EMPRESA:

No CONCEPTO
1 10 Materias Primas y Materiales
2 30 Combustible y Lubricanttes
3 40 Energía
4 TOTAL DE GASTO MATERIAL
5 5100 Salario Escala
6 5200 Vacaciones Acumuladas
7 5300 Pago por resultados
8 5400 Pago Perfeccionamiento Empresarial
9 5500 Otros Pagos legalmente aprobados
10 50 SALARIO
11 7100;7150;7170 - 7170 Depreciación para la reposición
12 7200 Depreciación para reparaciones capitales
13 7300 - 7500 Amortización de otros Activos Fijos
14 70 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
15 8100 Servicios Comprados entre entidades
16 8200 Pago a Personas Naturales
17 8300 Otros serv de Repar. y Mtto. Corrientes
18 8400 Viáticos
19 8500 Gastos por Importación de Servicios
20 8600 Servic Mantenimiento y Reparac Construc
21 8700 Reparación y mantenimiento de Viales
22 8800 Otros
23 80 OTROS GASTOS MONETARIOS
24 TOTAL DE GASTOS POR ELEMENTOS
25 TOTAL GASTOS POR ELEMENTOS POR CUENTAS (FILA 26=FILA
T ESTADO DE COSTO DE LA PRODUCCIÓN VENDIDA

26 MENOS: Gastos Diferidos Débitos del Año (3000020 a 3040020)

MENOS: Gastos Diferidos Administrativos (307)

27 Gastos de Distribución y Ventas (819)
28 Gastos Generales y de Administración (822)
29 Menos: Traspaso gastos administración entregado a otras UE
Mas:Traspaso recibido gastos administración de Otras UEB
30
(82298)
31 Gastos de Proyectos/ (825)
32 Gastos de Operaciones Comercio (826)
33 Gastos de Operaciones de Transporte (827)
34 Gastos de Operaciones COMEX (828 y 829)
35 Gastos Servicios Prestados (830)

36 Gastos de Publicaciones y Propaganda (831 Y 832)

Gastos de Reparaion y mantenmimiento caminos

37
cañeros(833)
38 Gastos de Operaciones (826 a 833)
39 Gastos de Administración de la OSDE (834 )
40 Otros Gastos (865)
41 Gastos Comunidades y Bateyes (866)
42 Gastos de Recuperación Desastres Naturales (873)
43 MAS: Producción auxiliar terminada 31/12 (196)
44 MENOS : Producción Aux Term Hasta la Fecha (196)

45 PRODUCCIONES Y SERVICIOS ENTREGADOS A OTRAS UEB

46 PRODUCCIONES Y SERVICIOS RECIBIDOS DE OTRAS UEB

47 Procesos Producciones propias para insumos (7

48 COSTO DE LA PRODUCCIÓN TOTAL
49 MAS Saldo Produc en Proceso 31.12 (700 A 708)
50 MENOS Saldo Produc en Proces hasta Fecha (700 A 708)
MENOS: INVERSIOES CON MEDIOS PROPIOS (727 0020 Y 728
51
0020)
52 MAS Compra de Animales
53 MAS Tranferencia de Básico a Desarrollo
54 MENOS Tranferencia de Desarrollo a Básico
55 COSTO DE LA PRODUCCIÓN MERCANTIL
56 MAS Saldo Produc Terminada 31/12 (188)
MENOS Produc Terminada Hasta Fecha (CTA 188 ) (del ANEXO
57
1)
58 MAS: COMPRA DE MERCANCIAS PARA LA VENTA
59 MAS: Saldo Mercancía para la Venta 31.12 (189,194,195)
MENOS: Saldo Mercancía p/ Venta Hasta Fecha (189,194,195)
60
(del ANEXO 1)
MAS AUMENTO MENOS DISM SALDO CUENTAS 189, 194 Y 195
61 POR CONCEP DISTINTOS A CARGOS POR COMPRAS Y
CREDITOS POR ENTREGA
MENOS DESCUENTO COMERCIAL E IMPUESTOS SOBRE
62
VENTAS
63 COSTO DE VENTA (810 a 818)
64 PRODUCCION EN PROCESO GASTOS DEL AÑO (700 A 708 0020
65 PRODUCCION PROCESO GASTOS AÑO NO VINCULADAS COS
66 Procesos Producciones propias para insumos (725 0020)
67 Reparaciones capitalizablrs (726 0020)
68 Invers Med propios AFI (727 0020)
69 Invers med propios(728 0020)
70 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Ventas producciones y servicios (900, 901, 903, 905, 906, 910,
71
912, 913)
72 Ventas de mercancias ( 904 y 907)
73 Ventas (900 a 913)
74 Mas: Ventas por Exportac de Bienes (914)
75 Ventas por Exportac de Serv (915)

