433061232.

xls Resumen
Administracion Alfinger
de Junio 2012 y Marzo de 2013
Ingresos y Egresos

Septiembre de Octubre de Noviembre de Diciembre de

Apartamentos Junio de 2012 Julio de 2012 Agosto de 2012 Enero de 2013 Febrero de 2013 Marzo de 2013 Total Ingresos
2012 2012 2012 2012
Apartamento 1 548,000 274,000 274,000 274,000 - 548,000 - 548,000 2,466,000
Apartamento 2 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 1,908,000
Apartamento 3 504,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 2,560,000
Apartamento 4 - 232,000 232,000 464,000 - - 464,000 464,000 1,856,000
Apartamento 5 277,000 277,000 277,000 277,000 277,000 277,000 277,000 277,000 277,000 2,493,000
Apartamento 6 223,840 455,840 - 464,000 232,000 246,000 464,000 232,000 2,317,680
Apartamento 7 247,000 247,000 247,000 - 514,000 257,000 257,000 257,000 257,000 2,283,000
SALDO 162,925 162,925
Total general 162,925 2,011,840 1,954,840 1,499,000 1,948,000 1,492,000 1,797,000 1,931,000 1,783,000 1,467,000 16,046,605

Conceptos de Pago Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Total Gastos
Acueducto y Alcantarillado 1,226,110 1,204,940 - 1,451,840 1,447,850 5,330,740
Codensa 34,440 35,130 39,300 36,640 38,440 36,090 40,100 40,280 33,000 333,420
Consignacion Cesantias - - - - - - 566,200 566,200
Dotaciòn 2ª Semestre Emel Salas 205,000 - - 205,000
Elementos de Aseo Edificio 105,640 - - 45,250 10,500 60,100 - 23,450 244,940
Elementos Papeleria 77,400 - - 22,200 8,075 - - 107,675
Mantenimiento 31,400 127,000 9,400 58,500 664,700 326,612 68,004 13,200 101,000 1,399,816
Prestamo Emel Salas 70,000 70,000
Salario Portero 239,014 435,364 435,364 435,364 435,364 389,365 454,350 455,340 455,340 207,750 3,942,615
Salud y Pension Emel leon 164,600 165,000 164,800 164,000 164,800 164,800 165,800 171,320 172,520 1,497,640
Transporte 10,000 - - - 20,000 20,000 - 50,000
Total general 239,014 858,844 1,988,604 648,864 2,171,894 1,365,880 2,513,792 729,244 2,694,190 537,720 13,748,046

Total Gastos
Conceptos de Pagos Porteria Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13
Porteria
Prestamo Emel Salas 70,000 70,000
Salario Portero 239,014 435,364 435,364 435,364 435,364 389,365 454,350 455,340 455,340 207,750 3,942,615
Salud y Pension Emel leon 164,600 165,000 164,800 164,000 164,800 164,800 165,800 171,320 172,520 1,497,640
Total general 239,014 599,964 600,364 600,164 599,364 624,165 619,150 621,140 626,660 380,270 5,510,255

1/19 08/13/201908:38:18
 Apartamento MARZO 10 2018 DESCRIPCION Apr-18
SALDO $ 1,213,929.00 $ 512,396.00
Apartamento 1 Adm &parq abril 18 $ 310,000.00
Apartamento 2 Adm &parq abril 18 $ 260,000.00
Apartamento 3 Adm &parq abril 18 $ 310,000.00
Apartamento 4 Adm &parq abril 18 $ 260,000.00
Apartamento 5 Adm &parq abril 18 $ 310,000.00
Apartamento 6 $ -
Apartamento 7 Adm. Oct-nov 17 $ 600,000.00
INGRESOS $ 1,213,929.00 $ 2,050,000.00
DEBITOS O EGRESOS $ 701,533.00 $ 2,143,719.00
SALDO FINAL mes $ 512,396.00 $ (93,719.00)
SALDO FINAL acumulado $ 512,396.00 $ 418,677.00

morosos recibir administracion

APARTAMENTO 3 Jun-12 247,000.00

APARTAMENTO 6 May-12 223,840.00
APARTAMENTO 6 Jun-12 223,840.00
APARTAMENTO 7 Apr-12 247,000.00
APARTAMENTO 7 May-12 247,000.00
APARTAMENTO 7 Jun-12 247,000.00
1,435,680.00

