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1.- INGRESOS
Instalación 280.00 Has. (Maracuyá y Maíz
CUADRO N°1: PRODUCCION POR Ha. Y P.U. Gastos Administrativos 12 meses
CULTIVOS REND/Ha P.U S/. Gastos de Producción 12 meses
MARACUYA Kg/Ha. 20,000.00 2.00 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
MAIZ AMARILLO DURO Kg/Ha. 9,000.00 1.10
CUADRO N°2: PRODUCCION Y VALOR BRUTO POR CULTIVO ÁREA TOTAL 3O4.2636 Has. (S/. 4,103.40/
4000000.00
CUADRO 5: ADECUACI
3000000.00 R
Adecuación – instalación de 9 pozos entre
2000000.00 1386000.00 23, 24, 25 y 26. m. profundidad
COSTO DIRECTO
Gastos generales y utilidad
1000000.00
Sub Total
CUADRO N°4: PREPARACIÓN DEL SUELO 280.00 HAS INSTALACION DE RIEGO POR MICR
REQUERIMIENTO COSTO Ha TOTAL CUADRO 8: INSTALACIÓN DE RIEGO PO
OPERACIÓN AGRÍCOLA
UND CANT PRECIO S/. S/. RUBRO
- Rastra pesada Horas 4.00 150.00 600.00 120,000.00 1.- Obras Civiles Casetas de Bombeo
- Rastra pulidora Horas 1.00 150.00 150.00 30,000.00 2.- Obras infraestructura en instalación (lnc M.O)
- Surcado con aguilón para encarn Horas 1.00 150.00 150.00 30,000.00 2.1.- Materiales para Instalación del sistema de riego por got
- Killifer Horas 2.50 150.00 375.00 75,000.00 3.-Motores y Bombas Buzos
- Nivelación Horas 2.00 150.00 300.00 60,000.00 4.- Instalación (M O.)
- Aradura (MF 297 4discos) Horas 2.50 150.00 375.00 75,000.00 COSTO SUB TOTAL S/.
- Surcado (MF 297, 4 rejas). Horas 1.50 150.00 225.00 45,000.00 COSTO TOTAL/ Ha. s/.
UB – TOTAL 435,000.00
MPREVISTOS (10%) 43,500.00 COSTO DE INFRAESTRUCTURA E IN
OSTO TOTAL S/. (280.00 HAS) 478,500.00 CUADRO 9: COSTO DE INFR
CUADRO 5: ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE 3 POZOS TUBULARES CON PVC Preparación del Suelo
RUBRO Instalación de 3 pozos tubulares con PVC
decuación – instalación de 9 pozos entre artesanales y tubular de PVC de 9, 10, 22, TOTAL
Pozas de Sedimentación
3, 24, 25 y 26. m. profundidad
OSTO DIRECTO 61,596.00 Cortinas Rompevientos
astos generales y utilidad 6% 3,695.76 Caminos interiores
ub Total 65,291.76 Viviendas Rústicas
GV (18%) 18% 11,752.52 Almacenes
alor referencial 77,044.28 Ramadas y Lozas
astos de supervisión (2.5 %) 2.50% 1,926.11 COSTO TOTAL S/.
resupuesto Total por pozo tubular 78,970.39
RESUPUESTO TOTAL POR 3 POZOS TUBOLARES CON PVC INSTALADOS S/ S/ 236,911.16 COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO
CUADRO N° 10: COSTOS
CUADRO 6 :CONSTRUCCION DE 1 RESERVORIO CON GEOMENBRANA DE 1 MM DE LISA NORMAL DESCRIPCION
RUBRO Equipo de Riego Total
TOTAL
decuación – instalación de 1 reservorio de 18,124.00 m3 Bomba de Agua
OSTO DIRECTO Atomizadores
ompra de geomenbrana de 1 mm lisa normal de 6,810.44 M2 11.50 78,320.06 Mochila Fumigadoras
astos generales y utilidad 6% #VALUE! Tractor Agrícola e Implementos
ub Total #VALUE! Camioneta usada doble atracción
GV (19 %) 19% #VALUE! Camión de 4 TM
alor referencial #VALUE! Sistema de Cómputo
astos de supervisión (2.5 %) 2.50% #VALUE! Equipo de Radio (Handy Yaesu)
resupuesto Unitario por reservorio con geomenbrana de 1 mm. #VALUE! Muebles y Enseres
Herramientas y Utensilios
COSTO TOTAL S/.
