ASOCIACION DE PROPIETARIOS PLAZA DE LAS FLORES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POLITICAS Y REVEL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CASTIGO DE CARTERA

CASTIGOS DE CARTERAS

CONCEPTO 2017
Administracion $48,617,677,71
Energia $-
Parqueadero $1,208,000,00
Acueducto $52,000,00
Predial $23,531,799,40
Arrendamientos $18,658,365,99
Multas $17,155,422,42
Residuos $26,640,419,19
Negociacion de Puestos $2,558,060,00
Honorarios de Abogados $3,373,311,00
Gastos Notariales $149,370,00
Construcciones $7,833,480,00
Servicios Complementarios $2,610,960,00
TOTAL $152,388,865,71

DETERIORO DE CARTERA
El calculo de deterior de cartera se realiza aplicando el metodo individual a una tarifa del 33%, sobre cartera
vencida entre 12 y 60 meses y un 33% a la cartera vencida con mas de 360 dias.
meses vencimiento
cartera Clientes(Administracion) 0-6
Valor Cartera por edades 42,200,002
%Participacion Cartera 6.39%
%Provision
Vr. Provision Individual

Cartera Servicios Publicos 0-6

Servicio de Energia 30,522,380
Servicio de Acueducto 6,406,565
Recoleccion Residuos solidos 11.31312
Valor cartera por edades 48,242,065
%Participacion Cartera 33.90%
%Provision
Vr. Provision Individual Sobre Carteras 12 o mas 60meses

Cartera Construcciones 0-6

Valor Cartera por Edades 0
% Participacion Cartera 0.00%
% Provision
Vr. Provision
E PROPIETARIOS PLAZA DE LAS FLORES
´´ACOPLAF''
STADOS FINANCIEROS POLITICAS Y REVELACIONES
MBRE DE 2017 Y 2016
das en pesos Colombianos)

tarifa del 33%, sobre cartera

6--12 12--60 mayor a 60 TOTALES

55,484,578 261,197,887 301,057,291 659,939,778
8.41% 39.58% 45.62%
33% 100%
$86,195,303 $301,057,291A $387,252,594

MESES VENCIMIENTO
6--12 12--60 mayor a 60 TOTALES
0 0 0 30,522,380
0 0 52 6,458,565
13,270,078 80,728,543 0 105.311741
13,270,078 56.73% 52 142,292,686
 9.33% 33% 0.04%
$26,640,419 100%
52 B $26,692,419
MESES VENCIMIENTO
6--12 12--60 mayor a 60 TOTALES
0 0 7,833,480 7,833,480
0.00% 0.00% 100%
100%
$- $7,833,480 C $7,833,480
 ASOCIACION DE PROPIETARIOS PLAZA DE LAS FL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POLITICAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CASTIGO DE CARTERA

CASTIGOS DE CARTERAS

CONCEPTO 2018
Administracion ($ 28,103,577.59)
Energia $ 318,714.00
Parqueadero ($ 402,000.00)
Acueducto $ 559,152.00
Predial ($ 15,712,298.19)
Arrendamientos $ 11,323,301.59
Multas $ 64,711,686.29
Residuos $ 16,497,757.56
Negociacion de Puestos $ 289,900.00
Honorarios de Abogados ($ 133,563.00)
Gastos Notariales $ 149,370.00
Construcciones $ 3,822,610.00
Servicios Complementarios 777,560.00
Cambio de Actividad $(5,879,374,00)
Plan regularizacion PRM $4,193,196,48
TOTAL $42,913,355,14

DETERIORO DE CARTERA
El calculo de deterior de cartera se realiza aplicando el metodo individual a una tarifa del 33%, sobre cartera
vencida entre 12 y 60 meses y un 33% a la cartera vencida con mas de 360 dias.
meses vencimiento
cartera Clientes(Administracion) 0-6
Valor Cartera por edades 141,617,399
%Participacion Cartera 23.49%
%Provision
Vr. Provision Individual

Cartera Servicios Publicos 0-6

Servicio de Energia 14,174,650
Servicio de Acueducto 4,424,142
Recoleccion Residuos solidos 21,059,616
Valor cartera por edades 39,658,408
%Participacion Cartera 35.77%
%Provision
Vr. Provision Individual Sobre Carteras 12 o mas 60meses

Cartera Construcciones 0-6

Valor Cartera por Edades 42,555,060
% Participacion Cartera 89.37%
% Provision
Vr. Provision

2018-2017

Cartera Otros Conceptos 0-6

Negociaciones Venta Puestos(Anteriores a Dic. 31/08)
Honorarios Abogados 14,696,830
Sanciones y Multas 8,555,662
Servicios Complementarios 10,766,900
Arrendamientos 46,924,922
Sancion cambio Actividad 0
cuotas parqueadero 0
Cambio de Actividad 0
Predial 2011-2013 814,831
Fondo plan Regulacion P.R.M 0
Valor cartera por Edades 81,759,145
%Participacion Cartera 19.48%
%Deterioro
Vr. Provision Individual Sobre Carteras 12 o mas 60 meses

Cartera Otros Deudores

0-6
Valor Cartera por Edades(responsabilidad Rocio Villeraga) 0
% Participacion Cartera 0
% Deterioro
Vr. Provision.
TOTAL DETERIORO DE CARTERA A+B+C+D+E
 PROPIETARIOS PLAZA DE LAS FLORES
´´ACOPLAF''
TADOS FINANCIEROS POLITICAS Y REVELACIONES
MBRE DE 2018 Y 2017
as en pesos Colombianos)

arifa del 33%, sobre cartera

6--12 12--60 mayor a 60 TOTALES

52,289,568 74,430,577 334,586,926 602,924,470
8.67% 12.34% 55.49%
33% 100%
$24,562,090 $334,586,926A $359,149,016

MESES VENCIMIENTO
6--12 12--60 mayor a 60 TOTALES
7,594,850 965.8 0 22,735,300
208.8 1,694,400 52 6,379,342
8,680,500 13,262,732 38,761,475 81,764,323
16,484,150 15,922,932 38,813,475 110,878,965
14.87% 14% 35.01%
33% 100%
$5,254,568 $38,813,475 B $44,068,043
MESES VENCIMIENTO
6--12 12--60 mayor a 60 TOTALES
1,050,000 0 4,010,870 47,615,930
2.21% 0.00% 8%
100%
$- $4,010,870 C $4,010,870

MESES VENCIMIENTO
6--12 12--60 MAYOR A 60 TOTALES
2,847,960 2,847,960
1,800,000 900,000 2,942,748 20,339,578
5,661,790 2,582,025 3,468,591 20,268,068
3,342,600 4,600,000 315,400 19,024,900
12,632,914 16,690,123 24,473,927 100,721,886
0 199,066,288 0 199,066,288
0 0 806,000 806,000
0 0 5,975,200 5,975,200
13,546,900 23,695,457 0 38,057,188
0 12.706.656.00 0 12,706,656
36,984,204 260,240,549 40,829,826 419,813,724
8.81% 61.99% 10%
33% 100%
$ 85,879,381 40,829,826 D $ 126,709,207

MESES VENCIMIENTO
6--12 12--60 MAYOR A 60 TOTALES
0 0 7,692,072 7,692,072
0 0 100% 100%
100% 100%
$ 7,692,072 $ 7,692,072
$ 541,629,210