Morosos actuales
APARTAMENTO 4 Mar-13 232,000.00
APARTAMENTO 6 Mar-13 232,000.00
APARTAMENTO 7 Jan-13 257,000.00
APARTAMENTO 7 Feb-13 257,000.00
APARTAMENTO 7 Mar-13 257,000.00
1,235,000.00
2,416,745.00
3,651,745.00
 DESCRIPCION May-18 DESCRIPCION Jun-18
$ 418,677.00 $ 21,705.00
Adm &parq Mayo18 $ 310,000.00 Adm &parq Junio18 $ 310,000.00
Adm &parq Mayo18 $ 260,000.00 Adm &parq Junio18 $ 260,000.00
Adm &parq Mayo18 $ 310,000.00 Adm &parq Junio18 $ 310,000.00
Adm &parq Mayo18 $ 260,000.00 Adm &parq Junio18 $ 260,000.00
Adm &parq Mayo18 $ 310,000.00 Adm &parq Junio18 $ 310,000.00
$ - $ -
Adm. Diciembre-17 $ 300,000.00 Adm. Enero 18-feb 18 $ 600,000.00
$ 1,750,000.00 $ 2,050,000.00
$ 2,146,972.00 $ 1,338,343.00
$ (396,972.00) $ 711,657.00
$ 21,705.00 $ 733,362.00
 DESCRIPCION Jul-18 DESCRIPCION Aug-18
$ 733,362.00 $ 974,870.00
Adm & parq Julio 18 $ 333,200.00 Adm & parq Agosto 18 $ 333,200.00
Adm & parq Julio 18 $ 279,200.00 Adm & parq Agosto 18 $ 279,200.00
Adm & parq Julio 18 $ 333,200.00 Adm & parq Agosto 18 $ 333,200.00
Adm & parq Julio 18 $ 279,200.00 Adm & parq Agosto 18 $ 279,200.00
Adm & parq Julio 18 $ 333,200.00 Adm & parq Agosto 18 $ 333,200.00
Adm & parq julio 17 -Agosto 17 $ 550,000.00 $ -
Adm. Marzo -abril 18 $ 600,000.00 Adm. Mayo 2018 $ 300,000.00
$ 2,708,000.00 $ 1,858,000.00
$ 2,466,492.00 $ 1,159,482.00
$ 241,508.00 $ 698,518.00
$ 974,870.00 $ 1,673,388.00

Ingresos Mensual $ 1,858,000.00

Gasto Porteria mensual - 985,533.71
Luz - 52,121.00
Gastos varios - 50,743.00
$ 769,602.29
promedio 7 meses
Agua - 634,928.14
jardin y arreglo locativos 58,771.43
- 576,156.71

Saldo promedio 193,445.57

 DESCRIPCION Sep-18 DESCRIPCION Oct-18
$ 1,673,388.00 $ 1,113,066.00
Adm & parq -septiembre 18 $ 333,200.00 Adm & parq -Octubre 18 $ 333,200.00
Adm & parq -septiembre 18 $ 279,200.00 Adm & parq -Octubre 18 $ 279,200.00
Adm & parq -septiembre 18 $ 333,200.00 Adm & parq -Octubre 18 $ 333,200.00
Adm & parq -septiembre 18 $ 279,200.00 Adm & parq -Octubre 18 $ 279,200.00
Adm & parq -septiembre 18 $ 333,200.00 Adm & parq -Octubre 18 $ 333,200.00
$ -
$ - Adm. Junio 2018 $ 300,000.00
$ 1,558,000.00 $ 1,858,000.00
$ 2,118,322.00 $ 554,321.00
$ (560,322.00) $ 1,303,679.00
$ 1,113,066.00 $ 2,416,745.00

262,000.00
1,260,000.00
500,000.00
10,000.00
7,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

