Egresos Marzo Abril Mayo Junio

Licencias y Permisos $ 600,000 0 0 0

Marcketing 0 0 0 0
Arriendo 0 0 0 0
Mano de Obra $ 1,200,000 0 0 0
Materiales $ 350,000 0 0 0
Auditoria y Contabilidad 0 0 0 0
telefonia 0 0 0 0
Sueldos 0 0 0 0
Luz/ Agua/Gas 0 0 0 0
Alimentos 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS MENSUAL $ 2,150,000 0 0 0

INGRESOS 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS MENSUAL 0 0 0 0

FLUJO DE EFECTIVO NETO

VAN
FNE (1+I)n FNE/(1+i)n PERIODO

$ 430,000 1.1 $ 390,909 1

$ 730,000 1.21 $ 603,306 2
$ 730,000 1.331 $ 548,460 3
$ 730,000 1.4641 $ 498,600 4
$ 1,030,000 1.61051 $ 639,549 5
$ 830,000 1.771561 $ 468,513 6
$ 830,000 1.9487171 $ 425,921 7
$ 930,000 2.14358881 $ 433,852 8
$ 930,000 2.357947691 $ 394,411 9
$ 830,000 2.5937424601 $ 320,001 10
$ 630,000 2.8531167061 $ 220,811 11
TOTAL $ 4,944,333
RESUMEN ANUAL DE EGRESOS
MESES - 2019
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
0 0 0 0 0
$ 30,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
0 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
0 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
0 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
0 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
0 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
0 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000
$ 30,000 $ 770,000 $ 770,000 $ 770,000 $ 770,000

0 $ 1,200,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000

0 $ 1,200,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000

-$ 30,000 $ 430,000 $ 730,000 $ 730,000 $ 730,000

tasa de interés 10% TIR

TASA DE DESCUENTO
0%
Inversión inicial $ 2,180,000 5%
10%
15%
20%
$ 430,000 25%
30%
$ 730,000 35%
$ 730,000 40%
$ 1,030,000 45%
50%
$ 830,000 55%
$ 930,000
$ 930,000 TIR Err:523
$ 830,000
$ 630,000
TOTAL
 MESES - 2020
Diciembre Marzo Abril Mayo Junio Julio
0 0 0 0 0 0
$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
$ 230,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
$ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000
$ 770,000 $ 770,000 $ 770,000 $ 770,000 $ 770,000 $ 770,000

$ 1,800,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,700,000 $ 1,700,000 $ 1,600,000

$ 1,800,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,700,000 $ 1,700,000 $ 1,600,000

$ 1,030,000 $ 830,000 $ 830,000 $ 930,000 $ 930,000 $ 830,000

VAN VAN $ 2,764,333

$8,630,000.00 TIR
$6,425,928.67
$4,944,332.80
$3,915,176.55
$3,178,681.79
$2,637,209.29
$2,229,292.31
$1,915,159.32
$1,668,415.41
$1,471,127.33
$1,310,843.20
$1,178,741.43
Agosto
0 TOTAL EGRESOS AÑO 2019 $ 6,030,000
$ 20,000 TOTAL EGRESOS AÑO 2020 $ 4,620,000
$ 230,000
0
0
$ 30,000
$ 15,000
$ 100,000
$ 90,000
$ 250,000
$ 35,000
$ 770,000

$ 1,400,000 TOTAL INGRESOS 2019 $ 7,500,000

$ 1,400,000 TOTAL INGRESOS 2020 $ 9,600,000

$ 630,000
 FLUJO DE CAJA
Egresos Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Licencias y Permisos 0 0 0 0 0
Marcketing $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
Arriendo $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000
Mano de Obra 0 0 0 0
Materiales 0 0 0 0 0
Auditoria y Contabilidad $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
telefonia $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
Sueldos $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
Luz/ Agua/Gas $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
Alimentos $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
Otros $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000
TOTAL EGRESOS MENSUAL $ 770,000 $ 770,000 $ 770,000 $ 770,000 $ 770,000

INGRESOS $ 1,200,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,800,000

TOTAL INGRESOS MENSUAL $ 1,200,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,800,000
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
0 0 0 0 0 0
$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
$ 230,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
$ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000
$ 770,000 $ 770,000 $ 770,000 $ 770,000 $ 770,000 $ 770,000

$ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,700,000 $ 1,700,000 $ 1,600,000 $ 1,400,000

$ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,700,000 $ 1,700,000 $ 1,600,000 $ 1,400,000
 FLUJO DE CAJA
PERIODO 0 1 2 3 4
Licencias y Permisos 0 0 0 0 0
Marcketing 0 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
Arriendo 0 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000
Mano de Obra 0 0 0 0
Materiales 0 0 0 0 0
Auditoria y Contabilidad 0 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
telefonia 0 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
Sueldos 0 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
Luz/ Agua/Gas 0 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
Alimentos 0 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
Otros 0 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000
TOTAL EGRESOS MENSUAL 0 $ 770,000 $ 770,000 $ 770,000 $ 770,000

Inversión $ 2,180,000

INGRESOS $ 1,200,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000

TOTAL INGRESOS MENSUAL $ 1,200,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000

FLUJO NETO DE CAJA -$ 30,000 $ 430,000 $ 730,000 $ 730,000 $ 730,000

TIR
VAN $2,764,333
 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0
$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
$ 230,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
$ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000
$ 770,000 $ 770,000 $ 770,000 $ 770,000 $ 770,000 $ 770,000

$ 1,800,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,700,000 $ 1,700,000 $ 1,600,000

$ 1,800,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,700,000 $ 1,700,000 $ 1,600,000

$ 1,030,000 $ 830,000 $ 830,000 $ 930,000 $ 930,000 $ 830,000

 11
0
$ 20,000
$ 230,000
0
0
$ 30,000
$ 15,000
$ 100,000
$ 90,000
$ 250,000
$ 35,000
$ 770,000

$ 1,400,000
$ 1,400,000

$ 630,000