ra a l c ré d it o.

AV A NC E D E OB R A : PR O C E SO A
01 .0 3. 2 01 9 / 30 . 06 .2 01 9

Par a e l Pr o ce so A , e l R e si d en te d e Ob ra s so li ci t ó lo s igu i en t e :
M ater ia le s:

M an o d e Ob r a :
- Re s id en t e d e Ob ra : 1
- Op e rar io s :2
- Of ic ial : 2
- Peo n e s : 6

Cost os in d ir ec to s d e Co n str u cc ió n
- Se r vi ci os
- Su min i str os
- De p r ec ia cion e s
- Otro s
30.06.201 9. - CH/ N o. 186 4 S/ 57,013.56. - Ban co Con tin en tal .- Plan illa d e
re mu n e rac ion e s

SU E L D OS A FP In t e gra AO = 8 % P S = 1. 68 % CP = 2. 5 %
G er en t e : L ic . P ed ro Sar mi en to Hu al lp a S / 4, 50 0. 00
Se cr et ar ia: N an cy P ala ci os F ern án d ez (S ) 1, 50 0. 00
Con t ad or : Vi c en t e L ara Ro sa le s 2, 60 0. 00
As i st en t e Con tab le : Ju a n a Mo n t en egr o Qu i sp e 1, 70 0. 00
Caj er o: Ro s ari o Man d u j an o V é liz 2, 40 0. 00
Al ma c en e ro : Ju an P er ed a Ca s ti llo 2, 60 0. 00
Re p r e se n tan t e d e V en t a s : P ed r o Ñah u i So v er o 2, 00 0. 00
Re s id en t e d e Ob ra : Mi g u el O so rio Hi lar io 3, 45 0. 00
S AL AR IO S : ON P
Ch o f er : P ed ro Ca rri ll o V ill a JD 35 .0 0

P ER SO NA L OB R A : Ch / N o. 2 0 0 - 3 50 1 S/ 7 1,4 91 . 29 . - Ba n b i f.
Op e rar io : Fran ci s co Par ed e s B lan co
Op e rar io : L u i s Ma man i S al vat ie rra
Of ic ial : Ca rlo s In fan t a s So v ero
Of ic ial : Ma rtín Cu ad ro s Qu i sp e
Peó n : Ju an Z am u d io Ti cl la
Peó n : Ca s i mi ro Ul loa T a razon a
Peó n : P ed ro Hu a man í V era n o
Peó n : Ra m iro Sán ch ez C er ro
Peó n : L eon cio Or te ga Sa i r e
Peó n : L eon i d a s Carb aja l Tu m ial án

30 - 06 - 20 19 . - S e e f ec tú a la cob r an za d el p ri m er ava n c e d e ob ra s egú n va lor iza ció n

No.0 1. - F/ 00 1 - 6 8 2. - U n i ve r sid ad La s A mé ri ca s p or el i mp ort e d e S/ 29 5,0 00 .0 0 +
IG V; a f ec ta n la d etr ac ci ón d el I G V 4 %; y e l s al d o con Ch /No . 35 5 -6 0 4 57 B C P e s
d ep o s ita d o en l a cu en ta cor ri en t e d e l BB VA C on tin en ta l .

AV A NC E D E OB R A : PR O C E SO B
01 .0 7. 2 01 9 / 30 . 09 .2 01 9

Par a e l Pr o ce so B , e l Re si d en te d e Ob ra s so li ci t ó lo s igu i en t e :
M ater ia le s:
M an o d e Ob r a :
- Op e rar io s : 6
- Of ic ial e s : 23
- Peo n e s : 14

Cost os in d ir ec to s d e Co n str u cc ió n
- Se r vi ci os
- Su min i str os
- De p r ec ia cion e s
- Otro s