Subvención de Productos Recibidos y por Recibir no

76
Vinculadas a Comercio (916 y 918 excepto subcuentas 20 y 21)

Asignación Presupuestaria Recibidos y por Recibir no

77
Vinculadas a Comercio (917 y 919 subcuentas 12 y 20)
78 Total de asignaciones y subvenciones no vinculadas a come
Subvención de Productos Recibidos y por Recibir
79
Vinculadas a Comercio (916 y 918 subcuentas 20 y 21)

Asignación Presupuestaria Recibidos y por Recibir

80
Vinculadas a Comercio (917 y 919 excepto subcuentas 12 y 20)

81 Total de asignaciones y subvenciones vinculadas a comerc

82 Total Subvensiones (916 a 919)
83 Menos: Devoluc y Reb en Ventas (800 )
84 Impuesto por las Ventas (805 )
85 VENTAS NETAS
86 Costo de ventas producciones (810 a 812)
87 Costo de ventas mercancias (814,815,816)
88 Costo de exportacion de servicios (818)
89 MENOS COSTO DE VENTA
90 Utilidad o Perd Bruta en Ventas
91 Menos: Gastos Dist y Ventas (819)
92 Utilid o Perd Neta en Venta
93 Menos: Gastos Grles de Admin (822 )
94 Menos: Gastos Operac (826 a 833)
95 Gastos de Administracion de la OSDE (834)
96 Utilidad o Perdida en Operaciones
97 Menos: Gastos de Proyectos (825)
98 Menos Gastos Financieros (835 a 838)
99 Intereses Bancarios
100 Seguros
101 Contribucion al Desarrollo Local (1%)
102 Cuentas Incobrables
103 Otros gastos financieros
104 Gastos por pérdidas en la Tasa de Cambio (839)
105 Financiamiento Entregado a la OSDE (840)
106 Gastos por Estadia Importac (841)
107 Gasto por Estadia Otras Entid (843 )
108 Menos: GASTOS POR PERDIDAS (845 A 848)
109 Gastos pérdidas de Bienes (845)
110 Gastos Pérdidas en Invers Materiales(846)
111 Exceso en Gastos Invers con Med Prop(847)
112 Exceso de Gasto Actividad Pecuaria(848)
113 Menos: Pérdidas por Desastres(849)
114 Menos: GASTOS POR FALTANTE DE BIENES (851 A 852)
115 Gastos por Faltantes de Bienes(851)
116 Gastos Faltantes Invers Materiales(852)
117 OTROS IMPUEST,TASAS Y CONTRIB (855 )
118 Contribución Seguridad Social largo plazo (12.5%)
119 Contribucion serguridad social corto plazo (1.5 %)
120 Impuestos por la Utilización FT (5%)
121 Otros
122 OTROS GASTOS (865 )
123 Comedores y Cafeterías
124 Gastos de Ciencia y Técnica
125 Estimulacion a trabajadores
126 Días Feriados
127 Licencia de Maternidad
128 Pago de Salario a Trab incorp a curso de capac
129 Pago de Salario a Tec recíen graduados
130 Gastos de Reservas Movilizativas
131 Transporte Obrero
132 Reparación de Caminos de la Empresa
133 Interrupciones Laborales
134 Reparac Canales drenaje y equipos riego
135 Equipos y Fábricas Paralizadas Parcialmente
136 Personal Disponible
137 Otros
138 Gastos de Servicios a Comunidades y Bateyes (866)
139 Servicio de Acueducto
140 Servicios de Energía Electrica
141 Servicios de Comunicaciones
142 Servicios Transporte de Pasajeros
143 Otros Servicios
144 Gastos de Recuperacion de Desast (873)
145 mas; Ingresos Fiancieros (920 a 922)
146 FINANCIAMIENTO RECIBIDO EMPRESAS (923)
147 Ing por Variacion de la Tasa de Cambio (924)
148 Ingresos por Dividendos Ganados (925)
149 Ing estadia naviera y operac(926)
150 Ingresos por estadia otras entid (928)
151 Ingreso por sobrante de bienes (930)
152 Otros Ingresos (950 y 952)
153 Comedores y Cafeterías
154 Recuperación de Materias Primas
155 Chatarra
156 Transporte Obrero
157 Otros
158 Ingresos servicios comunidades y bateyes(951)
159 Servicio de Acueducto
160 Servicios de Energía Electrica
161 Servicios Transporte de Pasajeros
162 Servicios de Comunicaciones
163 Otros Servicios
164 Ingresos por Donaciones Recibidas (953)
165 UTIL O PERD DEL PERIODO ANTES DEL IMPUESTO
166 INDICADORES DIRECTIVOS
167 Ventas Netas
168 Ventas para la Exportacion ( Del mod Efic Econ)
169 Utilidad Contable
170 Aporte por el rend de la inver estatal (De los modelos Finanzas)
171 OTRAS INFORMACIONES PARA CUADRE
172 Total de Ingresos
173 De ello: Ingresos fuera de realización
174 Total de Gastos
175 De ello: Gastos fuera de realización

