CALES DE COLOMBIA S.A.

B
A BALANCES COMPARATIVOS 2008-2011
ACTIVOS 2011 2010 2009 2008.00

DISPONIBLE 178,608,163 95,208,065 63565418 66,974,172

Cajas 4,284,765 3,250,894 3,543,269 6,952,513
Bancos 173,777,898 91,527,671 59,695,649 59,786,659
Cuentas de Ahorro 545,500 429,500 326,500 235,000

DEUDORES 2,054,988,065 759,172,448 690,683,712 383,638,181

Cuentas por Cobrar a Clientes 1,360,631,670 532,595,842 438,506,622 341,036,859

Anticipos y Avances 204,036,266 15,055,614 59,757,400 6,539,500

Anticipos de Impuestos y
Contribuciones 477,952,178 180,109,000 183,866,000 30,947,001
Cuentas por Cobrar a
Trabajadores 5,585,283 25,116,821 8,553,690 4,540,021
Deudores Varios - 6,295,171 574,800
Deudas de Dificil Cobro 10,174,000 - -
Provision de cartera (3,391,332) - -

INVENTARIOS 343,575,689 268,759,130 106,196,207 115,951,221

Insumos y Empaques 133,300,196 89,371,316 59,655,576 39,896,213
Materias Primas 70,354,508 67,058,403 18,865,066 25,873,530
Compras e Insumos Domical 31,320,578 8,285,971 -
Producto Terminado 56,197,947 65,600,440 27,675,565 50,181,478
Mercancia No Fabricada por la
CIA 16,760,000 2,720,000 -
Inventario de Almacen 35,642,460 35,723,000 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,577,171,917 1,123,139,644 860,445,336 566,563,574

ACTIVOS FIJOS 1,466,012,678 1,092,891,385 1,015,290,545 917,207,550

Terrenos 302,053,176 302,053,176 302,053,176 302,053,176
Construcciones y Edifi. en
CURSO 40,238,952 - 1,246,202 -

Construcciones y Edificaciones 1,063,360,779 780,072,590 661,168,304 543,453,576

Maquinaria y Equipo 377,334,317 250,268,319 231,572,061 217,953,017
Equipo de Oficina 74,914,611 69,419,793 51,315,123 36,284,052
Equipo de Computo y de
Comunicación 42,401,957 23,574,671 23,574,671 20,896,671

Equipo medico Cientifico 58,072,095 58,072,095 54,767,255 29,189,255

Depreciación Acumulada (492,363,209) (390,569,259) (310,406,247) (232,622,197)
-
INTANGIBLES 657,095,059 444,041,783 448,940,840 418,410,401
Marcas 5,289,484 5,289,484 5,289,484 2,556,000
Derechos 704,877,457 468,217,323 398,217,323 312,812,933
Licencias 206,143,025 140,000,000 140,000,000 140,000,000
Depreciacion y/o Amortizacion (259,214,907) (169,465,024) (94,565,967) (36,958,532)

ACTIVOS DIFERIDOS 99,055,759 103,917,851 15,902,029 8,080,679

Gastos pagados por anticipado - 1,300,000 - -

cargos Diferidos 99,055,759 102,617,851 15,902,029 8,080,679

INVERSIONES 620,000,000 620,000,000 270,000,000 270,000,000

A
CInversiones 620,000,000 620,000,000 270,000,000 270,000,000
I
n
VALORIZACIONES 5,459,113,177 3,234,529,022 3,234,529,022 3,234,529,022

Propiedad Planta y Equipo 5,459,113,177 3,234,529,022 3,234,529,022 3,234,529,022

TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE 8,202,220,914 5,495,380,041 4,968,760,407 4,840,146,972

TOTAL ACTIVO 10,878,448,590 6,618,519,684 5,845,107,774 5,414,791,226

 CALES DE COLOMBIA S.A.
BALANCE COMPARATIVOS 2008 - 2011
PASIVO 2011 2010 2009 2008

OBLIGACIONES FINANCIERAS 107,431,919 26,577,890 49,908,747 83,626,023

Bancos Nacionales 0 0
Corporaciones Fras 0 0
Compañias de Finan Comerc 0
Otras obligaciones 107,431,919 26,577,890 49,908,747 83,626,023
PROVEEDORES 489,899,355 246,710,526 193,977,257 72,038,225

