COSTOS

ESTADO DE RESULTADOS
EXPRESADO EN Bs
DETALLE 2018 2019 2020 2021 2022
INGRESO 114400 132761 154069 178798 207495
Costo fijos 200960.8 204930.27 209096.28 213470.33 218067.58
Sueldos de Administración 77754.8 81642.54 85724.66 90010.89 94511.43
Insumo de limpieza 655 687.75 722.13 758.23 796.14
Insumo de escritorio 945 991.98 1041.49 1093.21 1152.01
Depreciación 121608 121608 121608 121608 121608
Costos Variables 273574.3 287263.05 301626.19 316707.74 332543.12
Sueldos Operativos 244413.3 256633.96 269465.65 282938.93 297085.25
material e insumos 29161 30629 32160.50 33768.81 35457.25
Costos Totales 474535.1 492193.32 510722.47 530178.08 550610.7

UTILIDAD BRUTA -360135.1 -359432.32 -356653.47 -351380.08 -343115.7

FLUJO DE CAJA

CONCEPTO 2018 2019 2020 2021 2022

INGRESOS 114400 132761 154069 178798 207495
TOTALES
COSTOS 474535.1 492193.32 510722.47 530178.08 550610.7
TOTALES
UTILIDAD -360135.1 -359432.32 -356653.47 -351380.08 -343115.7
BRUTA
DEPRECIACION 121608 121608 121608 121608 121608
UTILIDAD -481743.1 -481040.32 -478261.47 -472988.08 -464753.7
ANTES DE LOS
IMPUESTOS
IMPUESTOS 120435.77 120260.08 119565.36 118247.02 116188.42
UTILIDADN -361307.33 -360780.24 -358696.12 -354741.06 -348568.28
NETA
COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES

CONCEPTO 2018 2019 2020 2022 2023

COSTO FIJO 87874.8 92304.24 93881.58 101725.28 106801.48
SUELDO Y 77754.8 81642.54 85724.66 90010.89 94511.43
SALARIO
MATERIAL DE 945 991.98 1041.49 1093.21 1152.01
ESCRITORIO
MATERIAL DE 655 687.75 722.13 758.23 796.14
LIMPIEZA
SERVICIOS 8520 8982 9393.3 9862.95 10341.9
BASICOS
COSTOS 273574.3 287263.05 301626.19 316707.74 332543.12
VARIABLES
SUELDOS 244413.3 256633.96 269465.65 282938.932 297085.87
OPERATIVOS
MATERIALES 29161 30629.09 32160.54 33768.81 35457.25
E INSUMOS
COSTOS 282362.1 379567.29 395507.77 418433.02 439344.6
ANUALES

MATERIAL DE ESCRITORIO AL 5% DE INFLACION

SERVICIOS BASICOS

5% inflación

2018 2019 2020 2022 2023

Agua 3000 3150 3307.5 3472.87 3646.51
potable
Energía 3600 3780 3969 4167.45 4375.82
electrica
Internet 1800 1890 1984.5 2083.72 2173.72
Gas 120 126 132.3 138.91 145.85
domiciliario
TOTAL 8520 8982 9393.3 9862.95 10341.9

DEPRECIACION

Monto del MONTO TASA MONTO DEPRECIADO VALOR

activo DEL ANUAL DEPRECIADO A 5 ANOS RESIDUAL
ACTIVO ANUAL
OBRAS 311112 2,5% 7777.8 38889 272223
CIVILES
MUEBLES 43830 10.00% 4383 21915 21915
Y
ENSERES
TOTAL 354942 121608 60804 49138
MATERIAL DE ESCRITORIO
COSTOS 2018 2019 2020 2021 2022
VARIABLES

MATERIALES 29161 30629.09 32160.54 33768.81 35457.25

E INSUMOS

TOTAL DE
COSTOS

MATERIAL DE LIMPIEZA

2018 2019 2020 2021 2022

MATERIAL 655 687.75 722.13 758.23 796.14

DE
LIMPIEZA
MATERIAL DE ESCRITORIO

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Condor sobre- 80 84 88.20 92.61 97.24
manila
Papel boom 90 94.5 99.22 104.18 109.38
Folder unid 100 105 110.25 115.37 121.13
Cuaderno 70 73.5 77.17 81.02 89.32
unidad
lápiz 30 31,5 33.07 34.72 36.45
borrador 6 6.03 6.33 6.64 6.97
tajador 10 10.5 11.02 11.57 12.14
Nepaco clips 12 12.6 13.23 13.89 14.58
pequeños
marcador 35 36.75 38.58 40.54 42.52
engrampadora 114 119.7 125.68 131.96 138.55
perforador 108 113.4 119.07 125.02 131.27
calculadora 250 262.5 275.62 289.4 303.87
grampas 10 10.5 11.02 11.57 12.14
resaltador 30 31.5 33.03 34.72 36.45
TOTAL 945 991.98 1041.49 1093.21 1152.01