RUC : 20601485363 HOJA DE TRABAJO CIERRE AL MES DE MAYO DEL 2019

RAZÓN SOCIAL : ARFRY SCRL

SUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIO RESULT. X NATURALEZA RESULT. X FUNCION
Ctas. Descripción
Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Activo Pasivo Pérdida Ganancia Pérdida Ganancia
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 288561.84 264605.31 23956.53 23956.53
101 Caja 177673.50 165800.11 11873.39 11873.39
1011 Caja 177673.50 165800.11 11873.39 11873.39
10111 Caja 177673.50 165800.11 11873.39 11873.39
104 Cuentas corrientes en instituciones 110888.34 98805.20 12083.14 12083.14
1041 Cuentas corrientes operativas 110888.34 98805.20 12083.14 12083.14
10416 BCO DE CREDITO DEL PERU S/. 110888.34 98805.20 12083.14 12083.14
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 61128.00 61128.00
121 Facturas, boletas y otros comprobant 61128.00 61128.00
1212 Emitidas en cartera 61128.00 61128.00
12121 Emitidas en cartera 61128.00 61128.00
20 MERCADERÍAS 40446.80 26173.30 14273.50 14273.50
201 Mercaderías manufacturadas 40446.80 26173.30 14273.50 14273.50
2011 Mercaderías manufacturadas 40446.80 26173.30 14273.50 14273.50
20111 Costo 40446.80 26173.30 14273.50 14273.50
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 620611.42 620611.42 620611.42
331 Terrenos 46229.92 46229.92 46229.92
3311 Terrenos 46229.92 46229.92 46229.92
33111 Costo 46229.92 46229.92 46229.92
332 Edificaciones 354460.42 354460.42 354460.42
3321 Edificaciones administrativas 354460.42 354460.42 354460.42
33211 Costo de adquisición o construcción 354460.42 354460.42 354460.42
334 Equipo de transporte 18293.99 18293.99 18293.99
3341 Vehículos motorizados 18293.99 18293.99 18293.99
33411 Costo 18293.99 18293.99 18293.99
335 Muebles y enseres 32321.58 32321.58 32321.58
3351 Muebles 32321.58 32321.58 32321.58
33511 Costo 32321.58 32321.58 32321.58
336 Equipos diversos 169305.51 169305.51 169305.51
3361 Equipo para procesamiento de informa 158968.86 158968.86 158968.86
33611 Costo 158968.86 158968.86 158968.86
3362 Equipo de comunicación 160.00 160.00 160.00
33621 Costo 160.00 160.00 160.00
3369 Otros equipos 10176.65 10176.65 10176.65
33691 Costo 10176.65 10176.65 10176.65
37 ACTIVO DIFERIDO 45072.86 1609.98 43462.88 43462.88
373 Intereses diferidos 45072.86 1609.98 43462.88 43462.88
3731 Intereses no devengados en transacci 45072.86 1609.98 43462.88 43462.88
37312 Intereses no devengados en transac. 41412.19 932.49 40479.70 40479.70
37313 Intereses no devengados en transac. 3660.67 677.49 2983.18 2983.18

