ESTADÍSTICA

RESUMEN DE DISTRIBUCIONES DE MUESTREO

Parámetro a Media del
Estadístico Varianza del estadístico Variable aleatoria de apoyo Distribución
estimar estadístico
a) m.a.s. con reemplazo 2
a.1) σ conocida
o población infinita
X −µ Z∼N(0,1)
Z=
σ (Normal
σ 2
n Estándar)
σ X2 =
n 2
a.2) σ desconocida T∼tν
X −µ (T-student)
T= con
S ν=(n-1)
grados de
Media
1 n n libertad

µ
X= ∑ xi
n i =1
µX = µ b) m.a.s. sin reemplazo 2
b.1) σ conocida
X −µ Z∼N(0,1)
Z= 1
σ  N − n 2
(Normal

σ2 n  N − 1  Estándar)
 N − n
σ X2 =  N − 1 
n 2
b.2) σ desconocida T∼tν
X −µ (T-student)
T= 1 con
S  N − n 2 ν=(n-1)
grados de
n  N − 1  libertad
a) Varianzas poblacionales conocidas e
iguales:
X − Y − (µ X − µY ) Z∼N(0,1)
Z=
1 1 (Normal
σ + Estándar)
n X nY
b) Varianzas poblacionales conocidas y
diferentes
X − Y − (µ X − µY ) Z∼N(0,1)
Z=
σ X2 σ Y2 (Normal
+ Estándar)
Diferencia de nX nY
Medias
(Para m.a.s. con σ X2 σ Y2 c) Varianzas poblacionales desconocidas
reemplazo) X −Y µ X − Y = µ X − µY σ X2 −Y = + pero iguales
nX nY X − Y − (µ X − µ Y ) T∼tν
µX-µY T=
1 1 (T-student)
Sp +
n X nY con
donde: ν=(nX+nY-2)
(n X − 1) S X2 + (nY − 1) S Y2
S p2 = grados de
n X + nY − 2 libertad

d) Varianzas poblacionales desconocidas y

diferentes:

Problema de Behrens-Fisher.
(No se estudia en este curso)

distmteo.doc-IPVA 1 de 2
 Parámetro a Media del Varianza del Variable aleatoria
Estadístico Distribución
estimar estadístico estadístico de apoyo
(n − 1) S 2
Y= Y ~ χ ν2
Varianza σ2 (Ji-cuadrada)
1 n 2σ 4
σ 2 S2 = ∑ ( xi − X ) 2
n − 1 i =1
µS2 = σ 2 σ S22 =
n −1
donde:
con
E{Y}=(n-1) ν=n-1
Var{Y}=2(n-1) grados de libertad

F ~ f1-α ,ν 1 ,ν 2
con
Relación entre ν1=nX-1
Varianzas
S  2 ν2=nY-1
S X2 µ S 2 = E  X S2 
σ S2 2 = Var  X2 
S X2 σ Y2 grados de libertad
σ 2
X
S 
2 F=
X
SY2 Y  SY  SY2 σ X2
X
S Y2 SY2 Nota:
σ 2
Y 1
f1-α ,ν1 ,ν 2 =
fα ,ν 2 ,ν1

a) para m.a.s.
1 n con reemplazo pˆ − p
pˆ = ∑ xi Z= Z∼N(0,1)
n i =1 pq
pq (Normal Estándar)
Proporción * donde: σ 2pˆ = n
 n
si el elemento posee µ pˆ = p
p 1
b) para m.a.s.

xi = 
el atributo de interés. sin reemplazo pˆ − p
si el elemento no posee
Z= Z∼N(0,1)
0 pq  N − n 
 pq  N − n 
el atributo de interés.
σ 2pˆ = n  N − 1  (Normal Estándar)
n  N − 1 
Diferencia para m.a.s.
de con reemplazo pˆ 1 − pˆ 2 − ( p1 − p2 )
Z=
proporciones p1q1 p2 q2 Z∼N(0,1)
pˆ1 − pˆ 2 µ pˆ1 − pˆ 2 pq p q +
p1 − p2 σ 2pˆ1 − pˆ 2 = 1 1+ 2 2 n1 n2 (Normal Estándar)
n1 n2
* Nota: Debido a que p es el parámetro de una distribución binomial, si n es pequeña (n<30) debe usarse además un factor de
corrección por continuidad, para obtener una mejor aproximación a la distribución normal. Cuando n es grande este factor es
despreciable. FCC=1/2n

distmteo.doc-IPVA 2 de 2