176 Promedio de Trabajadores (Del Modelo VIII-1 de Capital Humano)

177 Utilidad o perdida antes del imp. (Total Ing - T Gastos)

178 Diferencia

GASTO TOTAL POR PESO DE INGRESO TOTAL

RENTABILIDAD ECONOMICA

Rentabilidad Económica = BAIT/ AT

De donde:
BAIT= Beneficio (Utilidad) antes del impuesto
AT: Activos Totales

ACTIVOS TOTALES (del ANEXO 1)

VERIFICAACION CUADRE COSTO DE VENTA TOTAL

VERIFICACION CUADRE VENTAS PARA LA EXPORTACION
VERIFICACION CUADRE OTROS GASTOS 865
VERIFICACION CUADRE GASTOS COMUNIDADES Y BATEYES 866
VERIFICAR CUADRE DE GASTOS POR ELEMENTOS Y POR CUENTAS
 569200
ESTIM 2019 PLAN2020 ENERO FEBRERO
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MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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 2020 REAL 2018
NOVIEMBRE DICIEMBRE PLAN 2019
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14286.40841 54517.23901
 EMPRESA:
No CONCEPTO PLAN2019
1 10 Materias Primas y Materiales 0.0
2 30 Combustible y Lubricanttes 0.0
3 40 Energía 0.0
4 TOTAL DE GASTO MATERIAL 0.0
5 5100 Salario Escala 0.0
6 5200 Vacaciones Acumuladas 0.0
7 5300 Pago por resultados 0.0
8 5400 Pago Perfeccionamiento Empresarial 0.0
9 5500 Otros Pagos legalmente aprobados 0.0
10 50 SALARIO 0.0
11 7100;7150;7170 - 7170 Depreciación para la reposición 0.0
12 7200 Depreciación para reparaciones capitales 0.0
13 7300 - 7500 Amortización de otros Activos Fijos 0.0
14 70 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 0.0
15 8100 Servicios Comprados entre entidades 0.0
16 8200 Pago a Personas Naturales 0.0
17 8300 Otros serv de Repar. y Mtto. Corrientes 0.0
18 8400 Viáticos 0.0
19 8500 Gastos por Importación de Servicios 0.0
20 8600 Servic Mantenimiento y Reparac Construc 0.0
21 8700 Reparación y mantenimiento de Viales 0.0
22 8800 Otros 0.0
23 80 OTROS GASTOS MONETARIOS 0.00
24 TOTAL DE GASTOS POR ELEMENTOS 0.00
25 TOTAL GASTOS POR ELEMENTOS POR CUENTAS (FILA 26=FILA 0.00
T ESTADO DE COSTO DE LA PRODUCCIÓN VENDIDA