Van . . . 1055,820.92 353,516.59 702,304.33 702,304.33

RUC : 20601485363 HOJA DE TRABAJO CIERRE AL MES DE MAYO DEL 2019
RAZÓN SOCIAL : ARFRY SCRL

SUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIO RESULT. X NATURALEZA RESULT. X FUNCION
Ctas. Descripción
Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Activo Pasivo Pérdida Ganancia Pérdida Ganancia
Vienen . . . 1055,820.92 353,516.59 702,304.33 702,304.33
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 200975.27 200975.27 200975.27
391 Depreciación acumulada 200975.27 200975.27 200975.27
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Cos 200670.37 200670.37 200670.37
39131 Edificaciones 55149.40 55149.40 55149.40
39133 Equipo de transporte 7979.09 7979.09 7979.09
39134 Muebles y enseres 18554.87 18554.87 18554.87
39135 Equipos diversos 118987.01 118987.01 118987.01
3914 Inmuebles, maquinaria y equipo - Rev 304.90 304.90 304.90
39143 Equipo de transporte 304.90 304.90 304.90
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE 12594.28 7939.97 4654.31 4654.31
401 Gobierno central 11284.00 5300.00 5984.00 5984.00
4017 Impuesto a la renta 11284.00 5300.00 5984.00 5984.00
40171 Renta de tercera categoría 2650.00 2650.00
40176 Saldo a Favor del Impuesto a la Rent 8634.00 2650.00 5984.00 5984.00
403 Instituciones públicas 859.00 1728.00 869.00 869.00
4031 ESSALUD 604.00 1210.00 606.00 606.00
40311 ESSALUD 599.00 1200.00 601.00 601.00
40313 Seguro de Vida 5.00 10.00 5.00 5.00
4032 ONP 255.00 518.00 263.00 263.00
40321 ONP 255.00 518.00 263.00 263.00
407 Administradoras de fondos de pension 451.28 911.97 460.69 460.69
4071 Administradoras de fondos de pension 451.28 911.97 460.69 460.69
40712 Afp Integra 177.01 356.96 179.95 179.95
40713 Afp Prima 81.73 163.65 81.92 81.92
40714 Afp Horizonte 75.75 154.11 78.36 78.36
40715 Afp Profuturo 116.79 237.25 120.46 120.46
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 4807.61 5283.44 475.83 475.83
411 Remuneraciones por pagar 4807.61 4807.61
4111 Sueldos y salarios por pagar 4807.61 4807.61
41111 Sueldos por pagar 4807.61 4807.61
415 Beneficios sociales de los trabajado 475.83 475.83 475.83
4151 Compensación por tiempo de servicios 475.83 475.83 475.83
41511 Compensación por tiempo de servicios 475.83 475.83 475.83
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 33254.33 48655.14 15400.81 15400.81
421 Facturas, boletas y otros comprobant 33254.33 48655.14 15400.81 15400.81
4212 Emitidas 33254.33 48655.14 15400.81 15400.81
42121 Emitidas 6107.69 6107.69
42122 No Gravadas 27146.64 42547.45 15400.81 15400.81
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 4040.47 145456.91 141416.44 141416.44