Proveedores Nacionales 489,899,355 246,710,526 193,977,257 72,038,225

CUENTAS POR PAGAR 898,983,925 499,997,031 285,671,287 114,803,339

Costos y gastos por pagar 898,983,925 499,997,031 285,671,287 114,803,339

Dividendos 0 0

IMPUESTO POR PAGAR 638,190,000 89,083,502 129,229,169 68,047,000

Retenciones en La fuente 36,157,000 18,969,000 12,789,587 7,965,000
Impuesto de IVA por Pagar 270,384,000 69,982,502 68,076,000 60,082,000
Impuesto de Industria y Comercio 18,533,000 132,000 88,000 0
Impuesto al patrimonio- impuesto de renta 313,116,000 0 0
Acreedores varios 107,431,919 48,275,582 48,275,582
SALARI OS X PAGAR 51,274,758 183,484,135 35,396,047 25,395,012
Retenciones y Aportes de Nomina 51,274,758 41,498,450 35,396,047 25,395,012
Salarios por Pagar 0 141,985,685 0

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 155,779,477 3,470,234 128,449,364 60,221,981

Para Obligaciones laborales 152,791,158 0 127,149,874 58,018,636
Otros Pasivos Antic rec 2,988,319 3,470,234 1,299,490 2,203,345

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,341,559,434 1,049,323,318 822,631,871 472,407,162

0
OBLIGACIONES FRAS LARGO PLAZO

Bancos Nacionales 825,092,626 527,235,740 307,469,692 349,710,598

Corporaciones Fras 405,609,577 267,624,954 298,257,241 277,482,348

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,230,702,203 794,860,695 605,726,933 627,192,946
TOTAL PASIVO 3,572,261,637 1,844,184,013 1,428,358,804 1,099,600,108

PATRIMONIO 0

CAPITAL SOCIAL
Capital suscrito y pagado 853,420,000 853,420,000 853,420,000 505200000

RESERVAS
Reservas Obligatorias 164,780,396 205,897,355 130,814,887 125,623,220
Reservas Estatutarias 0 0
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 89,365,054 92,505,055 92,505,055 92,505,055
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDADES DEL EJERCICIO 443,800,379 370,052,638 105,480,006 85,265,614

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 295,707,946 17,931,602 272,068,208

SUPERAVIT POR VALORIZACION 5,459,113,177 3,234,529,022 3,234,529,022 3,234,529,022

TOTAL PATRIMONIO 7,306,186,953 4,774,335,672 4,416,748,970 4,315,191,119

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 10,878,448,590 $ 6,618,519,684 $ 5,845,107,774 $ 5,414,791,226

 CALES DE COLOMBIA S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ACUMULADO 2008-2009-2010-2011 A MAYO 31 2012

AÑ0 2011 AÑO 2010 AÑO 209 AÑO 2008

Ingresos Operacionales:
INGRESO POR EXPLOTACION DE MINAS 143,362,778 31,340,005 5,176,571 386,232
INDUSTRIA MANUFACTURERA - Ventas
Productos de Piedra Caliza 7,130,417,284 6,269,726,557 5,076,582,832 3,809,851,207

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS - Exentas 8,040,000 8,475,000 30,863,850 245,589,625

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
DESCUENTOS EN VENTAS -13,117,400 -2,487,500 -2,495,346 -31,648,850
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 7,268,702,662 6,307,054,061 5,110,127,906 4,024,178,214
Ingresos por Ventas - producción de
DOMICAL:
Ventas de producción de DOMICAL 2,618,390,216 640,897,743 92,815,261 -
TOTAL DE INGRESOS por ventas
producción de DOMICAL 2,618,390,216 640,897,743 92,815,261 -
Ingresos por Fletes:
Ingresos por Fletes 1,895,887,315 1,190,242,736 823,101,851 434,713,107
TOTAL DE INGRESOS por FLETES 1,895,887,315 1,190,242,736 823,101,851 434,713,107

TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS

CALES DE COLOMBIA 11,782,980,193 8,138,194,540 6,026,045,019 4,458,891,321
COSTOS CALES DE COLOMBIA -
Costo de Ventas del Periodo: -
Costo de Ventas del Periodo 5,784,140,013 4,711,337,381 4,130,917,900 3,080,194,262
UTILIDAD ó (perdida) BRUTA EN VENTAS
CALCO 1,484,562,649 1,595,716,680 979,210,007 943,983,952
COSTOS PLANTA DOMICAL -
Costo de ventas de lo producido por
DOMICAL: 2,067,185,846 484,764,243 - -
Costo de ventas de lo producido por
DOMICAL: 2,067,185,846 484,764,243 -
MARGEN DE LAS VENTAS DE LO
PRODUCIDO POR DOMICAL 551,204,370 156,133,500 92,815,261 -
Costo de Fletes:
Costo de Fletes: 1,848,021,185 1,189,245,490 790,270,739 430,227,119

MARGEN DE LOS FLETES FACTURADOS 47,866,130 997,246 32,831,112 4,485,988

CONSOLIDADO DE COSTOS 9,699,347,044 6,385,347,114 4,921,188,639 3,510,421,381

RESULTADO BRUTO DE LA OPERACIÓN 2,083,633,149 1,752,847,426 1,104,856,381 948,469,940

Gastos Operacionales de Administración:
Gastos de Personal 359,539,872 319,902,694 247,339,379 190,962,620
Honorarios 94,903,210 76,191,869 63,728,851 69,303,069
Impuestos 98,705,499 13,054,985 11,083,191 13,794,538
Arrendamientos - Administración 20,491,649 17,438,150 10,294,440 3,184,114
Seguros 14,597,589 8,902,234 5,926,857 5,710,121
Servicios 53,077,268 46,269,787 48,775,827 94,606,259
Gastos Legales 577,914 607,428 2,554,670 3,327,115
Mantenimiento y Reparación 1,591,626 3,234,523 5,553,338 2,005,000
Adecuaciones e Instalaciones 601,200 - 1,335,982 -
Gastos de Viaje 44,024,050 22,017,269 22,753,486 27,198,730
Depreciaciones 16,042,430 14,979,408 11,351,569 7,158,996
Gastos Diversos 125,527,197 116,343,644 117,499,020 89,051,441
ProvIsiones 3,391,332 - - -
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE
ADMINISTRACION 833,070,835 638,941,992 548,196,610 506,302,003

Gastos Operacionales de Ventas:

Gastos de Personal de Ventas 33,206,835 28,699,488 31,710,017 67,664,338
Honorarios - 4,467,000 3,000,000
Impuestos 99,884,506 52,012,377 1,255,224 842,796
Arrendamientos 500,000 700,000
Seguros 2,788,274 800,712
Servicios de Ventas 48,576,068 50,041,147 37,762,471 41,191,547
Gastos Legales 256,000 256,000
Mantenimiento y Reparación 50,000 353,239 353,240
Gastos de Viaje 11,278,834 24,095,419 12,075,589 3,194,915
Depreciaciones 9,218,000 -
Gastos diversos 3,937,393 495,001 6,465,164 1,833,467

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE

209,195,910 161,720,383 89,621,705 118,427,063
VENTAS

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DEL

1,042,266,745 800,662,375 637,818,315 624,729,066
PERIODO

UTILIDAD ó (perdida) OPERACIONAL DEL

1,041,366,404 952,185,051 467,038,065 323,740,874
PERIODO

Otros Ingresos no Operacionales del Periodo 26,742,664 13,057,333 16,674,772 45,373,464

Otros Gastos no Operacionales del Periodo 320,608,691 210,739,525 267,804,132 157,759,671

UTILIDAD ó (perdida) ANTES DE

747,500,377 754,502,859 215,908,705 211,354,667
IMPUESTOS