26 MENOS: Gastos Diferidos Débitos del Año (3000020 a 3040020)

0.0
MENOS: Gastos Diferidos Administrativos (307) 0.0
27 Gastos de Distribución y Ventas (819) 0.0
28 Gastos Generales y de Administración (822) 0.0
29 Menos: Traspaso gastos administración entregado a otras UE
Mas:Traspaso recibido gastos administración de Otras UEB
30
(82298)
31 Gastos de Proyectos/ (825) 0.0
32 Gastos de Operaciones Comercio (826) 0.0
33 Gastos de Operaciones de Transporte (827) 0.0
34 Gastos de Operaciones COMEX (828 y 829) 0.0
35 Gastos Servicios Prestados (830) 0.0
36 Gastos de Publicaciones y Propaganda (831 Y 832) 0.0
Gastos de Reparaion y mantenmimiento caminos
37
cañeros(833) 0.0
38 Gastos de Operaciones (826 a 833) 0.0
39 Gastos de Administración de la OSDE (834 ) 0.0
40 Otros Gastos (865) 0.0
41 Gastos Comunidades y Bateyes (866) 0.0
42 Gastos de Recuperación Desastres Naturales (873) 0.0
43 MAS: Producción auxiliar terminada 31/12 (196)
44 MENOS : Producción Aux Term Hasta la Fecha (196)

