INGRESOS

VENTAS
Contado 20%
50% a 30 dias
30% a 60 dias
TOTAL VENTAS
Dividendo

TOTAL INGRESOS

EGRESOS
compras totales
contado
cred 70% a 1 mes
cred 20% a 2 meses
TOTAL COMPRAS
dividendos
arriendo
sueldos
impuestos
compra maquinaria
intereses
fondo amortizacion

TOTAL EGRESOS

FLUJO NETO DEL PERIODO

SALDO INICIAL DE CAJA

Entradas de efectivo
(-) Desembolsos
Flujo neto de efectivo
(-) saldo inicial de caja
saldo final de caja
(-) Financiamiento
Saldo final con financiamiento

POLITICAS FINANCIERAS
Mantener niveles de caja adecuados para la operación
Maximizar el flujo de caja futuro y permitir operaciones en otras lineas de credito eficientes
Mantener un endeudamiento según las capacidades de pago
 AÑO 2019
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1,000,000 2,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000

200,000 400,000 800,000 600,000 400,000
500,000 1,000,000 2,000,000 1,500,000
300,000 600,000 1,200,000
200,000 900,000 2,100,000 3,200,000 3,100,000
300,000

200,000 900,000 2,100,000 3,200,000 3,400,000

700,000 1,400,000 2,800,000 2,100,000 1,400,000

70,000 140,000 280,000 210,000 140,000
490,000 980,000 1,960,000 1,470,000
140,000 280,000 560,000
70,000 630,000 1,400,000 2,450,000 2,170,000
200,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
180,000 280,000 480,000 380,000 280,000
250,000
1,300,000
100,000
200,000

300,000 960,000 2,130,000 4,180,000 3,050,000

4,180,000
-

- 100,000 - 60,000 - 30,000 - 980,000 350,000

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2,100,000 3,200,000 3,400,000
- 2,130,000 - 4,180,000 - 3,050,000
- 30,000 - 980,000 350,000
500,000 470,000 - 510,000
470,000 - 510,000 - 160,000
- 760,000 410,000
470,000 250,000 250,000

RECOMENDACIÓN
Ampliar el mercado para optener mejores ventas
Realizar mas mercadeo para pontecializar nuevas lineas de productos en otros mercados
Buscar lineas de credito que le permitan optener mejores tasas de interes