30 .0 9. 2 01 9 . - CH / N o . 18 6 5 S / 5 7, 01 3. 56 . - Ban co Con tin en t al. - Plan il la d e

re mu n e rac ion e s

SU E L D OS A FP In t e gra AO = 8 % P S = 1. 68 % CP = 2. 5 %
G er en t e : L ic . P ed ro Sar mi en to Hu al lp a S / 4, 50 0. 00
Se cr et ar ia: N an cy P ala ci os F ern án d ez (S ) 1, 50 0. 00
Con t ad or : Vi c en t e L ara Ro sa le s 2, 60 0. 00
As i st en t e Con tab le : Ju a n a Mo n t en egr o Qu i sp e 1, 70 0. 00
Caj er o: Ro s ari o Man d u j an o V é liz 2, 40 0. 00
Al ma c en e ro : Ju an P er ed a Ca s ti llo 2, 60 0. 00
Re p r e se n tan t e d e V en t a s : P ed r o Ñah u i So v er o 2, 00 0. 00
Re s id en t e d e Ob ra : Mi g u el O so rio Hi lar io 3, 45 0. 00
S AL AR IO S : ON P
Ch o f er : P ed ro Ca rri ll o V ill a JD 35 .0 0

P ER SO NA L OB R A Ch / N o . 2 00 - 35 02 S / 31 1, 06 3. 79 . - Ba n b i f.
Op e rar io : Fran ci s co Par ed e s B lan co
Op e rar io : L u i s Ma man i S al vat ie rra
Op e rar io : Mar io Cá rd en as S egu ra
Op e rar io : Alb er to Bu en d ía Fran co
Op e rar io : Car lo s In f an t e s Me d in a
Op e rar io : San t ia go E sp e jo N u ñ ez
Of ic ial : Ca rlo s In fan t a s So v ero
Of ic ial : Ma r co s Sa l vat i e rra Pé r ez
Of ic ial : Ub er So t elo Ca h u an a
Of ic ial : G re go rio S in ch e Sal in a s
Of ic ial : N e st or Man d u ja n o Ro d ri gu ez
Of ic ial : Pe d ro Sa r mi en t o Lin o
Of ic ial : E d ilb e rto Fl or e s Pe ch o
Of ic ial : T om á s S al gu ero N ie to
Of ic ial : Ab r ah a m Mar ti c ore n a Sal a s
Of ic ial : Ma rian o Con t re r as Pah u a ch o
Of ic ial : T eod o sio Ma rt in ez N ori e ga
Of ic ial : Alb e rto Ra m ir ez So sa
Of ic ial : Ma rtín Ma rin o H ila rio
Of ic ial : Da v id Ca str o Re y n a
Of ic ial : An ge l O s or io P e ralt a
Of ic ial : Ri ca rd o Mu ñ o z S alin as
Of ic ial : Hé cto r Ra mo s P ala cín
Of ic ial : Al fr ed o V aza llo Cot rin a
Of ic ial : Man u e l Po rto ca rr ero L eón
Of ic ial : N il o R i v era Cu et o
Of ic ial : Pat ri cio M en d o z a V el iz
Of ic ial : Le on c io Mu n i ve Da ma s co
Oficial: An ton io Colon io Bartra
Peó n : Ju an Z am u d io Ti cl la
Peó n : Ca s i mi ro Ul loa T a razon a
Peó n : P ed ro Hu a man í V era n o
Peó n : Ra m iro Sán ch ez C er ro
Peó n : L eon cio Or te ga Sa ir e
Peó n : L eon i d a s Carb aja l Tu m ial án
Peó n : L iz an d r o M ez a Cu ad ro s
Peó n : Ca m il o B rañ ez T ru jil lo
Peó n : F ern an d o Ca ma r e n a C on d o ri
Peó n : T eo b ald o Carb aja l M es ía s
Peó n : Ma rin o F roi lán Sa n to s
Peó n : A man ci o E st eb an Can ch o
Peó n : Mat ía s Br a vo Q u i ch iz
Peó n : Mi gu e Sot e lo Sán ch e z

30 - 09 - 19: s eg ú n v alo ri z aci ón N o. 02 - 20 1 9, d e a v an c e d e o b ra, n o s e fe ct ú an el 2d o .

d e s e mb ol s o F/ 0 0 1 - 69 1. - Un i v er sid ad La s A m ér ic as p o r el i mp ort e d e S/ 7 00, 00 0. 0 0
+ I G V Ch /N o . 3 5 5 - 2 58 79 B CP ; ap li can la d etra c ci ón d el I GV 4 % ; el s ald o en Ch /No.
35 5 -2 58 79 B CP q u e s e d ep o s ita en la Ct a. Ct e. d el B an co C on ti n en tal .

