HOJA PRINCIPAL BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre del 2017
REF Ajuste y/o
SALDOS Reclasificación SALDO CUENTA LIBROS AL AUDITAD 31-12-17 O AL 31- DEBITO CREDITO 12-17 PT A EFECTIVO Y EQUIVALENTE 269.342,45 AL EFECTIVO B CUENTAS Y DOCUMENTOS 188.302,05 POR COBRAR C ANTICIPO A PROVEEDORES 187.623,97 D INVENTARIOS DE 4.234,81 PRODUCTOS TERMINADOS E PROPIEDAD PLANTA Y 564.837,13 EQUIPO Total Activos 1,214.340,96 F CUENTAS Y DOC.POR PAGAR 520,357.67 PROVEEDORES G CUENTAS POR PAGAR DE 194.626.37 TERCEROS H PATRINOMIO 497,332.10 TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO 1.214.340.41 COMPAÑÍA DE SERVICIOS ELECTRICOS S.A Cédula sumaria: Efectivo y Equivalente a Efectivo Al 31 de diciembre del 2017 A
REF CUENTAS SALDOS AJUSTES O/Y SALDO
PT LIBROS RECLASIFICACIONE AUDITADO Al 31-12- S Al 31-12-2018 2017 DEBITO CRÉDITO A.1 CAJA - - - - A.2 BANCOS CUENTA 269.342.45 CORRIENTE SUMAN 269.342.45 COMPAÑÍA DE SERVICIOS ELECTRICOS S.A Cédula Sumaria Analítico: BANCOS Al 31 de diciembre del 2017 A.1
REF CUENTAS SALDOS AJUSTES O/Y SALDO
PT LIBROS RECLASIFICACIONE AUDITADO Al 31-12.2017 S Al 3112.2017 DEBITO CRÉDITO A2.1 BANCOS 269.342.45 - NACIONALES SUMAN 269.342.45 - -