2,043,000.00
373,745.00
DESCRIPCION Nov-18 DESCRIPCION Dec-18

$ - $ - $ 15,045,929.00
$ - $ - $ 12,629,184.00
$ - $ - $ 2,416,745.00
$ - $ - $ -2,416,735.00
$ 10.00
 257,000.00
1,850,000.00
120,000.00
60,000.00

13,000.00
2,300,000.00
- 2,416,735.00
- 116,735.00
433061232.xls Edificio Parque San Luis
Detalle Gastos por conceto Gastos Diciembre 2011 a enero 2012

CONCEPTOS DE PAGOS
Salario Portero 1 Quincena
Salud y Pension Harold
Salario Portero 2 Quincena
Prima junio 18
Dotacion Porteria
Mantenimiento
Elementos de Aseo Edificio
Gastos jardineria
Arreglo Cerraduras
Codensa
Acueducto y Alcantarillado
Dotaciòn 2ª Semestre porteria
Mantenimiento
egresos
# MARZO 10-18 # Apr-18 # May-18 # Jun-18 # Jul-18 # Aug-18 # Sep-18 # Oct-18 # Feb-13 OBSERVACIONES Febrero-13 # Mar-13 OBSERVACIONES Marz0 2013 TOTAL
001 279,621.00 002 279,621.00 017 $ 279,621.00 024 $ 279,621.00 029 $ 279,621.00 047 $ 279,621.00 063 $ 279,621.00 077 $ 279,621.00 076 1ª quincena Febrero 2013 1ª quincena Marzo 2013
003 $ 258,100.00 018 $ 258,100.00 025 $ 258,100.00 030 $ 258,500.00 048 $ 258,100.00 064 $ 258,100.00 073 $ 258,900.00 Aportes seguridad social Febero 13 Aportes seguridad social Marz0-13
328,121.00 004 $ 328,121.00 019 $ 328,121.00 026 $ 328,121.00 031 $ 328,121.00 049 $ 328,121.00 065 $ 328,121.00 074 2ª quincena Febrero 2013
$ 390,621.00 Cesantias año 2012
$ 166,400.00
005 020 032 066 075 Varsol -cinta aislante
47,591.00 006 $ 59,620.00 $ 80,400.00 $ 27,930.00 $ 30,310.00 $ 39,260.00 067 $ 54,290.00 $ 15,800.00
007 $ 89,500.00 $ 65,000.00 050
008 $ 90,000.00 068
46,200.00 016 $ 58,080.00 022 $ 44,960.00 028 $ 53,950.00 037 $ 52,910.00 053 $ 54,380.00 069 $ 54,380.00 Servicio Energia 5 ene/13 7feb/13 Servicio Energia 7 Feb/ 7 Mar/13
$ 980,677.00 023 $ 1,155,770.00 $ - 038 $ 1,164,230.00 070 $ 1,143,820.00 Servicio Acueducto 1 Dic/12-31 Enero 2013
044
$ 121,400.00 061 $ 200,000.00 Arreglo Jardin
062
$ - $ - $ -
$ 701,533.00 $ 2,143,719.00 $ 2,146,972.00 $ 1,338,343.00 $ 2,466,492.00 $ 1,159,482.00 $ 2,118,332.00 $ 554,321.00 $ - $ - $ 12,629,194.00 $ -

ingresos mes 1,213,929.00 2,050,000.00 1,750,000.00 2,050,000.00 2,708,000.00 1,858,000.00 1,558,000.00 1,858,000.00 - - $ 15,045,929.00
saldo mes 512,396.00 - 93,719.00 - 396,972.00 711,657.00 241,508.00 698,518.00 - 560,332.00 1,303,679.00 - - - - 2,416,735.00
2,416,745.00
10.00

saldo anterior 1,213,929.00 512,396.00 418,677.00 21,705.00 733,362.00 974,870.00 1,673,388.00 1,113,056.00
ingresos 2,050,000.00 1,750,000.00 2,050,000.00 2,708,000.00 1,858,000.00 1,558,000.00 1,858,000.00
total 2,562,396.00 2,168,677.00 2,071,705.00 3,441,362.00 2,832,870.00 3,231,388.00 2,971,056.00

egresos - 2,143,719.00 $ (2,146,972.00) $ (1,338,343.00) $ (2,466,492.00) $ (1,159,482.00) $ (2,118,332.00) $ (554,321.00)

