ESTRUCTURA FINANCIERA

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA

MATERIALES MONTO
1 Cuero S/. 4,273.90
2 Suela Taco S/. 2,111.60
3 Bocatapa S/. 916.80
4 Planta Sintética S/. 1,298.90
5 Cartón De Plantilla S/. 139.40
6 Hebilla S/. 178.30
7 Pegamento S/. 1,258.00
8 Hilo Nylon S/. 1,268.90
9 Clavos De 3 Y 4 Pulgadas S/. 123.80
10 Cordones S/. 125.80
11 Lija Fina S/. 852.90
12 Forro S/. 875.20
total S/. 13,423.50

La compra de materia prima se dará de manera mensual dando un total de S/. 13,423.50
SOLES

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Se contará con un total de 11 empleados, de estos 7 trabajaran en el área de producción. Y

los 4 restantes se encargarán de la distribución a los diversos puntos de ventas en la ciudad
de Huancayo.
N°
AREA PERSONA SUELDO TOTAL
Operario De Corte 2 S/. 950.00 S/. 1,900.00
Operario De
Costura 1 S/. 950.00 S/. 950.00
Operario De
Montado 2 S/. 950.00 S/. 1,900.00
Operario De
Costura A Mano 2 S/. 950.00 S/. 1,900.00
Vendedores 4 S/. 950.00 S/. 3,800.00
TOTAL 11 S/. 4,750.00 S/. 10,450.00
REQUERIMIENTO DE CARGA FABRIL
 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA:

CANTIDAD CONCEPTO P.U. TOTAL, GASTO

2000 CAJAS S/. 0.50 S/1000.00

2000 ETIQUETAS S/.0.30 S/600.00
TOTAL S/. 1600.00

REQUERIMIENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

 REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

Administrador S/. 2,000.00

Asistente S/. 1500.00
Útiles De Oficina S/. 1,000.00
Agua Y Luz S/. 350.00
Energía Eléctrica S/. 250.00
TOTAL S/. 5100.00

 REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS BASICOS:

REQUERIMIENTO DE GASTOS DE VENTAS

  REQUERIMIENTO DE PERSONAL DE VENTAS:

Sueldo Vendedor (7) S/. 3,800.00

Promoción Y Publicidad S/. 500.00
TOTAL S/. 4,300.00

REQUERIMIENTO DE FORMALIZACIÓN DE EMPRESA:

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DE INVERSION TOTAL

La inversión total del proyecto resulta de la inversión fija tangible, la inversión fija
intangible y el capital de trabajo.
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
UNIITARIO
1.INVERSION FIJA 220000.00
1.1. Bienes tangibles 11400.00
-Infraestructura (almacén y 12 700 8400
guardianía)
-Equipos 5 3000 15000
-Herramientas 3 500 1500
1.2. Bienes intangibles 14000
-Estudio de perfil. 1 10000 10000
-Investigación de mercado 1 3000 3000
-Seguros 1 1000 1000

2.CAPITAL DEL TRABAJO 111900

-Materias prima e insumos 110000
-Intereses de capital fijo 1100
-Depreciaciones 800

3.INVERSION TOTAL 357300.00

INVERSIONES FIJAS

RUBRO UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO

UNITARIO S/ TOTAL S/

LOCAL PREDIO 12 700 8400

EQUIPOS DE UNIDADES 5 3000 15000
FABRICACION
CONSTITUCIÓN DE LA GLOBAL 1 3,200.00 1,200.00
EMPRESA
CAPACITACIÓN Y GLOBAL 1 1,200.00 1200.00
ENTRETENIMIENTO

Sub total S/ 27800

Imprevistos (5%) 1390
TOTAL S/ 29190

INVERSIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO

METODO DE CÁLCULO: Centro de costos

FABRICACION; 70 %
Costo total fabricación 168000 70%
S/
Otros costos S/ 84000 30%

TOTAL S/ 280000 100%

INVERSIONES – TOTALES
RUBROS MONTO (S/) PORCENTAJE (%)
Inversión fija 164,409.00 36,99
Capital de trabajo 280,000.00 63.01
TOTAL 444409 100