COSTOS DE INSTALA
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
MARACUYA MAIZ AMARI
E BOMBEO Y MOTOR:
CUADRO N°7: EQUIPO DE BOMBEO Y MOTOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNIT US$ P.PARCIAL
con 50 m de
umergible cable sumergible (2
Hidrostal
o BAWG), 6 tramos de tubería de UNID 3.00 2400.00 7200.00
u, empalmes at cable motor,
tubo
ol de enfriamiento,
eléctrico motor de
de 50 HP, arranque
10”. de 180 KW Potencia UNID 3.00 960.00 2880.00
no Trifásico
hz Modelo MP 110 con Motor UNID 3.00 360.00 1080.00
Stamford.
AL DOLARES AMERICANOS US$ 11160.00
O: 3.25 Nuevos Soles (COSTO TOTAL) S/. 36,270.00
NFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES:
CUADRO 9: COSTO DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES
DESCRIPCION UNID CANT. UNIT S/. TOTAL S/.
lo Ha 500.00 2,200.00 1,100,000.00
os tubulares con PVC Unid 3.00 66,366.35 199,099.05
ción Unid 2.00 10,000.00 20,000.00
tos Kms 13.00 3,000.00 39,000.00
Kms 10.00 1,500.00 15,000.00
Unid 4.00 5,000.00 20,000.00
Unid 2.00 8,000.00 16,000.00
Unid 4.00 2,500.00 10,000.00
1,419,099.05
MAQUINARIAS Y EQUIPOS:
CUADRO N° 10: COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
ESCRIPCION UNID CANT. COSTOS S/, TOTAL S/.
tal Has 200.00 3973.64 794728.00
Und. 10.00 6,000.00 60000.00
Und. 4.00 1,900.00 7600.00
as Und. 10.00 500.00 5000.00
mplementos Und. 1.00 100,000.00 100000.00
ble atracción Und. 1.00 30,000.00 30000.00
Und. 1.00 60,000.00 60000.00
o Und. 2.00 4,000.00 8000.00
andy Yaesu) Und. 2.00 4,500.00 9000.00
Und. Glb, 6,000.00
nsilios Und. Glb, 5,000.00
. 1085328.00
TOS DE INSTALACION
HIBRIDO : C-701
2. Maquinaria Agrícola:
2.1 Aradura H/M 4.00 150.00 600.00
2.2 Rastra H/M 2.00 150.00 300.00
2.3 Surcado H/M 2.00 150.00 300.00
2.4 Desgranadora H/M 4.00 75.00 300.00
SUB-TOTAL DE MAQUINARIA AGRICOLA 1500.00
3. Insumos:
3.1 Semilla Kg. 25.00 20.00 500.00
3.2 Fertilizantes (180-90-40)
- Urea Kg. 400.00 1.50 600.00
- Superfosfato triple de Calcio Kg. 200.00 1.56 312.00
3.3 Pesticidas
B.GASTOS GENERALES
1. Imprevistos (10% gastos de cultivo) 408.00
SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES 408.00
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 7712.00
INICIAL USUARIO
20%
III.- COSTO TOTA X HA 7878.94
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 140 HAS 1103051.60
PRESTAMO
CUADRO N° 21: PRODUCCIÓN Y VENTA DE CULTIVOS
INICIAL INICIAL
USUARIOUSUARIO 2267374.47
20% 20%
PRESTAMO 80%
3.1. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CUADRO N°24: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
INGRESOS 0 0 0 11087400 12196140 13415754 14757329.4 16233062.34 17856368.57 19642005.43
