ARQUEO DE CAJA AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2016

ORDENES QUE REPOSAN EN CAJA

N° N° Orden Beneficiario Cédula o R.i.f Concepto
1 130,976 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 4.065.955 PAGOS VARIOS
2 131,268 DOMINGUEZ OROPEZA ZULEIDY LILIBETH 17.557.549 INDEMNIZACION LABORAL
3 132,934 IRIARTE DE CAYASPO ZALLINEY FERMINA 12.864.501 IMPORTE
4 133,330 HERNANDEZ ORTIZ MARIA DE LOS ANGELES 12.387.311 IMPORTE
5 133,474 BANCO CENTRAL CARACAS SOUL J-40451441-4 RETENCION I.S.L.R
6 133,477 I.V.A. CARACAS SOUL J-40451441-4 AML IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
7 133,940 CASTEJON NAREA MARIA ALEJANDRA 17.312.716 MENSUALIDADES
8 135,601 QUIJADA REVETTE ANGELA PATRICIA 20.327.512 TRANSFERENCIA
9 135,943 FISCO SEGUROS LA INTERNACIONAL J-0033820-7 RET. IMPUESTO MCPAL
10 135,944 GOBIERNO SEGUROS LA INTERNACIONAL J-0033820-7 ADMC 1 X 1000
11 136,097 FISCO VENEZUELA PRODUCTIVA G-20010522-4 RET. IMPUESTO MCPAL
12 136,098 GOBIERNO VENEZUELA PRODUCTIVA G-20010522-4 ADMC 1 X 1000
13 136,099 I.V.A VENEZUELA PRODUCTIVA G-20010522-4 AML IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
14 136,102 BANCO CENTRAL MARIA EUGENIA V-04580868-4 RETENCION I.S.L.R
15 136,175 PEÑA QUIROZ RICHARD ANTONIO 6.168.135 TRANSFERENCIA
16 136,176 CASTELLANOS CHIRINOS DEUGLYS JESUS 18.999.187 TRANSFERENCIA
17 136,184 GOBIERNO JARIS J-40056777-7 ADMC 1 X 1000
18 136,187 GOBIERNO JARIS J-40056777-7 ADMC 1 X 1000
19 136,240 ABREU VARGAS ALEXANDER JOSE 17.441.717 TRANSFERENCIA
20 136,400 FISCO MARIA EUGENIA V-04580868-4 RET. IMPUESTO MCPAL
21 137,210 BORGES PEREZ BELKIS 13.638.669 VACACIONES
22 137,749 SUPRA CARACAS, C.A 10.523.503 TRANSFERENCIA
23 139,309 BCV J-00086087-4 RETENCION I.S.L.R
24 139,310 FISCO MUNICIPAL J-00086087-4 RET. IMPUESTO MCPAL
25 139,311 GOBIERNO DEL D.C. J-00086087-4 ADMC 1 X 1000
26 139,312 IVA J-00086087-4 AML IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
27 139,384 CONSEJO COMUNAL "DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ" C-30672220-3 CONSEJOS COMUNALES
28 139,535 FISCO MUNICIPAL J-31012408-6 RET. IMPUESTO MCPAL
29 139,538 FUNDACION DE ACCION SOCIAL J-31012408-6 IMPORTE F.A.S.
30 139,721 CONSEJO COMUNAL SANATA CLARA C-29929824-7 CONSEJOS COMUNALES
31 139,876 SUPRA CARACAS, C.A 10.523.503 TRANSFERENCIA
32 139,920 SUPRA CARACAS, C.A. G-20009904-6 TRANSFERENCIA
33 139,996 PLANIFICACION Y CONTROL URBANO 6.200.429 CREACION DE FONDO DE AVANCE

Total de Ordenes de Pago ===> 33

Elaborado Por: Evelyn Ostos

3/1/2016
Fecha Recibida Monto
24/02/2015 76,520.00
13/03/2015 54,356.26
22/05/2015 5,500.00
01/06/2015 341.25
16/06/2015 59,852.00
16/06/2015 359,112.00
30/06/2015 312.84
20/08/2015 60,000.00
31/08/2015 1,883.42
31/08/2015 121.51
08/09/2015 157,629.05
08/09/2015 8,296.27
08/09/2015 995,551.92
08/09/2015 58,000.00
14/09/2015 350,000.00
14/09/2015 99,510.00
14/09/2015 401.79
14/09/2015 713.84
16/09/2015 95,560.00
22/09/2015 13,982.14
02/11/2015 1,297.18
26/11/2015 86,000,000.00
30/12/2015 23,324.40
30/12/2015 22,158.18
30/12/2015 1,166.22
30/12/2015 104,959.80
30/12/2015 120,000.00
30/12/2015 2,590.00
30/12/2015 12,950.00
30/12/2015 70,500.00
06/01/2016 24,000,000.00
19/01/2016 49,000,000.00
04/02/2016 1,048,794.84

162,805,384.91