CLIENTE: ALVARRACIN EDUARDO FEDERICO

CUIT: 20-22554542-2
FECHA: 16 DE JULIO 2018
FLUJO DE FONDOS PROYECTADO
1° AÑO (información mensual)
CONCEPTO / PERIODO (Mes) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL (1° AÑO)
Efectivo y depósitos al inicio 5,000 5,000 17,550 23,200 28,700 35,450 43,285 51,520 59,555 69,840 81,225 86,460 96,615 5,000

INGRESOS
Ventas 29,000 31,200 32,000 33,000 34,500 36,000 38,750 38,000 41,000 40,000 42,000 43,000 438,450
Otros Ingresos (detallar): 0
- 0
- 0
CRÉDITO 160,000 160,000
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO 160,000 29,000 31,200 32,000 33,000 34,500 36,000 38,750 38,000 41,000 40,000 42,000 43,000 438,450

EGRESOS
Insumos / Mercaderías 5,000 14,000 15,000 14,800 15,000 16,000 19,000 16,000 17,800 23,000 20,000 21,000 196,600
Sueldos y cargas sociales 0
Combustibles 0
Impuestos 2,700 2,700 2,700 2,700 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 33,320
Alquileres 0
Otros Egresos (Detallar) 1,000 1,100 1,050 1,000 1,100 1,200 1,150 1,150 1,250 1,200 1,280 1,350 13,830
Costos Totales de Otras Actividades 0
- 0
0
TOTAL EGRESOS DEL PERIODO 0 8,700 17,800 18,750 18,500 18,915 20,015 22,965 19,965 21,865 27,015 24,095 25,165 243,750

FLUJO NETO OPERATIVO DE FONDOS 160,000 20,300 13,400 13,250 14,500 15,585 15,985 15,785 18,035 19,135 12,985 17,905 17,835 194,700

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Amortización de Préstamo 1 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 93,000
Amortización de Préstamo 2 0
- 0
- 0
INVERSIÓN 160,000 160,000
FLUJO NETO DE FONDOS 12,550 5,650 5,500 6,750 7,835 8,235 8,035 10,285 11,385 5,235 10,155 10,085 101,700

FLUJO NETO DE FONDOS ACUMULADO 5,000 17,550 23,200 28,700 35,450 43,285 51,520 59,555 69,840 81,225 86,460 96,615 106,700 106,700

FIRMA Y SELLO
 CLIENTE: ALVARRACIN EDUARDO FEDERICO
CUIT: 20-22554542-2
FECHA: 16 DE JULIO 2018
FLUJO DE FONDOS PROYECTADO
PERIODO DE REPAGO (información anual)
CONCEPTO / PERIODO (Año) 1 2 3 4 5 TOTAL
Efectivo y depósitos al inicio 5,000 106,700 257,074 484,735 484,735 5,000

INGRESOS
Ventas 438,450 548,063 701,520 1,688,033
Otros Ingresos (detallar): 0 0
- 0 0
- 0 0
CRÉDITO 160,000 160,000
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO 438,450 548,063 701,520 0 0 1,688,033

EGRESOS
Insumos / Mercaderías 196,600 245,750 307,188 749,538
Sueldos y cargas sociales 0 0
Combustibles 0 0
Impuestos 33,320 41,650 52,063 127,033
Alquileres 0 0
Otros Egresos (Detallar) 13,830 17,288 21,609 52,727
Costos Totales de Otras Actividades 0 0
- 0 0
0 0 0
TOTAL EGRESOS DEL PERIODO 243,750 304,688 380,860 0 0 929,298

FLUJO NETO OPERATIVO DE FONDOS 194,700 243,375 320,660 0 0 758,735

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Amortización de Préstamo 1 93,000 93,000 93,000 279,000
Amortización de Préstamo 2 0 0
- 0 0
- 0 0
INVERSIÓN 160,000 160,000
FLUJO NETO DE FONDOS 101,700 150,375 227,660 0 0 479,735

FLUJO NETO DE FONDOS ACUMULADO 106,700 257,074 484,735 484,735 484,735 484,735