Costo Variable 0 5147981.31 5147981.31 5147981.31 5147981.31 5147981.31 5147981.31 5147981.31 5147981.31 5147981.31
Costo Fijo 0 3476927.06 3476927.06 3476927.06 3476927.06 3476927.06 3476927.06 3476927.06 3476927.06 3476927.06
Gastos Financieros 0 0 0 1648806.1 1536805.1 1465605.4 1374005.1 1282404.7 1190804.4 1099204
Depreciación 0 57565.6 57565.6 57565.6 57565.6 57565.6 57565.6 57565.6 57565.6 57565.6
Amortiz, del Intangible 0 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
COSTO TOTAL 11336872.37 8682673.97 8682673.97 10331480.07 10219479.07 10148279.37 10056679.07 9965078.67 9873478.37 9781877.97
UTILIDAD ANTES DE IMP. -11336872.37 -8682673.97 -8682673.97 755919.93 1976660.93 3267474.63 4700650.33 6267983.67 7982890.20 9860127.46
IMP. A LA RENTA 0 0 0 113387.99 296499.14 490121.19 705097.55 940197.55 1197433.53 1479019.12
UTILIDAD NETA -11336872.37 -8682673.97 -8682673.97 869307.9195 2273160.0695 3757595.8245 5405747.8795 7208181.2205 9180323.73 11339146.579
Préstamo 9069497.89
Ventas 11087400.00 12196140 13415754 14757329.40 16233062.34 17856368.57 19642005.43
Valor Residual
TOTAL DE INGRESOS 9069497.89 0 0 11087400.00 12196140 13415754 14757329.40 16233062.34 17856368.57 19642005.43
Inversión 11336872.37
Costo Variable 5147981.31 5147981.31 5147981.31 5147981.31 5147981.31 5147981.31 5147981.31 5147981.31 5147981.31
Costo Fijo 3476927.06 3476927.06 3476927.06 3476927.06 3476927.06 3476927.06 3476927.06 3476927.06 3476927.06
Servicio de Deuda 1648806.1 1557205.7 1465605.4 1374005.1 1282404.7 1190804.4 1099204
Interés 924825.51 757449.38 673761.316 590073.25 422697.119 339009.053 255320.987
TOTAL DE EGRESOS 11,336,872.37 8624908.37 8624908.37 11198539.98 10939563.45 10764275.086 10588986.72 10330010.189 10154721.823 9979433.357
UTILIDAD ANTES DE IMP. -2,267,374.48 -8,624,908.37 -8,624,908.37 -111,139.98 1,256,576.55 2,651,478.91 4,168,342.68 5,903,052.15 7,701,646.75 9,662,572.07
IMP. ALA RENTA -1293736.26 -1293736.26 -16671.00 188486.48 397721.84 625251.40 885457.82 1155247.01 1449385.81
F.C.F. -2,267,374.48 -7,331,172.11 -7,331,172.11 -94,468.98 1,068,090.07 2,253,757.08 3,543,091.28 5,017,594.33 6,546,399.73 8,213,186.26
DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
-5,000,000.00 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
-10,000,000.00
-15,000,000.00
-20,000,000.00
-25,000,000.00
AÑOS
A FC FCa c
Año 10
21606205.97
5147981.31
3476927.06
1007603.7
57565.6
200.00
9690277.67
11915928.30
1787389.25
13703317.545
Año 10
21606205.97
21606205.97
5147981.31
3476927.06
1007603.7
171632.92
9804144.99
11,802,060.98
1770309.15
10,031,751.83
Año 10
21606205.97
21606205.97
5147981.31
3476927.06
8624908.37
12,981,297.60
1947194.64
11,034,102.96