45 PRODUCCIONES Y SERVICIOS ENTREGADOS A OTRAS UEB

46 PRODUCCIONES Y SERVICIOS RECIBIDOS DE OTRAS UEB

0.0
47 Procesos Producciones propias para insumos (7 0.0
48 COSTO DE LA PRODUCCIÓN TOTAL 0.0
49 MAS Saldo Produc en Proceso 31.12 (700 A 708)
50 MENOS Saldo Produc en Proces hasta Fecha (700 A 708)
MENOS: INVERSIOES CON MEDIOS PROPIOS (727 0020 Y 728
51
0020)
52 MAS Compra de Animales
53 MAS Tranferencia de Básico a Desarrollo
54 MENOS Tranferencia de Desarrollo a Básico
55 COSTO DE LA PRODUCCIÓN MERCANTIL 0.0
56 MAS Saldo Produc Terminada 31/12 (188)
MENOS Produc Terminada Hasta Fecha (CTA 188 ) (del ANEXO
57
1)
58 MAS: COMPRA DE MERCANCIAS PARA LA VENTA
59 MAS: Saldo Mercancía para la Venta 31.12 (189,194,195)
MENOS: Saldo Mercancía p/ Venta Hasta Fecha (189,194,195)
60
(del ANEXO 1)
 MAS AUMENTO MENOS DISM SALDO CUENTAS 189, 194 Y 195
61 POR CONCEP DISTINTOS A CARGOS POR COMPRAS Y
CREDITOS POR ENTREGA
MENOS DESCUENTO COMERCIAL E IMPUESTOS SOBRE
62
VENTAS
63 COSTO DE VENTA (810 a 818) 0.0
64 PRODUCCION EN PROCESO GASTOS DEL AÑO (700 A 708 0020 0.0
65 PRODUCCION PROCESO GASTOS AÑO NO VINCULADAS COS 0.0
66 Procesos Producciones propias para insumos (725 0020) 0.0
67 Reparaciones capitalizablrs (726 0020) 0.0
68 Invers Med propios AFI (727 0020) 0.0
69 Invers med propios(728 0020) 0.0
70 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Ventas producciones y servicios (900, 901, 903, 905, 906, 910,
71
912, 913) 0.0
72 Ventas de mercancias ( 904 y 907) 0.0
73 Ventas (900 a 913) 0.0
74 Mas: Ventas por Exportac de Bienes (914) 0.0
75 Ventas por Exportac de Serv (915) 0.0
Subvención de Productos Recibidos y por Recibir no
76
Vinculadas a Comercio (916 y 918 excepto subcuentas 20 y 21)
0.0
Asignación Presupuestaria Recibidos y por Recibir no
77
Vinculadas a Comercio (917 y 919 subcuentas 12 y 20) 0.0
78 Total de asignaciones y subvenciones no vinculadas a come 0.0
Subvención de Productos Recibidos y por Recibir
79
Vinculadas a Comercio (916 y 918 subcuentas 20 y 21) 0.0
Asignación Presupuestaria Recibidos y por Recibir
80
Vinculadas a Comercio (917 y 919 excepto subcuentas 12 y 20)
0.0
81 Total de asignaciones y subvenciones vinculadas a comerc 0.0
82 Total Subvensiones (916 a 919) 0.0
83 Menos: Devoluc y Reb en Ventas (800 ) 0.0
84 Impuesto por las Ventas (805 ) 0.0
85 VENTAS NETAS 0.0
86 Costo de ventas producciones (810 a 812) 0.0
87 Costo de ventas mercancias (814,815,816) 0.0
88 Costo de exportacion de servicios (818) 0.0
89 MENOS COSTO DE VENTA 0.0
90 Utilidad o Perd Bruta en Ventas 0.0
91 Menos: Gastos Dist y Ventas (819) 0.0
92 Utilid o Perd Neta en Venta 0.0
93 Menos: Gastos Grles de Admin (822 ) 0.0
94 Menos: Gastos Operac (826 a 833) 0.0
95 Gastos de Administracion de la OSDE (834) 0.0
96 Utilidad o Perdida en Operaciones 0.0
97 Menos: Gastos de Proyectos (825) 0.0
98 Menos Gastos Financieros (835 a 838) 0.0
99 Intereses Bancarios 0.0
100 Seguros 0.0
101 Contribucion al Desarrollo Local (1%) 0.0
102 Cuentas Incobrables 0.0
103 Otros gastos financieros 0.0
104 Gastos por pérdidas en la Tasa de Cambio (839) 0.0
105 Financiamiento Entregado a la OSDE (840) 0.0
106 Gastos por Estadia Importac (841) 0.0
107 Gasto por Estadia Otras Entid (843 ) 0.0
108 Menos: GASTOS POR PERDIDAS (845 A 848) 0.0
109 Gastos pérdidas de Bienes (845) 0.0
110 Gastos Pérdidas en Invers Materiales(846) 0.0
111 Exceso en Gastos Invers con Med Prop(847) 0.0
112 Exceso de Gasto Actividad Pecuaria(848) 0.0
113 Menos: Pérdidas por Desastres(849) 0.0
114 Menos: GASTOS POR FALTANTE DE BIENES (851 A 852) 0.0
115 Gastos por Faltantes de Bienes(851) 0.0
116 Gastos Faltantes Invers Materiales(852) 0.0
117 OTROS IMPUEST,TASAS Y CONTRIB (855 ) 0.0
118 Contribución Seguridad Social largo plazo (12.5%) 0.0
119 Contribucion serguridad social corto plazo (1.5 %) 0.0
120 Impuestos por la Utilización FT (5%) 0.0
121 Otros 0.0
122 OTROS GASTOS (865 ) 0.0
123 Comedores y Cafeterías 0.0
124 Gastos de Ciencia y Técnica 0.0
125 Estimulacion a trabajadores 0.0
126 Días Feriados 0.0
127 Licencia de Maternidad 0.0
128 Pago de Salario a Trab incorp a curso de capac 0.0
129 Pago de Salario a Tec recíen graduados 0.0
130 Gastos de Reservas Movilizativas 0.0
131 Transporte Obrero 0.0
132 Reparación de Caminos de la Empresa 0.0
133 Interrupciones Laborales 0.0
134 Reparac Canales drenaje y equipos riego 0.0
135 Equipos y Fábricas Paralizadas Parcialmente 0.0
136 Personal Disponible 0.0
137 Otros 0.0
138 Gastos de Servicios a Comunidades y Bateyes (866) 0.0
139 Servicio de Acueducto 0.0
140 Servicios de Energía Electrica 0.0
141 Servicios de Comunicaciones 0.0
142 Servicios Transporte de Pasajeros 0.0
143 Otros Servicios 0.0
144 Gastos de Recuperacion de Desast (873) 0.0
145 mas; Ingresos Fiancieros (920 a 922) 0.0
146 FINANCIAMIENTO RECIBIDO EMPRESAS (923) 0.0
147 Ing por Variacion de la Tasa de Cambio (924) 0.0
148 Ingresos por Dividendos Ganados (925) 0.0
149 Ing estadia naviera y operac(926) 0.0
150 Ingresos por estadia otras entid (928) 0.0
151 Ingreso por sobrante de bienes (930) 0.0
152 Otros Ingresos (950 y 952) 0.0
153 Comedores y Cafeterías 0.0
154 Recuperación de Materias Primas 0.0
155 Chatarra 0.0
156 Transporte Obrero 0.0
157 Otros 0.0
158 Ingresos servicios comunidades y bateyes(951) 0.0
159 Servicio de Acueducto 0.0
160 Servicios de Energía Electrica 0.0
161 Servicios Transporte de Pasajeros 0.0
162 Servicios de Comunicaciones 0.0
163 Otros Servicios 0.0
164 Ingresos por Donaciones Recibidas (953) 0.0
165 UTIL O PERD DEL PERIODO ANTES DEL IMPUESTO 0.0
166 INDICADORES DIRECTIVOS
167 Ventas Netas 0.0
168 Ventas para la Exportacion ( Del mod Efic Econ) 0.0
169 Utilidad Contable 0.0
170 Aporte por el rend de la inver estatal (De los modelos Finanzas)
171 OTRAS INFORMACIONES PARA CUADRE
172 Total de Ingresos 0.0
173 De ello: Ingresos fuera de realización 0.0
174 Total de Gastos 0.0
175 De ello: Gastos fuera de realización 0.0
176 Promedio de Trabajadores (Del Modelo VIII-1 de Capital Humano) 0.0
177 Utilidad o perdida antes del imp. (Total Ing - T Gastos) 0.0
178 Diferencia 0.0