AV A NC E D E OB R A: PR O C E SO C

21 .0 9. 2 01 9 / 31 . 12 .2 01 9
Para e l P ro ce s o C , el R e si d en te d e Ob ra s so li ci t ó lo s igu i en t e :

M ater ia le s:

M an o d e Ob r a :

- Re s id en t e d e Ob ra
- Op e rar io s :2
- Of ic ia le s : 6
- Peo n e s : 2

Cost os in d ir ec to s d e Co n str u cc ió n
- Se r vi ci os
- Su min i str os
- De p r ec ia cion e s
- Otro s
31.12.201 9 . - CH/ N o. 18 66 Ban co S/ 57,013.56. - Con tin en tal. - Plan illa d e
re mu n e rac ion e s

SU E L D OS A FP In t e gra AO = 8 % P S = 1. 68 % CP = 2. 5 %
G er en t e : L ic . P ed ro Sar mi en to Hu al lp a S / 4, 50 0. 00
Se cr et ar ia: N an cy P ala ci os F ern án d ez (S ) 1, 50 0. 00
Con t ad or : Vi c en t e L ara Ro sa le s 2, 60 0. 00
As i st en t e Con tab le : Ju a n a Mo n t en egr o Qu i sp e 1, 70 0. 00
Caj er o: Ro s ari o Man d u j an o V é liz 2, 40 0. 00
Al ma c en e ro : Ju an P er ed a Ca s ti llo 2, 60 0. 00
Re p r e se n tan t e d e V en t a s : P ed r o Ñah u i So v er o 2, 00 0. 00
Re s id en t e d e Ob ra : Mi g u el O so rio Hi lar io 3, 45 0. 00

S AL AR IO S : ON P
Ch o f er : P ed ro Ca rri ll o V ill a JD 35 .0 0

P ER SO NA L OB R A Ch / N o . 2 00 - 35 03 S / 74, 2 86. 1 2. - Ban b if .

Op e rar io : Fran ci s co Par ed e s B lan co
Op e rar io : L u i s Ma man i S al vat ie rra
Of ic ial : Ca rlo s In fan t a s So v ero
Of ic ial : Ma r co s Sa l vat i e rra Pé r ez
Of ic ial : Ub er So t elo Ca h u an a
Of ic ial : G re go rio S in ch e Sal in a s
Of ic ial : N e st or Man d u ja n o Ro d ri gu ez
Of ic ial : Pe d ro Sa r mi en t o Lin o
Peó n : Ju an Z am u d io Ti cl la
Peó n : Ca s i mi ro Ul loa T a razon a

31 - 12 - 20 19 se h a c on c lu id o al 1 00 % co n la con st ru c ció n d el l oca l d e la U n i ve r sid ad

La s A m é ri ca s y se c an c el a el s ald o d el c on tr at o F / 00 1 - 71 5 + I GV ; s e a p li ca la
d et rac ci ón d el I GV y el s ald o e s p ag ad o co n Ch / No . 3 5 5 - 8 01 7 B CP q u e e s
d ep o s itad o en l a cu en ta cor ri en t e d e l Ban fib .

31 - 12 - 20 19 L a Un i ve r si d ad la s A m ér ic as c an ce la la F / 0 01 - 71 6 p o r al q u il er d e
Maq u in ar ia s p o r e l i mp ort e d e S/ 2 00, 60 0. 00 + IG V ; s e a fe ct a la d etr a cc ión y e l
sa ld o e s p a gad o co n Ch /. N o . 3 5 5 - 8 01 8 B C P q u e e s d ep o si ta d o en la Ct a. C t e. d el
BB V A.

