SALDOS

MES 1 MES 2
INICIALES
VENTAS $ 20,000,000 $ 20,000,000

COMPRAS $ 9,000,000 $ 9,000,000

Saldo inicial (caja) $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 5,850,000

Venta de contado $ 10,000,000 $ 10,000,000

Cuentas por cobrar $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 10,000,000

Otros (prestamos - intereses)

Total Ingresos $ 20,600,000 $ 25,850,000

Compras de contado $ 3,600,000 $ 3,600,000

Proveedores $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 5,400,000

Costos fijos $ 5,650,000 $ 5,650,000

Gastos de ventas $ 400,000 $ 400,000

Cuota fija - otros egresos $ 800,000 $ 4,800,000

Total Egresos $ 14,750,000 $ 19,850,000

SALDO FINAL (FLUJO DE
$ 5,850,000 $ 6,000,000
EFECTIVO)

PRESUPUESTO DE VENTAS POR AÑO ###

PRESUPUESTO DE COMPRAS ###

4000000 2.50%
CDT
8333
 ESTAMPADOS APOLO
Estimación de ventas 2018

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

$ 21,000,000 $ 22,050,000 $ 23,152,500 $ 24,310,125

$ 9,450,000 $ 9,922,500 $ 10,418,625 $ 10,939,556

$ 6,000,000 $ 10,450,000 $ 15,445,000 $ 21,045,583

$ 10,500,000 $ 11,025,000 $ 11,576,250 $ 12,155,063

$ 10,000,000 $ 10,500,000 $ 11,025,000 $ 11,576,250

$ 33,333
$ 26,500,000 $ 31,975,000 $ 38,079,583 $ 44,776,896

$ 3,780,000 $ 3,969,000 $ 4,167,450 $ 4,375,823

$ 5,400,000 $ 5,670,000 $ 5,953,500 $ 6,251,175

$ 5,650,000 $ 5,650,000 $ 5,650,000 $ 5,650,000

$ 420,000 $ 441,000 $ 463,050 $ 486,203

$ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000

$ 16,050,000 $ 16,530,000 $ 17,034,000 $ 17,563,200

$ 10,450,000 $ 15,445,000 $ 21,045,583 $ 27,213,696

APOLO
ntas 2018

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

$ 22,608,416 $ 22,608,416 $ 23,512,753 $ 24,453,263

$ 10,173,787 $ 10,173,787 $ 10,580,739 $ 11,003,968

$ 27,213,696 $ 33,137,549 $ 38,695,010 $ 44,498,772

$ 11,304,208 $ 11,304,208 $ 11,756,376 $ 12,226,632

$ 12,155,063 $ 11,304,208 $ 11,304,208 $ 11,756,376

$ 25,000
$ 50,672,966 $ 55,770,966 $ 61,755,595 $ 68,481,780

$ 4,069,515 $ 4,069,515 $ 4,232,296 $ 4,401,587

$ 6,563,734 $ 6,104,272 $ 6,104,272 $ 6,348,443

$ 5,650,000 $ 5,650,000 $ 5,650,000 $ 5,650,000

$ 452,168 $ 452,168 $ 470,255 $ 489,065

$ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000

$ 17,535,417 $ 17,075,956 $ 17,256,823 $ 17,689,096

$ 33,137,549 $ 38,695,010 $ 44,498,772 $ 50,792,684

 MES 11 MES 12 MES 13

$ 26,409,524 $ 30,370,953
$ 11,884,286 $ 13,666,929

$ 50,792,684 $ 57,914,791 $ 64,650,268

$ 13,204,762 $ 15,185,476

$ 12,226,632 $ 13,204,762 $ 15,185,476

$ 25,000
$ 76,249,077 $ 86,305,030 $ 79,835,744

$ 4,753,714 $ 5,466,771

$ 6,602,381 $ 7,130,571 $ 8,200,157

$ 5,650,000 $ 7,650,000

$ 528,190 $ 607,419

$ 800,000 $ 800,000

$ 18,334,286 $ 21,654,762 $ 8,200,157

$ 57,914,791 $ 64,650,268 $ 71,635,587