Nº SUB

FECHA GLOSA CTA DIV

OP CTA
1 02.06.13 Por la apertura de las Ctas Ctes a nombre de la empresa 10

104

1041

1042

10
101

1 08-06.13 Por la apertura del fondo fijo 10

102
10

104

1041

2 08-06.13 Por la rendición del Fondo Fijo 63

631
6312
65
656
6561
10
102
3 08-06.13 Por la transferencia del gasto 94
944

79

791

4 15-06.13 Reembolso de Fondo Fijo 10

102
104
1041
10411
 SUB IMPORTE
DETALLE DEBE HABER
DIV PARCIAL
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 20,450.00 CASO 1
Cuentas corrientes en instituciones
financieras
Cuentas corrientes operativas
10411 BCP 15,000.00

Cuentas corrientes para fines especificos

10421 Banco de La Nación 5,450.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 20,450.00
Caja

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,000.00 CASO 2

Fondos fijos
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,000.00
Cuentas corrientes en instituciones
financieras
Cuentas corrientes operativas
10411 BCP
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
350.00
TERCEROS
Transporte, correos y gastos de viaje
Courier 350.00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN 650.00
Suministros
Utiles de Escritorio 650.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,000.00
Fondos fijos
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,000.00
Cargas Diversas de Gestión
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
1,000.00
COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y
gastos
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,000.00
Fondos fijos
GASTOS DE VENTA 1,000.00
Cuentas Corrientes Operativas
BCP