(+) ingresos( - ) egresos 418,677.00 21,705.00 733,362.00 974,870.00 1,673,388.00 1,113,056.00 2,416,735.00

780,000.00
550,000.00
1,330,000.00
- 355,130.00
539,600.00
- 894,730.00
 ASEO Mar-18 Apr-18
TRAPERO 18,900.00
JABON EL POLVO DERSA 2,500.00
VARSOL
DETERGENTE -DESENGRASANTE
CERA Y TINER 14,000.00
ELEMENTOS DE ASEO D1 47,591.00 24,220.00
47,591.00 59,620.00

JARDIN
CORTE PASTO 70,000.00
ALMUERZO HAROL Y JARDINERO 19,500.00
89,500.00

OTROS
CERRADURA SUPERIOR 20,000.00
CERRADURA INFEROR 70,000.00
RECIBO 8779 LLAVES MANGUERA PATIO Y OTROS
RECIBO 8782 SOLDADURA
DOS SENSORES GARAJE
ELABORACION DE REJA Y VARILLA CON INSTALACION ENTRADA PORTON
90,000.00

LUZ 46,200.00 58,080.00

AGUA 980,677.00
46,200.00 1,038,757.00

PAGOS PORTERIA
salario 1 quincena 279,621.00 279,621.00
salud y pension portero 258,100.00
anticipo prima
segunda quincena prima dto anticipo prima
Salario 2 quincena 328,121.00 328,121.00
DOTACION PORTERO
607,742.00 865,842.00

701,533.00 2,143,719.00
 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18
7,000.00 26,500.00

4,700.00
50,000.00
23,600.00 12,600.00 13,200.00
2,100.00 27,930.00 23,310.00 26,660.00 14,590.00
80,400.00 27,930.00 30,310.00 39,260.00 54,290.00

65,000.00

65,000.00 - -

45,800.00
3,800.00
71,800.00
200,000.00
121,400.00 200,000.00 -

44,960.00 53,950.00 52,910.00 54,380.00 54,370.00

1,155,770.00 1,164,230.00 1,143,820.00
1,200,730.00 53,950.00 1,217,140.00 54,380.00 1,198,190.00

279,621.00 279,621.00 279,621.00 279,621.00 279,621.00

258,100.00 258,100.00 258,500.00 258,100.00 258,100.00
230,000.00
160,621.00
328,121.00 328,121.00 328,121.00 328,121.00 328,121.00
166,400.00
865,842.00 1,256,463.00 1,032,642.00 865,842.00 865,842.00

2,146,972.00 1,338,343.00 2,466,492.00 1,159,482.00 2,118,322.00

 15,800.00

15,800.00 355,201.00 50743

- 154,500.00

- 411,400.00 58,771.43

364,850.00 52,121.43
4,444,497.00 634,928.14
-

279,621.00
258,900.00

538,521.00 6,898,736.00 985,533.71

554,321.00
 ###
96,000.00
### recibido
- 279,621.00 quincena porteria
- 42,900.00
891,408.00

- 258,100.00 salud
- 980,000.00 agua
- 328,121.00 porteria

- 1,566,221.00

- 674,813.00

deuda apartamento 7 1,800,000.00

deuda apartamento 6 2,430,000.00
4,230,000.00

Concepto Valor $

Valor Recibido por 10 de marzo por el Administrador anterior 1,213,929.00

Gastos realizados a partir del 10 de marzo /18

Primera Quincena Marzo /18 Porteria 279,621.00 3/15/2017
Compra elementos de Aseo 42,900.00 3/13/2017

Recibo de la Luz Alumbrado del Edificio 46,200.00 3/22/2017

Total Gastos 368,721.00

Saldo en Caja a la fecha 845,208.00

Pagos a realizar antes del 5 de abril 2017 valor$ Fecha vencimiento

Servicio del Agua del Edificio 980,677.00 3/28/2017

2a. Quincena Porteria 328,121.00 3/31/2017
1,308,798.00

Deficit - 463,590.00

Pago de Salud - 258,100.00 4/5/2018

 (721,690.00)