Van . . . 1110,517.61 761,827.32 706,958.64 358,268.35 358,268.35

RUC : 20601485363 HOJA DE TRABAJO CIERRE AL MES DE MAYO DEL 2019
RAZÓN SOCIAL : ARFRY SCRL

SUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIO RESULT. X NATURALEZA RESULT. X FUNCION
Ctas. Descripción
Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Activo Pasivo Pérdida Ganancia Pérdida Ganancia
Vienen . . . 1110,517.61 761,827.32 706,958.64 358,268.35 706,958.64 358,268.35
451 Préstamos de instituciones financier 2430.49 100384.05 97953.56 97953.56
4511 Instituciones financieras 2430.49 100384.05 97953.56 97953.56
45111 Prestamo del BCP (1) 944.62 62503.20 61558.58 61558.58
45112 Tarjeta de credito 1485.87 37880.85 36394.98 36394.98
457 Intereses por Prestamos 884.72 39290.44 38405.72 38405.72
4571 Intereses 884.72 39290.44 38405.72 38405.72
45711 Interes BCP 884.72 39290.44 38405.72 38405.72
459 Otras Obligaciones por Pagar 725.26 5782.42 5057.16 5057.16
4591 Pagos por Adelantado 47.77 2121.75 2073.98 2073.98
45911 Seguros Pagados por Adelantado 47.77 2121.75 2073.98 2073.98
4599 Otras Obligaciones por Pagar 677.49 3660.67 2983.18 2983.18
45991 Obligaciones por pagar tarjeta de cr 677.49 3660.67 2983.18 2983.18
50 CAPITAL 182766.00 182766.00 182766.00
501 Capital social 182766.00 182766.00 182766.00
5012 Participaciones 182766.00 182766.00 182766.00
50121 Participaciones 182766.00 182766.00 182766.00
52 CAPITAL ADICIONAL 71760.57 71760.57 71760.57
522 Capitalizaciones en trámite 71760.57 71760.57 71760.57
5221 Aportes 71760.57 71760.57 71760.57
52211 Aportes 71760.57 71760.57 71760.57
59 RESULTADOS ACUMULADOS 73467.95 73467.95 73467.95
591 Utilidades no distribuidas 73467.95 73467.95 73467.95
5911 Utilidades acumuladas 73467.95 73467.95 73467.95
59111 Utilidades acumuladas 73467.95 73467.95 73467.95
60 COMPRAS 17580.50 17580.50 17580.50
601 Mercaderías 17580.50 17580.50 17580.50
6011 Mercaderías manufacturadas 17580.50 17580.50 17580.50
60112 No Gravadas 17580.50 17580.50 17580.50
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 17580.50 17580.50 17580.50
611 Mercaderías 17580.50 17580.50 17580.50
6111 Mercaderías manufacturadas 17580.50 17580.50 17580.50
61111 Mercaderías manufacturadas 17580.50 17580.50 17580.50
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y 6137.30 6137.30 6137.30
621 Remuneraciones 4614.00 4614.00 4614.00
6211 Sueldos y salarios 4614.00 4614.00 4614.00
62111 Sueldos 4614.00 4614.00 4614.00
622 Otras remuneraciones 917.30 917.30 917.30
6221 Otras remuneraciones 917.30 917.30 917.30
62211 Otras remuneraciones 917.30 917.30 917.30

Van . . . 1134,235.41 1107,402.34 730,676.44 703,843.37 23,717.80 17,580.50

RUC : 20601485363 HOJA DE TRABAJO CIERRE AL MES DE MAYO DEL 2019
RAZÓN SOCIAL : ARFRY SCRL

SUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIO RESULT. X NATURALEZA RESULT. X FUNCION
Ctas. Descripción
Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Activo Pasivo Pérdida Ganancia Pérdida Ganancia
Vienen . . . 1134,235.41 1107,402.34 730,676.44 703,843.37 706,958.64 686,262.87 23,717.80 17,580.50
627 Seguridad, previsión social y otras 606.00 606.00 606.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 601.00 601.00 601.00
62711 Régimen de prestaciones de salud 601.00 601.00 601.00
6274 Seguro de vida 5.00 5.00 5.00
62741 Seguro de vida 5.00 5.00 5.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS 10073.18 10073.18 10073.18
632 Asesoría y consultoría 9700.00 9700.00 9700.00
6329 Otros 9700.00 9700.00 9700.00
63291 Otros 9700.00 9700.00 9700.00
636 Servicios básicos 275.78 275.78 275.78
6364 Teléfono 225.78 225.78 225.78
63641 Teléfono 225.78 225.78 225.78
6367 Cable 50.00 50.00 50.00
63671 Cable 50.00 50.00 50.00
639 Otros servicios prestados por tercer 97.40 97.40 97.40
6391 Gastos bancarios 97.40 97.40 97.40
63912 Gastos por Comisiones, Portes, Proce 97.40 97.40 97.40
64 GASTOS POR TRIBUTOS 86.13 86.13 86.13
641 Gobierno central 86.13 86.13 86.13
6412 Impuesto a las transacciones financi 86.13 86.13 86.13
64121 Impuesto a las transacciones financi 86.13 86.13 86.13
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 3281.05 3281.05 3281.05
659 Otros gastos de gestión 3281.05 3281.05 3281.05
6593 Gastos de Impresión 590.00 590.00 590.00
65931 Gastos de Impresión de Boletas y Fac 590.00 590.00 590.00
6594 Gastos por reparar 1561.10 1561.10 1561.10
65941 Gastos no deducibles 1561.10 1561.10 1561.10
6599 1129.95 1129.95 1129.95
65999 Otras cargas diversas de gestión 1129.95 1129.95 1129.95
67 GASTOS FINANCIEROS 1664.43 1664.43 1664.43
671 Gastos en operaciones de endeudamien 54.45 54.45 54.45
6711 Préstamos de instituciones financier 54.45 54.45 54.45
67112 Intereses cuenta corriente 54.45 54.45 54.45
673 Intereses por préstamos y otras obli 1562.21 1562.21 1562.21
6731 Préstamos de instituciones financier 1562.21 1562.21 1562.21
67311 Instituciones financieras 1562.21 1562.21 1562.21
677 Pérdida por medición de activos y pa 47.77 47.77 47.77
6773 Otros 47.77 47.77 47.77
67732 Seguros de desgravamen 47.77 47.77 47.77