GASTO TOTAL POR PESO DE INGRESO TOTAL #DIV/0!

RENTABILIDAD ECONOMICA #DIV/0!

Rentabilidad Económica = BAIT/ AT

De donde:
BAIT= Beneficio (Utilidad) antes del impuesto
AT: Activos Totales

ACTIVOS TOTALES (del ANEXO 1)

VERIFICAACION CUADRE COSTO DE VENTA TOTAL 0.0

VERIFICACION CUADRE VENTAS PARA LA EXPORTACION 0.0
VERIFICACION CUADRE OTROS GASTOS 865 0.0
VERIFICACION CUADRE GASTOS COMUNIDADES Y BATEYES 866 0.0
VERIFICAR CUADRE DE GASTOS POR ELEMENTOS Y POR CUENTAS
 ZETI GENERAL 126516
ESTIM2019 PLAN2020 ENERO FEBRERO
86,255.6 87,074.8 6,036.1 5,871.5
12,967.2 13,565.9 1,113.5 1,117.6
2,176.5 2,131.4 169.9 168.8
101,399.3 102,772.0 7,319.5 7,157.9
18,848.7 18,880.0 1,462.6 1,495.7
7,751.6 7,920.0 582.1 606.5
60,332.1 62,054.0 4,455.4 4,684.7
5,387.8 5,428.8 419.0 432.9
706.9 766.0 66.5 59.1
93,027.1 95,048.8 6,985.5 7,279.0
3,353.2 3,307.2 262.4 262.8
0.0 0.0 0.0 0.0
7,397.2 7,449.7 482.8 523.4
10,750.5 10,756.9 745.2 786.2
11,900.8 12,587.1 929.4 971.1
343.2 985.1 89.5 91.2
1,504.2 1,634.5 123.6 140.1
231.9 265.1 20.7 21.3
0.0 0.0 0.0 0.0
667.9 872.6 39.0 43.7
0.0 0.0 0.0 0.0
4,302.8 3,766.4 267.4 275.6
18,950.84 20,110.9 1,469.6 1,542.9
224,127.78 228,688.6 16,519.8 16,766.0
224,127.78 228,688.6 16,519.8 16,766.0
0.0
7,384.9 456.7 529.6
7,115.7
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
5,071.6 5,355.8 448.9 443.9
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
128.0 110.0 9.6 9.6
 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
4,308.0 5,031.2 506.5 279.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
520.9 47.0 47.0
625.9
520.9 47.0 47.0
625.9
4,480.4 5,000.3 469.0 437.5
202,398.2 205,285.5 14,582.2 15,019.5
3,614.3 2,475.9 2,475.9 2,818.6
2,475.9 3,232.1 2,818.6 2,626.0

4,541.2 6,226.7 222.6 409.8

0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
198,995.4 198,302.6 14,016.9 14,802.2
3,586.3 3,037.4 3,037.4 2,999.7
5,960.3 2,999.7 3,480.5
3,037.4
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
 0.0 0.0 0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
199,544.3 195,379.7 14,054.6 14,321.3
198,482.9 199,579.7 14,406.6 14,656.7
9,021.6 11,227.0 691.6 847.3
4,480.4 5,000.3 469.0 437.5
0.0 0.0 0.0 0.0
65.5 534.0 12.0 25.0
4,475.7 5,692.7 210.6 384.8