EDIFICIO ALFINGER

cuadro comparativo Recibiendo el total de las Administracions contra las administracion

TOTAL CUOTAS MENSUALES AL MES

ADMINISTRACION PARQUEADERO
Apartamento 1 290,000.00 20,000.00
Apartamento 2 240,000.00 20,000.00
Apartamento 3 290,000.00 20,000.00
Apartamento 4 240,000.00 20,000.00
Apartamento 5 290,000.00 20,000.00
Apartamento 6 240,000.00 20,000.00
Apartamento 7 290,000.00 -

Gastos Mensuales

Porteria Mensual
salud
Luz promedio
Agua promedio

Saldo que estaria disponible para gastos (aseo y

Manenimiento) Recibiendo el total de pago de los
apartamentos

LUZ AGUA
32,600.00 1,528,250.00
39,050.00 1,522,750.00
41,800.00 1,562,600.00
42,800.00 -
41,600.00 1,823,550.00
42,050.00 1,575,700.00
37,800.00 1,393,500.00
 42,350.00
39,150.00
43,400.00 -
44,500.00
42,200.00
489,300.00
40,775.00
ER

ons contra las administraciones pendientes

Administraciones
Recibidas
mensualmente

TOTAL TOTAL
310,000.00 310,000.00
260,000.00 260,000.00
310,000.00 310,000.00
260,000.00 260,000.00
310,000.00 310,000.00
260,000.00 -
290,000.00 -
2,000,000.00 1,450,000.00

607,742.00 607,742.00
258,100.00 258,100.00
41,000.00 41,000.00
600,000.00 600,000.00
1,506,842.00 1,506,842.00

Este saldo se mantendria en contra si no se recibe el

493,158.00 - 56,842.00 total de las administraciones

764125
761375
781300
0
911775
787850
696750
###
ADMINISTRACION ALFINGER
COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS
Jun-12

C.E Fecha DESCRIPCION TOTAL

001 Junio 30-2012 SALARIO EMEL LEON 1a Quincena 239,014.00
002 julio 5 2012 Salud y Pension Emel leon 164,600.00
003 julio 5 2012 Duplicado llave Portero 1,400.00
004 julio 6 2012 Decol 1000 L 3,290.00
005 julio 8 2012 Elementos Aseo (Fab-Cera-Decol- Limpiador) 61,200.00

469,504.00
 Adicional por pago
Mes \ cuota Administración Parqueadero Total, deuda
extemporáneo

Jul-17 240,000.00 20,000.00 10,000.00 270,000.00

Aug-17 240,000.00 20,000.00 10,000.00 270,000.00
Sep-17 240,000.00 20,000.00 10,000.00 270,000.00
Oct-17 240,000.00 20,000.00 10,000.00 270,000.00
Nov-17 240,000.00 20,000.00 10,000.00 270,000.00
Dec-17 240,000.00 20,000.00 10,000.00 270,000.00
Jan-18 240,000.00 20,000.00 10,000.00 270,000.00
Feb-18 240,000.00 20,000.00 10,000.00 270,000.00
Mar-18 240,000.00 20,000.00 10,000.00 270,000.00
Apr-18 240,000.00 20,000.00 10,000.00 270,000.00
May-18 240,000.00 20,000.00 10,000.00 270,000.00
Jun-18 240,000.00 20,000.00 - 260,000.00
Totales 2,880,000.00 240,000.00 110,000.00 3,230,000.00

APARTAMENTO 7

Mes de Cuota De Cuota Adicional por pago

Administración Administración extemporáneo de administración Total, Mes

Jan-18 290,000.00 10,000.00

Feb-18 290,000.00 10,000.00 300,000.00
Mar-18 290,000.00 10,000.00 300,000.00
Apr-18 290,000.00 10,000.00 300,000.00
May-18 290,000.00 10,000.00 300,000.00
Jun-18 290,000.00 290,000.00

TOTAL A JUNIO 2018 1,490,000.00

300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
290,000.00
1,490,000.00
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