Van . . . 1149,340.20 1107,402.34 745,781.23 703,843.37 38,822.59 17,580.50

RUC : 20542495864 HOJA DE TRABAJO CIERRE AL MES DE ENERO DEL 2011
RAZÓN SOCIAL : TINGO BAJO CERO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

SUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIO RESULT. X NATURALEZA RESULT. X FUNCION
Ctas. Descripción
Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Activo Pasivo Pérdida Ganancia Pérdida Ganancia
Vienen . . . 1149,340.20 1107,402.34 745,781.23 703,843.37 706,958.64 686,262.87 38,822.59 17,580.50
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 3866.84 3866.84 3866.84
681 Depreciación 3866.84 3866.84 3866.84
6814 Depreciación de inmuebles, maquinari 3866.84 3866.84 3866.84
68141 Edificaciones 1476.92 1476.92 1476.92
68143 Equipo de transporte 304.90 304.90 304.90
68144 Muebles y enseres 284.38 284.38 284.38
68145 Equipos diversos 1800.64 1800.64 1800.64
69 COSTO DE VENTAS 26173.30 26173.30 26173.30 26173.30
691 Mercaderías 26173.30 26173.30 26173.30 26173.30
6911 Mercaderías manufacturadas 26173.30 26173.30 26173.30 26173.30
69111 Terceros 26173.30 26173.30 26173.30 26173.30
70 VENTAS 61128.00 61128.00 61128.00 61128.00
701 Mercaderías 61128.00 61128.00 61128.00 61128.00
7011 Mercaderías manufacturadas 61128.00 61128.00 61128.00 61128.00
70111 Terceros 61128.00 61128.00 61128.00 61128.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 10850.00 10850.00 10850.00 10850.00
759 Otros ingresos de gestión 10850.00 10850.00 10850.00 10850.00
7591 Subsidios gubernamentales 10850.00 10850.00 10850.00 10850.00
75912 Otros Ingresos de Gestión 10850.00 10850.00 10850.00 10850.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 25108.93 25108.93
791 Cargas imputables a cuentas de costo 25108.93 25108.93
7911 Cargas imputables a cuentas de costo 25108.93 25108.93
79111 Cargas imputables a cuentas de costo 25108.93 25108.93
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 14066.71 14066.71 14066.71
941 Gastos de administración 14066.71 14066.71 14066.71
9411 Gastos de Administración 14066.71 14066.71 14066.71
94111 Gastos de Administración 14066.71 14066.71 14066.71
95 GASTOS DE VENTAS 9377.79 9377.79 9377.79
951 Gastos de Ventas 9377.79 9377.79 9377.79
9511 Gastos de Ventas 9377.79 9377.79 9377.79
95111 Gastos de Ventas 9377.79 9377.79 9377.79
97 GASTOS FINANCIEROS 1664.43 1664.43 1664.43
971 Gastos Financieros 1664.43 1664.43 1664.43
9711 Gastos Financieros 1664.43 1664.43 1664.43
97111 Gastos Financieros 1664.43 1664.43 1664.43

TOTAL 1204,489.27 1204,489.27 800,930.30 800,930.30 0.00 0.00 706,958.64 686,262.87 68,862.73 89,558.50 51,282.23 71,978.00

20,695.77 20,695.77 20,695.77

706,958.64 706,958.64 89,558.50 89,558.50 71,978.00 71,978.00