PRACTICA CONTABILIDAD 11

NOMNRE:_____________________________________MTRICULA:___________________

ENMANUEL FELIZ, S R L
Conciliación Bancaria
Al 31 -Diciembre 2011
Balance según libros RD$ 869,188.42 Balance según Banco RD$ 869,188.42

1- La Empresa emitió 22 cheques a nombre de :

1- Cheque No. 2129, Altagracia Duran RD$ 32,000.00 (fecha 02-12-2012)

2- Cheque No. 2130, Juan Marte RD$ 22,000.00 (Fecha 02-12-2011)
3- Cheque No. 2131, José Gutiérrez RD$ 9,000.00 (Fecha 05-12-2011)
4- Cheque No. 2132, Rikelmin Feliz RD$ 10,000.00 (Fecha 06-12-2011)
5- Cheque No. 2133, Enmanuel Duran RD$ 14,000.00 (Fecha 07-12-2011)
6- Cheque No. 2134, Gabriel Feliz RD$ 5,222.00 (Fecha 12-12-2011)
7- Cheque No. 2135, Josefina Urbaez RD$ 42,000.00 (Fecha 15-12-2011)
8- Cheque No. 2136, Robert Medina RD$ 46,000.00 (Fecha 16-12-2011)
9- Cheque No. 2137, Holanda Ramírez RD$ 24,000.00 (Fecha 19-12-2011). Ck. En Transito
10- Cheque No. 2138, Freddy Ulloa RD$ 22,000.00 (Fecha 20-12-2011)
11- Cheque No. 2139, Robinson Duran RD$ 50,000.00 (Fecha 20-12-2011)
12- Cheque No. 2140, Mindry Ramírez RD$ 31,000.00 (Fecha 21-12-2011)
13- Cheque No. 2141, Benjamín Espinosa RD$ 6,000.00 (Fecha 21-12-2011)
14- Cheque No. 2142, Eleodoro Rosado RD$ 17,000.00 (Fecha 22-12-2011). Ck. En Transito
15- Cheque No. 2143, Carlos Pérez RD$ 8,000.00 (Fecha 23-12-2011)
16- Cheque No. 2144, Franklin Ruiz RD$ 6,000.00 (Fecha 23-12-2011)
17- Cheque No. 2145, Jacinto Mena RD$ 7,000.00 (Fecha 26-12-2011)
18- Cheque No. 2146, Octaviano Mariñez RD$ 21,000.00 (Fecha 27-12-2011)
19- Cheque No. 2147, Lucy Villega Ramírez RD$ 19,000.00 (Fecha 28-12-2011)
20- Cheque No. 2148 , Maritza Candelier RD$ 13,000.00 (Fecha 29-12-2011)
21- Cheque No. 2149, Ricardo Roble RD$ 28,000.00 (Fecha 30-12-2011). Ck. En Transito
22- Cheque No. 2150, Belkis Mena RD$ 80,000.00 (Fecha 30-12-2011)

1
 2- La Empresa realizo 7 Deposito por valor de:

1- Deposito por RD$ 79,000.00 (Fecha 03-12-2011)

2- Deposito por RD$ 73,000.00 (Fecha 16-12-2011)
3- Deposito por RD$ 86,000.00 (Fecha 14-12-2011)
4- Deposito por RD$ 94,000.00 (Fecha 16-12-2011)
5- Deposito por RD$ 55,000.00 (Fecha 19-12-2011)
6- Deposito por RD$ 60,000.00 (Fecha 26-12-2011)
7- Deposito por RD$ 26,000.00 (Fecha 29-12-2011)..

3- El Banco envió a la compañía un Estado de cuenta con las

informaciones Siguiente:

1- Que los cheques Nos. 2137, 2142 y 2149 no fueron cambiado.

2- Que el Depósito del día 29-12-2011 no lo reportaron
3- Que cobro RD$ 20.00 por cada cheque cambiado, exonerando de dicho cobro los
primeros 5 cheques.
4- Cobro el 0.15% del valor de todos los cheques pagado.
5- El Banco pago RD$ 212.00 por intereses.

Se requiere:

Preparar conciliación Bancaria.