284,999.53 20,981.6 21,166.7

309,615.7
0.0 0.0 0.0 0.0
309,615.7 284,999.5 20,981.6 21,166.7
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0

0.0 0.0 0.0

0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.0 1.5 0.2 0.2
309,614.7 284,998.0 20,981.4 21,166.5
199,544.3 195,379.7 14,054.6 14,321.3
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
199,544.3 195,379.7 14,054.6 14,321.3
110,070.4 89,618.3 6,926.8 6,845.2
0.0 0.0 0.0 0.0
110,070.4 89,618.3 6,926.8 6,845.2
5,071.6 5,355.8 448.9 443.9
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
104,998.7 84,262.5 6,478.0 6,401.4
128.0 110.0 9.6 9.6
8,773.5 8,966.8 721.5 688.8
3,717.2 3,767.5 318.2 313.6
1,075.1 1,146.2 66.8 66.8
3,098.6 2,853.0 210.0 211.9
0.0 0.0 0.0 0.0
882.6 1,200.2 126.5 96.5
0.0 0.0 0.0 0.0
902.0 855.0 62.9 63.5
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1,554.8 0.0 0.0 0.0
1,554.8 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 0.0 0.0 0.0
1.2 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
18,143.7 18,480.2 1,381.4 1,447.6
11,628.4 11,881.1 873.2 909.9
1,395.4 1,425.7 104.8 109.2
4,651.4 4,752.4 349.3 363.9
468.5 420.9 54.2 64.6
4,308.0 5,031.2 506.5 279.0
66.0 81.4 5.5 5.8
206.6 596.4 1.5 20.1
146.3 205.4 10.1 10.8
1,637.8 1,749.6 298.5 48.5
75.9 133.2 9.4 10.6
488.8 613.2 49.3 50.5
310.3 404.4 31.4 31.7
57.8 17.5 3.6 3.6
74.1 66.9 4.3 4.4
0.0 0.0 0.0 0.0
205.1 177.8 25.1 18.8
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
10.8 1.4 0.1 0.1
1,028.4 983.9 67.5 74.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
7.3 1.3 0.1 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
240.2 299.1 20.8 21.5
107.8 141.6 9.3 10.0
36.0 38.2 2.3 2.2
4.0 7.4 0.5 0.6
39.9 41.9 3.3 3.4
52.5 70.1 5.4 5.4
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
71,435.0 51,119.8 3,816.9 3,934.5

309,614.7 284,998.0 20,981.4 21,166.5

0.0 0.0 0.0 0.0
71,435.0 51,119.8 3,816.9 3,934.5
0.0 0.0 0 0

309,862.2 285,298.5 21,002.3 21,188.1

247.5 300.4 20.9 21.6
238,427.1 234,178.7 17,185.4 17,253.6
33,811.2 33,443.1 2,681.9 2,488.4
5,170.0 5,279.0 5,186.0 5,229.0
71,435.0 51,119.8 3,816.9 3,934.5
0.0 0.0 0.0 0.0
0
0.769 0.821
0.2012587319 #DIV/0!
0.0
0.0
0
0
0
0
354941.3
0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0 228688.58773 16519.84448 16766.00679
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
6,927.0 7,760.2 8,072.8 8,073.5
1,177.3 1,189.6 1,182.8 1,089.4
185.3 190.7 190.3 181.4
8,289.6 9,140.5 9,445.9 9,344.3
1,540.7 1,577.6 1,596.5 1,589.5
645.1 686.3 675.2 681.4
5,048.0 5,461.9 5,312.5 5,386.7
449.2 452.1 454.6 458.7
59.4 58.6 63.8 61.3
7,742.4 8,236.5 8,102.6 8,177.5
273.0 274.6 277.3 277.0
0.0 0.0 0.0 0.0
548.5 560.3 630.8 717.8
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18,446.5 19,931.1 20,435.6 20,268.8

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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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38.3 38.3 38.3 38.3

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6,770.3 4,440.9 7,400.2 8,506.5
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 2020 REAL 2018
NOVIEMBRE DICIEMBRE PLAN 2019
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