31 .1 2. 2 01 9. - F /. T - 02 14 70 . - M o vi sta r S. A. - S er vi cio t el e fón ico an u a l S/ 4,7 76 .0 0 +

IG V . - (A d m in i s tra ci ón ) . - E f ect i vo Ca ja C en tr al

31 .1 2. 2 01 9. - F /. T - 02 14 71 . - M o vi sta r S. A. - S er vi cio t el e fón ico an u a l S/ 2,2 20 .0 0 +

IG V . - (S u p er vi s or d e Ob r a ). - E f e cti v o Caja C en t r al.

31 .1 2. 2 01 9. - R/ . 00 4 -3 21 4 S ed a m Hu an cay o S. A. - Se r vi cio d e A gu a an u al S /
2,8 92 .0 0 + I G V. - E f e cti v o Ca ja C en t ral .

31 .1 2. 2 01 9. - H ab i lta ció n Caja C en t ral S/ 20, 0 0 0. 00 Ch / N o. 2 00 - 35 0 4 Ban b if . - o/

Ro sar io Man d u jan o V é li z

31 .1 2. 2 01 9. - F /. 7 90 - 19 83 E l ec tro C en tro S. A. c on su m o d e en er gí a el é ct ric a an u a l

S/ 4, 83 6. 00 + I GV . - E fe c ti vo Caj a Ce n tra l.
31.12 2019. - F/. 001 -958 Rad io Hu an cayo SAC. - Pu b licid ad Rad ial an u al S/ 3,000. 0 0
+ I G V. - Ban co C on ti n en tal Ch /. 18 67

31 .1 2. 2 01 9. - R/ H N o. 00 1 - 1 02 5 Lu ca s P ac cio li . - Hon or ari o s A s e sor C on t ab l e, an u a l

S/ 31 ,2 00 .0 0. - ch / . N o . 18 68 Ba n co C on ti n en tal .

31 .1 2. 2 01 9. - Tran s f er e n cia a la cu en ta co rri en t e d e l Ban co C on ti n en ta l. - S /

1´ 20 0, 00 0. 00 . - E l e ctr o C en tr o S. A . a mo rti zac ió n F/ . 00 1 -1 48 0

31 .1 2. 2 01 9. - Liq u id a ció n d e l F on d o Fij o p o r S / 1 5,5 34 .0 0 ; R e e mb o l so Ch /. No . 1 8 69

Ban co Con t in en ta l a la O/N a n cy Pal ac io s.

31 .1 2. 2 01 9. - E l G er en t e e f ectú a l a r en d ic ión d e ad q u i si ci on e s:

- Fac tu ra N o . 0 01 - 36 52 . - Tal l er d e Man t en i mi e n to Oro s co E I RL . R ep a rac ión

maq u in a ria y eq u ip o S / 9,5 00 .0 0 + I G V
- R/E N o. 06 8 5 M o vi lid ad Loca l S/ 5 78 .0 0

31 .1 2. 2 01 9. - N /D N o. 14 78 B BV A. - S/ 9,8 76 . 00 . - Man ten i mi en t o d e c u en ta

cor ri en t e.

31 .1 2. 2 01 9 : Pa go d e p r ést am o s y l ea s in g

- N/D 6 75 B B V A S/ 5 10, 6 25 .9 2. - P r é sta mo In mu e b le .

- N/D 676 BBVA S/ 20,862.81.- CONTRATO LEASING N° 610123 Camioneta
- N/D 677 BBVA S/ 1,900.07.- CONTRATO LEASING N° 606908 Retroexcavadora
- N/D 678 BBVA S/ 94,951.40.- CONTRATO LEASING N° 698144 Camión Mixer

Ci er r e C o n tab le
31 .1 2. 2 01 9. - R eal iza r el ci er re co n tab le .